现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2555956820 |
4847584122 |
913794967 |
3155725541 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
66024719136 |
34351327665 |
32803860758 |
49824326315 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2742791372 |
1692672290 |
882139704 |
4426566424 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1547582514 |
789835228 |
431476353 |
2779830864 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9121111144 |
2379236751 |
3657052548 |
7000288496 |
| 经营活动现金流出小计 |
40118871447 |
37072122123 |
47192338840 |
46222682997 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25905847689 |
-2720794458 |
-14388478083 |
3601643318 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8343434 |
1443434 |
1443434 |
377788633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
64954 |
3356 |
1083 |
175541 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
175372168 |
108381069 |
8196762 |
463405681 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
249706480 |
165095627 |
49785173 |
680276977 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1391812 |
| 投资活动现金流出小计 |
249706480 |
165095627 |
49785173 |
681828790 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-74334312 |
-56714558 |
-41588411 |
-218423109 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4692983373 |
3275705048 |
2305991795 |
743676129 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
16132879599 |
12415623787 |
6805935192 |
45806061337 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43522238317 |
27325250934 |
9674787082 |
33959838141 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
412786819 |
296433782 |
176394557 |
442777648 |
| 筹资活动现金流出小计 |
46893108159 |
28678264064 |
10317758409 |
37688928627 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30760228559 |
-16262640277 |
-3511823218 |
8117132710 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10966486 |
8593696 |
-2261189 |
25042042 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4939681669 |
-19031555597 |
-17944150900 |
11525394960 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1474055885 |
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2947479813 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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143289513 |
-- |
280985832 |
| 无形资产摊销 |
-- |
85155747 |
-- |
171753469 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2119386 |
-- |
144896 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4042708 |
-- |
319302 |
| 财务费用 |
-- |
1415904384 |
-- |
3017717643 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-64188422 |
-- |
-305723949 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-96395373 |
-- |
44708760 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17776388417 |
-- |
-526729839 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12134343813 |
-- |
-1087614126 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-2720794458 |
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3601643318 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
64365476577 |
-- |
72163757111 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
72163757111 |
-- |
77208503969 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
6864720959 |
-- |
18097996021 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
18097996021 |
-- |
1527854204 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-19031555597 |
-- |
11525394960 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
27256376 |
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64884180 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1499433963 |
784780598 |
292649964 |
2786634799 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
4183584 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8343434 |
1443434 |
1443434 |
377788633 |
