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公司公告

古越龙山:2011年第一季度报告2011-04-20  

						浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

            600059




     2011 年第一季度报告
                             目录

§1 重要提示 ................................................... 1

§2 公司基本情况 ............................................... 1

§3 重要事项 ................................................... 2

§4 附录 ....................................................... 5
600059                                           浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告



   §1 重要提示
   1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4

 公司负责人姓名                                   傅建伟
 主管会计工作负责人姓名                           许为民
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名               杜永强
    公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人(会计主管人员)杜永强声
明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况
   2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                  币种:人民币
                                                                                    本报告期末
                                             本报告期末             上年度期末      比上年度期
                                                                                    末增减(%)
 总资产(元)                            2,839,053,444.64        2,829,324,821.35       0.34
 所有者权益(或股东权益)(元)          2,134,152,036.33        2,080,047,182.26       2.60
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                   3.36                  3.28               2.44
 股)
                                                                                        比上年同期
                                                      年初至报告期期末
                                                                                          增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                          54,573,325.95                  245.88
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                             0.09                         250.00
 股)
                                                                                        本报告期比
                                                 报告期          年初至报告期期末       上年同期增
                                                                                          减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)            47,917,797.75           47,917,797.75        59.10
 基本每股收益(元/股)                          0.08                    0.08               60.00
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                   0.08                  0.08              60.00
 股)
 稀释每股收益(元/股)                             0.08                  0.08              60.00
                                                                                       增加 0.05 个
 加权平均净资产收益率(%)                           2.28                  2.28
                                                                                       百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                  增加 0.48 个
                                                   2.28                  2.28
 益率(%)                                                                                 百分点




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    扣除非经常性损益项目和金额:                                               单位:元    币种:人民币
                        项目                                        年初至报告期期末金额
  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 50,055.21
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -244,877.14
                 所得税影响数                                             -48,705.48
                        合计                                              -146,116.45

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                             单位:股
               报告期末股东总数(户)                                          82,829
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                              期末持有无限售条
                    股东名称(全称)                                                          种类
                                                              件流通股的数量
 中国绍兴黄酒集团有限公司                                       226,533,600             人民币普通股
 江苏瑞华投资发展有限公司                                       10,300,000              人民币普通股
 沈振国                                                           6,000,000             人民币普通股
 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金
                                                                  5,999,968             人民币普通股
 (LOF)
 交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金                         5,500,000             人民币普通股
 深圳市凯辉科技有限公司                                           5,269,800             人民币普通股
 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能                     3,966,796             人民币普通股
 大连华信信托股份有限公司-信银 3 号结构化证券投资
                                                                  3,699,281             人民币普通股
 集合资金信托
 冯志娟                                                           3,120,000             人民币普通股
 上海证大投资管理有限公司                                         2,880,000             人民币普通股

    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、报告期内,资产负债表项目大幅变动的情况分析
                                                                               单位:元    币种:人民币
             项目                        期末数                      期初数             增减比例(%)
           应收票据                   4,731,438.25                1,165,513.00             305.95
           应收账款                  161,818,834.88             103,627,889.62             56.15
           在建工程                  203,219,101.04             136,148,926.55             49.26
             预收款项                 6,564,230.19              39,878,841.95              -83.54
          应付职工薪酬                10,337,848.25             22,450,272.18              -53.95
           其他应付款                165,879,565.30             105,762,990.58             56.84

    应收票据增加主要是报告期内销售增加及用承兑汇票方式付款增加所致;应收账款增加主要是报
告期内销售收入增加,期末应收账款增加所致;在建工程增加主要是黄酒产业园区一期投入增加所
致;预收款项减少主要是销售实现所致;应付职工薪酬减少主要是上年度末预提工资在本报告期内已
发放所致;其他应付款增加主要是报告期内收到了玻璃瓶厂搬迁补偿收入。

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    2、报告期内,利润表项目大幅变动的情况分析
                                                                             单位:元    币种:人民币
            项目                    报告期                     上年同期              增减比例(%)
          营业收入              416,643,334.84              344,036,506.81               21.10
          财务费用               3,554,023.27                6,706,949.35               -47.01
          利润总额               64,068,963.16              40,785,267.97                57.09
         所得税费用              15,998,040.03              10,020,926.20                59.65
 归属于母公司股东的净利润        47,917,797.75              30,117,155.54                59.10

    营业收入同比增加主要是报告期内加强销售,酒类销售收入增加所致;财务费用同比减少主要是
报告期内银行贷款减少导致相应所付利息减少;所得税费用同比增加主要是报告期内实现利润增加所
致;利润总额及归属于母公司股东的净利润同比增加主要是报告期内在销售收入增加的同时,优化产
品结构使利润增加。

    3、报告期内,现金流量表项目大幅变动的情况分析
                                                                             单位:元    币种:人民币
             项目                     报告期                   上年同期              增减比例(%)
 经营活动产生的现金流量净额       54,573,325.95             -37,409,718.99              245.88
 投资活动产生的现金流量净额       -9,658,141.89             -55,682,287.78               82.65
 筹资活动产生的现金流量净额      -42,016,949.60              672,221,712.10             -106.25

    经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比减少
所致;投资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内收到玻璃瓶厂搬迁补偿收入增加所致;筹资
活动产生的现金流量净额减少主要是上年同期实施了非公开发行募集资金增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
   √适用□不适用
    1、中国绍兴黄酒集团有限公司 2008 年追加股份限售承诺的情况
    公司于 2008 年 7 月 21 日收到公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司承诺函,具体如下:①黄
酒集团自愿将持有的于 2009 年 3 月 13 日解禁上市流通的 15,102.24 万股“古越龙山”股份,自解禁之
日起继续锁定两年。②为支持古越龙山的发展,黄酒集团承诺在适当的时机以适当的方式增加对“古
越龙山”的持股比例。
    2009 年由于实施了每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案,中国绍兴黄酒集团有限公司持有
的股份 15,102.24 万股增加为 22,653.36 万股。截止本报告期末,黄酒集团没有发生违反相关承诺情
况。
    2011年3月14日,根据公司股权分置改革方案及上海证券交易所的批准,中国绍兴黄酒集团有限公

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司所持的股改有限售条件流通股226,533,600股解禁后,可上市流通。
    2、2010 年 3 月,经中国证监会审核批准,公司采取非公开发行股票方式向中国绍兴黄酒集团有限
公司等 8 家投资者发行了 76,136,363 股股份。本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会的有关规定
执行。中国绍兴黄酒集团有限公司认购 30,869,567 股,认购的股份自本次发行结束之日起,36 个月内
不得转让,其他机构投资者认购的股份自本次发行结束之日起,12 个月内不得转让。报告期内,黄酒集
团等 8 家投资者严格履行承诺,未有违反承诺的情况。
    2011年3月17日,参与公司非公开发行的江苏瑞华投资发展有限公司、冯志娟、沈振国、泰康人寿
保险股份有限公司-投连-个险投连、深圳市凯辉科技有限公司、上海证大投资管理有限公司、中国
人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能等7位股东,认购的股份12个月限售锁定期已到,7位股
东一共所持的45,266,796股经申请可上市流通,中国绍兴黄酒集团有限公司认购的30,869,567股36个
月限售期未到,继续锁定。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司没有实施现金分红。



                                          公司名称: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司


                                          法定代表人:傅建伟


                                          日期: 2011 年 4 月 19 日




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§4 附录
4.1                                   合并资产负债表
                                      2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                    407,223,038.23          408,715,500.63
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                      4,731,438.25           1,165,513.00
    应收账款                                    161,818,834.88          103,627,889.62
    预付款项                                      21,899,934.81          22,394,311.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    10,528,968.46           8,648,318.65
    买入返售金融资产
    存货                                       1,073,316,435.49       1,152,265,912.22
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                             1,679,518,650.12       1,696,817,445.89
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  84,665,856.25          84,384,027.07
    投资性房地产                                   2,355,693.29          2,376,118.89
    固定资产                                    672,642,178.26          695,981,340.85
    在建工程                                    203,219,101.04          136,148,926.55
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                    169,120,367.88          186,054,170.67
    开发支出
    商誉                                          21,462,781.98         21,462,781.98
    长期待摊费用                                   1,978,513.01          2,009,706.64
    递延所得税资产                                 4,090,302.81          4,090,302.81
    其他非流动资产
      非流动资产合计                           1,159,534,794.52       1,132,507,375.46
          资产总计                             2,839,053,444.64       2,829,324,821.35
流动负债:

                                            5
600059                                           浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告



    短期借款                                        222,000,000.00            260,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        224,475,485.14            250,571,867.20
    预收款项                                         6,564,230.19             39,878,841.95
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    10,337,848.25              22,450,272.18
    应交税费                                        37,330,774.06              28,881,904.60
    应付利息                                          884,618.32                389,735.16
    应付股利
    其他应付款                                      165,879,565.30            105,762,990.58
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                  667,472,521.26            707,935,611.67
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                   9,269,406.57              9,269,406.57
    其他非流动负债                                   2,760,000.00              2,760,000.00
      非流动负债合计                                12,029,406.57              12,029,406.57
        负债合计                                    679,501,927.83            719,965,018.24
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              634,856,363.00            634,856,363.00
    资本公积                                        960,736,375.66            960,736,375.66
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        136,713,856.70            136,713,856.70
    一般风险准备
    未分配利润                                      401,845,440.97            349,336,980.91
    外币报表折算差额                                                          -1,596,394.01
    归属于母公司所有者权益合计                     2,134,152,036.33          2,080,047,182.26
    少数股东权益                                     25,399,480.48             29,312,620.85
          所有者权益合计                           2,159,551,516.81          2,109,359,803.11
        负债和所有者权益总计                       2,839,053,444.64          2,829,324,821.35
法定代表人:傅建伟               主管会计工作的负责人:许为民                会计机构负责人:杜永强

                                             6
600059                                            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告



                                    母公司资产负债表
                                      2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司              单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                                期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                       168,390,702.80          147,825,870.12
    交易性金融资产
    应收票据                                                                  187,984.00
    应收账款                                        30,582,211.88            8,801,912.25
    预付款项                                        14,294,288.25           13,986,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      62,992,318.64           30,624,961.68
    存货                                           778,236,055.19          856,800,542.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                1,054,495,576.76        1,058,227,270.34
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   829,440,238.61          829,158,409.43
    投资性房地产                                    26,936,067.39           27,139,274.61
    固定资产                                       487,728,006.49          495,198,056.60
    在建工程                                       119,546,450.00           95,786,909.32
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       112,552,908.13          113,218,301.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                   1,335,822.30            1,335,822.30
    其他非流动资产
      非流动资产合计                              1,577,539,492.92        1,561,836,773.90
         资产总计                                 2,632,035,069.68        2,620,064,044.24
流动负债:
    短期借款                                       182,000,000.00          220,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       129,078,726.07          157,365,637.30
    预收款项                                        61,795,816.73           91,986,792.34
    应付职工薪酬                                    4,272,226.02           14,873,033.87
    应交税费                                        27,632,023.60            8,638,362.78
    应付利息                                                                  323,068.49

                                              7
600059                                           浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告



    应付股利
    其他应付款                                      226,783,951.89            147,022,711.87
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                  631,562,744.31            640,209,606.65
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                    402,272.22                402,272.22
    其他非流动负债                                   2,760,000.00              2,760,000.00
      非流动负债合计                                 3,162,272.22              3,162,272.22
        负债合计                                    634,725,016.53            643,371,878.87
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              634,856,363.00            634,856,363.00
    资本公积                                        960,734,521.06            960,734,521.06
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        136,713,856.70            136,713,856.70
    一般风险准备
    未分配利润                                      265,005,312.39            244,387,424.61
所有者权益(或股东权益)合计                       1,997,310,053.15          1,976,692,165.37
        负债和所有者权益(或股东权益)总计         2,632,035,069.68          2,620,064,044.24
法定代表人:傅建伟              主管会计工作的负责人:许为民                 会计机构负责人:杜永强




                                             8
600059                                           浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告



4.2                                            合并利润表
                                             2011 年 1-3 月

编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司              单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                 本期金额            上期金额
一、营业总收入                                          416,643,334.84       344,036,506.81
    其中:营业收入                                      416,643,334.84       344,036,506.81
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           351,846,146.22         302,855,258.78
    其中:营业成本                                       266,708,816.81         230,326,874.03
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                 18,806,080.01          15,340,735.46
           销售费用                                       45,643,606.69          35,673,608.30
           管理费用                                       17,133,619.44          14,807,091.64
           财务费用                                        3,554,023.27          6,706,949.35
           资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                    281,829.18              120,769.28
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        65,079,017.80          41,302,017.31
    加:营业外收入                                          56,489.21             213,235.54
    减:营业外支出                                        1,066,543.85            729,984.88
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    64,068,963.16          40,785,267.97
    减:所得税费用                                        15,998,040.03          10,020,926.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        48,070,923.13          30,764,341.77
    归属于母公司所有者的净利润                            47,917,797.75          30,117,155.54
    少数股东损益                                           153,125.38             647,186.23
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                         0.08                   0.05
    (二)稀释每股收益                                         0.08                   0.05
七、其他综合收益                                          1,596,394.01            1,395,493.88
八、综合收益总额                                          49,667,317.14          32,159,835.65
    归属于母公司所有者的综合收益总额                      48,974,849.97          31,028,770.34
    归属于少数股东的综合收益总额                           692,467.17            1,131,065.31
 法定代表人:傅建伟              主管会计工作的负责人:许为民                会计机构负责人:杜永强



                                             9
600059                                           浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                        母公司利润表
                                        2011 年 1-3 月

编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司              单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                             本期金额                 上期金额
一、营业收入                                         277,549,270.05           231,443,763.33
    减:营业成本                                     213,186,592.90           180,249,041.60
           营业税金及附加                            13,150,204.06             10,981,298.48
           销售费用                                   9,109,333.45             5,734,647.44
           管理费用                                  11,535,817.06             10,455,288.57
           财务费用                                   3,157,464.99             6,171,217.24
           资产减值损失
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
           投资收益(损失以“-”号填列)              281,829.18                120,769.28
             其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   27,691,686.77             17,973,039.28
       加:营业外收入                                    5,401.96                75,116.00
    减:营业外支出                                    300,514.73                 233,681.06
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               27,396,574.00             17,814,474.22
       减:所得税费用                                 6,778,686.22             4,423,426.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   20,617,887.78             13,391,047.98
五、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                     20,617,887.78             13,391,047.98

法定代表人:傅建伟             主管会计工作的负责人:许为民               会计机构负责人:杜永强




                                                10
600059                                        浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告



4.3
                                      合并现金流量表
                                      2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                 364,210,351.36         371,273,018.85
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                   88,685.75              6,160.59
    收到其他与经营活动有关的现金                  38,856,686.59          26,939,570.65
      经营活动现金流入小计                       403,155,723.70         398,218,750.09
    购买商品、接受劳务支付的现金                 152,288,769.03         230,815,210.86
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                55,026,132.58          44,128,158.20
    支付的各项税费                                76,069,098.92          58,308,488.66
    支付其他与经营活动有关的现金                  65,198,397.22         102,376,611.36
      经营活动现金流出小计                       348,582,397.75         435,628,469.08
         经营活动产生的现金流量净额               54,573,325.95         -37,409,718.99
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                  34,534,541.00
      投资活动现金流入小计                        34,534,541.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                  43,390,715.34          47,173,821.74
付的现金
    投资支付的现金                                                       8,508,466.04
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                    801,967.55
      投资活动现金流出小计                        44,192,682.89          55,682,287.78

                                            11
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        投资活动产生的现金流量净额                -9,658,141.89            -55,682,287.78
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                     669,999,994.40
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            150,000,000.00           360,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                           11,000,000.00
      筹资活动现金流入小计                        150,000,000.00          1,040,999,994.40
    偿还债务支付的现金                            188,000,000.00           341,240,017.51
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             4,016,949.60             6,467,941.56
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                           21,070,323.23
      筹资活动现金流出小计                        192,016,949.60           368,778,282.30
        筹资活动产生的现金流量净额                -42,016,949.60           672,221,712.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                112,183.25               126,626.86
五、现金及现金等价物净增加额                       3,010,417.71            579,256,332.19
    加:期初现金及现金等价物余额                  404,212,620.52           184,579,436.66
六、期末现金及现金等价物余额                      407,223,038.23           763,835,768.85
 法定代表人:傅建伟         主管会计工作的负责人:许为民                 会计机构负责人:杜永强




                                             12
600059                                          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告



                                    母公司现金流量表
                                      2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                 275,167,231.26         275,729,512.96
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    210,429.08             165,253.56
      经营活动现金流入小计                       275,377,660.34         275,894,766.52
    购买商品、接受劳务支付的现金                 141,028,724.69         124,613,729.45
    支付给职工以及为职工支付的现金                33,432,201.75          26,200,232.23
    支付的各项税费                                28,578,655.08          30,210,288.34
    支付其他与经营活动有关的现金                  15,266,191.25          75,341,811.69
      经营活动现金流出小计                       218,305,772.77         256,366,061.71
         经营活动产生的现金流量净额               57,071,887.57          19,528,704.81
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                  34,534,541.00
      投资活动现金流入小计                        34,534,541.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                  28,934,857.52          36,091,097.67
付的现金
    投资支付的现金                                                      466,508,466.04
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                    801,967.55
      投资活动现金流出小计                        29,736,825.07         502,599,563.71
         投资活动产生的现金流量净额                4,797,715.93         -502,599,563.71
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                  669,999,994.40
    取得借款收到的现金                           110,000,000.00         330,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                       110,000,000.00         999,999,994.40
    偿还债务支付的现金                           148,000,000.00         311,240,017.51
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             3,417,683.75           5,967,314.19
    支付其他与筹资活动有关的现金                                         15,070,323.23
      筹资活动现金流出小计                       151,417,683.75         332,277,654.93
         筹资活动产生的现金流量净额              -41,417,683.75         667,722,339.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                112,912.93             126,942.52
五、现金及现金等价物净增加额                      20,564,832.68         184,778,423.09
    加:期初现金及现金等价物余额                 147,825,870.12          64,237,315.92
六、期末现金及现金等价物余额                     168,390,702.80         249,015,739.01
 法定代表人:傅建伟           主管会计工作的负责人:许为民                 会计机构负责人:杜永强


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