现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1720039250 |
2230066218 |
1820207852 |
1950699865 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
55839478785 |
54299721362 |
67093701119 |
38554953206 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1016021912 |
4240360216 |
2650415798 |
1611007850 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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1941782498 |
730869460 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6250642091 |
9575984307 |
13285276839 |
3108198250 |
| 经营活动现金流出小计 |
39909412940 |
39414402943 |
37495289178 |
18826275219 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15930065846 |
14885318420 |
29598411941 |
19728677987 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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66088832 |
4641234 |
3775100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1598 |
43614108 |
2551 |
1370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1598 |
245048824 |
16643785 |
105619781 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63856932 |
441649479 |
224231084 |
140611882 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
140128932 |
441649479 |
224231084 |
140611882 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-140127334 |
-196600655 |
-207587299 |
-34992101 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4717751746 |
10609211295 |
7141644387 |
2106122944 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1849000000 |
1699000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
15917631369 |
52069076289 |
28905300771 |
5156073888 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7687081580 |
41826523099 |
26778172561 |
12603019811 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
253976850 |
2829961968 |
3351934613 |
259772035 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8170513070 |
47505269424 |
32332021589 |
13418946853 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7747118298 |
4563806866 |
-3426720818 |
-8262872965 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16475398 |
-36849999 |
-17156822 |
-11361773 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
23520581411 |
19215674631 |
25946947002 |
11419451148 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3627507451 |
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1892694914 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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324454099 |
-- |
160881070 |
| 无形资产摊销 |
-- |
198748516 |
-- |
95931033 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2799851 |
-- |
2015238 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3032483 |
-- |
5632 |
| 财务费用 |
-- |
2029755133 |
-- |
1060740981 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-69028295 |
-- |
-54674358 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-60316126 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8909177936 |
-- |
-7031520354 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16279893224 |
-- |
23296288213 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14885318420 |
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19728677987 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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112335771430 |
-- |
99960379911 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
89145090477 |
-- |
89145090477 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
673095774 |
-- |
5252263809 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
4648102095 |
-- |
4648102095 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
19215674631 |
-- |
11419451148 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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46334354 |
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22733946 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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1901951410 |
717366939 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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6867150 |
45592279 |
6867150 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
66088832 |
4641234 |
3775100 |
