第八届董事会第三次会议    2018 年 10 月 26 日



                  证券代码：600062              证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2018－057


                         华润双鹤药业股份有限公司
                    关于购买银行理财产品的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
       委托理财受托方：银行。
       委托理财金额：不超过 10 亿元(含 10 亿元)，额度内资金可滚
动使用。
       委托理财投资类型：保本型银行结构性存款产品或低风险等级
的银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)。
       委托理财期限：单笔银行理财产品期限不超过 6 个月；投资期
限为自董事会审议批准之日起 1 年内。


      一、委托理财概述
      (一)委托理财的基本情况
      为提高资金使用效率，2017 年 10 月 23 日经华润双鹤药业股份
有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议批准，同意
公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银
行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过 8 亿元(含 8 亿元)，额度
内资金可滚动使用，单笔期限不超过 6 个月，自公司董事会审议批准
之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产
品相关事宜。
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      上述授权期限现已到期，为提高资金使用效率，合理利用闲置资
金，为股东创造更大的价值，公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元(含
10 亿元)的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，额度内资金可
滚动使用，具体方案如下：
      投资目的：投资银行理财产品可提高资金使用效率，充分利用公
司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平。
      投资对象：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财
产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)。合作银行范围：中
国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦
发银行、兴业银行、民生银行、中信银行等。
      投资金额：不超过 10 亿元(含 10 亿元)，额度内资金可滚动使用。
      资金来源：公司自有资金。
      投资期限：单笔银行理财产品期限不超过 6 个月，自董事会审议
批准之日起一年内有效。
      (二)公司内部履行的审批程序
      2018 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关
于购买银行理财产品的议案》，同意公司将部分盈余资金用于购买保
本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华
润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过 10 亿元(含 10 亿元)，
额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过 6 个月，自公司董事会审议
批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理
财产品相关事宜。
      本次交易不构成关联交易，本议案无需提交股东大会审批。



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      二、风险控制分析
      (一)存在风险
      1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到
市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益
率。
      2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额
赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。
      3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变
化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、
偿还等工作的正常开展。
      4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能
面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实
现。
      (二)风险措施
      为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确
投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期
的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全
完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
      三、独立董事意见
      目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证
公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分盈余资金用于购
买保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠
海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过 10 亿元(含 10
亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过 6 个月，自公司董

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事会审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购
买银行理财产品相关事宜。
      公司使用部分盈余资金用于购买的银行理财产品为风险较低、收
益率稳定的保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产
品，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益
的行为，符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财
务风险，保障资金安全。
      四、截至本公告日，公司购买银行理财产品的情况
      截至本公告日，公司(含子公司)过去 12 个月内累计购买且尚未到
期的银行理财产品金额共计 7.85 亿元(不含珠海华润银行股份有限公
司理财产品 2 亿元)，具体如下：
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             公司名称                          委托银行名称         理财金额
 华润双鹤药业股份有限公司                          民生银行            3.50
 华润双鹤药业股份有限公司                          浦发银行            1.00
 华润双鹤药业股份有限公司                          建设银行            1.00
 华润双鹤药业股份有限公司                          兴业银行            1.00
双鹤药业(海南)有限责任公司                         中信银行            1.35
                合计                                                   7.85


      特此公告。


                                                      华润双鹤药业股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2018 年 10 月 29 日

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