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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 17786851647 8436877323 4026443212 22341148346
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 57856989920 39057123256 14694141225 38480081982
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3565729516 2693113574 813005233 3433912643
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1123182567 591439298 307723863 860984108
支付的其他与经营活动有关的现金 30628633835 22483130849 3661687633 34468060319
经营活动现金流出小计 38968700527 28211390259 3699329511 42473854684
经营活动产生的现金流量净额 18888289392 10845732997 10994811714 -3993772702
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 17785156 13903092 7303922 21798839
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 46340 1740241 956 2034059
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 76108454 94724943 7947277 105213044
购建固定无形和长期资产支付的现金 392418509 226236001 122264772 409784330
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 394418509 228236001 122264772 441344330
投资活动产生的现金流量净额 -318310056 -133511057 -114317495 -336131286
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 17609414830 17083367443 11179061073 29834546750
收到的其他与筹资活动有关的现金 24388098491 15634188491 300000000 43924830943
筹资活动现金流入小计 61636987472 42557181027 19484529186 103513472033
偿还债务所支付的现金 54044254047 39114297427 20296797029 82097023293
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 693472694 699890769 604313082 562011222
筹资活动现金流出小计 57331216129 41578358365 21612001214 85773294139
筹资活动产生的现金流量净额 4305771343 978822662 -2127472029 17740177893
五、汇率变动对现金的影响 -7119747 -10779866 13166549 -90761401
六、现金及现金等价物净增加额 22868630932 11680264736 8766188740 13319512504
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3013803139 -- 4706347517
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 62140525 -- 108642196
无形资产摊销 -- 59382064 -- 103960063
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 202407 -- -119671
固定资产报废损失 -- 1398414 -- 297118
财务费用 -- 1382797860 -- 2347900193
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -44246080 -- -199146461
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 77215476 -- -79464226
经营性应收项目的减少(减增加) -- -17967582027 -- -26141246382
经营性应付项目的增加(减减少) -- 24151045526 -- 15810719539
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 143569021 -- -3396470
经营活动产生之现金流量净额 -- 10845732997 -- -3993772702
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 66284411648 -- 61491868481
减:货币资金的期初余额 -- 61491868481 -- 47553781740
现金等价物的期末余额 -- 9806296504 -- 2918574935
减:现金等价物的期初余额 -- 2918574935 -- 3537149172
现金及现金等价物净增加额 -- 11680264736 -- 13319512504
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 15852289 -- 32228311
销售商品、提供劳务收到的现金 958817420 591232835 172818588 892069722
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 3218544 2723296 -- 1411783
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 17785156 13903092 7303922 21798839