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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 4922934719 5134942340 8512842905 20248295339
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 23965178286 17251536832 22568490655 31202447745
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2612000832 1708333537 698979829 3149056403
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 399057888 211314039 133451265 633843236
支付的其他与经营活动有关的现金 12623138667 3874034586 8186350187 26062247415
经营活动现金流出小计 18571177951 7550812615 9894828680 32687490255
经营活动产生的现金流量净额 5394000335 9700724217 12673661975 -1485042510
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 327460154 2349282 865530 10262987
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 21375 19447 -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 428872683 75232172 865530 92802849
购建固定无形和长期资产支付的现金 237293263 149603028 80292283 399199612
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 35310000 -- -- --
投资活动现金流出小计 281155015 158403028 80292283 437259612
投资活动产生的现金流量净额 147717668 -83170855 -79426754 -344456763
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 21426314175 10050980174 1049839333 7600080163
收到的其他与筹资活动有关的现金 44590912690 21603010000 10223350000 15400770000
筹资活动现金流入小计 81374387242 39811150552 19430396880 40700204001
偿还债务所支付的现金 62482695427 34868745068 16322911784 29778566319
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 91216339 -- -- --
筹资活动现金流出小计 65183880261 36847590732 17482843014 32161506723
筹资活动产生的现金流量净额 16190506981 2963559820 1947553866 8538697278
五、汇率变动对现金的影响 -29078883 26621744 29978133 38786720
六、现金及现金等价物净增加额 21703146101 12607734926 14571767221 6747984724
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2575836873 -- 3500086436
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 52899478 -- 100445438
无形资产摊销 -- 49695097 -- 88638964
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 12843 -- -88268
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1419919100 -- 2421300303
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -67195616 -- -141579780
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 22120260 -- 64764048
经营性应收项目的减少(减增加) -- -11730918765 -- -11208934544
经营性应付项目的增加(减减少) -- 18060865877 -- 5347749865
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 832496 -- -4323377
经营活动产生之现金流量净额 -- 9700724217 -- -1485042510
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 60924554595 -- 47553781740
减:货币资金的期初余额 -- 47553781740 -- 39575858631
现金等价物的期末余额 -- 2774111243 -- 3537149172
减:现金等价物的期初余额 -- 3537149172 -- 4767087557
现金及现金等价物净增加额 -- 12607734926 -- 6747984724
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 15783202 -- 34636057
销售商品、提供劳务收到的现金 301703908 217712578 115443146 640404372
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 66803369 -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 327460154 2349282 865530 10262987