关于国投资本股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国投资本股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288
附表 2
金额单位：人民币万元
2021 年度占用 2021 年度占用
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2021 年期初占 2021 年度偿还 2021 年期末占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息(如 占用性质
联关系 计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 因
(不含利息) 有)
非经营性占用
现控股股东及其他关联方
非经营性占用
小计 / / / / /
非经营性占用
前控股股东及其他关联方
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往来 2021 年度往来
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2021 年期初往 2021 年度偿还 2021 年期末往 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息（如 往来性质
系 计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 因
（不含利息） 有）
国家开发投资集团有 管理人报酬
控股股东 应收账款 1,534.79 129.28 1,664.07 经营性往来
限公司 及交易佣金
国家开发投资集团有 委托管理收
控股股东 应收账款 60.00 60.00 经营性往来
限公司 入
融实国际控股有限公 受同一控股股东控制的 委托管理收
应收账款 20.00 20.00 经营性往来
司 企业 入
国家开发投资集团有
控股股东 交易性金融资产 30.30 55.91 86.21 债券利息 经营性往来
限公司
中国国投高新产业投 受同一控股股东控制的
大股东及其附属企业 其他应收款 94.37 6.34 100.71 押金 经营性往来
资公司 企业
国投物业有限责任公 受同一控股股东控制的
其他应收款 3.90 0.01 3.91 押金 经营性往来
司 企业
国投电力控股股份有 受同一控股股东控制的
交易性金融资产 39.12 5.40 44.52 债券利息 经营性往来
限公司 企业
中国投融资担保股份 受同一控股股东控制的
交易性金融资产 105.49 74.24 179.73 债券利息 经营性往来
有限公司 企业
受同一控股股东控制的
国投财务有限公司 货币资金 58.68 631.78 673.36 17.10 应计利息 经营性往来
企业
国投万和资产管理有
上市公司的子公司及其附属企 联营企业 其他应收款 5,000.00 5,000.00 股利分配 非经营性往来
限公司
业
非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业
非经营性往来
总计 / / / 1,866.65 5,982.96 2,707.89 5,141.72 / /