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公司公告

华润双鹤:华润双鹤2022年第一季度报告2022-04-29  

                        华润双鹤药业股份有限公司 2022 年第一季度报告




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华润双鹤药业股份有限公司 2022 年第一季度报告




                证券代码:600062         证券简称:华润双鹤               公告编号:临 2022-049




                      华润双鹤药业股份有限公司
                            2022 年第一季度报告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期比上年同期增减
 项目                                            本报告期
                                                                            变动幅度(%)
 营业收入                                          2,518,174,975.92                       4.59
 归属于上市公司股东的净利润                          331,971,014.87                     15.99
 归属于上市公司股东的扣除非
                                                        317,717,474.58                        19.48
 经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额                             179,637,208.19                       -44.34
 基本每股收益(元/股)                                          0.3182                         15.99
 稀释每股收益(元/股)                                          0.3182                         15.99
 加权平均净资产收益率(%)                                         3.30          增加 0.27 个百分点
                                                                               本报告期末比上年度
                               本报告期末                   上年度末
                                                                               末增减变动幅度(%)
 总资产                       13,713,457,608.57          13,676,050,322.84                      0.27
 归属于上市公司股东
                               9,956,373,840.47           9,905,495,654.72                      0.51
 的所有者权益




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    (二)非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                        项目                                   本期金额
     非流动资产处置损益                                                           -968,542.57
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
                                                                                17,102,793.07
     政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
     产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
                                                                                 5,916,156.91
     动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
     衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -4,533,377.48
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           579,218.48
     减:所得税影响额                                                            2,269,948.31
          少数股东权益影响额(税后)                                             1,572,759.81
                                        合计                                    14,253,540.29

    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
    损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

    □适用 √不适用


    (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
    √适用 □不适用
            项目名称            变动比例(%)                       主要原因
     经营活动产生的现金                               报告期期初应收票据余额较上年同期期初
                                           -44.34
     流量净额                                         减少,本期票据托收收到的现金净额减少。



    二、 股东信息

    (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                  单位:股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数                   42,810                                                  -
                                                 总数(如有)
                                       前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有      质押、标记或
                                                                 持股
                                                                         限售条        冻结情况
            股东名称                   股东性质       持股数量   比例
                                                                         件股份      股份
                                                                   (%)                       数量
                                                                           数量      状态
北京医药集团有限责任公司               国有法人      625,795,624 59.99          0      无        0




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香港中央结算有限公司                     境外法人            23,661,192       2.27          0    无          0
中央汇金资产管理有限责任公司             国有法人            17,406,756       1.67          0    无          0
刘少鸾                                  境内自然人            7,380,037       0.71          0    无          0
深圳格律资产管理有限公司-格律
                                           其他               5,666,260       0.54          0    无          0
连赢 1 号私募证券投资基金
梁细华                                  境内自然人            4,599,449       0.44          0    无          0
顾胜英                             境内自然人     3,000,000                   0.29          0    无          0
中国农业银行股份有限公司-中证
                                       其他       2,642,860                   0.25          0    无          0
500 交易型开放式指数证券投资基金
吉林省国有资产经营管理有限责任
                                    国有法人      2,636,133                   0.25          0    无          0
公司
易方达泰和增长股票型养老金产品
                                       其他       2,284,300                   0.22          0    无          0
-中国工商银行股份有限公司
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                持有无限售条件                          股份种类及数量
股东名称
                                                流通股的数量                         股份种类         数量
北京医药集团有限责任公司                                        625,795,624     人民币普通股     625,795,624
香港中央结算有限公司                                             23,661,192     人民币普通股      23,661,192
华润双鹤药业股份有限公司回购专用证券账户                         21,587,509     人民币普通股      21,587,509
中央汇金资产管理有限责任公司                                     17,406,756     人民币普通股      17,406,756
刘少鸾                                                            7,380,037     人民币普通股          7,380,037
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢 1 号私募
                                                                  5,666,260     人民币普通股          5,666,260
证券投资基金
梁细华                                                            4,599,449     人民币普通股          4,599,449
顾胜英                                               3,000,000 人民币普通股      3,000,000
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开
                                                     2,642,860 人民币普通股      2,642,860
放式指数证券投资基金
吉林省国有资产经营管理有限责任公司                   2,636,133 人民币普通股      2,636,133
易方达泰和增长股票型养老金产品-中国工商银
                                                     2,284,300 人民币普通股      2,284,300
行股份有限公司
                                         公司未有资料显示前十名无限售条件股东之间是否存在
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         关联关系或一致行动人关系。
                                               股东梁细华通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资       投资者信用证券账户持有公司股票 4,599,449 股;股东顾
融券及转融通业务情况说明(如有)               胜英通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过投资者
                                               信用证券账户持有公司股票 3,000,000 股。
     注:公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。




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          三、 其他提醒事项
          需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
          √适用 □不适用
          1、委托理财进展情况
                                                                                                                                                                                     减值
                                                                                                                             预期                                   是否   未来是
                                                                                                            报酬                                                                     准备
受托   委托理财                    委托理财     委托理财    资金                                                    年化收   收益       实际                        经过   否有委
                  委托理财金额                                                    资金投向                  确定                                   实际收回情况                      计提
  人     类型                      起始日期     终止日期    来源                                                      益率   (如    收益或损失                      法定   托理财
                                                                                                            方式                                                                     金额
                                                                                                                             有)                                    程序     计划
                                                                                                                                                                                    (如有)
                                                                   募集的本金部分作为平安银行表内存款,平
                                                                                                          到期      1.5%或
平安   保本浮动                                             自有   安银行提供 100%本金安全;衍生品部分是
                  150,000,000.00   2021/10/22   2022/1/21                                                 还本      3.2%或          1,196,712.33   150,000,000.00   是      是        -
银行     收益类                                             资金   将本金投资所产生的预期收益部分由平安
                                                                                                          付息       3.3%
                                                                   银行通过掉期交易投资于衍生产品市场。

                                                                   本产品本金投资于银行存款和衍生金融工 到期
招商   保本浮动                                             自有                                                    1.35%-
                  50,000,000.00    2021/10/22   2022/1/20          具。衍生金融工具包括但不限于信 用、权益、 还本                     369,863.01    50,000,000.00   是      是        -
银行     收益类                                             资金                                                    3.48%
                                                                   商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。      付息

                                                                   本金部分纳入中国建设银行内部资金统一 到期
建设   保本浮动                                             自有                                                    1.60%-
                  200,000,000.00   2021/11/8    2022/5/8           管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品 还本                                                      是      是        -
银行     收益类                                             资金                                                    3.20%
                                                                   收益与金融衍生品表现挂钩。             付息

                                                                   募集的本金部分作为平安银行表内存款,平
                                                                                                          到期      1.5%或
平安   保本浮动                                             自有   安银行提供 100%本金安全;衍生品部分是
                  100,000,000.00   2021/11/24   2022/2/24                                                 还本       3%或             756,164.38   100,000,000.00   是      是        -
银行     收益类                                             资金   将本金投资所产生的预期收益部分由平安
                                                                                                          付息       3.1%
                                                                   银行通过掉期交易投资于衍生产品市场。




                                                                                         5 / 14
          华润双鹤药业股份有限公司 2022 年第一季度报告




                                                                                                                                                                                    减值
                                                                                                                            预期                                   是否   未来是
                                                                                                            报酬                                                                    准备
受托   委托理财                    委托理财     委托理财    资金                                                   年化收   收益       实际                        经过   否有委
                  委托理财金额                                                   资金投向                   确定                                  实际收回情况                      计提
  人     类型                      起始日期     终止日期    来源                                                     益率   (如    收益或损失                      法定   托理财
                                                                                                            方式                                                                    金额
                                                                                                                            有)                                    程序     计划
                                                                                                                                                                                   (如有)
                                                                   所募集的本金部分作为平安银行表内存款,
                                                                                                          到期     1.5%或
平安   保本浮动                                             自有   平安银行提供 100%本金安全;衍生品部分
                  100,000,000.00   2021/11/30   2022/3/1                                                  还本      3%或             747,945.21   100,000,000.00
银行     收益类                                             资金   是将本金投资所产生的预期收益部分由平
                                                                                                          付息      3.1%
                                                                   安银行通过掉期交易投资于衍生产品市场。
                                                                   所募集的本金部分作为平安银行表内存款,
                                                                                                          到期     1.5%或
平安   保本浮动                                             自有   平安银行提供 100%本金安全;衍生品部分
                  200,000,000.00   2021/12/31   2022/3/31                                                 还本     3.1%或            739,726.03   200,000,000.00
银行     收益类                                             资金   是将本金投资所产生的预期收益部分由平
                                                                                                          付息      3.2%
                                                                   安银行通过掉期交易投资于衍生产品市场
                                                                   本金部分作为平安银行表内存款,平安银行
                                                                                                            到期   1.5%或
平安   保本浮动                                             自有   提供 100%本金安全;衍生品部分是将本金
                  100,000,000.00   2022/1/21    2022/4/21                                                   还本   3.0%或
银行     收益类                                             资金   投资所产生的预期收益部分由平安银行通
                                                                                                            付息    3.1%
                                                                   过掉期交易投资于衍生产品市场。
                                                                   本产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍
                                                                   生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等   到期   1.6%-
中信   保本浮动                                             自有
                  250,000,000.00   2022/1/24    2022/4/29          金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体     还本   2.95%-
银行     收益类                                             资金                                                   3.35%
                                                                   的信用情况挂钩,使投资者在承担一定风险   付息
                                                                   的基础上获得相应的收益。
                                                                   募集的本金部分纳入中国银行内部资金统
                                                                   一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费   到期
中国   保本浮动                                             自有                                                   1.3%或
                  50,000,000.00    2022/1/27    2022/3/31          的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇   还本                     280,479.45    50,000,000.00
银行     收益类                                             资金                                                   3.25%
                                                                   率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产   付息
                                                                   品最终表现与衍生产品挂钩。




                                                                                         6 / 14
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                                                                                                                           预期                                   是否   未来是
                                                                                                          报酬                                                                     准备
受托   委托理财                      委托理财    委托理财    资金                                                 年化收   收益       实际                        经过   否有委
                  委托理财金额                                                    资金投向                确定                                   实际收回情况                      计提
  人     类型                        起始日期    终止日期    来源                                                   益率   (如    收益或损失                      法定   托理财
                                                                                                          方式                                                                     金额
                                                                                                                           有)                                    程序     计划
                                                                                                                                                                                  (如有)
                                                                    本结构性存款产品销售所募集资金本金部
                                                                                                           到期
民生   保本浮动                                              自有   分按照存款管理,并以该存款收益部分与交        1.3%或
                  150,000,000.00     2022/3/25   2022/6/24                                                 还本
银行     收益类                                              资金   易对手叙作和 USD/JPY 挂钩的金融衍生品          3.4%
                                                                                                           付息
                                                                    交易。
                                                                    本金部分纳入中国建设银行内部资金统一 到期
建设   保本浮动                                              自有                                                 1.60%-
                  100,000,000.00     2022/3/29   2022/6/29          管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品 还本
银行     收益类                                              资金                                                 3.18%
                                                                    收益与金融衍生品表现挂钩。             付息
合计              1,450,000,000.00                                                                                                4,090,890.41   650,000,000.00

          2、公司 2021 年非限制性股票激励计划项进展情况
               根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过
          《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,
          同意对首次授予的激励对象名单和激励数量进行调整,并以 2022 年 3 月 25 日为首次授予日,向 266 名激励对象首次授予 1,807.88 万股限制性股
          票,授予价格为 7.54 元/股。在确定授予日后的资金缴纳过程中,有 6 名激励对象因主动放弃而未认缴限制性股票,以及 10 名激励对象部分认购
          认缴限制性股票,涉及股数共 47.25 万股,因此,本次激励计划首次授予的激励对象人数由 266 人调整为 260 人,首次授予的限制性股票数量由
          1,807.88 万股调整为 1,760.63 万股。本次授予登记的限制性股票为 1,760.63 万股,于 2022 年 4 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
          公司完成登记,并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
               上述具体情况详见公司于 2022 年 3 月 26 日、4 月 15 日、4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于调整公司 2021 年限
          制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:临 2022-033)、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的公告》
          (公告编号:临 2022-034)、《关于股份性质变更暨限制性股票激励计划首次授予的进展公告》(公告编号:临 2022-043)、《关于 2021 年限制性股
          票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:临 2022-044)。




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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                                  合并资产负债表
                                 2022 年 3 月 31 日
编制单位:华润双鹤药业股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                               2022 年 3 月 31 日   2021 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                               2,713,587,721.04      2,834,035,295.68
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                           804,606,400.35        803,582,574.02
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                               1,496,814,196.36      1,232,982,001.21
   应收款项融资                                             668,096,639.30        745,242,149.30
   预付款项                                                 151,326,047.66        127,735,046.28
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                                27,971,816.99         21,079,581.04
   其中:应收利息
          应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                                   1,555,242,234.23      1,665,455,865.49
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产                                    10,000,000.00         10,000,000.00
   其他流动资产                                              46,963,302.06         82,469,476.69
      流动资产合计                                        7,474,608,357.99      7,522,581,989.71
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款                                                16,483,188.71         16,483,188.71
   长期股权投资                                             283,769,283.86        283,681,690.65




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                     项目                               2022 年 3 月 31 日   2021 年 12 月 31 日
   其他权益工具投资
   其他非流动金融资产                                        19,747,612.67         19,747,612.67
   投资性房地产                                              45,724,235.64         39,254,088.91
   固定资产                                               2,616,211,709.99      2,629,698,915.82
   在建工程                                                 293,384,260.33        272,812,438.28
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产                                                62,719,431.89         54,569,967.06
   无形资产                                               1,206,592,034.82      1,192,740,990.27
   开发支出                                                 765,458,136.14        706,737,421.38
   商誉                                                     788,186,557.81        788,186,557.81
   长期待摊费用                                              16,864,083.79         16,923,393.64
   递延所得税资产                                            61,422,252.40         73,766,589.64
   其他非流动资产                                            62,286,462.53         58,865,478.29
      非流动资产合计                                      6,238,849,250.58      6,153,468,333.13
        资产总计                                         13,713,457,608.57     13,676,050,322.84
 流动负债:
   短期借款                                                   6,193,559.04          4,745,034.00
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                                   5,252,925.00         14,217,216.70
   应付账款                                                 729,262,074.53        833,184,534.28
   预收款项
   合同负债                                                 253,201,916.82        201,353,968.55
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬                                             155,991,675.88        262,757,461.14
   应交税费                                                 171,453,897.45        138,857,824.40
   其他应付款                                             1,307,652,809.22      1,193,899,812.06
   其中:应付利息
          应付股利                                            5,236,730.85
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债




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华润双鹤药业股份有限公司 2022 年第一季度报告




                     项目                                2022 年 3 月 31 日   2021 年 12 月 31 日
   一年内到期的非流动负债                                      6,886,000.00         24,724,910.16
   其他流动负债                                               57,203,660.71         57,203,660.71
      流动负债合计                                         2,693,098,518.65      2,730,944,422.00
 非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   租赁负债                                                   61,896,663.42         35,431,945.45
   长期应付款                                                    545,988.80            545,988.80
   长期应付职工薪酬                                          157,334,550.58        157,747,138.58
   预计负债                                                      709,578.28            709,578.28
   递延收益                                                  147,027,441.36        153,774,004.96
   递延所得税负债                                            117,295,390.60        120,345,879.78
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                         484,809,613.04        468,554,535.85
        负债合计                                           3,177,908,131.69      3,199,498,957.85
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                                      1,043,237,710.00      1,043,237,710.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                                  149,389,576.81        149,389,576.81
   减:库存股                                                280,921,997.44
   其他综合收益                                               -8,807,044.60         -8,806,524.04
   专项储备                                                    3,469,193.62          3,639,504.74
   盈余公积                                                  521,618,855.00        521,618,855.00
   一般风险准备
   未分配利润                                              8,528,387,547.08      8,196,416,532.21
 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
                                                           9,956,373,840.47      9,905,495,654.72
 计
   少数股东权益                                              579,175,636.41        571,055,710.27
 所有者权益(或股东权益)合计                             10,535,549,476.88     10,476,551,364.99
 负债和所有者权益(或股东权益)总计                       13,713,457,608.57     13,676,050,322.84


公司负责人:冯毅            主管会计工作负责人:范彦喜                   会计机构负责人:于长久




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                                          合并利润表
                                        2022 年 1—3 月
 编制单位:华润双鹤药业股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                                2022 年第一季度      2021 年第一季度
一、营业总收入                                              2,518,174,975.92    2,407,751,720.57
其中:营业收入                                              2,518,174,975.92    2,407,751,720.57
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              2,098,932,903.78    2,055,456,145.20
其中:营业成本                                              1,093,244,763.91      980,385,818.00
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                              30,735,661.60       29,744,653.56
       销售费用                                              717,671,359.78       797,994,728.75
       管理费用                                              181,930,689.72       184,795,502.77
       研发费用                                                83,532,252.23       71,702,452.77
       财务费用                                                -8,181,823.46       -9,167,010.65
       其中:利息费用                                           2,088,057.96        2,803,644.09
             利息收入                                         -12,168,522.11      -11,557,291.98
  加:其他收益                                                 17,682,011.55       16,765,326.31
       投资收益(损失以“-”号填列)                             87,593.21          123,908.91
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       87,593.21          123,908.91
            以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                5,916,156.91        6,431,015.98
列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                      -16,372,931.90      -16,940,100.50
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                       -1,565,734.55       -1,105,720.66
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                        -968,542.57         930,067.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           424,020,624.79       358,500,072.98
  加:营业外收入                                                 519,162.48         3,252,160.18




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                      项目                                2022 年第一季度      2021 年第一季度
  减:营业外支出                                                5,052,539.96        1,231,146.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       419,487,247.31       360,521,086.98
  减:所得税费用                                               74,131,041.08       63,356,557.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           345,356,206.23       297,164,529.40
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                 345,356,206.23       297,164,529.40
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
                                                             331,971,014.87       286,211,847.38
号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                      13,385,191.36       10,952,682.02
六、其他综合收益的税后净额                                           -520.56              -36.84
  (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                                                     -520.56              -36.84
后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益                                  -520.56              -36.84
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额                                          -520.56              -36.84
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                             345,355,685.67       297,164,492.56
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                     331,970,494.31       286,211,810.54
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                           13,385,191.36       10,952,682.02
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                          0.3182              0.2743
  (二)稀释每股收益(元/股)                                          0.3182              0.2743


 公司负责人:冯毅            主管会计工作负责人:范彦喜              会计机构负责人:于长久




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                                合并现金流量表
                                2022 年 1—3 月
编制单位:华润双鹤药业股份有限公司
                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                2022年第一季度      2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            2,191,423,738.33    2,343,201,430.34
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                            22,168,028.52        28,674,703.90
  收到其他与经营活动有关的现金                              31,998,438.29        27,207,359.05
    经营活动现金流入小计                                  2,245,590,205.14    2,399,083,493.29
  购买商品、接受劳务支付的现金                             597,830,835.28       620,848,520.70
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                             587,213,050.06       570,343,857.21
  支付的各项税费                                           243,155,605.67       271,932,349.34
  支付其他与经营活动有关的现金                             637,753,505.94       613,226,013.87
    经营活动现金流出小计                                  2,065,952,996.95    2,076,350,741.12
      经营活动产生的现金流量净额                           179,637,208.19       322,732,752.17
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                       650,000,000.00       822,536,184.74
  取得投资收益收到的现金                                      4,090,890.41        4,888,169.34
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                               186,093.05         1,758,425.99
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                2,090,000.04       41,457,806.99
    投资活动现金流入小计                                   656,366,983.50       870,640,587.06




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华润双鹤药业股份有限公司 2022 年第一季度报告




                     项目                                2022年第一季度      2021年第一季度
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                           149,382,908.56        61,267,640.68
付的现金
  投资支付的现金                                           650,000,000.00       899,601,227.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   799,382,908.56       960,868,867.68
      投资活动产生的现金流量净额                           -143,015,925.06      -90,228,280.62
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                          1,448,525.04
  收到其他与筹资活动有关的现金                             132,751,502.00
    筹资活动现金流入小计                                   134,200,027.04
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            51,956.85
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                             287,456,212.61         3,304,572.43
    筹资活动现金流出小计                                   287,508,169.46         3,304,572.43
      筹资活动产生的现金流量净额                           -153,308,142.42       -3,304,572.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -1,322,079.61        1,607,836.50
五、现金及现金等价物净增加额                               -118,008,938.90      230,807,735.62
  加:期初现金及现金等价物余额                            1,885,126,873.57    1,491,328,885.27
六、期末现金及现金等价物余额                              1,767,117,934.67    1,722,136,620.89

公司负责人:冯毅            主管会计工作负责人:范彦喜               会计机构负责人:于长久

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用

特此公告



                                                                   华润双鹤药业股份有限公司
                                                                           董 事 会
                                                                       2022 年 4 月 28 日




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