证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2014-042
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2010年非公开发行项目募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]111号”文核准，浙江古越龙山绍
兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月17日非公开发行人民币普通股（A
股）股票76,136,363股，发行价格为每股人民币8.80元，本次募集资金总额为人民币
669,999,994.40元。2010年3月15日，天健会计师事务所有限公司出具了天健验〔2010〕
56号《验资报告》，根据该报告，截至2010年3月12日止，公司共计收到认股资金
669,999,994.40元，扣除发行费用15,070,323.23元后，公司实际募集资金净额为人
民币654,929,671.17元。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2014年6月30日，公司已累计使用募集资金64,833.47 万元，其中以前年度
已使用64,000.63万元，2014年1-6月份直接投入募集资金项目金额832.84万元，募集
资金专户余额共计为830.52 万元(包括收到银行利息171.02万元)。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《浙江古越龙山绍兴酒
股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用
情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及
交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行分别开立了募集资金专用账户，募集资金
存入专用账户管理。
本次非公开发行募集资金到位后，2010年3月18日，公司和保荐机构国海证券股
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份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州
分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行签署了《募集资金三方监管协议》。
该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实
行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2014年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
序号 银行名称 账号 金额（万元）
1 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 1211012029200050803 0
2 交通银行股份有限公司绍兴分行延安 336006130018170091022 830.12
路支行
3 中信银行股份有限公司杭州分行 7331010182600194203 0.40
总 额 830.52
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表1。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2010年3月18日，公司第五届
董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》，2010年4月6日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了此议
案，同意用募集资金24,767.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，
具体如下表： 单位：万元
募集资金拟 自筹资金 占募集资金拟
项目名称
投资额 实际投入 投资额的比例
项目一:收购绍兴女儿红酿酒 收购女儿红 95%股权 16,200.00 16,200.00 100.00%
有限公司股权并对其增资扩建 增资女儿红扩建生产线 34,500.00 7,487.32 21.70%
生产线、补充流动资金 增资补充女儿红流动资金 11,300.00
建立五大区域营销中心 3,700.00 1,080.57 29.20%
项目二:建立区域营销中心及 开设直营专卖店、店中店或
1,200.00
拓展营销网络 专柜
补充流动资金 100.00
小 计 67,000.00 24,767.89 36.97%
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天健会计师事务所于2010年3月18日出具了天健审[2010]1285号《关于浙江古越龙
山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述已投入资金
进行了核验。保荐机构国海证券股份有限公司出具了《关于浙江古越龙山绍兴酒股份
有限公司利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2010 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于
使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前提
下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币 6,000 万元，
占本次募集资金净额的 9.16%，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2011 年 5 月 12 日
将上述暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专户。
公司于 2011 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前提
下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币 6,000 万
元，占本次募集资金净额的 9.16%，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2011 年 11 月
14 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专户。
公司于 2011 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前
提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币 6,000 万
元，占本次募集资金净额的 9.16%，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 5 月
14 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专户。
公司于 2012 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于
使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前提
下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币 6,000 万元，
占本次募集资金净额的 9.16%，使用期限不超过 3 个月。 公司已于 2012 年 8 月 15
日将上述暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专户。
2012 年 9 月 4 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集
资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定
使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币 5,000 万元，占本次募
集资金净额的 7.63%，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 12 月 17 日归还 3,000
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万元，于 2013 年 3 月 4 日归还 2,000 万元，上述暂时补充流动资金的募集资金 5,000
万元已全部归还至募集资金专户。
2013年7月17日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集
资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定
使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币1,500万元，使用期限
为董事会审议通过之日起不超过5个月。公司已于2013年12月12日将上述暂时补充流
动资金的募集资金1,500万元全部归还至募集资金专户。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2014年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
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附表1 募集资金使用情况对照表
2014年（1—6月份）
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 65,492.97 本年度投入募集资金总额 832.84
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 64,833.47
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 调整 截至期末累计投 截至期末
募集资金 本年度 截至期末 项目达到预定 本年度 项目可行性
目，含部 后投 截至期末承 入金额与承诺投 投入进度 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 投入金 累计投入 可使用状态日 实现的 是否发生重
分变更 资总 诺投入金额 入金额的差额(3) （%）(4) 预计效益
总额(1) 额 金额(2) 期 效益 大变化
（如有） 额 ＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并
否 62,000.00 62,000.00 832.84 61,326.79 -673.21 98.91 1143.41 否
对其增资扩建生产线、补充流动资金
建立区域营销中心及拓展营销网络 否 5,000.00 5,000.00 0 3,506.68 -1,493.32 70.13 379.71 否
合计 — 67,000.00 67,000.00 832.84 64,833.47 -2166.53 — — 1523.12 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 未发生
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生
为提高公司募集资金使用效率，公司以募集资金 24,767.89 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目已完工，但尚有工程尾款未付清，截至本报告期末未有结余。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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二、2014年配股项目募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕431 号文核准，古越龙山以股权登
记日 2014 年 6 月 3 日公司总股本 634,856,363 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例
向全体股东配售。本次可配售 190,456,908 股，共计配售 173,667,802 股，发行价格
为 6.40 元/股。公司配股募集资金总额为 1,111,473,932.80 元，减除发行费用
16,831,762.94 元后，募集资金净额为 1,094,642,169.86 元。以上募集资金已由天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）于 2014 年 6 月 13 日出具的天
健验〔2014〕111 号《验资报告》验证确认。
2、本年度使用金额及当前余额
本次配股发行实际募集资金净额为1,094,642,169.86元，除黄酒生产技术升级
建设项目（一期工程）、古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络两个投资项目
计划使用募集资金32,663.20万元外，其余768,010,169.86元募集资金用于补充流动
资金。经公司六届十九次董事会审议通过已将上述768,010,169.86元用于补充流动
资金的募集资金，从募集资金专项账户划入公司自有流动资金账户，截至2014年6月
30日，其中45,000万元已用于偿还银行短期流动资金贷款，15,019.64万元已用于支
付原材料、包装物等经营性采购货款。
上述两个募集资金投资项目共计32,663.20万元使用情况如下：截至2014年6月30
日，公司已累计使用募集资金1,739.42万元，2014年1-6月份直接投入募集资金项目
金额1,739.42万元，募集资金专户余额共计为30,924.57万元 (包括银行利息)。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《浙江古越龙山绍兴酒
股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用
情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行分
别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。
本次配股募集资金到位后，2014年6月18日，公司和保荐机构浙商证券股份有限
公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行签
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署了《募集资金三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不
存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定
履行了相关职责。
截至2014年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元
拟投入募 募集资金
开户银行 银行账号 对应项目名称
集资金 余额
中信银行股份有限 黄酒生产技术升级建
7331010182600288991 24,663.20 22924.57
公司杭州分行 设项目（一期工程）
古越龙山第二期“百
中国工商银行股份
1211012029200076701 城千店”专卖店终端 8,000.00 8,000.00
有限公司绍兴分行
网络
合 计 32,663.20 30924.57
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表2。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
无
3、用闲置募集资金进行现金管理情况
截止2014年6月30日，公司没有发生用闲置募集资金进行暂时补充流动资金及现
金管理等情况发生。
公司于 2014 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前提
下，授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过
2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品。公司于 2014 年 7 月 28 日与绍兴银行营业部、中国工商银行
股份有限公司浙江省分行及工银瑞信投资管理有限公司签订了相关理财协议（合同），
截至本报告披露日，公司已累计使用 2 亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财
产品。具体内容详见公司于 2014 年 7 月 9 日披露的临 2014-037 公告、7 月 29 日披露
的临 2014-038 公告。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
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截止2014年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
附表2：募集资金使用情况对照表
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月十四日
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附表2 募集资金使用情况对照表
2014年（1—6月份）
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 32,663.20 本年度投入募集资金总额 1,739.42
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 1,739.42
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 调整 截至期末累计投 截至期末
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 项目可行性
目，含部 后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 可使用状态日 实现的 是否发生重
分变更 资总 入金额 入金额的差额(3) （%）(4) 预计效益
总额(1) 金额 金额(2) 期 效益 大变化
（如有） 额 ＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
黄酒生产技术升级建设项目（一期工
否 24,663.20 24,663.20 1,739.42 1,739.42 -22,923.78 7.00 / 否
程）
古越龙山第二期“百城千店”专卖店终
否 8,000.00 8,000.00 0 0 -8,000 / / 否
端网络
合计 — 32,663.20 32,663.20 1,739.42 1,739.42 -30,923.78 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 未发生
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
公司于 2014 年 7 月 8 日召开六届二十次董事会会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
募集资金其他使用情况
议案》，截至本报告披露日，公司已累计使用 2 亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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