青岛海信电器股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）李立华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：青岛海信电器股份有限公司
公司法定中文名称缩写：海信电器
公司英文名称：HISENSE ELECTRIC CO., LTD.
公司英文名称缩写：HXDQ
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：海信电器
公司A股代码：600060
3、公司注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园
公司办公地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园
邮政编码：266555
公司国际互联网网址：http://www.hisense.com
公司电子信箱：zqb@hisense.com
4、公司法定代表人：于淑珉
5、公司董事会秘书：夏峰
电话：（0532）83889556
传真：（0532）83889556
E-mail：zqb@hisense.com
联系地址：青岛市东海西路17号海信大厦海信电器证券部
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：青岛市东海西路17号海信大厦海信电器证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上
本报告期末 年度期末增减
调整后 调整前
（％）
总资产 5,014,403,227.35 5,483,484,031.43 4,905,447,708.57 -8.55
所有者权益(或
2,686,464,414.98 2,658,599,568.35 2,559,069,952.02 1.05
股东权益)
每股净资产
5.44 5.38 5.18 1.12
(元)
上年同期 本报告期比上年
报告期（1－6月）
调整后 调整前 同期增减（％）
营业利润 71,697,111.27 70,080,480.08 80,520,053.43 2.31
利润总额 102,015,196.90 86,606,803.10 79,911,462.38 17.79
净利润 78,445,923.30 64,205,340.91 54,535,101.25 22.18
扣除非经常性
52,675,550.51 50,157,966.34 52,725,569.88 5.02
损益的净利润
基本每股收益
0.159 0.130 0.11 22.31
(元)
稀释每股收益
0.159 0.130 0.11 22.31
(元)
净资产收益率
2.92 2.42 2.13 20.66
(%)
经营活动产生
的现金流量净 -230,972,815.27 -178,009,913.97 -181,048,479.82 -29.75
额
每股经营活动
产生的现金流 -0.47 -0.36 -0.37 -30.56
量净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
29,017,800.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,300,285.63
所得税影响数 -4,547,712.84
合计 25,770,372.79
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 62,134
前十名股东持股情况
持股 持有有限售 质押或冻
股东 报告期内增
股东名称 比例 持股总数 条件股份数 结的股份
性质 减
(%) 量 数量
国有
海信集团有限公司 48.40 238,967,810 0 238,967,810 0
法人
银丰证券投资基金 未知 2.27 11,210,280 11,210,280 0 未知
中国平安人寿保险股
份有限公司－分红－ 未知 1.75 8,620,879 0 0 未知
团险分红
中国工商银行－华安
中小盘成长股票型证 未知 1.41 6,963,697 6,963,697 0 未知
券投资基金
徐庭煜 未知 0.75 3,714,564 3,714,564 0 未知
王国全 未知 0.42 2,080,000 2,080,000 0 未知
中国工商银行－华安
MSCI中国A股指数增 未知 0.26 1,300,995 1,300,995 0 未知
强型证券投资基金
吴秋燕 未知 0.21 1,056,000 1,056,000 0 未知
中国银行－嘉实沪深
300指数证券投资基 未知 0.21 1,044,826 1,044,826 0 未知
金
杨晖 未知 0.20 985,500 985,500 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
银丰证券投资基金 11,210,280 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分
8,620,879 人民币普通股
红
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资
6,963,697 人民币普通股
基金
徐庭煜 3,714,564 人民币普通股
王国全 2,080,000 人民币普通股
中国工商银行－华安MSCI中国A股指数增强型证
1,300,995 人民币普通股
券投资基金
吴秋燕 1,056,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 1,044,826 人民币普通股
杨晖 985,500 人民币普通股
广东恒泰公路工程有限公司 970,000 人民币普通股
公司控股股东海信集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未
或一致行动关系的
知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
说明
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交
有限售 持有的有限
序 易情况
条件股 售条件股份 限售条件
号 可上市交 新增可上市交
东名称 数量
易时间 易股份数量
所持有海信电器的非流通股在获得
流通权后的36个月内不通过上海证券交
易所挂牌交易出售持有的海信电器有限
售条件的流通股股份，但海信集团在获得
流通权后增持的海信电器股份不受上述
承诺的限制。
海信集
2009年6 在前项禁售承诺期期满后24个月
1 团有限 238,967,810 238,967,810
月12日 内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交
公司
易出售股票的价格不低于8.91元/股。在
本改革方案实施后，当公司进行利润分配
或资本公积金转增股本等导致股份或股
东权益发生变化时，最低减持价格将根据
相关公式进行调整。但公司今后进行战略
合作、场外协议转让等不受此限制。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2007年5月28日召开的公司2006年度股东大会选举林澜、张大飞先生为第四届董事会董事，同意程开训、肖建林先生辞去董事职务，公告刊登于2007年5月29日的《上海证券报》、《中国证券报》。
五、董事会报告
(一)董事会报告
报告期内，公司实现主营业务收入52.99亿元，同比下降8.07%；实现净利润7845万元，同比增长22.18%。报告期内，国内平板电视的市场竞争进一步加剧，国产品牌普遍面临合资品牌的降价压力，公司通过快速推出新产品、加大品牌建设投入、积极调整产品结构应对，根据中怡康统计数据，报告期内海信平板电视的销售量继续保持了国内第一的市场领先地位，海信电视的销售额市场占有率也继续位居第一。
报告期内，公司率先推出了120Hz真+系列平板电视、全球第一台32寸等离子平板电视等系列产品，体现了海信对未来技术趋势的把握能力；同时，国家科技部确定的国内唯一一家国家级多媒体技术重点实验室落户海信，说明了海信在多媒体技术领域的领先地位；公司还分别在深圳和欧洲设立了研发中心，以便能充分利用当地的人才、资源和信息优势，进一步增强海信的研发实力。此外，公司在广东顺德投资建厂，此举不仅完善了海信在国内的生产基地布局，还可以充分利用当地的地理区位优势、家电产业集群优势和产业链配套优势。
数字技术、平板技术和多媒体技术的普遍应用推动了平板电视市场的快速普及，而平板电视特有的高清、超薄、时尚的产品特性满足了广大消费者对高品质生活质量的追求。基于在数字多媒体技术、平板技术领域的自主创新能力，极大提升了公司在研发、产品、质量、品牌等方面的综合竞争实力，公司将以技术为驱动力，以3C融合为发展方向，力求积极稳健的发展。
报告期内，公司的出口业务出现下降，主要是公司调整海外市场战略，主动收缩高风险区域的业务，降低经营风险，把重点放在成长性好、盈利能力强、风险低的海外区域。经过调整后，目前北美等市场已出现良好发展的态势。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本 毛利率比
毛利
或分产 营业收入 营业成本 比上年同 比上年同 上年同期
率(%)
品 期增减(%) 期增减(%) 增减(%)
增加 1.93
电视机 4,518,850,599.03 3,644,777,069.04 19.34 -9.48 -11.60
个百分点
减少 0.51
电冰箱 779,704,503.50 705,599,141.15 9.50 1.05 1.61
个百分点
增加 1.47
合计 5,298,555,102.53 4,350,376,210.19 17.90 -8.07 -9.69
个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额192,771.09万元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 4,877,035,963.47 5.71
海外 421,519,139.06 -63.35
合计 5,298,555,102.53 -8.07
3、公司主要财务数据变动情况
（1）主要资产负债变动情况
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
资产负债项目 本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
货币资金 438,137,765.29 764,575,182.71 -42.70
应收账款 691,543,743.36 488,721,728.55 41.50
存货 1,080,877,474.91 1,707,212,023.31 -36.69
在建工程 68,531,913.64 45,110,070.12 51.92
应付票据 20,524,060.04 195,308,479.77 -89.49
预收款项 197,203,236.00 408,951,920.15 -51.78
应交税费 -16,826,594.61 24,597,989.38 -168.41
长期借款 6,500,000.00 256,500,000.00 -97.47
应收账款比年初增长41.5%，主要是6月末正值冰箱产品的销售旺季，冰箱业务应收款项未到期所致。
存货较年初减少36.69%，主要原因是公司坚持不懈地抓加速存货资金周转的工作，故存货比年初下降了近6.2亿元。
在建工程较年初增长了51.92%，主要是增加了技术改造的投入、新建广东工厂等大项目。
应付票据比年初减少了1.7亿元，主要原因是本期大量的应付票据到期所致。
预收账款较年初减少51.78%，主要是年中电视业务相对处于淡季，预收款的规模相对较小。
应交税费较年初大幅度减少，主要是因为本期已全部上缴汇算清缴的税款。
长期借款较年初减少2.5亿，主要是因为该笔借款将于年底到期，已转入一年内到期的非流动负债项目中。
（2）主要费用项目变动情况
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年同期
费用项目 报告期（1－6月） 上年同期
增减（％）
财务费用 17,339,367.87 10,234,368.52 69.42
财务费用比同期增长，主要是受贴现率提高的影响，本期贴现利息有所增长。（3）公司现金流量构成情况
本报告期比上年同期增
现金流量项目 报告期（1－6月） 上年同期
减(％)
经营活动现金流量 -230,972,815.27 -178,009,913.97 -29.75
投资活动现金流量 -94,655,784.42 -93,715,905.97 -1.00
筹资活动现金流量 -262,413.94 43,413,810.27 N/A
报告期内，由于平板电视所占比重加大，进口采购比例加大，公司支付货款的现汇比例提高，因此当期现金流量为负数，且比同期下降。
投资活动现金流量为负数，主要是技术改造、增加固定资产投入而造成的资金流出。
筹资活动现金流量为负数，主要原因是与同期相比，贷款规模大大低于同期。
由于经营活动、投资活动、筹资活动现金流量均比同期下降，导致货币资金同比下降。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）的要求，公司开展了相关的自查和整改活动，进一步加强和完善了公司治理工作。
公司修订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系工作管理制度》；设立了提名委员会，由于淑珉、徐向艺、王吉法担任委员，其中徐向艺担任主任委员，并制定了《提名委员会工作细则》；设立了战略委员会，由于淑珉、周厚健、徐向艺担任委员，其中于淑珉担任主任委员，并制定了《战略委员会工作细则》等。为解决公司的控股子公司海信（北京）电器有限公司与控股股东海信集团间接控制的广东科龙电器股份有限公司在冰箱业务方面存在的一定程度同业竞争，公司已于2006年12月20日发布了关于意向转让海信（北京）电器有限公司55%股权的提示性公告，目前相关工作正在进行当中。
此外，公司将进一步加强对董事、监事、高管的培训及与股东的沟通等工作，不断完善和提升公司治理工作。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案，方案为：按照公司目前发行在外的总股本493,767,810股计，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计49,376,781元（占当年实现可供分配利润的51.42%），余额319,336,259.86元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
公司于2007年6月7日发布了2006年度利润分配实施公告，股权登记日为2007年6月12日，并于2007年6月20日实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
占同类
关联交易 交易金 关联交易
关联方名称 关联交易内容 关联交易金额
定价原则 额的比 结算方式
例(%)
青岛海信模具有限公
采购机壳、模具加工 市价 172,800,021.96 6.15 现汇/承兑
司
青岛海信进出口有限 采购集成电路等进口
市价 212,270,369.03 7.56 现汇/承兑
公司 件
海信（香港）有限公 采购集成电路等进口
市价 171,398,892.48 6.10 现汇
司 件
青岛赛维家电服务产 委托电视、机顶盒等
市价 20,085,470.09 19.76 现汇/承兑
业有限公司 维修、安装
海信容声(广东)冰箱 采购定制冰箱、原材
市价 60,395,582.33 7.40 现汇/承兑
有限公司 料和零配件
（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
占同类
关联交易 交易金 关联交易
关联方名称 关联交易内容 关联交易金额
定价原则 额的比 结算方式
例(%)
青岛海信营销有限公司 代理销售冰箱 市价 722,579,632.11 15.99 现汇/承兑
青岛海信进出口有限公 代理销售部分电
市价 397,099,987.39 8.79 现汇/承兑
司 视、冰箱
海信容声(广东)冰箱有 销售定制冰箱、原
市价 63,688,316.88 8.17 现汇/承兑
限公司 材料和零配件
上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；有利于充分利用关联方的优势资源，不会对上市公司的独立性构成影响。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 担保 是否履 是否为关
担保对象 发生日期（协议签署日） 担保金额
类型 期限 行完毕 联方担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2750
报告期末对控股子公司担保余额合计 2750
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2750
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.035
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 2750
公司董事会四届四次会议于2006年9月25日召开，审议通过了《关于为海信（北京）电器有限公司提供担保的议案》，同意按本公司所持北京海信55%的股权比例为其抵押贷款继续提供担保，担保期限为一年，贷款额度不超过5000万元。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东
承诺事项 承诺履行情况
名称
（1）所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的 （1）2006年度，公司实现净利
36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的海 润1.25亿元，同比增长22%。公司
信电器有限售条件的流通股股份，但海信集团在获得流 向全体股东每10股派发现金1元
通权后增持的海信电器股份不受上述承诺的限制。承诺 （含税），占当年实现可供分配利
海信
人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市 润的51.42%。公司已于2007年6
集团
公司账户归全体股东所有。在前项禁售承诺期期满后24 月20日将红利发放完毕。
有限
个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股 （2）目前，公司股权激励方案
公司
票的价格不低于8.91元/股。在本改革方案实施后，当 正在研究论证当中。根据中国证监
公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或 会《关于开展加强上市公司治理专
股东权益发生变化时，最低减持价格将根据相关公式进 项活动有关事项的通知》（证监公
行调整。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不 司字【2007】28号）的要求，公司
受此限制。 必须首先完成公司治理专项活动，
（2）自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获 才能上报股权激励方案。
得流通权之日起3年内，海信集团在每年年度股东大会 （3）其余承诺事项正在履行当
上依据相关规定履行程序,提出利润分配不少于海信电 中。
器当年实现的可供股东分配利润的30%现金分红议案，
并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（3）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法
律、法规之规定，启动青岛海信电器股份有限公司股权
激励方案研究论证工作。
（4）本次股权分置改革获准实施，若发生以下情况，
则触发追送股份条件：除因不可抗力外，海信电器经审
计后的2006年度、2007年度的净利润总额较上一年的
增长率低于20%；2006年度、2007年度审计报告被出具
非标准审计意见的审计报告。如果触发上述追送股份条
件，海信集团将在年度股东大会审议通过相应年度报告
后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追送股
份，追送股份的总额为10,192,000股，按照目前流通股
股本规模计算，等同于每10股追送0.5股。追送股份仅
限一次。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
刊载的报刊名称及 刊载的互联网网站及检
事项 刊载日期
版面 索路径
上海证券报、中国
关于对媒体报道的说明 2007年1月23日 http://www.sse.com.cn
证券报
上海证券报、中国
日常关联交易公告 2007年2月12日 http://www.sse.com.cn
证券报
上海证券报、中国
四届十一次董事会决议公告 2007年2月28日 http://www.sse.com.cn
证券报
关于召开2007年第一次临时 上海证券报、中国
2007年3月3日 http://www.sse.com.cn
股东大会的通知 证券报
2007年第一次临时股东大会 上海证券报、中国
2007年3月20日 http://www.sse.com.cn
决议公告 证券报
上海证券报、中国
四届十三次董事会决议公告 2007年4月20日 http://www.sse.com.cn
证券报
上海证券报、中国
四届五次监事会决议公告 2007年4月20日 http://www.sse.com.cn
证券报
上海证券报、中国
2007年度日常关联交易公告 2007年4月20日 http://www.sse.com.cn
证券报
上海证券报、中国
关于对外担保的公告 2007年4月20日 http://www.sse.com.cn
证券报
关于召开2006年度股东大会 上海证券报、中国
2007年4月20日 http://www.sse.com.cn
的通知 证券报
上海证券报、中国
2006年度股东大会决议公告 2007年5月29日 http://www.sse.com.cn
证券报
上海证券报、中国
利润分配实施公告 2007年6月7日 http://www.sse.com.cn
证券报
上海证券报、中国
四届十六次董事会决议公告 2007年6月29日 http://www.sse.com.cn
证券报
七、财务会计报告(未经审计)
编制单位：青岛海信电器股份有限公司 单位:人民币元
附 合并 母公司
项目
注 2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日
流动资产：
货币资金 5.1 438,137,765.29 764,575,182.71 321,462,497.74 636,005,173.58
交易性金融资产 - - - -
应收票据 5.2 1,261,944,461.93 1,019,641,337.20 1,177,640,141.67 1,071,595,430.99
应收账款 5.3 691,543,743.36 488,721,728.55 375,344,992.11 371,279,392.06
预付款项 5.5 75,047,047.50 65,933,164.55 50,164,019.68 50,074,490.86
应收利息 - - - -
应收股利 - - 1,226,500.00 -
其他应收款 5.4 51,802,898.11 38,397,083.53 43,317,587.55 38,283,566.59
存货 5.6 1,080,877,474.91 1,707,212,023.31 928,281,235.54 1,445,998,247.90
一年内到期的非流
-
动资产
其他流动资产 -
流动资产合计 3,599,353,391.11 4,084,480,519.86 2,897,436,974.29 3,613,236,301.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5.8 1,855,000.01 5,384,162.66 351,594,834.48 333,735,486.14
投资性房地产 113,941,362.76 115,372,496.85 113,941,362.76 115,372,496.85
固定资产 5.9 963,881,599.73 964,162,733.03 673,902,541.66 697,812,691.11
在建工程 5.1 68,531,913.64 45,110,070.12 61,925,011.32 28,755,514.63
工程物资 - - - -
固定资产清理 318,657.58 280,676.89 318,657.58 280,676.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5.1 184,573,653.91 190,628,658.82 19,949,669.32 22,076,741.63
开发支出 - - - -
商誉
长期待摊费用 5.12 57,113,605.32 56,435,013.82 30,765,428.67 32,807,215.21
递延所得税资产 24,834,043.29 21,629,699.39 18,351,369.19 17,771,115.66
其他非流动资产 -
非流动资产合计 1,415,049,836.25 1,399,003,511.58 1,270,748,874.98 1,248,611,938.12
资产总计 5,014,403,227.35 5,483,484,031.43 4,168,185,849.28 4,861,848,240.10
流动负债:
短期借款 5.13 80,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
交易性金融负债 5.14
应付票据 5.15 20,524,060.04 195,308,479.77 160,000.00 100,160,000.00
应付账款 5.16 1,185,843,275.40 1,368,315,738.24 767,943,803.04 1,163,884,679.06
预收款项 197,203,236.00 408,951,920.15 253,628,416.87 450,948,541.49
应付职工薪酬 29,584,760.48 18,891,678.65 12,198,639.21 12,189,345.92
应交税费 -16,826,594.61 24,597,989.38 -16,716,011.64 35,477,802.60
应付利息 5.17 1,225,475.00 1,251,725.00 262,500.00 288,750.00
应付股利 5.18 23,896,781.00 0.00 23,896,781.00 0.00
其他应付款 5.19 236,584,498.48 224,366,194.15 139,122,674.41 154,426,690.00
一年内到期的非流
250,000,000.00 250,000,000.00
动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,008,035,491.79 2,291,683,725.34 1,430,496,802.88 1,917,375,809.07
非流动负债：
长期借款 6,500,000.00 256,500,000.00 0.00 250,000,000.00
应付债券
长期应付款 5.20
专项应付款 25,140,340.46 16,928,586.62 10,148,658.69 10,236,658.69
预计负债
递延所得税负债 5.21
其他非流动负债 26,420,000.00 26,420,000.00
非流动负债合计 58,060,340.46 273,428,586.62 36,568,658.69 260,236,658.69
负债合计 2,066,095,832.25 2,565,112,311.96 1,467,065,461.57 2,177,612,467.76
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本） 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00
资本公积 1,554,385,422.40 1,555,589,718.07 1,564,993,422.40 1,566,197,718.07
减：库存股
盈余公积 5.22 227,176,113.81 227,176,113.82 208,096,893.94 208,096,893.95
未分配利润 5.23 411,135,068.77 382,065,926.47 434,262,261.36 416,173,350.32
外币报表折算差额 5.24
归属于母公司所有
2,686,464,414.98 2,658,599,568.35 2,701,120,387.70 2,684,235,772.33
者权益合计
少数股东权益 5.25 261,842,980.12 259,772,151.12
所有者权益（或股
2,948,307,395.10 2,918,371,719.47 2,701,120,387.70 2,684,235,772.33
东权益）合计
负债及股东权益总
5,014,403,227.35 5,483,484,031.43 4,168,185,849.28 4,861,848,240.10
计
法定代表人：于淑珉 财务负责人：刘鑫 会计机构负责人：李立华
利润表
编制单位：青岛海信电器股份有限公司 单位:人民币元
合并 母公司
项目 附注
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
一、营业收入 5.26 5,857,849,395.03 6,300,931,687.75 4,550,934,640.39 5,090,120,685.41
减：营业成本 5.26 4,887,565,540.49 5,338,272,297.13 3,803,241,325.42 4,368,264,684.52
营业税金及附加 5.27 29,296,490.18 20,530,990.47 24,420,752.50 16,684,779.45
销售费用 704,637,444.06 713,966,164.34 561,823,087.81 552,141,849.93
管理费用 5.29 134,799,783.09 132,417,981.09 87,058,203.58 87,277,867.35
财务费用 17,339,367.87 10,234,368.52 11,295,741.78 10,457,040.70
资产减值损失 13,802,089.09 15,468,553.85 3,868,356.88 6,977,834.75
加：公允价值变动
收益（损失以“－”5.29
号填列）
投资收益（损失以
1,288,431.03 39,147.73 -5,027,255.98 8,967,030.63
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投 5.30
资收益
二、营业利润（亏
5.31 71,697,111.27 70,080,480.08 54,199,916.45 57,283,659.34
损以“－”号填列）
加：营业外收入 5.32 31,893,152.20 19,790,320.02 29,559,448.22 18,523,668.91
减：营业外支出 5.33 1,575,066.57 3,263,997.00 717,856.29 1,897,985.50
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 102,015,196.90 86,606,803.10 83,041,508.38 73,909,342.75
填列）
减：所得税费用 20,963,283.82 14,433,406.99 15,575,816.34 13,362,220.20
四、净利润（净亏
81,051,913.08 72,173,396.11 67,465,692.04 60,547,122.55
损以“－”号填列）
归属于母公司所
78,445,923.30 64,205,340.91
有者的净利润
少数股东损益 2,605,989.78 7,968,055.20
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.159 0.130
益
（二）稀释每股收
0.159 0.130
益
法定代表人：于淑珉 财务负责人：刘鑫 会计机构负责人：李立华
现金流量表
编制单位：青岛海信电器股份有限公司 单位:人民币元
合并 母公司
项目
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
3,327,755,324.93 4,346,945,784.22 3,003,177,135.56 3,734,704,858.38
收到的现金
收到的税费返还 51,577,232.14 113,116.55 51,577,232.14 -
收到的其他与经营活
135,413,465.30 135,382,164.19 112,689,691.01 131,324,569.93
动有关的现金
经营活动现金流入小
3,514,746,022.38 4,482,441,064.96 3,167,444,058.71 3,866,029,428.31
计
购买商品、接受劳务
2,541,319,546.60 3,643,307,816.94 2,354,768,390.89 3,173,823,352.58
支付的现金
支付给职工以及为职
257,278,475.98 171,618,058.74 198,263,634.55 127,382,521.94
工支付的现金
支付的各项税费 397,289,750.93 239,847,469.45 334,864,809.73 178,361,018.66
支付的其他与经营活
549,831,064.14 605,677,633.81 477,582,091.47 533,698,659.68
动有关的现金
经营活动现金流出小
3,745,718,837.64 4,660,450,978.93 3,365,478,926.64 4,013,265,552.86
计
经营活动产生的现金
-230,972,815.27 -178,009,913.97 -198,034,867.93 -147,236,124.55
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资所收到的现
5,682,600.00 - 5,682,600.00
金
取得投资收益所收到
- - -
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 2,463,782.20 1,123,880.94 300,618.00 509,043.94
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净
额
收到的其他与投资活
- - - -
动有关的现金
投资活动现金流入小
8,146,382.20 1,123,880.94 5,983,218.00 509,043.94
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 97,836,779.02 94,839,786.91 59,633,916.77 55,342,587.72
支付的现金
投资所支付的现金 4,950,765.60 - 34,950,765.60
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动
14,622.00 - -
有关的现金
投资活动现金流出小
102,802,166.62 94,839,786.91 94,584,682.37 55,342,587.72
计
投资活动产生的现金
-94,655,784.42 -93,715,905.97 -88,601,464.37 -54,833,543.78
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资所收到的现
- - -
金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 90,000,000.00 - 50,000,000.00
收到其他与筹资活动
97,257.60 - -
有关的现金
筹资活动现金流入小
40,097,257.60 90,000,000.00 - 50,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 40,664,428.53 -
分配股利、利润或偿
30,359,671.54 5,921,761.20 27,906,343.54 4,037,250.00
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动
- - - -
有关的现金
筹资活动现金流出小
40,359,671.54 46,586,189.73 27,906,343.54 4,037,250.00
计
筹资活动产生的现金
-262,413.94 43,413,810.27 -27,906,343.54 45,962,750.00
流量净额
四、汇率变动对现金
-7,492.70 2,261.64 - -
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
-325,898,506.33 -228,309,748.03 -314,542,675.84 -156,106,918.33
物净增加额
加：期初现金及现金
764,036,271.62 731,168,015.80 636,005,173.58 568,717,486.73
等价物余额
六、期末现金及现金
438,137,765.29 502,858,267.77 321,462,497.74 412,610,568.40
等价物余额
附注：
合并 母公司
项目
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
1、将净利润调节为经营活动
的现金流量
净利润 81,051,913.08 72,173,396.11 67,465,692.04 60,547,122.55
加:计提的资产减值准备 13,802,089.09 14,647,825.42 3,868,356.88 6,977,834.75
固定资产折旧 43,870,219.22 38,672,003.69 29,174,853.35 29,183,651.19
无形资产摊销 8,456,658.55 5,797,364.73 2,672,719.21 1,895,428.69
长期待摊费用摊销 23,437,078.01 36,444,782.14 21,584,246.49 26,595,204.70
处置固定资产、无形资产和其
105,793.43 1,281,536.65 353,791.68 1,220,533.12
他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 - -
公允价值变动损失（收益以
-
“－”号填列）
财务费用 6,382,120.22 7,348,120.46 4,751,250.00 4,037,250.00
投资损失(减收益) -1,288,431.03 -39,147.73 5,027,255.98 -8,967,030.63
递延所得税资产减少（增加以
-4,192,185.16 -5,374,777.77 -580,253.53 -1,046,675.21
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
- -
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
626,097,806.43 798,012,453.37 517,717,012.36 755,977,080.72
填列）
经营性应收项目的减少(减增
-29,494,849.60 -390,092,443.31 -120,328,717.39 -44,052,410.66
加)
经营性应付项目的增加(减减
-999,201,027.51 -756,881,027.73 -729,741,075.00 -979,604,113.77
少)
其他 - - -
经营活动产生的现金流量净
-230,972,815.27 -178,009,913.97 -198,034,867.93 -147,236,124.55
额
2、不涉及现金收支的投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债
券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加
情况：
现金的期末余额 438,137,765.29 502,858,267.77 321,462,497.74 412,610,568.40
减：现金的期初余额 764,036,271.62 731,168,015.80 636,005,173.58 568,717,486.73
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -325,898,506.33 -228,309,748.03 -314,542,675.84 -156,106,918.33
法定代表人：于淑珉 财务负责人：刘鑫 会计机构负责人：李立华
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减： 一般 少数股东权 所有者权益合
实收资本(或 其
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 益 计
股本) 他
股 准备
一、上年年末余额 493,767,810.00 1,564,318,432.16 223,800,181.35 368,716,040.86 - 244,495,198.40 2,895,097,662.77
加：会计政策变更 - -8,728,714.09 - 3,375,932.46 - 13,349,885.61 - 15,276,952.72 23,274,056.69
前期差错更正 -
二、本年年初余额 493,767,810.00 1,555,589,718.07 227,176,113.81 382,065,926.47 - 259,772,151.12 2,918,371,719.47
三、本年增减变动金额
- -1,204,295.66 - - - 29,069,142.30 - 2,070,829.00 29,935,675.64
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 78,445,923.30 2,605,989.78 81,051,913.08
（二）直接计入所有者权
- -1,204,295.66 - - - - - -535,160.78 -1,739,456.45
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
-
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的 -1,069,301.99 -535,160.78 -1,604,462.78
影响
3．与计入所有者权益项
-
目相关的所得税影响
4．其他 -134,993.67 -134,993.67
上述（一）和（二）小计 - -1,204,295.66 - - - 78,445,923.30 - 2,070,829.00 79,312,456.64
（三）所有者投入和减少
-
资本
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者
-
权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -49,376,781.00 - - -49,376,781.00
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）
-49,376,781.00 -49,376,781.00
的分配
4．其他 -
（五）所有者权益内部结
- - - - - - - - -
转
1．资本公积转增资本（或
-
股本）
2．盈余公积转增资本（或
-
股本）
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 493,767,810.00 1,554,385,422.40 - 227,176,113.81 - 411,135,068.77 - 261,842,980.12 2,948,307,395.11
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减： 一般 所有者权益合
实收资本(或 其 少数股东权益
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 计
股本) 他
股 准备
一、上年年末余额 493,767,810.00 1,518,919,856.25 194,753,043.21 272,670,480.61 136,466,302.73 2,616,577,492.80
加：会计政策变更 1,026,843.73 4,107,374.87 54,974.67 5,189,193.27
前期差错更正 -
二、本年年初余额 493,767,810.00 1,518,919,856.25 - 195,779,886.94 - 276,777,855.48 - 136,521,277.40 2,621,766,686.07
三、本年增减变动金额
- - - - - 64,205,340.91 - 7,968,055.20 72,173,396.12
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 64,205,340.91 7,968,055.20 72,173,396.12
（二）直接计入所有者
- - - - - - - - -
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
-
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的 -
影响
3．与计入所有者权益项
-
目相关的所得税影响
4．其他 -
上述（一）和（二）小
- - - - - 64,205,340.91 - 7,968,055.20 72,173,396.12
计
（三）所有者投入和减
-
少资本
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者
-
权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）
-
的分配
4．其他 -
（五）所有者权益内部
- - - - - - - - -
结转
1．资本公积转增资本
-
（或股本）
2．盈余公积转增资本
-
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 493,767,810.00 1,518,919,856.25 - 195,779,886.94 - 340,983,196.39 - 144,489,332.60 2,693,940,082.19
母公司所有者权益变动表
本期金额
项目 实收资本(或股
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
一、上年年末余额 493,767,810.00 1,574,929,043.15 204,935,409.82 403,527,413.81 2,677,159,676.78
加：会计政策变更 0.00 -8,731,325.08 0.00 3,161,484.12 12,645,936.51 7,076,095.55
前期差错更正 -
二、本年年初余额 493,767,810.00 1,566,197,718.07 208,096,893.94 416,173,350.32 2,684,235,772.33
三、本年增减变动金额（减少以“－”
- -1,204,295.66 - - 18,088,911.04 -1,204,295.66
号填列）
（一）净利润 67,465,692.04
（二）直接计入所有者权益的利得和损
- -1,204,295.66 - - - -1,204,295.66
失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
-1,069,301.99 -1,069,301.99
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
-
影响
4．其他 -134,993.67 -134,993.67
上述（一）和（二）小计 - -1,204,295.66 - - 67,465,692.04 66,261,396.38
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - -49,376,781.00 -49,376,781.00
1．提取盈余公积 -
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他 -49,376,781.00 -49,376,781.00
（五）所有者权益内部结转 - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 493,767,810.00 1,564,993,422.40 0.00 208,096,893.94 434,262,261.36 2,701,120,387.70
上年同期金额
项目 实收资本(或股 所有者权益合
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
本) 计
一、上年年末余额 493,767,810.00 1,518,919,856.25 179,418,647.80 301,460,365.78 2,493,566,679.83
加：会计政策变更 -646,137.09 -2,584,548.44 -3,230,685.53
前期差错更正 -
二、本年年初余额 493,767,810.00 1,518,919,856.25 0.00 178,772,510.71 298,875,817.34 2,490,335,994.30
三、本年增减变动金额（减少以“－”
- - - - 60,547,122.55 60,547,122.55
号填列）
（一）净利润 60,547,122.55 60,547,122.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损
- - - - 0.00 -
失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
-
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
-
影响
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 60,547,122.55 60,547,122.55
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -
1．提取盈余公积 -
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 493,767,810.00 1,518,919,856.25 0.00 178,772,510.71 359,422,939.89 2,550,883,116.85
法定代表人：于淑珉 财务负责人：刘鑫 会计机构负责人：李立华
（一）公司概况
青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1997年4月17日，本公司前身是海信集团有限公司所属的青岛海信电器公司。1996年12月23日青岛市经济体制改革委员会青体改发[1996]129号文件批准原青岛海信电器公司作为发起人，采用募集方式，组建股份有限公司。公司于1997年3月17日经中国证券监督委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股7000万股。其中6300万股社会公众股于1997年4月22日在上海证券交易所上市，700万股公司职工股于同年10月22日上市。
1998年公司经中国证券监督委员会证监上字[1998]62号文批准，以1997年末总股本27000万股为基数，向全体股东按10：3比例实施增资配股，其中国有法人股认购其应配6000万股中的506.5337万股，其余部分放弃配股权，社会公众股东全额认购配股2100万股，本次配股实际配售总额为2606.5337万股，配售后总股本为29606.5337万股。
1999年6月4日实施1998年度资本公积金10转4后总股本为41449.1472万股。
2000年12月经中国证监会证监公司字[2000]221号文的批准，公司向全体股东10:6配股，其中国有法人股股东海信集团公司以资产部分认购283.6338万股，其余部分放弃，社会公众股东认购7644万股，该次实际配售股数为7927.6338万股，配股后总股本为49376.7810万股。其中海信集团公司持有国有法人股28992.7810万股，占总股本的58.72%，其余为社会流通股20384万股，占总股本41.28%。
2006年6月12日,本公司完成股权分置改革，非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排,流通股股东每持有10股流通股获付2.5股股票；对价安排执行后，本公司原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的股份，流通股股东获付的股票总数为5096万股。
本公司主要经营业务是电视机、广播电视设备、通讯产品制造，信息技术产品、家用、商用电器、电子产品的制造、销售和服务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
执行《企业会计制度》和新《企业会计准则》。
2、财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
以权责发生制为记账基础。企业的各项资产在取得时按照实际成本计量，其后，各项资产如果发生减值，则计提相应的减值准备。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的年限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末的市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态之前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
外币会计报表的折算：所有资产、负债、利润类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算；“未分配利润”项目以折算后利润分配表中该项目金额填列，外币报表折算差额单列项目列示。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）本公司的金融资产目前主要为应收款项，是指在活跃市场没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包含应收票据、应收账款、其他应收款和预付账款。初始确认时以公允价值计量，相关交易费用记入初始确认金额，后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。
（2）本公司的金融负债包括银行借款、应付款项和其他应付款项。在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用记入初始确认金额，后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：
（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的；
（2）债务人逾期未履行其清偿义务，超过3年且有确凿证据表明不能收回的应收款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3--5年 50 50
5年以上 100 100
采用备抵法核算坏账。对应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备。
10、存货核算方法：
（1）存货包括产成品、原材料、包装物、低值易耗品等。
（2）存货计价方法：原材料按计划成本核算，同时核算材料成本差异，期末结转材料成本差异，将其调整为实际成本；产成品(自制半成品)按实际成本核算、发出产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品采用一次摊销法核算；包装物按实际成本核算，发出包装物采用加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度：采用永续盘存制。
（4）存货的期末计量：
①存货在会计期末应当按照成本与可变现净值孰低计量。
②在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
③用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
④为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
⑤存货跌价准备按单个存货项目计提；在某些情况下，比如，与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，可以合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
⑥每期都重新确定存货的可变现净值。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额减少计提的存货跌价准备。
（5）存货成本的结转：盘亏或毁损的存货所造成的损失，在发生的当期计入损益。
11、投资性房地产的核算方法：
本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者二者兼有而持有的能够单独计量和出售房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产采用成本模式进行初始和后续计量，按可使用年限采用年限平均法计提折旧或摊销，计提折旧或摊销参照固定资产及无形资产的会计政策及会计估计。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 40 3 2.425
通用设备 14 3 6.929
专用设备 8 3 12.125
通用仪表 10 3 9.700
专用仪表 10 3 9.700
运输设备 8 3 12.125
1）固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，且单位价值较高的有形资产。
2）固定资产计价
①购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关税金等入账；
②自行建造的固定资产，按该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出入账；
③投资者投入的固定资产，按投资各方的确认价值入账；
④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值较低者入账。
3）固定资产采用平均年限法，残值率为3%，并按固定资产类别确定其使用年限：
(2)减值准备的计提方法：
期末，本公司的固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对于可收回金额低于账面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的成本计价。
在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，为购建该资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足资本化条件的予以资本化，计入所购建固定资产的成本。在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，于发生当期直接计入财务费用。
资本化的条件是指同时满足以下条件：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使固定资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
在建工程自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。
期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：（1）长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计价及摊销方法：
无形资产按取得时的实际成本计价。自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
期末，对可收回金额低于账面价值的差额按单项资产项目计提减值准备。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
15、长期股权投资的核算方法：
（一）长期股权投资初始确认
（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定形成长期股权投资的初始投资成本。
对于同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下的企业合并，购买方在购买日应当区别下列情况确定合并成本,并将其作为长期股权投资的初始投资成本。
①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。企业取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，应作为应收项目处理。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
③投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（二）长期股权投资的后续计量
（1）采用成本法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资或追加投资时的成本增加长期股权投资的账面价值；被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，投资企业按应享有的部分，确认为当期投资收益；但投资企业确认的投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额。所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的部分，应冲减长期股权投资的账面价值。
（2）投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。即对合营企业投资及对联营企业投资，采用权益法核算。投资企业取得对联营企业或合营企业的投资以后，对于取得投资时投资成本与应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额。应区别情况分别处理：①初始投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的。该部分差额从本质上是投资企业在取得投资过程中通过购买作价体现出的与所取得股权份额相对应的商誉及不符合确认条件的资产价值。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额。两者之间的差额不要求对长期股权投资的成本进行调整。②初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，两者之间的差额体现为双方在交易作价过程中转让方的让步，该部分经济利益流入应作为收益处理，计入取得投资当期的营业外收入，同时调整增加长期股权投资的账面价值。
投资企业取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的损失，原则上应以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的帐面价值并计入资本公积。
16、借款费用的会计处理方法：
（1）为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。
（2）借款费用资本化的确认原则、资本化期间
为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状态前列入工程成本，作为资本化利息；工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月），则暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍计入工程成本。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
每一会计期间利息资本化金额的计算公式如下：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率
累计支出加权平均数＝Σ(每笔资产支出金额 此资产支出实际占用的天数/会计期间涵盖的天数)
资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。加权平均 利率的计算公式如下：
加权平均利率＝专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金加权平均数 100％
专门借款本金加权平均数＝Σ(每笔专门借款本金 每笔专门借款实际占用的天数/会计期间涵盖的天数)
在计算资本化率时，如果本公司发行债券发生债券折价或溢价的，应当将每期应摊销的折价或溢价金额，作为利息的调整额，对资本化率作相应调整，其加权平均利率的计算公式如下：
加权平均利率＝[专门借款当期实际发生的利息之和+(或-)折价(或溢价)摊销额]/专门借款本金加权平均数 100％
17、收入确认原则：
商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法，确认相关的劳务收入。
让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法：
本公司采用资产负债表债务法。以公司资产、负债的帐面价值与计税基础之间的差额，计算暂时性差异，据以确认递延所得税负债或资产。
19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
本公司合并会计报表根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定编制。在编制合并会计报表时，将本公司存在控制的被投资企业纳入合并会计报表的合并范围。
合并会计报表是以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税销售额的17%计算销项税额减去可抵扣的进项税额 17%
营业税 服务收入 5%
城建税 应缴流转税额7% 7%
企业所得税 应税所得额15% 15%
教育费附加 应缴流转税额 3%
2、优惠税负及批文
本公司根据青岛市地方税务局青地税函[2003]252号文件本公司所得税税率减按15%征收，贵阳海信电子有限公司根据筑地税发[2005]133号文件所得税税率减按15%征收，其他子公司按33%征收。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
子公司全称 子公司类型 注册地 注册资本 经营范围
淄博市张店区柳泉路107
淄博海信电子有限公司 控股子公司 34,700,000 电视机生产销售
号
辽宁海信电子有限公司 控股子公司 抚顺市顺城区长春街21号 71,040,000 电视机生产销售
贵阳海信电子有限公司 控股子公司 贵阳市小河区红河路39号 100,189,000 电视机生产销售
海信(北京)电器限公司 控股子公司 北京市大兴区清源路34号 85,710,000 电冰箱生产销售
北京海信数码科技有限 技术开发、销售
控股子公司 北京海淀区上地四街9号 10,000,000
公司 服务
南非海信发展有限公司 控股子公司 南非米德兰高科技园 2,600 电视机生产销售
高科技信息、软
青岛海信信芯科技有限
控股子公司 青岛市江西路11号 20,000,000 件和数字芯片的
公司
研究开发与销售
佛山市顺德区大良街道办
广东海信多媒体有限公
全资子公司 事处五沙居委会新锐路9 30,000,000 电视机生产销售
司
号
持股比例 表决权比 是否合
子公司全称 期末实际投资额 净投资额
(%) 例(%) 并报表
淄博海信电子有限公司 62,115,108.43 95 95 是
辽宁海信电子有限公司 25,579,059.54 57.5 57.5 是
贵阳海信电子有限公司 102,663,095.88 51 51 是
海信(北京)电器限公司 84,417,130.57 55 55 是
北京海信数码科技有限公司 7,500,000.00 75 75 是
南非海信发展有限公司 39,515,696.23 93.5 93.5 是
青岛海信信芯科技有限公司 10,685,348.12 50 50 是
广东海信多媒体有限公司 30,000,000.00 100 100 是
2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况
属于同一 同一控 合并本期期初至合并日
子公司 控制下企 制的实 经营活动产生
子公司全称
类型 业合并的 际控制 收入 净利润 的现金流量净
判断依据 人 额
淄博海信电 控股子 从海信集 海信集
113,357,173.11 -1,241,390.96 856,345.03
子有限公司 公司 团收购 团
辽宁海信电 控股子 从海信集 海信集
87,313,346.22 -3,165,028.32 177,233.13
子有限公司 公司 团收购 团
海信(北京) 控股子 从海信集 海信集
841,997,465.50 8,893,436.76 28,865,929.82
电器限公司 公司 团收购 团
南非海信发 控股子 从海信集 海信集
161,829,625.06 -5,519,947.44 -7,784,561.99
展有限公司 公司 团收购 团
3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况
商誉
子公司全称 子公司类型
金额 确定方法
贵阳海信电子有限公司 控股子公司 无 无
(1)合并报表范围发生变更的内容和原因
按照《合并财务报表》准则的规定，将南非海信发展有限公司、北京海信数码科技有限公司、青岛海信信芯科技有限公司纳入合并报表范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 864,158.27 595,534.36
人民币 864,158.27 595,534.36
银行存款： 437,273,607.02 763,979,648.35
人民币 437,273,607.02 763,979,648.35
合计 438,137,765.29 764,575,182.71
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 711,534,335.08 305,478,776.16
商业承兑汇票 550,410,126.85 714,162,561.04
合计 1,261,944,461.93 1,019,641,337.20
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 比例 坏账准备
金额 比例（%） 金额
（%）
一年以内 673,134,723.70 91.61 33,135,580.53 464,593,543.25 89.45 22,433,253.14
一至二年 40,210,183.54 5.47 4,021,018.35 45,669,456.97 8.79 4,566,945.70
二至三年 15,288,325.51 2.08 3,013,837.60 2,961,688.00 0.57 592,337.60
三年以上 6,161,894.19 0.84 3,080,947.10 6,179,153.53 1.19 3,089,576.76
合计 734,795,126.94 100.00 43,251,383.58 519,403,841.75 100.00 30,682,113.20
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额
重大的应 495,766,952.90 67.47 24,788,347.65 57.31 303,124,633.50 58.36 15,156,231.68 49.40
收账款
其他不重
大应收账 239,028,174.04 32.53 18,463,035.93 42.69 216,279,208.25 41.64 15,525,881.52 50.60
款
合计 734,795,126.94 -- 43,251,383.58 -- 519,403,841.75 -- 30,682,113.20 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
收账款坏帐准备 30,682,113.20 12,569,270.38 43,251,383.58
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 495,766,952.90 67.47 303,124,633.50 58.36
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以内 17,908,822.08 31.46 895,441.10 32,365,380.04 76.69 1,041,465.07
一至二年 35,524,037.04 62.40 1,417,716.90 2,783,222.83 6.59 278,322.28
二至三年 1,397,667.76 2.45 991,642.56 4,951,946.96 11.73 990,389.39
三到五年 1,214,720.88 2.13 937,549.09 1,213,420.88 2.88 606,710.44
五年以上 889,563.29 1.56 889,563.29 889,563.29 2.11 889,563.29
合计 56,934,811.05 100.00 5,131,912.94 42,203,534.00 100.00 3,806,450.47
(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 3,806,450.47 1,325,462.47 5,131,912.94
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 32,459,328.64 57.01 33,565,258.33 79.53
(4)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 72,609,093.97 96.75 63,495,211.02 96.30
三年以上 2,437,953.53 3.25 2,437,953.53 3.70
合计 75,047,047.50 100 65,933,164.55 100
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 44,668,024.16 59.52 36,873,762.98 55.93
(3)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 381,178,756.46 381,178,756.46 357,677,997.91 357,677,997.91
在产品 4,607,812.90 4,607,812.90 1,525,786.02 1,525,786.02
产成品 741,835,488.23 46,945,458.6 694,890,029.63 1,390,001,912.81 47,617,604.43 1,342,384,308.38
委托加
200,875.92 200,875.92 5,623,931.00 5,623,931.00
工材料
合计 1,127,822,933.51 46,945,458.6 1,080,877,474.91 1,754,829,627.74 47,617,604.43 1,707,212,023.31
7、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位 在被投资单位表 在被投资单位持股比例与
被投资单位
持股比例 决权比例 表决权比例不一致的说明
青岛海信计算机有限公司 5 5
青岛赛维家电服务产业有限公司 10 10
青岛海信通信有限公司 5 5
深圳市中彩联科技有限公司 10 10
青岛海信网络科技股份公司 24.6 24.6
北京鼎信高科信息技术有限公司 25 25
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
青岛海信计算机有
2,172,211.71 2,172,211.71 2,172,211.71 2,172,211.71
限公司
青岛赛维家电服务
300,000 300,000 300,000
产业有限公司
青岛海信通信有限
6,050,000 6,050,000 6,050,000 6,050,000
公司
深圳市中彩联科技
0 1,000,000 1,000,000
有限公司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
初始投资 现金
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
成本 红利
青岛海信网络
7,380,000 4，529，162.64 -4，529，162.64 0
科技股份公司
北京鼎信高科
信息技术有限 1,500,000 1，095，640.47 1,095,640.47 540,640.46
公司
8、投资性房地产
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 135,967,640.12 135,967,640.12
1.房屋、建筑物 135,967,640.12 135,967,640.12
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销
20,595,143.27 1,431,134.09 22,026,277.36
合计
1.房屋、建筑物 20,595,143.27 1,431,134.09 22,026,277.36
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准
备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价
115,372,496.85 1,431,134.09 113,941,362.76
值合计
1.房屋、建筑物 115,372,496.85 1,431,134.09 113,941,362.76
2.土地使用权
9、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,521,258,009.67 45,189,239.76 5,588,388.98 1,560,858,860.45
其中：房屋及建筑物 709,325,220.10 10,004,727.56 856,015.93 718,473,931.73
机器设备
运输设备
通用设备 195,411,035.23 20,324,470.37 825,942.60 214,909,563.00
运输设备 29,524,498.62 683,495.61 2,538,408.32 27,669,585.91
专用设备 430,596,305.79 7,976,301.69 1,221,212.80 437,351,394.68
仪器仪表 147,941,297.51 5,974,601.29 110,109.33 153,805,789.47
办公设备 8,459,652.42 225,643.24 36,700.00 8,648,595.66
二、累计折旧合计： 549,250,805.95 55,448,754.38 15,497,134.46 589,202,425.87
其中：房屋及建筑物 114,631,055.15 23,365,473.28 12,215,038.52 125,781,489.91
机器设备
运输设备
通用设备 56,790,582.17 9,196,988.36 323,175.28 65,664,395.25
运输设备 17,766,401.78 1,502,849.91 1,762,745.25 17,506,506.44
专用设备 277,370,162.69 15,081,023.25 1,095,549.30 291,355,636.64
仪器仪表 79,077,769.84 5,763,959.78 72,058.93 84,769,670.69
办公设备 3,614,834.32 538,459.80 28,567.18 4,124,726.94
三、固定资产净值合
计 972,007,203.72 -10,259,514.62 -9,908,745.48 971,656,434.58
其中：房屋及建筑物 594,694,164.95 -13,360,745.72 -11,359,022.59 592,692,441.82
机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00
运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00
通用设备 138,620,453.06 11,127,482.01 502,767.32 149,245,167.75
运输设备 11,758,096.84 -819,354.30 775,663.07 10,163,079.47
专用设备 153,226,143.10 -7,104,721.56 125,663.50 145,995,758.04
仪器仪表 68,863,527.67 210,641.51 38,050.40 69,036,118.78
办公设备 4,844,818.10 -312,816.56 8,132.82 4,523,868.72
四、减值准备合计 7,844,470.69 69,635.84 7,774,834.85
其中：房屋及建筑物
机器设备 7,844,470.69 69,635.84 7,774,834.85
运输设备
五、固定资产净额合
计
其中：房屋及建筑物 964,162,733.03 963,881,599.73
机器设备 594,694,164.95 592,692,441.82
运输设备
通用设备
运输设备 130,775,982.37 141,470,332.90
专用设备 11,758,096.84 10,163,079.47
仪器仪表 153,226,143.10 145,995,758.04
办公设备 68,863,527.67 69,036,118.78
10、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目 减值 减值
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
准备 准备
在建工程 68,531,913.64 68,531,913.64 45,110,070.12 45,110,070.12
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
南京生产线 12,714,105.89 18,102,497.92 25,251,023.60 5,565,580.21
平板生产线 4,722,382.56 51,540.00 0 6,224,369.06
喷涂线改造 1,240,028.20 715,317.24 1,240,028.20 715,317.24
其他 26,433,553.47 33,343,781.12 250,872.91 3,499,814.55 56,026,647.13
合计 45,110,070.12 68,531,913.64
11、固定资产清理
单位:元币种:人民币
项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
机器设备 280,676.89 318,657.58 处理程序未完结
合计 280,676.89 318,657.58 －
12、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
专利权 8,064,000.00 18,816,000.00 13,440,000.00 8,064,000.00 70,413,320.00
技术转让 119,484,714.81 120,268,881.58 97,159,218.27 113,290,589.70
软件 24,374,519.80 25,526,176.45 17,622,104.46 22,268,918.76
土地使用权 112,563,919.38 7,300,339.54 7,731,162.88 111,363,465.45
合计 264,487,153.99 171,911,397.57 135,952,485.61 254,986,973.91 70,413,320.00
13、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 34,488,563.67 13,894,732.85 0.00 0.00 0.00 48,383,296.52
二、存货跌价
47,617,604.43 672,145.83 672,145.83 46,945,458.6
准备
三、可供出售
金融资产减值
准备
四、持有至到
期投资减值准
备
五、长期股权
8,762,852.17 8,762,852.17
投资减值准备
六、投资性房
地产减值准备
七、固定资产
7,844,470.69 69,635.84 69,635.84 7,774,834.85
减值准备
八、工程物资
减值准备
九、在建工程
减值准备
十、生产性生
物资产减值准
备
其中：成熟生
产性生物资产
减值准备
十一、油气资
产减值准备
十二、无形资
73,858,495.17 3,445,175.17 3,445,175.17 70,413,320.00
产减值准备
十三、商誉减
值准备
十四、其他
合计 172,571,986.13 13,894,732.85 0.00 4,186,956.84 4,186,956.84 182,279,762.14
14、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
信用借款 80,000,000.00 50,000,000.00
合计 80,000,000.00 50,000,000.00
15、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 494,060.04 140,460,000.00
银行承兑汇票 20,030,000.00 54,848,479.77
合计 20,524,060.04 195,308,479.77
16、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和
14,012,541.86 121,322,952.93 122,231,734.95 13,103,759.84
补贴
二、职工福利费 9,164,021.40 18,606,215.11 16,536,526.62 11,233,709.89
三、社会保险费 -18,921.01 25,585,925.34 25,467,992.28 99,012.05
其中：1．医疗保险费 6,394,452.47 6,390,522.06 3,930.41
2．基本养老保险费 -18,921.01 16,651,921.80 16,538,422.24 94,578.55
3．年金缴费 66,048.00 66,048.00 -
4．失业保险费 1,559,842.07 1,559,788.84 53.23
5．工伤保险费 452,216.79 451,826.01 390.77
6．生育保险费 461,444.22 461,385.12 59.10
四、住房公积金 -304,690.20 5,312,004.69 5,803,823.28 -796,508.79
五、其他 7,423.19 31,450.93 35,833.07 3,041.05
六、工会经费和教育经费 3,873,150.41 1,983,847.35 -84,748.67 5,941,746.43
合计 26,733,525.65 172,844,392.35 169,993,157.52 29,584,760.48
19、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
应税销售额的17%计算销项
增值税 -35,496,761.73 -10,568,824.67
税额减去可抵扣的进项税额
营业税 22,020.22 83,774.80 服务收入
所得税 15,176,564.72 25,406,680.66
个人所得税 2,643,141.37 435,330.22
城建税 726,406.32 4,559,112.50 应缴流转税额7%
教育费附加 314,334.43 1,964,415.20 应缴流转税额3%
河道工程维修费 4,807.45 204,350.26
水利基金 505,801.58 423,453.17
义务教育费 642.47 -868.66
地方教育费附加 94,081.98 603,253.70
副食品调节基金 1,602.48 53,914.23
其他 -819,235.90 1,433,397.97
合计 -16,826,594.61 24,597,989.38 --
20、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
海信集团有限公司 23,896,781.00 0
合计 23,896,781.00 0
21、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
22、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
贷款单位
币种 本币金额 币种 本币金额
青岛海信电器股份有限公司 人民币 250,000,000.00 人民币 0
合计 -- 250,000,000.00 --
23、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 250,000,000.00
信用借款 6,500,000.00 6,500,000.00
合计 6,500,000.00 256,500,000.00
(2)长期借款情况：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类
币种 本币金额 币种 本币金额
信用借款 人民币 5,000,000 人民币 5,000,000
信用借款 人民币 1,500,000 人民币 1,500,000
保证借款 人民币 人民币 250,000,000
合计 -- 6,500,000 -- 256,500,000
24、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
TC29010UF/TC2911AL专项拨款 489,130.00 489,130.00
机卡分离数字机顶盒项目专项款 8,355,750.79 8,355,750.79
科技三项费用 833,565.93 3,537,247.70
数字电视接收设备终端规范拨款 120,000.00 120,000.00
高清晰度电视接收机专项款 480,140.00 480,140.00
TL1700/TL2000系列液晶电视专项拨款 250,000.00 250,000.00
集成电路专项经费 1,000,000
信芯系列化芯片研发及产业化 5,900,000 3,000,000
视频芯片研发及产业化国债专项 500,000 1,800,000
合计 16,928,586.62 25,140,340.46
25、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 小 比例
数量 数量
(%) 新股 股 转股 他 计 (%)
股份总数 493,767,810 100 493,767,810 100
26、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 1,359,396,629.33 1,359,396,629.33
其他资本公积 196,193,088.74 1,204,295.66 194,988,793.07
合计 1,555,589,718.07 1,204,295.66 1,554,385,422.40
27、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 151,212,926.51 151,212,926.51
任意盈余公积 75,963,187.30 75,963,187.30
合计 227,176,113.81 227,176,113.81
28、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 78,445,923.30
加：年初未分配利润 382,065,926.47
其他转入
减：应付普通股股利 49,376,781.00
未分配利润 411,135,068.77
29、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 5,298,555,102.53 5,763,781,909.98
其他业务收入 559,294,292.50 537,149,777.77
合计 5,857,849,395.03 6,300,931,687.75
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 5,298,555,102.53 4,350,376,210.19 5,763,781,909.98 4,817,286,107.00
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电视机 4,518,850,599.03 3,644,777,069.04 4,992,149,482.06 4,122,890,716.50
冰箱 779,704,503.50 705,599,141.15 771,632,427.92 694,395,390.50
合计 5,298,555,102.53 4,350,376,210.19 5,763,781,909.98 4,817,286,107.00
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 4,877,035,963.47 3,930,745,664.79 4,613,542,857.21 3,690,178,764.26
海外 421,519,139.06 419,630,545.40 1,150,239,052.77 1,127,107,342.74
合计 5,298,555,102.53 4,350,376,210.19 5,763,781,909.98 4,817,286,107.00
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
青岛海信营销有限公司 722,579,632.11 13.64
国美物流有限公司 475,437,958.15 8.97
苏宁电器股份有限公司 357,123,614.55 6.74
五星电器有限公司 86,908,582.97 1.64
永乐家用电器有限公司 60,202,816.14 1.14
合计 1,702,252,603.92 32.13
30、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 749,718.01 581,221.51 服务收入
城建税 17,951,459.32 12,391,639.89 应缴流转税额7%
教育费附加 7,774,839.86 5,401,478.32 应缴流转税额3%
地方教育费附加 2,398,029.76 1,625,116.35 应缴流转税额1%
其他 422,443.23 531,534.40
合计 29,296,490.18 20,530,990.47 --
31、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
青岛海信网络科技有限公司 39,147.73 1,288,431.03 本期已将该公司股权转让
合计 39,147.73 1,288,431.03 －
32、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 13,802,089.09 15,468,553.85
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 13,802,089.09 15,468,553.85
33、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 254,765.74 178,278.80
其中：固定资产处置利得 254,765.74 178,278.80
无形资产处置利得 0 0
政府补助利得 29,017,800.00 17,710,000.00
罚没收入 1,817,675.81 1,295,445.45
其他 802,910.65 606,595.77
合计 31,893,152.20 19,790,320.02
34、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 414,308.08 1,488,120.76
其中：固定资产处置损失 414,308.08 1,488,120.76
无形资产处置损失
罚款支出 260,321.71 693,972.52
捐赠支出 34,664.63 12,396.56
其他 865,772.15 1,069,507.16
合计 1,575,066.57 3,263,997.00
35、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 22,630,132.66 17,738,885.25
递延所得税 -1,666,848.84 -3,305,478.26
合计 20,963,283.82 14,433,406.99
36、收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金主要为租赁收入、罚没收入、代交的水电汽费、除税费返还外的其他补助收入等。
37、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金主要为广告费、促销费、运输费、售后服务费等。
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 102,430.55 301,705.78
人民币 102,430.55 301,705.78
银行存款： 321,360,067.19 635,703,467.80
人民币 321,360,067.19 635,703,467.80
合计 321,462,497.74 636,005,173.58
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 635,328,751.89 272,158,846.92
商业承兑汇票 542,311,389.78 799,436,584.07
合计 1,177,640,141.67 1,071,595,430.99
3、应收股利
单位:元币种:人民币
相关款项是否发生
项目 期初数 期末数 未收回的原因
减值的判断
北京海信宣告分派股利 1,226,500.00
合计 0 1,226,500.00 -- --
4、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 345,981,383.60 86.61 17,299,069.18 346,902,696.33 88.15 17,345,134.82
一至二年 38,761,563.66 9.70 3,876,156.36 44,033,955.72 11.19 4,403,395.57
二至三年 14,721,587.99 3.69 2,944,317.60 2,614,088.00 0.66 522,817.60
合计 399,464,535.25 100.00 24,119,543.14 393,550,740.05 100.00 22,271,347.99
(2)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 22,271,347.99 1,848,195.15 24,119,543.14
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 187,356,931.43 46.90 285,414,368.57 72.52
(4)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 10,001,926.22 20.81 500,096.31 36,273,595.42 88.45 1,813,679.77
一至二年 33,666,403.13 70.05 3,366,640.31 352,151.24 0.86 35,215.12
二至三年 4,394,993.53 9.14 878,998.71 4,383,393.53 10.69 876,678.71
三年以上
合计 48,063,322.88 100.00 4,745,735.33 41,009,140.19 100.00 2,725,573.60
(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 2,725,573.60 2,020,161.73 4,745,735.33
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 27,976,083.59 58.21 36,194,061.14 88.26
(4)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 50,164,019.68 100 50,074,490.86 100
合计 50,164,019.68 100 50,074,490.86 100
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 37,801,886.19 75.36 36,873,762.98 73.64
(3)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 348,294,986.88 348,294,986.88 281,022,963.63 281,022,963.63
在产品 775,309.99 775,309.99 1,045,169.93 1,045,169.93
产成品 619,477,684.34 40,266,745.67 579,210,938.67 1,204,196,860.01 40,266,745.67 1,163,930,114.34
消耗性生
物资产
合计 968,547,981.21 40,266,745.67 928,281,235.54 1,486,264,993.57 40,266,745.67 1,445,998,247.90
8、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持股 在被投资单位 在被投资单位持股比例与
被投资单位
比例 表决权比例 表决权比例不一致的说明
青岛海信计算机有限公司 5 5
青岛赛维家电服务产业有限公司 10 10
青岛海信通信有限公司 5 5
深圳市中彩联科技有限公司 10 10
青岛海信网络科技股份公司 24.6 24.6
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
青岛海信计算机有
2,172,211.71 2,172,211.71 2,172,211.71 2,172,211.71
限公司
青岛赛维家电服务
300,000 300,000 300,000
产业有限公司
青岛海信通信有限
6,050,000 6,050,000 6,050,000 6,050,000
公司
深圳市中彩联科技
0 1,000,000 1,000,000
有限公司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
期末 减值 现金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动
余额 准备 红利
青岛海信网络
7,380,000 4，529，162.64 -4，529，162.64 0
科技股份公司
9、投资性房地产
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 135,967,640.12 135,967,640.12
1.房屋、建筑物 135,967,640.12 135,967,640.12
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合 20,595,143.27 1,431,134.09 22,026,277.36
计
1.房屋、建筑物 20,595,143.27 1,431,134.09 22,026,277.36
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备
累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值
115,372,496.85 1,431,134.09 113,941,362.76
合计
1.房屋、建筑物 115,372,496.85 1,431,134.09 113,941,362.76
2.土地使用权
10、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,078,419,757.09 5,414,118.40 2,628,682.64 1,081,205,192.85
其中：房屋及建筑物 523,184,566.08 409,629.86 0.00 523,594,195.94
机器设备 0.00
运输设备 0.00
通用设备 93,601,524.13 109,898.20 25,942.60 93,685,479.73
运输设备 17,516,123.72 317,976.31 2,335,508.65 15,498,591.38
专用设备 317,950,305.78 263,049.49 158,872.06 318,054,483.21
仪器仪表 126,167,237.38 4,313,564.54 108,359.33 130,372,442.59
办公设备 0.00
二、累计折旧合计： 372,868,750.86 40,342,987.82 13,578,904.88 399,632,833.80
其中：房屋及建筑物 85,158,332.38 18,436,973.65 11,777,822.07 91,817,483.96
机器设备 0.00
运输设备 0.00
通用设备 29,953,653.79 3,065,986.73 21,843.54 32,997,796.98
运输设备 11,212,434.53 769,150.14 1,588,779.56 10,392,805.11
专用设备 184,559,481.58 13,035,855.45 119,924.78 197,475,412.25
仪器仪表 61,984,848.58 5,035,021.85 70,534.93 66,949,335.50
办公设备 0.00
三、固定资产净值合
计 705,551,006.23 -34,928,869.42 -10,950,222.24 681,572,359.05
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
7,738,315.12 68,497.73 7,669,817.39
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备 7,738,315.12 68,497.73 7,669,817.39
运输设备
五、固定资产净额合
计
其中：房屋及建筑物 697,812,691.11 -11,018,719.97 673,902,541.66
机器设备 438,026,233.70 -11,777,822.07 431,776,711.98
运输设备 0.00 0.00 0.00
通用设备 0.00 0.00 0.00
运输设备 55,909,555.22 -64,398.67 53,017,865.36
专用设备 6,303,689.19 746,729.09 5,105,786.27
仪器仪表 133,390,824.20 38,947.28 120,579,070.96
办公设备
11、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目 减值 减值
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
准备 准备
在建工程 61,925,011.32 0 61,925,011.32 28,755,514.63 28,755,514.63
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
平板生产线 4,719,694.56 6,170,141.06
其他 24,035,820.07 31,752,923.10 10,872.91 23,000.00 55,754,870.26
合计 28,755,514.63 31,752,923.10 10,872.91 23,000.00 61,925,011.32
12、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
专利权 8,064,000.00 18,816,000.00 13,440,000.00 8,064,000.00
技术转让 65,307,526.26 118,412,874.82 91,860,200.54 64,381,607.26 64,965,000.00
软件 7,777,203.91 25,526,176.45 16,651,690.18 6,642,017.15
土地使用权 5,893,011.46 7,300,339.54 6,596,675.50 5,827,044.91
合计 87,041,741.63 170,055,390.81 128,548,566.22 84,914,669.32 64,965,000.00
13、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 转 期末账面余额
转销 合计
回
一、坏账准备 24,996,921.59 3,868,356.88 0 0 0 28,865,278.47
二、存货跌价准备 40,266,745.67 40,266,745.67
三、可供出售金融资
产减值准备
四、持有至到期投资
减值准备
五、长期股权投资减
8,222,211.71 8,222,211.71
值准备
六、投资性房地产减
值准备
七、固定资产减值准
7,738,315.12 68,497.73 68,497.73 7,669,817.39
备
八、工程物资减值准
备
九、在建工程减值准
0
备
十、生产性生物资产
减值准备
其中：成熟生产性生
物资产减值准备
十一、油气资产减值
准备
十二、无形资产减值
64,965,000.00 64,965,000.00
准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 146,189,194.09 3,868,356.88 0 68,497.73 68,497.73 149,989,053.24
14、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 160,000.00 160,000.00
银行承兑汇票 100,000,000.00
合计 160,000.00 100,160,000.00
15、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和
7,841,847.00 95,524,720.33 96,587,483.33 6,779,084.00
补贴
二、职工福利费 2,711,791.90 12,167,043.20 11,437,916.01 3,440,919.09
三、社会保险费 -120,309.26 18,858,110.35 18,796,031.35 -58,230.26
其中：1．医疗保险费 - 4,643,701.38 4,638,088.63 5,612.75
2．基本养老保险费 -120,309.26 12,312,467.92 12,257,345.93 -65,187.27
3．年金缴费 - - - -
4．失业保险费 - 1,208,439.08 1,207,544.69 894.40
5．工伤保险费 - 327,261.50 326,870.72 390.77
6．生育保险费 - 366,240.47 366,181.37 59.10
四、住房公积金 -659,134.21 2,811,657.40 3,170,666.69 -1,018,143.50
五、其他 5,983.19 14,307.93 19,900.06 391.06
六、工会经费和教育经费 2,409,167.30 16,940.58 -628,510.94 3,054,618.82
合计 12,189,345.92 129,394,775.79 129,385,482.50 12,198,639.21
18、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
应税销售额的17%计算销项税
增值税 -28,186,254.84 5,003,485.56
额减去可抵扣的进项税额
营业税 2,768.40 73,610.55 服务收入5%
所得税 9,668,651.51 22,005,531.55 33% 15%
个人所得税 2,643,141.37 379,486.80
城建税 304,022.37 4,146,993.39 应缴流转税额7%
教育费附加 125,395.48 1,798,487.45 应缴流转税额3%
河道工程维修费 4,807.45
水利基金 216,440.57 423,453.17
义务教育费 642.47 -868.66
地方教育费附加 41,742.39 549,181.99
副食品调节基金 1,602.48 53,914.23
其他 -1,538,971.29 1,044,526.57
合计 -16,716,011.64 35,477,802.60 --
19、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
海信集团有限公司 23,896,781.00
合计 23,896,781.00 0
20、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
21、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
贷款单位
币种 本币金额 币种 本币金额
青岛海信电器股份有限公司 人民币 250,000,000,00 人民币 0
合计 -- 250,000,000.00 -- 0
22、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 0 250,000,000.00
合计 0 250,000,000.00
23、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
TC29010UF/TC2911AL专项拨款 489,130.00 489,130.00
机卡分离数字机顶盒项目专项款 8,355,750.79 8,355,750.79
科技三项费用 541,637.90 453,637.90
数字电视接收设备终端规范拨款 120,000.00 120,000.00
高清晰度电视接收机专项款 480,140.00 480,140.00
TL1700/TL2000系列液晶电视专项拨款 250,000.00 250,000.00
合计 10,236,658.69 10,148,658.69
24、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 送 公积金 其 小 比例
数量 比例(%) 数量
新股 股 转股 他 计 (%)
股份总数 493,767,810 100 493,767,810 100
25、资本公积：
单位:元币种:人民币
母公司本
项目 期初数 母公司本期减少 期末数
期增加
资本溢价（股本溢价） 1,359,396,629.33 1,359,396,629.33
其他资本公积 206,801,088.74 1,204,295.66 205,596,793.07
合计 1,566,197,718.07 1,204,295.66 1,564,993,422.40
26、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 143,713,138.66 143,713,138.66
任意盈余公积 64,383,755.28 64,383,755.28
合计 208,096,893.94 208,096,893.94
27、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 67,465,692.04
加：年初未分配利润 416,173,350.32
其他转入
减：应付普通股股利 49,376,781.00
未分配利润 434,262,261.36
28、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 4,076,519,275.71 4,623,231,381.01
其他业务收入 474,415,364.68 466,889,304.40
合计 4,550,934,640.39 5,090,120,685.41
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 4,076,519,275.71 3,344,426,438.28 4,623,231,381.01 3,909,721,115.88
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电视机 4,076,519,275.71 3,344,426,438.28 4,623,231,381.01 3,909,721,115.88
合计 4,076,519,275.71 3,344,426,438.28 4,623,231,381.01 3,909,721,115.88
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 3,684,535,323.72 2,952,265,364.52 3,473,088,302.98 2,781,815,405.51
国外 391,983,951.99 392,161,073.76 1,150,143,078.03 1,127,905,710.37
合计 4,076,519,275.71 3,344,426,438.28 4,623,231,381.01 3,909,721,115.88
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
国美物流有限公司 78,672,337.76 19.69
苏宁电器股份有限公司 41,191,381.53 10.31
永乐家用电器有限公司 27,356,806.24 6.85
陕西省广播电视信息网络股份有限公司 19,350,000.00 4.84
三联家电配送中心有限公司 20,786,405.90 5.20
合计 187,356,931.43 46.90
29、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 749,718.01 581,221.51 服务收入5%
城建税 14,856,919.33 9,946,620.25 应缴流转税额7%
教育费附加 6,371,275.19 4,311,382.35 应缴流转税额3%
地方教育费附加 2,020,396.74 1,355,860.46 应缴流转税额1%
其他 422,443.23 489,694.88
合计 24,420,752.50 16,684,779.45 --
30、投资收益
单位:元币种:人民币
本期与上期增减变动
被投资单位 上期金额 本期金额
的原因
辽宁海信电子有限公司 -2,324,362.94 -1,819,891.28
贵阳海信电子有限公司 2,532,415.67 386,409.57
淄博海信电子有限公司 -1,564,808.47 -1,179,321.41
海信（北京）电器有限公司 6,650,138.74 4,891,390.22
海信网络科技有限公司 42,234.71 1,288,431.03
北京数码科技有限公司 -12,347.95 -1,902.90
南非海信发展有限公司 3,997,786.72 -5,161,150.85
青岛海信信芯科技有限公司 -354,025.86 -3,233,908.83
广东海信多媒体有限公司 0 -197,311.52
合计 8,967,030.63 -5,027,255.97 －
31、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 3,868,356.88 6,977,834.75
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 3,868,356.88 6,977,834.75
32、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 53,653.74 177,813.80
其中：固定资产处置利得 53,653.74 177,813.80
无形资产处置利得
罚款 1,156,328.94 678,979.81
政府补助利得 28,141,800.00 17,410,000
其他 207,665.54 256,875.30
合计 29,559,448.22 18,523,668.91
33、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 407,445.42 1,385,871.11
其中：固定资产处置损失 407,445.42 1,385,871.11
无形资产处置损失
罚款支出 259,681.76 170,602.76
捐赠支出 21,792.41
其他 28,936.70 341,511.63
合计 717,856.29 1,897,985.50
34、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 16,156,069.87 14,408,895.41
递延所得税 -580,253.53 -1,046,675.21
合计 15,575,816.34 13,362,220.20
35、政府补助和补贴收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
高清数字平板电视接收机研发及产业化项目 3,000,000
科技三项经费 26,791,800 14,410,000
2005年机电技改贷款贴息款 1,200,000
中小企业国际市场开拓资金 150,000
合计 28,141,800.00 17,410,000
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
母公司对本企业 母公司对本企业 本企业最
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例(%) 的表决权比例(%) 终控制方
海信集团有 电器加工 青岛市国
青岛 80,617.22 48.4 48.4
限公司 制造 资委
母公司主要经营业务或管理活动：国有资产委托营运；电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发，咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；中国保监会批准的财产保险（有效期至2008年6月6日）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
2、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
持股比 表决权
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
例(%) 比例(%)
淄博海信电子有限 淄博市张店区柳泉 电视机生产销售 34,700,000 95 95
公司 路107号
辽宁海信电子有限 抚顺市顺城区长春
电视机生产销售 71,040,000 57.5 57.5
公司 街21号
贵阳海信电子有限 贵阳市小河区红河
电视机生产销售 100,189,000 51 51
公司 路39号
海信(北京)电器限 北京市大兴区清源
电冰箱生产销售 85,710,000 55 55
公司 路34号
北京海信数码科技 北京海淀区上地四 技术开发、销售
10,000,000 75 75
有限公司 街9号 服务
南非海信发展有限 南非米德兰高科技
电视机生产销售 2,600 93.5 93.5
公司 区
高科技信息、软
青岛海信信芯科技
青岛市江西路11号 件和数字芯片的 20,000,000 50 50
有限公司
研究开发与销售
佛山市顺德区大良
广东海信多媒体有
街道办事处五沙居 电视机生产销售 30,000,000 100 100
限公司
委会新锐路9号
3、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
青岛海信空调有限公司 同属海信集团有限公司
青岛海信光学有限公司 同属海信集团有限公司
青岛海信房地产开发有限公司 同属海信集团有限公司
海信集团北京营销中心 同属海信集团有限公司
海信集团上海营销中心 同属海信集团有限公司
青岛海信模具有限公司 同属海信集团有限公司
肥城海信电子有限公司 同属海信集团有限公司
临沂海信电子有限公司 同属海信集团有限公司
海信（香港）有限公司 同属海信集团有限公司
青岛海信进出口有限公司 同属海信集团有限公司
青岛海信通信有限公司 本公司参股公司
青岛赛维家电服务产业有限公司 本公司参股公司
青岛海信计算机有限公司 本公司参股公司
青岛海信网络科技股份有限公司 同属海信集团有限公司
青岛海信电子产业控股股份有限公司 同属海信集团有限公司
海信科龙电器股份有限公司（原广东科龙电器股份有限公司） 同属海信集团有限公司
广东科龙模具有限公司 同属海信集团有限公司
广东科龙空调有限公司 同属海信集团有限公司
海信容声（广东）冰箱有限公司（原广东科龙冰箱有限公司） 同属海信集团有限公司
海信容声（扬州）冰箱有限公司 同属海信集团有限公司
4、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
占同类 占同类
关联交易内 关联交易
关联方 交易金 交易金
容 定价原则 金额 金额
额的比 额的比
例(%) 例(%)
海信(香港)有 购买电视材 按照同期
171,398,892.48 6.10 167,856,991.35 5.97
限公司 料 市价执行
青岛海信进出 购买电子器 按照同期
212,270,369.03 7.56 828,355,929.09 29.49
口有限公司 件 市价执行
临沂海信电子 购买电视产 按照同期
7,452,600.38 0.27 75,156,192.59 2.68
有限公司 品 市价执行
青岛海信光学 购买电视材 按照同期
12,720,550.79 0.45 13,067,347.76 0.47
有限公司 料 市价执行
青岛海信模具 购买机壳等 按照同期
172,800,021.96 6.15 256,996,833.77 9.15
有限公司 电视材料 市价执行
青岛赛维家电
接受电视维 按照同期
服务产业有限 20,085,470.09 19.76 23,019,107.69 22.65
修服务 市价执行
公司
海信容声（广
购买冰箱及 按照同期
东）冰箱有限 59,022,901.13 7.40 2,988,500.00 0.37
材料 市价执行
公司
海信容声（扬
购买冰箱及 按照同期
州）冰箱有限 1,372,681.20 17.21 - -
材料 市价执行
公司
青岛海信通信 购买电视材 按照同期
21,100,986.31 0.75 21,636,301.81 0.77
有限公司 料 市价执行
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
占同类 占同类
关联交易 关联交易
关联方 交易金 交易金
内容 定价原则 金额 金额
额的比 额的比
例(%) 例(%)
青岛海信进出 销售电视 按照同期
397,099,987.39 7.49 1,092,766,512.34 18.86
口有限公司 冰箱产品 市价执行
临沂海信电子 销售电视 按照同期
76,647,684.31 1.70 61,279,515.69 1.09
有限公司 产品 市价执行
海信容声（扬 销售冰箱 按照同期
9,552,344.35 1.23 26,208,305.04 3.40
州）冰箱有限 产品 市价执行
公司
青岛海信营销 销售冰箱 按照同期
722,579,632.11 15.99 755,848,351.93 21.39
有限公司 产品 市价执行
海信容声(广
销售冰箱 按照同期
东)冰箱有限 63,688,316.88 8.17 5,519,658.12 0.72
产品 市价执行
公司
5、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 青岛海信数码产品有限公司 507,116.00 0
应收账款 海信容声（广东）冰箱有限公司 13,462,103.70 404,988.02
应收账款 青岛海信空调有限公司 453,048.12 0
应收账款 青岛海信进出口有限公司 20,202,325.73 19,490,048.41
应收账款 青岛海信网络科技股份有限公司 140,148.00 151,870.51
应收账款 青岛赛维家电服务产业有限公司 380,683.13 0
应收账款 海信集团北京营销中心 6,261,904.69 6,378,561.30
应收账款 青岛海信营销有限公司 208,537,037.60 69,354,198.25
其他应收款 北京海信数码科技有限公司 40,834.97 40,715.76
其他应收款 海信集团北京营销中心 507,328.28 524,780.92
其他应收款 青岛海信空调有限公司 133,167.38 9,047.95
其他应收款 青岛赛维家电服务产业有限公司 436,345.00 0
其他应收款 青岛海信网络科技股份有限公司 319.60 0
其他应收款 青岛海信营销有限公司 359,008.24 517,413.84
其他应收款 海信集团有限公司 11,501.96 0
预付账款 住友海信 798,854.63 797,022.14
预付账款 海信（香港）有限公司 6,827,039.01 0
应付账款 海信集团有限公司 105,093.82 0
应付账款 青岛海信光学有限公司 301,956.55 48,917.89
应付账款 青岛海信通信有限公司 243,470.72 0
应付账款 海信容声（扬州）冰箱有限公司 8,760.76 0
应付账款 青岛海信进出口有限公司 152,043,660.02 58,717,190.15
应付账款 临沂海信电子有限公司 153,864.00 0
应付账款 海信容声（广东）冰箱有限公司 177,085.85 0
应付账款 青岛赛维家电服务产业有限公司 100,469.26 0
应付账款 青岛海信营销有限公司 40,830.63 658,264.46
应付账款 海信（香港）有限公司 1,248,485.51 1,843,140.50
应付账款 青岛海信模具有限公司 580,553.49 10,795,537.20
应付账款 青岛海信软件开发有限公司 1,099,800.00 0
其他应付款 青岛赛维家电服务产业有限公司 201,124.31 444,705.30
其他应付款 青岛海信营销有限公司 50,341.00 0
其他应付款 青岛海信模具有限公司 466,222.36 1,556,468.55
其他应付款 青岛海信电子技术服务有限公司 583,876.18 0
预收账款 肥城海信电子有限公司 851,604.61 858,799.03
预收账款 青岛赛维家电服务产业有限公司 49,163.00
预收账款 临沂海信电子有限公司 2,535,087.72 4,089,519.20
预收账款 海信集团上海营销中心 26,757.13 1,453.97
预收账款 青岛海信房地产公司开发公司 1,560,368.40 204,475.96
预收账款 青岛海信营销有限公司 37,691.23 13,509.08
预收账款 青岛海信电子技术服务有限公司 1,280.00 0
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.92 2.94 0.159 0.159
扣除非经常性损益后归属于公司普通
1.96 1.97 0.107 0.107
股股东的净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 54,535,101.25
追溯调整项目影响合计数 9,670,239.66
其中：1.所得税费用减少 2,898,794.08
2.同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额摊销 2,229,940.38
3.追溯调整项目减少少数股东损益 76,104.86
合并范围增加3个子公司影响利润 4,465,400.34
2006年半年度归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 64,205,340.91
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 7,968,055.20
其中：1.原中报列示的少数股东损益 8,044,160.06
2.追溯调整项目影响少数股东损益 -76,104.86
2006年半年度模拟净利润 72,173,396.11
按照新会计准则合并报表的相关规定,以控制为原则,本公司将南非海信发展有限公司、北京海信数码有限公司和青岛海信信芯科技有限公司纳入合并范围。
八、备查文件目录
1、载有董事长于淑珉女士签名并盖章的年报正本。
2、载有法定代表人于淑珉女士、主管会计工作负责人刘鑫、会计机构负责人李立华签名并盖章的会计报表。
3、在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长：于淑珉
青岛海信电器股份有限公司
2007年8月22日