现金流量表
| 报告期 |
2007-06-30 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68975745 |
293089543 |
2639689 |
20502479 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
307302218 |
433089233 |
156195139 |
145007846 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7994159 |
20665321 |
11991831 |
10736413 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
251660067 |
100938328 |
136037731 |
126337767 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49652416 |
243505880 |
3285860 |
3724462 |
| 经营活动现金流出小计 |
315337002 |
371918967 |
158128953 |
147144264 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8034784 |
61170265 |
-1933814 |
-2136418 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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275000 |
275000 |
275000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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11806 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1600000 |
1286806 |
1275000 |
1275000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21328860 |
1054867 |
828543 |
875501 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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56210 |
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| 投资活动现金流出小计 |
21328860 |
1111077 |
828543 |
875501 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19728860 |
175729 |
446457 |
399499 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
133200000 |
40000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
133200000 |
40000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
100000000 |
97493419 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
101998234 |
104222581 |
2126555 |
1386161 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
31201766 |
-64222581 |
-2126555 |
-1386161 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3438122 |
-2876587 |
-3613911 |
-3123080 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
29687399 |
14410798 |
-55450111 |
-43152280 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
11182602 |
24337797 |
17517887 |
12445630 |
| 无形资产摊销 |
1944114 |
3888789 |
2978188 |
1948165 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1762808 |
1108206 |
1108206 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
39614 |
-- |
39614 |
| 财务费用 |
2058094 |
12898721 |
2222541 |
1386161 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1085024 |
2157128 |
-900516 |
618092 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
12418186 |
27693419 |
32783331 |
36452610 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-11327207 |
84806352 |
9110980 |
8175419 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-6675941 |
4639418 |
-3082295 |
-20804987 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4087248 |
-8355063 |
3038087 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-8034784 |
61170265 |
-1933814 |
-2136418 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4876111 |
1437988 |
686855 |
1191495 |
| 减：货币资金的期初余额 |
1437988 |
4314575 |
4300766 |
4314575 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
3438122 |
-2876587 |
-3613911 |
-3123080 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
33853 |
684487 |
136713 |
92130 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
238326473 |
139999690 |
153555450 |
124505366 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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0 |
0 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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