证券代码：600067        证券简称：冠城大通         公告编号：临2022-041



                    冠城大通股份有限公司
      关于为控股子公司大通新材提供借款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
        公司持有控股子公司大通（福建）新材料股份有限公司（以下简称“大
        通新材”）90.08%股权。为满足大通新材日常经营需要，公司下属全资
        子公司冠城大通（香港）有限公司（以下简称“香港大通”）为大通新材
        提供 1 亿元人民币借款，借款的年化利率为 3.5%，借款期限不超过 1
        年。
        本次借款事项已经公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议审议通
        过，公司独立董事发表了独立意见。


    一、提供借款概述
    1、基本情况
    为满足公司控股子公司大通新材日常经营需要，香港大通拟为大通新材提供
1 亿元人民币借款，借款年化利率为 3.5%，借款期限不超过 1 年。
    本次交易双方均为公司合并报表范围内下属公司，为大通新材提供借款主要
为满足大通新材采购原材料等日常经营所需，符合公司整体利益。
    2、公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议于 2022 年 6 月 24 日以电
话、电子邮件发出会议通知，于 2022 年 6 月 27 日以通讯方式进行表决。会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于全
资子公司冠城大通（香港）有限公司为控股子公司大通新材提供借款的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次借款事项需经公司董事


                                    1
会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《股
票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
    二、大通新材的基本情况
    1、名称：大通（福建）新材料股份有限公司
    类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
    统一社会信用代码证号：91350105775367844D
    法定代表人：韩孝煌
    住所：福州市马尾区江滨东大道 77 号（自贸试验区内）
    注册资本：41,000 万元人民币
    成立日期：2005 年 6 月 3 日
    经营范围：生产耐高温绝缘材料及绝缘成型件、电工器材、电线电缆和漆
包线及其售后维护服务、五金、交电的批发（以上商品进出口不涉及国营贸
易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；材料
科学研究服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、最近一年及一期财务数据：
                                                           单位：元

       项目              2022 年 3 月 31 日        2021 年 12 月 31 日
     资产总计                  2,549,297,023.65           2,391,435,658.16

     负债合计                  1,530,323,410.60           1,400,319,366.87

      净资产                   1,018,973,613.05             991,116,291.29

    资产负债率                            60.03%                   58.56%

       项目               2022 年 1-3 月            2021 年 1-12 月
     营业收入                  1,358,837,845.50           5,750,655,016.99
      净利润                      27,857,321.76             144,837,276.83
    注：上述大通新材 2021 年度财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，2022 年一季度财务数据未经审计。
    3、股东情况
    大通新材为公司控股子公司，公司持有大通新材 90.08%股权。截至公告日
大通新材股东情况如下：

                                      2
               股东名称                           持股比例
冠城大通股份有限公司                                            90.08%
朗毅有限公司                                                     9.92%


    4、大通新材的信用等级良好，近三年不存在被列入失信被执行人的情况，
不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
    5、朗毅有限公司持有大通新材 9.92%股权。朗毅有限公司为本公司关联方，
基本情况如下：
    名称：朗毅有限公司
    类型：私人股份有限公司
    商业登记证号：1543966
    注册资本：61,225,639.82 港元
    成立日期：2010 年 12 月 23 日
    经营范围：对外投资
    6、考虑到朗毅有限公司对大通新材持股比例较低，且不参与大通新材日常
生产经营管理，故朗毅有限公司未按出资比例向大通新材提供借款，且本次借款
利率高于大通新材日常融资综合成本，本次借款不会影响上市公司的利益。
    7、公司在上一会计年度未对大通新材提供财务资助。
    三、借款协议的主要内容
    2022 年 6 月 27 日，香港大通（甲方）与大通新材（乙方）签署了《借款协
议》，主要内容如下：
    1、经甲、乙双方协商一致，甲方向乙方出借本金共计人民币 10,000 万元。
    2、本协议项下借款期限为不超过 1 年，自甲方将上述款项全额支付至乙方
指定账户之日起算。
    3、乙方应当将借入的资金用于采购原材料。
    4、双方确认，本协议项下借款的年化利率为 3.5%，利息以实际借款天数按
天计算，日利率为 3.5%/360。
    5、除本协议另有约定外，任何一方违反本协议约定给守约方造成损失（直
接损失）的，应承担全部赔偿责任。
    四、财务资助风险分析及风控措施

                                     3
    大通新材为公司控股子公司，公司持有其 90.08%股权，公司对其生产经营
具有实质的控制和影响，可以掌握上述借款资金的使用情况，风险可控。本次借
款未提供担保。公司将会对大通新材的还款情况进行监控，密切关注大通新材的
经营情况和财务状况，评估风险变化，确保公司资金安全。如发现或判断出现不
利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。
    五、董事会意见
    考虑到大通新材的资金需求、资信和经营状况，且借款双方均为公司合并报
表范围内下属公司，为大通新材提供借款主要为满足大通新材采购原材料等日常
经营所需，符合公司整体利益。大通新材信用等级良好，预计能够及时足额偿还
本次借款。董事会同意香港大通向大通新材提供10,000万元人民币借款。
    六、独立董事意见

    独立董事发表独立意见如下：
    1、公司本次财务资助有利于解决控股子公司经营资金短缺需求，保障其正
常生产经营，符合公司整体经营发展需要。
    2、本次财务资助对象为控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，且
公司建立了相应的业务审批流程和资金管控等内控机制，可以掌握财务资助资金
的使用情况，可以对该公司的还款情况进行监控，风险可控。
    3、因大通新材其他股东持股比例较低，且不参与其日常生产经营，故未按
持股比例提供财务资助。公司董事会审议及决策程序符合相关法规制度的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    因此，我们同意本次借款事项。
    七、累计提供财务资助金额及逾期金额

    自2022年1月《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
发布之后，公司未新增提供财务资助。本次交易完成后，公司提供财务资助总余
额256,122.37万元，占公司最近一期经审计净资产的36.83%；其中，为下属控股
公司提供财务资助余额255,501.50万元，上市公司及其控股子公司对合并报表外
单位提供财务资助总余额620.87万元（占公司最近一期经审计净资产的0.09%）；
逾期未收回的金额509.66万元，均系公司在收购控股子公司前控股子公司的对外
借款，已全额计提坏账准备。
    特此公告。

                                   4
    冠城大通股份有限公司
             董事会
          2022年6月28日




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