现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78407748 |
62933664 |
22808353 |
1382746561 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7729496722 |
3867170849 |
1887501189 |
10410773324 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
206263553 |
141002472 |
71583939 |
285877383 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5781827313 |
3259633756 |
1577693001 |
7406046712 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
272163793 |
215416753 |
126898410 |
512033210 |
| 经营活动现金流出小计 |
6685787147 |
3937917692 |
1924276837 |
9030793864 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1043709575 |
-70746842 |
-36775648 |
1379979460 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
53775603 |
20088244 |
20088244 |
95771230 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
145113 |
125014 |
79100 |
1132200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
73781680 |
22494998 |
20227597 |
129572612 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
113237581 |
68760137 |
42419666 |
225130491 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
134995667 |
74325101 |
45443054 |
322179202 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61213987 |
-51830103 |
-25215457 |
-192606590 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1114401916 |
950491916 |
350851916 |
1887957084 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39020277 |
29118836 |
2811000 |
68935952 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1153422193 |
979610752 |
353662916 |
1956893036 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1607867362 |
1103963060 |
505955888 |
2957962081 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33315317 |
21997173 |
8686022 |
64470236 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1925961691 |
1304586738 |
604319094 |
3477777770 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-772539498 |
-324975986 |
-250656178 |
-1520884733 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1612077 |
1440889 |
-1110708 |
9547349 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
211568167 |
-446112042 |
-313757991 |
-323964514 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-49535273 |
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152011745 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
62180300 |
-- |
122182032 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7137253 |
-- |
14309830 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-34037 |
-- |
586853 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
45438 |
-- |
247699 |
| 财务费用 |
-- |
119416461 |
-- |
277480254 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-125209832 |
-- |
-25556059 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
761857291 |
-- |
2179481668 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-330315538 |
-- |
-2108634396 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-543240027 |
-- |
475345834 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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3635319 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-70746842 |
-- |
1379979460 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
682570859 |
-- |
1128682901 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1128682901 |
-- |
1452647415 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-446112042 |
-- |
-323964514 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3134554 |
-- |
4923086 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7637464786 |
3791853642 |
1855065216 |
8900766196 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13624189 |
12383544 |
9627621 |
127260566 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
53775603 |
20088244 |
20088244 |
95771230 |
