大庆联谊石化股份有限公司一九九七年年度报告摘要
一、公司简介
公司法定中文名称:大庆联谊石化股份有限公司
公司英文名称:DAQING LIANYI PETRO-CHEMICAL CO.LTD
公司注册地址:黑龙江省大庆市在同区林源南街5号
邮政编码:163852
公司法定代表人:薛永林
公司咨询服务机构:证券部
公司负责信息披露人员:柴铭
电话:0459-6376482
传真:0459-6717943
公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:大庆联谊
股票代码:600065
上市时间:1997年5月23日
二、主要财务数据和业务数据摘要
1、利润总额及构成
本公司年度实现利润总额为10424.02万元,其中主营业务利润为9530.62万元;其它业务利润为49.71万元;营业外收支净额为843.69万元。
2、公司前三年主要会计数据及财务指标
(1)按全面摊薄法计算:
指标项目 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日
未扣新股 扣除新股申
发行利息 购冻结资金利息
主营业务收入(万元)
71875.35 71875.35 58732.44 55859.23
净利润(万元) 8861.48 8156.11 9688.72 8756.24
总资产(万元) 108138.15 108138.15 56510.91 45889.99
股东权益(万元) 79883.09 79177.72 23164.28 18425.56
每股收益(元) 0.554 0.51 0.88 0.796
每股净资资产(元) 4.99 4.95 2.11 1.68
净资产收益率％ 11.09 10.3 41.83 47.52
调整后的每股净资产(元)
4.98 4.94 2.09 1.67
注:上市财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率(％)=净利润/年度末股东权益
调整后的每股净资产=(年并末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2)按加权平均法计算:
指标项目 含新股申购冻结 扣除新股申购冻结
资金利息 资金利息
每股收益(元) 0.618 0.57
每股净资产(元) 5.57 5.52
净资产收益率(％) 17.20 15.83
调整后的每股净资产(元) 5.57 5.52
计算方法:
加权平均每股收益=年末净利润/[(新股发行前股本总数*4+新股发 行后股本总数*8)/12]
加权平均每股净资产=处末净资产/[(新股发行前股本总数*4+新股 发行后股本总数*8)/12]
加权平均净资产收益率=年末净利润/加权平均股东权益
加权平均调整后的每股净资产=调整后的年末净资产/[(新股发行前股本总数*4+新股发行后股本总数*8)/12]
3、股东权益变动情况
单位:万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 11000 3300.00 7032.17 1172.03 1832.11 23164.28
本期减少
本期增加5000 42857.33 3110.31 888.65 5751.17 56718.81
期末数 16000 46157.33 10142.48 2060.68 7583.28 79883.09
股本权益变化说明:
1)总股本增加5000万元,系本公司1997年4月30日向社会公开发行人民币普通股5000万股所致。
2)资本公积增加42857.33万元,系本公司向社会公开发行人民币普 通股5000万股,每股发行价9.87元的溢价部分扣除发行和后的数额。3) 盈余公积增加3110.31万元,系1997年度净利润分别提取10％、10％、15％ 的法定盈余公积金,法定公益金和任意盈余公积金。
4)未分配利润增加5751.17万元,系由于1997年度净利润提取盈余公积后暂不分配所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况:
股本结构:
年度公司股份变动情况 数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 发行新股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 103000000 103000000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 7000000 7000000
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 110000000 110000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 50000000 50000000
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 50000000 50000000
尚未流通股份合计 50000000 50000000
三、股份总数 110000000 50000000 160000000
说明:已流通股份中,公司董事、监事所持18000股已锁定。
2、截止报告期末,股东总数为9461户,社会公众股股东为9455户。
3、截止报告期末,公司前10名股东持股情况:
股东名称 期初持股数 占总股本 期末持股数 占总股本
(万股) (％) (万股) (％)
大庆市联谊石油化 8066 73.33 8066 50.41
工总厂
大庆市油脂化工厂 1834 16.67 1834 11.00
大庆市在同区林源
建材公司 400 3.64 400 3.00
大庆高新技术产业开发区白油厂
350 3.18 350 2.00
大庆市联谊石油化工厂劳服公司
200 1.82 200 1.00
大庆市联谊石化宾馆 150 1.36 150 1.00
万鹏 17 0.106
田志民 17 0.106
屈东风 17 0.106
邹辉 17 0.106
4、持股10％(含10％)以上法人股股东情况:
股东名称 法人代表 经营范围 持有股份质押情况
大庆市联谊石油
化工总厂 薛永林 白油 沥青 石腊 未作任何质押
大庆油脂化工厂 李秀军 汽油 柴油 渣油 液化汽 未作任何质押
5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况:(单位:股)
姓名 职务 97年持股数量 备注
薛永林 董事长 新任董事
孙承绪 董事、总经理 2000
徐永海 董事、副总经理 2000
王加富 董事 4000
张 学 董事 0
李秀军 董事 2000
王振富 董事 1000
王景龙 董事 0
张树堂 董事 1000
薛玉贵 监事会主席 1000
孟庆发 监事 1000
韩 燕 监事 1000
李长春 总会计师 1000
冷明月 总工程师 1000
柴 铭 董事会秘书 3000
以上人员持有股份数量均已锁定,故年初、年末未增减变动情况。
四、募集资金使用情况
一、募集资金投入项目情况
1、公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目相同,未发生变更,分别为:
单位:万元
项目 计划投资数 实际投资资数 完成进度％
(1)齐齐哈尔富拉尔基
油田开发经营 34000 23482 40
(2)油品储运系统
改造项目 3985 3757 95
(3)1000吨/年羟丙基甲
基纤维素改扩建工程 4823 4786 95
(4)2万吨/年五水偏硅
酸钠工程 4992 4710 94
合计 47800 36735
2、尚未使用的募集资金
1997年4月30日,公司发行股票,实际共募集资金人民币为48100万元,截止1997年12月31日,公司实际投入上述项目资金为36735万元,其余资金做为流动资金和原材料储备。
二、投资项目进展情况
1、齐齐哈尔富拉尔基油田的开发经营项目
截止报告期末,公司投入齐齐哈尔富拉基油田开发经营项目资金23482万元。该项目建设进度按照全年预期计划顺利完成,进行了钻井、固 井、注气,采油和集输等油田开发作业,共钻井115口,投产井95口,出产 原油9906吨,销售收入885万元,创利润28万元。
2、油品储运系统改造项目
截止1997年12月31日,公司投入油品储运系统改造项目资金3757万 元。
该项目1997年12月份俊工并进行调试,1998年正式投入使用。该项 目经济不单独核算,体现在公司整体的经济效益中。
3、1000吨/年羟丙基甲基纤维素改扩建工程
截止1997年12月31日,公司投入该项目资金4786.11万元。该项目按 预期计划完成了土建、设备安装工程,部分仪表、电器安装工程 。
该项目预计在98年底开工试运行。正式投产后,在市场正常情况下, 预计年均销售收入7000万元,年均净利润1792万元。
4、2万吨/年五水偏酸钠工程
截止1997年12月31日,公司投入该项目资金4,710万元。已完成了全部土建、设备安装工程,及大部分仪表、电器安装和工艺配管工程。该 项目力争于98年11月份左右开工试运行。正式投产后,在市场正常情况 下,预计年均销售收入5,510万元,年均净利润1,148万元。
(五)重要事项
一、重大事件
1、报告期内股东大会、董事会、监事会情况
股东大会情况:1997年3月26日,在公司会议室召开临时股东大会。 出席大会的股东6家,代表公司股份11000万股,占当时股份的100％。会 议符合法定程序和规定。
本次会议并通过了(1)《一九九六年度总经理业务报告》(2)《一九九六年度董事会工作报告》;(3)《一九九六年度临事会工作报告》;(4)《一九九六年度财务决算及一九九七年度财务预算报告》;(5)公司向社会公开发行5000万股股票的决议;(6)授权会具体负责本次股票发行及上市的有关事宜;(7)授权董事会修改公司章程;(8)发行股票募集资金运用的议案;(9)认购本次发行股票的新股东享有公司发行完成前的滚存利润并将参与1997年度股利分配的决议;(10)哈尔滨资产评估中心制作的《 大庆联谊石化股份有限公司的资产评估报告》。
1998年元月6日下午,在大庆联谊石化宾馆如开97年度临时股东大会,出席股东和股东代表13人,代表股数11004万股,占公司总股本的68.75 ％,符合《公司法》和本公司章程之规定。大会召开有效。经出席会议 和股东 及股东代表表决,通过了如下决议。
(1)选举薛永林同志为公司董事:
(2)会议通过了董事孙承绪同志关于1)公司1997年生产经营正常,各项预计指标完成较好;2)投资项目顺利进行的报告。
董事会情况:
1997年12月1日,公司第一届董事会第九次会议通过决议,撤销 王加富同志董事会秘书职务,由柴铭同志担任该职务。
公司原董事长、总经理张大生同志于1997年11月25日不幸因病去世。
1997年12月1日,公司召开第一届董事会第十次会议,会议推选公司 董事、副总经理、总经济师孙承绪同志担任董事会临时负责人,主持董 事会工作,行使董事长职权直到公司新任董事长选举产生为止。
1998年1月6日,在大庆联谊石化宾馆四楼会议室召开第一届董事会 第十一次会议,公司9位董事出席,监事会列席会议。会议通过以下决议:
(1)选举薛永林同志为公司董事长;
(2)聘任孙承绪同志为总经理。
2、重大关联交易事项说明:
根据本公司与大庆市联谊石油化工总厂原材料供应协议,本期大庆 市联谊石油化工总厂向本公司供应原油40.26万吨,总金额人民币369736478.71元,占股份公司全部原料来源的59.23％。
二、其他重大事件
1、公司5000万A股股票在97年4月30日上网发行,发行价9.87元,募 集资金48100万元,并于5月23日在上海证券交易所挂牌交易。
2、本公司对照《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》进行 自查,没有发现任何违规事项。
3、报告期内公司聘任哈尔滨会计师事务所,无变动。
4、报告期内公司聘任黑龙江省万邦律师事务所,无变动。
5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事件。
6、报告期内公司董事、监事和高级管理人员及重要无重大诉讼、 仲裁或行政处罚事件。
7、信息披露报刊原为《上海证券报》,98年改为《中国证券报》。
三、本年度分配预案
1997年公司实现净利润8861.48万元,按10％提取法定公积金888.66万元,10％的法定公益金888.66万元,15％的任意公积金1332.99万元,加上滚存利润1832.11万元,两年合计可供分配利润为7583.28万元。由于 公司上市时间较短新投资项目没有全部竣工,流动资金较紧张,本公司董事会决定98年上半年暂不分配,亦无公积金转增股本。
六、财务报告
1、审计意见
本公司财务报告经哈尔滨会计师事务所中国注册会计师李丛艳、付 晓明审计,并出具了哈会股份二审字(1998)第008号无保留意见的审计报告。
2、财务报表(附后)
(1)资产负债表
(2)利润及利润分配表
(3)财务状况变动表
3、会计报表附注
(一)公司简介
大庆联谊石化股份有限公司是由大庆市联谊石油化工总厂、大庆市 油脂化工厂和大庆市大同区林源建材公司三家法人单位共同发起,1993 年10月8日经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复(1993)495号文件批 准设立定向募集股份有限公司,并于1993年12月20日依法登记注册,总股本11000万元。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]167号文件批准,1997年4月30日向社会公开发行人民币普通股5000万股艰行后总股本16000万元。本公司主要从事石油炼制、石化产品的生产、加工、主营,主要 产品有汽油、柴油等20多个品种 ,行销全国20多个省市。
(二)公司采用的主要会计政策
1、公司执行的会计制度:本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2、会计期间:本公司会计年度采用公历度,即自公历1月1日至12月31日。
3、合并报表编制方法:
合并会计报表是依据财政部《合并会计报表暂行规定》,以母公司 与控股子公司--齐齐哈尔联谊油田开发有限公司的会计报表为基础抵销投入的股本、内部往来后编制而成。
(1)纳入合并会计报表合并范围的子公司:
名称
注册地址 法定代表 注册资本 比例 经营范围 企业性质 合并否
齐齐哈尔联谊油田开发有限公司
齐齐哈尔市 刘云峰 80000000.00 88.75％ 石油开采 有限责任 合并
富拉尔基区 及销售
(2)本公司无其他应纳入而未纳入合并会计报表范围的子公司。
4、记帐方法:借贷复式记帐法。
5、记帐原则和记价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为 计价基础。
6、外币核算方法:公司以人民币为记帐位币,发生外币业务时,按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐,年末根据 高地市场汇价调整外币货币性质帐户的期末余额,其差额计入当期损益
。
7、坏帐核算方法:本公司坏帐采用备抵法,按应收款年末余额的0.3％计提坏帐准备。
8、存化核算方法:本公司存货包括原材料、产成品、低值易耗品。存货均采用实际成本核算,原材料、产成品发出采用全月一次加权平均 法;低值易耗品于领用时一次摊销。
9、长期投资核算方法:联营投资核算--本公司投资占被投资企业股权比例20％以下时,采用成本法核算;投资占被投资企业股权比例50％( 不含50％)以上采用权益法核算,并编制合并会计报表。
10、固定资产核算方法:
(1)因定资产标准为:使用期限超过一年,单位价值在2000元以上的 房屋建筑物、机器设备等,以及不属于生产经营主要设备,但单价在2000元以上,使用年限在二年以上的物品。
(2)因定资产分类为:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
(3)固定资产计价方法按实际成本计价。
(4)因定资产采用"直线法"计提折旧。根据因定资产类别、原始价 值、估计经济使用年限、预计残值(残值率为5％)确定其折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率％
房屋及建筑物 35 2.74
通用设备 12--20 4.8--8
专用设备 12--15 6.4--8
运输设备 9 10.67
其他 6--20 4.8--16
11、在建工程核算方法:在建工程在交付使用时暂估入帐,在办理竣工决 算后,按决算价格,调整固定资产帐面价值。
12、无形资产核算方法:本公司无形资产--电权按25年平均摊销。
13、递延资产核算方法:
1)递延资产以实际发生核算。
2)递延资产在受益期内平均摊销。
14、收入确认原则原则:产品已经发妯,劳务已经提供,并收取价款 或已取得收取价款的有效凭据时,作为收放实现的依据。
15、税项及附加:
税 种 计税依据 税率及税额
增值税 产品销售收入(除液化气外) 17％
液化气销售收入 13％
消费税 1吨汽油 277.60元
1吨柴油 117.60元
所得税 应纳税所得额 15％
城建税 应纳增值税和消费税额 7％
(1)根据黑龙江省人民政府函[1997]17号文件规定,本公司上市后按 15％税率征收企业所得税。
(2)根据齐齐哈尔市人民政府齐政发[1996]第10号文件,本公司的控股子公司齐齐哈尔联油田开发有限公司免征地方收入所得税5年。
16、利润分配方法:依据《公司法》和董事会决议,本年度利润的分配预案为:按本年税后利润10％、10％、15％分别提取法定盈余公积金 、公益金、任意盈余公积金,加上滚存利润,两年合计可供分配利润为8135.77万元。本公司董事会决定上半年暂不分配,亦无公积金转增股本。
(三)合并报表注释
(1)货币资金1997年12月31日余额为人民币8253136.67元,其中:
项目 期末余额 期初余额
现金 167142.75 8570.56
银行存款 8085993.92 5716158.06
合计 8253136.67 5724728.62
(2)应收帐款1997年12月31日余额为人民币118614337.51元,按帐龄分析:
期末数 期初数
帐龄 金额(元) 占总额比例％ 金额(元) 占总额比例％
一年以内 117432735.82 99.00 151802450.05 92.68
一至二年 802107.10 0.70 11626747.42 7.10
二至三年 379494.59 0.30 365636.91 0.22
合计 118614337.51 100 163794834.38 100
应收帐款比期初降低27.58％,系销货款及时清欠所致。
应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的主要股东单位的欠款。
(3)预付货款1997年12月31日余额为人民币2915765.84元,按帐龄分析:
期末数 期初数
帐龄 金额(元) 占总额比例％ 金额(元) 占总额比例％
一年以内 2915765.84 100 14360207.67 100
合计 2915765.84 100 14360207.67 100
预付货款中无持有本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。
(4)其他应收款1997年12月31日余额为人民币59526015.96元,按收 龄分析:
期末数 期初数
帐龄 金额(元) 占总额比例％ 金额(元) 占总额比例％
一年以内 53725619.61 90.26 10387495.51 90.61
一至二年 5546157.94 9.32 1076924.28 9.39
二至三年 254238.41 0.42
合计 59526015.96 100 11464419.79 100
其他应收款比期初增长419.22％,主要系应收的购设备款。
其他应收款中无持有本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。
(5)待摊费用1997年12月31日余额为人民币689178.10元,其中:
类 别 期末数 期初数
财产保险费 499159.45 543974.83
勘探维修费 190018.65
合计 689178.10 542974.83
(6)存货1997年12月31日余额为人民币310718589.78元,其中:
项目 期末数 期初数
原材料 178661321.56 106894947.47
产成品 132057268.22 10554560.51
合计 310718589.78 117449507.98
存货比期初数增长156.04％,系原油储备增加及为规避销售风险产 成品增加所致。
(7)固定资产及累计折旧1997年12月31日余额分别为人民币295371385.35元和31231291.42元,其中:
单位:元
一、固定资产类别
期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
固定资产原值
房屋及建筑物 99728146.90 7541203.56 --- 107269350.46 注1
通用设备 50571489.35 8892753.87 --- 59464243.22 注2
专用设备 79302186.48 34157959.51 --- 113460145.99 注3
运输工具 7800094.41 5882634.54 --- 13682728.95
其它 1083664.19 411252.54 --- 1494916.73
合计 238485581.33 56885804.02 --- 295371385.35
二、累计折旧
房屋及建筑物 5022908.92 3089676.07 --- 8112584.99
通用设备 2378550.37 2877524.34 --- 5256074.71
专用设备 7681296.44 6358160.14 --- 14036456.58
运输设备 2388407.34 1056216.85 --- 3444624.19
其它 249048.07 129502.88 --- 378550.95
合计 17720211.14 13511080.28 --- 31231291.42
三、固定资产净值
220765370.19 --- --- 264140093.93
注1、本期房屋建筑物增加,其中6625302.03元系子公司齐齐哈尔联 谊油田开发有限公司在建工程完工转入。
注2、本期通用设备增加,其中8167531.99元系子公司齐齐哈尔联谊 油田开发有限公司在建工程转入。
注3、本期专用设备增加,其中32741370.85元,系子公司齐齐哈尔谊 油田开发有限公司在建工程转入。
(8)在建工程1997年12月31日余额为人民币322016186.81元,其中:
工程名称
预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
油品储运系统
39850000.00 1018284.21 36551436.29 37569720.50 募股资金 95％
五水偏硅酸钠工程
49920000.00 0 47095310.41 47095310.41 募股资金 94％
羟丙基甲基纤维素工程
48230000.00 0 47861067.76 47861067.76 募股资金 95％
富拉尔基油田常减压维护工程储油池
340000000.00 27442444.13 207395202.26 187283441.52募股资金40％
储油池
240000.00 0 239312.54 239312.54 自筹 100％
合计
28440728.34 341109663.34 322016186.81
在建工程比期初增加1032.24％,主要系由于本公司本年发行人民币 普通股股票5000万股,资金到位投入油品储运系统、羟丙基甲基纤维素 、 五水偏硅酸钠、富拉尔基油田四个项目,项目尚未完工所致。
(9)无形资产1997年12月31日余额为人民币4864066.09元,其中:
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
电权 2166666.67 2547282.73 --- 201883.31 4512066.09
电增容 368000.00 -- --- 16000.00 352000.00
合计 2534666.67 2547282.73 --- 217883.31 4864066.09
无形资产比期初数增加91.90％,系子公司齐齐哈尔联谊油田开发有 限公司购建输变电工程所致。
(10)短期借款1997年12月31日余额为人民币10000000.00元,其中:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率％
银行借款 3000000.00 97.9--98.3 10.06
银行借款 3000000.00 97.10-98.1 10.06
银行借款 2000000.00 97.7--98.1 9.24
银行借款 2000000.00 97.12-98.5 12.06
其中:抵押
担保
信用 10000000.00
合计 10000000.00
短期借款比期初增加100％,系本年子公司齐齐哈尔油田开发有限公 司向银行贷流动资金所致。
(11)应付帐款1997年12月31日余额为人民币26076637.34元,无欠持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
应付帐款比期初降低54.85％,系原材料款结算所致。
(12)预收货款1997年12月31日余额为人民币464388.30元,无欠持有本公司5％以上股份的股东单位的款项。
(13)未交税金1997年12月31日余额为人民币68652671.24元,其中:
项目 年末数 年初数
增值税 4889984.73 17861860.00
消费税 39660241.43 26971030.23
所得税 15819245.66 ----
城建税 7366652.78 4654168.98
房产税 828329.12 ----
资源税 88217.52 ----
合计 68652671.24 49487059.21
应交税金比期初增加38.73％,主要系由于欠缴本年发生的消费和所 得税所致。
(14)其他应付款1997年12月31日余额人民币11220513.87元,无欠持有本公司5％以上股份的股东单位的款项。
其他应付款比期初降低82.22％,系结算所欠工程款所致。
(15)预提费用1997年12月31日余额为1679640.29元,具体项目如下:
类别 期末数 形成原因 期初数 形成原因
检修费 847000.00 已发生尚未结算
电费 832640.29 已发生尚未结算 401180.20 已发生尚未结算
合计 1679640.29 401180.20
(16)少数股东权益1997年12月31日余额为人民币9031837.79元,增 减变动情况如下:
少数股权归属单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数
齐齐哈尔油田开发 9000000.00 31837.79 0 9031837.79
建设总公司
(17)股本1997年12月31日余额为人民币160000000.00元,具体构成 与变动情况如下:
单位:股 每股面值:1元
项目 期初数 本期发行股本变动数 期末数
一、尚未流通股份
1、法人股
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 110000000 110000000
2、募集法人股
3、内部职工股
4、其它(转配股)
尚未流通股份合计 110000000 110000000
二、已流通股份
境内已上市的人民币普通股 50000000 50000000
已流通股份合计 50000000 50000000
三、股份总数 110000000 50000000 160000000
股本比期初增长45.45％,系根据中国监督管理委员会证监发字[1997]第167文件批准,向社会公开发行人民币普通股5000万股所致。
(18)资本公积1997年12月31日余额为人民币461573284.75元,具体 构成与变动情况如下:
项目 金额(元)
期初数 33000000.00
本期增加数 428573284.75
其中:股票溢价 428573284.75
法定财产评估增值 ---
其他 ---
本期减少数 ---
期末数 461573284.75
资本公积比期初增加1298.71％,系本年度向社会公开发行人民币普 通股5000万股,每股发行价9.87元的溢价扣除发行费用的数额。
(19)盈余公积1997年12月31日余额为人民币101424825.37元,明细 如下:
项目 金额
期初数 70321741.79
本期增加数 31103083.58
其中:法定盈余公积 8886595.31
公益金 8886595.31
任意盈余公积 13329892.96
本期减少 0
期末数 101424825.37
(20)财务费用1997年度发生额为人民币222985.66元,其中:
类别 97年度发生额 96年度发生额
利息收入 303509.41 274415.61
减:利息支出 81729.35 196003.36
利息净支出 221780.06 -78412.25
其他 1205.60 1157.81
合计 222985.66 -77254.44
(21)其他业务利润
1997年度其他业务利润发生额为人民币497078.63元,系蒸汽收入。
(22)营业外收入1997年度发生额为人民币8535908.76元,其中:
类别 97年度发生额 96年度发生额 性质
处理固定资产收益 105885.00 368089.70 处理固定资产净收益
罚款收入 131602.29 2607.00 违章罚款收入
利息收入 8298421.47 0 无效申购冻结资金利息
收入
合计 8535908.76 370697.47
营业外收入比期初增加2202.66％,主要系本期发行人民币普通股5000万股无效申购冻结资金的利息8298421.47元所致。
四、关联关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方情况:
1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质和类别
法定代表
大庆联谊 大庆市萨 石油开采及 母公司 有限责任 薛永林
石油化工 尔图区 石化产品经销
总厂
齐齐哈尔 齐齐哈尔 石油开采及
联谊油田 富拉尔基 销售 子公司 有限责任 刘云峰
开发有限
公司
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
大庆市联谊石油化工总厂36240000.00 36240000.00
齐齐哈尔联谊油田开发 30000000.00 50000000.00 0 80000000.00
有限公司
3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 年初数 占注册资本比例 年末数 占注册资本比例
大庆市联谊石 36240000.00 73.33％ 80660000.00 53.75％
油化工总厂
齐齐哈尔联谊 21000000.00 70％ 71000000.00 88.75％
油田开发有限公司
4)存在控制关系的关联方交易情况:
企业名称 本期关联交易额
大庆市联谊石油化工总厂 369736478.71
根据本公司与大庆市联谊石油化工总厂原材料供应协议,本期大庆 市联谊石油化工总厂向本公司供应原油40.26万吨,总金额人民币369736478.71元,占股份公司全部原料来源的59.23％。
(2)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 与本企业关系
大庆市油脂化工厂 股东
大庆市大同区林源建材公司 股东
大庆高新技术产业开发区白油厂 股东
大庆市联谊石化工厂劳服公司 股东
大庆市联谊石化宾馆 股东
五、承诺及或有事项
截止1997年12月31日,无证据显示本公司存在承诺和或有事项。
六、期后事项
截止本报告日,本公司无期后事项。
七、备查文件
公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件,以供中国证监会、上 交所、省证管办及股东查询,备份文件包括:
1、载有董事长签署的年度报告正文
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签字并盖章的财务 报表
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本。
