关于国投资本股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国投资本股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288
附表 2
关于国投资本股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附
属企业
小计 / / / / /
前大股东及其附
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 融实国际控股 受同一控股股 应收账款 委托管理 经营性往
20.00 40.00 60.00
企业 有限公司 东控制的企业 收入 来
中国国投高新 受同一控股股 其他应收 经营性往
产业投资有限 东控制的企业 款 100.71 100.71 押金 来
公司
国投物业有限 受同一控股股 其他应收 经营性往
3.91 153.23 157.14 押金
责任公司 东控制的企业 款 来
国投财务有限 受同一控股股 货币资金 应计利 经营性往
17.10 647.50 647.66 16.94
公司 东控制的企业 息 来
上市公司的子公 安信证券股份 子公司及其控 其他应收 非经营性
股利分
司及其附属企业 有限公司 制的法人 款 49,998.44 69,997.81 30,000.00 89,996.25 资金往
配
来
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其 安信基金管理 联营企业 应收账款 545.43 1,189.48 1,609.03 125.88 租赁席位 经营性资
附属企业 有限责任公司 费 金往来
其他关联方及其附 国彤万和私募 联营企业 其他应收 5,000.00 1,015.35 2,500.00 3,515.35 非经营性
股利分
属企业 基金管理有限 款 资金往
配
公司 来
其他关联方及其
附属企业
总计 / / / 55,685.59 73,043.37 34,816.69 93,912.27 / /