浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告 10
八、备查文件目录 42
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事出席董事会会议。
公司中期财务报告未经审计。
公司董事长傅建伟先生，总会计师许为民先生，财务部部长杜永强先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
公司法定中文名称缩写：古越龙山 公司英文名称：ZheJiang GuYueLongShan ShaoXing Wine Co.,LTD
公司英文名称缩写：GYLS
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G龙山
公司A股代码：600059
3、公司注册地址：浙江省绍兴市北海桥
公司办公地址：浙江省绍兴市北海桥
邮政编码：312000
公司国际互联网网址：http://www.shaoxingwine.com.cn
公司电子信箱：hjjt@shaoxingwine.com.cn
4、公司法定代表人：傅建伟
5、公司董事会秘书：周娟英
电话：0575-5176000 5158435
传真：0575-5166884
E-mail：zjy@shaoxingwine.com
联系地址：浙江省绍兴市北海桥
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：董事会秘书办公室
(二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（％）
流动资产 1,153,334,08 1,265,962,837. -8.90
3.41 57
流动负债 990,488,774. 1,086,879,345. -8.87
20 04
总资产 2,286,789,29 2,431,632,150. -5.96
8.65 70
股东权益（不含少数股 1,141,013,64 1,178,431,784. -3.18
东权益） 2.46 65
每股净资产 4.90 5.06 -3.16
调整后的每股净资产 4.90 5.06 -3.16
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上
月） 年同期增减（
％）
净利润 8,773,546.24 15,754,648.38 -44.31
扣除非经常性损益后的 8,567,331.31 15,472,589.62 -44.63
净利润
每股收益 0.038 0.068 -44.12
净资产收益率（%） 0.77 1.35 减少0.58个百
分点
经营活动产生的现金流 29,773,176.5 29,523,711.08 0.84
量净额 4
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 278,583.48
补贴收入 29,200.00
所得税影响数 -101,568.55
合计 206,214.93
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3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.15 7.59 0.40 0.40
营业利润 1.23 1.18 0.06 0.06
净利润 0.77 0.74 0.038 0.038
扣除非经常性损益后的 0.75 0.72 0.037 0.037
净利润
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三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公 其 小计 数量 比例
行 积 他
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国
家持股
2、国 126,33 54.2 -31,941,00 -31,94 94,389 40.5
有法人 0,000 7 0 1,000 ,000 5
持股
3、其
他内资
持股
其中：
境内法
人持股
境内自
然人持
股
4、外
资持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 126,33 54.2 -31,941,00 -31,94 94,389 40.5
条件股 0,000 7 0 1,000 ,000 5
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人 106,47 45.7 31,941 31,941 138,41 59.4
民币普 0,000 3 ,000 ,000 1,000 5
通股
2、境
内上市
的外资
股
3、境
外上市
的外资
股
4、其
他
无限售 106,47 45.7 31,941 31,941 138,41 59.4
条件流 0,000 3 ,000 ,000 1,000 5
通股份
合计
三、股 232,80 100. 0 0 232,80 100.
份总数 0,000 00 0,000 00
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公司于2006年2月27日召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司《股权分置改革
方案》：原非流通股股东向流通股股东每10股送3股，股权登记日为2006年3月9日，2006年3月13日公司股权分置改革方案实施完毕，非流通股股东支付对价后获得了流通权，公司所有股份均为流通股，其中有限售条件的股份为9,438.90万股，占公司总股本23280万股的40.55%，无限售条
件的股份13,841.10万股，占公司总股本的59.45%。 （二）股东情况
1、股东数量和持股情况(截止2006年6月30日)
单位：股
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报告期末股东总数 25,736
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股 持股总 报告期内 持有有 质押或
性质 比例 数 增减 限售条 冻结的
(%) 件股份 股份数
数量 量
中国绍兴黄酒集团 国有 40.5 94,389, -31,941, 94,389, 0
有限公司 股东 5 000 000 000
国都证券有限责任 其他 1.03 2,400,0 2,400,00 0 未知
公司 00 0
通乾证券投资基金 其他 0.86 2,000,0 2,000,00 0 未知
00 0
中国工商银行－广 其他 0.86 1,996,3 1,996,39 0 未知
发策略优选混合型 97 7
证券投资基金
中信实业银行－建 其他 0.69 1,603,4 694,343 0 未知
信恒久价值股票型 28
证券投资基金
华安证券有限责任 其他 0.64 1,501,0 1,501,09 0 未知
公司 97 7
罗永红 其他 0.61 1,421,2 1,421,29 0 未知
96 6
陈芙蓉 其他 0.60 1,400,0 1,400,00 0 未知
00 0
申银万国－汇丰-M 其他 0.58 1,339,3 1,139,29 0 未知
ERRILLLYNCHINTER 60 3
NATIONAL
中国工商银行－诺 其他 0.56 1,304,2 1,304,26 0 未知
安平衡证券投资基 61 1
金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
国都证券有限责任公司 2,400,000 人民币普通股
通乾证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混 1,996,397 人民币普通股
合型证券投资基金
中信实业银行－建信恒久价值股 1,603,428 人民币普通股
票型证券投资基金
华安证券有限责任公司 1,501,097 人民币普通股
罗永红 1,421,296 人民币普通股
陈芙蓉 1,400,000 人民币普通股
申银万国－汇丰－MERRILLLYNCHI 1,339,360 人民币普通股
NTERNATIONAL
中国工商银行－诺安平衡证券投 1,304,261 人民币普通股
资基金
廖爱菊 1,229,527 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关 前十名无限售条件股东中未知其是否有
系的说明 关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
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前十名股东关联关系或一致行动的说明：中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其余股东公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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有限售条 持有的 有限售条件股份可上市 限售条件
件股东名 有限售 交易情况
称 条件股 可上市交易 新增可
份数量 时间 上市交
易股份
数量
中国绍兴 94,389, 2009年3月13 94,389, 在严格遵守《上市公司股权
黄酒集团 000 日 000 分置改革管理办法》中有关
有限公司 禁售期规定的基础上，自改
革方案实施之日起，中国绍
兴黄酒集团有限公司所持原
非流通股剩余股份在36个月
内不上市交易。
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3、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减 变动原因
数 数 数
何锋 董事 20,550 26,715 6,165 实施股权分置改革
方案
孙永 监事会主席 20,600 26,780 6,180 实施股权分置改革
根 方案
董勇 董事、副总 15,268 19,848 4,580 实施股权分置改革
久 经理 方案
傅保 董事 14,168 18,418 4,250 实施股权分置改革
卫 方案
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内因公司第三届董事会和第三届监事会的组成人员业已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会举行了换届选举。经公司2006年5月15日召开的2005年年度股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举傅建伟先生、胡周祥先生、何锋先生、董勇久先生、许为民先生、周娟英女士、傅保卫先生、沈永康先生、赵光鳌先生、王志强先生、朱良标先生、金志霄先生为公司第四届董事会董事，其中赵光鳌先生、王志强先生、朱良标先生、金志霄先生为独立董事；选举孙永根先生、陈生荣先生为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事邹慧君女士共
同组成第四届监事会。 第四届董事会第一次会议选举傅建伟先生为公司董事长，聘任胡周祥先生为公司总经理，聘任董勇久先生、许为民先生、胡志明先生为公司副总经理，聘任许为民先生为公司总会计师，聘任周娟英女士为公司董事会秘书。 第四届监事会第一次会议选举孙永根先生为公司监事会主席。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，认真贯彻年初提出的“瘦身强体，整合资源，做强主业；振奋精神，团结协作，做长企业”的工作方针，抓住黄酒发展的良好机遇，实施营销创新，提升营销理念，提高产品档次，开发多途径的渠道销售。在巩固成熟市场的同时，积极拓展外围市场。明确目标、制订计划、克服困难，在创新上做文章，在做强上花力气，各项工作取得了明显成效。今年1-6月份，累计实现主营业务收入33,533.89万元，同比增长18.54%；其中酒类销售稳步增长，实现酒类销售收入31,727.07万元，比去年同期增加5,390.62万元，增长20.47%。
报告期内，实现主营业务利润9,300.43万元，同比增长8.68%；实现净利润877.35万元，同比下降44.31%。净利润下降的主要原因：一方面在酒类销售收入增长的同时，因加强市场营销，加大市场投入，相应的营销费用有所上升；另一方面受国际原油价格持续大幅上涨影响，氨纶的主要原料MDI和PTMG成本大幅度上升，同时供大于求的局面没有较大的改善，报告期内公司的氨纶业务仍有较大亏损。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
公司主要从事黄酒、白酒、饮料、副食品及食品原辅料的开发、制造、销售。主要产品为绍兴加饭酒、绍兴元红酒、绍兴香雪酒、绍兴善酿酒和绍兴花雕酒等。
报告期内，公司的主营业务及其结构未发生变化，主营业务收入主要来自于黄酒及氨纶的生产和销售。
2、主营业务分行业、产品情况
单位:万元 币种:人民币
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分产品 主营业 主营业务 主营业 主营业 主营业务 主营业务利
务收入 成本 务利润 务收入 成本比上 润率比上年
率(%) 比上年 年同期增 同期增减(%)
同期增 减（％）
减（％
）
酒类收 31,727. 20,254.7 36.16 20.47 24.88 减少3.67个
入 07 7 百分点
玻璃瓶 369.23 319.50 13.47 3.86 10.46 减少5.17个
收入 百分点
氨纶收 6,090.3 7,159.54 -17.55 1.32 6.62 减少5.84个
入 9 百分点
罐装收 397.05 215.62 47.70 13.60 9.15 增加4.22个
入 百分点
其他 217.23 196.30 9.63 150.60 131.80 增加7.33个
百分点
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其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,788.96万元。
3、主营业务分地区情况
单位:万元币种:人民币
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分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减(％)
国内 36,298.60 16.59
国外 2,502.38 24.70
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4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。
5、主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
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公司名称 业务性 主要产品 注册资本 资产规 净利润
质 或服务 模
上海沈永和餐饮管理有 食品饮 餐饮服务 1,670 1,187. 5.94
限公司 料 92
北京古越龙山绍兴酒销 批发零 绍兴酒销 1,650 1,576. 0.95
售有限公司 售贸易 售 39
绍兴龙山氨纶有限公司 纺织业 氨纶制造 1,560万 39,742 -1,942
美元 .89 .30
绍兴古越龙山酒业有限 食品饮 灌装绍兴 250万美 3,158. 103.52
公司 料 酒 元 46
绍兴古越龙山果酒有限 食品饮 果酒 200万美 2,004. 47.78
公司 料 元 18
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6、公司无来源于单个参股公司的投资收益占公司净利润10%以上的情况。
7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
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项目 2006年1-6月 2005年度 增减（%
金额 占利润总 金额 占利润总 ）
额的比例 额的比例
（%） （%）
主营业务利 93,004,291. 594.73 173,107,72 414.71 180.02
润 95 8.12
其他业务利 1,484,322.3 9.49 1,964,033. 4.71 4.78
润 1 51
期间费用 80,471,047. 514.58 141,999,41 340.18 174.40
91 1.65
投资收益 1,312,794.8 8.39 7,217,949. 17.29 -8.90
4 83
补贴收入 29,200.00 0.19 968,505.00 2.32 -2.13
营业外收支 278,583.48 1.78 483,314.94 1.15 0.63
净额
利润总额 15,638,144. 100.00 41,742,119 100.00 --
67 .75
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报告期内，主营业务利润占利润总额的比例较上年度有大幅度上升，一方面是公司控股子公司龙山氨纶亏损较大，同时三项费用有所上升使报告期内利润总额下降幅度较大；另一方面酒类销售收入增加使主营业务利润增加。期间费用占利润总额的比例较上年度有大幅度上升，主要是加强促销力度使营业费用增加所致。
8、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，黄酒销售区域虽有突破，但“南黄北白”的消费格局依然存在。黄酒业的竞争越来越激烈，能源紧张、原材料价格上涨与公司效益提高之间依然存在矛盾。针对以上不利因素，公司主要采取了以下措施：
①、在营销创新上拓市场。在成熟区域加强终端的维护和管理，在外围市场向经济相对发达的县级市辐射，作为新的增长点；充分发挥“古越龙山”的网络优势和央视广告效应；梳理产品链，确保区域产品的差异化，提高市场竞争力；进一步加强市场管理，完善管理制度，组织销售业务员培训，进一步提高销售队伍的整体素质。
②、继续开展节能降耗、挖潜增效活动，全面推进节约型企业建设，充分调动和发挥广大干部职工的智慧和力量，不断创新节能降耗的新方法、新举措。
（三）公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作和发展，根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2006年修订）及上海证券交易所的有关规定和要求，并结合公司实际，按新修订的《上市公司章程指引》对原公司章程作了调整和修订，并相应修订了《股东大会议事规则》，使公司的治理情况更加符合证监会的有关规范性要求。认真接待投资者来访和咨询，同时为了加强与投资者的双向互动沟通，对投资者
关系网站加以完善，充实了网站内容，使各方投资者能更全面地了解公司的情况。 报告期内根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》，公司董事会认真组织学习，积极参与公司的股权分置改革。公司股权分置改革已于2006年3月13日顺利完成。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
2005年度利润分配方案实施情况：公司2006年5月15日召开的2005年年度股东大会，审议通过了利润分配方案：按每10股派2元现金（含税）的方案向全体股东分配红利。分红派息实施公告刊登于2006年6月13日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上。股权登记日为2006年6月16日，除息日为2006年6月19日，红利发放日为2006年6月23日。
（三）2006年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
（四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位：万元 币种：人民币
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关联方 关联 关联交 关联 关联交 占同类交易 结算方
交易 易定价 交易 易金额 额的比重(％ 式
内容 原则 价格 )
绍兴市热电有限 蒸汽 市场价 170.99 100.00 转帐
公司
绍兴市酿酒实业 包装 市场价 26.63 100.00 转帐
公司 物
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2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:万元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关 关联交 关联 关联 占同类交 结算
联 易定价 交易 交易 易额的比 方式
交 原则 价格 金额 重(％)
易
内
容
中国绍兴黄酒集团有限公司 酒 市场价 814. 2.57 转帐
沈永和批发部 类 96
杭州古越龙山绍兴酒销售公 酒 市场价 3.56 0.01 转帐
司 类
绍兴市酿酒实业公司 酒 市场价 970. 3.06 转帐
类 44
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报告期内，公司三届董事会第十八次会议对公司2006年的日常关联交易进行预计。预计2006年向关联方采购原材料的交易金额约为550.00万元，今年1-6月份实际发生额为197.62万元，占预计总额的35.93%，实际发生采购比预计下降；销售商品预计全年发生额约为2,800.00万元，今年1-6月份实际发生额为1,788.96万元，占预计总额的63.89%，销售商品实际发生与预计无明显差异。
3、关联债权债务往来
单位：人民币 万元
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关联方 关联关 向关联方提供资 关联方向上市公司提
系 金 供资金
中国绍兴黄酒集团有 实际控 发生额 余额 发生额 余额
限公司 制人 5,353.3 0 15,308.09 13,111.4
4 7
合计 / 5,353.3 0 15,308.09 13,111.4
4 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为5,353.34万元，余额为0万元。
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 单位：人民币 万元
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大股东及其附属企业 报告期清欠 清欠方式
非经营性占用上市公 总额
司资金的余额
期初数 期末数
935.00 0 935.00 现金清 935.00 4
偿
大股东及其附属企业 公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司的控股子
非经营性占用上市公 公司绍兴市酿酒实业公司、杭州古越龙山绍兴酒销
司资金及清欠情况的 售有限公司2005年底的非经营性占用公司资金余额
具体说明 分别为440万元和495万元。公司采取积极有效的措
施，至4月底，两公司以现金清偿方式偿还了上述非
经常性资金占用。
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（七）报告期内,公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁本公司资产的事项。
(八)担保情况 单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生 担保金 担保类 担保期 是否履行 是否为关联方
日期 额 型 限 完毕 担保
-- -- -- -- -- -- --
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 6,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 6,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 5.26
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 6,000.00
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 6,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述担保事项已经公司2006年5月15日召开的2005年年度股东大会审议通过。
（九）报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大委托理财事项。
（十）承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东除股改以外没有其他承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股 特殊承诺 承诺履行情况
东
名
称
中 ①关于延长禁售期的承诺及保证安 按照承诺履行：①自股权分置改
国 排：自改革方案实施之日起，中国 革方案实施之日起至本报告披露
绍 绍兴黄酒集团有限公司所持原非流 日，中国绍兴黄酒集团有限公司
兴 通股剩余股份在36个月内不上市交 未出售或转让其所持有的公司股
黄 易。②关于现金分红比例安排的承 份；②2006年6月13日，公司刊登
酒 诺及保证安排：在公司实施股权分 了2005年度分红派息实施公告：
集 置改革后的2006－2008年召开的年 以2005年末公司总股本23280万股
团 度股东大会上，就公司2005年－20 为基数，向全体股东每10股派发
有 07年度的利润分配提出以下议案并 现金红利2.00元（含税），共计
限 投赞成票：古越龙山该年度的现金 派发红利4,656.00万元。2005年
公 分红比例将不低于该年度实现的可 公司实现可分配利润2,679.80万
司 分配利润的50%。 元，实施分配的利润超出当年可
分配利润1,976.20万元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十一）报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司2006年中期财务报告未经审计。
（十二）报告期内，公司、董事会、董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。
（十三）报告期内公司无其他重大事项。
（十四）信息披露索引
1、2006年1月23日，公司公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知、董事会投票委托征集函、股权分置改革说明书，刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上，检索路径为：在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。(下同)
2、2006年2月7日，公司公布关于股权分置改革网上路演的公告；
3、2006年2月10日，公司公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告；
4、2006年2月15日，公司公布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告；
5、2006年2月21日，公司公布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告；
6、2006年2月22日，公司公布关于股权分置改革方案获得省国有资产监督管理委员会批准的公告；
7、2006年2月28日，公司公布关于股权分置改革相关股东会议表决结果的公告；
8、2006年3月8日，公司公布股权分置改革方案实施公告；
9、2006年4月12日，公司公布2005年年度报告及摘要、第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知、第三届监事会第九次会议决议公告、2006年日常关联交易公告；
10、2006年4月25日，公司公布2006年第一次季度报告；
11、2006年4月29日，公司公布董事会关于公司2005年年度股东大会的补充通知；
12、2006年5月16日，公司公布2005年年度股东大会决议公告、第四董事会第一次会议决议公告、第四届监事会第一次会议决议公告；
13、2006年6月13日，公司公布2005年度分红派息实施公告。
七、财务会计报告(未经审计)
（一）会计报表(见附表)
（二）会计报表附注：
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
会计报表附注
2006年1-6月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]23号文批准，由中国绍兴黄酒集团有限公司发起设立，于1997年5月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001001104的《企业法人营业执照》。现有注册资本23,280万元，股份总数23,280万股（每股面值1元），其中已流通股份A股13,841万股。公司股票已于1997年5月16日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属酒类制造业。经营范围：黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、副食品及食品原辅料（凭卫生许可证）、玻璃制品的开发、制造、销售；经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。主要产品为绍兴加饭酒、绍兴元红酒、绍兴香雪酒、绍兴善酿酒和绍兴花雕酒等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一) 会计准则和会计制度
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。控股子公司上海沈永和餐饮管理有限公司、北京古越龙山绍兴酒销售有限公司和深圳市古越龙山酒业有限公司执行《商品流通企业会计制度》，绍兴古越龙山生物制品有限公司执行《工业企业会计制度》，古越龙山(香港)有限公司执行《香港会计实务准则》。
(二) 会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四) 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五) 外币业务核算方法
对发生的外币业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(六) 外币会计报表的折算方法
1．资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
2．利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
(七) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 短期投资核算方法
1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。
2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
(九) 坏账核算方法
1．采用备抵法核算坏账。
对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为6%。
2．坏账的确认标准为:
(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(十) 存货核算方法
1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
2．存货按实际成本计价。
购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用可周转使用的包装物（陶坛）按全年平均余额的2%摊销计入生产成本，年终通过实地盘点，发现有盘亏或毁损的包装物直接计入当期损益。
3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
(十一) 长期投资核算方法
1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。
2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10年的期限摊销。
自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。
3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时平均摊销，计入损益。其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于其账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(十二) 固定资产及折旧核算方法
1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过1年；(3)单位价值较高。
2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。
3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的3%-10%，土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留）确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-45 6.47-2.00
通用设备 5-10 19.40-9.00
专用设备 5-20 19.40-4.50
运输工具 5-8 18-12.13
其他设备 10 9.00
4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
(十三) 在建工程核算方法
1．在建工程按实际成本核算。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
(1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；
(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
(十四) 借款费用核算方法
1．借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
2．借款费用资本化期间
(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
3．借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
(十五) 无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(十六) 长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
(十七) 收入确认原则
1．商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2．提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。
(十八) 企业所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
(十九) 合并会计报表的编制方法
母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。
三、税（费）项
(一) 增值税
按17%、13%的税率计缴。控股子公司上海沈永和餐饮管理有限公司按4%的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为13%。
(二) 消费税
黄酒按每吨240元的定额税计缴，白酒按10%的税率计缴。
(三) 营业税
按5%的税率计缴。
(四) 城市维护建设税
按应缴流转税税额的7%计缴。控股子公司深圳市古越龙山酒业有限公司按应缴流转税税额的1%计缴；控股外商投资企业绍兴龙山氨纶有限公司、绍兴古越龙山酒业有限公司、绍兴古越龙山果酒有限公司，不缴纳城市维护建设税。
(五) 教育费附加
按应缴流转税税额的4%计缴。控股子公司深圳市古越龙山酒业有限公司按应缴流转税税额的3%计缴；控股外商投资企业绍兴龙山氨纶有限公司、绍兴古越龙山酒业有限公司和绍兴古越龙山果酒有限公司，根据绍兴市地方税务局规费管理处规费函[2005]7号文规定，自2005年8月1日起免征教育费附加。
(六) 企业所得税
按33%的税率计缴。绍兴古越龙山酒业有限公司、绍兴古越龙山果酒有限公司和绍兴龙山氨纶有限公司为外商投资企业，其中绍兴古越龙山酒业有限公司和绍兴古越龙山果酒有限公司减按26.4%的税率计缴；绍兴龙山氨纶有限公司在享受企业所得税“两免三减半”优惠政策期内，减按13.2%的税率计缴；深圳市古越龙山酒业有限公司注册地在经济特区，减按15%的税率计缴。
四、控股子公司
(一) 控股子公司
企业名称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例
中国绍兴黄酒集团公司鉴湖酿酒厂 食品饮料 100万元 酒类 560.74万元 100%
绍兴柯桥古越龙山绍兴酒销售有限公司 批发零售贸易 50万元 绍兴酒销售 45万元 100%[注1]
绍兴古越龙山进出口有限公司 批发零售贸易 500万元 进出口 450万元 100%[注2]
上海沈永和餐饮管理有限公司 食品饮料 1,670万元 餐饮服务 1,500万元 89.82%
绍兴市古越龙山生物制品有限公司 医药生物制品 320万元 食品生物发酵 272万元 85%
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 批发零售贸易 1,650万元 绍兴酒销售 1,320万元 95.15%[注3]
绍兴龙山氨纶有限公司 纺织业 1,560万美元 氨纶制造 1,170万美元 75%
绍兴龙盛氨纶有限公司 纺织业 800万美元 氨纶制造 600万美元 75%
绍兴古越龙山酒业有限公司 食品饮料 250万美元 灌装绍兴酒 150万美元 37.5%
深圳市古越龙山酒业有限公司 食品饮料 100万元 绍兴酒 55万元 55%
古越龙山(香港)有限公司 批发零售贸易 400万港币 进出口贸易 214.34万港币 99.99%
绍兴古越龙山果酒有限公司 食品饮料 200万美元 果酒 75万美元 75%[注4]
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 批发零售贸易 50万元 绍兴酒销售 5万元 100%[注5]
注1：本公司直接持有绍兴柯桥古越龙山绍兴酒销售有限公司的权益比例为90%，同时本公司通过控股子公司绍兴古越龙山进出口有限公司间接持有该公司的权益比例为10%，两者合计为100%。
注2：本公司直接持有绍兴古越龙山进出口有限公司的权益比例为90%，同时本公司通过控股子公司上海沈永和餐饮管理有限公司间接持有该公司的权益比例为10%，两者合计为100%。
注3：本公司直接持有北京古越龙山绍兴酒销售有限公司的权益比例为80%，同时本公司通过控股子公司绍兴古越龙山进出口有限公司间接持有该公司的权益比例为15.15%，两者合计为95.15%。
注4：本公司直接持有绍兴古越龙山果酒有限公司的权益比例为37.5%，同时本公司通过控股子公司绍兴古越龙山酒业有限公司间接持有该公司的权益比例为37.5%，两者合计为75%。
注5：本公司直接持有上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司的权益比例为10%，同时本公司通过控股子公司上海沈永和餐饮管理有限公司间接持有该公司的权益比例为90%，两者合计为100%。
五、合并会计报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数132,274,486.28
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
现金 96,986.29 78,736.13
银行存款 227,141,909.06 128,519,280.54
其他货币资金 1,412,219.68 3,676,469.61
合计 228,651,115.03 132,274,486.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 应收票据 期末数14,473,666.40
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
银行承兑汇票 22,882,139.73 14,473,666.40
合计 22,882,139.73 14,473,666.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
3. 应收账款 期末数97,200,757.84
(1) 账龄分析
期初数 期末数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年 70,261, 72. 4,215,7 66,046, 79,732, 77 4,783, 74,948,
以内 833.59 73 10.02 123.57 788.50 .1 967.31 821.19
1
1-2 3,761,1 3.8 225,666 3,535,4 3,164,6 3. 189,87 2,974,7
年 15.51 9 .93 48.58 34.11 06 8.04 56.07
2-3 2,738,2 2.8 164,296 2,573,9 3,348,2 3. 200,89 3,147,3
年 73.71 3 .42 77.29 30.82 24 3.85 36.97
3年 19,858, 20. 1,191,5 18,667, 17,159, 16 1,029, 16,129,
以上 931.13 55 35.87 395.26 408.10 .5 564.49 843.61
9
合计 96,620, 100 5,797,2 90,822, 103,405 10 6,204, 97,200,
153.94 .00 09.24 944.70 ,061.53 0. 303.69 757.84
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为12,575,231.88元，占应收账款账面余额的12.16%。
(3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
4. 其他应收款 期末数23,079,632.22
(1) 账龄分析
期初数 期末数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年 19,279,3 88 1,156, 18,122,5 21,529 89 751,37 20,778,3
以内 38.94 .6 760.34 78.60 ,749.4 .7 5.88 73.57
1 5 9
1-2 824,129. 3. 49,447 774,681. 67,289 0. 4,037. 63,251.8
年 32 79 .76 56 .21 28 35 6
2-3 289,33 1. 17,359 271,970.
年 0.00 21 .80 20
3年 1,652,51 7. 99,151 1,553,36 2,091, 8. 125,49 1,966,03
以上 7.99 60 .08 6.91 528.29 72 1.70 6.59
合计 21,755,9 10 1,305, 20,450,6 23,977 10 898,26 23,079,6
86.25 0. 359.18 27.07 ,896.9 0. 4.73 32.22
00 5 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
国际亚太集团 580,000.00 往来款
小 计 580,000.00
(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为1,276,935.00元，占其他应收款账面余额的5.33%。
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
5. 预付账款 期末数4,194,717.16
(1) 账龄分析
期初数 期末数
账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 12,776,371.5 100.00 4,194,717.16 100.00
1
合计 12,776,371.5 100,00 4,194,717.16 100.00
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
6. 应收补贴款 期末数28,944.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
应收出口退税 44,297.75 28,944.33
合计 44,297.75 28,944.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7. 存货 期末数879,879,775.17
(1) 明细情况
期初数 期末数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原材料 87,516,20 87,516,2 39,371,3 39,371,32
4.69 04.69 22.10 2.10
包装物 123,222,2 123,222, 118,115, 118,115,9
39.56 239.56 937.21 37.21
低值易 1,535,681 1,535,68 1,547,18 1,547,189
耗品 .10 1.10 9.19 .19
库存商 616,205,0 1,315,1 614,889, 693,598, 1,315,1 692,283,3
品 03.80 13.42 890.38 425.59 13.42 12.17
在产品 62,426,74 62,426,7 28,562,0 28,562,01
2.53 42.53 14.50 4.50
合计 890,905,8 1,315,1 889,590, 881,194, 1,315,1 879,879,7
71.68 13.42 758.26 888.59 13.42 75.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末无存货用于债务担保。
(3) 存货跌价准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
库存商品 1,315,113. 1,315,113.
42 42
小计 1,315,113. 1,315,113.
42 42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 存货可变现净值确定依据的说明
本公司存货可变现净值以市场价为依据确定。公司部分库存商品账面成本高于可变现净值，按单个存货项目账面成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
8. 待摊费用 期末数2,202,104.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末结存原因
保险费 743,263.52 1,825,471.08 受益期跨年度
养路费 1,320.00 受益期跨年度
其他 376,632.93
合计 744,583.52 2,202,104.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9. 长期股权投资 期末数88,215,401.52
(1) 明细情况
期初数 期末数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投 -921,071. -921,071. -921,071. -921,071.
资 78 78 78 78
对联营企业 75,299,29 75,299,29 76,036,47 76,036,47
投资 0.16 0.16 3.30 3.30
其他股权投 17,700,81 17,700,81 13,100,00 13,100,00
资 4.32 4.32 0.00 0.00
合计 92,079,03 92,079,03 88,215,40 88,215,40
2.70 2.70 1.52 1.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 权益法核算的长期股权投资
1) 明细情况
a. 期末余额构成明细情况
被投资 持股 投资 投资 损益 股权投 股权投 期末数
单位名称 比例 期限 成本 调整 资准备 资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
浙江古越龙 49% 50 24,334,3 -378,0 23,956,3
山电子科技 年 76.05 67.85 08.20
发展有限公
司
绍兴咸亨集 38. 长 19,663,0 5,894, 1,609,0 -178,978 26,987,2
团股份有限 48% 期 01.54 156.14 88.91 .78 67.81
公司
绍兴旭昌科 41% 20 20,121,0 -2,576 17,544,2
技企业有限 年 14.67 ,745.9 68.72
公司 5
绍兴市越国 30% 10 450,000. 115,12 565,120.
印山绍兴酒 年 00 0.36 36
有限公司
湖南古越楼 21. 20 7,000,00 -16,49 6,983,50
台生物科技 88% 年 0.00 1.79 8.21
发展有限公
司
绍兴古越龙 60% 25 -921,071 -921,071
山酒业有限 年 .78 .78
公司
小计 71,568,3 3,037, 1,609,0 -1,100,0 75,115,4
92.26 970.91 88.91 50.56 01.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b. 本期增减变动明细情况
被投资 期初 本期投资成本 本期损益 本期分得现金 本期投资准备 本期股权投资 期末
单位名称 数 增减额 调整增减额 红利额 增减额 差额增减额 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
浙江古越 23,342, 614,02 23,956,3
龙山电子 283.11 5.09 08.20
科技发展
有限公司
绍兴咸亨 26,987, 26,987,2
集团股份 267.81 67.81
有限公司
绍兴旭昌 17,421, 123,15 17,544,2
科技企业 110.67 8.05 68.72
有限公司
绍兴市越 565,120 565,120.
国印山绍 .36 36
兴酒有限
公司
湖南古越 6,983,5 6,983,50
楼台生物 08.21 8.21
科技发展
有限公司
绍兴古越 -921,07 -921,071
龙山酒业 1.78 .78
有限公司
小计 74,378, 737,18 75,115,4
218.38 3.14 01.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 被投资单位的会计政策与公司无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。
3) 合并价差/股权投资差额
a. 明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
绍兴咸亨集 -421,126. -178,978 -178,978.7 10
团股份有限 54 .78 8 年
公司
绍兴古越龙 -2,125,55 -921,071 -921,071.7 10
山酒业有限 0.26 .78 8 年
公司
小计 -2,546,67 -1,100,0 -1,100,050
6.80 50.56 .56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b. 合并价差/股权投资差额形成原因说明
上述股权投资差额，系本公司购买被投资公司股权，在购买日本公司应享有的被购买公司净资产的份额与本公司购买股权成本的差额，形成股权投资差额，其中合并范围内子公司的股权投资差额在合并时形成合并价差。
(3) 成本法核算的长期股权投资
被投资 持股 投资 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例 期限 数 增加 减少 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
绍兴市商业银行 10% 长 10,000,0 10,000,000
期 00.00 .00
绍兴女儿红酿酒有 5% 50 3,100,00 3,100,000.
限公司 年 0.00 00
浙江西安交大龙山 16.3 20 4,600,81 4,600,81
软件有限公司 3% 年 4.32 4.32
小计 17,700,8 4,600,81 13,100,000
14.32 4.32 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 长期投资减值准备
被投资单位经营状况正常，不存在长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，不需计提长期股权投资减值准备。
10. 固定资产原价 期末数1,228,341,885.60
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑 568,107,750.16 722,354.83 50,000.00 568,780,104.9
物 9
通用设备 61,114,967.04 183,076.95 647,728.44 60,650,315.55
专用设备 582,211,759.63 8,239,525.6 59,835.16 590,391,450.0
0 7
运输工具 7,726,701.99 231,833.00 7,958,534.99
其他设备 561,480.00 561,480.00
合计 1,219,722,658. 9,376,790.3 757,563.60 1,228,341,885
82 8 .60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入8,220,567.22元。
(3) 本期减少数中包括出售固定资产353,782.44元，因更新改造转入在建工程10,095.32元。
(4) 期末无用于债务担保的固定资产。
11．累计折旧 期末数433,660,927.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 116,715,992. 10,267,241. 126,983,234.
75 59 34
通用设备 24,702,366.8 2,071,921.1 336,211.10 26,438,076.9
6 4 0
专用设备 249,269,982. 26,010,427. 49,739.84 275,230,670.
81 31 28
运输工具 4,359,148.29 362,791.67 4,721,939.96
其他设备 280,633.23 6,372.36 287,005.59
合计 395,328,123. 38,718,754. 385,950.94 433,660,927.
94 07 07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12．固定资产净值 期末数794,680,958.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 期末数
房屋及建筑物 451,391,757.41 441,796,870.65
通用设备 36,412,600.18 34,212,238.65
专用设备 332,941,776.82 315,160,779.79
运输工具 3,367,553.70 3,236,595.03
其他设备 280,846.77 274,474.41
合计 824,394,534.88 794,680,958.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13．固定资产减值准备 期末数1,720,998.21
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
专用设备 1,720,998 1,720,998.
.21 21
合计 1,720,998 1,720,998.
.21 21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 固定资产减值准备计提原因说明
本公司部分专用设备不适用而长期闲置不用，按单项固定资产账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备。本期其他原因转出系处置固定资产相应转销固定资产减值准备。
14. 工程物资 期末数2,993,599.43
项 目 期初数 期末数
专用材料 2,381,974.43 2,278,510.30
专用设备 195,538.00 715,089.13
合 计 2,577,512.43 2,993,599.43
15. 在建工程 期末数248,427,018.56
(1) 明细情况
期初数 期末数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三期氨纶工 26,262,668 26,262,668 28,265,90 28,265,908
程 .89 .89 8.89 .89
二厂新厂区 20,198,101 20,198,101 18,440,49 18,440,490
.65 .65 0.53 .53
沈永和新厂 6,040,595. 6,040,595. 2,445,297 2,445,297.
区一期 67 67 .19 19
沈永和新厂 29,384,837 29,384,837 29,502,43 29,502,430
区二期 .52 .52 0.52 .52
龙盛氨纶纤 161,036,31 161,036,31 164,176,4 164,176,44
维生产线 1.33 1.33 41.36 1.36
零星工程 3,518,884. 3,518,884. 5,596,450 5,596,450.
82 82 .07 07
合计 246,441,39 246,441,39 248,427,0 248,427,01
9.88 9.88 18.56 8.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金
增加 固定资产 减少 来源
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三期氨 26,262,6 2,003,24 28,265,9 其他来
纶工程 68.89 0.00 08.89 源
二厂新 20,198,1 2,756,15 779,845. 3,733,92 18,440,4 其他来
厂区 01.65 8.06 03 4.15 90.53 源
沈永和 6,040,59 13,510,0 7,030,53 10,074,8 2,445,29 金融机
新厂区 5.67 62.90 3.19 28.19 7.19 构贷款
一期 及其他
来源
沈永和 29,384,8 117,593. 29,502, 金融机
新厂区 37.52 00 430.52 构贷款
二期 及其他
来源
龙盛氨 161,036, 3,140,13 164,176, 金融机
纶纤维 311.33 0.03 441.36 构贷款
生产线 及其他
来源
零星工 3,518,88 4,180,40 594,171. 1,768,66 5,336,45 其他来
程 4.82 0.28 00 4.03 0.07 源
合计 246,441, 25,707,5 8,404,54 15,577,4 248,167,
399.88 84.27 9.22 16.37 018.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 借款费用资本化金额
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 期末数 资本化率
固定资产 其他减少
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
龙盛氨纶纤维 6,633,99 3,167,964 9,801,959 6.435
生产线 5.07 .08 .15 %
小计 6,633,99 3,167,964 9,801,959
5.07 .08 .15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 在建工程减值准备
期末在建工程无单项在建工程可收回金额低于账面价值的情况，不需计提在建工程减值准备。
16. 无形资产 期末数0.00
(1) 明细情况
期初数 期末数
种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非专利技
术
商誉 749,016. 749,016.0
00 0
合计 749,016. 749,016.0
00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无形资产减值准备
期末无单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提无形资产减值准备。
17. 长期待摊费用 期末数859,235.41
项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余
发生额 数 增加 摊销 转出 数 摊销额 摊销期限
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
供配电 1,243,0 124,300. 62,149 62,150.3 1,180,8 6个
贴费 00.00 34 .98 6 49.64 月
供水增 1,875,0 187,500. 93,750 93,750.0 1,781,2 6个
容费 00.00 00 .00 0 50.00 月
开办费 837,015 837,015. 152,05 285,73 703,335.
.11 11 3.00 3.06 05
合计 3,955,0 1,148,81 152,05 441,63 859,235. 2,962,0
15.11 5.45 3.00 3.04 41 99.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18. 短期借款 期末数670,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期初数 期末数
信用借款 120,000,000.00 60,000,000.00
保证借款 580,000,000.00 610,000,000.00
合计 700,000,000.00 670,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19. 应付票据 期末数0.00
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数 期末数
商业承兑汇票 15,000,000.00
合计 15,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20. 应付账款 期末数81,050,398.94
(1) 持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期初数 期末数
中国绍兴黄酒集团有限公司 141,670.43
小计 141,670.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21. 预收账款 期末数297,411.06
(1) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
22．应付工资 期末数9,003,086.41
(1) 期末余额系可计提工资总额内尚未支付的工资，无拖欠性质的应付工资。
23. 应付股利 期末数0.00
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期初数 期末数
中国绍兴黄酒集团有限公司 18,191.25
合计 18,191.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24. 应交税金 期末数9,540,203.84
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期初数 期末数
增值税 5,610,933.80 1,940,535.78
消费税 -354,716.44 -109,238.96
营业税 31,870.80 15,237.80
城市维护建设税 844,820.11 201,567.48
企业所得税 10,511,171.78 4,050,814.77
代扣代缴个人所得税 2,031,546.76 2,535,166.05
房产税 46,940.61 500,787.53
土地使用税 841.90 398,426.00
印花税 6,907.39
合计 18,723,409.32 9,540,203.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应交税金法定税率详见本会计报表附注三之相关说明。
25．其他应交款 期末数228,333.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 计缴标准
教育费附加 497,336.84 162,421.44 应交流转税税额的4%
和1%
水利建设基金 87,910.01 55,753.80 营业收入额的1‰
残疾人保障金 9,900.00
河道工程维护 258.59
费
合计 585,246.85 228,333.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26. 其他应付款 期末数191,298,960.18
(1) 持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期初数 期末数
中国绍兴黄酒集团有限公司 114,233,716.34 131,114,663.34
小计 114,233,716.34 131,114,663.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 款项性质或内容
中国绍兴黄酒集团有限公司 131,114,663.34 往来款
公司职工 16,829,000.00 风险抵押金
浙江中联建设有限公司 1,556,921.00 工程款
浙江环宇建设集团公司 1,830,800.00 工程款
小计 151,331,384.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27. 预提费用 期末数1,087,220.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末结余原因
利息 1,378,857.50 350,160.46 应计未付
能源动力费 150,000.00
其他 587,059.61
合计 1,378,857.50 1,087,220.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28. 一年内到期的长期负债 期末数20,000,000.00
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 期末数
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 20,000,000.00 20,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 一年内到期的长期负债——长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数
保证借款 20,000,000.00
小计 20,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29. 长期借款 期末数110,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期初数 期末数
保证借款 110,000,000.00 110,000,000.00
合计 110,000,000.00 110,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30. 股本 期末数232,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增减变动（+，-） 期末数
数量 比 配 送 股改 其 小 数量 比
例 股 股 他 计 例(
(% %)
)
( 1 国家拥 126,330 54 -31,941 94,389, 40.
一 ． 有股份 ,000.00 .2 ,000.00 000.00 55
) 发 7
尚 起 境内法
未 人 人持有
流 股 股份
通 份 外资法
股 人持有
份 股份
其他
2．募集法
人股
3．内部职
工股
4．优先股
5．其他
未上市流通 126,330 54 -31,941 94,389, 40.
股份合计 ,000.00 .2 ,000.00 000.00 55
7
（ 1．境内上 106,470 45 31,941, 138,411 59.
二 市的人民币 ,000.00 .7 000.00 ,000.00 45
） 普通股 3
已 2．境内上
流 市的外资股
通 3．境外上
股 市的外资股
份 4．其他(高
管)
已流通股份 106,470 45 31,941, 138,411 59.
合计 ,000.00 .7 000.00 ,000.00 45
3
（三）股份总数 232,800 10 232,800 100
,000.00 0. ,000.00 .00
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31. 资本公积 期末数708,151,470.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 705,281,900. 705,281,900.
96 96
股权投资准备 2,855,163.50 2,855,163.50
其他资本公积 14,406.36 14,406.36
合计 708,151,470. 708,151,470.
82 82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32. 盈余公积 期末数106,532,707.40
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公 54,606,255.1 54,606,255.17
积 7
法定公益金 51,926,452.2 51,926,452.23
3
合计 106,532,707. 106,532,707.40
40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33. 未分配利润 期末数93,529,464.24
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 131,315,918.00
本期增加 8,773,546.24
本期减少 46,560,000.00
期末数 93,529,464.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他说明
1) 本期未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明
本期增加均系本期实现的净利润转入。
本期减少情况如下：
根据2006年4月8日公司董事会三届十八次会议通过，并经2006年5月15日公司股东大会2005年度会议审议批准的2005年度利润分配方案，公司按每10股派发现金股利2元（含税）, 计派发现金股利46,560,000.00元。
(二) 合并利润及利润分配表项目注释
1．主营业务收入/主营业务成本 本期数335,338,874.69/229,283,828.66
(1) 业务分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入
酒类销售 317,270,654.11 263,364,434.90
玻璃瓶销售 3,692,313.04 3,555,083.88
氨纶销售 60,903,900.65 60,111,711.51
罐装业务 3,970,549.44 3,495,184.01
其他业务 2,172,323.00 866,844.09
小计 388,009,740.24 331,393,258.39
抵销 52,670,865.55 48,500,485.95
合计 335,338,874.69 282,892,772.44
主营业务成本
酒类销售 202,547,748.29 162,198,202.05
玻璃瓶销售 3,195,045.09 2,892,547.12
氨纶销售 71,595,395.66 67,148,192.95
罐装业务 2,156,204.65 1,975,364.31
其他业务 1,963,032.57 846,862.83
小计 281,457,426.26 235,061,169.26
抵销 52,173,597.60 47,837,949.19
合计 229,283,828.66 187,223,220.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 地区分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入
国内销售 362,985,973.89 311,325,415.82
国外销售 25,023,766.35 20,067,842.57
小计 388,009,740.24 331,393,258.39
抵销 52,670,865.55 48,500,485.95
合计 335,338,874.69 282,892,772.44
主营业务成本
国内销售 265,271,080.89 226,756,309.82
国外销售 16,186,345.37 8,304,859.44
小计 281,457,426.26 235,061,169.26
抵销 52,173,597.60 47,837,949.19
合计 229,283,828.66 187,223,220.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本期向前5名客户销售所实现的收入总额为32,178,462.81元，占公司全部主营业务收入的9.60%。
2．主营业务税金及附加 本期数13,050,754.08
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
消费税 8,993,948.07 6,476,571.57
城市维护建设税 2,541,971.62 2,230,507.24
教育费附加 1,514,834.39 1,383,167.90
合计 13,050,754.08 10,090,246.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 计缴标准详见本会计报表附注三之相关说明。
3. 其他业务利润 本期数1,484,322.31
项 目 本期数 上年同期数
业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
材料 2,688,149 2,709,490 -21,340. 1,800,69 1,555,1 245,570.
销售 .76 .23 47 8.84 28.14 70
租赁 762,562.8 63,913.95 698,648. 127,792. 22,594. 105,197.
业务 0 85 60 79 81
其他 821,965.8 14,951.88 807,013. 2,041,44 1,375,9 665,493.
1 93 9.96 56.33 63
合计 4,272,678 2,788,356 1,484,32 3,969,94 2,953,6 1,016,26
.37 .06 2.31 1.40 79.26 2.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4. 财务费用 本期数20,776,411.87
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 21,610,535.27 20,369,538.28
减：利息收入 856,669.43 925,255.28
汇兑损失 191,334.84 197,463.96
减：汇兑收益 249,107.56 427,810.62
其他 80,318.75 44,204.57
合计 20,776,411.87 19,258,140.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5. 投资收益 本期数1,312,794.84
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
成本法核算的被投资单位分 575,611.70 700,000.00
配来的利润
权益法核算的调整被投资单 737,183.14 1,530,663.39
位损益净增减的金额
合计 1,312,794.84 2,230,663.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本公司投资收益不存在汇回的重大限制。
6. 补贴收入 本期数29,200.00
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
地方财政补贴 29,200.00 60,000.00
合计 29,200.00 60,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明
本公司控股子公司中国绍兴黄酒集团公司鉴湖酿酒厂收到绍兴县财政局拨付的财政补贴29,200.00元。
7. 营业外收入 本期数468,961.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 2,119.66 15,716.09
赔款收入 391,441.69 421,072.80
罚款收入 150.00 1,016.40
其他 75,250.00 177,121.77
合计 468,961.35 614,927.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8. 营业外支出 本期数190,377.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
赔款支出 62,730.30
罚款支出 3,962.78 128,897.32
水利建设基金 113,420.41 102,295.68
其他 10,264.38 22,750.83
合计 190,377.87 253,943.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
运输费 4,889,742.57
业务招待费 1,003,926.34
差旅费 2,517,918.08
租赁费 2,137,447.64
业务宣传费 110,858.98
保险费 633,097.00
商标使用费 1,055,259.98
广告费 7,932,473.14
促销费 2,190,700.00
进场费 2,728,300.00
小 计 25,199,723.73
六、母公司会计报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数68,634,356.31
(1) 账龄分析
期初数 期末数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以 52,689, 68 3,161,3 49,528, 51,350, 70 3,081,0 48,269
内 974.99 .8 98.49 576.50 893.92 .3 53.64 ,840.2
0 3 8
1-2年 3,379,3 4. 202,759 3,176,5 3,030,9 4. 181,857 2,849,
22.26 41 .34 62.92 61.23 15 .67 103.56
2-3年 2,137,4 2. 128,247 2,009,2 2,074,7 2. 124,483 1,950,
51.75 79 .11 04.64 21.98 84 .32 238.66
3年以 18,378, 24 1,102,7 17,275, 16,558, 22 993,521 15,565
上 383.56 .0 03.01 680.55 695.54 .6 .73 ,173.8
0 8 1
合计 76,585, 10 4,595,1 71,990, 73,015, 10 4,380,9 68,634
132.56 0. 07.95 024.61 272.67 0. 16.36 ,356.3
00 00 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为12,275,231.88元，占应收账款账面余额的16.81%。
2. 其他应收款 期末数113,481,580.28
(1) 账龄分析
期初数 期末数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年 58,144, 40. 3,488,6 54,656,1 32,373, 27 1,942 30,431,
以内 800.65 52 88.04 12.61 778.69 .6 ,426. 351.97
0 72
1-2 695,896 0.4 41,753. 654,142. 50,000. 0. 3,000 47,000.
年 .17 8 77 40 00 04 .00 00
2-3 282,110 0. 16,92 265,183
年 .00 24 6.60 .40
3年 84,661, 59. 75,718. 84,586,2 84,596, 72 1,857 82,738,
以上 966.90 00 01 48.89 043.00 .1 ,998. 044.91
2 09
合计 143,502 100 3,606,1 139,896, 117,301 10 3,820 113,481
,663.72 .00 59.82 503.90 ,931.69 0. ,351. ,580.28
00 41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 金额较大的其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 款项性质及内容
绍兴龙山氨纶有限公司 83,400,000.00 本项目注释5
中国绍兴黄酒集团公司鉴湖酿酒 26,096,642.93 往来款
厂
绍兴古越龙山酒业有限公司 2,811,849.22 往来款
绍兴古越龙山生物制品有限公司 1,120,300.38 出借款
小计 113,428,792.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为114,008,792.53元，占其他应收款账面余额的97.19%。
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款
(5) 其他说明
其他应收款中应收本公司控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司83,400,000.00元，系本公司将2001年度配股募集资金投于该公司氨纶纤维一期工程，本公司对该应收款不计提坏账准备。
3. 长期股权投资 期末数277,529,770.07
(1) 明细情况
期初数 期末数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投 200,044,17 200,044,17 188,958,41 188,958,41
资 1.16 1.16 7.13 7.13
对联营企业 74,734,169 74,734,169 75,471,352 75,471,352
投资 .80 .80 .94 .94
其他股权投 17,700,814 17,700,814 13,100,000 13,100,000
资 .32 .32 .00 .00
合计 292,479,15 292,479,15 277,529,77 277,529,77
5.28 5.28 0.07 0.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 权益法核算的长期股权投资
1) 明细情况
a. 期末余额构成明细情况
被投资 持股 投资 投资 损益 股权投 股权投 期末
单位名称 比例 期限 成本 调整 资准备 资差额 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
绍兴龙盛 75% 20 49,661,43 49,661,4
氨纶有限 年 7.00 37.00
公司
中国绍兴 100 长 5,607,406 13,951, 19,558,7
黄酒集团 % 期 .37 351.09 57.46
公司鉴湖
酿酒厂
绍兴古越 60% 25 14,725,55 1,798,2 1,854.6 -921,07 15,604,6
龙山酒业 年 0.26 68.44 0 1.78 01.52
有限公司
绍兴古越 37. 30 6,208,912 945,524 7,154,43
龙山果酒 5% 年 .50 .41 6.91
有限公司
上海沈永 89. 7 15,000,00 -5,113, 9,886,28
和餐饮管 82% 年 0.00 713.05 6.95
理有限公
司
绍兴龙山 75% 25 96,860,56 -36,074 445,974 61,231,7
氨纶有限 年 7.71 ,761.71 .59 80.59
公司
绍兴市古 85% 10 2,720,000 -1,412, 1,307,06
越龙山生 年 .00 938.02 1.98
物制品有
限公司
深圳市古 55% 20 550,000.0 1,593,3 2,143,39
越龙山酒 年 0 97.71 7.71
业有限公
司
绍兴古越 90% 20 4,500,000 49,787. 4,549,78
龙山进出 年 .00 68 7.68
口有限公
司
北京古越 80% 10 13,200,00 72,081. 13,272,0
龙山绍兴 年 0.00 49 81.49
酒销售有
限公司
上海古越 10% 10 50,000.00 26,572. 76,572.8
龙山绍兴 年 87 7
酒专卖有
限公司
绍兴古越 55% 10 330,000.0 -330,00 0.00
酒文化开 年 0 0.00
发有限公
司
古越龙山( 99. 长 2,279,332 1,815,7 4,095,09
香港)有限 99% 期 .06 63.97 6.03
公司
绍兴柯桥 90% 2 450,000.0 -32,881 417,118.
古越龙山 年 0 .06 94
绍兴酒销
售有限公
司
浙江古越 49% 50 24,334,37 -378,06 23,956,3
龙山电子 年 6.05 7.85 08.20
科技发展
有限公司
绍兴咸亨 38. 长 19,663,00 5,894,1 1,609,0 -178,97 26,987,2
集团股份 48% 期 1.54 56.14 88.91 8.78 67.81
有限公司
绍兴旭昌 41% 20 20,121,01 -2,576, 17,544,2
科技企业 年 4.67 745.95 68.72
有限公司
绍兴古越 21. 20 7,000,000 -16,491 6,983,50
楼台生物 88% 年 .00 .79 8.21
科技发展
有限公司
小计 283,261,5 -19,458 1,726,9 -1,100, 264,429,
98.16 ,695.63 18.10 050.56 770.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b. 本期增减变动明细情况
被投资 期初 本期投资成本 本期损益 本期分得 本期投资 本期股权投资 期末
单位名称 数 增减额 调整增减额 现金红利额 准备增减额 差额增减额 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
绍兴龙盛氨 49,661, 49,661,4
纶有限公司 437.00 37.00
中国绍兴黄 16,914, 2,644,50 19,558,7
酒集团公司 252.26 5.20 57.46
鉴湖酿酒厂
绍兴古越龙 14,983, 621,127. 15,604,6
山酒业有限 474.32 20 01.52
公司
绍兴古越龙 6,867,7 286,668. 7,154,43
山果酒有限 68.29 62 6.91
公司
上海沈永和 9,832,9 53,352.0 9,886,28
餐饮管理有 34.89 6 6.95
限公司
绍兴龙山氨 75,798, -14,567, 61,231,7
纶有限公司 994.17 213.58 80.59
绍兴市古越 1,248,7 58,343.4 1,307,06
龙山生物制 18.57 1 1.98
品有限公司
深圳市古越 1,902,1 241,218. 2,143,39
龙山酒业有 79.21 50 7.71
限公司
绍兴古越龙 4,545,3 4,486.34 4,549,78
山进出口有 01.34 7.68
限公司
北京古越龙 13,264, 7,611.95 13,272,0
山绍兴酒销 469.54 81.49
售有限公司
上海古越龙 76,572. 76,572.8
山绍兴酒专 87 7
卖有限公司
绍兴古越酒 435,853 -490,0 54,146.2
文化开发有 .73 00.00 7
限公司
古越龙山(香 4,095,0 4,095,09
港)有限公司 96.03 6.03
绍兴柯桥古 417,118 417,118.
越龙山绍兴 .94 94
酒销售有限
公司
浙江古越龙 23,342, 614,025. 23,956,3
山电子科技 283.11 09 08.20
发展有限公
司
绍兴咸亨集 26,987, 26,987,2
团股份有限 267.81 67.81
公司
绍兴旭昌科 17,421, 123,158. 17,544,2
技企业有限 110.67 05 68.72
公司
绍兴古越楼 6,983,5 6,983,50
台生物科技 08.21 8.21
发展有限公
司
小计 274,778 -490,0 -9,858,5 264,429,
,340.96 00.00 70.89 770.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 实际投资比例与注册资本中比例不一致的具体情况和原因说明
龙盛氨纶原申请的注册资本为1,160万美元，本公司应出资870万美元,2004年10月15日，经绍兴市发展计划委员会绍市计中心[2004]71号文批准，申请注册资本调整为800万美元，本公司应出资600万美元，占权益比例75%。截至2006年6月30日，该公司实收资本717万美元，本公司已出资600万美元，占83.68%。
3) 被投资单位的会计政策与公司无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。
4) 股权投资差额
a. 明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
绍兴咸亨 -421,126.5 -178,978. -178,978. 10
集团股份 4 77 77 年
有限公司
绍兴古越 -2,125,550 -921,071. -921,071. 10
龙山酒业 .26 79 79 年
有限公司
小计 -2,546,676 -1,100,05 -1,100,05
.80 0.56 0.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.股权投资差额形成原因说明
上述股权投资差额，系本公司购买被投资公司股权，在购买日本公司应享有被购买公司净资产的份额与本公司购买股权成本的差额，形成股权投资差额。
(3) 成本法核算的长期股权投资
被投资 持股 投资 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例 期限 数 增加 减少 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
绍兴市商业银行 10% 长 10,000,00 10,000,0
期 0.00 00.00
绍兴女儿红酿酒 5% 50 3,100,000 3,100,00
有限公司 年 .00 0.00
浙江西安交大龙 16.3 20 4,600,814 4,600,814. 0.00
山软件有限公司 3% 年 .32 32
小计 17,700,81 4,600,814. 13,100,0
4.32 32 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 长期股权投资减值准备
被投资单位经营状况正常，不存在长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，不需计提长期股权投资减值准备。
(二) 母公司利润及利润分配表项目注释
1. 主营业务收入 本期数261,194,083.74
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
酒类销售 257,501,770.70 206,811,525.99
玻璃瓶销售 3,692,313.04 3,555,083.88
合计 261,194,083.74 210,366,609.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期向前5名客户销售所实现的收入总额为26,243,585.77元，占公司全部主营业务收入的10.05%。
2. 主营业务成本 本期数157,601,909.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
酒类销售 154,406,864.78 115,743,400.51
玻璃瓶销售 3,195,045.09 2,892,547.12
合计 157,601,909.87 118,635,947.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. 投资收益 本期数-9,337,105.46
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
成本法核算的被投资单位分 575,611.70 883,921.93
配来的利润
权益法核算的调整被投资单 -9,912,717.16 -5,764,306.95
位损益净增减的金额
股权投资差额摊销
合计 -9,337,105.46 -4,880,385.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
(一) 关联方关系
1．存在控制关系的关联方
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册 主营业务 与本公司 经济性质 法定代
地址 关系 或类型 表人
中国绍兴黄酒集团有 绍兴 白酒、黄 本公司控 国有企业 傅建伟
限公司 市 酒生产销 股股东
售
中国绍兴黄酒集团公 绍兴 黄酒生产 控股子公 集体企业 王绍棋
司鉴湖酿酒厂 市 销售 司
绍兴古越龙山进出口 绍兴 进出口 控股子公 有限责任 傅建伟
有限公司 市 司
上海沈永和餐饮管理 上海 餐饮服务 控股子公 有限责任 赵越
有限公司 市 司
绍兴市古越龙山生物 绍兴 生产食品 控股子公 有限责任 董勇久
制品有限公司 市 生物发酵 司
制品；塑
料桶加工
销售
北京古越龙山绍兴酒 北京 绍兴酒销 控股子公 有限责任 许为民
销售有限公司 市 售 司
绍兴龙山氨纶有限公 绍兴 氨纶制造 控股子公 有限责任 傅建伟
司 市 司
绍兴龙盛氨纶有限公 绍兴 氨纶制造 控股子公 有限责任 傅建伟
司 市 司
绍兴古越龙山酒业有 绍兴 灌装绍兴 控股子公 有限责任 傅建伟
限公司 市 酒 司
深圳市古越龙山酒业 深圳 酒类批发 控股子公 有限责任 许为民
有限公司 市 司
绍兴古越龙山果酒有 绍兴 果酒生产 控股子公 中外合资 傅建伟
限公司 市 司
上海古越龙山绍兴酒 上海 酒类批发 控股子公 有限责任 许为民
专卖有限公司 市 司
绍兴柯桥古越龙龙绍 绍兴 绍兴酒销 控股子公 有限责任 许为民
兴酒销售有限公司 市 售 司
古越龙山（香港）有 香港 绍兴酒进 控股子公 有限责任 邱仁甫
限公司 出口贸易 司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
中国绍兴黄酒集团有限公 13,341万 13,341万
司
中国绍兴黄酒集团公司鉴 100万 100万
湖酿酒厂
绍兴古越龙山进出口有限 500万 500万
公司
上海沈永和餐饮管理有限 1,670万 1,670万
公司
绍兴市古越龙山生物制品 320万 320万
有限公司
北京古越龙山绍兴酒销售 1,650万 1,650万
有限公司
绍兴龙山氨纶有限公司 USD1,560 USD1,560万
万
绍兴龙盛氨纶有限公司 USD717万 USD717万
绍兴古越龙山酒业有限公 USD250万 USD250万
司
深圳市古越龙山酒业有限 100万 100万
公司
绍兴古越酒文化开发有限 60万 60万
公司
绍兴古越龙山果酒有限公 USD200万 USD200万
司
上海古越龙山绍兴酒专卖 50万 50万
有限公司
绍兴柯桥古越龙山绍兴酒 50万 50万
销售有限公司
古越龙山（香港）有限公 HKD400万 HKD400万
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 本年增加 本年减少 期末数
金额 % 金 % 金额 % 金额 %
额
中国绍兴黄酒集团有限 12,633 54. 3194 13. 9,438 40.
公司 万 27 .1万 72 .9万 55
中国绍兴黄酒集团公司 100万 100 100万 100
鉴湖酿酒厂 .00 .00
绍兴古越龙山进出口有 450万 90. 450万 90.
限公司 00 00
上海沈永和餐饮管理有 1,500 89. 1,500 89.
限公司餐饮 万 82 万 82
绍兴市古越龙山生物制 272万 85. 272万 85.
品有限公司 00 00
北京古越龙山绍兴酒销 132万 80. 132万 80.
售有限公司 00 00
绍兴龙山氨纶有限公司 USD1,1 75. USD1, 75.
70 00 170 00
绍兴龙盛氨纶有限公司 USD600 75. USD60 75.
万 00 0万 00
绍兴古越龙山酒业有限 1,260 60. 1,260 60.
公司 万 00 万 00
深圳市古越龙山酒业有 55万 55. 55万 55.
限公司 00 00
绍兴古越酒文化开发有 33万 55. 33万 55.
限公司 00 00
绍兴古越龙山果酒有限 USD75 37. USD75 37.
公司 万 50 万 50
上海古越龙山绍兴酒专 5万 10. 5万 10.
卖有限公司 00 00
绍兴柯桥古越龙山绍兴 45万 90. 45万 90.
酒销售有限公司 00 00
古越龙山（香港）有限 HKD214 99. HKD21 99.
公司 .34万 99 4.34 99
万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本企业关系
中国绍兴黄酒集团公司沈永和批发 与本公司同一控股股东
部
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司 与本公司同一控股股东
萧山古越龙山绍兴酒销售有限公司 与本公司同一控股股东
绍兴市中正龙信生物科技发展有限 与本公司同一控股股东
公司
绍兴市酿酒实业公司 与本公司同一控股股东
绍兴市酿酒劳动服务公司 与本公司同一控股股东
绍兴龙山化纤物资经营有限公司 与本公司同一控股股东
绍兴市热电有限公司 与本公司同一控股股东
绍兴旭昌科技企业有限公司 本公司联营企业
浙江古越龙山电子科技发展有限公 本公司联营企业
司
绍兴咸亨集团股份有限公司 本公司联营企业
湖南古越楼台生物科技发展有限公 本公司联营企业
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二) 关联方交易情况
1. 采购货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期数 上年同期数
金额 定价政 金额 定价政策
策
绍兴市热电有限公司 1,709,937. 市场价 2.163,812. 市场价
00 97
绍兴市酿酒实业公司 266,302.63 市场价 市场价
小计 1,976,239. 2,163,812.
63 97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期数 上年同期数
金额 定价政 金额 定价政
策 策
中国绍兴黄酒集团公司沈永 8,149,563. 市场价 6,874,868. 市场价
和批发部 78 42
绍兴市酿酒实业公司 9,704,426. 市场价 5,132,261. 市场价
03 01
杭州古越龙山绍兴酒销售有 35,576.93 市场价 3,437,969. 市场价
限公司 79
小计 17,889,566 15,445,099
.74 .22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. 关联方应收（预收）应付（预付）款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目及关联方名称 余额 占全部应收（
预收）应付（
预付）款余额
的比重（%）
期初数 期末数 期初 期末数
数
(1)应收账款
杭州古越龙山绍兴酒销售有限 2,160.82
公司
中国绍兴黄酒集团公司沈永和 3,554,255. 3.42
批发部 78
绍兴市中正龙信生物科技发展 1,384,674.2 1,385,354. 1.43 1.33
有限公司 2 22
绍兴市酿酒实业公司 489,849.60 4,939,111. 0.51 4.75
15
浙江古越龙山电子科技发展有 20,533.20 20,533.20 0.02 0.02
限公司
小计 1,895,057.0 9,901,415. 1.96 9.52
2 17
(2)其他应收款
绍兴旭昌科技企业有限公司 366,663.02 379,368.77 1.69 1.09
中国绍兴黄酒集团公司沈永和
批发部
湖南古越楼台生物科技发展有 232,500.00 1.07
限公司
杭州古越龙山绍兴酒销售有限 4,950,000.0 22.75
公司 0
绍兴市酿酒实业公司 4,400,000.0 20.22
0
小计 9,949,163.0 379,368.77 45.73 1.09
2
(3)应付账款
中国绍兴黄酒集团有限公司 141,670.43 0.13
绍兴热电有限公司 4,481,248.7 6,409,807. 4.06 7.91
2 15
绍兴酿酒实业公司 196,753.14 0.18
小计 4,819,672.2 6,409,807. 4.37 7.91
9 15
(4)预收账款
中国绍兴黄酒集团公司沈永和 4,979,392.9 23.74
批发部 3
萧山古越龙山绍兴酒销售有限 25,067.59 25,067.59 0.12 8.43
公司
杭州古越龙山绍兴酒销售有限 1,993,099.5 9.50
公司 9
小计 6,997,560.1 25,067.59 33.36 8.43
1
(8)其他应付款
中国绍兴黄酒集团有限公司 114,233,716 131,114,66 63.86 65.33
.34 3.34
小计 114,233,716 131,114,66 63.86 65.33
.34 3.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4. 其他关联方交易
(1) 保证
1）2006年6月30止，本公司为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司提供保证担保的情况：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款金融机构 担保借 担保借款 借款到期 备注
款发生 余额 日
额
中国民生银行股份有限公司杭 4,000 2006.8.2 保证最高
州分行 4 额5,000万
元
深圳发展银行杭州分行 2,000 2006.12. 保证最高
7 额2,000万
元
小计 6,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 2006年6月30止，本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司提供保证担保的情况：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款金融机构 担保借款发 担保借款 借款到 备注
生额 余额 期日
中国工商银行绍兴市分 6,000 4,000 注1 保证最高额5
行 ,200万元
中国民生银行股份有限 20,000 10,000 注2 保证最高额1
公司杭州分行 0,000万元
中国光大银行宁波分行 6,000 3,000 2007.6. 保证最高额5
16 ,000万元
中信实业银行杭州分行 14,000 10,000 注3 保证最高额1
0,000万元
深圳发展银行杭州分行 3,000 2006.12 保证最高额5
.7 ,000万元
中国农业发展银行绍兴 1000 3,000 注4 保证最高额5
市分行 ,000万元
东亚银行有限公司上海 5,000 2006.11 保证最高额5
分行 .28 ,000万元
招商银行上海分行张扬 5,000 2006.12 保证最高额1
支行 .15 0,000万元
小计 47,000 43,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：担保借款余额及到期日明细如下：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款金额 借款到期日
2,000 2007.5.11
1,000 2006.12.4
1,000 2006.8.15
4,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注2：担保借款余额及到期日明细如下：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款金额 借款到期日
3,500 2007.5.9
3,500 2007.5.8
3,000 2007.4.29
10,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注3：担保借款余额及到期日明细如下：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款金额 借款到期日
3,000 2006.7.27
3,000 2007.1.12
2,000 2007.3.29
2,000 2007.4.21
10,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注4：担保借款余额及到期日明细如下：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款金额 借款到期日
1,000 2006.10.19
1,000 2006.12.7
1,000 2007.1.15
3,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3) 2006年6月30止，本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司提供保证担保的情况：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款金融机构 担保借 担保借款 借款到期 备注
款发生 余额 日
额
中国工商银行绍兴市分行 4,000 4,000 注1 保证最高
额5,000
万元
中国建设银行绍兴市分行 2,000 2007.10.
17
中国建设银行绍兴市分行 2,000 2006.10.
20
中国民生银行股份有限公司杭州
分行
深圳发展银行杭州分行
小计 4,000 8,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：担保借款余额及到期日明细如下：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款金额 借款到期日
1,000 2006.8.28
1,000 2006.9.08
1,000 2006.11.23
1,000 2006.12.22
4,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4) 2006年6月30止，本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司控股子公司绍兴龙盛氨纶有限公司提供保证担保的情况：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款金融机构 担保借款发 担保借款余额 借款到期日
生额
中国建设银行绍兴市 5,000 注1
分行
中国建设银行绍兴市 4,000 2008.10.15
分行
小计 9,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：担保借款余额及到期日明细如下：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款金额 借款到期日
2,000 2007.6.15
2,000 2008.4.15
1,000 2008.7.15
5,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
（一）载有董事长签名的中期报告文本
（二）载有法定代表人、总会计师、财务部长签名并盖章的会计报表
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件文本
（四）公司章程文本
（五）查阅地点：本公司董事会秘书办公室
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2006年7月25日
附表： 资产负债表
2006年6月30日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1 132,274,48 228,651,1 110,917,02 197,935,55
6.28 15.03 7.13 4.68
短期投资
应收票据 2 14,473,666 22,882,13 1,854,462. 1,542,604.
.40 9.73 50 00
应收股利
应收利息
应收账款 3 1 97,200,757 90,822,94 68,634,356 71,990,024
.84 4.70 .31 .61
其他应收款 4 2 23,079,632 20,450,62 113,481,58 139,896,50
.22 7.07 0.28 3.90
预付账款 5 4,194,717. 12,776,37 92,000.00 372,654.02
16 1.51
应收补贴款 6 28,944.33 44,297.75
存货 7 879,879,77 889,590,7 754,370,72 761,890,72
5.17 58.26 0.49 6.96
待摊费用 8 2,202,104. 744,583.5 1,323,770. 522,515.56
01 2 72
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合 1,153,334, 1,265,962 1,050,673, 1,174,150,
计 083.41 ,837.57 917.43 583.73
长期投资：
长期股权投 9 3 88,215,401 92,079,03 277,529,77 292,479,15
资 .52 2.70 0.07 5.28
长期债权投
资
长期投资合 88,215,401 92,079,03 277,529,77 292,479,15
计 .52 2.70 0.07 5.28
其中：合并 -921,071.7 -921,071.
价差 8 78
其中：股权 -178,978.7 -178,978. -1,100,050 -1,100,050
投资差额 8 78 .56 .56
固定资产：
固定资产原 10 1,228,341, 1,219,722 785,968,85 778,502,61
价 885.60 ,658.82 1.06 7.44
减：累计折 11 433,660,92 395,328,1 282,490,96 262,364,93
旧 7.07 23.94 9.16 8.45
固定资产净 12 794,680,95 824,394,5 503,477,88 516,137,67
值 8.53 34.88 1.90 8.99
减：固定资 13 1,720,998. 1,720,998 1,720,998. 1,720,998.
产减值准备 21 .21 21 21
固定资产净 792,959,96 822,673,5 501,756,88 514,416,68
额 0.32 36.67 3.69 0.78
工程物资 14 2,993,599. 2,577,512
43 .43
在建工程 15 248,427,01 246,441,3 55,733,127 58,882,419
8.56 99.88 .91 .66
固定资产清
理
固定资产合 1,044,380, 1,071,692 557,490,01 573,299,10
计 578.31 ,448.98 1.60 0.44
无形资产及
其他资产：
无形资产 16 749,016.0
0
长期待摊费 17 859,235.41 1,148,815 155,900.36 311,800.34
用 .45
其他长期资
产
无形资产及 859,235.41 1,897,831 155,900.36 311,800.34
其他资产合 .45
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 2,286,789, 2,431,632 1,885,849, 2,040,240,
298.65 ,150.70 599.46 639.79
流动负债：
短期借款 18 670,000,00 700,000,0 570,000,00 600,000,00
0.00 00.00 0.00 0.00
应付票据 19 15,000,00
0.00
应付账款 20 81,050,398 110,274,9 61,872,200 90,682,701
.94 49.60 .82 .91
预收账款 21 297,411.06 20,977,11 71,199.56 29,591,693
2.87 .62
应付工资 22 9,003,086. 12,610,12 8,505,427. 12,066,473
41 8.70 61 .71
应付福利费 7,983,159. 8,429,069 5,861,304. 6,480,342.
87 .78 17 62
应付股利 23 18,191.25
应交税金 24 9,540,203. 18,723,40 5,719,258. 16,803,567
84 9.32 06 .55
其他应交款 25 228,333.83 585,246.8 61,016.51 518,697.14
5
其他应付款 26 191,298,96 178,882,3 89,982,669 101,363,65
0.18 79.17 .82 5.78
预提费用 27 1,087,220. 1,378,857 952,800.00
07 .50
预计负债
一年内到期 28 20,000,000 20,000,00
的长期负债 .00 0.00
其他流动负
债
流动负债合 990,488,77 1,086,879 742,073,07 858,459,93
计 4.20 ,345.04 6.55 2.33
长期负债：
长期借款 29 110,000,00 110,000,0
0.00 00.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 217,730.7 217,730.79
9
其他长期负
债
长期负债合 110,000,00 110,217,7 217,730.79
计 0.00 30.79
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 1,100,488, 1,197,097 742,073,07 858,677,66
774.20 ,075.83 6.55 3.12
少数股东权 45,286,881 56,103,29
益 .99 0.22
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 30 232,800,00 232,800,0 232,800,00 232,800,00
或股本） 0.00 00.00 0.00 0.00
减：已归还
投资
实收资本（ 232,800,00 232,800,0 232,800,00 232,800,00
或股本）净 0.00 00.00 0.00 0.00
额
资本公积 31 708,151,47 708,151,4 708,151,47 708,151,47
0.82 70.82 0.82 0.82
盈余公积 32 106,532,70 106,532,7 106,532,70 106,532,70
7.40 07.40 7.40 7.40
其中：法定 51,926,452 51,926,45 51,926,452 51,926,452
公益金 .23 2.23 .23 .23
未分配利润 33 93,529,464 131,315,9 96,292,344 134,078,79
.24 18.00 .69 8.45
拟分配现金
股利
外币报表折 -368,311.
算差额 57
减：未确认
投资损失
所有者权益 1,141,013, 1,178,431 1,143,776, 1,181,562,
（或股东权 642.46 ,784.65 522.91 976.67
益）合计
负债和所有 2,286,789, 2,431,632 1,885,849, 2,040,240,
者权益（或 298.65 ,150.70 599.46 639.79
股东权益）
总计
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公司法定代表人: 傅建伟 主管会计工作负责人: 许为民 会计机构负责人: 杜永强
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位:元币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务收 1 1 335,338,8 282,892, 261,194,0 210,366,
入 74.69 772.44 83.74 609.87
减：主营业务成 2 229,283,8 187,223, 157,601,9 118,635,
本 28.66 220.07 09.87 947.63
主营业务税金及 2 13,050,75 10,090,2 11,247,33 8,335,22
附加 4.08 46.71 7.56 4.75
二、主营业务利 93,004,29 85,579,3 92,344,83 83,395,4
润（亏损以“-” 1.95 05.66 6.31 37.49
号填列）
加：其他业务利 3 1,484,322 1,016,26 653,667.7 99,657.0
润（亏损以“-” .31 2.14 4 0
号填列）
减:营业费用 40,149,88 30,189,0 37,141,99 27,807,6
4.18 20.78 8.24 75.31
管理费用 19,544,75 16,896,7 14,208,64 12,710,8
1.86 73.56 1.88 76.94
财务费用 4 20,776,41 19,258,1 14,756,23 14,602,1
1.87 40.91 2.27 98.89
三、营业利润（ 14,017,56 20,251,6 26,891,63 28,374,3
亏损以“-”号填 6.35 32.55 1.66 43.35
列）
加：投资收益（ 5 3 1,312,794 2,230,66 -9,337,10 -4,880,3
损失以“-”号填 .84 3.39 5.46 85.02
列）
补贴收入 6 29,200.00 60,000.0
0
营业外收入 7 468,961.3 614,927. 225,277.8 554,311.
5 06 6 77
减：营业外支出 8 190,377.8 253,943. 86,086.09 42,764.9
7 83 8
四、利润总额（ 15,638,14 22,903,2 17,693,71 24,005,5
亏损总额以“-” 4.67 79.17 7.97 05.12
号填列）
减：所得税 10,899,03 9,751,04 8,920,171 8,250,85
4.28 7.05 .73 6.74
减：少数股东损 -4,034,43 -2,602,4
益 5.85 16.26
加：未确认投资
损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏 8,773,546 15,754,6 8,773,546 15,754,6
损以“-”号填列 .24 48.38 .24 48.38
）
加：年初未分配 131,315,9 154,519, 134,078,7 156,520,
利润 18.00 911.01 98.45 572.03
其他转入
六、可供分配的 140,089,4 170,274, 142,852,3 172,275,
利润 64.24 559.39 44.69 220.41
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分 140,089,4 170,274, 142,852,3 172,275,
配的利润 64.24 559.39 44.69 220.41
减：应付优先股 46,560,00 46,560,0 46,560,00 46,560,0
股利 0.00 00.00 0.00 00.00
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润( 93,529,46 123,714, 96,292,34 125,715,
未弥补亏损以“- 4.24 559.39 4.69 220.41
”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人: 傅建伟 主管会计工作负责人: 许为民 会计机构负责人: 杜永强
现金流量表
2006年6月30日
编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位:元币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 413,292,47 278,119,5
0.11 82.38
收到的税费返还 29,200.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4,195,876. 1,014,009
00 .54
现金流入小计 417,517,54 279,133,5
6.11 91.92
购买商品、接受劳务支付的现金 258,722,52 142,921,8
4.58 96.21
支付给职工以及为职工支付的现金 40,111,918 29,750,58
.95 6.26
支付的各项税费 66,611,441 60,399,29
.27 9.48
支付的其他与经营活动有关的现金 22,298,484 17,228,50
.77 1.50
现金流出小计 387,744,36 250,300,2
9.57 83.45
经营活动产生的现金流量净额 29,773,176 28,833,30
.54 8.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,490,000. 4,490,000
00 .00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 -9,337,105 -9,337,10
.46 5.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 -4,847,105 -4,847,10
.46 5.46
购建固定资产、无形资产和其他长期 23,575,984 18,856,91
资产所支付的现金 .07 8.60
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 23,575,984 18,856,91
.07 8.60
投资活动产生的现金流量净额 -28,423,08 -23,704,0
9.53 24.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 355,000,00 350,000,0
0.00 00.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,915,500.
00
现金流入小计 358,915,50 350,000,0
0.00 00.00
偿还债务所支付的现金 380,000,00 380,000,0
0.00 00.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 71,167,154 62,119,06
现金 .32 3.14
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,915,500.
00
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 455,082,65 442,119,0
4.32 63.14
筹资活动产生的现金流量净额 -96,167,15 -92,119,0
4.32 63.14
四、汇率变动对现金的影响 -28,748.82 -28,748.8
2
五、现金及现金等价物净增加额 -94,845,81 -87,018,5
6.13 27.55
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 8,773,546. 8,773,546
24 .24
加：少数股东损益(亏损以“-”号填 -4,034,435
列) .85
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 38,804,018 20,497,12
.27 8.80
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 155,899.98 155,899.9
8
待摊费用减少（减：增加） -1,457,520 -801,255.
.49 16
预提费用增加（减：减少） 448,624.61
处理固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 21,035,533 14,756,23
.82 2.27
投资损失（减：收益） -1,312,794 9,337,105
.84 .46
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 4,452,352. 6,994,062
73 .38
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,071,850 -5,506,78
.39 0.18
经营性应付项目的增加(减：减少) -39,913,43 -25,372,6
3.43 31.32
其他 3,893,235.
89
经营活动产生的现金流量净额 29,773,176 28,833,30
.54 8.47
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 132,274,48 110,917,0
6.28 27.13
减：现金的期初余额 227,120,30 197,935,5
2.41 54.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -94,845,81 -87,018,5
6.13 27.55
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公司法定代表人: 傅建伟 主管会计工作负责人: 许为民 会计机构负责人: 杜永强
资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(母公司) 单位:元币种:人民币
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项目 期初 本期 本期减少数 期末余额
余额 增加 因资 其他 合计
数 产价 原因
值回 转出
升转 数
回数
坏账准备 8,201 214, 214, 214, 8,201,267.77
合计 ,267. 191. 191. 191.
77 59 59 59
其中：应 4,595 214, 214, 4,380,916.36
收账款 ,107. 191. 191.
95 59 59
其他应收 3,606 214, 3,820,351.41
款 ,159. 191.
82 59
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价
准备合计
其中：库
存商品
原材料
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产 1,720 1,720,998.21
减值准备 ,998.
合计 21
其中：房
屋、建筑
物
机器设备 1,720 1,720,998.21
,998.
21
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 9,922 214, 214, 214, 9,922,265.98
合计 ,265. 191. 191. 191.
98 59 59 59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 傅建伟 主管会计工作负责人: 许为民 会计机构负责人: 杜永强
资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(合并) 单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
坏账准备合计 7,102,5 407,094 407,094 407,09 7,102,56
68.42 .45 .45 4.45 8.42
其中：应收账 5,797,2 407,094 6,204,30
款 09.24 .45 3.69
其他应收款 1,305,3 407,094 407,09 898,264.
59.18 .45 4.45 73
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 1,315,1 1,315,11
合计 13.42 3.42
其中：库存商 1,315,1 1,315,11
品 13.42 3.42
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 1,720,9 1,720,99
准备合计 98.21 8.21
其中：房屋、
建筑物
机器设备 1,720,9 1,720,99
98.21 8.21
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 10,138, 407,094 407,094 407,09 10,138,6
680.05 .45 .45 4.45 80.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 傅建伟 主管会计工作负责人: 许为民 会计机构负责人: 杜永强
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司2006年中期报告及其摘要的书面确认意见
根据《证券法》第68条的要求，公司董事、高级管理人员需对公司的定期报告签署书面确认意见。我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2006年中期报告后，认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2006年中期报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；
2、我们保证2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2006年7月25日
签字：
傅建伟 胡周祥 何 锋 董勇久 许为民
周娟英 傅保卫 沈永康 胡志明 赵光鳌
王志强 朱良标 金志霄