华润双鹤药业股份有限公司 2022 年第三季度报告
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华润双鹤药业股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022－110
华润双鹤药业股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告
上年同期增 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 同期增减变
(%) 动幅度(%)
营业收入 2,247,367,643.53 0.09 7,158,192,142.29 4.11
归属于上市公司股
242,045,871.54 -17.80 978,682,608.84 10.08
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 234,539,946.15 -15.37 926,445,755.93 10.93
损益的净利润
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经营活动产生的现
不适用 不适用 860,480,729.27 -8.76
金流量净额
基本每股收益(元/
0.2369 -16.05 0.9534 11.88
股)
稀释每股收益(元/
0.2350 -16.71 0.9459 10.99
股)
加权平均净资产收 减少 0.61 个 增加 0.48 个
2.42 9.74
益率(%) 百分点 百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 14,629,515,359.47 13,676,050,322.84 6.97
归属于上市公司股
9,819,720,394.47 9,905,495,654.72 -0.87
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 -4,590,816.41 -2,491,937.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 15,527,592.63 58,028,967.55
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
778,144.69 437,519.10
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -758,809.19 3,575,879.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -270,443.57 1,311,262.47
减：所得税影响额 2,003,760.54 8,549,281.41
少数股东权益影响额(税后) 1,175,982.22 75,556.99
合计 7,505,925.39 52,236,852.91
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 91,872 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) —
前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记
有限 或冻结情况
持股比 售条
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股 股份
份数 数量
状态
量
北京医药集团有限责任公
国有法人 625,795,624 59.99 0 无 0
司
香港中央结算有限公司 境外法人 15,860,656 1.52 0 无 0
杨建忠 境内自然人 5,229,300 0.50 0 无 0
中国工商银行股份有限公
司－融通健康产业灵活配 其他 3,400,000 0.33 0 无 0
置混合型证券投资基金
史瑜 境内自然人 2,293,174 0.22 0 无 0
何倩嫦 境内自然人 2,184,300 0.21 0 无 0
李济杉 境内自然人 2,134,500 0.20 0 无 0
李洪滨 境内自然人 2,022,800 0.19 0 无 0
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 其他 2,021,460 0.19 0 无 0
式指数证券投资基金
张斌 境内自然人 1,686,800 0.16 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 股份种类 数量
北京医药集团有限责任公司 625,795,624 人民币普通股 625,795,624
香港中央结算有限公司 15,860,656 人民币普通股 15,860,656
杨建忠 5,229,300 人民币普通股 5,229,300
中国工商银行股份有限公司－融通健
3,400,000 人民币普通股 3,400,000
康产业灵活配置混合型证券投资基金
史瑜 2,293,174 人民币普通股 2,293,174
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何倩嫦 2,184,300 人民币普通股 2,184,300
李济杉 2,134,500 人民币普通股 2,134,500
李洪滨 2,022,800 人民币普通股 2,022,800
中国农业银行股份有限公司－中证
2,021,460 人民币普通股 2,021,460
500 交易型开放式指数证券投资基金
张斌 1,686,800 人民币普通股 1,686,800
公司未有资料显示前十名无限售条件股东之间是否存在
上述股东关联关系或一致行动的说明
关联关系或一致行动人关系
股东杨建忠通过普通证券账户持有公司股票 389,600 股，
通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,839,700 股；股
东史瑜通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者
信用证券账户持有公司股票 2,293,174 股; 股东何倩嫦通
过普通证券账户持有公司股票 1,184,300 股，通过投资者
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与 信用证券账户持有公司股票 1,000,000 股；股东李济杉通
融资融券及转融通业务情况说明(如有) 过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券
账户持有公司股票 2,134,500 股；股东李洪滨通过普通证
券账户持有公司股票 972,500 股，通过投资者信用证券账
户持有公司股票 1,050,300 股；股东张斌通过普通证券账
户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司
股票 1,686,800 股。
注：公司回购专户持有公司 4,570,109 股，占公司股本总数的 0.44%，未在上述“前十名股
东持股情况”中列示。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 收购神舟生物科技有限责任公司 50.11%股权进展
公司于 2022 年 7 月 15 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过《关于收购神舟生
物科技有限责任公司 50.11%股权的议案》。具体内容详见《关于收购神舟生物科技有限责
任公司 50.11%股权的公告》(临 2022-085)。
神舟生物科技有限责任公司已于 8 月 19 日完成股权转让工商变更登记手续。
2、收购东营天东制药有限公司 31.25%股权进展
公司于 2022 年 8 月 2 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于收购东营天东
制药有限公司 31.25%股权的议案》。具体内容详见《关于收购东营天东制药有限公司
31.25%股权暨关联交易的公告》(临 2022-089)。
东营天东制药有限公司已于 9 月 26 日完成股权转让工商变更登记手续。
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3、委托理财事项
未来
减值
是否 是否
委托 报酬 预期 准备
受托 委托理财起 委托理财终 资金 年化收 实际收益或 经过 有委
理财 委托理财金额 资金投向 确定 收益 实际收回情况 计提
人 始日期 止日期 来源 益率 损失 法定 托理
类型 方式 (如有) 金额
程序 财计
(如有)
划
募集的本金部分作为平安银
行表内存款，平安银行提供
保本
100%本金安全；衍生品部 到期 1.5%或
平安 浮动 自有
150,000,000.00 2021/10/22 2022/1/21 分是将本金投资所产生的预 还本 3.2%或 1,196,712.33 150,000,000.00 是 是 -
银行 收益 资金
期收益部分由平安银行通过 付息 3.3%
类
掉期交易投资于衍生产品市
场。
本产品本金投资于银行存款
保本
和衍生金融工具。衍生金融 到期
招商 浮动 自有 1.35%-
50,000,000.00 2021/10/22 2022/1/20 工具包括但不限于信 用、 还本 369,863.01 50,000,000.00 是 是 -
银行 收益 资金 3.48%
权益、商品、外汇、利率期 付息
类
权等衍生金融工具。
本金部分纳入中国建设银行
保本
内部资金统一管理，收益部 到期
建设 浮动 自有 1.60%-
200,000,000.00 2021/11/8 2022/5/8 分投资于金融衍生产品，产 还本 3,093,011.31 200,000,000.00 是 是 -
银行 收益 资金 3.20%
品收益与金融衍生品表现挂 付息
类
钩。
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未来
减值
是否 是否
委托 报酬 预期 准备
受托 委托理财起 委托理财终 资金 年化收 实际收益或 经过 有委
理财 委托理财金额 资金投向 确定 收益 实际收回情况 计提
人 始日期 止日期 来源 益率 损失 法定 托理
类型 方式 (如有) 金额
程序 财计
(如有)
划
募集的本金部分作为平安银
行表内存款，平安银行提供
保本
100%本金安全；衍生品部 到期 1.5%或
平安 浮动 自有
100,000,000.00 2021/11/24 2022/2/24 分是将本金投资所产生的预 还本 3%或 756,164.38 100,000,000.00 是 是 -
银行 收益 资金
期收益部分由平安银行通过 付息 3.1%
类
掉期交易投资于衍生产品市
场。
所募集的本金部分作为平安
银行表内存款，平安银行提
保本
供100%本金安全；衍生品 到期 1.5%或
平安 浮动 自有
100,000,000.00 2021/11/30 2022/3/1 部分是将本金投资所产生的 还本 3%或 747,945.21 100,000,000.00 是 是 -
银行 收益 资金
预期收益部分由平安银行通 付息 3.1%
类
过掉期交易投资于衍生产品
市场。
所募集的本金部分作为平安
银行表内存款，平安银行提
保本
供100%本金安全；衍生品 到期 1.5%或
平安 浮动 自有
200,000,000.00 2021/12/31 2022/3/31 部分是将本金投资所产生的 还本 3.1%或 739,726.03 200,000,000.00 是 是 -
银行 收益 资金
预期收益部分由平安银行通 付息 3.2%
类
过掉期交易投资于衍生产品
市场
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未来
减值
是否 是否
委托 报酬 预期 准备
受托 委托理财起 委托理财终 资金 年化收 实际收益或 经过 有委
理财 委托理财金额 资金投向 确定 收益 实际收回情况 计提
人 始日期 止日期 来源 益率 损失 法定 托理
类型 方式 (如有) 金额
程序 财计
(如有)
划
本金部分作为平安银行表内
保本 存款，平安银行提供100%
到期 1.5%或
平安 浮动 自有 本金安全；衍生品部分是将
100,000,000.00 2022/1/21 2022/4/21 还本 3.0%或 369,863.01 100,000,000.00 是 是 -
银行 收益 资金 本金投资所产生的预期收益
付息 3.1%
类 部分由平安银行通过掉期交
易投资于衍生产品市场。
本产品为结构性存款产品，
是指嵌入金融衍生产品的存
保本 款，通过与利率、汇率、指
到期 1.6%-
中信 浮动 自有 数等金融市场标的物的波动
250,000,000.00 2022/1/24 2022/4/29 还本 2.95%- 2,179,794.52 250,000,000.00 是 是 -
银行 收益 资金 挂钩或者与某实体的信用情
付息 3.35%
类 况挂钩，使投资者在承担一
定风险的基础上获得相应的
收益。
募集的本金部分纳入中国银
行内部资金统一运作管理，
保本 纳入存款准备金和存款保险
到期
中国 浮动 自有 费的缴纳范围。产品内嵌衍 1.3%或
50,000,000.00 2022/1/27 2022/3/31 还本 280,479.45 50,000,000.00 是 是 -
银行 收益 资金 生品部分投资于汇率、利 3.25%
付息
类 率、商品、指数等衍生产品
市场，产品最终表现与衍生
产品挂钩。
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未来
减值
是否 是否
委托 报酬 预期 准备
受托 委托理财起 委托理财终 资金 年化收 实际收益或 经过 有委
理财 委托理财金额 资金投向 确定 收益 实际收回情况 计提
人 始日期 止日期 来源 益率 损失 法定 托理
类型 方式 (如有) 金额
程序 财计
(如有)
划
本结构性存款产品销售所募
保本
集资金 本金部分按照存款 到期
民生 浮动 自有 1.65%-
150,000,000.00 2022/3/25 2022/6/24 管理，并以该存款收益部分 还本 1,146,824.38 150,000,000.00 是 是 -
银行 收益 资金 3.4%
与交易对手叙作和USD/JPY 付息
类
挂钩的金融衍生品交易。
本金部分纳入中国建设银行
保本
内部资金统一管理，收益部 到期
建设 浮动 自有 1.60%-
100,000,000.00 2022/3/29 2022/6/29 分投资于金融衍生产品，产 还本 801,534.25 100,000,000.00 是 是 -
银行 收益 资金 3.18%
品收益与金融衍生品表现挂 付息
类
钩。
募集的本金部分纳入中国银
行内部资金统一运作管理，
保本 纳入存款准备金和存款保险
到期
中国 浮动 自有 费的缴纳范围。产品内嵌衍 1.3%或
100,000,000.00 2022/4/1 2022/7/1 还本 847,671.23 100,000,000.00 是 是 -
银行 收益 资金 生品部分投资于汇率、利 3.4%
付息
类 率、商品、指数等衍生产品
市场，产品最终表现与衍生
产品挂钩。
本金部分纳入中国建设银行
保本
内部资金统一管理，收益部 到期
建设 浮动 自有 1.60%-
200,000,000.00 2022/7/27 2022/10/27 分投资于金融衍生产品，产 还本 是 是 -
银行 收益 资金 3.10%
品收益与金融衍生品表现挂 付息
类
钩。
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未来
减值
是否 是否
委托 报酬 预期 准备
受托 委托理财起 委托理财终 资金 年化收 实际收益或 经过 有委
理财 委托理财金额 资金投向 确定 收益 实际收回情况 计提
人 始日期 止日期 来源 益率 损失 法定 托理
类型 方式 (如有) 金额
程序 财计
(如有)
划
募集的本金部分纳入中国银
行内部资金统一运作管理，
保本 纳入存款准备金和存款保险
到期
中国 浮动 自有 费的缴纳范围。产品内嵌衍 1.3%或
200,000,000.00 2022/8/4 2022/11/4 还本 是 是 -
银行 收益 资金 生品部分投资于汇率、利 3.18%
付息
类 率、商品、指数等衍生产品
市场，产品最终表现与衍生
产品挂钩。
合计 1,950,000,000.00 12,529,589.11 1,550,000,000.00
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:华润双鹤药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,705,732,839.74 2,834,035,295.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 402,131,726.03 803,582,574.02
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,659,197,512.66 1,232,982,001.21
应收款项融资 599,660,253.82 745,242,149.30
预付款项 200,169,552.30 127,735,046.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,191,159.97 21,079,581.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,771,495,911.48 1,665,455,865.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动资产 26,330,945.76 82,469,476.69
流动资产合计 7,403,909,901.76 7,522,581,989.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
长期应收款 16,483,188.71 16,483,188.71
长期股权投资 340,188,365.84 283,681,690.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 15,919,332.20 19,747,612.67
投资性房地产 44,489,575.38 39,254,088.91
固定资产 3,015,109,685.28 2,629,698,915.82
在建工程 397,774,118.77 272,812,438.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 55,788,024.63 54,569,967.06
无形资产 1,522,554,012.37 1,192,740,990.27
开发支出 705,279,542.86 706,737,421.38
商誉 934,243,673.92 788,186,557.81
长期待摊费用 17,068,532.51 16,923,393.64
递延所得税资产 81,161,813.70 73,766,589.64
其他非流动资产 79,545,591.54 58,865,478.29
非流动资产合计 7,225,605,457.71 6,153,468,333.13
资产总计 14,629,515,359.47 13,676,050,322.84
流动负债：
短期借款 3,564,000.00 4,745,034.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,172,000.00
衍生金融负债
应付票据 26,887,003.13 14,217,216.70
应付账款 746,010,962.66 833,184,534.28
预收款项
合同负债 223,003,657.71 201,353,968.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 274,247,301.57 262,757,461.14
应交税费 225,389,220.21 138,857,824.40
其他应付款 1,653,173,839.90 1,193,899,812.06
其中：应付利息 266,666.66
应付股利 481,236,834.86
应付手续费及佣金
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项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,886,000.00 24,724,910.16
其他流动负债 210,797,410.71 57,203,660.71
流动负债合计 3,371,131,395.89 2,730,944,422.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 53,574,954.01 35,431,945.45
长期应付款 545,988.80 545,988.80
长期应付职工薪酬 158,500,410.82 157,747,138.58
预计负债 4,667,341.27 709,578.28
递延收益 192,381,345.33 153,774,004.96
递延所得税负债 130,027,842.83 120,345,879.78
其他非流动负债
非流动负债合计 739,697,883.06 468,554,535.85
负债合计 4,110,829,278.95 3,199,498,957.85
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 1,043,237,710.00 1,043,237,710.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 163,541,145.50 149,389,576.81
减：库存股 280,921,997.44
其他综合收益 -8,795,378.69 -8,806,524.04
专项储备 5,129,167.99 3,639,504.74
盈余公积 521,618,855.00 521,618,855.00
一般风险准备
未分配利润 8,375,910,892.11 8,196,416,532.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 9,819,720,394.47 9,905,495,654.72
少数股东权益 698,965,686.05 571,055,710.27
所有者权益(或股东权益)合计 10,518,686,080.52 10,476,551,364.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计 14,629,515,359.47 13,676,050,322.84
公司负责人：于顺廷 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：于长久
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华润双鹤药业股份有限公司 2022 年第三季度报告
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：华润双鹤药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度(1-9 2021 年前三季度(1-9
项目
月) 月)
一、营业总收入 7,158,192,142.29 6,875,302,884.13
其中：营业收入 7,158,192,142.29 6,875,302,884.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,973,436,395.67 5,848,107,126.32
其中：营业成本 3,191,386,568.23 2,902,565,096.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 84,321,250.81 88,002,512.46
销售费用 1,877,241,713.71 2,046,498,993.16
管理费用 566,261,537.84 568,109,507.94
研发费用 317,195,698.17 266,389,905.20
财务费用 -62,970,373.09 -23,458,889.21
其中：利息费用 3,703,454.41 8,689,078.37
利息收入 53,183,783.01 35,879,791.15
加：其他收益 59,340,230.02 40,156,903.00
投资收益(损失以“－”号填
26,567,609.88 12,538,026.71
列)
其中：对联营企业和合营企
26,567,609.88 12,538,026.71
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“－”号填
列)
净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
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华润双鹤药业股份有限公司 2022 年第三季度报告
2022 年前三季度(1-9 2021 年前三季度(1-9
项目
月) 月)
公允价值变动收益(损失以
437,519.10 27,571,938.19
“－”号填列)
信用减值损失(损失以“－”
-24,124,133.06 -15,816,023.93
号填列)
资产减值损失(损失以“－”
-4,425,915.67 -2,899,345.87
号填列)
资产处置收益(损失以“－”
-2,491,937.08 4,482,205.39
号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 1,240,059,119.81 1,093,229,461.30
加：营业外收入 19,811,044.01 6,308,721.47
减：营业外支出 16,235,164.74 5,513,845.37
四、利润总额(亏损总额以“－”号填
1,243,634,999.08 1,094,024,337.40
列)
减：所得税费用 221,864,163.81 169,808,292.96
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 1,021,770,835.27 924,216,044.44
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
1,021,770,835.27 924,216,044.44
“－”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以
“－”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
978,682,608.84 889,041,877.58
(净亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”
43,088,226.43 35,174,166.86
号填列)
六、其他综合收益的税后净额 11,145.37 -1,417.75
(一)归属母公司所有者的其他综合
11,145.37 -1,417.75
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
收益
(1)重新计量设定受益计划变动
额
(2)权益法下不能转损益的其他
综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值
变动
(4)企业自身信用风险公允价值
变动
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2022 年前三季度(1-9 2021 年前三季度(1-9
项目
月) 月)
2.将重分类进损益的其他综合收
11,145.37 -1,417.75
益
(1)权益法下可转损益的其他综
合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额 11,145.37 -1,417.75
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 1,021,781,980.64 924,214,626.69
(一)归属于母公司所有者的综合收
978,693,754.21 889,040,459.83
益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总
43,088,226.43 35,174,166.86
额
八、每股收益：
(一)基本每股收益(元/股) 0.9534 0.8522
(二)稀释每股收益(元/股) 0.9459 0.8522
公司负责人：于顺廷 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：于长久
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华润双鹤药业股份有限公司 2022 年第三季度报告
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：华润双鹤药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
(1-9 月) (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,639,982,365.31 6,863,112,099.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 47,138,428.92 59,618,698.30
收到其他与经营活动有关的现金 123,577,366.00 209,850,914.93
经营活动现金流入小计 6,810,698,160.23 7,132,581,713.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,778,033,681.22 1,880,822,993.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,437,911,640.75 1,393,554,103.60
支付的各项税费 672,931,254.50 745,712,678.42
支付其他与经营活动有关的现金 2,061,340,854.49 2,169,389,704.55
经营活动现金流出小计 5,950,217,430.96 6,189,479,480.29
经营活动产生的现金流量净额 860,480,729.27 943,102,232.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,053,828,280.47 1,972,536,184.74
取得投资收益收到的现金 42,451,459.48 15,872,107.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3,225,040.69 10,692,370.91
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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华润双鹤药业股份有限公司 2022 年第三季度报告
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
(1-9 月) (1-9 月)
收到其他与投资活动有关的现金 5,085,666.76 19,922,336.84
投资活动现金流入小计 2,104,590,447.40 2,019,023,000.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
381,216,766.79 225,478,924.79
的现金
投资支付的现金 1,150,000,000.00 2,299,898,300.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 562,814,039.38
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,094,030,806.17 2,525,377,225.11
投资活动产生的现金流量净额 10,559,641.23 -506,354,224.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,448,525.04 2,330,266.00
收到其他与筹资活动有关的现金 132,751,502.00
筹资活动现金流入小计 134,200,027.04 2,330,266.00
偿还债务支付的现金 6,193,559.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 324,507,729.45 309,172,614.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 300,136,147.16 68,083,274.30
筹资活动现金流出小计 630,837,435.65 377,255,889.12
筹资活动产生的现金流量净额 -496,637,408.61 -374,925,623.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,521,433.20 3,619,179.21
五、现金及现金等价物净增加额 387,924,395.09 65,441,563.97
加：期初现金及现金等价物余额 1,885,126,873.57 1,491,328,885.27
六、期末现金及现金等价物余额 2,273,051,268.66 1,556,770,449.24
公司负责人：于顺廷 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：于长久
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 24 日
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