浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2001年度报告 

　　2002年4月 
　　重要提示 
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　本公司董事黄志顺先生因公务未能亲自参加本次董事会会议，书面委托本公司董事何锋先生出席董事会并代为行使董事权利。 
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 
　　董事长：邱仁甫 
　　目　　录 
　　一、公司基本情况简介 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　三、股本变动及股东情况 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　五、公司治理结构 
　　六、股东大会情况简介 
　　七、董事会报告 
　　八、监事会报告 
　　九、重要事项 
　　十、财务报告 
　　十一、备查文件目录 
　　一、公司基本情况简介 
　　（一）公司法定名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 
　　公司英文名称：ZheJiang GuYueLongShan ShaoXing Wine Co.LTD 
　　英文缩写：GYLS 
　　（二）公司法定代表人：邱仁甫 
　　（三）公司董事会秘书：周娟英 
　　联系地址：浙江省绍兴市北海桥 
　　联系电话：0575-5158435 
　　传真：0575-5166884 
　　电子信箱：gylszjy@163.com 
　　（四）公司注册地址：浙江省绍兴市北海桥 
　　公司办公地址：浙江省绍兴市北海桥 
　　邮政编码：312000 
　　公司国际互联网网址：http://www.shaoxingwine.com.cn 
　　公司电子信箱：hjjt@shaoxingwine.com.cn 
　　（五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 
　　登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书办公室 
　　（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 
　　股票简称：古越龙山 
　　股票代码：600059 
　　（七）公司的其他有关材料 
　　公司首次注册登记日期：1997 年5 月8 日　　地点： 浙江省绍兴市 
　　公司变更注册登记日期：2001 年9 月28 日　地点：浙江省杭州市 
　　企业法人营业执照注册号：3300001001104 
　　税务登记号码：330602142943303 
　　公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 
　　办公地点：浙江省杭州市文三路388 号钱江科技大厦15-20 楼 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　（一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 
利润总额：　　　　　　　　　　　　　　　　 82,678,978.20 
净利润：　　　　　　　　　　　　　　　　　 71,432,630.93 
扣除非经常性损益后的净利润：　　　　　　　 70,898,726.25 
主营业务利润：　　　　　　　　　　　　　　163,760,075.02 
其他业务利润：　　　　　　　　　　　　　　　2,160,069.11 
营业利润：　　　　　　　　　　　　　　　　 80,725,434.92 
投资收益：　　　　　　　　　　　　　　　　　1,887,326.05 
补贴收入：　　　　　　　　　　　　　　　　　　240,471.00 
营业外收支净额：　　　　　　　　　　　　　　 -174,253.77 
经营活动产生的现金流量净额：　　　　　　　-78,539,554.92 
现金及现金等价物净增加额：　　　　　　　　-18,790,959.22 
　　注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标的扣除项目和涉及金额 
营业外收支净额：　　　　　　　　　　　-174,253.77 
补贴收入（出口商品贴息）：　　　　　　　40,471.00 
股权投资差额：　　　　　　　　　　　　511，508.25 
出售、处置部门或被投资单位所得收益：　　50,162.38 
所得税影响数　　　　　　　　　　　　　 -94,183.18 
合计：　　　　　　　　　　　　　　　　 533,704.68 
　　（二）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 
　　单位：人民币元 
指标　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　　　2000年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前　　　　　　 调整后 
主营业务收入　　　　435,513,268.18　 390,737,799.15　　　390,737,799.15 
净利润　　　　　　　 71,432,630.93　　82,522,977.74　　　 75,638,456.12 
每股收益　　　　　　　　　　　0.307　　　　　　0.401　　　　　　　 0.367 
每股经营活动产 
生的现金流量净额　　　　　　 -0.337　　　　　　0.72　　　　　　　　0.72 
净资产收益率（%）　　　　　　 6.37　　　　　　10.75　　　　　　　　9.95 

指标　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年度 
　　　　　　　　　　　　　　 调整前　　　　　　　　　　调整后 
主营业务收入　　　　　 393,834,621.10　　　　　　393,834,621.10 
净利润　　　　　　　　　82,595,779.67　　　　　　 82,592,345.22 
每股收益　　　　　　　　　　　　0.401　　　　　　　　　　　0.401 
每股经营活动产 
生的现金流量净额　　　　　　　　0.086　　　　　　　　　　　0.086 
净资产收益率（%）　　　　　　　11.38　　　　　　　　　　　11.38 

指标　　　　　　　 2001年12月31日　　　　　　　　 2000年12月31日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前　　　　　调整后 
总资产　　　　　 1,713,641,040.89　　1,444,340,915.17　　1,439,352,848.45 
股东权益（不含 
少数股东权益）　 1,121,310,561.54　　　767,359,070.48　　　760,474,548.86 
每股净资产　　　　　　　　　 4.82　　　　　　　　3.73　　　　　　　　3.69 
调整后的 
每股净资产　　　　　　　　　 4.80　　　　　　　　3.69　　　　　　　　3.46 

指标　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年12月31日 
　　　　　　　　　　　　　　 调整前　　　　　　　　　调整后 
总资产　　　　　　　　 1,157,422,936.45　　　　　1,157,422,936.45 
股东权益（不含 
少数股东权益）　　　　　 726,039,527.19　　　　　　726,036,092.74 
每股净资产　　　　　　　　　　　　 3.52　　　　　　　　　　　3.52 
调整后的 
每股净资产　　　　　　　　　　　　 3.50　　　　　　　　　　　3.50 
　　（三）报告期利润表附表 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率% 
报告期利润　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　　　　 加权平均 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　 14.60　　　　　　　　　 18.03 
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　7.20　　　　　　　　　　8.89 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　6.37　　　　　　　　　　7.87 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　6.32　　　　　　　　　　7.81 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每股收益(元) 
报告期利润　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　加权平均 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　 0.703　　　　　　　0.762 
营业利润　　　　　　　　　　　　　　 0.347　　　　　　　0.376 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　 0.307　　　　　　　0.332 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　 0.305　　　　　　　0.330 
　　（四）报告期内股东权益变动情况及原因 
项目　　　　　　股本　　　资本公积　　　　 盈余公积　　　　　 法定公益金 
　　　　　　　（万股）　　 （元）　　　　　 （元）　　　　　　 （元） 
期初数　　　　20,600　　396,074,649.64　 55,589,484.54　　　27,794,742.27 
本期增加　　　　2680　　309,212,775.43　 13,312,294.36　　　 6,656,147.18 
本期减少　　　　——　　　　　　　　 0　　　　　　　 0　　　　　　　　　0 
期末数　　　　23,280　　705,287,425.07　 68,901,778.90　　　34,450,889.45 

项目　　　　　　 未分配利润　　　　　股东权益合计 
　　　　　　　　　 （元）　　　　　　　（元） 
期初数　　　　102,761,021.00　　　　 760,474,548.86 
本期增加　　　 71,432,630.93　　　　 441,396,012.68 
本期减少　　　 59,872,294.36　　　　　46,560,000.00 
期末数　　　　114,321,357.57　　　 1,121,310,561.54 
　　变动原因： 
　　1、股本增加是由于报告期内公司实施配股所致。 
　　2、资本公积金增加是由于报告期内配股溢价增加所致。 
　　3、盈余公积金和法定公益金增加是报告期内按净利润比例提取所致。 
　　4、未分配利润的增加是因为公司在报告期内净利润提取两金后增加所致，未分配利润的减少是因为2001 年度分配预案按2001 年末总股本232,800,000 股为基数，每10 股派发现金红利2 元(含税)减少所致。 
　　三、股本变动及股东情况 
　　（一）股本变动情况 
　　1、股本变动情况表 
　　截止2001 年12 月31 日公司股本结构如下表：（单位：万股） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动增减（+，-） 
　　　　　　　　　　　本次变　　　　　　　　　　 公积金 
　　　　　　　　　　　动前　　　配股　 送股　　转股　　增发　其他　　小计 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份　　　　　12410　　223　　　　　　　　　　　　　　　　　 223 
其中： 
国有法人持有股份　　　 12410　　223　　　　　　　　　　　　　　　　　 223 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
其中：转配股 
未上市流通股份合计　　 12410　　223　　　　　　　　　　　　　　　　　 223 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股　　　　 8190　 2457　　　　　　　　　　　　　　　　　2457 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已上市流通股份合计　　　8190　 2457　　　　　　　　　　　　　　　　　2457 
三、股份总数　　　　　 20600　 2680　　　　　　　　　　　　　　　　　2680 

　　　　　　　　　　　　　　本次变 
　　　　　　　　　　　　　　动后 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份　　　　　　　 12633 
其中： 
国有法人持有股份　　　　　　12633 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
其中：转配股 
未上市流通股份合计　　　　　12633 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股　　　　　　 10647 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已上市流通股份合计　　　　　10647 
三、股份总数　　　　　　　　23280 
　　2、股票发行与上市情况 
　　① 公司股票于1997 年5 月16 日在上海证券交易所上市。1999 年实施了以1998 年未总股份18000 万股为基数，10 配3 的配股方案，使总股份由18000 万股增加到20600 万股。 
　　② 2001 年实施了以2000 年未总股份20600 万股为基数，10 配3 的配股方案，使总股份由20600 万股增加到23280 万股。 
　　③ 本公司职工内部股已于1999 年11 月全部上市流通。 
　　（二）股东情况介绍 
　　1、报告期末公司股东总数为43120 户 
　　2、报告期末公司主要股东持股情况 
　　（1） 持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况　单位：万股 
名称　　　　　　　　　　　　　　期初数　　 报告期内增加　　　 年末数 
中国绍兴黄酒集团有限公司　　　　 12410　　　　　 223　　　　　　12633 
　　注：a:中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的唯一发起人股东。所持股份12633 万股为未上市流通的国有法人股，占公司总股份的54.27%。 
　　b:报告期内中国绍兴黄酒集团有限公司股份增加系配股所致。 
　　c:报告期内，持股5%（含5%）以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。 
　　（2）公司前十名股东持股情况（截止2001年12月31日）　单位：股 
名次　　　　 股东名称　　　　　　　 持股数（股）　　占总股份比例（%） 
①　 中国绍兴黄酒集团有限公司　　　126,330,000　　　　　 54.270 
②　 刘艳丽　　　　　　　　　　　　　　451,204　　　　　　0.194 
③　 唐良义　　　　　　　　　　　　　　422,818　　　　　　0.182 
④　 黄明镜　　　　　　　　　　　　　　421,031　　　　　　0.181 
⑤　 何愚春　　　　　　　　　　　　　　398,000　　　　　　0.171 
⑥　 温家良　　　　　　　　　　　　　　355,790　　　　　　0.153 
⑦　 田龙桂　　　　　　　　　　　　　　352,557　　　　　　0.151 
⑧　 刘诗太　　　　　　　　　　　　　　325,000　　　　　　0.140 
⑨　 黄明监　　　　　　　　　　　　　　313,240　　　　　　0.135 
⑩　 刘江红　　　　　　　　　　　　　　301,672　　　　　　0.130 
　　注：①中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，所持股份为国有法人股，其他股东所持股份均为可流通股。 
　　②公司前十名股东中的第2 位至第10 位为流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系。 
　　（3）公司控股股东情况介绍 
　　控股股东名称：中国绍兴黄酒集团有限公司 
　　法定代表人：邱仁甫先生 
　　成立日期：1994 年6 月30 日 
　　注册资本：壹亿陆仟陆佰陆拾肆万元人民币 
　　经济性质：国有独资 
　　经营范围：国有资本营运；生产：黄酒、白酒、果酒、液体饮料、食用酒精、玻璃制品；批发、零售：粮食、百货、五金交电、建筑材料、纺织原料(除皮棉、蚕茧)、针纺织品。 
　　报告期内本公司控股股东没有发生变化。 
　　（4）其他持股10%（含10%）以上的法人股东报告期内本公司没有其他持股10%（含10%）以上的法人股东。 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　(一)基本情况 
姓名　　性别 年龄　　职务　　　　　　任期起止日期　 年初持股　　 年末持股 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数（股）　　数（股） 
邱仁甫　男　　59　 董事长　　　　　 2000.5-2003.5　　 13000　　　　 16900 
傅建伟　男　　42　 董事、总经理　　 2000.5-2003.5　　　　 0　　　　　　 0 
黄志顺　男　　50　 董事、副总经理　 2000.5-2003.5　　 17000　　　　 20125 
董勇久　男　　41　 董事、副总经理　 2000.5-2003.5　　 12168　　　　 15268 
何锋　　男　　47　 董事　　　　　　 2000.5-2003.5　　 17550　　　　 20550 
傅保卫　男　　46　 董事　　　　　　 2000.5-2003.5　　 12168　　　　 14168 
许为民　男　　45　 董事、总会计师　 2000.5-2003.5　　　　 0　　　　　　 0 
张有根　男　　59　 董事　　　　　　 2000.5-2003.5　　　　 0　　　　　　 0 
平国毅　男　　45　 董事　　　　　　 2000.5-2003.5　　　　 0　　　　　　 0 
周娟英　女　　37　 董事、董事会秘书 2000.5-2003.5　　　　 0　　　　　　 0 
赵光鳌　男　　64　 独立董事　　　　 2001.12-2003.5　　　　0　　　　　　 0 
孙永根　男　　51　 监事会主席　　　 2000.5-2003.5　　 17550　　　　 20600 
钱梦瑜　男　　51　 监事　　　　　　 2000.5-2003.5　　 12168　　　　 12168 
陈生荣　男　　47　 监事　　　　　　 2000.5-2003.5　　　　 0　　　　　　 0 
　　说明：1、董事、监事、高级管理人员的持股增加，均系2001 年配股所致。 
　　2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： 
　　(1) 邱仁甫先生在本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事长。 
　　(2) 傅建伟先生在本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任副董事长。 
　　(3) 黄志顺先生在本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事。 
　　(4) 傅保卫先生在本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事。 
　　(5) 何锋先生在本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事。 
　　(6) 平国毅先生在本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任监事。 
　　(二)年度报酬情况 
　　本公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，由董事会确定公司当年经营目标及相关人员的年薪基数，相关人员缴纳风险抵押金，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。 
　　所有董事、监事、高级管理人员均在本公司领取薪酬，年度报酬总额为79 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为25.5 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为25.5 万元，年度报酬区间人数如下： 
报酬区间　　　　　　　　　　 人数 
8-10万元　　　　　　　　　　 2人 
6-7.5万元　　　　　　　　　　5人 
4.5-5.5万元　　　　　　　　　4人 
3-4.5万元　　　　　　　　　　2人 
　　公司于2001 年12 月5 日聘任独立董事，本年度未支付报酬。 
　　（三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 
　　报告期内增补周娟英女士为公司董事，聘任赵光鳌先生担任公司独立董事。 
　　（四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及离退休职工人数情况 
　　2001 年公司现有员工1844 人，其中行政人员72 人，财务人员40 人，销售人员148 人，生产人员1605 人，中专以上学历员工371 人，具有专业职称的员工452 人，离退休职工221人。 
　　五、公司治理结构 
　　（一） 公司治理情况 
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度，规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理暂行办法》、《投资管理制度》。这些规则和制度符合《上市公司治理准则》的要求，主要内容如下： 
　　1、关于股东与股东大会：公司根据股东大会规范意见，制定了《股东大会议事规则》，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司关联交易公平合理，对关联交易予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。 
　　2、关于控股股东和上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。 
　　3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会已建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司已聘请了一名独立董事，今后公司并将进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度，同时将按照有关规定建立董事会专门委员会，从制度上进一步规范董事会的决策行为。 
　　4、关于监事和监事会：公司建立了《监事会议事规则》，规范了监事会的议事程序和内容。公司监事会的人数和人员构成，符合法律、法规的要求，监事会能够认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督，并独立发表意见。 
　　5、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明、符合法律法规的规定。公司已实施了董事、监事、高级管理人员年薪制。公司将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价和激励约束机制。 
　　6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互利互惠，以推动公司持续、健康地发展。 
　　7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待来访、回答咨询，加强与股东交流，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 
　　（二） 独立董事履行职责情况 
　　公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，经2001 年12 月5 日召开的临时股东大会批准，公司已聘任赵光鳌先生担任独立董事。 
　　赵光鳌先生严格按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定行使作为本公司独立董事的权利和履行相关的义务，于2002 年12 月6 日在《上海证券报》《中国证券报》发表关于自己相对本公司独立性的公开声明，保证与本公司之间不存在任何影响其进行独立客观判断的关系。 
　　（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面的分开情况 
　　1、人员分开方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东单位担任行政职务，公司所有的董事、监事和其他高级管理人员都在公司领取报酬。 
　　2、资产管理方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。 
　　3、财务独立方面：本公司设立了独立财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户，独立纳税。 
　　4、机构独立方面：本公司根据《公司法》及其他法律法规规定，建立了完善健全的权力、执行、监督机构体系，设立了完全独立于控股股东的组织机构，股东大会、董事会、监事会运作顺畅，各尽其职。。 
　　5、业务独立方面：本公司根据行业特点及经营需要建立了独立有效、完善健全的运营体系。本公司原辅料的采购、产品的开发、生产及销售体系，均在本公司独立的营运体系下运作完成。 
　　（三） 高级管理人员的考评及激励机制。 
　　本公司高级管理人员实行年薪制，由董事会确定公司当年经营目标及相关人员的年薪基数，相关人员缴纳风险抵押金，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。 
　　六、股东大会情况简介 
　　本报告期内公司共召开两次股东大会 
　　（一）2000 年度股东大会。2001 年2 月13 日，董事会在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了关于召开2000 年度股东大会的公告，3 月16 日召开了本次股东大会，会议审议通过如下决议： 
　　1、审议通过了2000 年度董事会工作报告； 
　　2、审议通过了2000 年度监事会工作报告； 
　　3、审议通过了2000 年度财务决算报告； 
　　4、审议通过了2000 年度利润分配预案：董事会决定按每10 股派2 元现金（含税）的方案，向全体股东分配红利； 
　　5、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明； 
　　6、审议通过了关于公司2001 年度增资配股的预案； 
　　7、审议通过了关于公司2001 年度增资配股募集资金的投向及可行性的议案； 
　　8、审议通过了关于授权董事会对公司净资产10%以下的投资、联营、兼并、收购行使决定权的预案。 
　　决议公告刊登于2001 年3 月17 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 
　　（二）2001 年度第一次临时股东大会。2001 年11 月3 日，董事会在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了关于召开2001 年度第一次临时股东大会的公告，2001 年12 月5 日召开了本次股东大会。会议审议通过了如下决议： 
　　1、审议通过了《股东大会议事规则》（修订稿）。 
　　2、审议通过了增补公司董事的议案。 
　　3、审议通过了独立董事津贴的预案。 
　　4、审议通过了关于授权董事长、总经理对日常经营活动行使部分投资权限的议案。 
　　5、审议通过了《修改公司章程的议案》。 
　　决议公告刊登于2001 年12 月6 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 
　　（三）选举、更换董事、监事情况。 
　　本报告期内公司增补周娟英女士为公司董事。选举赵光鳌先生为公司独立董事。 
　　七、董事会报告 
　　(一)报告期内的公司经营情况 
　　1、主营业务范围及其经营状况 
　　本公司主要从事黄酒、白酒、饮料、副食品及食品原辅料的开发、制造、销售。根据中国酿酒协会黄酒分会统计，2001 年度本公司的生产规模、产销率及经济效益均居全国黄酒行业第一位。本公司使用的“古越龙山”商标是目前我国黄酒行业中唯一的中国驰名商标。在通过ISO9002 质量体系认证的基础上，2001 年公司在国内黄酒行业率先通过了ISO14001 国际环境管理体系认证。本公司不断巩固和增强黄酒主业，保持黄酒行业的领先地位，并通过采用控股、参股方式，重点发展氨纶化纤、电子信息等高成长性行业，在坚持稳健经营的基础上，积极寻找和培育新的利润增长点。 
　　报告期内公司主营业务的收入和利润主要来自于黄酒的生产和销售。2001 年实现主营业务收入43551 万元；主营业务利润16376 万元；实现利润总额8268 万元；黄酒出口创汇490万美元。 
　　(1)分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： 
　　① 按产品分类 
　　单位：元 
　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　主营业务成本　　　　主营业务利润 
酒类收入　　　　　　406,943,284.99　　　235,334,932.30　　 171,608,352.69 
其他收入　　　　　　 66,394,876.68　　　 54,470,271.29　　　11,924,605.39 
　　② 按地区分类 
　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　主营业务成本　　　　主营业务利润 
国内销售收入　　　　418,469,946.94　　　261,178,439.31　　 157,291,507.63 
国外销售收入　　　　 54,868,214.73　　　 28,626,764.28　　　26,241,450.45 
　　(2)占公司主营业务收入或利润总额10%以上的主要产品的收入、成本、毛利率： 
产品　　　　 销售收入(万元)　　　销售成本(万元)　　　毛利率(%) 
黄酒　　　　　　　 32710　　　　　　　23139　　　　　　29.26 
　　2、主要控股公司及参股公司的经营情况业绩　单位：万元 
公司名称　　　　　　　　　　　 注册资本　　　　经营范围　　 权益比例 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　1670万元　　　　餐饮服务　　　 89.82% 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　 960万美元　　　氨纶制造　　　　　75% 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　 315万美元　　　灌装绍兴酒　　　　68% 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　 250万美元　　　灌装绍兴酒　　　　60% 
绍兴旭昌科技企业有限公司　　　 250万美元　　　二极管制造　　　　60% 
绍兴古越龙山果酒有限公司　　　 200万美元　　　果酒　　　　　　　60% 

公司名称　　　　　　　　　　　　 主营收入　　 主营利润 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　　　4355.52　　　 215.78 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　 930.98　　　 142.45 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　　　 570.63　　　 279.03 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　　 129.75　　　　87.04 
绍兴旭昌科技企业有限公司　　　　　1218.77　　　　84.28 
绍兴古越龙山果酒有限公司　　　　　 821.78　　　 365.92 
　　3、主要供应商、客户情况 
　　公司向前五名供应商合计采购的金额占年度采购总额的28.44%；向前五名客户销售的金额占公司销售总额的13.34% 
　　4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 
　　①黄酒行业企业来自行业外最大的竞争是其他酒精类饮料。由于市场需求及消费者偏好的不断变化，啤酒、果酒、白酒等酒精类饮料的改进和新产品的开拓对黄酒传统市场产生一定的冲击，在一定程度上影响黄酒销售和市场开拓，进而影响公司盈利能力。对此，公司加强科研开发力度，改进酿造工艺，积极开发纯生黄酒、营养果酒等系列产品，提高黄酒产品对其他酒精类饮料的竞争力。 
　　②黄酒行业内部竞争较为激烈，无序竞争愈演愈烈。另外，由于市场秩序不够健全，公司黄酒产品受到假冒伪劣产品的困扰，也影响了公司产品的市场形象，给竞争对手带来可乘之机。为应对激烈的市场竞争，公司投资扩大了绍兴黄酒市场营销网络。目前，公司已在上海、北京、杭州、广东等地建立起27 家专卖店，使公司产品最大限度地贴近市场，形成了一个全国性的销售网络。原有销售体系与新的营销方式互相促进，相互融合，为公司产品拓展了新的市场空间。除此之外，公司将利用配股募集资金实施纯生黄酒技改项目，以适应酒类饮料消费者对鲜爽口感的偏好，拓展黄酒消费市场，进一步扩大黄酒产品的潜在需求，并帮助公司拓展与渗透传统市场以外的其它国内外市场。 
　　③公司持续发展的关健是拥有实力强大的人力资源要素。随着公司规模的不断扩大及多元化经营活动的开展，公司需要一大批优秀的人才特别是市场营销、资本运作等方面的专业人才充实到管理队伍中来。为此，公司将进一步加强企业文化建设，突出公司的品牌效应，充分利用灵活的经营机制，现代化的经营理念和高效的激励与约束机制，大力引进和培养所需的人才，为本公司的持续、稳定发展奠定基础。 
　　(二)公司报告期内的投资情况 
　　报告期内，公司投资额为22782.99 万元，2000 年公司投资额为14692.58 万元，报告期内投资额比上年增长155.06%。 
　　1、报告期内募集资金的运用情况 
　　经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]64 号文核准，本公司2001 年8 月实施了以2000 年年未总股本20600 万股为基数，向全体股东每10 股配售3 股的增资配股方案，实际配售股份总数为2680 万股，配股价格每股12.96 元，所配股份已全部募足。扣除配股费用，实际募得货币资金336,007,251.32 元，所募资金已于2001 年8 月20 日全部到位。现将配股募集资金的使用情况汇报如下：单位：万元 
序号　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　 计划投资　　　　实际投资 
1　 5000吨纯生黄酒技改项目　　　　　　　　　　4165　　　　　　14.40 
2　 5000吨无菌灌装生产线技改项目　　　　　　　3700　　　　　　53.88 
3　 3万吨绍兴黄酒后熟陈化技改项目　　　　　　 2995　　　　　　　　0 
4　 绍兴黄酒技术中心改造项目　　　　　　　　　2270　　　　　 169.01 
5　 受让绍兴龙山氨纶有限公司股权并按股 
　　权比例承担总投资与注册资本之间的差 
　　额，建设年产1000吨氨纶纤维工程　　　　　 10250　　　　 10250 
6　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　 10220.7　　　 10220.7 
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33600.7　　　 20707.99 

序号　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　　　　　 项目进度 
1　 5000吨纯生黄酒技改项目　　　　　　　　　 已完成环评及中试 
2　 5000吨无菌灌装生产线技改项目　　　　　　 已完成环评 
3　 3万吨绍兴黄酒后熟陈化技改项目　　　　　　因项目在报建中，暂未投入 
4　 绍兴黄酒技术中心改造项目　　　　　　　　 已完成中试基地及科研实验楼 
5　 受让绍兴龙山氨纶有限公司股权并按股 
　　权比例承担总投资与注册资本之间的差 
　　额，建设年产1000吨氨纶纤维工程　　　　　 已完工投产 
6　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　 已完成 
　　合计 
　　上述实施项目与配股说明书承诺项目一致，公司2001 年度配股募集资金共投入20707.99万元，尚余12892.71 万元，公司对所余资金已按配股说明书的承诺作了相应安排，目前所余资金暂时存放在银行。 
　　2、报告期内非募集资金的投资情况。 
　　合资组建“绍兴旭昌科技企业有限公司”。该公司注册资本250 万美元，主要生产贴片式整流二极管及其相关产品。本公司出资150 万美元，占该公司注册资本的60%。 
　　（三）公司财务状况 
　　报告期内，公司的财务状况较为稳定，浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体状况如下： 
　　主要财务指标　单位：元 
项目　　　　　　　　2001年　　　　　　 2000年　　　　 2001年比上年增减% 
总资产　　　　 1,713,641,040.89　　1,439,352,848.45　　　　　19.06 
长期负债　　　　　58,276,800.00　　　 56,950,606.32　　　　　 2.33 
股东权益　　　 1,121,310,561.54　　　760,474,548.86　　　　　47.45 
主营业务利润　　 163,760,075.02　　　157,316,362.64　　　　　 4.10 
净利润　　　　　　71,432,630.93　　　 75,638,456.12　　　　　-5.56 
　　增减变动的主要原因 
　　1、总资产增加主要是子公司并入及配股资金到位所致； 
　　2、长期负债增加是长期借款增加所致　； 
　　3、股东权益增加主要是配股资金到位及本年度利润转入； 
　　4、主营业务利润增加主要是主营业务收入增加； 
　　5、净利润下降主要是主营业务成本增加所致； 
　　（四） 新年度的经营计划 
　　2002 年公司以“提升主业、深化新业、转变机制、壮大实力、进一步加快企业发展步伐”为工作目标，将继续巩固和增强黄酒主营业务，扩大产品市场占有率，保持黄酒行业中的领先地位，同时积极投资电子、氨纶化纤等高成长性行业，培育新的利润增长点，以实现长期可持续快速发展。 
　　1、按照《上市公司治理准则》的要求，构筑科学、合理、规范的法人治理结构，保障公司规范、有效运作，切实、保障股东权利，提升公司治理水平。 
　　2、以技术创新为依托，提升黄酒主业的科技含量，提高企业核心竞争力。2002 年公司重点实施以下募集资金投资项目：5000 吨纯生黄酒技改项目；5000 吨无菌灌装生产线技改项目；3 万吨绍兴黄酒后熟陈化技改项目；绍兴黄酒技术中心改造项目。以此来继续保持和扩大主业优势。 
　　3、以入世为机遇，进一步转变观念，拓展国内外两个市场。 
　　中国加入WTO 后，从一定意义上而言，走出了厂门就等于走出了国门，对黄酒行业而言，既是挑战，又是机遇，首要的是如何积极面对，如何练好自身内功，针对越来越激烈的市场竞争，2002 年市场营销重点抓好五方面工作：一是从提高队伍素质入手，切实转变观念，在员工中牢固树立起以顾客为中心的营销理念，强化服务意识，并以此为基础，实施营销整合，发挥整体优势。二是加大投入，引进和吸收现代营销方法，逐步实现传统营销向现代营销的转变，建立一套从分析、计划、执行至控制完整的现代市场营销管理体系，并落实经济责任制，使之正常运转。三是继续实施“树品牌、建网络、疏通道、促终端”的营销战略。加强品牌宣传力度，利用驰名商标、国宴黄酒、省名牌产品、原产地域保护产品等优势，进行全面系统的广告策划，搞好品牌形象宣传，提高产品的知名度和美誉度；继续加强网络终端建设，拓展内外销渠道，根据不同市场的消费差异性和可进入性，制订价格对策和实际操作方法，同时，认真研究产品消费的生命周期，解决产品老化问题，以多品种、多档次、多口味适应不同的市场需求，扩大市场覆盖面和占有率。四是要认真学习、研究WTO 的有关法律法规和各世贸组织成员国的市场特点、消费习惯及贸易方式等，积极主动地参与国际市场的竞争，力争使公司产品进入更多的国家和地区。五是要积极培养和引进一批高素质的内外销营销人才，以适应企业和市场发展的需要。 
　　4、以内部机制创新为龙头，努力提高公司整体管理水平，增强企业抗风险能力。 
　　5、进一步投资发展氨纶化纤、电子信息等高成长性行业，在坚持稳健经营的基础上，积极寻找和培育新的利润增长点。经过前几年努力，公司第二板块主业已初步形成框架，尤其是在投资的电子、化纤二个行业呈现出良好的发展势头，因此，2002 年公司要进一步加大投入，在做大、做深、做强上下功夫。 
　　6、加快机制创新，更新观念，探索高级管理人员的激励与约束机制，将各级经营管理者及技术业务骨干、优秀员工的利益与企业发展的利益有机结合起来，形成命运共同体，激发公司高管人员及骨干的创造力和责任感，确保公司可持续、稳定快速地发展，为股东创造长期、稳定的利益回报。 
　　(五)董事会的日常工作情况 
　　1、报告期内董事会的会议情况和决议内容 
　　2001 年度，公司董事会共召开七次董事会会议： 
　　（1）2001 年2 月9 日召开二届四次会议，审议通过如下决议： 
　　① 审议通过公司2000 年度董事会工作报告； 
　　② 审议通过公司2000 年度财务报告； 
　　③ 审议通过公司2000 年度利润分配预案； 
　　④ 审议通过预计2001 年度利润分配政策； 
　　⑤ 审议通过公司2000 年年度报告及摘要； 
　　⑥ 审议通过关于授权董事会对公司净资产10%以下的投资、联营、兼并、收购行使决定权的预案； 
　　⑦ 审议通过前次募集资金使用情况的说明； 
　　⑧ 审议通过关于公司2001 年度增资配股的预案； 
　　⑨ 审议通过了关于本次配股募集资金使用投向及可行性的议案； 
　　⑩ 决定召开2000 年度股东大会。 
　　决议公告刊登于2001 年2 月13 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 
　　（2）2001 年2 月16 日召开了二届五次会议，会议审议通过了如下决议： 
　　① 审议通过了关于合资组建“绍兴旭昌科技企业有限公司”的议案； 
　　② 关于合资组建绍兴超微科技有限公司意向的议案。(注：经过几个月的调研、论证，本公司认为可行性不足，放弃了该项投资。详见2001 年8 月4 的《上海证券报》和《中国证券报》)。 
　　决议公告刊登于2001 年2 月17 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 
　　(3)2001 年4 月5 日召开了二届六次会议，会议审议通过了《关于董事会认为本公司符合配股条件的议案》。 
　　决议公告刊登于2001 年4 月6 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 
　　(4)2001 年7 月16 日召开了二届八次会议，会议审议通过了如下决议： 
　　 ①审议通过了二○○一年中期报告正文和摘要； 
　　②根据国家财政部关于执行《企业会计制度》的要求，通过公司关于会计政策变更的决定。 
　　决议公告刊登于2001 年7 月18 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 
　　(5)2001 年10 月10 日召开了二届九次会议，会议审议通过了如下决议： 
　　①审议通过了《出让绍兴古越龙山低钠泉水有限公司股权》的议案； 
　　②审议通过了《出让深圳中正龙信生物科技发展有限公司股权》的议案。 
　　决议公告刊登于2001 年10 月11 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 
　　(6)2001 年11 月1 日召开二届十次会议，会议审议通过了如下决议： 
　　① 审议通过了《股东大会议事规则》（修订稿）、《董事会议事规则》（修订稿）、《总经理工作细则》（修订稿）、《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理暂行办法》、《投资管理制度》； 
　　② 议通过了增补公司董事的议案； 
　　③ 审议通过了独立董事津贴的预案； 
　　④ 审议通过了关于授权董事长、总经理对日常经营活动行使部分投资权限的议案； 
　　⑤ 审议通过了关于修改公司章程的议案； 
　　⑥ 决定召开2001 年第一次临时股东大会。 
　　决议公告刊登于2001 年11 月3 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 
　　2、董事会对股东大会决议执行情况 
　　(1)2000 年度利润分配方案实施情况：根据公司2001 年3 月16 日召开的2000 年度股东大会通过的利润分配方案，按每10 股派2 元现金（含税）的方案向全体股东分配红利，股权登记日2001 年4 月23 日，除息日2001 年4 月24 日。公告刊登于2001 年4 月17 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 
　　(2)报告期内配股工作实施情况： 
　　董事会于2001 年8 月20 日圆满完成了股东大会授权全权办理的2001 年配股工作。 
　　根据公司2001 年3 月16 日召开的2000 年度股东大会通过的配股方案，以2000 年末股本总额20600 万股为基数，向全体股东按10：3 的比例配股，配股价格为每股人民币12.96元，股权登记日为2001 年8 月1 日，除权基准日2001 年8 月2 日，配股缴款起止日为2001年8 月2 日至2001 年8 月15 日，配股说明书刊登于2001 年7 月25 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。配股所募资金于2001 年8 月20 日全部到位。 
　　(六)利润分配 
　　本年度的利润分配预案：2001 年母公司实现净利润66,561,471.76 元。根据公司章程规定：提取10%的法定公积金6,656,147.18 元，提取10%的法定公益金6,656,147.18 元，实际可分配利润53,249,177.40 元，加上上年度未分配利润103,146,892.49 元，本年度实际可分配利润156,396,069.89 元。董事会决定按每10 股派2 元现金（含税）的方案向全体股东分配红利，提取应分配的普通股股利46,560,000.00 元，尚余未分配利润109,836,069.89 元转入下年度分配。该预案需2001 年度股东大会通过后实施。 
　　(七)公司信息披露指定报纸为《上海证券报》和《中国证券报》，未变更。 
　　八、监事会报告 
　　（一）报告期内监事会会议情况 
　　报告期内监事会共召开三次会议，主要内容如下： 
　　1、2001 年2 月9 日召开二届三次会议，会议审议通过了如下决议： 
　　① 审议通过了2000 年度监事会工作报告； 
　　② 审议通过了2000 年年度报告及摘要。 
　　决议公告刊登于2001 年2 月13 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 
　　2、2001 年7 月16 日召开二届四次会议，会议审议通过了二○○一年中期报告正文和摘要。 
　　决议公告刊登于2001 年7 月18 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 
　　3、2001 年11 月1 日召开了二届五次会议，会议审议通过了如下决议： 
　　① 审议通过了《监事会议事规则》（修订稿）； 
　　② 审议通过了《关于提名赵光鏊先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案。决议公告刊登于2001 年11 月3 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 
　　（二）监事会对2001 公司年度有关事项的独立意见 
　　1、公司依法运作情况 
　　监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会、股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了良好的内部控制制度，董事、高级管理人员行使职权时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
　　2、检查公司财务状况 
　　本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为2001年度财务决算报告真实准确地反映了公司的经营成果，公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。浙江天健会计师事务出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正在反映了公司的财务状况和经营成果。 
　　3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 
　　4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 
　　5、公司关联交易公平，无损害公司利益。 
　　九、重要事项 
　　（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　（二）报告期内，公司重大收购及出售资产、吸收合并事项。 
　　报告期内公司将所持泉水公司70%的股权及所持中正龙信60%的股权以经评估后的净资产为转让价格转让给中国绍兴黄酒集团有限公司，总金额分别为1,591,727.38 元人民币和2,517,514.54 元人民币。本次股权转让后，本公司不再持有泉水公司和中正龙信的股权。详见2001 年10 月11 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 
　　（三）重大关联交易事项 
　　1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 
　　报告期内本公司无向关联方大额销售商品。 
　　报告期内向本公司的控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司采购货物32,592,752.24 元。采用成本加价5%的定价政策。 
　　2、资产、股权转让发生的关联交易 
　　①本公司2001 年的配股项目之一受让绍兴龙山氨纶有限公司股权并按股权比例承担总投资与注册资本之间的差额，建设年产1000 吨氨纶纤维工程项目已按配股说明书的承诺，实施完成。绍兴龙山氨纶有限公司系于2000 年3 月31 日，由本公司、中国绍兴黄酒集团有限公司及香港利丰发展公司共同出资成立的中外合资企业，注册资本金960 万美元。其中，本公司占有股权总数的51%，中国绍兴黄酒集团有限公司占24%，香港利丰发展公司占25%。为加快氨纶项目的建设，尽快形成公司新的利润增长点，同时进一步理顺本公司与集团公司之间的关系，减少关联交易，本公司以氨纶公司经评估确认后的净资产值19,097,895.33 元出资受让了中国绍兴黄酒集团有限公司持有的绍兴龙山氨纶有限公司24%的股权，本项议案经本公司二届四次董事会和2000 年度股东大会讨论通过，表决过程中关联方履行了表决回避义务，决议公告分别刊登在2001 年2 月13 日和2001 年3 月17 日的《中国证券报》及《上海证券报》，氨纶公司的资产评估报告摘要和审计报告已刊登在2001 年3 月8 日的《中国证券报》及《上海证券报》。 
　　②根据本公司第二届董事会第九次会议决议和本公司与中国绍兴黄酒集团有限公司签定的《股权转让协议书》，公司将持有的深圳中正龙信生物科技有限公司60%的股权和绍兴古越龙山低钠泉水有限公司70%的股权，以2001 年6 月30 日为基准日经评估后的净资产为转让价格转让给中国绍兴黄酒集团有限公司。总金额分别为1,591,727.38 元人民币和2,517,514.54 元人民币。本次股权转让后，本公司不再持有泉水公司和中正龙信的股权。详见2001 年10 月11 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 
　　（四）重大合同及其履行情况 
　　报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 
　　1、报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁本公司资产的事项。 
　　2、报告期内发生担保事项。 
　　截至2001 年12 月31 日，本公司为控股子公司绍兴旭昌科技企业有限公司向银行贷款60万美元提供保证。 
　　3、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。 
　　4、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 
　　（五）报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为浙江天健会计师事务所。 
　　公司支付给浙江天健会计师事务所的本年度报酬为肆拾贰万元。 
　　（六）本年度公司、公司董事会、及董事均未受监管部门处罚。 
　　（七）其他需要说明的事项 
　　公司本年度所得税按33%征收，返还18%，实缴15%的政策。此项优惠政策按国家有关规定2002 年将不再实施。公司2002 年将按33%上缴所得税，将对公司净利润产生一定影响。 
　　十、财务报告 
　　(一)审计报告 
　　审计报告 
　　浙天会审[2002]第478 号 
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　浙江天健会计师事务所有限公司 
　　中国注册会计师　沈凌波 
　　中国·杭州 
　　中国注册会计师　朱大为 
　　中国注册会计师　张晶 
　　报告日期：2002 年3 月23 日 
　　(二)会计报表(见附表) 
　　(三)会计报表附注 
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 
　　会计报表附注 
　　2001年度 
　　金额单位：人民币元 
　　一、公司基本情况 
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]23 号文批准，于1997 年5 月8 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号3300001001104 号企业法人营业执照，现有注册资本23,280 万元，折23,280万股(每股面值1 元)，其中已流通股份A 股10,647 万股。公司股票已于1997 年5 月16 日在上海证券交易所挂牌交易。 
　　本公司属酒类制造业，经营范围：黄酒、白酒、饮料、副食品及食品原辅料的开发、制造、销售。主要产品为绍兴加饭酒、绍兴元红酒、绍兴香雪酒、绍兴善酿酒和绍兴花雕酒等。 
　　二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
　　(一)会计准则和会计制度 
　　执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。各控股子公司执行相关行业会计制度。 
　　(二)会计年度 
　　会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 
　　(三)记账本位币 
　　采用人民币为记账本位币。 
　　(四)记账基础和计价原则 
　　以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 
　　(五)外币业务核算方法 
　　对发生的外币经济业务，采用当月1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 
　　(六)现金等价物的确定标准 
　　现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
　　(七)短期投资核算方法 
　　1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面以及未收到已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 
　　2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按投资项目计提跌价准备。 
　　(八)坏账核算方法 
　　1．采用备抵法核算坏账。 
　　坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的6%计提。 
　　2．坏账的确认标准为: 
　　(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； 
　　(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 
　　对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 
　　(九)存货核算方法 
　　1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。 
　　2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。生产领用包装物按1%的比例摊销，年终通过实地盘点，将盘亏包装物直接计入当年损益；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。 
　　3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 
　　4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 
　　(十)长期投资核算方法 
　　1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 
　　2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 
　　3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 
　　4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 
　　(十一)固定资产及折旧核算方法 
　　1．固定资产的标准为使用年限在1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过2 年的物品。 
　　2．固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具和其他设备等类别。 
　　3．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。) 
　　4．固定资产折旧采用年限平均法。 
　　5．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 
　　(十二)在建工程核算方法 
　　1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 
　　2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： 
　　(1) 长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的在建工程； 
　　(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 
　　(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 
　　(十三)借款费用核算方法 
　　1．借款费用确认原则 
　　因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 
　　2．借款费用资本化期间 
　　(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 
　　(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 
　　(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 
　　3．借款费用资本化金额 
　　在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 
　　(十四)无形资产核算方法 
　　1．无形资产按取得时的实际成本入账。 
　　2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 
　　如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： 
　　(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； 
　　(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； 
　　(3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 
　　合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。 
　　如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 
　　3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 
　　(十五)长期待摊费用核算方法 
　　1．长期待摊费用按实际支出入账，在项目的受益期内分期平均摊销。 
　　2．筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入损益。 
　　(十六)收入确认原则 
　　1．商品销售 
　　在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 
　　2．提供劳务 
　　(1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 
　　(2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。 
　　3．让渡资产使用权 
　　让渡无形资产，以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。 
　　(十七)所得税的会计处理方法 
　　企业所得税，采用应付税款法核算。 
　　(十八)合并会计报表的编制方法 
　　合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 
　　(十九)会计政策、会计估计变更说明以及重大会计差错更正说明 
　　本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17 号文的有关规定，从2001 年1 月1 日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理；根据财政部财会[2001]5 号文的有关规定，公司从2001 年1 月1 日起取消“住房周转金”科目，调整2001 年年初未分配利润49,393.68 元；根据财政部财会17 号《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》规定，对开办费摊销余额采用追溯调整法进行会计处理。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为5,037,460.40 元，其中：因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为2,516,916.14 元；因取消“住房周转金”科目的累积影响数为49,393.68 元；因调整开办费摊销余额的累积影响数为2,471,150.58 元。由于会计政策变更，调减了2000 年度的净利润4,988,066.72 元；调减了2001 年年初留存收益4,985,321.16 元，调减了2001 年年初少数股东权益52,139.24 元,其中，未分配利润调减了4,040,954.00 元，盈余公积调减了944,367.16 元。 
　　三、税(费)项 
　　(一) 增值税 
　　按17%的税率计缴。 
　　(二) 消费税 
　　黄酒按240 元/吨计缴，白酒按销售收入的10%计缴。 
　　(三) 营业税 
　　按5%的税率计缴。 
　　(四) 城市维护建设税 
　　按应交流转税税额的7%计缴。 
　　(五) 教育费附加 
　　按应交流转税税额的4%计缴。 
　　(六)企业所得税 
　　根据浙江省人民政府浙政发[1997]28 号文批准，本公司按15%的税率计缴所得税。 
　　四、控股子公司及合营企业 
　　(一)控制的所有子公司及合营企业 
公司名称　　　　　　　　　　　　　 业务性质　　　　注册资本　　 经营范围 
绍兴古越龙山进出口有限公司　　　 批发零售贸易　　　 500万元　　　　进出口 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　　 食品饮料　　　　 1,670万元　　　餐饮服务 
绍兴市古越龙山生物制品有限公司　 医药生物制品　　　 320万元　食品生物发酵 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司　 批发零售贸易　　 1,650万元　　绍兴酒销售 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　 纺织业　　　　　　 960万美元　　氨纶制造 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　　 食品饮料　　　　　 315万美元　灌装绍兴酒 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　 食品饮料　　　　　 250万美元　灌装绍兴酒 
绍兴旭昌科技企业有限公司　　　　 电子元器件制造　　 250万美元　二极管制造 
绍兴古越龙山果酒有限公司　　　　 食品饮料　　　　　 200万美元　　　　果酒 
深圳市古越龙山酒业有限公司　　　 食品饮料　　　　　 100万元　　　　绍兴酒 
古越龙山(香港)有限公司　　　　　 批发零售贸易　　　　50万美元　进出口贸易 
绍兴市古越龙山酒类饮料批发公司　 批发零售贸易　　　 200万元　　　酒类批发 
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司　 批发零售贸易　　　　50万元　　绍兴酒销售 

公司名称　　　　　　　　　　　　　　　 实际投资额　　　　 所占权益比例 
绍兴古越龙山进出口有限公司　　　　　　　　500万元　　　　　　 90%[注1] 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　　　　　　1,500万元　　　　　89.82% 
绍兴市古越龙山生物制品有限公司　　　　　272万元　　　　　　　 85% 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司　　　　1,320万元　　　　　　　 80%[注2] 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　　　　720万美元　　　　　　 75% 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　　　　　214.2万美元　　　　　　 68% 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　　　　　150万美元　　　　　　 60% 
绍兴旭昌科技企业有限公司　　　　　　　　150万美元　　　　　　 60% 
绍兴古越龙山果酒有限公司　　　　　　　　150万美元　　　　　　 60%[注3] 
深圳市古越龙山酒业有限公司　　　　　　　 55万元　　　　　　　 55% 
古越龙山(香港)有限公司　　　　　　　　　100万港币　　　　　　 55% 
绍兴市古越龙山酒类饮料批发公司　　　　　102万元　　　　　　　 51% 
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司　　　　　　5万元　　　　　　　 10%[注4] 
　　[注1]:本公司对绍兴古越龙山进出口有限公司的长期股权投资比例为90%，同时本公司通过上海沈永和餐饮管理有限公司间接对该公司的长期股权投资比例为10%，两者合计为98.98%。 
　　[注2]:本公司对北京古越龙山绍兴酒销售有限公司的长期股权投资比例为80%，同时本公司通过绍兴古越龙山进出口有限公司间接对该公司的长期股权投资比例为15.15%，两者合计为93.64%。 
　　[注3]:本公司对绍兴古越龙山果酒有限公司的长期股权投资比例为37.50%，同时本公司通过绍兴古越龙山酒业有限公司间接对该公司的长期股权投资比例为37.50%，两者合计为60%。 
　　[注4]:本公司对上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司的长期股权投资比例为10%，同时本公司通过上海沈永和餐饮管理有限公司间接对该公司的长期股权投资比例为90%，两者合计为90.84%。 
　　(二)未纳入合并报表范围子公司的情况、原因及对财务状况的影响说明 
公司名称　　　　　　　　　　　　注册地址　　 注册资本　　　　经营范围 
古越龙山(香港)有限公司　　　　　 香港　　　　 50万美元　　　进出口贸易 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司　 北京　　　1,650万元　　　　绍兴酒销售 

公司名称　　　　　　　　　　　　　　 投资额　　　　拥有权益比例 
古越龙山(香港)有限公司　　　　　　 100万港币　　　　 55%[注1] 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司　 1,320万元　　　　95.15%[注2] 
　　[注1]:因本公司资金尚未全部到位，本期未纳入合并报表范围。 
　　[注2]:本期为筹建期，故本期未纳入合并报表范围。 
　　(三)合并报表范围发生变更的内容和原因 
　　1．控股子公司绍兴古越龙山进出口有限公司和绍兴旭昌科技企业有限公司为本期新投资设立的控股子公司，本期已纳入合并报表范围。 
　　2．深圳市古越龙山酒业有限公司上年因处于筹建期，未纳入合并会计报表范围，2001年3 月已开始正式营业，本期纳入合并会计报表范围。 
　　3．上年纳入合并会计报表范围的绍兴古越龙山低纳泉水有限公司，因本期转让对该公司的全部股权，故不纳入合并报表范围。 
　　五、利润分配 
　　根据本公司董事会通过的《关于2001 年度利润分配预案》的决议，按2001 年度实现的净利润提取10%法定盈余公积，提取10%法定公益金，向全体股东每10 股派发现金股利2 元(含税)，剩余累计未分配利润滚存至下年。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。 
　　六、合并会计报表项目注释 
　　(一)合并资产负债表项目注释 
　　1. 货币资金　　　　　　　　　　　期末数107,124,139.19 
　　(1)明细情况 
项目　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　期初数 
现金　　　　　　　　　　　　89,731.43　　　　　　　69,136.64 
银行存款　　　　　　　　74,047,414.54　　　　　98,657,782.37 
其他货币资金　　　　　　32,986,993.22　　　　　27,188,179.40 
合计　　　　　　　　　 107,124,139.19　　　　 125,915,098.41 
　　(2）无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在收回风险的款项。 
　　(3) 货币资金——外币货币资金 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
项目　　　　　　　　　　　原币别及金额　　　　 汇率　　　　　折人民币金额 
现金　　 英镑　　　　　　　　890.00　　　　　 12.0027　　　　　 10,682.40 
现金　　 日元　　　　　　 37,000.00　　　　　　0.0630　　　　　　2,331.00 
现金　　 美元　　　　　　　　120.00　　　　　　8.2766　　　　　　　993.19 
银行存款 美元　　　　　　500,003.44　　　　　　8.2766　　　　4,138,328.47 
银行存款 日元　　　　 33,609,778.00　　　　　　0.0630　　　　2,117,416.01 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,269,751.07 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
项目　　　　　　　　原币别及金额　　　 汇率　　　　　　 折人民币金额 
现金 
现金 
现金 
银行存款 
银行存款 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
　　2. 应收票据期末数238,363.60 
　　(1) 明细情况 
　　均系银行承兑汇票。 
　　(2) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 
　　3. 应收账款　　　　　　　　　　期末数176,373,695.08 
　　(1) 账龄分析 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
账龄　　　　　　账面余额　　　比例(%)　　　　坏账准备　　　　　账面价值 
1年以内　　 180,811,185.41　　 96.37　　　10,848,671.12　　169,962,514.29 
1-2年　　　　 5,734,477.43　　　3.06　　　　 344,068.65　　　5,390,408.78 
2-3年　　　　　 736,863.37　　　0.39　　　　　44,211.80　　　　692,651.57 
3年以上　　　　 349,064.30　　　0.18　　　　　20,943.86　　　　328,120.44 
合计　　　　187,631,590.51　　100.00　　　11,257,895.43　　176,373,695.08 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
账龄　　　　　　 账面余额　　　 比例(%)　　　坏账准备　　　　　账面价值 
1年以内　　　 146,643,556.87　　 98.89　　 8,798,613.41　　 37,844,943.46 
1-2年　　　　　 1,201,238.78　　　0.81　　　　72,074.33　　　1,129,164.45 
2-3年　　　　　　 346,132.41　　　0.24　　　　20,767.94　　　　325,364.47 
3年以上　　　　　　96,053.70　　　0.06　　　　 5,763.23　　　　 90,290.47 
合计　　　　　148,286,981.76　　100.00　　 8,897,218.91　　139,389,762.85 
　　(2) 期末应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为28,244,068.07 元，占应收账款账面余额的15.05%。 
　　(3) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 
　　(4) 应收账款——外币应收账款 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
账龄　　　　　　　　　原币别及金额　　　　 汇率　　　　 折人民币金额 
1年以内　　　　　 HKD　1,655,408.83　　　 1.0606　　　　1,755,726.61 
1年以内　　　　　 USD　　404,623.86　　　 8.2766　　　　3,348,909.84 
1年以内　　　　　 JPY 40,953,778.06　　　 0.0630　　　　2,580,088.02 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,684,724.47 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
账龄　　　　　　　　 原币别及金额　　　　 汇率　　　　　 折人民币金额 
1年以内　　　　　 HKD　　886,158.14　　1.0606　　　　　　 939,859.32 
1年以内　　　　　 USD　　474,250.55　　8.2781　　　　　 3,925,893.48 
1年以内　　　　　 JPY 24,446,320.00　　0.0724　　　　　 1,769,913.57 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,635,666.37 
　　4. 其他应收款期末数15,375,915.14 
　　(1) 账龄分析 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
账龄要　　　　账面余额　　　 比例(%)　　　 坏账准备　　　　　账面价值 
1年以内　　 1,439,411.91　　　8.80　　　　86,364.71　　　　 1,353,047.20 
1-2年　　　12,444,316.24　　 76.08　　　 746,658.97　　　　11,697,657.27 
2-3年　　　　 888,558.63　　　5.43　　　　53,313.52　　　　　 835,245.11 
3年以上　　 1,585,069.74　　　9.69　　　　95,104.18　　　　 1,489,965.56 
合计　　　 16,357,356.52　　100.00　　　 981,441.38　　　　15,375,915.14 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
账龄要　　　　账面余额　　　　　比例(%)　　　坏账准备　　　　　账面价值 
1年以内 　18,585,191.91　　　　　87.86　　　1,115,111.51　　17,470,080.40 
1-2年　　　　888,558.63　　　　　 4.20　　　　 53,313.52　　　 835,245.11 
2-3年　　　1,267,634.20　　　　　 5.99　　　　 76,058.05　　 1,191,576.15 
3年以上　　　411,660.54　　　　　 1.95　　　　 24,699.63　　　 386,960.91 
合计　　　21,153,045.28　　　　 100.00　　　1,269,182.71　　19,883,862.57 
　　(2) 金额较大的其他应收款 
单位名称　　　　　　　　　　　 期末账面余额　　　　　款项性质及内容 
北京咸亨酒店　　　　　　　　　4,098,828.00　　　　　　　 暂付款 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　2,410,180.42　　　　　　　 往来款 
深圳中正龙信生物科技有限公司　1,000,000.00　　　　　　　 借款 
绍兴市酿酒实业公司　　　　　　1,177,248.19　　　　　　　 暂付款 
小计　　　　　　　　　　　　　8,686,256.61 
　　(3) 期末其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为8,711,238.16 元，占其他应收款账面余额的53.26%。 
　　(4) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款 
股东单位名称　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　 期初数 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　　 2,410,180.42 
小计　　　　　　　　　　　　　　 2,410,180.42 
　　5. 预付账款　　　　　　　　期末数18,676,882.00 
　　(1) 账龄分析 
　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　期初数 
账龄　　　　　　　　　　金额　　　　　 比例(%)　　　 金额　　　　 比例(%) 
1年以内　　　　　18,676,882.00　　　　 100.00　　4,342,297.09　　　100.00 
合计　　　　　　 18,676,882.00　　　　 100.00　　4,342,297.09　　　100.00 
　　(2) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 
　　6. 应收补贴款　　　　　　　 期末数327,418.66 
　　(1) 明细情况 
项目　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　 期初数 
应收出口退税　　　　　　327,418.66　　　　　　4,516,536.23 
合计　　　　　　　　　　327,418.66　　　　　　4,516,536.23 
　　(2) 性质或内容说明 
　　应收补贴款的性质均系应收出口退税。 
　　7. 存货　　　　　　　 期末数674,749,671.29 
　　(1) 明细情况 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
项目　　　　　　　 账面余额　　　　跌价准备　　　　　　账面价值 
原材料　　　　 68,702,428.11　　　　　　　　　　　　 68,702,428.11 
包装物　　　　109,812,914.55　　　　　　　　　　　　109,812,914.55 
低值易耗品　　　1,073,238.65　　　　　　　　　　　　　1,073,238.65 
库存商品　　　437,494,213.64　　　　　　　　　　　　437,494,213.64 
委托加工物资　　　203,786.44　　　　　　　　　　　　　　203,786.44 
在产品　　　　 56,244,378.83　　　　　　　　　　　　 56,244,378.83 
自制半成品　　　1,218,711.07　　　　　　　　　　　　　1,218,711.07 
合计　　　　　674,749,671.29　　　　　　　　　　　　674,749,671.29 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
项目　　　　　　　　　　账面余额　　　　 跌价准备　　　　　 账面价值 
原材料　　　　　　　66,263,665.91　　　　　　　　　　　　　 66,263,665.91 
包装物　　　　　　 106,001,965.03　　　　　　　　　　　　　106,001,965.03 
低值易耗品　　　　　 1,054,344.16　　　　　　　　　　　　　　1,054,344.16 
库存商品　　　　　 368,743,683.43　　　　　　　　　　　　　368,743,683.43 
委托加工物资　　　　　　19,188.65　　　　　　　　　　　　　　　 19,188.65 
在产品　　　　　　　54,251,268.10　　　　　　　　　　　　　 54,251,268.10 
自制半成品 
合计　　　　　　　 596,334,115.28　　　　　　　　　　　　　596,334,115.28 
　　(2) 其他说明 
　　本公司生产领用的包装物按领用时包装物的账面成本的1%比例计入生产成本,期末通过实地盘点将盘亏的包装物直接计入当期损益。 
　　(3) 存货可变现净值的确定依据说明 
　　本公司存货以期末市场价为依据确定可变现净值，期末存货无账面成本高于可变现净值的情况，故不需计提存货跌价准备。 
　　8. 待摊费用　　　　　　　　　 期末数1,401,552.98 
项目　　　　　　　期末数　　　　　期初数　　　　　年末结存原因 
保险费　　　　1,263,363.97　　　1,059,913.55　　 受益期跨年度 
房租费　　　　　138,189.01　　　　 47,340.10　　 受益期跨年度 
其他　　　　　　　　　　　　　　　 75,701.37 
合计　　　　　1,401,552.98　　　1,182,955.02 
　　9. 长期股权投资　　　　　　　　期末数44,605,705.73 
　　(1) 明细情况 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
项目　　　　　　　 账面余额　　　　　　减值准备　　　　　 账面价值 
对子公司投资　　12,689,752.85　　　　　　　　　　　　　12,689,752.85 
联营企业投资　　21,915,952.88　　　　　　　　　　　　　21,915,952.88 
其他股权投资　　10,000,000.00　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00 
合计　　　　　　44,605,705.73　　　　　　　　　　　　　44,605,705.73 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
项目　　　　　　　账面余额　　　减值准备　　　账面价值 
对子公司投资　 13,557,899.19　　　　　　　 13,557,899.19 
联营企业投资　 21,631,053.74　　　　　　　 21,631,053.74 
其他股权投资　 10,000,000.00　　　　　　　 10,000,000.00 
合计　　　　　 45,188,952.93　　　　　　　 45,188,952.93 
　　(2) 长期股权投资——其他股权投资 
　　1) 明细情况 
被投资单位名称　　　　　　　　　投资期限　　　投资金额　　 占注册资本比例 
绍兴市商业银行　　　　　　　　　　长期　　 10,000,000.00　　　　 10.00% 
绍兴咸亨集团股份有限公司　　　　　长期　　 15,814,626.54　　　　 38.48% 
浙江西安交大龙山软件有限公司　　　20年　　　4,000,000.00　　　　 22.86% 
绍兴市越国印山绍兴酒有限公司　　　　　　　　　450,000.00　　　　 30.00% 
古越龙山（香港）有限公司　　　　　　　　　　1,045,200.00　　　　 55.00% 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司　　　　　　 13,200,000.00　　　　 80.00% 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44,509,826.54 
　　2) 权益法核算的其他股权投资 
　　a.明细情况 
被投资单位名称　　　　　　　　　　 初始　　　 累计追　　加本期被投资单位 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资额　　 投资额　　权益增减额 
绍兴咸亨集团股份有限公司　　　 15,814,626.54　　　　　　 1,984,180.38 
浙江西安交大龙山软件有限公司　　4,000,000.00　　　　　　　　17,790.59 
绍兴市越国印山绍兴酒有限公司　　　450,000.00　　　　　　　-101,567.76 
小计　　　　　　　　　　　　　 22,264,626.54　　　　　　 1,900,403.21 

被投资单位名称　　　　　　　　　　 累计分得的　　　本期累计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 现金红利额　　　增减额 
绍兴咸亨集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　 1,942,067.73 
浙江西安交大龙山软件有限公司　　　　　　　　　　　　17,790.59 
绍兴市越国印山绍兴酒有限公司　　　　　　　　　　　-101,567.76 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,858,290.56 
　　b.被投资单位与本公司会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。 
　　3) 股权投资差额 
　　a．明细情况 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　初始金额　　　 期初数　　　 本期增加 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　-2,125,550.26　　-1,983,846.91 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　-2,740,986.32　　-2,558,253.90 
绍兴咸亨集团股份有限公司　　　　-421,126.54　　　-389,542.05 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　24,015.56　　　　　　　　　　 24,015.56 
浙江西安交大龙山软件有限公司　　　-6,757.50　　　　　　　　　　 -6,757.50 
小计　　　　　　　　　　　　　-5,270,405.06　　-4,931,642.86　　17,258.06 

被投资单位名称　　　　　　　　　　 本期摊销　　　 期末数　　 剩余摊销期限 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　 -212,555.03　　-1,771,291.88　　　 100个月 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　 -274,098.63　　-2,284,155.27　　　 100个月 
绍兴咸亨集团股份有限公司　　　　-42,112.65　　　-347,429.40　　　　99个月 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　 24,015.56 
浙江西安交大龙山软件有限公司　　 -6,757.50 
小计　　　　　　　　　　　　　 -511,508.25　　-4,402,876.55 
　　b．股权投资差额形成原因说明 
　　上述股权投资差额，系本公司购买被投资公司股权，在购买日本公司应享有的被购买公司净资产的份额与本公司购买股权成本的差额形成股权投资差额，其中合并范围内子公司股权投资差额在合并时形成合并价差。 
　　4) 其他股权投资减值准备 
　　本公司所投资的单位本年经营正常，不存在长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，不需计提长期投资减值准备。 
　　10. 固定资产原价　　　　　　　　　　 期末数836,700,503.31 
　　(1)明细情况 
类别　　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　 本期减少　　　　　 期末数 
房屋及建筑物　330,148,289.45　 68,431,902.87　9,698,558.56 388,881,633.76 
通用设备　　　 58,601,041.82　　2,546,344.06　2,031,727.66　59,115,658.22 
专用设备　　　192,881,152.72　189,180,181.99　　849,583.65 381,211,751.06 
运输工具　　　　3,607,353.80　　　962,520.18　　 80,449.42　 4,489,424.56 
其他设备　　　　1,454,616.36　　1,642,139.35　　 94,720.00　 3,002,035.71 
合计　　　　　586,692,454.15　262,763,088.45 12,755,039.29 836,700,503.31 
　　(2)本期增加数中从在建工程转入206,791,370.25 元。 
　　(3)上述固定资产无用作抵押、担保。 
　　11．累计折旧　　　　　　期末数187,665,841.31 
类别　　　　　　　 期初数　　　 本期增加　　　 本期减少　　　　期末数 
房屋及建筑物　51,876,096.63　18,198,411.52　 2,123,076.77　 67,951,431.38 
通用设备　　　21,577,271.28　 5,222,665.03　　 546,861.87　 26,253,074.44 
专用设备　　　75,469,005.71　15,875,923.83　　 568,190.64　 90,776,738.90 
运输工具　　　 1,532,567.00　　 475,649.98　　　60,684.98　　1,947,532.00 
其他设备　　　　 560,467.74　　 267,399.39　　　90,802.54　　　737,064.59 
合计　　　　 151,015,408.36　40,040,049.75　 3,389,616.80　187,665,841.31 
　　12．固定资产净值　　　　　　　　　　期末数649,034,662.00 
类别　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　期初数 
房屋及建筑物　　　　　320,930,202.38　　　　278,272,192.82 
通用设备　　　　　　　 32,862,583.78　　　　 37,023,770.54 
专用设备　　　　　　　290,435,012.16　　　　117,412,147.01 
运输工具　　　　　　　　2,541,892.56　　　　　2,074,786.80 
其他设备　　　　　　　　2,264,971.12　　　　　　894,148.62 
合计　　　　　　　　　649,034,662.00　　　　435,677,045.79 
　　13．固定资产减值准备　　　　　　　　　期末数2,386,171.68 
　　(1)明细情况 
类别　　　　　　 期初数　　　 本期增加　　　　 本期减少　　　 期末数 
专用设备　　 2,516,916.14　　　　　　　　　　 130,744.46　　 2,386,171.68 
合计　　　　 2,516,916.14　　　　　　　　　　 130,744.46　　 2,386,171.68 
　　(2)固定资产减值准备计提原因说明 
　　部分专用设备因不适用而长期闲置不用，对其账面价值高于可收回金额部分计提了减值准备，并进行了追溯调整。 
　　14．固定资产净额　　　　　　　　 期末数646,648,490.32 
类别　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　 期初数 
房屋及建筑物　　　　320,930,202.38　　　　　　　 278,272,192.82 
通用设备　　　　　　 32,862,583.78　　　　　　　　37,023,770.54 
专用设备　　　　　　288,048,840.48　　　　　　　 114,895,230.87 
运输工具　　　　　　　2,541,892.56　　　　　　　　 2,074,786.80 
其他设备　　　　　　　2,264,971.12　　　　　　　　　 894,148.62 
合计　　　　　　　　646,648,490.32　　　　　　　 433,160,129.65 
　　15. 在建工程期末数25,400,938.28 
　　（1） 明细情况 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
工程名称　　　　　　　　　　　　　账面余额　　　减值准备　　　 账面价值 
龙山软件园项目　　　　　　　　 21,894,177.27　　　　　　　　21,894,177.27 
天然泉水生产线厂房 
5000T纯生黄酒技改项目　　　　　　 143,960.28　　　　　　　　　 143,960.28 
绍兴黄酒技术中心改造项目　　　　　159,549.48　　　　　　　　　 159,549.48 
氨纶生产项目　　　　　　　　　　　592,385.62　　　　　　　　　 592,385.62 
零星设备　　　　　　　　　　　　2,610,865.63　　　　　　　　 2,610,865.63 
合计　　　　　　　　　　　　　 25,400,938.28　　　　　　　　25,400,938.28 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
工程名称　　　　　　　　　　　　　账面余额　　　　减值准备　　　 账面价值 
龙山软件园项目　　　　　　　　 9,699,025.35　　　　　　　　　9,699,025.35 
天然泉水生产线厂房　　　　　　 1,371,944.21　　　　　　　　　1,371,944.21 
5000T纯生黄酒技改项目 
绍兴黄酒技术中心改造项目 
氨纶生产项目　　　　　　　　　49,922,023.75　　　　　　　　 49,922,023.75 
零星设备　　　　　　　　　　　 4,426,079.62　　　　　　　　　4,426,079.62 
合计　　　　　　　　　　　　　65,419,072.93　　　　　　　　 65,419,072.93 
　　（2）在建工程增减变动情况 
工程名称　　　　　　　　　　　 期初数　　　 本期增加　　　　　本期转入 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定资产 
龙山软件园项目　　　　　　 9,699,025.35　 12,195,151.92 
天然泉水生产线厂房　　　　 1,371,944.21　　　445,228.00 
5000T 纯生黄酒技改项目　　　　　　　　　　　 143,960.28 
绍兴黄酒技术中心改造项目　　　　　　　　　　 159,549.48 
氨纶生产项目一期　　　　　49,922,023.75　149,394,031.93　　199,316,055.68 
氨纶生产项目二期　　　　　　　　　　　　　　 592,385.62 
零星设备　　　　　　　　　 4,426,079.62　　9,014,751.35　　　7,475,314.57 
合计　　　　　　　　　　　65,419,072.93　171,945,058.58　　206,791,370.25 

工程名称　　　　　　　　　　　　 本期其他　　　 期末数　　　　　　 资金 
　　　　　　　　　　　　　　　　 减少数　　　　　　　　　　　　　　来源 
龙山软件园项目　　　　　　　　　　　　　　　21,894,177.27　　　　募集资金 
天然泉水生产线厂房　　　　　　1,817,172.21　　　　　　　　　　　 其他资金 
5000T 纯生黄酒技改项目　　　　　　　　　　　　 143,960.28　　　　募集资金 
绍兴黄酒技术中心改造项目　　　　　　　　　　　 159,549.48　　　　募集资金 
氨纶生产项目一期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金 
氨纶生产项目二期　　　　　　　　　　　　　　　 592,385.62　　　　募集资金 
零星设备　　　　　　　　　　　3,354,650.77　 2,610,865.63　　　　其他资金 
合计　　　　　　　　　　　　　5,171,822.98　25,400,938.28 

工程名称　　　　　　　　　　　　　预算数工程投资 
　　　　　　　　　　　　　　　　　占预算比例 
龙山软件园项目　　　　　　　　　1,800万元超预算 
天然泉水生产线厂房 
5000T 纯生黄酒技改项目　　　　　2,965万元前期 
绍兴黄酒技术中心改造项目　　　　1,870万元前期 
氨纶生产项目一期 
氨纶生产项目二期　　　　　　　　1,500万美元前期 
零星设备 
合计 
　　(3)借款费用资本化金额 
工程名称　　　　　　　期初数　　　　本期增加　　　本期转入固定资产 
氨纶生产项目[注]　1,292,005.45　　3,643,924.14　　　4,935,929.59 
小计　　　　　　　1,292,005.45　　3,643,924.14　　　4,935,929.59 

工程名称　　　　　　　　 本期其他减少　　 期末数　　　 资本化率(年) 
氨纶生产项目[注]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.6353% 
小计 
　　[注]：系该项目在公司募集资金到位前向银行及中国绍兴黄酒集团公司借入款项的利息资本化金额。其中向中国绍兴黄酒集团公司借款的利息资本化金额为2,382,684.76 元，详见本会计报表附注八（二）4（5）之说明。 
　　(4) 在建工程减值准备情况 
　　期末检查各项在建工程，未见预计可收回金额低于账面价值的情况，无需计提减值准备。 
　　16. 无形资产　　　　　　　　 期末数767,150.00 
　　(1) 明细情况 
　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
种类　　　　　　账面余额　　　减值准备　　 账面价值 
非专利技术　　 396,000.00　　　　　　　　 396,000.00 
商标权　　　　 371,150.00　　　　　　　　 371,150.00 
合计　　　　　 767,150.00　　　　　　　　 767,150.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
种类　　　　　　　 账面余额　　　 减值准备　　　 账面价值 
非专利技术　　　480,000.00　　　　　　　　　　　 480,000.00 
商标权　　　　　542,450.00　　　　　　　　　　　 542,450.00 
合计　　　　　1,022,450.00　　　　　　　　　　 1,022,450.00 
　　(2) 无形资产增减变动情况 
　　　　　　　　　取得　　　　 原始　　　　　　期初　　　 本期　　　 本期 
种类　　　　　　　方式　　　　 金额　　　　　　数　　　　 增加　　　 转出 
非专利技术　　　　投入　　　480,000.00　　 480,000.00 
永盛酒业商标权　　投入　　1,713,000.00　　 542,450.00 
合计　　　　　　　　　　　2,193,000.00　 1,022,450.00 

　　　　　　　　　　　本期　　　　 期末　　　　 累计摊　　　　剩余摊 
种类　　　　　　　　　摊销　　　　 数　　　　　 销额　　　　　销期限 
非专利技术　　　　 84,000.00　　396,000.00　　　84,000.00　　 108个月 
永盛酒业商标权　　171,300.00　　371,150.00　 1,341,850.00　　　26个月 
合计　　　　　　　255,300.00　　767,150.00　 1,425,850.00 
　　(3)无形资产减值准备计提原因说明 
　　期末检查各项无形资产，预计能给公司带来经济利益，未见可收回金额低于账面价值情况，无需计提减值准备。 
　　17.长期待摊费用　　　　　　　　期末数1,951,118.62 
项目　　　　　　　　原始发　　　　　期初　　　　　 本期　　　　 本期 
　　　　　　　　　　生额　　　　　　数　　　　　　 增加　　　　 摊销 
供配电贴费　　　1,243,000.00　　　745,800.14　　　　　　　　　124,299.96 
供水增容费　　　1,875,000.00　　1,125,000.00　　　　　　　　　187,500.00 
电话初装费　　　　 67,516.00　　　 18,004.54　　　　　　　　　 13,503.12 
其他递延支出　　1,292,953.89　　　658,810.81　 602,508.89　　 873,702.68 
合计　　　　　　4,478,469.89　　2,547,615.49　 602,508.89　 1,199,005.76 

项目　　　　　　　 期末　　　　　　 累计　　　　　　剩余摊 
　　　　　　　　　 数　　　　　　　 摊销额　　　　　销年限 
供配电贴费　　　 621,500.18　　　　621,499.82　　　 60个月 
供水增容费　　　 937,500.00　　　　937,500.00　　　 60个月 
电话初装费　　　　 4,501.42　　　　 63,014.58　　　　7个月 
其他递延支出　　 387,617.02　　　　905,336.87　 26-111个月 
合计　　　　　 1,951,118.62　　　2,527,351.27 
　　18. 短期借款　　　　　　　 期末数142,000,000.00 
　　(1)明细情况 
借款类别　　　　　　　　　期末数　　　　　　　 期初数 
保证借款　　　　　　142,000,000.00　　　　174,000,000.00 
合计　　　　　　　　142,000,000.00　　　　174,000,000.00 
　　(2)无逾期借款。 
　　19. 应付票据期末数　　　　　　　11,000,000.00 
　　(1)明细情况 
项目　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　期初数 
银行承兑汇票　　　　11,000,000.00　　　　 79,000,000.00 
合计　　　　　　　　11,000,000.00　　　　 79,000,000.00 
　　(2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。 
　　20. 应付账款　　　　　　　　　 期末数94,072,264.26 
　　(1)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。 
　　(2)无账龄3年以上的大额应付账款。 
　　21. 预收账款　　　　　　　　　　期末数3,283,135.31 
　　(1)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。 
　　(2)无账龄1年以上的预收账款。 
　　22.应付工资　　　　　　　期末数11,786,893.13 
　　（1）无拖欠性质的应付工资。 
　　（2）工效挂钩工资的说明 
　　根据绍兴市劳动和社会保障局和绍兴市财政局同意， 本年可提取工资总额为29,122,000.26 元，本期实际计提工资总额为29,122,000.26 元。 
　　23.应付股利　　　　　　　 期末数46,578,191.25 
　　(1)明细情况 
投资者名称　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　期初数 
中国绍兴黄酒集团公司　　　 25,284,191.25　　　24,820,000.00 
社会公众股东　　　　　　　 21,294,000.00　　　16,380,000.00 
合计　　　　　　　　　　　 46,578,191.25　　　41,200,000.00 
　　(3) 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明 
　　期末数系根据公司董事会关于《2001 年度利润分配预案》，按10 股派2 元现金股利计46,560,000.00 元，其中：国有法人股中国绍兴黄酒集团公司25,266,000.00 元，社会公众股21,294,000.00 元，尚需经公司股东大会通过后派发；另上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司期末应付股东中国绍兴黄酒集团公司股利18,191.25 元，合计46,578,191.25 元。 
　　24. 应交税金　　　　　　　　　　期末数21,833,371.03 
　　(1) 明细情况 
税种　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　期初数 
增值税　　　　　　　　　 7,522,090.61　　　　　　8,202,093.87 
消费税　　　　　　　　　-2,605,229.09　　　　　　 -578,885.59 
营业税　　　　　　　　　　　59,175.34　　　　　　　 23,090.17 
房产税　　　　　　　　　　　31,092.42　　　　　　　 23,207.46 
城市维护建设税　　　　　　　67,574.71　　　　　　 -129,435.23 
企业所得税　　　　　　　16,742,268.43　　　　　 21,702,092.41 
土地使用税　　　　　　　　　15,661.19 
代扣代缴个人所得税　　　　　　 737.42 
合计　　　　　　　　　　21,833,371.03　　　　　 29,242,163.09 

税种　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法定税率 
增值税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17% 
消费税　　　　　　　　　黄酒240元/吨，白酒收入的10% 
营业税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5% 
房产税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2% 
城市维护建设税　　　　　　　　　　　　　　　　　 7% 
企业所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15% 
土地使用税 
代扣代缴个人所得税 
合计 
　　（2）其他说明 
　　期末应交消费税额红字系连续生产应税消费品产生的可抵扣消费税。 
　　25. 其他应付款　　　　　　　　　期末数94,325,752.26 
　　(1)持有本公司5%(含)以上股份的股东单位账款 
股东单位名称　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　期初数 
中国绍兴黄酒集团公司　　　 20,412,709.12　　　　　38,181,157.29 
小计　　　　　　　　　　　 20,412,709.12　　　　　38,181,157.29 
　　(2)无账龄3年以上的大额其他应付款。 
　　(3)金额较大其他应付款的性质或内容的说明 
单位名称　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　款项内容 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　　20,412,709.12　　　　　 往来款 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司　16,000,000.00　　　　　 往来款 
浙江环宇建设集团公司　　　　　　 6,500,000.00　　　　　 往来款 
小计　　　　　　　　　　　　　　42,912,709.12 
　　26. 预提费用　　　　　　　　　期末数542,945.04 
类别　　　　　　　　　 期末数　　　　　期初数　　　　　期末结余原因 
利息　　　　　　　　 330,357.50　　　　　　　　　　　　　应计未付 
运费　　　　　　　　　68,606.91　　　　　　　　　　　　　应计未付 
电镀加工费　　　　　　48,283.63　　　　　　　　　　　　　应计未付 
房租费　　　　　　　　95,697.00　　　　　　　　　　　　　应计未付 
水电费　　　　　　　　　　　　　　　 198,181.70 
合计　　　　　　　　 542,945.04　　　198,181.70 
　　27. 长期借款　　　　　　　　 期末数58,276,800.00 
借款条件　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　期初数 
保证借款　　　　　　 58,276,800.00　　　　　　57,000,000.00 
合计　　　　　　　　 58,276,800.00　　　　　　57,000,000.00 
　　28. 股本　　　　　　　　　　期末数232,800,000.00 
　　(1) 明细情况 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增减变动(+，-) 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　配股　　　送股 
(一)　　　　　　　　国家拥有股份　　　124,100,000.00　　2,230,000.00 
尚　 1．发起　　　　境内法人持有股份 
未　 人股份　　　　 外资法人持有股份 
流　　　　　　　　　其他 
通　 2．募集法人股 
股　 3．内部职工股 
份　 4．优先股 
　　 5．其他 
　　未上市流通股份合计　　　　　　　　124,100,000.00　　2,230,000.00 
(二) 1．境内上市的人民币普通股　　　　 81,900,000.00　 24,570,000.00 
已　 2．境内上市的外资股 
流　 3．境外上市的外资股 
通　 4．其他 
股 
份　 已流通股份合计　　　　　　　　　　81,900,000.00　 24,570,000.00 
(三)股份总数　　　　　　　　　　　　　206,000,000.00　 26,800,000.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增减变动(+，-) 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　公积金转股　 其他　　　　 小计 
(一)　　　　　　　　国家拥有股份　　　　　　　　　　　　　　 2,230,000.00 
尚　 1．发起　　　　境内法人持有股份 
未　 人股份　　　　 外资法人持有股份 
流　　　　　　　　　其他 
通　 2．募集法人股 
股　 3．内部职工股 
份　 4．优先股 
　　 5．其他 
　　未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,230,000.00 
(二) 1．境内上市的人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　24,570,000.00 
已　 2．境内上市的外资股 
流　 3．境外上市的外资股 
通　 4．其他 
股 
份　 已流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,570,000.00 
(三)股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,800,000.00 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
(一)　　　　　　　　国家拥有股份　　　　　 126,330,000.00 
尚　 1．发起　　　　境内法人持有股份 
未　 人股份　　　　 外资法人持有股份 
流　　　　　　　　　其他 
通　 2．募集法人股 
股　 3．内部职工股 
份　 4．优先股 
　　 5．其他 
　　未上市流通股份合计　　　　　　　　　　 126,330,000.00 
(二) 1．境内上市的人民币普通股　　　　　　 106,470,000.00 
已　 2．境内上市的外资股 
流　 3．境外上市的外资股 
通　 4．其他 
股 
份　 已流通股份合计　　　　　　　　　　　　106,470,000.00 
(三)股份总数　　　　　　　　　　　　　　　 232,800,000.00 
　　(2)股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明 
　　根据2001 年3 月16 日2000 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]64 号文批准同意,以2000 年末总股本20,600 万股为基数,每10 股配3 股,配股价12.96 元,共可配售6,180 万股,本公司实施配售2,680 万股,其中国有法人股配售223 万股,社会公众股股东配售2,457 万股。合计募集资金336,007,251.32 元, 其中增加股本26,800,000.00 元, 增加资本公积309,207,251.32 元。该股本业经浙江天健会计师事务所验证，并出具浙天会验[2001]第111 号《验资报告》。 
　　29. 资本公积　　　　　　　　期末数705,287,425.07 
　　(1)明细情况 
项目　　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　 本期减少　　　　　期末数 
股本溢价　　　 396,074,649.64　309,207,251.32　　　　　　　705,281,900.96 
其他资本公积　　　　　　　　　　　　 5,524.11　　　　　　　　　　5,524.11 
合计　　　　　 396,074,649.64　309,212,775.43　　　　　　　705,287,425.07 
　　(2)资本公积增减原因及依据说明 
　　本期增加中309,207,251.32 元系本期配股溢价款,具体详见本会计报表附注六(一)28 之说明；其他资本公积本期增加5,524.11 元系不需支付的应付款项转入。 
　　30. 盈余公积　　　　　　　　　　期末数68,901,778.90 
　　(1)明细情况 
项目　　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　 本期减少　　　 期末数 
法定盈余公积　27,794,742.27　　6,656,147.18　　　　　　　　 34,450,889.45 
法定公益金　　27,794,742.27　　6,656,147.18　　　　　　　　 34,450,889.45 
合计　　　　　55,589,484.54　 13,312,294.36　　　　　　　　 68,901,778.90 
　　(2)本期增加原因说明 
　　本期增加系按董事会决议，按净利润的各10%计提数。 
　　31. 未分配利润　　　　　　　　期末数114,321,357.57 
　　(1)明细情况 
　　期初数　　　　　　　 102,761,021.00 
　　加：本期增加　　　　　71,432,630.93 
　　减：本期减少　　　　　59,872,294.36 
　　期末数　　　　　　　 114,321,357.57 
　　(2)本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 
　　1)本期增加均系本期净利润转入。 
　　2)本期减少系根据公司董事会决议的2001 年度利润分配预案，按2001 年度母公司实现净利润的各10% 计提法定盈余公积和法定公益金共计13,312,294.36 元,分配现金股利46,560,000.00 元。合计59,872,294.36 元。 
　　(3)以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的内容、原因，依据和影响的说明 
　　期初未分配利润与上年会计报表数差额5,601,507.94 元，其中： 
　　1)因会计政策变更，追溯调整固定资产减值准备及开办费余额摊销调减了期初未分配利润3,991,560.32 元；因调整年初住房周转金红字余额调减了期初未分配利润49,393.68 元，合计调减了4,040,954.00 元。 
　　2)依据绍兴市地方税务局稽查局绍市地税稽处字[2001]第398 号《税务处理决定书》等补缴2000 年度增值税、消费税1,360,829.60 元；2000 年度所得税汇算清缴补提587,764.54元,本公司本期将上述补缴的税款共计1,948,594.14 元调减了2001 年年初留存收益，其中：未分配利润调减了1,560,553.94 元，盈余公积调减了388,040.20 元。 
　　(二)合并利润及利润分配表项目注释 
　　1. 主营业务收入/主营业务成本　　　本期数435,513,268.18/253,277,856.68 
　　(1)业务分部 
项目 
主营业务收入　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　上年同期数 
酒类销售收入　　　　　　　 406,943,284.99　　　　　　 363,774,801.49 
玻璃瓶销售收入　　　　　　　35,968,528.55　　　　　　　31,616,469.31 
餐饮收入　　　　　　　　　　 1,050,923.30　　　　　　　 3,460,363.12 
灵芝多糖销售收入　　　　　　　 874,029.07 
氨纶销售收入　　　　　　　　 9,309,755.09 
贴片二级管销售收入　　　　　12,187,741.46 
罐装收入　　　　　　　　　　 5,706,352.63　　　　　　　 3,785,450.07 
加工收入　　　　　　　　　　 1,297,546.58　　　　　　　 3,426,650.26 
小计　　　　　　　　　　　 473,338,161.67　　　　　　 406,063,734.25 
抵销　　　　　　　　　　　　37,824,893.49　　　　　　　15,325,935.10 
合计　　　　　　　　　　　 435,513,268.18　　　　　　 390,737,799.15 
主营业务　　　　　　　　　　　成本本期数　　　　　　　　上年同期数 
酒类销售成本　　　　　　　 235,334,932.30　　　　　　 196,818,832.68 
玻璃瓶销售成本　　　　　　　30,387,353.43　　　　　　　26,752,069.42 
餐饮成本　　　　　　　　　　　 689,493.71　　　　　　　 2,098,587.36 
灵芝多糖销售成本　　　　　　　 848,693.89 
氨纶销售成本　　　　　　　　 7,885,211.15 
贴片二级管销售成本　　　　　11,344,939.94 
罐装成本　　　　　　　　　　 2,892,664.22　　　　　　　 1,847,283.58 
加工成本　　　　　　　　　　　 421,914.95 
小计　　　　　　　　　　　 289,805,203.59　　　　　　 227,516,773.04 
抵销　　　　　　　　　　　　36,527,346.91　　　　　　　15,325,935.10 
合计　　　　　　　　　　　 253,277,856.68　　　　　　 212,190,837.94 
　　(2)地区分部 
项目　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　 上年同期数 
主营业务收入 
国内销售收入　　　　　　　 418,469,946.94　　　　　　 358,086,119.22 
国外销售收入　　　　　　　　54,868,214.73　　　　　　　47,977,615.03 
小计　　　　　　　　　　　 473,338,161.67　　　　　　 406,063,734.25 
抵销　　　　　　　　　　　　37,824,893.49　　　　　　　15,325,935.10 
合计　　　　　　　　　　　 435,513,268.18　　　　　　 390,737,799.15 
主营业务成本 
国内销售成本　　　　　　　 261,178,439.31　　　　　　 207,020,043.35 
国外销售成本　　　　　　　　28,626,764.28　　　　　　　20,496,729.69 
小计　　　　　　　　　　　 289,805,203.59　　　　　　 227,516,773.04 
抵销　　　　　　　　　　　　36,527,346.91　　　　　　　15,325,935.10 
合计　　　　　　　　　　　 253,277,856.68　　　　　　 212,190,837.94 
　　(3) 本期向前五名客户销售的收入总额为50,879,756.89 元,占公司全部业务收入的11.68%。 
　　2．主营业务税金及附加　　　　　　　本期数18,475,336.48 
项目　　　　　　　 本期数　　　上年同期数　　　　　　　计缴标准 
营业税　　　　　 63,773.25　　　138,636.66　　应税营业额的5% 
城建税　　　　2,448,729.73　　3,280,555.32　　应交流转税额的7% 
教育费附加　　1,445,255.61　　1,898,327.09　　应交流转税额的4% 
消费税　　　 14,517,577.89　 15,913,079.50　　黄酒240元/吨，白酒收入的10% 
合计　　　　 18,475,336.48　 21,230,598.57 
　　3. 其他业务利润　　　　　　　本期数2,160,069.11 
项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期数 
　　　　　　　　　业务收入　　　业务支出　　　　利润 
材料销售　　　 9,244,377.44　 7,763,773.48　　1,480,603.96 
加工费　　　　　　41,958.98　　　41,599.35　　　　　359.63 
租赁　　　　　　 559,053.62　　　40,990.82　　　518,062.80 
酒店经营收入　　 900,229.84　　 745,787.61　　　154,442.23 
其他　　　　　　　 6,600.49　　　　　　　　　　　 6,600.49 
合计　　　　　10,752,220.37　 8,592,151.26　　2,160,069.11 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数 
　　　　　　　　　　　业务收入　　　　 业务支出　　　　　　利润 
材料销售　　　　　 12,369,413.45　　11,658,689.06　　　 710,724.39 
加工费　　　　　　　　 49,944.45　　　　60,231.91　　　 -10,287.46 
租赁　　　　　　　　　193,395.50　　　　33,940.92　　　 159,454.58 
酒店经营收入 
其他 
合计　　　　　　　 12,612,753.40　　11,752,861.89　　　 859,891.51 
　　4. 财务费用　　　　　　　　　 本期数18,677,562.37 
项目　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　 上年同期数 
利息支出　　　　　　　21,358,364.68　　　　　　　 12,721,028.48 
减：利息收入　　　　　 3,271,875.35　　　　　　　　　392,753.57 
汇兑损失　　　　　　　　 394,926.83　　　　　　　　　366,045.69 
其他　　　　　　　　　　 196,146.21　　　　　　　　　 70,491.83 
合计　　　　　　　　　18,677,562.37　　　　　　　 12,764,812.43 
　　5. 投资收益　　　　　　本期数1,887,326.05 
　　（1）明细情况 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　上年同期数 
联营或合营公司 
分配来的利润　　　　　　　　　　　 478,800.00　　　　　　7,527,600.00 
期末调整的被投资单位公司 
所有者益净增减的金额　　　　　　　 846,855.42　　　　　　1,862,221.24 
股权投资差额摊销　　　　　　　　　 511,508.25　　　　　　　356,020.26 
股权投资转让收益　　　　　　　　　　50,162.38 
合计　　　　　　　　　　　　　　 1,887,326.05　　　　　　9,745,841.50 
　　（2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 
　　6.补贴收入　　　　　　本期数240,471.00 
　　(1)明细情况 
项目　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　　　 上年同期数 
出口商品贴息　　　　　　 90,471.00　　　　　　　　　　　 66,595.00 
财政工艺贴息　　　　　　150,000.00 
合计　　　　　　　　　　240,471.00　　　　　　　　　　　 66,595.00 
　　(2) 本期补贴收入来源和依据的说明 
　　本期出口商品贴息系公司出口创汇的财政贴息；财政工艺贴息系由绍兴市财政局对公司低平醇食用酒精蒸酒无菌灌装工艺贴息。 
　　7. 营业外收入　　　　　　　 本期数1,199,360.25 
项目　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　　　　上年同期数 
罚款收入　　　　　　　　　　900,503.16　　　　　　　　　　 12,418.20 
赔款收入　　　　　　　　　　118,504.86　　　　　　　　　　535,054.30 
处置固定资产净收益　　　　　 49,083.27 
其他　　　　　　　　　　　　131,268.96　　　　　　　　　　200,949.58 
合计　　　　　　　　　　　1,199,360.25　　　　　　　　　　748,422.08 
　　8. 营业外支出　　　　　　　　本期数1,373,614.02 
项目　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　 上年同期数 
处置固定资产净损失　　　　　145,486.44　　　　　　　 163,084.72 
赔款支出　　　　　　　　　　184,325.45　　　　　　　　72,800.00 
罚款支出　　　　　　　　　　435,244.76　　　　　　　　 9,330.00 
水利基金　　　　　　　　　　402,595.44　　　　　　　 458,227.36 
固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,516,916.14 
捐赠支出　　　　　　　　　　　8,000.00 
其他　　　　　　　　　　　　197,961.93　　　　　　　 211,834.69 
合计　　　　　　　　　　　1,373,614.02　　　　　　 3,432,192.91 
　　(三)合并现金流量表项目注释 
　　1．无收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金。 
　　2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 
项目　　　　　　　　　　　　　 本期数 
促销费　　　　　　　　　　　 6,301,975.20 
运输费　　　　　　　　　　　 4,935,007.92 
广告费　　　　　　　　　　　 1,498,718.00 
差旅费　　　　　　　　　　　 1,435,367.11 
商标使用权费　　　　　　　　 4,205,000.04 
财产保险费　　　　　　　　　　 746,952.00 
租赁费　　　　　　　　　　　　 559,394.04 
业务招待费　　　　　　　　　　 467,488.92 
小计　　　　　　　　　　　　20,149,903.23 
　　七、母公司会计报表项目注释 
　　(一)母公司资产负债表项目注释 
　　1.应收账款　　　　　　　　　　 期末数147,002,179.02 
　　(1)账龄分析 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　 账面余额　　　比例(%)　　　　坏账准备　　　　　　账面价值 
1年以内　　150,181,376.15　 96.03　　　　9,010,882.57　　　141,170,493.58 
1-2年　　　　5,117,993.01　　3.28　　　　　307,079.58　　　　4,810,913.43 
2-3年　　　　　736,863.37　　0.47　　　　　 44,211.80　　　　　692,651.57 
3年以上　　　　349,064.30　　0.22　　　　　 20,943.86　　　　　328,120.44 
合计　　　 156,385,296.83　100.00　　　　9,383,117.81　　　147,002,179.02 

账龄　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　 账面余额　　　比例(%)　　　　坏账准备　　　　　　账面价值 
1年以内　　144,479,401.26　　 98.88　　　 8,668,764.08　　 135,810,637.18 
1-2年　　　　1,201,238.78　　　0.82　　　　　72,074.33　　　 1,129,164.45 
2-3年　　　　　346,132.41　　　0.24　　　　　20,767.94　　　　 325,364.47 
3年以上　　　　 96,053.70　　　0.06　　　　　 5,763.22　　　　　90,290.48 
合计　　　 146,122,826.15　　100.00　　　 8,767,369.57　　 137,355,456.58 
　　(2)期末应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为25,179,990.01 元,占应收账款账面余额的16.10% 
　　(3)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。 
　　(4) 应收账款——外币应收账款 
　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
账龄　　　　 原币别及金额　　　 汇率　　　　 折人民币金额 
1年以内　　 USD　　404,623.86　8.2766　　　　 3,348,909.84 
1年以内　　 JPY 39,124,491.50　0.0630　　　　 2,464,842.96 
1年以内 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,813,752.80 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
账龄　　　　　　　　原币别及金额　　 汇率　　　　 折人民币金额 
1年以内　　　　 USD　　 474,250.55　 8.2781　　　　3,925,893.48 
1年以内　　　　 JPY　24,446,320.00　 0.0724　　　　1,769,913.57 
1年以内　　　　 HKD　　 886,158.14　 1.0606　　　　　939,859.32 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,635,666.37 
　　2.其他应收款　　　　　　　 期末数177,563,058.32 
　　(1) 账龄分析 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　 账面余额　　　 比例(%)　　　　 坏账准备　　　　　 账面价值 
1年以内　　180,841,327.40　　　98.51　　　 5,846,479.65　　174,994,847.75 
1-2年　　　　　238,229.66　　　 0.13　　　　　14,293.78　　　　223,935.88 
2-3年　　　　　908,839.50　　　 0.50　　　　　54,530.37　　　　854,309.13 
3年以上　　　1,585,069.74　　　 0.86　　　　　95,104.18　　　1,489,965.56 
合计　　　 183,573,466.30　　 100.00　　　 6,010,407.98　　177,563,058.32 

账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　账面余额　　　 比例(%)　　　　坏账准备　　　　　账面价值 
1年以内　　18,204,400.63　　　　88.40　　　 1,092,264.04　　17,112,136.59 
1-2年　　　　 710,408.63　　　　 3.45　　　　　42,624.52　　　 667,784.11 
2-3年　　　 1,267,634.20　　　　 6.15　　　　　76,058.05　　 1,191,576.15 
3年以上　　　 411,660.54　　　　 2.00　　　　　24,699.63　　　 386,960.91 
合计　　　 20,594,104.00　　　 100.00　　　 1,235,646.24　　19,358,457.76 
　　(2）金额较大的其他应收款 
单位名称　　　　　　　　　　　　 期末账面余额　　　　款项性质及内容 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　 152,500,000.00　　　　 氨纶公司基建款 
北京咸亨酒店　　　　　　　　　　 4,098,828.00　　　　 暂付款 
深圳中正龙信生物科技有限公司　　 1,000,000.00　　　　 借款 
国际亚太集团公司　　　　　　　　　 580,000.00　　　　 暂付款 
小计　　　　　　　　　　　　　 158,178,828.00 
　　(3) 其他应收款欠款金额前5 名的欠款金额总计为108,506,076.19 元,占其他应收款账面余额的59.11% 
　　(4) 无持有本公司5%(含5%)以上的表决权股份的股东单位欠款。 
　　(5) 其他说明 
　　账龄1 年以内其他应收款项中有83,400,000.00 元应计提坏账准备5,004,000.00 元而未计提原因，详见本会计报表附注十二（一）之说明。 
　　3. 长期股权投资　　　　　　　　　　 期末数169,697,718.43 
　　(1)明细情况 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　账面余额　　　　减值准备　　　　　 账面价值 
对子公司投资　　　 130,407,759.50　　　　　　　　　　130,407,759.50 
对联营企业投资　　　29,289,958.93　　　　　　　　　　 29,289,958.93 
其他股权投资　　　　10,000,000.00　　　　　　　　　　 10,000,000.00 
合计　　　　　　　 169,697,718.43　　　　　　　　　　169,697,718.43 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　　账面余额　　　　　减值准备　　　　　　 账面价值 
对子公司投资　　　 101,303,736.57　　　　　　　　　　　 101,303,736.57 
对联营企业投资　　　27,487,751.38　　　　　　　　　　　　27,487,751.38 
其他股权投资　　　　10,000,000.00　　　　　　　　　　　　10,000,000.00 
合计　　　　　　　 138,791,487.95　　　　　　　　　　　 138,791,487.95 
　　(2)长期股权投资——其他股权投资 
　　1) 明细情况 
被投资单位名称　　　　　　　　　　投资期限　　　投资金额　 占注册资本比例 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　　　　　5年　　15,000,000.00　　　89.82% 
绍兴古越龙山果酒有限公司　　　　　　 30年　　 6,208,725.00　　　37.50% 
绍兴市古越龙山生物制品有限公司　　　 长期　　 2,720,000.00　　　85.00% 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　　 20年　　59,611,738.28　　　75.00% 
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司　　　 长期　　 1,020,000.00　　　51.00% 
深圳市古越龙山酒业有限公司　　　　　 长期　　　 550,000.00　　　55.00% 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　　　 25年　　14,725,550.26　　　60.00% 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　　　　 15年　　14,971,806.32　　　68.00% 
绍兴旭昌科技企业有限公司　　　　　　　　　　 12,414,600.00　　　60.00% 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司　　　　　　　 13,200,000.00　　　80.00% 
绍兴市商业银行　　　　　　　　　　　 长期　　10,000,000.00　　　10.00% 
绍兴咸亨集团股份有限公司　　　　　　 长期　　15,814,626.54　　　38.48% 
浙江西安交大龙山软件有限公司　　　　 20年　　 4,000,000.00　　　22.86% 
绍兴市越国印山绍兴酒有限公司　　　　　　　　　　450,000.00　　　30.00% 
古越龙山(香港)有限公司　　　　　　　　　　　　1,045,200.00　　　55.00% 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　171,732,246.40 
　　2) 权益法核算的其他股权投资 
　　a.明细情况 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　 初始　　　　　　　 累计追加 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资额　　　　　　　 投资额 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　　　　15,000,000.00 
绍兴古越龙山果酒有限公司　　　　　　 6,208,725.00 
绍兴市古越龙山生物制品有限公司　　　 2,720,000.00 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　　59,611,738.28　　　　　 19,097,895.33 
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司　　　 1,020,000.00 
深圳市古越龙山酒业有限公司　　　　　　 550,000.00 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　　　14,725,550.26 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　　　　14,971,806.32 
绍兴旭昌科技企业有限公司　　　　　　12,414,600.00 
绍兴咸亨集团股份有限公司　　　　　　15,814,626.54 
浙江西安交大龙山软件有限公司　　　　 4,000,000.00 
绍兴市越国印山绍兴酒有限公司　　　　　 450,000.00 
小计　　　　　　　　　　　　　　　 147,487,046.40　　　　　 19,097,895.33 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　本期被投资单位　　　　 累计分得的 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权益增减额　　　　　　 现金红利额 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　　　　　 -2,596,536.75 
绍兴古越龙山果酒有限公司　　　　　　　　1,242,308.41 
绍兴市古越龙山生物制品有限公司　　　　　 -750,776.31 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　　　　 -500,126.60 
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司　　　　　　 -6,618.68 
深圳市古越龙山酒业有限公司　　　　　　　　　7,560.16 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　　　　　　-27,148.69　　　　　 431,691.20 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　　　　　　　963,164.77　　　　　 852,781.49 
绍兴旭昌科技企业有限公司　　　　　　　　 -431,238.71 
绍兴咸亨集团股份有限公司　　　　　　　　1,060,570.38　　　　　 923,610.00 
浙江西安交大龙山软件有限公司　　　　　　　 25,636.37 
绍兴市越国印山绍兴酒有限公司　　　　　　 -101,567.76 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,114,773.41　　　　 2,208,082.69 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　本期累计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减额 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　　　　　　 -2,596,536.75 
绍兴古越龙山果酒有限公司　　　　　　　　　1,242,308.41 
绍兴市古越龙山生物制品有限公司　　　　　　 -750,776.31 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　　　　 18,573,753.17 
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司　　　　　　　 -6,618.68 
深圳市古越龙山酒业有限公司　　　　　　　　　　7,560.16 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　　　　　　 -246,284.86 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　　　　　　　　384,481.91 
绍兴旭昌科技企业有限公司　　　　　　　　　 -431,238.71 
绍兴咸亨集团股份有限公司　　　　　　　　　　179,073.03 
浙江西安交大龙山软件有限公司　　　　　　　　 32,393.87 
绍兴市越国印山绍兴酒有限公司　　　　　　　 -101,567.76 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,286,547.48 
　　b.被投资单位与本公司会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。 
　　3) 股权投资差额 
　　a．明细情况 
被投资单位名称　　　　　　　　　 初始金额　　　　　　期初数　　　本期增加 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　-2,125,550.26　　-1,983,846.91 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　-2,740,986.32　　-2,558,253.90 
绍兴咸亨集团股份有限公司　　　　-421,126.54　　　-389,542.05 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　24,015.56　　　　　　　　　　 24,015.56 
浙江西安交大龙山软件有限公司　　　-6,757.50　　　　　　　　　　 -6,757.50 
小计　　　　　　　　　　　　　-5,270,405.06　　-4,931,642.86　　17,258.06 

被投资单位名称　　　　　　　　　　本期摊销　　　　期末数　　 剩余摊销期限 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　 -212,555.03　-1,771,291.88　　 100个月 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　　 -274,098.63　-2,284,155.27　　 100个月 
绍兴咸亨集团股份有限公司　　　　　-42,112.65　　-347,429.40　　　99个月 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　 24,015.56 
浙江西安交大龙山软件有限公司　　　 -6,757.50 
小计　　　　　　　　　　　　　　 -511,508.25　-4,402,876.55 
　　b．股权投资差额形成原因说明 
　　上述股权投资差额，系本公司购买被投资公司股权，在购买日本公司应享有的被购买公司净资产的份额与本公司购买股权成本的差额形成。 
　　4) 其他股权投资减值准备 
　　本公司所投资的单位经营正常，不存在长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，不需计提长期投资减值准备。 
　　(二)母公司利润及利润分配表项目注释 
　　1. 主营业务收入　　　　　　　　　　 本期数381,348,204.94 
　　（1）明细情况 
项目　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　上年同期数 
黄酒及其相关制品　　 370,001,604.11　　　　　　 379,750,010.70 
白酒　　　　　　　　　11,346,600.83　　　　　　　 8,531,676.46 
合计　　　　　　　　 381,348,204.94　　　　　　 388,281,687.16 
　　(2)本期向前5 名客户销售的收入总额为50,879,756.89 元，占公司全部主营业务收入的13.34%。 
　　2. 主营业务成本　　　　　　　　　本期数211,000,203.06 
项目　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　　上年同期数 
黄酒及相关制品　　　202,796,516.38　　　　　 210,323,888.73 
白酒　　　　　　　　　8,203,686.68　　　　　　 6,655,328.06 
合计　　　　　　　　211,000,203.06　　　　　 216,979,216.79 
　　3. 投资收益　　　　　　　 本期数1,944,659.76 
　　（1）明细情况 
项目　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　 上年同期数 
联营或合营公司 
分配来的利润　　　　　　　　　478,800.00　　　　　　　 7,527,600.00 
股权投资转让收益　　　　　　　 50,162.38 
期末调整的被投资公司 
所有者权益净增减的金额　　　　904,189.13　　　　　　　　-750,078.40 
股权投资差额摊销　　　　　　　511,508.25　　　　　　　　 356,020.26 
合计　　　　　　　　　　　　1,944,659.76　　　　　　　 7,133,541.86 
　　（2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 
　　八、关联方关系及其交易 
　　(一) 关联方关系 
　　1．存在控制关系的关联方 
　　（1）存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　注册地址　　　　　　　　主营业务 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　　　　　 绍兴市　　　　白酒、黄酒生产销售 
绍兴古越龙山进出口有限公司　　　　　　 绍兴市　　　　进出口 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　　　　　 上海市　　　　餐饮服务 
绍兴市古越龙山生物制品有限公司　　　　 绍兴市　　　　生产食品生物发酵制品 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司　　　　 北京市　　　　绍兴酒销售 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　　　 绍兴市　　　　氨纶制造 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　　　　　 绍兴市　　　　灌装绍兴酒 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　　　　 绍兴市　　　　灌装绍兴酒 
绍兴旭昌科技企业有限公司　　　　　　　 绍兴市　　　　二极管 
深圳市古越龙山酒业有限公司　　　　　　 深圳市　　　　瓶装绍兴酒 
绍兴古越龙山果酒有限公司　　　　　　　 绍兴市　　　　果酒生产 
古越龙山(香港)有限公司　　　　　　　　 香港绍　　　　兴酒进出口贸易 
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司　　　　 绍兴市　　　　酒类、饮料批发零售 
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司　　　　 上海市　　　　酒类、南北货 

企业名称　　　　　　　　　　　　　 与本企业关系　　 经济性质　 法定代表人 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　　　 本公司控股股东　 国有　　　　邱仁甫 
绍兴古越龙山进出口有限公司　　　　 控股子公司　　　 有限责任　　傅建伟 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　　　 控股子公司　　　 有限责任　　傅建伟 
绍兴市古越龙山生物制品有限公司　　 控股子公司　　　 有限责任　　董勇久 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司　　 控股子公司　　　 有限责任　　许为民 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　 控股子公司　　　 有限责任　　傅建伟 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　　　 控股子公司　　　 有限责任　　邱仁甫 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　　 控股子公司　　　 有限责任　　邱仁甫 
绍兴旭昌科技企业有限公司　　　　　 控股子公司　　　 中外合资　　邱仁甫 
深圳市古越龙山酒业有限公司　　　　 控股子公司　　　 有限责任　　许为民 
绍兴古越龙山果酒有限公司　　　　　 控股子公司　　　 中外合资　　邱仁甫 
古越龙山(香港)有限公司　　　　　　 控股子公司　　　 有限责任　　邱仁甫 
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司　　 控股子公司　　　 有限责任　　王永奎 
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司　　 控股子公司　　　 有限责任　　傅建伟 
　　（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　 本期增加 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　　　　　133,410,000.00 
绍兴古越龙山进出口有限公司　　　　　　　5,000,000.00　　　　 5,000,000.00 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　　　　　 16,700,000.00 
绍兴市古越龙山生物制品有限公司　　　　　3,200,000.00 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司　　　　 16,500,000.00　　　　16,500,000.00 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　　 USD9,600,000.00 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　　　　 USD3,150,000.00 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　　　 USD2,500,000.00 
绍兴旭昌科技企业有限公司　　　　　　 USD2,500,000.00　　　USD2,500,000.00 
深圳市古越龙山酒业有限公司　　　　　　　1,000,000.00 
绍兴古越龙山果酒有限公司　　　　　　 USD2,000,000.00 
古越龙山(香港)有限公司　　　　　　　 USD　500,000.00　　　 USD500,000.00 
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司　　　　　2,000,000.00 
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司　　　　　　500,000.00 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　期末数 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 133,410,000.00 
绍兴古越龙山进出口有限公司 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　16,700,000.00 
绍兴市古越龙山生物制品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 3,200,000.00 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　USD9,600,000.00 
绍兴永盛酒业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　USD3,150,000.00 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　USD2,500,000.00 
绍兴旭昌科技企业有限公司 
深圳市古越龙山酒业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00 
绍兴古越龙山果酒有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　USD2,000,000.00 
古越龙山(香港)有限公司 
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 2,000,000.00 
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000.00 
　　（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　 % 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　　　　 124,100,000.00　　　60.24 
绍兴古越龙山进出口有限公司[注] 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　　　　　15,000,000.00　　　89.82 
绍兴市古越龙山生物制品有限公司　　　　 2,720,000.00　　　85.00 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司[注] 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　　　40,537,858.51　　　51.00 
绍兴永盛酒业限公司　　　　　　　　　　12,230,820.00　　　68.00 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　　　　12,600,000.00　　　60.00 
绍兴旭昌科技企业有限公司 
深圳市古越龙山酒业有限公司　　　　　　　 550,000.00　　　55.00 
绍兴古越龙山果酒有限公司[注]　　　　　 6,208,725.00　　　37.50 
古越龙山(香港)有限公司 
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司　　　　 1,020,000.00　　　51.00 
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司[注] 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增加 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　% 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　　　　　　 2,230,000.00　　　　　　8.32 
绍兴古越龙山进出口有限公司[注]　　　　　 4,500,000.00　　　　　 90.00 
上海沈永和餐饮管理有限公司 
绍兴市古越龙山生物制品有限公司 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司[注]　　　13,200,000.00　　　　　 80.00 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　　　　19,097,895.33　　　　　 24.00 
绍兴永盛酒业限公司 
绍兴古越龙山酒业有限公司 
绍兴旭昌科技企业有限公司　　　　　　　USD1,500,000.00　　　　　 60.00 
深圳市古越龙山酒业有限公司 
绍兴古越龙山果酒有限公司[注] 
古越龙山(香港)有限公司　　　　　　　　　USD275,000.00　　　　　 55.00 
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司 
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司[注]　　　　　50,000.00　　　　　 10.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　 期末数 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　金额　 %　　　　　　 金额　　　　　% 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　　　　　　　　　　 126,330,000.00　　 54.27 
绍兴古越龙山进出口有限公司[注]　　　　　　　　　　 4,500,000.00　　 90.00 
上海沈永和餐饮管理有限公司　　　　　　　　　　　　15,000,000.00　　 89.82 
绍兴市古越龙山生物制品有限公司　　　　　　　　　　 2,720,000.00　　 85.00 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司[注]　　　　　　　　13,200,000.00　　 80.00 
绍兴龙山氨纶有限公司　　　　　　　　　　　　　　　59,635,753.84　　 75.00 
绍兴永盛酒业限公司　　　　　　　　　　　　　　　　12,230,820.00　　 68.00 
绍兴古越龙山酒业有限公司　　　　　　　　　　　　　12,600,000.00　　 60.00 
绍兴旭昌科技企业有限公司　　　　　　　　　　　　USD1,500,000.00　　 60.00 
深圳市古越龙山酒业有限公司　　　　　　　　　　　　　 550,000.00　　 55.00 
绍兴古越龙山果酒有限公司[注]　　　　　　　　　　　 6,208,725.00　　 37.50 
古越龙山(香港)有限公司　　　　　　　　　　　　　　USD275,000.00　　 55.00 
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司　　　　　　　　　　 1,020,000.00　　 51.00 
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司[注]　　　　　　　　　　50,000.00　　 10.00 
　　[注]:上述四家公司实际持股比例，详见本会计报表附注四(一)之说明。 
　　2．不存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　与本企业关系 
中国绍兴黄酒集团公司上海灌装厂　　　　　同一母公司 
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司　　　　　同一母公司 
萧山古越龙山绍兴酒销售有限公司　　　　　同一母公司 
深圳中正龙信生物科技有限公司[注]　　　　同一母公司 
绍兴市酿酒实业公司　　　　　　　　　　　同一母公司 
　　[注] 根据本公司董事会会议二届九次决议和本公司与中国绍兴黄酒集团公司签订的《股权转让协议书》，公司将持有的深圳中正龙信生物科技有限公司60%的股权按评估价转让给中国绍兴黄酒集团公司。 
　　(二) 关联方交易情况 
　　1.采购货物 
　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　 上年同期数 
企业名称　　　　　　　　金额　　　　 定价政策　　　　金额　　　　定价政策 
中国绍兴黄酒集团公司 32,592,752.24　 成本价加5%　 923,961.62　 成本价加5% 
小计　　　　　　　　 32,592,752.24　　　　　　　　923,961.62 
　　2.销售货物 
　　本期无向关联方大额销售商品。 
　　3.关联方应收应付款项余额 
项目及企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　本期数　　　　　上年同期数 
(1)应收账款 
中国绍兴黄酒集团公司上海灌装厂　　6,312,563.63　　　　 1,995,180.30 
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司　　4,193,546.27　　　　 3,553,251.96 
萧山古越龙山绍兴酒销售有限公司　　3,161,646.12 
深圳中正龙信生物科技有限公司　　　　823,528.88 
小计　　　　　　　　　　　　　　 14,491,284.90　　　　 5,548,432.26 
(2)其他应收款 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　　　2,410,180.42 
绍兴市酿酒实业公司　　　　　　　　1,177,248.19 
深圳中正龙信生物科技有限公司　　　1,000,000.00 
小计　　　　　　　　　　　　　　　4,587,428.61 
(3)应付账款 
深圳中正龙信生物科技有限公司　　　 118,651.26 
小计　　　　　　　　　　　　　　　 118,651.26 
(3)其他应付款 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　　20,412,709.12　　　　 38,181,157.29 
深圳中正龙信生物科技有限公司　　　　81,114.88 
中国绍兴黄酒集团公司上海灌装厂　　　63,257.80 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司　16,000,000.00 
小计　　　　　　　　　　　　　　36,557,081.80　　　　 38,181,157.29 

项目及企业名称　　　　　　　　　　　　　　 占全部应收(付)款余额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的比重(%) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　上年同期数 
(1)应收账款 
中国绍兴黄酒集团公司上海灌装厂　　　　　 3.36　　　　　　　1.35 
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司　　　　　 2.23　　　　　　　2.40 
萧山古越龙山绍兴酒销售有限公司　　　　　 1.69 
深圳中正龙信生物科技有限公司　　　　　　 0.44 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.72　　　　　　　3.75 
(2)其他应收款 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　　　　　　14.73 
绍兴市酿酒实业公司　　　　　　　　　　　 7.20 
深圳中正龙信生物科技有限公司　　　　　　 6.11 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　28.04 
(3)应付账款 
深圳中正龙信生物科技有限公司　　　　　　 0.13 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.13 
(3)其他应付款 
中国绍兴黄酒集团公司　　　　　　　　　　21.64　　　　　　 42.98 
深圳中正龙信生物科技有限公司　　　　　　 0.09 
中国绍兴黄酒集团公司上海灌装厂　　　　　 0.07 
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司　　　　　16.96 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　38.76　　　　　　 42.98 
　　4. 其他关联方交易 
　　(1) 根据本公司与中国绍兴黄酒集团公司签订的有关协议，本期向该集团公司支付“古越龙山”和“沈永和”两项商标使用费4,205,000.04 元，支付“花雕酒坛”和“包装酒坛”两项外观设计专利使用费50,000.00 元，支付集团公司办公用房等租赁费559,394.04 元。 
　　(2)根据本公司董事会二届九次会议决议和本公司与中国绍兴黄酒集团公司签订的《股权转让协议书》，本公司将持有的深圳中正龙信生物科技有限公司60%的股权账面投资成本计2,550,000.00 元和绍兴古越龙山低钠泉水有限公司70%的股权账面投资成本计1,509,079.54元，以2001 年6 月30 日为基准日的评估后净资产作价转让给中国绍兴黄酒集团公司。其中：深圳中正龙信生物科技有限公司评估后净资产为4,195,857.56,作价2,517,514.54 元； 绍兴古越龙山低钠泉水有限公司评估后净资产为2,273,896.25,作价1,591,727.38 元。上述股权转让产生收益共计50,162.38 元。 
　　(3)根据2001 年2 月18 日本公司与中国绍兴黄酒集团公司签订的股权转让协议，以2000年12 月31 日经评估后的绍兴龙山氨纶有限公司净资产79,574,563.88 元作为股权转让价格基础，受让中国绍兴黄酒集团公司持有的该公司24%股权，计19,097,895.33 元，股权转让后本公司对该公司的持股比例由原来的51%增至75%。 
　　(4)截至2001 年12 月31 日，中国绍兴黄酒集团公司为本公司向银行借款5,000 万元提供保证。借款期限自2001 年4 月27 日起至2006 年10 月27 日止。 
　　(5)本公司控股子公司绍兴氨纶有限公司为建造氨纶工程项目,向中国绍兴黄酒集团公司借入资金，截至2001 年12 月31 日累计借款余额90,000,000.00 元，并按5.3625‰的月利率支付利息，本期应付利息支出2,817,004.45 元，其中2,382,684.76 元已计入该工程项目成本。 
　　(6)本公司承诺为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司提供该公司借款额51%比例的保证。截至2001 年12 月31 日，该公司尚无借款。 
　　(7)截至2001 年12 月31 日，本公司为控股子公司绍兴旭昌科技企业有限公司向银行借款60 万美元提供保证。借款期限自2001 年4 月2 日起至2005 年4 月2 日止。 
　　(8)高级管理人员酬金 
　　本公司共有董事及高级管理人员13 人，本期支付高级管理人员酬金情况如下：8-10 万元2 人，6-7.5 万元5 人，4.5-5.5 万元4 人，3-4.5 万元2 人，合计79 万元。本公司上年度共支付酬金54.74 万元。 
　　九、或有事项 
　　无重大或有事项。 
　　十、承诺事项 
　　无重大承诺事项。 
　　十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 
　　(一)截至2001 年12 月31 日，本公司对控股子公司绍兴旭昌科技企业有限公司投资成本为12,414,600.00 元（折合375 万美元）,占其注册资本的60%。根据2002 年1 月16 日该公司董事会二届十一次会议决议，绍兴旭昌科技企业有限公司将注册资本从250 万美元增加至700万美元，本公司将以自筹资金对该公司增资207 万美元，占增资部分的46%。增资后本公司对该公司的持股比例由原来的60%减至51%。 
　　(二)根据2002 年1 月16 日公司董事会二届十一次会议决议，本公司将与英属维京群岛高能有限公司和香港新华投资集团有限公司组建浙江古越龙山电子科技发展有限公司，该公司注册资本600 万美元。本公司出资294 万美元，占其注册资本的49%。 
　　十二、其他重要事项 
　　(一) 2001 年3 月16 日，本公司2000 年度股东大会审议通过了关于公司2001 年度增资配股的预案，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]64 号文核准，以2000 年年末股本总额20,600 万元为基数，向全体股东以10：3 的比例配股。其中国有法人股东中国绍兴黄酒集团公司经浙江省财政厅国资字[2001]59 号文批准，承诺以现金方式认购223 万股，放弃其余配股权，向社会公众股股东配售2,457 万股，由中信证券股份有限公司以余额包销的方式承销。本公司实际配售股份总额为2,680 万股，每股配股价格为12.96 元。根据浙江天健会计师事务所出具的浙天会验[2001]第111 号《验资报告》，截至2001 年8 月20 日，本次配股共募集资金347,328,000.00 元，扣除配股费用11,320,748.68 元，实际募集资金336,007,251.32 元。公司本次配股完成后总股本增至23,280 万元人民币。本期用于建设绍兴龙山氨纶有限公司氨纶纤维一期募集资金83,400,000.00 元，公司暂挂“其他应收款”，未计提坏账准备。 
　　(二)本期本公司与香港国际亚太集团有限公司共同投资组建古越龙山(香港)有限公司，该公司注册资本50 万美元，本公司以账面价值2,125,745.29 元的存货，作价27.5 万美元投入，占其注册资本的55%。由于该公司资金尚未全部到位等原因，本期对该公司按成本法核算。 
　　(三)本期本公司与绍兴古越龙山进出口有限公司、杨亚兰共同出资组建北京古越龙山绍兴酒销售有限公司，该公司注册资本1,650 万元，本公司出资1,320 万元，占其注册资本的80%。通过绍兴古越龙山进出口有限公司间接对该公司的长期股权投资比例为15.15%，持股比例共计95.15%。该公司注册资本业经北京建宏信会计师事务所验资证，并出具[2001]京建会验B 字第224 号《验资报告》，并已于2001 年11 月2 日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为1101031337145 的企业法人营业执照。根据北京咸亨酒店2001 年10 月18 日董事会决议和2001 年10 月18 日本公司与绍兴古越龙山进出口有限公司及自然人杨亚兰签订的股权转让协议书，同意本公司将在北京咸亨酒店的投资额1,500 万元股权中1,320 万元以原值转为对北京古越龙山绍兴酒销售有限公司；其余180 万元的股权以1:1 的比例分别转让给绍兴古越龙山进出口有限公司150 万元，自然人杨亚兰30 万元。截至2001 年12 月31 日，北京咸亨酒店相关变更事项尚未办理完毕。 
　　(四) 根据本公司董事会二届五次会议决议，本公司出资150 万美元，与英属维京群岛旭昌科技有限公司、自然人杨一江先生合资组建绍兴旭昌科技企业有限公司，该公司注册资本250 万美元，其中本公司出资12,414,600.00 元(折合150 万美元)，占其注册资本的60%。该公司注册资本业经绍兴大统会计师事务所验证，并出具绍大统所验[2001]字第032 号《验资报告》，并已于2001 年11 月6 日取得国家工商行政管理局颁发的注册号为企合浙绍总字第001647 号的企业法人营业执照。 
　　(五) 本期本公司与上海沈永和餐饮管理有限公司共同出资组建绍兴古越龙山进出口有限公司，该公司注册资本500 万元，本公司出资450 万元，占其注册资本的90%。该公司注册资本业经绍兴中兴会计师事务所验资证，并出具绍中兴会验[2001]76 号《验资报告》，并已于2001 年5 月18 日取得绍兴市工商行政管理局颁发的注册号为3306001006642 号的企业法人营业执照。 
　　(六)本公司投资的子公司浙江西安交大龙山软件有限公司，原投资比例为40%，本期因本公司放弃对该公司增资扩股，期末投资比例下降至22.86%。 
　　(七) 因市政规划需要，本期本公司所属控股子公司绍兴古越龙山酒业有限公司的生产厂房3,486 平方米被拆除。该等固定资产账面原值9,022,250.10 元，账面净值6,992,243.76元，拆除后将由绍兴市政府按有关政策进行一次性补偿。由于拆迁事项均由本公司国有股股东中国绍兴黄酒集团公司统一负责，并负责绍兴古越龙山酒业有限公司的生产厂房的移地重建工作，中国绍兴黄酒集团公司并承诺若不能全部弥补拆迁损失，将由其负责补足。中国绍兴黄酒集团公司已于2001 年11 月支付绍兴古越龙山酒业有限公司拆迁补偿金6,992,243.76元，于2001 年12 月支付本公司酒坛搬运补偿费1,500,000.00 元。 
　　十一、备查文件目录 
　　（一） 载有法定代表人、总会计师签名并盖章的会计报表。 
　　（二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
　　（三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 
　　（四） 查阅地点：本公司董事会秘书办公室。 
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 
　　二○○二年四月十日 
　　资产负债表 
　　2001年12月31日 
　　会企01表 
　　编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司　　单位：人民币元 
资产　　　　　　　　　　　注释　 行次　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　 号 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　合并 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　1　　　1　　　71,979,122.50　　107,124,139.19 
短期投资　　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 
应收票据　　　　　　　　　　2　　　3　　　　 238,363.60　　　　238,363.60 
应收股利　　　　　　　　　　　　　 4　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 
应收利息　　　　　　　　　　　　　 5　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 
应收账款　　　　　　　　　　3　　　6　　 147,002,179.02　　176,373,695.08 
其他应收款　　　　　　　　　4　　　7　　 177,563,058.32　　 15,375,915.14 
预付账款　　　　　　　　　　5　　　8　　　 2,641,577.27　　 18,676,882.00 
应收补贴款　　　　　　　　　6　　　9　　　　 327,418.66　　　　327,418.66 
存货　　　　　　　　　　　　7　　 10　　 630,664,616.75　　674,749,671.29 
待摊费用　　　　　　　　　　8　　 11　　　 1,284,145.13　　　1,401,552.98 
一年内到期的长期债权投资　　　　　21　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 
其他流动资产　　　　　　　　　　　24　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 
流动资产合计　　　　　　　　　　　31　 1,031,700,481.25　　994,267,637.94 
长期投资: 
长期股权投资　　　　　　　　9　　 32　　 169,697,718.43　　 44,605,705.73 
长期债权投资　　　　　　　　　　　33　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　34　　 169,697,718.43　　 44,605,705.73 
其中：合并价差　　　　　　　　　　35　　　　　　　　　　　　-4,055,447.15 
股权投资差额　　　　　　　　　　　38　　　-4,402,876.55　　　 -347,429.40 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　 10　　 39　　 571,394,345.15　　836,700,503.31 
减：累计折旧　　　　　　　 11　　 40　　 168,930,464.81　　187,665,841.31 
固定资产净值　　　　　　　 12　　 41　　 402,463,880.34　　649,034,662.00 
减：固定资产减值准备　　　 13　　 42　　　 2,386,171.68　　　2,386,171.68 
固定资产净额　　　　　　　 14　　 43　　 400,077,708.66　　646,648,490.32 
工程物资　　　　　　　　　　　　　44　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 
在建工程　　　　　　　　　 15　　 45　　　24,388,550.51　　 25,400,938.28 
固定资产清理　　　　　　　　　　　46　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 
固定资产合计　　　　　　　　　　　50　　 424,466,259.17　　672,049,428.60 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　 16　　 51　　　　　　　 0.00　　　　767,150.00 
长期待摊费用　　　　　　　 17　　 52　　　 1,563,501.60　　　1,951,118.62 
其他长期资产　　　　　　　　　　　53　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 
无形资产及其他资产合计　　　　　　60　　　 1,563,501.60　　　2,718,268.62 
递延税项： 
递延税款借项　　　　　　　　　　　61 
资产总计　　　　　　　　　　　　　67　 1,627,427,960.45　1,713,641,040.89 
负债和股东权益 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　 18　　 68　　 142,000,000.00　　142,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　　 19　　 69　　　11,000,000.00　　 11,000,000.00 
应付账款　　　　　　　　　 20　　 70　　　89,343,095.52　　 94,072,264.26 
预收账款　　　　　　　　　 21　　 71　　　13,080,789.95　　　3,283,135.31 
应付工资　　　　　　　　　 22　　 72　　　11,041,189.40　　 11,786,893.13 
应付福利费　　　　　　　　　　　　73　　　13,136,661.73　　 15,235,808.91 
应付股利　　　　　　　　　 23　　 74　　　46,560,000.00　　 46,578,191.25 
应交税金　　　　　　　　　 24　　 75　　　23,933,756.46　　 21,833,371.03 
其他应交款　　　　　　　　　　　　80　　　　　59,814.71　　　　 63,677.67 
其他应付款　　　　　　　　 25　　 81　　　68,098,104.41　　 94,325,752.26 
预提费用　　　　　　　　　 26　　 82　　　　 349,274.41　　　　542,945.04 
预计负债　　　　　　　　　　　　　83　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 
一年内到期的长期负债　　　　　　　86　　　42,000,000.00　　 42,000,000.00 
其他流动负债　　　　　　　　　　　90　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 
流动负债合计　　　　　　　　　　　100　　460,602,686.59　　482,722,038.86 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　　 27　　 101　　 50,000,000.00　　 58,276,800.00 
应付债券　　　　　　　　　　　　　102　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00 
长期应付款　　　　　　　　　　　　103　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00 
专项应付款　　　　　　　　　　　　106　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00 
其他长期负债　　　　　　　　　　　108　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00 
长期负债合计　　　　　　　　　　　110　　 50,000,000.00　　 58,276,800.00 
递延税项： 
递延税款贷项　　　　　　　　　　　111　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
负债合计　　　　　　　　　　　　　114　　510,602,686.59　　540,998,838.86 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　 51,331,640.49 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　 28　　 115　　232,800,000.00　　232,800,000.00 
减：已归还投资　　　　　　　　　　116 
股本净额　　　　　　　　　　　　　117　　232,800,000.00　　232,800,000.00 
资本公积　　　　　　　　　 29　　 118　　705,287,425.07　　705,287,425.07 
盈余公积　　　　　　　　　 30　　 119　　 68,901,778.90　　 68,901,778.90 
其中：法定公益金　　　　　　　　　120　　 34,450,889.45　　 34,450,889.45 
未分配利润　　　　　　　　 31　　 121　　109,836,069.89　　114,321,357.57 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
股东权益合计　　　　　　　　　　　122　1,116,825,273.86　1,121,310,561.54 
负债及股东权益总计　　　　　　　　135　1,627,427,960.45　1,713,641,040.89 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　　　　　　 合并 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　78,626,020.71　　　　　　 125,915,098.41 
短期投资 
应收票据　　　　　　　　　　　　　 450,000.00　　　　　　　　 450,000.00 
应收股利 
应收利息 
应收账款　　　　　　　　　　　 137,355,456.58　　　　　　 139,389,762.85 
其他应收款　　　　　　　　　　　19,358,457.76　　　　　　　19,883,862.57 
预付账款　　　　　　　　　　　　 2,670,025.03　　　　　　　 4,342,297.09 
应收补贴款　　　　　　　　　　　 4,516,536.23　　　　　　　 4,516,536.23 
存货　　　　　　　　　　　　　 578,232,447.65　　　　　　 596,334,115.28 
待摊费用　　　　　　　　　　　　 1,059,913.55　　　　　　　 1,182,955.02 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　 822,268,857.51　　　　　　 892,014,627.45 
长期投资: 
长期股权投资　　　　　　　　　 138,791,487.95　　　　　　　45,188,952.93 
长期债权投资 
长期投资合计　　　　　　　　　 138,791,487.95　　　　　　　45,188,952.93 
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -4,542,100.81 
股权投资差额　　　　　　　　　　-4,931,642.86　　　　　　　　-389,542.05 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　　　 544,871,107.69　　　　　　 586,692,454.15 
减：累计折旧　　　　　　　　　 138,907,289.86　　　　　　 151,015,408.36 
固定资产净值　　　　　　　　　 405,963,817.83　　　　　　 435,677,045.79 
减：固定资产减值准备　　　　　　 2,516,916.14　　　　　　　 2,516,916.14 
固定资产净额　　　　　　　　　 403,446,901.69　　　　　　 433,160,129.65 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　　　13,678,060.51　　　　　　　65,419,072.93 
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
固定资产合计　　　　　　　　　 417,124,962.20　　　　　　 498,579,202.58 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,022,450.00 
长期待摊费用　　　　　　　　　　 1,888,804.68　　　　　　　 2,547,615.49 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　 1,888,804.68　　　　　　　 3,570,065.49 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　 1,380,074,112.34　　　　　 1,439,352,848.45 
负债和股东权益 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　 170,000,000.00　　　　　　 174,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　79,000,000.00　　　　　　　79,000,000.00 
应付账款　　　　　　　　　　　　90,306,276.40　　　　　　　94,550,178.67 
预收账款　　　　　　　　　　　　19,692,769.79　　　　　　　 5,990,257.79 
应付工资　　　　　　　　　　　　11,041,189.40　　　　　　　12,010,921.46 
应付福利费　　　　　　　　　　　13,350,430.91　　　　　　　15,218,294.29 
应付股利　　　　　　　　　　　　41,200,000.00　　　　　　　41,200,000.00 
应交税金　　　　　　　　　　　　29,240,390.71　　　　　　　29,242,163.09 
其他应交款　　　　　　　　　　　　 563,904.16　　　　　　　　 567,925.97 
其他应付款　　　　　　　　　　　90,868,124.30　　　　　　　88,841,308.83 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198,181.70 
预计负债 
一年内到期的长期负债　　　　　　17,000,000.00　　　　　　　17,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　 562,263,085.67　　　　　　 557,819,231.80 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　　　　　57,000,000.00　　　　　　　57,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债　　　　　　　　　　　 -49,393.68　　　　　　　　 -49,393.68 
长期负债合计　　　　　　　　　　56,950,606.32　　　　　　　56,950,606.32 
递延税项： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　 619,213,691.99　　　　　　 614,769,838.12 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64,108,461.47 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　 206,000,000.00　　　　　　 206,000,000.00 
减：已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　 206,000,000.00　　　　　　 206,000,000.00 
资本公积　　　　　　　　　　　 396,074,649.64　　　　　　 396,074,649.64 
盈余公积　　　　　　　　　　　　55,589,484.54　　　　　　　55,589,484.54 
其中：法定公益金　　　　　　　　27,794,742.27　　　　　　　27,794,742.27 
未分配利润　　　　　　　　　　 103,196,286.17　　　　　　 102,810,414.68 
股东权益合计　　　　　　　　　 760,860,420.35　　　　　　 760,474,548.86 
负债及股东权益总计　　　　　 1,380,074,112.34　　　　　 1,439,352,848.45 
　　法定代表人:　　主管会计工作的负责人:　　会计机构负责人: 
　　利润及利润分配表 
　　2001年度 
　　会企02表 
　　编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　注释号　 行次　　　　　　本期数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 1　　　 1　　　　381,348,204.94 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 1　　　 2　　　　211,000,203.06 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 2　　　 3　　　　 18,146,387.12 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　 4　　　　152,201,614.76 
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　 3　　　 5　　　　　1,996,739.42 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6　　　　 36,164,801.31 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7　　　　 25,156,572.64 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 4　　　 8　　　　 17,085,561.47 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　　　　 75,791,418.76 
加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　 5　　　10　　　　　1,944,659.76 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 6　　　11　　　　　　240,471.00 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　 7　　　12　　　　　1,177,534.52 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　 8　　　13　　　　　1,249,380.49 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　14　　　　 77,904,703.55 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15　　　　 11,343,231.79 
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　16 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17　　　　 66,561,471.76 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　18　　　　103,146,892.49 
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　169,708,364.25 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　21　　　　　6,656,147.18 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　22　　　　　6,656,147.18 
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　23 
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　24 
提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　25 
利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　26 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27 
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　　　　28　　　　156,396,069.89 
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　29 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　30 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　31　　　　 46,560,000.00 
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　32 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　33　　　　109,836,069.89 
利润表补充资料： 
项目 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　　　　　　　　　　　 50,162.38 
2.自然灾害发生的损失 
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 
5.债务重组损失 
6.其他 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　435,513,268.18 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253,277,856.68 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,475,336.48 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　163,760,075.02 
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,160,069.11 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,433,291.81 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,083,855.03 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,677,562.37 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80,725,434.92 
加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,887,326.05 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240,471.00 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,199,360.25 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,373,614.02 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 82,678,978.20 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,948,314.33 
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -701,967.06 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71,432,630.93 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　102,761,021.00 
其他转入 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　174,193,651.93 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,656,147.18 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,656,147.18 
提取职工奖励及福利基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　160,881,357.57 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,560,000.00 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114,321,357.57 
利润表补充资料： 
项目 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　　　　　　　　　　　 50,162.38 
2.自然灾害发生的损失 
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 
5.债务重组损失 
6.其他 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　合并 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　388,281,687.16　　390,737,799.15 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　216,979,216.79　　212,190,837.94 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 20,797,635.69　　 21,230,598.57 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　150,504,834.68　　157,316,362.64 
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　859,891.51　　　　859,891.51 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　 31,172,684.63　　 35,526,941.49 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 20,529,962.37　　 24,741,621.37 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 12,916,847.74　　 12,764,812.43 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　 86,745,231.45　　 85,142,878.86 
加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　7,133,541.86　　　9,745,841.50 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66,595.00　　　　 66,595.00 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　588,675.48　　　　748,422.08 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　3,316,141.21　　　3,432,192.91 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　 91,217,902.58　　 92,271,544.53 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 15,235,701.54　　 16,312,111.83 
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　320,976.58 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　 75,982,201.04　　 75,638,456.12 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　 83,610,525.17　　 83,568,398.60 
其他转入 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　159,592,726.21　　159,206,854.72 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　7,598,220.02　　　7,598,220.02 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　7,598,220.02　　　7,598,220.02 
提取职工奖励及福利基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　144,396,286.17　　144,010,414.68 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　 41,200,000.00　　 41,200,000.00 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　103,196,286.17　　102,810,414.68 
利润表补充资料： 
项目 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 
2.自然灾害发生的损失 
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额　　 -4,988,066.72　　 -4,988,066.72 
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 
5.债务重组损失 
6.其他 
　　法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人： 
　　现金流量表 
　　2001年度　　会企03表 
　　编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司　　单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释号 行次　　　　　母公司数 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　1　　　432,633,403.28 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　4,189,117.57 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　3　　　　1,233,067.71 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　　　438,055,588.56 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　5　　　352,106,912.84 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　6　　　 34,571,759.44 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　 38,013,169.07 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　1　　 8　　　 69,301,423.84 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　493,993,265.19 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　 10　　　-55,937,676.63 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 12　　　　6,832,851.92 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　 13　　　　　478,800.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 
的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14　　　　　562,455.64 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　 15 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16　　　　7,874,107.56 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 
的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17　　　 37,322,111.87 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 18　　　 35,529,436.93 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　2　　19　　　102,500,000.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20　　　175,351,548.80 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　 21　　 -167,477,441.24 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 23　　　336,007,251.32 
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金　　　　 24 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 25　　　448,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　 26　　　　　804,966.17 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27　　　784,812,217.49 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 28　　　458,000,000.00 
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金　　　　　　　 29　　　 59,487,134.22 
其中：子公司支付少数股东的股利　　　　　　　　　　 30 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　3　　31　　　 50,176,743.10 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32　　　567,663,877.32 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　 33　　　217,148,340.17 
四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　 34　　　　 -380,120.51 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　 35　　　 -6,646,898.21 
补充资料： 
1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57　　　 66,561,471.76 
加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　 58 
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　 59　　　　5,259,765.52 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60　　　 30,908,121.02 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　 62　　　　　325,303.08 
待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　 63　　　　 -224,231.58 
预提费用的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　 64　　　　　349,274.41 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 
损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65　　　　　 96,403.17 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　 66 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67　　　 17,085,561.47 
投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　 68　　　 -1,944,659.76 
递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　 69 
存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　 70　　　-52,270,463.32 
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　 71　　　-16,927,429.70 
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　 72　　 -105,156,792.70 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 73 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　 74　　　-55,937,676.63 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 77 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　 78 
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 79 
3.现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80　　　 71,979,122.50 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　 81　　　 78,626,020.71 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　 82 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　 83 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　 84　　　 -6,646,898.21 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　510,229,576.82 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,189,117.57 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　844,613.39 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　515,263,307.78 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　472,081,813.28 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 39,694,005.09 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,504,413.64 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 43,522,630.69 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　593,802,862.70 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-78,539,554.92 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,832,851.92 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　478,800.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 
的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,614,921.62 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,926,573.54 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 
的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　222,795,383.80 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,412,807.38 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　226,208,191.18 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -211,281,617.64 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　336,007,251.32 
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金　　　　　　　　　3,154,625.00 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　456,276,800.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　804,966.17 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　793,089,017.49 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　462,000,000.00 
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 59,487,134.22 
其中：子公司支付少数股东的股利 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　176,743.10 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　521,663,877.32 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　271,425,140.17 
四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -394,926.83 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　-18,790,959.22 
补充资料： 
1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71,432,630.93 
加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -701,967.06 
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,942,190.73 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,499,507.11 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255,300.00 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,199,005.76 
待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -218,597.96 
预提费用的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　344,763.34 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 
损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 96,403.17 
固定资产报废损失 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,596,792.02 
投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,887,326.05 
递延税款贷项(减：借项) 
存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-78,253,850.23 
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　-48,381,432.47 
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　-79,462,974.21 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-78,539,554.92 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3.现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107,124,139.19 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　125,915,098.41 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　-18,790,959.22 
　　法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人： 
　　资产减值准备明细表 
　　2001年度 
　　编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司　单位：元 
项目　　　　　　　　　　　　年初余数　　　　　　本年增加数　　 本年转回数 
一、坏帐准备　　　　　　 10,166,401.62　　　　2,423,941.70　　 351,006.51 
其中：应收帐款　　　　　　8,897,218.91　　　　2,423,941.70　　　63,265.18 
其他应收款　　　　　　　　1,269,182.71　　　　　　　　　　　　 287,741.33 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计 
其中：存货商品 
原材料 
四、长期投资减值准备合计 
五、固定资产减值资金合计　2,516,916.14　　　　　　　　　　　　 130,744.46 
其中：房屋、建筑物 
机器设备　　　　　　　　　2,516,916.14　　　　　　　　　　　　 130,744.46 
六、无形资产减值准备合计 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备合计 
八、委托贷款减值准备　　　　　　　0.00 
合计　　　　　　　　　　 12,683,317.76　　　　 2,423,941.70　　481,750.97 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年未余数 
一、坏帐准备　　　　　　　　　　　　　　 12,239,336.81 
其中：应收帐款　　　　　　　　　　　　　 11,257,895.43 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　981,441.38 
二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　0.00 
其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
其中：存货商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　0.00 
五、固定资产减值资金合计　　　　　　　　　2,386,171.68 
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　2,386,171.68 
六、无形资产减值准备合计　　　　　　　　　　　　　0.00 
其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
七、在建工程减值准备合计　　　　　　　　　　　　　0.00 
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,625,508.49