证券代码：600061       证券简称：国投资本       公告编号:2021-002



        国投资本股份有限公司关于可转债
        部分募集资金专项账户销户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、募集资金基本情况
     经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2020]1070 号
《关 于核 准国 投 资本 股份 有限 公 司公 开发 行可 转 换公 司债
券的 批复 》核 准 ，国 投资 本股 份 有限 公司 （以 下 简称 “国
投资本”或“公司”）于2020年7月24日向社会公开发行了
8,000万 张 可 转换 公 司 债 券 ，每张 面 值 100元 ，发 行 总 额 80
亿元，扣除发行费用人民币56,310,377.36元，募集资金净
额 为 人 民 币 7,943,689,622.64元 。 立 信 会 计 师 事 务 所 （ 特
殊普 通合 伙） 对 公司 公开 发行 可 转换 公司 债券 的 资金 到位
情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZG11702
号”《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》。
     根 据 《 国 投 资本股 份 有 限 公 司公开 发 行 可 转 换公司 债
券募 集说 明书 》 等发 行 文 件和 本 次募 集资 金实 际 情况 ，在
扣除发行费用后，本次发行实际募集资金净额
7,943,689,622.64 元 全 部 用 于 向 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
（以 下简 称“ 安 信证 券” ）进 行 增资 。立 信会 计 师事 务所


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（特 殊普 通合 伙 ）对 安信 证券 新 增注 册资 本及 股 本情 况进
行 了 审 验 ， 并 出 具 了 “ 信 会 师 报 字 [2020]第 ZG30248号 ”
《验资报告》。
     二、募集资金存放和使用情况
     截 至 2021年 1月 15日 ， 本 公 司共有 2个 募 集 资金专 户 ，
募集资金具体存放情况如下：
                                             到账时存放金额            期末余额
   开户银行             银行账号
                                               （人民币元）          （人民币元）
中国工商银行股

份有限公司北京    0200096819000109690       4,944,000,000.00         1,036,748.24

 南礼士路支行

兴业银行股份有

限公司北京西城     321680100100042440       3,000,000,000.00          864,340.55

     支行

                 总计                       7,944,000,000.00         1,901,088.79

注：上述期末余额为产生的孳息、手续费等余额。

     截至2021年1月15日，子公司安信证券募集资金专户存
放情况如下：
                                                              期末余额
                                        到账时存放金额
 开户银行           银行账号                                  （人民币    注销情况
                                          （人民币元）
                                                                元）
中国建设银
                                                                          已 于 2021
行股份有限
              44250100002200001832   7,943,689,622.64            0       年 1月 15日
公司深圳翠
                                                                            注销
  园支行

     三、募集资金专户注销情况
     鉴 于 安 信 证 券 在 中 国 建 设银 行 股份 有 限 公司 深 圳翠 园
支行开设的募集资金专项账户资金已按规定用途使用完 毕，
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安信证券于2021年1月15日办理了开户银行募集资金专户的
销户手续。安信证券与联合保荐机构及募集资金专户开户银行
签署的《三方监管协议》相应终止。


    特此公告。




                       国投资本股份有限公司董事会
                              2021年1月18日




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