古越龙山：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告2014-12-31
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2014-059
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）于
2014 年 12 月 22 日以书面方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，
会议于 2014 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11
人，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前
提下，授权公司经营层，对最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%
的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，
单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可循环使用。
公司于 2014 年 12 月 30 日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
签订了相关理财合同，用自有资金人民币 1.5 亿元购买保本型收益凭证理财产
品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品合同及合同主要内容
（一）合同名称：海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证产品合同
（二）协议双方:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司和海通证券股份有限公
司。
（三）理财产品名称及认购金额
产品发行人：海通证券
产品名称: 海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证尊享版 272 天期第
1 号，产品简称：“理财宝 272 天期 V1 号”，产品代码：S45638。
投资及收益币种：人民币
产品类别: 本金保障型
约定年化收益率:中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机
构人民币存款基准利率（三个月定期）+4.65%。约定年化收益率为 7.0%
产品期限:272 天
本金及收益支付：产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公
司账户。
认购金额: 1.5 亿元
产品募集资金用途：主要用于补充产品发行人的运营资金等。
产品起息日：2014 年 12 月 31 日
产品到期日：2015 年 9 月 28 日
二、 风险控制措施
1、由财务部会同董事会办公室，根据公司流动资金情况，以及投资产品安
全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并
提出投资方案。
2、投资方案经法务顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务负责
人认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。
3、实行方案实施与监督相分离原则。经公司批准的方案由公司财务部执行，
由公司审计工作组负责监督。同时应建立健全会计核算科目、台账，指定专人
进行账户管理，并制作上述现金管理报表，报公司审计工作组、财务负责人。
公司可结合内部控制及信息化建设，建立信息化控制流程，并对该管控方案进
行优化。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品投资以及相应的损益情况。
三、 购买理财产品对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司
使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事审核后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，
公司将部分自有资金进行现金管理，用于购买短期保本型理财或金融产品，有利
于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要
及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使
用部分自有资金用于现金管理业务。
五、上网公告文件
古越龙山独立董事《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见》
六、备查文件
1、海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证产品合同
2、海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证产品说明书（尊享版 272
天期第 1 号）
3、海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证产品风险揭示书
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十一日
