福州大通机电股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述
或严重导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要自本年度报告正本,投资者欲了解详细内容可阅读年度 报告正本。
福州大通机电股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中英文名称:
中文名称:福州大通机电股份有限公司
英文名称:FUZHOU DAYTON M&E CO.,LTD
英文缩写:FDT
2、公司注册地址及办公地址:福建省福州市福马路81号
3、公司法定代表人:陈道彤
4、公司信息披露负责人:林镇南
联系地址:福建省福州市福马路81号
电话:(0591)3660701
传真:(0591)3660592
邮编:350011
5、公司股票上市地:上海交易所
股票代码:600067
二、会计数据及业务数据摘要(合并报表)
1、公司1997年度实现利润总额 2,236.40万元
其中主营业务利润 2,166.64万元
投资收益 73.75万元
营业外收支净额 40.39万元
2、会计数据和财务指标:(合并报表)
序号 项目 1997年度 1996年度 1995年度
(1)主营业务收入(万元) 26557.49 26187.00 28300.96
(2)净利润(万元) 1855.80 1434.84 1406.13
(3)总资产(万元) 35572.04 33242.47 31738.72
(4)股东权益(万元) 15845.03 13938.18 12453.33
(5)每股收益(全面摊薄)元/股 0.224 0.17 0.17
(加股平均)元/股 0.311 0.28 0.27
(6)每股净资产(全面摊薄)元/股1.91 1.56 1.51
(加权平均)元/股2.66 2.69 2.40
(7)净资产收益率％ 11.71 10.29 11.29
加权平均 12.46 10.87 11.56
(8)调整后的每股净资产(元/股)
全面摊薄 1.88
加权平均 2.62
注1:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/本年度末普通股份总数
每股净资产=本年度末净资产总额/本年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/本年度末净资产总额*100％
调整后的每股净资产=(本年度末净资产总额-三年以上的应收款项-待摊费用-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/本年度开普通股股 份总数
注2:加权平均的计算方法:
97年度每股收益=净利润/[(送股前股本*9+送股后总股本*3)/12]
97年度每股净资产=本年度末净资产总额/[(送股前总股本*9+送股 后总股本*3)/12]
97年度调整后每股的净资产=调整后的净资产总额/[(送股前总股本*9+送股后总股本*3)/12]
97年度和96年度各指标加权值均以当年度末的总股本计算。
净资产收益率=净利润/[(年初净资产总额+末净资产总额)/2]*100 ％
3、报告期内股东权益变化(万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金
未分配利润 合计
期初数 5185.53 6098.03 754.12 226.72
1900.40 13,938.17
本期增加3111.318 - 329.43 99.09
1577.43 5,018.178
本期减少 - 1555.695
1555.66 3,111.319
期末数 8296.848 4542.37 1,083.55 325.81
1922.26 15,845.028
说明 实施96年度 96年度资本公 97年度提取法定公积 97年度可分利润
10送3和10 积转增股本10 金10％和公益金5％ 增加1577.43万元
转3的分红 转3方案减155 及下属子公司盈余 ,分配96年度利润
方案 5.659万元 公积公益增加 减1555.66万元
三、公司股本变动及股从情况
1、股本变动情况
1997年度公司股份变动情况
单位:股
本次变动增减(+、-)
项目 期初数 送股 公积金转股本 小计 期末数
(一)尚末流通股份
(1)发起人股份 12262800 3678840 3678840 7357680 19620480
其中国家拥有股份12262800 3678840 3678840 7357680 19620480
(2)募集法人股 6936600 2080980 2080980 4161960 11098560
(3)内部职工股 19080600 5724180 5724180 11448360 30528960
尚末流通股份合计38280000 11484000 11484000 22968000 82968480
(二)已流通股份:
境内上市
人民币普通股 13575300 4072590 4072590 8145180 21720480
已流通的股份合计13575300 4072590 4072590 8145180 21720480
(三)股份总额: 51855300 15556590 15556590 31113180 82968480
2、股东情况
(1)1997年12月31日公司股东总数为24403人。
其中:社会公众股股东:14954人,
内部职工股股东:9431人。
(2)前10名股东情况
截止1997年12月31日持本公司股份超过5％以上的只有一户国家股 东,持股单位为福州市国有资产管理局。
前10名的股东情况
股东名称 持股数(万股) 比率％
福州市国有资产管理局 1962.048 23.65
福州市定诚经济发展有限公司 211.200 2.55
福州市信托投资公司 179.200 2.16
福州建银贸易公司 160.000 1.93
中国建设银行福建省分行直属支行156.800 1.89
福州市福保贸易公司 105.600 1.27
福州市税务财务咨询公司 96.000 1.16
南京电力 78.062 0.94
福州第一化工厂 73.600 0.89
无锡朝阳 61.235 0.74
以上10名股东之间无关联关系,除国家股东外持股数均未超过10％ 。
3.董、监事持本公司股票情况:
职务 姓名 年初持股数 年末持股数
董事长兼总经理 陈道彤 3200 5120
董事长兼副总经理 陈少先 2500 4000
董事兼副总经理 许标弟 2700 4320
董事兼总工程师 郑启荣 2700 4320
董事兼总经济师 李裕章 2700 4320
董事兼总会计师 郑 衡 2700 4320
董事 吴志庭 2500 4000
董事 吴林生 2300 3680
监事会主席党委副书记 薛寿祖 2700 4320
监事会副主席 林宝珠 2300 3680
上述董、监事期初、期末持股增加系公司实施10送3和10转3的分红方案,其余董,监事均无持本公司股票。
四、募集资金的使用情况
本公司属历史遗留问题企业近几年来未募集资金,内部技术改造项 目均使用公司积累资金和贷款。1997年分别投资987万元的漆包设备更 新改造项目和130万元的架空绝缘电缆技改项目均全部完成,验收投产。
五、重大事件
1、经中国证监会证监发字[1997]163号文批准,本公司社会公众股1357.53万股。于1997年5月8日在上海证券交易所挂牌上市,股票简称"福州自仪",证券代码600067。
2、1997年9月18日经福建省人民政府以闽政体股[1997]33号文批准,福建省工商局同意于1997年12月3日变更注册登记、公司名称由福州自动化仪表股份有限公司更改为福州大通机电股份有限公司。1997年12月5日在《上海证券报》刊登注册登记变更公告,12月8日公司股票简称经 上海证券交易所同意由"福州自仪"改为"福州大通",证券代码不变。
3、经福建省人民政府以闽政[1997]105号文批准,本公司所得税按15％上交,于1997年7月8日在《上海证券报》公告。
4、公司于1997年7月30日及8月31日分别召开了董事会、监事会和 股东大会,会议分别讨论并通过了96年度公司董事会报告及业务工作报 告;监事会工作报告;财务决算报告;1996年度税后利润分配方案和资本 公积金转增股本的方案;更改公司名称的决议;修改公司章程的决议,并 分别于1997年8月1日和1997年9月1日在《上海证券报》刊登本公司中期报告,董事会公告,召开股东大会的公告及股东大会决议的公告,实施1996年度送股及资本公积金转增股本的公告。
5、1997年9月5日公司按照股东大会的决议,实施96年度税后利润每10股送3股,用资本公积金按每10股转增3股分配方案,实施送股和转增股本后公司总股本从5185.33万股增加到8296.848万股,其中社会公众股从1357.53万股增到2172.048万股。
6、1997年6月26日公司通过ISO9002质量体系认证,同时获得中国技术监督,中国商检、IECQ颁发的三个认可证书。
7、1997年9月17日公司聘请福州君立律师事务所邓翠红,徐军二位 律师为公司常年法律顾问,并签订了有效期为两年协议书。
8、公司投资的987万元的漆包设备更新改造项目,1997年12月25日 由福建省机械工业厅主持的项目竣工验收,新增特种漆包线年产能力1580吨。
9、本公司第一大股东国家股持股单位-福州市国有资产管理局分别同福州市税务财务咨询公司等七家法人单位协商,并签订非流通法人股 转让协议。经福建省国资局于1998年1月4日以闽国资工[1998]001号文 批准,福州市国有资产管理局受让法人股1607360股,受让股份占总股本 的1.93％,转让价格每股1.90元并转为国家股。此次转让经福建省公证 处公证后,1998年1月20日在上海证券中央登记结算公司办理了过户手续。经这次转让后国家股和法人股的股权比例变化如下:
股权名称 原持股数 原持股比例 转让后股权数 转让后的持股比例
国家股 19620480股 23.65％ 21227840股 25.59％
法人股 11098560股 13.38％ 9491200股 11.44％
10、本公司1997年度分配预案
本年度税后利润18,557,947.18元,根据公司章程规定分别提取法定公积金10％,计提1,855,794.72元和法定公益金5％,计提取2,783,692.08元,可供股东分配利润为15,774,255.10元,加上1996年度未分配利润余额为3,448,337.96元,供股东可分配的利润为19,222,593.06元,董事会 认为目前公司正处于发展时期,对资金的需求量较大,为保证公司持续稳定发展,董事会决定1997年度可供股东分配的利润不分配,转入下一年度一并分配,同时决定公积金不转增股本,此预案须提交股大会审议通过。
11、本公司1998年增资配股预案,拟以1997年底总股本82968480股 为基数,按10:3向全体股东配股,共配售24890544股,配股价暂定每股为4.6元,此预案须经股东大会通过后,报证券有关部门审批通过后实施。
六、财务报告
1、审计意见
本公司会计报表经福州会计师事务所中国注册会计师陈炳坚先生, 郑淑琳女士审计并出具了无保留意见的审计报告《(98)榕会师股字第006号》。
审计报告
(98)榕会师股字第006号
福州大通机电股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表及1997 年度损益表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制度》有关规定。在所有重要方面公允地反映了贵公司1997年12月31日财务状况及1997年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法 的选用遵循一贯性原则。
福州会计事务所(盖章) 中国注册会计师:陈炳坚 郑淑琳
中国 福州 一九九八年三月十六日
2、会计报表(见后附表)
(1)资产负债表(合并)
(2)资产负债表(母公司)
(3)利润及利润分配表(合并)
(4)利润及利润分配表(母公司)
(5)财务状况变动表(合并)
(6)财务状况变动表(母公司)
3、会计报表附注
(一)公司概况
福州大通机电股份有限公司由福州自动化仪表股份有限公司更名而来,该公司创立于1986年,是福州市最早的股份制点企业,1994年国家体 改委批复确认列入全国九十家历史遗留问题的股份制企业,1997年5月8 日,公司公众股票1357.53万股获准在上海证券交易所挂牌上市。
公司的主营范围:电线电缆,自动化仪表及机电设备制造和销售,属 机械行业。主要产品有特种漆包线,绕包线,高低压架空线,架空绝缘电 缆,无氧铜杆,水表及自动化仪器仪表。
(二)主要会计政策
(1)会计制度
公司现执行《企业会计准则》、《股份制度点企业会计制度》。母公司及合并会计报表的编制是按照《股份制度点企业会计制度》及有关补充规定,同时结合各合并报表子公司的行业特点调整编报的。
(2)会计期间
公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度;
(3)记帐原则和计价基础
记帐原则按权责发生制,计价基础按实际成本。
(4)外币折算方法
记帐本位币为人民币,对发生外币业务外币折算,按当月1日国家公 布的外汇牌价调整帐面汇率,汇兑损益列入本月损益。
(5)会计报表的编报依照财政部财会(1995)11号文《关于合并会计 报表暂行规定》,对投资比例占被投资单位股本的50％以上或实际控股 者采用合并会计报表。
(6)坏帐准备
母公司采用备抵法按年末应收帐款余额3％计提,子公司用直接转销法按实际发生坏帐损失计入当期管理费,不提坏帐准备金。
(7)存货计价方法
存货分类为原材料、产成品、半成品、委托加工材料、低值易耗品。采用永续盘存法,对各种存货均按实际成本计价入帐,领用发出各类存货采用加权平均法计价核算实际成本。低值易耗品领用按一次摊销法。
(8)长期投资核算方法
债券投资和联营投资按实际成本核算,股权投资,凡占被投资单位股权20％以下的按实际成本核算,股权占20％=50％之间的采用权益法核算,股权占50％以上的实际控股者按权益法核算并进行报表合并。联营投 资比照股权投资核算。
(9)固定资产及折旧
固定资产标准依照《企业会计准则》的规定,按实际成本核算,固定资产折旧按固定资产原值扣减残值3％,采用分类折旧以直线法计提折旧。
类别 年限 折旧率
房屋建筑物 30-40 3.33-2.50％
机器设备 10-15 10.00-6.67％
运输设备 6-16 16.67-6.25％
其 他 5-8 20.00-12.50％
(10)在建工程核算方法
本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算,并在办理交付 使用后确认为固定资产。
(11)无形资产的摊销
土地使用权按工业用地五十年平均摊销,专有技术按受益年限摊销 。
(12)递延资产的摊销
按项目规定以受益年限平均摊销。
(13)收入确认原则
公司在商品已经发出,并收到有关款项或取得应收款的凭据时,确认收入实现。
(14)税项
<1>增值税17％;
<2>营业税5％;
<3>城市建设维护税,按应纳增值税,营业税额的7％;
<4>教育费附加,按应纳增值税,营业税额的3％(1-6月),4％(7-12月 );
<5>基础设施附加费按应纳增值税,营业税额的5％;
<6>社会事业发展费按营业收入的2％;
<7>防洪费按营业收入的1％;
<8>所得税按省政府闽政(1997)文105号批复,减按15％的税率征收 。
(15)利润分配方法
利润分配方法按公司章程规定按税后利润提取法定盈余公积金10％,法定盈余公益金5％,其余每年按股东大会审定的分配方案提取任意盈 余公积金并做分红派息。
(三)子公司及控股公司资料列示如下:
公司名称 注册地 注册资本 本公司持股比例
经营范围 是否合并
福州开发区双星电工有限公司 福州开发区 100万元 85％
绕包线、铜铝、化工材料 合并
福州开发区联通电工有限公司 福州开发区 100万元 75％
电线电缆、铜铝材料 合并
(四)合并会计报表重要项目附注:
注一:货币资金 1997年12月日 1996年12月31日
合计: 38,850594.24元 19,157,208.02元
其中(1)现金: 1824.62元 3523.88元
(2)银行存款 38,848,769.62元 19,153,684.14元
银行存款比年初增加19,695,085.48元,主要是年终货款收入增加。
注二:应收票据:30,269,418.66元全部是承况汇票、其中:
出 票 单 位 出票日期 到期日 金额(元)
西安彩虹电子集团 97/7 98/6 5,063,775.72
西安广信电子有限公司 97/7 98/6 5,770,610.28
江苏泰州春兰压缩机厂 97/9 98/5 5,551,893.96
深圳赛格日立显示器有限公司97/7 98/5 4,883,138.70
珠海格力机械有限公司 97/9 98/5 5,800,000.00
辽宁沈阳华泣压缩机厂 97/12 98/5 1,500,000.00
上海盛昌天华电子有限公司 97/12 98/3 1,000,000.00
应收票据比年初增加17,721,902.43元主要是用户增加货物结算会 给银行承况汇票。
注三:应收帐款
1997年12月31日 占比例 1996年12月31日 占比例
合计 67,819,38.09元 53,963,909.97元
其中:一年以内帐款66,750,123.88元 98.42％ 51,863,164.59元 96.11％
一.二年帐款 412,616.54元 0.61％ 2,004,865.69元 3.72％
二三年帐款 408,620.41元 0.6％ 95,879.69元 0.17％
三年以上帐款 248,037.26元 0.37％
应收帐款中无持占5％(含5％)以上的股东欠款
注四:预付帐款
1997年12月31日 占比例 1996年12月31日 占比例
合计 15,910,601.01元 19,157,830.50元
其中:一年以内帐款15,493,376.51元 97.3％ 18,042,917.60元 94.18％
一.二年帐款 172,255.90元 1.1％ 1,032,405.35元 5.39％
二.三年帐款 157,910.67元 12.42％ 82,507.55元 0.43％
三年以上帐款 87,057.93元 0.6％
注五:其他应收款
1997年12月31日 占比例 1996年12月31日 占比例
合计 17,710,010.57元 11,295,896.29元
其中一年以内帐款15,009,363.33元 84.75％ 11,133,482.32元 98.56％
一.二年帐款 15,009,363.33元 2.82％ 154,752.50元 1.37％
二.三年帐款 2,200,450.00元 12.42％ 7,660.47元 0.07％
三年以上帐款 1,200.00元 0.01％
其他应收款97年12月31日余额,主要反映本公司与有关单位发生的 非经营性的资金往来款,其中主要客户:
(1)福建长城建筑工程公司 560,000.00元
(2)福州盛明贸易公司 500,000.00元
(3)福州福兴建设总公司 1,000,000.00元
(4)福州自动化仪仪表经营部 4,127,656.29元
(5)福州裸线厂 1,393,920.89元
(6)福州机械仪表经营部 1,000,000.00元
(7)福州新榕公司 2,200,000.00元
(8)福州住房基金管理中心 749,608.76元
其他应收款增加64,414,114.28元,主要原因是本年非经营性往来款增加
注六:待摊费用
1997年12月31日 1996年12月31日
合计 1,456,589.24元 2,969,935.15元
其中(1)期初存货进项税余额1,357,175.98元 2,385,375.14元
(2)财产保险费 65,403.84元 134,019.96元
其他各项费用 34,009.42元 450,540.05元
注七:存货
1997年12月31日 1996年12月31日
合计 59,241,858.74元 87,084,702.24元
其中:(1)原材料 31,978,770.96元 34,160,477.24元
(2)产成品 15,019,967.92元 30,881,980.13元
(3)半成品 650,955.91元 2,006,073.65元
(4)委托加工材料 599,449.87元 691,291.95元
(5)低值易耗品 3,660,899.14元 3,941,389.70元
(6)在途材料 146,530.57元 2,643,318.46元
(7)在制品 7,185,284.37元 12,760,171.11元
存货减少27,842,843.50元减少31.63％主要是库存原材料及产品、半成品、在途材料、在制品均较期初降低。
注八:长期投资
1997年12月31日 1996年12月31日
合计 10,666,200元 8,761,955.04元
(1)项目
股票投资960,000元;
债券投资198,700元;
其也投资507,500元;
(2)股票投资:960,000元:
被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 投资金额 期末市价总额
上海冰箱压缩机股份有限公司
法人股 200,000 960,000元 未上市
(3)债券投资
债券种类 投资金额(元) 年利率 到期日 备注
电力债券 110,000 无息 1998/12 无息
92国库券 88,700 12％ 1998/07 未收利息
小计 198,700
(4)其他投资:
被投资单位名称 投资期限 投入金额(元) 占被投资单位
注册资本比例
福州新榕房地产开发有限公司 1992/11-2007/11 2,107,500 4.55％
福州华榕超市有限公司 1995/10-2000/10 300,000 1％
福州城市合作银行 6000,000
福州榕达典当行 600,000
福州亚通机电有限公司 500,000
小 计 9,507,500
注九:固定交及累计折旧(元)
原 值:
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物19,111,779.07 2,847,214.27 21,958,993.34
机器设备 109,936,201.45 9,024,714.02 318,120 118,642,795.47
运输设备 1,556,774.00 258,299.00 96,000 1,719,073.00
合计 130,604,754.52 12,130,227.29 414,120 142,320,861.81
累计折旧:
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物2,414,632.59 393,239.46 2,807,872.05
机器设备 22,130,562.42 7,172,038.11 132,065.57 29,170,534.96
运输设备 218,938.00 141,576.38 32,000.00 328,514.49
合计 24,764,133.12 7,743,276.99 164,065.57 32,306,921.50
净值:
类别 期末价值
房屋及建筑物 19,151,121.29元
机器设备 89,472,260.51元
运输设备 1,390,558.51元
合计 110,013,940.31元
本期增加固定资产中,在建工程转入12,130,277.29元
注十:在建工程1,063,217.93元,主要情况如下:
工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数 资金来源
工程物资 25,142.95 25,142.95 自筹
漆包设备更新2,703,852.44 6,431,646.09 8,097,423.53
1,038,074.98 闽机基(1996)64号技改贷款960万元
其他 5,706,264.21 661,539.53 6,367,803.74
自筹
合计 8,435,259.60 7,093,185.62 14,465,227.29
1,063,217.29
在建工程减少主要是完工项目转入固定资产12,130,227.29元和收回
征在款2,335,000元。
注十一:无形资产2,685,483.49元,其中:
项目 期初数 本期摊销 期末数
土地使用权 2,729,916.00 59,346.00 2,670,570.00
工业专有技术 44,740.09 29,826.60 14,913.49
注十二:递延资产237,821.46元,其中:
项目 期初数 本期摊销 期末数
水表厂车间改造 183,540.23 61,180.08 122,360.15
福州鸡口联营所改造 374,786.07 259,324.76 115,461.31
递延资产减少主要是本期摊销。
注十三:短期借款74,550,000元,其中:
贷款单位名称 贷款日期 还款日期 月利率(％) 金额(元) 借款条件
市工行二营 97/03 98/02 9.24 5,850,000 抵押贷款
市工行二营 97/06 98/06 9.24 3,500,000 担保贷款
市工行二营 97/09 98/09 9.24 20,000,000 担保贷款
市工行二营 97/10 98/10 7.92 27,000,000 担保贷款
市工行二营 97/05 98/01 9.24 1,000,000 担保贷款
市工行二营 97/09 98/11 9.24 1,500,000 担保贷款
市工行二营 97/12 98/11 7.92 15,500,000 担保贷款
注十四:应付帐款25,783,655.34元是应付未付的材料采购款,均无 欠持本公司5％(含5％)以上的股东单位的款项。比期初增加6,695,225.85元,主要是欠原材料漆款增加。
注十五:预收帐款4,933,176.75元系预收购货款,均无欠持本公司5 ％(含5％)以上的股份的股东单位的款项。
注十六:未交税金 979,907.66元
其中:
(1)未交增值税 877,573.72元;
(2)未交城建税 164,922.95元;
(3)未交所得税 -104,763.42元;
(4)未交房产税 19,784.40元;
(5)印花税 14,146.51元;
(6)营业税 8,243.50元;
注十七:其他未交款 370,074.27元;
其中:
(1)教育费附加 112,682.14元;
(2)基础设施建设费 46,858.58元;
(3)社会发展基金 111,478.57元;
(4)防洪费 99,054.98元;
注十八:其他应付款: 28,822,737.10元;
其中:
(1)市财政局周转金 8,250,000.00元;
(2)应付工资 6,007,223.90元;
(3)职工集资建房 1,782,193.00元;
(4)住房基金 2,000,000.00元;
(5)土地租金 1,187,490.00元;
(6)省中行 403,067.74元;
以上主要是本年发生的往来款。本年增加主要是福州市财政局注入公司的周转金增加和其他暂收款增加所致。无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
注十九:预提费用44,247.30元系双星预提上级管理费44,247.30元,期初数196,850.57元系预提贷款利息146,850.57元和成品库租金50,000元,本期已摊销。
注二十:长期贷款58,570,640.26元,其中:
贷款单位 借款日期 还款日期 金额 月利率(％) 借款条件
市工行持改部 96/04 99/05 6,700,000.00 13.14 担保贷款
市工行 97/11 2000/3 10,000,000.00 9.9 担保贷款
福建省中行 89/12 2008/09 34,970,640.26 3.75 担保贷款
(外币51,241,702.84奥地利先令,折算汇率0.6825元先令)
福州市工商银行 97/10 99/03 6,900,000.00 9.9 担保贷款
注二十一:长期应付款423,000.83元,主要是职工住房周转金结余额。
注二十二:少数股东权益2,011,713.71元,其中:
单位名称 总额 股本及资本公积 盈余公积
双星股东:
福州变压器厂物资供销公司 321,665.25 300,000.00 21,663.25
联通股东:
福建省电器工业福州配套公司1,690,050.46 1,400,000.00 290,050.46
合计 2,011,713.71 1,700,000.00 311,713.71
注二十三:股本
1997年度公司股份变动情况表 单位: 股
本次变动增减(+.-)
项目 期初数 送股 公积金转股本 小计 期末数
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份 12262800 3678840 3678840 7357680 19620480
其中:国家拥有股份
12262800 3678840 3678840 7357680 19620480
(2)募集法人股 6936600 2080980 2080980 4161960 11098560
(3)内部职工股 19080600 5704180 5724180 11448360 3028960
尚未流通股份合计38280000 11484000 11484000 22968000 61248000
(二)已流通股份:
境内上市人民币普通股
13575300 4072590 4072590 8145180 21720480
已流通的股份合计13575300 4075590 4072590 8145180 21720480
(三)股份总额: 51855300 15556590 15556590 31113180 8268480
注二十四:资本公积期初数60,980,317.48元,本期减少15,556,590 元,期末数45,423,727.48元。资本公积较年初减少是按1997年8月31日 股东大会审议通过的1996年分配方案,以资本公积向全体10:3的比例转 增股本形成的。
注二十五:盈余公积期初数7,541,202.51元,本年增加3,299,299.74元。本年增加数是按税后利润总规定提限的10％的法定盈余公积1,855,794.72元的公益金927,897.72及投资控股的联通电工公司,双公司按投 资比例公回的法定盈余公积510,607.30元,其中公益金62,987.47元,期 未数10,835,502.25元,其中3,258,055.28元。
注二十六:主营业务收入265,574,852.33元,主营成本201,449,323.30元
项目 销售收入(元) 销售成本(元)
漆包线 178,7744,280.98 126,985,365.97
高低压架空线 40,407,763.21 38,591,668.04
绕包线 11,409,967.78 10,190,642.81
水表 34,982,840.36 25,681,646.48
合计 265,574,852.33 201,449,323.30
注二十七:销售费用: 4,893,887.32元;
其中:广告费 165,521.00元;
运输费 1,251,390.70元;
包装费 959,301.57元;
成品试验费 112,940.00元;
工资福利费 1,019,768.17元;
差旅费 842,542.11元;
其他费用 542,423.77元;
注二十八:管理费用: 24,168,162.35元;
其中:公司经费 15,844,252.82元;
折旧费及修理费 2,316,976.40元;
各种税金 282,007.65元;
业务招待费 702,415.28元;
劳动及待业保险费 5,022,510.56元;
注二十九:财务费用 11,938,284.62元;
其中:存款利息收入 134,137.60元;
借款利息支出 11,974,016.82元;
汇兑损失 42,113.59元;
(系归还外汇贷款汇总损益)
手续费的支出 56,291.81元;
注三十、其他业务利润737,453.13元
项目 收入(元) 成本费用(元) 净利润(元)
材料让售 4,677,152.01 4,677,152.01 43,726.07
房租 528,420.00 96,727.50 262,034.56
其他 863,935.41 601,900.85 262,034.56
合计 6,113,233.49 5,375,780.36 737,453.13
注三十一投资收益:804,331.25元:
股票投资收益15,600元,系投资上海冰箱压缩机股份有限公司法人 股分回红利15,600元。
其他投资收益788,731.25元;
其中:福州城市合作银行分红720,000元;
福州隆达典当行分红54,551.05元;
期货交易收益14,180.20元。
注三十二,营业外净支出403,875.15元,其中营业外收入7,000元,减 营业外支出410,875.15元(固定资产损失250,054.43元,滞纳金、罚金160,820.72元),相抵后净支出403,875.15元。
注三十三、以前年度损益调整440,291.27元,系税务调整上年各项 税费等。
(五)其他事项:
1、短期贷款向市工商银行第二营业所部抵押贷款585万元,系用位 于福州市鼓楼区福马路81号土地面积9,891平方米的土地使用权(持有福州市人民政府颁发的榕国用(1984)字第0049号<国有土地使用权证>进行抵押贷款的。
2、公司无关联交易。
3、从一九九七年元月一日起至本审计报告签署之日止公司未发生 重大投资项目。
4、截止本报告签署之日止,公司无其他承诺事项及存在或有事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的本公司1997年度报告正本;
2、载有法定代表人,总会计师,会计主管人员亲笔签署并盖章的本 公司1997年度会计报表;
3、载有福州会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字盖章的本公司1997年度无保留意见的审计报告正本;(审计报告文号为(98)榕会师股字第006号)。
4、1997年度本公司上市公告书;
5、1996年度股东大会(1997年8月31日)通过的公司章程。
福州大通机电股份有限公司董事会
一九九八年三月十八日
