证券代码：600061          证券简称：国投资本          公告编号：2022-025
转债代码：110073          转债简称：国投转债



               国投资本股份有限公司
         关于可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       自 2021 年 2 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，公司可转债累计有人民币 671,000
       元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 67,034 股（已根据公司 2020 年度资
       本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的
       0.0024%。
       截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,329,000
       元，占可转债发行总量的 99.9916%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日公开发行了8,000
万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公
司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代
码“110073”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说
明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，
当前转股价格为人民币9.75元/股。



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    二、可转债本次转股情况
       自 2021 年 2 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，公司可转债累计有人民币 671,000
元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 67,034 股（已根据公司 2020 年度资本公积转
增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0024%。其中，自 2022
年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，公司可转债有人民币 15,000 元转换为公司 A 股
股份，转换数量为 1,518 股。
       截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,329,000
元，占可转债发行总量的 99.9916%。
    三、股本变动情况
                                                                           单位：股
                             变动前            本次可转债           变动后
      股份类别
                       (2022 年 3 月 31 日)        转股       (2022 年 6 月 30 日)
 有限售条件流通股                         0              -                        0
 无限售条件流通股             6,425,302,701          1,518          6,425,304,219
     总股本                   6,425,302,701          1,518          6,425,304,219


    四、其他
    联系部门：证券事务部（董办）
    联系电话：010-83325163
    电子邮箱：600061@sdic.com.cn
    联系地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦
    邮政编码：100034


    特此公告。


                                                      国投资本股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 7 月 1 日




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