现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33014349 |
161788189 |
117009769 |
88006748 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2342297929 |
9981597955 |
7419140200 |
4967268742 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
777569089 |
2547245844 |
1959803407 |
1388634431 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
408792359 |
1431258830 |
1070564480 |
749013931 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
740408686 |
3381166630 |
2385229794 |
1559104461 |
| 经营活动现金流出小计 |
2171691312 |
8492083502 |
6271958763 |
4305094890 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
170606617 |
1489514452 |
1147181438 |
662173852 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
500000000 |
700220000 |
500220000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
147824654 |
103291160 |
37386325 |
36801861 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
231250 |
693750 |
462500 |
462500 |
| 投资活动现金流入小计 |
650114464 |
934679837 |
661791562 |
158094599 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108841476 |
619632269 |
433089352 |
240808188 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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157848239 |
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| 投资活动现金流出小计 |
644675120 |
1981140508 |
1178240539 |
740808188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5439344 |
-1046460671 |
-516448977 |
-582713589 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1004126803 |
154489976 |
41335221 |
12927694 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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26580000 |
26580000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1004126803 |
181069976 |
67915221 |
12927694 |
| 偿还债务所支付的现金 |
504048168 |
179126769 |
73606299 |
64545649 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6615625 |
652412200 |
645113667 |
637076376 |
| 筹资活动现金流出小计 |
517327302 |
1553329343 |
1330143418 |
921166120 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
486799501 |
-1372259367 |
-1262228197 |
-908238427 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4893609 |
-1141338 |
1107300 |
1606728 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
657951852 |
-930346923 |
-630388437 |
-827171435 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1683217131 |
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1012484086 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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473450655 |
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229899203 |
| 无形资产摊销 |
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287023134 |
-- |
140933505 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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10104325 |
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1365194 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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28736435 |
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20368737 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-138269977 |
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-46553995 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11684055 |
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-39460593 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-590267557 |
-- |
-674040323 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-266995799 |
-- |
-35530291 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1489514452 |
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662173852 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1907768230 |
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2010943717 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2838115153 |
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2838115153 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-930346923 |
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-827171435 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6182684 |
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3044433 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2301415515 |
9786132393 |
7271570726 |
4856845689 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7868065 |
33677373 |
30559705 |
22416304 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
500000000 |
700220000 |
500220000 |
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