证券代码：600067           证券简称：冠城大通             公告编号：临2022-044
债券代码：163729           债券简称：20冠城01



                       冠城大通股份有限公司
          关于“20 冠城 01”重要事项的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、事项概述
    冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月发行“冠城大通股
份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“20
冠城 01”或“本期债券”），发行总额为人民币 17.30 亿元，债券期限为 2 年期，回
售债券兑付日为 2022 年 7 月 7 日，到期日为 2022 年 7 月 14 日。
    鉴于兑付工作进展、公司经营现状，为保障全体债权人利益，公司于 2022 年 7
月 6 日至 2022 年 7 月 7 日以通讯投票表决方式召开“20 冠城 01”2022 年第二次债
券持有人会议，本次会议审议的关于调整本期债券本息兑付安排的共 5 个相关议案
已获得通过，具体情况详见 2022 年 7 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的《关于召
开冠城大通股份有限公司公司债券 2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》。
    二、本期债券兑付兑息安排
    根据债券持有人会议结果，本期债券本息兑付按照如下方式调整：
    1、“20 冠城 01”债券全部债券持有人的本金及利息兑付日调整为 2022 年 7 月
14 日，每张债券兑付本金为 100 元，派发利息为 7.00 元（含税）。
    2、如公司与相关金融机构就“20 冠城 01”债券合作协议在 7 月 14 日之前签署
完毕，但由于划款流程等问题导致公司未能在 2022 年 7 月 14 日支付“20 冠城 01”
本金及利息，则“20 冠城 01”债券全部债券持有人的本金兑付日调整为 2022 年 7
月 31 日之前，具体兑付日以公司公告为准。公司于 2022 年 7 月 14 日将当期利息划
付至本期债券登记托管机构指定的银行账户。兑付日调整期间本期债券原有票面利
率不变，兑付日调整期间的利息随本金偿付时一同支付。
    3、如公司与相关金融机构就“20 冠城 01”债券合作协议未能在 7 月 14 日之前
签署完毕或公司未能在 2022 年 7 月 31 日前支付“20 冠城 01”本金及利息，则“20
冠城 01”债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为 2022 年 9 月 30 日前，具体兑
付日以公司公告为准。公司于 2022 年 7 月 14 日将当期利息划付至本期债券登记托
管机构指定的银行账户。兑付日调整期间本期债券新增补偿利率 4%，即兑付日调
整期间本期债券票面利率和补偿利率合计 11%，兑付日调整期间的新增利息随本金
偿付时一同支付。同时，本期债券增加相应的偿债增信措施。
    三、对公司的影响及风险提示
    公司及全体董事、监事、高级管理人员将勤勉尽责，继续与债权人及相关部门
充分沟通，妥善处理相关事项，积极筹措资金，切实做好“20 冠城 01”的回售及兑
付相关安排，维护公司和投资者的合法权益。
    公司及实际控制人承诺对本期债券“不逃废债”，在出现预计不能按期偿付本期
债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，将及时制定合理的偿债计划和方
案供债券持有人审议，并严格落实和执行偿债方案。
    公司将按照相关法律法规，根据本期债券实际情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                                       冠城大通股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2022 年 7 月 8 日