股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2011-011
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第
30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2010 年度募集资金
存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111 号文件核准，浙江古越龙山
绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商（保荐人）国海证券有限
责任公司采用非公开发行方式向八名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
76,136,363 股，发行价格为 8.80 元/股。截至 2010 年 3 月 12 日，公司收到募
集资金总额人民币 669,999,994.40 元，扣除发行费用人民币 15,070,323.23 元
后，募集资金净额为 654,929,671.17 元。上述募集资金到位情况已经天健会计
师事务所有限公司于 2010 年 3 月 15 日出具的天健验[2010]56 号《验资报告》
验证确认。
本次募集资金已累计使用43,009.43万元（包括募集资金置换自筹资金预先
投入金额24,767.89万元），产生利息收入86.29万元，截至2010年12月31日，公
司募集资金专户账户余额为16,569.83万元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《浙江古越龙山
绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施
管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分
行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行开立了募集资金专用账户，募集
资金存入专用账户管理。
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本次非公开发行募集资金到位后，2010年3月18日，公司和保荐机构国海证
券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限
公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行签署《募集资金三方
监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。
公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关
职责。
截至2010年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
序号 银行名称 账号 金额（万元）
1 中国工商银行股份有限公司绍兴分公司 1211012029200050803 0
2 交通银行股份有限公司绍兴分行延安路 336006130018170091022 15,696.60
支行
3 中信银行股份有限公司杭州分行 7331010182600194203 873.23
总 额 16,569.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附件。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2010年3月18日，公司
第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的议案》，2010年4月6日召开的2010年第一次临时股东大会
审议通过了此议案，同意用募集资金24,767.89万元置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金。具体如下表：
自筹资金
募集资金拟 占募集资金拟
项目名称 实际投入
投资额 投资额的比例
[注]
项目一 收购女儿红 95%股权 16,200.00 16,200.00 100.00%
收购绍兴女儿红酿 增资女儿红扩建生产线 34,500.00 7,487.32 21.70%
酒有限公司股权并
对其增资扩建生产 增资补充女儿红流动资金 11,300.00
线、补充流动资金
项目二 建立五大区域营销中心 3,700.00 1,080.57 29.20%
建立区域营销中心 开设直营专卖店、店中店或专柜 1,200.00
2
及拓展营销网络 补充流动资金 100.00
小 计 67,000.00 24,767.89 36.97%
天健会计师事务所有限公司于2010年3月18日出具了天健审[2010]1285号
《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构国海证券有限责任公司出具了《国
海证券有限责任公司关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司利用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2010 年 11 月 15 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使
用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少
公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金项
目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，
总额人民币 6,000 万元，占本次募集资金净额的 9.16%，使用期限不超过 6 个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2010年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完
整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
保荐机构国海证券股份有限公司为公司出具了 2010 年度募集资金存放与使
用情况专项核查意见，保荐机构认为：经核查，古越龙山 2010 年度募集资金的
存放与使用均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附：募集资金使用情况对照表
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
2011年4月8日
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募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 65,492.97 本年度投入募集资金总额 43,009.43
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 43,009.43
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 调整 截至期 截至期末累计投 截至期末
募集资金 截至期末 项目达到预定 本年度 项目可行性
目，含部 后投 末承诺 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 累计投入 可使用状态日 实现的 是否发生重
分变更 资总 投入金 入金额 入金额的差额(3) （%）(4) 预计效益
总额(1) 金额(2) 期 效益 大变化
（如有） 额 额 ＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并
否 62,000.00 40,378.70 40,378.70 65.13 -9.99 否
对其增资扩建生产线、补充流动资金
建立区域营销中心及拓展营销网络 否 5,000.00 2,630.73 2,630.73 52.61 285.00 否
合计 — 67,000.00 43,009.43 43,009.43 — — 275.01 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 未发生
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生
在本次募集资金到位前，为提高公司募集资金使用效率，公司以募集资金 24,767.89 万元置换预先已投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投资项目的自筹资金。
公司于 2010 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金的议案》，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6000 万元，使用期限不超过 6 个
月。截至 2010 年 12 月 31 日，公司实际补充流动资金的金额为 6000 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目未完工，不存在募投项目资金结余。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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国海证券有限责任公司
关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》等规定，国海证券有限责任公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）
作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）2010
年 3 月非公开发行 A 股的保荐机构，对古越龙山 2010 年度募集资金存放与使用
情况进行检查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111 号文件核准，古越龙山于
2010 年 3 月采用非公开发行方式向 8 个特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
76,136,363 股，发行价为每股 8.8 元，募集资金总额为 669,999,994.40 元，扣
除发行费用后，募集资金净额 654,929,671.17 元。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的存放
根据 2010 年 3 月 15 日天健会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（天
健 验 〔 2010 〕 56 号 ）， 公 司 本 次 非 公 开 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
654,929,671.17 元，其中认缴实收资本 76,136,363 元，资本公积 578,793,308.17
元。截至 2010 年 3 月 18 日，上述实际募集资金净额 654,929,671.17 元分别存
放于经公司董事会指定的如下三个募集资金专用账户：
序号 银行名称 账号
1 中国工商银行股份有限公司绍兴分公司 1211012029200050803
2 交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行 336006130018170091022
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3 中信银行股份有限公司杭州分行 7331010182600194203
2010 年 3 月 18 日，公司、国海证券与上表所示三家银行分别就本次非公开
发行募集资金存放签署了《募集资金三方监管协议》；该年度内，公司对募集资
金实行专款专用，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金的使用及专户余额
截止 2010 年 12 月 31 日，古越龙山非公开发行募集资金余额的具体变动情
况如下：
单位：万元
项目 金额
2009 年度非公开发行募集资金净额 65,492.97
募投项目已投入 43,009.43
2010 年 3 月 18 日置换预先投入 24,767.89
2010 年 3 月 18 日-2010 年 12 月 31 日投入（女儿红） 16,691.38
2010 年 3 月 18 日-2010 年 12 月 31 日投入（营销网络） 1,550.16
利息收入——工商银行 5.07
利息收入——交通银行 75.30
利息收入——中信银行 5.92
募集资金余额 22,569.83
暂时补充流动资金 6,000.00
募集资金结余 16,569.83
募集资金专户余额——工商银行 0.00
募集资金专户余额——交通银行 15,696.60
募集资金专户余额——中信银行 873.23
本次非公开发行募集资金汇入募集资金专用账户后，募集资金的使用均处于
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银行、国海证券以及公司的共同监管之下，未发生违规使用的情况。
三、募集资金项目进展情况
截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目计划总投入 71,580.94 万
元，其中计划安排募集资金投入 67,000.00 万元；实际项目总投入 46,056.32
万元，其中募集资金实际累计投入 43,009.43 万元，项目投入进度为 64.34%。
截至 2010 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更和调整项目进展的情形，募
集资金投入进展的具体情况详见本报告附表。
四、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据天健会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 18 日出具的《关于浙江古越
龙山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审
[2010]1285 号）审核，截至 2010 年 3 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资额为人民币 24,767.89 万元，具体情况如下表：
序 拟安排募集资金金 自筹资金预先投入金
募集资金投资项目名称
号 额（万元 ） 额（万元）
收购女儿红股权并对其增资
1 62,000 23,687.32
扩建生产线、补充流动资金
建立区域营销中心及拓展营
2 5,000 1,080.57
销网络
合计 67,000 24,767.89
2010 年 4 月 6 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集
资金 24,767.89 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护
公司和股东的利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 6,000 万元，占本次募集资金净
额的 9.16%，使用期限不超过 6 个月。
2010 年 11 月 15 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，古越龙山 2010 年度募集资金的存放与使用均符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的
规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附：募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 65,492.97 本年度投入募集资金总额 43,009.43
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 43,009.43
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目可
已变更项 调整 截至期末
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 项目达到预定 本 年 度 行性是
目，含部 后投 本年度投 投入进度 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用状态日 实 现 的 否发生
分 变 更 资总 入金额 （%）(4) 预计效益
总额(1) 金额 金额(2) 金额的差额 期 效益 重大变
（如有） 额 ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并
否 62,000.00 40,378.70 40,378.70 65.13 -9.99 否
对其增资扩建生产线、补充流动资金
建立区域营销中心及拓展营销网络 否 5,000.00 2,630.73 2,630.73 52.61 285.00 否
合计 — 67,000.00 43,009.43 43,009.43 — — 275.01 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 未发生
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生
在本次募集资金到位前，为提高公司募集资金使用效率，公司以募集资金 24,767.89 万元置换预先已投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金投资项目的自筹资金。
公司于 2010 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6000 万元，使用期限
不超过 6 个月。截至 2010 年 12 月 31 日，公司实际补充流动资金的金额为 6000 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目未完工，不存在募投项目资金结余。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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（此页无正文，仅为《国海证券有限责任公司关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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黄楷波 唐彬
保荐机构： 国海证券有限责任公司
2011 年 4 月 6 日
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