现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33201639 |
21706973 |
14081179 |
84306255 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6694317408 |
3559950304 |
1613241771 |
10933345900 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
206396238 |
150327714 |
71398257 |
271282359 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5340198960 |
3509387060 |
1672111860 |
7568073383 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
141655347 |
96244887 |
50467330 |
322129390 |
| 经营活动现金流出小计 |
6008962563 |
4000302816 |
1951806761 |
8709047231 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
685354845 |
-440352512 |
-338564990 |
2224298669 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
34992325 |
13894803 |
11533513 |
65678148 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
356104 |
265000 |
61500 |
145428 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50787255 |
22846141 |
11687066 |
86977115 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72929439 |
52827141 |
36880784 |
143203193 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
87700082 |
62935478 |
39516241 |
171726164 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36912827 |
-40089337 |
-27829176 |
-84749049 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1606793996 |
1463653996 |
545280000 |
1534661916 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
63058250 |
54020850 |
11069502 |
77362371 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1669852246 |
1517674846 |
556349502 |
1612024287 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2741976616 |
1606180920 |
611883339 |
2999520011 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
253460131 |
190620747 |
109435573 |
79442518 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3178927719 |
1921292464 |
778436593 |
3447525428 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1509075473 |
-403617618 |
-222087091 |
-1835501142 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-828548 |
636179 |
-452080 |
1075391 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-861462002 |
-883423288 |
-588933337 |
305123870 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8198230 |
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-393917711 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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66144924 |
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126677233 |
| 无形资产摊销 |
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7132481 |
-- |
14288669 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
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-- |
63028 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6884 |
-- |
235239 |
| 财务费用 |
-- |
110688852 |
-- |
280197182 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4199437 |
-- |
-127907374 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
589720769 |
-- |
1600806601 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-230169690 |
-- |
106920950 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1008852056 |
-- |
386474618 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-440352512 |
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2224298669 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
550383483 |
-- |
1433806771 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1433806771 |
-- |
1128682901 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-883423288 |
-- |
305123870 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4430185 |
-- |
6494679 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6620827140 |
3499054842 |
1582377300 |
10788495685 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
40288629 |
39188489 |
16783292 |
60543961 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
34992325 |
13894803 |
11533513 |
65678148 |
