关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所
联系电话：0571-8821 6888
附表 2
关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年期 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度 2022 年
资金占用方 上市公司核算 占用形成
非经营性资金占用 占用方与上市公司的关联关系 初占用资金 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发 期末占用 占用性质
名称 的会计科目 原因
余额 (不含利息) (如有) 生金额 资金余额
现大股东及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年期 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度 2022 年
上市公司核算 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 初往来资金 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 期末往来 往来性质
的会计科目 原因
余额 （不含利息） （如有） 生金额 资金余额
大股东及其附属企业 绍兴黄酒城投资发展有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 146.80 143.91 2.89 销售 经营性往来
绍兴黄酒城投资发展有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 18.37 39.58 57.95 销售 经营性往来
绍兴市于越酒文化产业发展有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 16.60 49.11 51.05 14.66 销售 经营性往来
绍兴市于越酒文化产业发展有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 13.67 15.85 24.87 4.65 销售 经营性往来
北京咸亨酒店管理有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 2,405.72 2,401.91 3.81 销售 经营性往来
绍兴黄酒文化产业发展有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 2.35 2.35 销售 经营性往来
上市公司的子公司及其附 绍兴市古越龙山生物制品有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 200.00 200.00 资金周转 非经营性往来
属企业 绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限 子公司及其控制的法人 其他应收款 175.23 175.23 资金周转 非经营性往来
公司
绍兴古越龙山酒业有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 147.56 147.56 资金周转 非经营性往来
绍兴古越龙山果酒有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 370.08 370.08 资金周转 非经营性往来
浙江酒管家电子商务有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 59.27 59.27 资金周转 非经营性往来
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 13.34 13.34 资金周转 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 浙江古越龙山电子科技发展有限公司 联营企业 应收账款 10.83 10.83 销售 经营性往来
其他关联方及其附属企业 浙江古越龙山文化创意有限公司 联营企业 应收账款 83.90 297.79 316.88 64.81 销售 经营性往来
其他关联方及其附属企业 绍兴女儿红酒类销售有限公司 联营企业 应收账款 4,438.74 3,046.78 4,865.67 2,619.85 销售 经营性往来
其他关联方及其附属企业 古越龙山北方酒库（辽宁）营销管理 联营企业 应收账款 218.37 218.37 销售 经营性往来
有限公司
其他关联方及其附属企业 香港古越龙山有限公司 联营企业 应收账款 400.04 235.53 164.51 销售 经营性往来
其他关联方及其附属企业 北京泰斯佰特科技有限公司 联营企业 应收账款 185.12 85.12 100.00 销售 经营性往来
总计 / / / 4,946.51 7,408.59 9,179.92 3,175.18 / /