冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：600067 公司简称：冠城大通
冠城大通股份有限公司
2015 年第一季度报告
1 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
2 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩国龙、主管会计工作负责人刘晓灵及会计机构负责人（会计主管人员）李春保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 19,361,531,771.82 19,792,848,386.72 -2.18
归属于上市公司股 5,467,375,728.06 5,529,314,585.63 -1.12
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -129,247,708.23 620,301,349.89 -120.84
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,164,328,312.14 1,352,665,437.73 -13.92
归属于上市公司股 64,827,168.96 82,720,435.25 -21.63
东的净利润
归属于上市公司股 51,718,505.15 71,881,578.88 -28.05
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 1.18 1.75 减少 0.57
益率（%） 个百分点
基本每股收益（元/ 0.05 0.07 -28.57
股）
稀释每股收益（元/ 0.05 0.07 -28.57
股）
注 1：鉴于公司股票期权激励计划所涉及的股票期权行权价格为每股 6.2 元，且本期（2015 年 1
月 1 日至 2015 年 3 月 31 日）每个交易日公司股票收盘价的平均价格为 7.86 元/股，行权价格低
于当期普通股平均市场价格。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的规定，当行权价格低
于当期普通股平均市场价格时，股票期权对于每股收益具有稀释性，因此，在计算本期每股收益
时，考虑了公司股票期权的稀释性影响。
3 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
注 2：截至 2015 年 3 月 31 日，公司可转换公司债券尚未转股 1,771,867,000 元（17,718,670 张），
在计算公司本期稀释每股收益时，考虑了可转换公司债券的影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -70,285.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 1,252,507.00
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,764,301.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -515,935.28
所得税影响额 -321,924.86
合计 13,108,663.81
4 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53862
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
福建丰榕投资有限 427,950,507 35.73 0 199,990,000 境内非国
质押
公司 有法人
STARLEX LIMITED 30,389,058 2.54 0 无 境外法人
中国建银投资有限 17,195,862 1.44 0 国有法人
无
责任公司
申万菱信新动力股 15,000,000 1.25 0 其他
无
票型证券投资基金
上海新方程股权投 12,663,790 1.06 0 其他
资管理有限公司－
无
新方程清水源创新
私募基金
工银瑞信基金－工 8,716,615 0.73 0 其他
商银行－特定客户 无
资产管理
科威特政府投资局 8,308,545 0.69 0 其他
无
－自有资金
中银研究精选灵活 7,920,926 0.66 0 其他
配置混合型证券投 无
资基金
中欧新趋势股票型 6,643,922 0.55 0 其他
无
证券投资基金(LOF)
深圳平安大华汇通 6,243,203 0.52 0 其他
财富－平安银行－
平安汇通清水源 11 无
号特定客户资产管
理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
福建丰榕投资有限公司 427,950,507 人民币普通股 427,950,507
STARLEX LIMITED 30,389,058 人民币普通股 30,389,058
中国建银投资有限责任公司 17,195,862 人民币普通股 17,195,862
申万菱信新动力股票型证券投资基 15,000,000 15,000,000
人民币普通股
金
上海新方程股权投资管理有限公司 12,663,790 12,663,790
人民币普通股
－新方程清水源创新私募基金
5 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
工银瑞信基金－工商银行－特定客 8,716,615 8,716,615
人民币普通股
户资产管理
科威特政府投资局－自有资金 8,308,545 人民币普通股 8,308,545
中银研究精选灵活配置混合型证券 7,920,926 7,920,926
人民币普通股
投资基金
中欧新趋势股票型证券投资基金 6,643,922 6,643,922
人民币普通股
(LOF)
深圳平安大华汇通财富－平安银行 6,243,203 6,243,203
－平安汇通清水源 11 号特定客户资 人民币普通股
产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 福建丰榕投资有限公司和 Starlex Limited 为一致行动人，
明 公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额（或本期 期初余额（或上年同
报表项目 变动比率 变动原因
金额）（元） 期金额）（元）
主要受公司漆包线业务期
应收票据 52,715,323.39 108,296,424.51 -51.32% 末持有票据较期初减少影
响所致
一年内到 主要受一年内摊销到期的
期的非流 56,408.00 83,326.00 -32.30% 长期待摊费用摊销影响所
动资产 致
主要受本期偿还短期借款
短期借款 607,842,448.23 921,106,549.25 -34.01%
影响所致
主要受预提长期借款本期
应付利息 40,747,749.19 23,294,432.27 74.92%
应计利息影响所致
主要受本期尚未支付股权
其他应付
482,768,471.92 371,150,989.59 30.07% 收购尾款及议付信用证增
款
加影响所致
资产减值 主要受本期计提减值准备
3,351,695.24 1,187,487.93 182.25%
损失 影响所致
主要受本期获得参股公司
投资收益 10,621,877.33 38,477.52 27505.41%
分红影响所致
6 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
营业外支 主要受本期固定资产处置
112,435.01 16,207.34 593.73%
出 损失影响所致
经营活动
产生的现 主要系房地产销售回款较
-129,247,708.23 620,301,349.89 -120.84%
金流量净 上年同期减少影响所致
额
投资活动
产生的现 主要系上年同期支付富滇
-175,872,309.20 -1,113,925,075.70 不适用
金流量净 银行增发款影响所致
额
筹资活动
产生的现 主要系本期融资较上年同
-529,879,724.79 783,450,357.11 -167.63%
金流量净 期减少所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司发行的“冠城转债（110028）”自 2015 年 1 月 19 日起开始转股。公司股票自 2015 年 2
月 17 日至 2015 年 4 月 7 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于公司“冠城转债”
当期转股价格的 130%，根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回
条款。公司第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“冠城转债”的议
案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日（2015 年 4 月 23 日）”登记在册的
“冠城转债”全部赎回。
自2015年1月19日至2015年4月23日，共有1,795,292,000元“冠城转债”已转换成公司股票，
转股数为289,562,666股，占可转债转股前公司已发行股份总额的24.26%。截至2015年4月23日，
尚未转股的可转债金额为4,708,000元，公司将赎回该部分未转股的“冠城转债”。自2015年4月29
日起，公司发行的“冠城转债”（110028）在上海证券交易所摘牌。本次“冠城转债”转股完成
后，公司总股本增至1,482,904,725股。具体详见公司2015年4月9日、2015年4月27日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况详见公司2014年年度报告中第五节、重要事项“八、
承诺事项履行情况”部分。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 公司 2015 年第一季度房地产经营情况
（1）公司目前在建或在售的主要项目情况：
7 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
单位：万平方米（面积），亿元（金额）
总建 总可 本期 累计 本期 累计 预计总
公司权 状 占地
项目名称 项目位置 筑面 售面 销售 销售 结算 结算 投资金
益 态 面积
积 积 面积 面积 面积 面积 额
太阳星城 完
100% 北京东北 11.89 46.8 42.04 0.02 40.85 0.02 40.80 46
B区 工
三四环之
太阳星城 完
100% 间 5.67 34.76 31.14 0 30.99 0.28 29.68 45
C区 工
冠城大通 南京六合 在
100% 60.74 101.25 92.16 1.54 21.42 0 8.23 46
蓝郡 区 建
冠城观湖 苏州黄埭 在
85% 7.65 25.31 20.2 0.80 11.68 0.06 7.41 11
湾 镇 建
冠城三牧 福州鼓楼 完
100% 0.54 3.59 3.3 0.07 0.84 0.12 0.80 7
苑 区 工
冠城大通 桂林建干 在
100% 5.31 10.89 8.39 0.23 2.97 0.23 2.31 4.5
华郡 北路 建
北京海淀
西北旺新 在
53.82% 区西北旺 47.65 85.05 43.9 0.10 38.07 0.92 37.88 84.07
村项目 建
镇
北京中关
村永丰高
百旺杏林 在
41.003% 新技术产 39.4 63.96 53.47 0.35 27.4 0 23.97 40
湾 建
业基地东
北侧
北京海淀
百旺茉莉 区西北旺 完
41.003% 21.06 28.08 25.65 0 24.89 0 24.44 12.84
园 镇永丰路 工
西
冠城大通
苏州浒关 完
珑湾（水 100% 9.53 8.07 8.03 0.03 3.47 0.10 3.27 5.9
分区 工
岸明珠）
骏和棕榈 南通市崇 在
100% 15.5 48.24 45.48 0.82 16.85 0.74 14.15 28.5
湾 川区 建
霸州市泰
在
霸州项目 100% 山路东、黄 10.93 12.98 7.49 0 0 0 0 7.5
建
河道北侧
福州海峡
福州会展 会展中心 拟
100% 7.03 - - 0 0 0 0 9.91
岛项目 东北路西 建
南侧
合计 -- -- -- 242.9 468.98 381.25 3.97 219.43 2.47 192.95 348.22
注: 西北旺新村项目中，A3地块经规划调整地上建筑面积约19.1万平方米，该地块总可售面
积尚未确定故仍暂不计入。
8 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
（2）2015年1-3月，公司房地产出租收入0.14亿元，占公司营业收入的1.21%，主要为公司控
股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司出租物业收入。北京海淀科技园建设股份有限公司
2015年可用于出租的物业建筑面积约2.94万平方米，截止报告期末已签订合同的出租面积约2.46
万平方米，出租率83.44%，本报告期租金收入约960万元，每平方米年平均基本租金约1564元。
公司名称 冠城大通股份有限公司
法定代表人 韩国龙
日期 2015 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:冠城大通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,504,466,045.94 3,334,528,941.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,715,323.39 108,296,424.51
应收账款 665,097,597.19 585,141,915.52
预付款项 248,708,000.20 299,670,478.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 81,102,130.68 109,172,993.57
买入返售金融资产
存货 11,233,774,222.56 10,904,325,821.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 56,408.00 83,326.00
其他流动资产 235,742,695.86 193,495,690.38
流动资产合计 15,021,662,423.82 15,534,715,591.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
9 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
可供出售金融资产 1,752,585,547.73 1,721,862,258.93
持有至到期投资
长期应收款 165,555,731.33 165,110,735.53
长期股权投资 34,512,339.05 34,481,661.72
投资性房地产
固定资产 963,590,491.86 982,201,345.43
在建工程 175,314,863.03 154,717,683.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 462,959,821.09 465,923,908.78
开发支出
商誉 116,029,809.85 116,029,809.85
长期待摊费用 11,918,880.31 12,327,413.00
递延所得税资产 8,463,594.99 7,966,705.28
其他非流动资产 648,938,268.76 597,511,273.40
非流动资产合计 4,339,869,348.00 4,258,132,795.41
资产总计 19,361,531,771.82 19,792,848,386.72
流动负债：
短期借款 607,842,448.23 921,106,549.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 420,611,155.63 465,166,571.86
应付账款 1,495,576,695.30 1,556,756,856.66
预收款项 2,807,255,889.29 2,581,100,917.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,281,209.04 8,001,415.95
应交税费 1,008,051,037.81 1,196,555,452.63
应付利息 40,747,749.19 23,294,432.27
应付股利 5,572,712.24 5,842,374.32
其他应付款 482,768,471.92 371,150,989.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
10 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 1,027,528,125.00 1,021,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,903,235,493.65 8,150,725,560.23
非流动负债：
长期借款 2,556,690,747.34 2,689,690,747.34
应付债券 1,711,668,031.81 1,724,722,086.60
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,944,911.75 1,730,697.08
其他非流动负债 169,888,220.00 169,888,220.00
非流动负债合计 4,440,191,910.90 4,586,031,751.02
负债合计 12,343,427,404.55 12,736,757,311.25
所有者权益
股本 1,197,879,625.00 1,193,342,059.00
其他权益工具 63,879,414.66 64,893,666.62
其中：优先股
永续债
资本公积 166,087,414.22 143,580,444.06
减：库存股
其他综合收益 5,068,320.91 4,642,049.02
专项储备
盈余公积 333,076,624.47 336,963,710.53
一般风险准备
未分配利润 3,701,384,328.80 3,785,892,656.40
归属于母公司所有者权益合计 5,467,375,728.06 5,529,314,585.63
少数股东权益 1,550,728,639.21 1,526,776,489.84
所有者权益合计 7,018,104,367.27 7,056,091,075.47
负债和所有者权益总计 19,361,531,771.82 19,792,848,386.72
法定代表人：韩国龙主管会计工作负责人：刘晓灵会计机构负责人：李春
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:冠城大通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 649,430,962.92 840,050,986.96
11 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,637,222.44 20,098,407.32
应收账款 196,665,652.42 181,994,277.98
预付款项 9,022,341.89 7,893,846.28
应收利息
应收股利 103,560,000.00 103,560,000.00
其他应收款 2,911,098,648.65 2,753,336,690.65
存货 64,813,357.08 64,611,940.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,665,937.99 5,373,297.49
流动资产合计 3,945,894,123.39 3,976,919,447.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 1,100,000,000.00 960,000,000.00
可供出售金融资产 1,269,371,228.80 1,238,647,940.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,016,354,809.71 4,016,346,936.84
投资性房地产
固定资产 40,511,649.51 45,382,300.35
在建工程 12,327,405.07 9,103,082.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,493,859.93 4,522,465.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,051,510.80 2,143,130.94
其他非流动资产 570,256.43 570,256.43
非流动资产合计 6,445,680,720.25 6,276,716,112.96
资产总计 10,391,574,843.64 10,253,635,560.06
流动负债：
短期借款 360,342,448.23 394,125,032.64
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 330,323,900.00 367,871,277.23
应付账款 150,212,277.14 130,382,680.65
12 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
预收款项 5,074,536.28 5,740,480.36
应付职工薪酬 1,421,848.49 2,423,592.13
应交税费 1,358,083.78 1,722,781.20
应付利息 16,108,665.97 14,148,796.78
应付股利 865,196.98 865,196.98
其他应付款 2,000,911,641.67 1,974,054,614.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 490,000,000.00 383,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,356,618,598.54 3,274,334,452.16
非流动负债：
长期借款 873,000,000.00 1,006,000,000.00
应付债券 1,711,668,031.81 1,724,722,086.60
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,768,468.52 1,589,718.36
其他非流动负债
非流动负债合计 2,586,436,500.33 2,732,311,804.96
负债合计 5,943,055,098.87 6,006,646,257.12
所有者权益：
股本 1,197,879,625.00 1,193,342,059.00
其他权益工具 63,879,414.66 64,893,666.62
其中：优先股
永续债
资本公积 695,018,359.41 670,408,764.25
减：库存股
其他综合收益 5,167,521.60 4,625,055.00
专项储备
盈余公积 386,726,672.39 386,726,672.39
未分配利润 2,099,848,151.71 1,926,993,085.68
所有者权益合计 4,448,519,744.77 4,246,989,302.94
负债和所有者权益总计 10,391,574,843.64 10,253,635,560.06
法定代表人：韩国龙主管会计工作负责人：刘晓灵会计机构负责人：李春
13 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,164,328,312.14 1,352,665,437.73
其中：营业收入 1,164,328,312.14 1,352,665,437.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,036,187,077.58 1,241,518,220.56
其中：营业成本 872,419,956.41 1,078,919,440.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 55,822,941.16 54,004,236.95
销售费用 23,035,571.13 23,348,966.22
管理费用 39,909,536.37 48,067,273.50
财务费用 41,647,377.27 35,990,815.58
资产减值损失 3,351,695.24 1,187,487.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,621,877.33 38,477.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收 30,677.33 1,695,816.94
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 138,763,111.89 111,185,694.69
加：营业外收入 14,058,958.96 11,506,931.71
其中：非流动资产处置利得 9,000.00 138,940.10
减：营业外支出 112,435.01 16,207.34
其中：非流动资产处置损失 79,285.01 1,970.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 152,709,635.84 122,676,419.06
减：所得税费用 39,880,525.13 42,488,864.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,829,110.71 80,187,554.23
归属于母公司所有者的净利润 64,827,168.96 82,720,435.25
少数股东损益 48,001,941.75 -2,532,881.02
六、其他综合收益的税后净额 426,271.89 -231,212.28
14 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 426,271.89 -231,212.28
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 426,271.89 -231,212.28
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 542,466.60 -231,212.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -116,194.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 113,255,382.60 79,956,341.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 65,253,440.85 82,489,222.97
归属于少数股东的综合收益总额 48,001,941.75 -2,532,881.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.07
法定代表人：韩国龙主管会计工作负责人：刘晓灵会计机构负责人：李春
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 338,401,104.21 475,038,449.86
减：营业成本 334,059,601.65 463,975,543.48
营业税金及附加 1,322,151.76 899,641.44
销售费用 4,120,861.39 4,032,095.66
管理费用 8,073,196.13 9,892,826.65
财务费用 29,992,199.06 25,952,214.69
资产减值损失 377,689.79 -1,081,340.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 200,007,872.87 190,024,326.40
15 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收 7,872.87 -14,151.12
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 160,463,277.30 161,391,794.46
加：营业外收入 12,502,507.12 9,926,767.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 21,170.29 1,700.00
其中：非流动资产处置损失 18,020.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 172,944,614.13 171,316,861.66
减：所得税费用 89,548.10 274,043.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 172,855,066.03 171,042,818.33
五、其他综合收益的税后净额 542,466.60 -231,212.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 542,466.60 -231,212.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 542,466.60 -231,212.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 173,397,532.63 170,811,606.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：韩国龙主管会计工作负责人：刘晓灵会计机构负责人：李春
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,252,513,213.85 2,447,263,496.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
16 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 913,185.52 3,269,254.12
收到其他与经营活动有关的现金 129,755,250.54 58,314,010.29
经营活动现金流入小计 1,383,181,649.91 2,508,846,760.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,079,031,183.21 1,517,092,016.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,700,939.93 48,543,850.08
支付的各项税费 332,211,282.32 181,571,567.07
支付其他与经营活动有关的现金 62,485,952.68 141,337,977.13
经营活动现金流出小计 1,512,429,358.14 1,888,545,410.98
经营活动产生的现金流量净额 -129,247,708.23 620,301,349.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,591,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,000.00 60,993.35
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,000,000.00
投资活动现金流入小计 10,600,200.00 22,060,993.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,472,509.20 50,986,069.05
产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00 1,085,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 186,472,509.20 1,135,986,069.05
投资活动产生的现金流量净额 -175,872,309.20 -1,113,925,075.70
三、筹资活动产生的现金流量：
17 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 226,533,877.08 2,608,728,886.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 226,533,877.08 2,608,728,886.32
偿还债务支付的现金 663,328,471.91 1,591,171,833.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,385,902.63 101,293,891.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,699,227.33 132,812,804.09
筹资活动现金流出小计 756,413,601.87 1,825,278,529.21
筹资活动产生的现金流量净额 -529,879,724.79 783,450,357.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 326,019.77 -92,700.45
五、现金及现金等价物净增加额 -834,673,722.45 289,733,930.85
加：期初现金及现金等价物余额 3,095,663,700.91 792,048,363.35
六、期末现金及现金等价物余额 2,260,989,978.46 1,081,782,294.20
法定代表人：韩国龙主管会计工作负责人：刘晓灵会计机构负责人：李春
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,740,535.43 378,253,357.48
收到的税费返还 913,185.52 3,269,254.12
收到其他与经营活动有关的现金 561,615,007.57 1,126,846,979.96
经营活动现金流入小计 850,268,728.52 1,508,369,591.56
购买商品、接受劳务支付的现金 295,109,335.73 277,487,461.81
支付给职工以及为职工支付的现金 9,643,963.06 9,703,544.75
支付的各项税费 4,223,722.67 24,027,678.34
支付其他与经营活动有关的现金 486,022,649.20 509,416,156.59
经营活动现金流出小计 794,999,670.66 820,634,841.49
经营活动产生的现金流量净额 55,269,057.86 687,734,750.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,128,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
18 / 19
冠城大通股份有限公司 2015 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,000,000.00
投资活动现金流入小计 16,128,000.00 22,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 176,355.00 511,024.13
产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 1,085,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00
投资活动现金流出小计 170,176,355.00 1,085,511,024.13
投资活动产生的现金流量净额 -154,048,355.00 -1,063,511,024.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 191,533,877.08 975,668,776.04
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 191,533,877.08 975,668,776.04
偿还债务支付的现金 247,625,080.30 520,643,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,102,416.27 26,450,549.83
支付其他与筹资活动有关的现金 10,966,639.04 100,654,970.35
筹资活动现金流出小计 289,694,135.61 647,749,350.18
筹资活动产生的现金流量净额 -98,160,258.53 327,919,425.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -147,107.41 -92,762.90
五、现金及现金等价物净增加额 -197,086,663.08 -47,949,611.10
加：期初现金及现金等价物余额 667,429,820.29 104,604,187.25
六、期末现金及现金等价物余额 470,343,157.21 56,654,576.15
法定代表人：韩国龙主管会计工作负责人：刘晓灵会计机构负责人：李春
19 / 19