关于冠城大通股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：冠城大通股份有限公司
审计单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0591-83311148
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
上市 占
占用方
公司 用 占
非经营 资金占 与上市 2021 年度占用 2021 年度占
核算 2021 年期初占 2021 年度偿还 2021 年度外币 2021 年期末占 形 用
性资金 用方名 公司的 累计发生金额 用资金的利
的会 用资金余额 累计发生金额 折算汇兑差 用资金余额 成 性
占用 称 关联关 (不含利息) 息(如有)
计科 原 质
系
目 因
非
经
营
性
现控股 占
股东及 用
其他关 非
联方 经
营
性
占
用
小计 / / / / /
非
经
营
前控股
性
股东及
占
其他关
用
联方
非
经
营
性
占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市 往
往来方 公司 来 往
其他关 资金往 2021 年度往来 2021 年度往
与上市 核算 2021 年期初往 2021 年度偿还 2021 年度外币 2021 年期末往 形 来
联资金 来方名 累计发生金额 来资金的利
公司的 的会 来资金余额 累计发生金额 折算汇兑差 来资金余额 成 性
往来 称 （不含利息） 息（如有）
关系 计科 原 质
目 因
经
营
性
往
大股东
来
及其附
经
属企业
营
性
往
来
非
冠城大 控 股 子 经
其他 往
通（香 公 司 ， 营
应收 596,178,348.04 -11,844,435.92 584,333,912.12 来
上市公 港）有 持 100% 性
款 款
司的子 限公司 股权 往
公司及 来
其附属 福建冠 往 非
控 股 子
企业 城瑞闽 其他 来 经
公 司 ，
新能源 应收 395,092,172.90 192,837,583.41 7,882,283.99 10,714,783.38 585,097,256.92 款 营
持 90%
科技有 款 、 性
股权
限公司 借 往
款 来
及
利
息
往
来
下 属 控 非
福建邵 款
股 公 经
武创鑫 其他 、
司 ， 间 营
新材料 应收 106,448,748.23 564,314,325.62 1,247,120.83 650,144,381.17 21,865,813.51 借
接 持 性
有限公 款 款
91.36% 往
司 及
股权 来
利
息
往
来
非
北京太 款
控 股 子 经
阳宫房 其他 、
公 司 ， 营
地产开 应收 3,587,334,716.09 1,000,000.00 37,929,583.33 5,500,000.00 3,620,764,299.42 借
持 95% 性
发有限 款 款
股权 往
公司 及
来
利
息
往
来
非
常熟冠 款
控 股 子 经
城宏盛 其他 、
公 司 ， 营
房地产 应收 120,006,647.39 37,000,000.00 17,106,647.39 139,900,000.00 借
持 100% 性
有限公 款 款
股权 往
司 及
来
利
息
福建冠 控 股 子 其他 37,200,000.00 140,000,000.00 102,000,000.00 75,200,000.00 往 非
城元泰 公 司 ， 应收 来 经
创意园 持 93% 款 款 营
建设发 股权 性
展有限 往
公司 来
往
来
非
苏州冠 下 属 控 款
经
城宏翔 股 公 其他 、
营
房地产 司 ， 间 应收 90,149,348.92 16,000,000.00 74,149,348.92 借
性
有限公 接 持 款 款
往
司 85%股权 及
来
利
息
非
福建冠 控 股 子 经
其他 往
城汇泰 公 司 ， 营
应收 55,372,737.86 108,500,000.00 23,000,000.00 140,872,737.86 来
发展有 持 100% 性
款 款
限公司 股权 往
来
非
福建美 控 股 子 经
其他 往
城置业 公 司 ， 营
应收 260,000,000.00 47,000,000.00 240,000,000.00 67,000,000.00 来
有限公 持 100% 性
款 款
司 股权 往
来
非
福建宏 控 股 子 经
其他 往
汇置业 公 司 ， 营
应收 85,689,000.00 9,500,000.00 95,189,000.00 来
有限公 持 100% 性
款 款
司 股权 往
来
非
北京海
控 股 子 经
淀科技 其他 往
公 司 ， 营
园建设 应收 427,600,000.00 48,686,340.23 36,286,340.23 440,000,000.00 来
持 69% 性
股份有 款 款
股权 往
限公司
来
下 属 控 非
南京冠 股 公 经
其他 往
城嘉泰 司 ， 间 营
应收 300,000,000.00 76,500,000.00 54,000,000.00 322,500,000.00 来
置业有 接 持 性
款 款
限公司 100% 股 往
权 来
非
骏和地 控 股 子 经
其他 往
产（江 公 司 ， 营
应收 13,925,000.00 13,925,000.00 来
苏）有 持 100% 性
款 款
限公司 股权 往
来
非
经
营
性
往
关联自 来
然人 非
经
营
性
往
来
其他关 宁德金 联 营 企 其他 往 非
16,188,375.00 16,188,375.00
联方及 世通房 业 ， 持 应收 来 经
其附属 地产开 25%股权 款 款 营
企业 发有限 性
公司 往
来
鑫卓悦
非
（ 平
经
潭）投 其他 往
联 营 企 营
资合伙 应收 1,400,000.00 1,400,000.00 来
业 性
企 业 款 款
往
（有限
来
合伙）
总计 / / / 6,092,585,094.43 1,225,338,249.26 47,058,988.15 1,172,340,527.17 -11,844,435.92 6,180,797,368.75 / /