浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



上海证券交易所：

    现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规

定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111 号文核准，并经贵所同意，本公司由主

承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行方式向八名特定对象发行人民币普通股（A

股）股票 76,136,363 股，发行价格为 8.80 元/股，共计募集资金 67,000.00 万元，坐扣承

销和保荐费用 1,507.03 万元后的募集资金为 65,492.97 万元，已由主承销商国海证券股份

有限公司于 2010 年 3 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天

健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2010]56 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度已使用募集资金 52,484.44 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银

行手续费等的净额为 147.57 万元；2012 年度实际使用募集资金 10,350.71 万元，募集资金

暂时补充流动资金 5,000.00 万元，流动资金归还募集资金 9,000.00 万元（包括本期归还上

期募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元及归还本期暂时补充流动资金的募集资金

5,000.00 万元中的 3,000.00 万元），2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净

额为 18.07 万元；累计已使用募集资金 62,835.15 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行

手续费等的净额为 165.64 万元。

    截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 823.46 万元（包括累计收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额）。


    二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江古越龙山绍兴酒
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股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募

集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于

2010 年 3 月 18 日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州

分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确

了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

       (二) 募集资金专户存储情况
       截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                                       单位：人民币元

 开户银行                             银行账号                募集资金余额           备   注

中国工商银行股份有限
                          1211012029200050803                            0.00
公司绍兴分行

中信银行股份有限公司
                          7331010182600194203                       3,952.74
杭州分行

交通银行股份有限公司
                          336006130018170091022                 8,230,634.31
绍兴分行延安路支行

  合    计                                                      8,234,587.05



       三、本年度募集资金的实际使用情况

       (一) 募集资金使用情况对照表

       募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

       (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

       本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

       (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

       本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。



       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


       五、募集资金使用及披露中存在的问题
       本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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