现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
479619133 |
263875367 |
103219319 |
796269995 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
44305242231 |
28832856871 |
14381578539 |
54688683498 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3135212517 |
2185979026 |
1213218459 |
3983249195 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
34099801786 |
22691020864 |
11414600056 |
42084967328 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3063533845 |
2016180075 |
994061842 |
4183248939 |
| 经营活动现金流出小计 |
41356326242 |
27621273449 |
14037046669 |
51761087832 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2948915990 |
1211583422 |
344531869 |
2927595666 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
19085882625 |
12278523863 |
5892869760 |
19895473639 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2735242 |
2553198 |
33837 |
1644213 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
66152472 |
40666525 |
121154720 |
617019392 |
| 投资活动现金流入小计 |
19451024335 |
12525635054 |
6086238070 |
20938848501 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
701146551 |
410616551 |
116930232 |
536622457 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
44925589 |
21897637 |
17521724 |
127490791 |
| 投资活动现金流出小计 |
19305425888 |
11620567935 |
5365082461 |
23735440281 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
145598447 |
905067119 |
721155608 |
-2796591780 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
708367326 |
371643782 |
258511782 |
1500495984 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
871390645 |
744632841 |
195868747 |
3082981068 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1784602997 |
1316996138 |
454380528 |
4639944538 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1026484997 |
759910088 |
432452259 |
2230515729 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2287529685 |
2063734967 |
431247912 |
1319869945 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4691365049 |
3160813223 |
1085700537 |
4689021246 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2906762052 |
-1843817085 |
-631320009 |
-49076709 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5265102 |
90465 |
4754634 |
-28239039 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
182487283 |
272923921 |
439122103 |
53688137 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1044274571 |
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2549795427 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
357433696 |
-- |
660176229 |
| 无形资产摊销 |
-- |
71788058 |
-- |
145951394 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-453805 |
-- |
-777423 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
526919 |
-- |
2874260 |
| 财务费用 |
-- |
31957551 |
-- |
46650779 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-146138762 |
-- |
-513703571 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6345663 |
-- |
-1678488746 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1622333546 |
-- |
-1578319573 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1763667772 |
-- |
3136489349 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1211583422 |
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2927595666 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1834104591 |
-- |
1561180670 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1561180670 |
-- |
1507492533 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
272923921 |
-- |
53688137 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8034609 |
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12175298 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43213294454 |
28163611686 |
14096087753 |
53078010114 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
612328644 |
405369818 |
182271467 |
814403390 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
19085882625 |
12278523863 |
5892869760 |
19895473639 |
