冠城大通股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：600067 证券简称：冠城大通
冠城大通股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
（三）第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期
年初至报告
比上年同
期末比上年
项目 本报告期 期增减变 年初至报告期末
同期增减变
动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入 1,698,739,141.84 -14.53 5,826,822,127.92 -35.55
归属于上市公司股东的净
-73,857,798.40 不适用 -139,276,318.68 -597.35
利润
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归属于上市公司股东的扣
-65,680,665.12 不适用 -124,879,573.29 -526.35
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 1,043,709,574.62 20.49
净额
基本每股收益（元/股） -0.05 不适用 -0.10 -600.00
稀释每股收益（元/股） -0.05 不适用 -0.10 -600.00
加权平均净资产收益率 减少 0.1 减少 2.4 个百
-1.07 -2.00
（%） 个百分点 分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 24,275,495,537.19 23,381,179,649.49 3.82
归属于上市公司股东的所
6,898,165,060.71 7,037,526,801.35 -1.98
有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 12,321.80 920.55
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 1,353,034.83 6,120,286.46
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 100,800.00
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置 -9,298,321.19 -18,797,717.23
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
107,610.80 138,060.57
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
减：所得税影响额 133,822.51 1,046,600.15
少数股东权益影响额（税
217,957.01 912,495.59
后）
合计 -8,177,133.28 -14,396,745.39
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要受上年同期确认土地一级开
营业收入_年初至报告期末 -35.55
发收入影响所致
归属于上市公司股东的净利润_
-597.35 主要受房地产项目开发周期影
年初至报告期末
响，本期房地产业务结算业态结
归属于上市公司股东的扣除非经
构变化，导致房地产业务整体毛
常性损益的净利润_年初至报告 -526.35
利率较低
期末
基本每股收益_年初至报告期末 -600.00
稀释每股收益_年初至报告期末 -600.00
主要受本期亏损影响所致
加权平均净资产收益率_年初至
减少 2.4 个百分点
报告期末
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 50,181 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记
持股 持有有限售 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数
(%) 量 股份
数量
状态
境内非国
福建丰榕投资有限公司 506,567,998 36.40 0 无
有法人
上海梅森休闲健身俱乐部 境内非国
38,122,450 2.74 0 无
有限公司 有法人
境内自然
林庄喜 18,000,000 1.29 0 无
人
境内自然
王猛 10,276,289 0.74 0 无
人
STARLEX LIMITED 境外法人 9,154,370 0.66 0 无
中国工商银行股份有限公
司－南方中证全指房地产
其他 8,340,124 0.60 0 无
交易型开放式指数证券投
资基金
境内自然
李斌 8,096,189 0.58 0 无
人
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境内自然
陈观明 7,000,035 0.50 0 无
人
境内自然
林泽华 6,890,000 0.50 0 无
人
境内自然
郑舜珍 6,768,300 0.49 0 无
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
人民币普通
福建丰榕投资有限公司 506,567,998 506,567,998
股
上海梅森休闲健身俱乐部 人民币普通
38,122,450 38,122,450
有限公司 股
人民币普通
林庄喜 18,000,000 18,000,000
股
人民币普通
王猛 10,276,289 10,276,289
股
人民币普通
STARLEX LIMITED 9,154,370 9,154,370
股
中国工商银行股份有限公
司－南方中证全指房地产 人民币普通
8,340,124 8,340,124
交易型开放式指数证券投 股
资基金
人民币普通
李斌 8,096,189 8,096,189
股
人民币普通
陈观明 7,000,035 7,000,035
股
人民币普通
林泽华 6,890,000 6,890,000
股
人民币普通
郑舜珍 6,768,300 6,768,300
股
上述股东关联关系或一致 福建丰榕投资有限公司和 STARLEX LIMITED 为一致行动人。公
行动的说明 司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行
动人关系。
前 10 名股东及前 10 名无 1、福建丰榕投资有限公司通过普通账户持有 269,817,820 股，通
限售股东参与融资融券及 过信用担保账户持有 236,750,178 股；2、王猛通过普通账户持有
转融通业务情况说明（如 0 股，通过信用担保账户持有 10,276,289 股；3、李斌通过普通账
有） 户持 0 股，通过信用担保账户持有 8,096,189 股；4、林泽华通过
普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 6,890,000 股；5、郑
舜珍通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 6,768,300
股。
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司 2023 年前三季度房地产经营情况
（1）2023 年前三季度，公司房地产业务实现合同销售面积 7.71 万平方米，同比下降 21.88%；
实现合同销售额 10.49 亿元，同比下降 27.00%。按公司持有各项目权益比例口径计算，2023 年前
三季度公司权益口径合同销售面积 6.76 万平方米，合同销售额 9.16 亿元。2023 年前三季度，公
司房地产业务实现结算面积 11.81 万平方米，同比下降 24.39%；实现主营业务收入 15.35 亿元，
同比下降 67.89%。2023 年前三季度，公司主要房地产项目开复工面积总计为 91.96 万平方米，新
开工面积 25.36 万平方米，竣工面积 35.98 万平方米，报告期内无新增土地储备。
（2）公司目前在建或在售的主要项目情况
单位：万平方米
前三 前三
总可 剩余未 剩余未
公司权 状 占地 总建筑 季度 季度
项目名称 项目位置 售面 销售面 结算面
益 态 面积 面积 销售 结算
积 积 积
面积 面积
冠城大通 完
100% 南京六合区 60.74 101.34 84.60 0.04 8.41 0.04 8.41
蓝郡 工
西北旺新 北京海淀区 在
73.82% 41.51 110.49 95.05 0.20 38.02 0.11 52.15
村项目 西北旺镇 建
北京中关村
冠城大通 永丰高新技 在
81.50% 38.62 63.83 53.55 1.74 6.20 1.89 6.21
百旺府 术产业基地 建
东北侧
冠城大通 福州市永泰 在
93% 15.95 30.20 22.87 0 22.87 0 22.87
悦山郡 赤壁 建
常熟滨江新 完
铂珺花园 43.35% 6.96 25.28 18.47 0.04 0.10 0.05 0.10
市区 工
冠城大通 完
100% 常熟虞山镇 4.30 12.34 8.37 0.13 0.09 0.14 0.10
华熙阁 工
冠城大通 完
100% 南京六合区 9.52 23.27 13.74 2.17 3.16 2.72 3.65
蓝湖庭 工
冠城大通 福州市连江 完
100% 3.45 12.11 6.95 0.09 2.04 0.17 2.09
华玺 县 工
冠城大通 南京市六合 完
34% 3.39 9.16 7.25 0.81 0.72 1.56 0.72
和棠瑞府 区 工
福州市连江 完
蝶泉湾 100% 8.62 13.15 12.60 0.17 2.58 0.09 2.76
县 工
冠城大通 南京市高淳 在
100% 5.98 12.27 9.04 2.14 4.04 4.83 4.21
华宸院 区 建
合计 -- -- -- 199.04 413.44 332.49 7.53 88.23 11.60 103.27
（3）除上述主要开发项目外，公司还参股了璀璨悦宸、璀璨悦璟项目，主要情况如下：
单位：万平方米
前三 前三
总可 剩余未 剩余未
公司 占地 总建筑 季度 季度
项目名称 项目位置 状态 售面 销售面 结算面
权益 面积 面积 销售 结算
积 积 积
面积 面积
璀璨悦宸 25% 宁德东侨区 完工 8.69 28.02 21.14 0 0 8.98 0.14
璀璨悦璟 25% 宁德东侨区 完工 3.53 10.49 8.00 0 0 7.93 0.07
合计 - - - 12.22 38.51 29.14 0 0 16.91 0.21
（4）2023 年 1-9 月，公司房地产出租总收入 0.74 亿元，占公司营业收入的 1.27%，未达到
公司营业收入的 10%。公司房地产出租主要为控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司出租
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物业收入，其 2023 年 1-9 月出租写字楼的建筑面积约 1.97 万平方米，加权平均出租率 70.62%，
租金收入约 0.37 亿元。
2、2023 年前三季度，公司电磁线业务实现产量 5.90 万吨，同比增加 1.90%；实现销售量 5.84
万吨，同比增加 1.39%；实现主营业务收入 39.68 亿元，同比增加 0.40%。
3、2023 年前三季度，公司电解液添加剂业务实现产量 165.38 吨，同比下降 29.43%；实现销
售量 156.08 吨，同比下降 31.47%；实现主营业务收入 3,349.23 万元，同比下降 46.53%。
报告期内，公司锂电池业务实现主营业务收入 2,353.60 万元，同比增加 445.64%。
4、其他重要事项进展公告
（1）公司于 2022 年 12 月 6 日发布提示性公告，拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股
票，募集资金拟用于投资满足公司转型需求的业务扩张和产业链上下游并购项目、与“保交楼、
保民生”相关的房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。
本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证
监会核准的发行数量为准。现经考虑外部市场环境，以及公司目前正在大力促进地产转型，房地
产业务已处于逐步清理阶段，与“保交楼、保民生”的政策需求并不适配，因此，公司决定不再
推进筹划本次非公开发行股票事宜。
（2）报告期内，公司正在实施第一期员工持股计划。公司第一期员工持股计划相关情况如下：
①参与第一期员工持股计划的员工范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，与
公司签订正式劳动合同的其他员工，与公司合并报表范围内下属公司签订正式劳动合同的员工；
②实施员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金；③截至报告期末，公司第一期员
工持股计划持有公司股票 6,480,000 股，占公司总股本的 0.47%；④报告期内第一期员工持股计划
由公司自行管理；⑤公司第一期员工持股计划现存续期为自 2015 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 27
日止。
（3）公司第十一届董事会、监事会原定于 2023 年 1 月 8 日届满。鉴于公司正在推进战略转
型并据此确定董事会人选构成，目前新一届董事会、监事会换届工作尚在推进中。为确保董事会、
监事会相关工作的连续性及稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会、监事会、
董事会下属各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关
规定继续履行相应的义务和职责。
（4）公司下属企业北京德成置地房地产开发有限公司于 2019 年与北京澜鑫置业有限公司就
西北旺新村 A3 地块中商业部分项目签订合作协议书，由德成置地根据北京澜鑫的要求定制建设
A3 地块的商业部分及车位，并在取得预售许可的相关文件后按约定价格出售给北京澜鑫。同时，
德成置地将商业部分相关的地铁一体化接驳区域的权利义务一并转让北京澜鑫。2021 年，德成置
地与北京澜鑫就该项目完成预售网签。受各种因素影响，该项目工程进度不及预期，德成置地与
北京澜鑫目前正就工程延误等事项进行友好协商，公司将按照相关规定并根据协商进展情况及时
履行信息披露义务。截至本报告披露日，公司累计已收到北京澜鑫支付的合同款 15.10 亿元。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:冠城大通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
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货币资金 1,457,259,625.39 1,274,069,458.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 77,684,912.66 104,726,294.45
衍生金融资产
应收票据 1,277,200.00
应收账款 3,522,425,735.28 3,346,607,558.96
应收款项融资 360,164,387.12 225,061,347.50
预付款项 86,962,941.73 16,042,803.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,236,340.14 46,641,631.20
其中：应收利息
应收股利 663,120.00
买入返售金融资产
存货 11,949,169,826.51 11,852,865,839.44
合同资产 57,444,890.00 57,444,890.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,172,268,211.27 1,122,275,480.12
流动资产合计 18,736,894,070.10 18,045,735,303.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 170,794,417.34 170,794,417.34
长期股权投资 762,552,782.59 657,351,375.40
其他权益工具投资 52,000,000.00 52,000,000.00
其他非流动金融资产 1,905,141,524.33 1,905,091,847.73
投资性房地产 281,355,653.87 153,932,061.93
固定资产 1,817,501,767.95 1,856,695,495.28
在建工程 79,870,561.90 58,547,889.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 129,152.54 429,186.70
无形资产 403,048,689.72 413,705,721.43
开发支出
商誉 1,414,221.35 1,414,221.35
长期待摊费用 25,303,164.87 28,206,950.18
递延所得税资产 21,191,676.05 16,929,785.59
其他非流动资产 18,297,854.58 20,345,393.70
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非流动资产合计 5,538,601,467.09 5,335,444,345.81
资产总计 24,275,495,537.19 23,381,179,649.49
流动负债：
短期借款 2,488,339,167.06 2,654,519,871.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 249,323,000.00 281,134,339.19
应付账款 2,009,721,016.74 2,090,687,851.74
预收款项 71,418,061.72 71,568,248.63
合同负债 3,387,118,215.11 1,759,550,357.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 54,714,889.39 47,119,522.42
应交税费 2,937,156,746.85 2,905,194,344.65
其他应付款 2,020,816,514.51 2,144,109,269.07
其中：应付利息
应付股利 5,470,156.72 5,470,156.72
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,169,491,035.27 1,382,824,974.83
其他流动负债 244,661,132.35 210,873,789.63
流动负债合计 14,632,759,779.00 13,547,582,569.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,222,680,907.58 1,270,020,007.81
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 68,564.29
长期应付款 2,501,782.90 640,981.88
长期应付职工薪酬
预计负债 1,616,969.19 1,038,304.80
递延收益 10,474,789.67 12,256,106.92
递延所得税负债 25,839,910.00 29,532,872.99
其他非流动负债 173,547,833.83 173,547,833.83
非流动负债合计 1,436,662,193.17 1,487,104,672.52
负债合计 16,069,421,972.17 15,034,687,242.04
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,391,668,739.00 1,391,668,739.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 961,869,870.27 961,869,870.27
减：库存股
其他综合收益 11,497,312.27 11,584,422.38
专项储备
盈余公积 605,041,974.22 604,964,161.28
一般风险准备
未分配利润 3,928,087,164.95 4,067,439,608.42
归属于母公司所有者权益（或股东权
6,898,165,060.71 7,037,526,801.35
益）合计
少数股东权益 1,307,908,504.31 1,308,965,606.10
所有者权益（或股东权益）合计 8,206,073,565.02 8,346,492,407.45
负债和所有者权益（或股东权
24,275,495,537.19 23,381,179,649.49
益）总计
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 5,826,822,127.92 9,040,494,095.41
其中：营业收入 5,826,822,127.92 9,040,494,095.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,986,822,361.79 8,671,551,011.57
其中：营业成本 5,195,196,315.36 7,814,808,387.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 174,365,135.15 200,340,251.16
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冠城大通股份有限公司 2023 年第三季度报告
销售费用 111,018,369.89 105,266,272.63
管理费用 194,515,322.38 208,695,536.27
研发费用 110,754,803.50 122,092,547.17
财务费用 200,972,415.51 220,348,017.00
其中：利息费用 195,290,514.78 189,726,214.09
利息收入 3,702,315.96 7,875,944.46
加：其他收益 6,383,924.22 7,123,329.53
投资收益（损失以“－”号
156,965,180.60 -16,271,587.19
填列）
其中：对联营企业和合
135,188,056.60 -29,675,447.77
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-21,304,773.58 -16,615,790.01
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-19,786,848.41 4,209,331.81
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-21,549,555.35 -83,705,088.70
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
46,640.15 -215,976.96
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-59,245,666.24 263,467,302.32
列）
加：营业外收入 937,170.42 3,215,870.70
减：营业外支出 844,829.45 1,110,997.72
四、利润总额（亏损总额以“－”
-59,153,325.27 265,572,175.30
号填列）
减：所得税费用 60,631,219.11 185,464,027.85
五、净利润（净亏损以“－”号填
-119,784,544.38 80,108,147.45
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
-119,784,544.38 80,108,147.45
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-139,276,318.68 28,003,718.84
利润（净亏损以“-”号填列）
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冠城大通股份有限公司 2023 年第三季度报告
2.少数股东损益（净亏损
19,491,774.30 52,104,428.61
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -69,614.20 38,158,381.75
（一）归属母公司所有者的
-87,110.11 38,086,702.57
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-87,110.11 38,086,702.57
合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-87,110.11 38,086,702.57
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
17,495.91 71,679.18
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -119,854,158.58 118,266,529.20
（一）归属于母公司所有者
-139,363,428.79 66,090,421.41
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
19,509,270.21 52,176,107.79
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.10 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.10 0.02
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
合并现金流量表
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冠城大通股份有限公司 2023 年第三季度报告
2023 年 1—9 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,637,464,785.58 6,240,797,612.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,624,188.51 117,161,138.08
收到其他与经营活动有关的现金 78,407,747.79 1,366,622,699.62
经营活动现金流入小计 7,729,496,721.88 7,724,581,450.32
购买商品、接受劳务支付的现金 5,781,827,313.48 5,586,104,707.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 206,263,553.21 222,614,583.81
支付的各项税费 425,532,487.72 592,495,038.07
支付其他与经营活动有关的现金 272,163,792.85 457,115,164.17
经营活动现金流出小计 6,685,787,147.26 6,858,329,493.63
经营活动产生的现金流量净额 1,043,709,574.62 866,251,956.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,775,603.37 93,261,120.37
取得投资收益收到的现金 19,860,963.08 30,244,497.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
145,113.31 581,200.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73,781,679.76 124,086,818.14
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冠城大通股份有限公司 2023 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
113,237,580.79 175,312,592.50
资产支付的现金
投资支付的现金 21,758,086.00 88,178,376.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 134,995,666.79 263,490,968.89
投资活动产生的现金流量净额 -61,213,987.03 -139,404,150.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,114,401,915.93 1,368,922,452.00
收到其他与筹资活动有关的现金 39,020,277.49 15,992,278.77
筹资活动现金流入小计 1,153,422,193.42 1,384,914,730.77
偿还债务支付的现金 1,607,867,362.31 2,315,042,473.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现
284,779,012.05 349,810,524.79
金
其中：子公司支付给少数股东的股
20,566,372.00 14,085,388.82
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,315,317.00 9,329,130.81
筹资活动现金流出小计 1,925,961,691.36 2,674,182,128.97
筹资活动产生的现金流量净额 -772,539,497.94 -1,289,267,398.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1,612,077.31 9,417,103.15
响
五、现金及现金等价物净增加额 211,568,166.96 -553,002,489.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,128,682,900.99 1,452,647,414.87
六、期末现金及现金等价物余额 1,340,251,067.95 899,644,925.76
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:冠城大通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,067,746.36 17,323,926.24
交易性金融资产 5,206,571.48 7,410,283.13
衍生金融资产
应收票据
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冠城大通股份有限公司 2023 年第三季度报告
应收账款
应收款项融资
预付款项 92,090.97 91,927.83
其他应收款 7,006,464,482.21 7,190,269,283.38
其中：应收利息
应收股利 766,063,120.00 630,400,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 499,011.32 171,113.36
流动资产合计 7,022,329,902.34 7,215,266,533.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,463,135,005.54 6,418,991,373.99
其他权益工具投资 52,000,000.00 52,000,000.00
其他非流动金融资产 1,287,201,523.62 1,287,151,847.02
投资性房地产
固定资产 3,238,602.32 3,694,558.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 63,417,266.57 64,959,848.75
无形资产 3,597,835.30 3,709,329.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,850,919.90 151,614.58
其他非流动资产 570,256.43 570,256.43
非流动资产合计 7,891,011,409.68 7,831,228,828.56
资产总计 14,913,341,312.02 15,046,495,362.50
流动负债：
短期借款 1,772,000,000.00 2,151,044,100.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 266,006.68 266,006.68
预收款项
合同负债 1,495,778.31 1,495,778.31
应付职工薪酬 3,238,835.25 3,133,696.65
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冠城大通股份有限公司 2023 年第三季度报告
应交税费 958,641.63 9,367,902.64
其他应付款 5,041,023,929.53 4,975,891,666.68
其中：应付利息
应付股利 1,135,156.72 1,135,156.72
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 119,567,706.94
其他流动负债
流动负债合计 6,832,983,191.40 7,260,766,857.90
非流动负债：
长期借款 262,800,000.00 268,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 68,624,611.77 68,072,366.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 15,854,316.64
其他非流动负债
非流动负债合计 347,278,928.41 336,872,366.36
负债合计 7,180,262,119.81 7,597,639,224.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,391,668,739.00 1,391,668,739.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,039,402,695.90 2,039,402,695.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 658,827,299.73 658,749,486.79
未分配利润 3,643,180,457.58 3,359,035,216.55
所有者权益（或股东权益）
7,733,079,192.21 7,448,856,138.24
合计
负债和所有者权益（或股
14,913,341,312.02 15,046,495,362.50
东权益）总计
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
母公司利润表
2023 年 1—9 月
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冠城大通股份有限公司 2023 年第三季度报告
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 540,742.02 209,852.63
销售费用
管理费用 33,170,004.10 34,824,070.55
研发费用
财务费用 94,661,116.80 86,771,615.08
其中：利息费用 139,510,390.85 127,709,125.94
利息收入 36,867,480.26 23,935,678.61
加：其他收益 74,465.29 320,451.56
投资收益（损失以“－”号
412,847,199.55 301,092,320.78
填列）
其中：对联营企业和合
163,779,751.55 61,858,624.55
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-2,203,711.65 -444,682.39
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
23,495.26 609,837.65
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 38,579.76
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
282,408,165.29 179,772,389.34
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 30,100.00 189,833.38
三、利润总额（亏损总额以“－”
282,378,065.29 179,582,555.96
号填列）
减：所得税费用 -1,066,859.28 -174,221.43
四、净利润（净亏损以“－”号填
283,444,924.57 179,756,777.39
列）
（一）持续经营净利润（净
283,444,924.57 179,756,777.39
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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冠城大通股份有限公司 2023 年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 283,444,924.57 179,756,777.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 496,347,601.14 1,385,982,702.77
经营活动现金流入小计 496,347,601.14 1,385,982,702.77
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 20,187,629.68 22,607,146.89
18 / 24
冠城大通股份有限公司 2023 年第三季度报告
支付的各项税费 11,015,448.35 746,601.30
支付其他与经营活动有关的现金 197,401,546.24 1,265,364,159.54
经营活动现金流出小计 228,604,624.27 1,288,717,907.73
经营活动产生的现金流量净额 267,742,976.87 97,264,795.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,813,000.00
取得投资收益收到的现金 12,449,620.00 11,603,620.00
处置固定资产、无形资产和其他长
65,607.96
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,515,227.96 22,416,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长
76,743.20 370,952.98
期资产支付的现金
投资支付的现金 49,676.60
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 126,419.80 370,952.98
投资活动产生的现金流量净额 12,388,808.16 22,045,667.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 255,000,000.00 515,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 255,000,000.00 515,000,000.00
偿还债务支付的现金 433,000,000.00 453,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
107,467,964.91 184,402,730.52
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,920,000.00 1,750,000.00
筹资活动现金流出小计 542,387,964.91 639,432,730.52
筹资活动产生的现金流量净额 -287,387,964.91 -124,432,730.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,256,179.88 -5,122,268.46
加：期初现金及现金等价物余额 17,323,926.24 8,708,931.09
六、期末现金及现金等价物余额 10,067,746.36 3,586,662.63
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
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冠城大通股份有限公司 2023 年第三季度报告
调整当年年初财务报表的原因说明
2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会
[2022]31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的
会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据企业会计准则解释第 16 号的要求，公司自 2023
年 1 月 1 日起执行本解释的该项会计处理。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,274,069,458.08 1,274,069,458.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 104,726,294.45 104,726,294.45
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,346,607,558.96 3,346,607,558.96
应收款项融资 225,061,347.50 225,061,347.50
预付款项 16,042,803.93 16,042,803.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 46,641,631.20 46,641,631.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 11,852,865,839.44 11,852,865,839.44
合同资产 57,444,890.00 57,444,890.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,122,275,480.12 1,122,275,480.12
流动资产合计 18,045,735,303.68 18,045,735,303.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 170,794,417.34 170,794,417.34
长期股权投资 657,351,375.40 657,351,375.40
其他权益工具投资 52,000,000.00 52,000,000.00
其他非流动金融资产 1,905,091,847.73 1,905,091,847.73
投资性房地产 153,932,061.93 153,932,061.93
固定资产 1,856,695,495.28 1,856,695,495.28
在建工程 58,547,889.18 58,547,889.18
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 429,186.70 429,186.70
无形资产 413,705,721.43 413,705,721.43
开发支出
商誉 1,414,221.35 1,414,221.35
长期待摊费用 28,206,950.18 28,206,950.18
递延所得税资产 16,929,785.59 16,953,403.16 23,617.57
其他非流动资产 20,345,393.70 20,345,393.70
非流动资产合计 5,335,444,345.81 5,335,467,963.38 23,617.57
资产总计 23,381,179,649.49 23,381,203,267.06 23,617.57
流动负债：
短期借款 2,654,519,871.81 2,654,519,871.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 281,134,339.19 281,134,339.19
应付账款 2,090,687,851.74 2,090,687,851.74
预收款项 71,568,248.63 71,568,248.63
合同负债 1,759,550,357.55 1,759,550,357.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 47,119,522.42 47,119,522.42
应交税费 2,905,194,344.65 2,905,194,344.65
其他应付款 2,144,109,269.07 2,144,109,269.07
其中：应付利息
应付股利 5,470,156.72 5,470,156.72
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,382,824,974.83 1,382,824,974.83
其他流动负债 210,873,789.63 210,873,789.63
流动负债合计 13,547,582,569.52 13,547,582,569.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,270,020,007.81 1,270,020,007.81
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 68,564.29 68,564.29
长期应付款 640,981.88 640,981.88
长期应付职工薪酬
预计负债 1,038,304.80 1,038,304.80
递延收益 12,256,106.92 12,256,106.92
递延所得税负债 29,532,872.99 29,554,802.41 21,929.42
其他非流动负债 173,547,833.83 173,547,833.83
非流动负债合计 1,487,104,672.52 1,487,126,601.94 21,929.42
负债合计 15,034,687,242.04 15,034,709,171.46 21,929.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,391,668,739.00 1,391,668,739.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 961,869,870.27 961,869,870.27
减：库存股
其他综合收益 11,584,422.38 11,584,422.38
专项储备
盈余公积 604,964,161.28 605,041,974.22 77,812.94
一般风险准备
未分配利润 4,067,439,608.42 4,067,363,483.63 -76,124.79
归属于母公司所有者权益
7,037,526,801.35 7,037,528,489.50 1,688.15
（或股东权益）合计
少数股东权益 1,308,965,606.10 1,308,965,606.10
所有者权益（或股东权
8,346,492,407.45 8,346,494,095.60 1,688.15
益）合计
负债和所有者权益（或
23,381,179,649.49 23,381,203,267.06 23,617.57
股东权益）总计
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 17,323,926.24 17,323,926.24
交易性金融资产 7,410,283.13 7,410,283.13
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 91,927.83 91,927.83
其他应收款 7,190,269,283.38 7,190,269,283.38
其中：应收利息
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应收股利 630,400,000.00 630,400,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 171,113.36 171,113.36
流动资产合计 7,215,266,533.94 7,215,266,533.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,418,991,373.99 6,418,991,373.99
其他权益工具投资 52,000,000.00 52,000,000.00
其他非流动金融资产 1,287,151,847.02 1,287,151,847.02
投资性房地产
固定资产 3,694,558.78 3,694,558.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 64,959,848.75 64,959,848.75
无形资产 3,709,329.01 3,709,329.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 151,614.58 17,169,706.17 17,018,091.59
其他非流动资产 570,256.43 570,256.43
非流动资产合计 7,831,228,828.56 7,848,246,920.15 17,018,091.59
资产总计 15,046,495,362.50 15,063,513,454.09 17,018,091.59
流动负债：
短期借款 2,151,044,100.00 2,151,044,100.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 266,006.68 266,006.68
预收款项
合同负债 1,495,778.31 1,495,778.31
应付职工薪酬 3,133,696.65 3,133,696.65
应交税费 9,367,902.64 9,367,902.64
其他应付款 4,975,891,666.68 4,975,891,666.68
其中：应付利息
应付股利 1,135,156.72 1,135,156.72
持有待售负债
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冠城大通股份有限公司 2023 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 119,567,706.94 119,567,706.94
其他流动负债
流动负债合计 7,260,766,857.90 7,260,766,857.90
非流动负债：
长期借款 268,800,000.00 268,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 68,072,366.36 68,072,366.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 16,239,962.19 16,239,962.19
其他非流动负债
非流动负债合计 336,872,366.36 353,112,328.55 16,239,962.19
负债合计 7,597,639,224.26 7,613,879,186.45 16,239,962.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,391,668,739.00 1,391,668,739.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,039,402,695.90 2,039,402,695.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 658,749,486.79 658,827,299.73 77,812.94
未分配利润 3,359,035,216.55 3,359,735,533.01 700,316.46
所有者权益（或股东权
7,448,856,138.24 7,449,634,267.64 778,129.40
益）合计
负债和所有者权益（或
15,046,495,362.50 15,063,513,454.09 17,018,091.59
股东权益）总计
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
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