中国葛洲坝集团股份有限公司
600068
2010 年第三季度报告600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 7600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
聂凯 董事 因公务 张金泉
李克麟 独立董事 因公务 宋思忠
刘彭龄 独立董事 因公务 李清泉
谢朝华 独立董事 因公务 宋思忠
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨继学
主管会计工作负责人姓名 丁焰章
总会计师 崔大桥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘建波
公司负责人杨继学、主管会计工作负责人丁焰章、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管
人员）刘建波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 49,231,881,244.23 42,614,513,392.40 15.53
所有者权益（或股东权益）(元) 9,803,460,966.70 8,185,836,874.48 19.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.81 3.81 -26.25
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 269,108,248.08 254.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.08 180.00
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 292,142,118.34 983,894,091.80 7.21
基本每股收益（元/股） 0.084 0.285 -13.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.092 0.283 -2.13
稀释每股收益（元/股） 0.084 0.285 -12.50
加权平均净资产收益率（%） 3.008 10.267
减少1.97 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.304 10.216
减少1.49 个
百分点600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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2009 年11 月本公司以总股本1,665,409,218 股为基数，按每10 股配售3 股的比例向全体股东配
售,有效认购总数为482,174,079 股；2010 年7 月份公司以总股本2,324,972,651 股为基数，每10 股
送红股5 股，共计送股1,162,486,326 股。根据会计准则及其讲解相关内容,公司对2009 前三季度及
第三季度的每股收益相关数据进行了调整。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 11,437,378.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
21,609,823.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
27,707,253.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,390,207.18
所得税影响额 -8,798,829.47
少数股东权益影响额（税后） -6,672,525.32
合计 4,892,892.83
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 183,037
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
中国葛洲坝集团公司 1,413,839,290 人民币普通股
中国建设银行股份有限公
司
260,218,967 人民币普通股
交通银行股份有限公司海南省
分行
49,050,000 人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公
司
41,145,825 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券
投资基金
40,007,090 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长
股票型证券投资基金
36,462,257 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业
精选股票型证券投资基金
34,942,311 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票
型证券投资基金
31,000,000 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－
分红－团体分红－018LFH001
沪
27,717,526 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合
型开放式证券投资基
金
23,182,525 人民币普通股600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目
报表项目
期末余额（万
元）
年初余额（万
元）
变动金额
（万元）
变动幅
度（%）
主要原因
货币资金 594,504.00 434,996.73 159,507.27 36.67 公司所属子公司吸收投
资及发行中期票据
其他应收款 400,274.77 267,879.17 132,395.60 49.42 应收建设单位质保金等
增加
可供出售金融
资产 121,531.82 183,359.49 -61,827.67 -33.72 持有的股票资产市值下
跌
长期股权投资 192,184.66 140,507.93 51,676.73 36.78 对沪汉蓉铁路湖北有限
公司投资增加
工程物资 386.86 19.19 367.67 1915.95 水泥投资项目工程物资
增加
应付股利 889.43 3,232.11 -2,342.68 -72.48 公司所属子公司支付了
上年未付股利
其他流动负债 176,570.47 286,600.38 -110,029.91 -38.39 控股股东在公司所属财
务公司的委托贷款减少
应付债券 162,741.21 107,998.26 54,742.95 50.69 本期公司发行中期票据
长期应付款 5,267.44 -5,267.44 -100.00 应付融资租赁款转入一
年内到期非流动负债
专项应付款 1,032.00 -1,032.00 -100.00
公司所属水泥厂使用了
专项技改资金进行技术
改造
递延所得税负
债 33,354.46 49,755.68 -16,401.22 -32.96 持有的股票资产市值下
跌
股本 348,745.90 214,758.33 133,987.57 62.39 公司认股权证行权及送
股
专项储备 2,918.84 1,107.86 1,810.98 163.47 专项储备计提额大于使
用额
外币报表折算
差额 -390.96 473.54 -864.50 -182.56 本期欧元贬值等形成
少数股东权益 279,140.29 101,335.52 177,804.77 175.46
本期新增少数股东占比
较大的葛洲坝（北京）实
业公司并纳入合并范围
(2) 利润表及现金流量表项目
报表项目
本期金额（万
元）
上期金额（万
元）
变动金额（万元）
变动幅
度（%）
主要原因
营业收入 2,486,904.39 1,857,589.58 629,314.81 33.88
公司业务增长,收入
结转增加
营业成本 2,145,395.87 1,580,020.97 565,374.90 35.78
营业收入增长,相应
成本结转所致
营业税金及
附加
56,928.87 42,340.87 14,588.00 34.45
销售收入增长,相应
税金随之增长
营业外支出 5,030.67 637.35 4,393.32 689.31
本期资产损失比上年
同期增加600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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所得税费用 22,121.84 15,224.63 6,897.21 45.30
本期应纳企业所得税
增加
少数股东损
益
12,758.72 8,125.26 4,633.46 57.03
本期少数股东持股比
例较高的易普力等公
司净利润增加较多
其他综合收
益
-71,779.40 37,906.47 -109,685.87 -289.36
公司持有的股票资产
市值下跌
经营活动产
生的现金流
量净额
26,910.82 -17,465.88 44,376.70 254.08
上年同期预付工程分
包款较大
投资活动产
生的现金流
量净额
-282,924.03 -427,582.33 144,658.30 33.83
上年同期公司水泥生
产线投资金额较大
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
资产置换
时所作的
股份限售
承诺
在2007 年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水
电工程集团有限公司过程中，公司控股股东中国葛洲坝
集团公司及持股5%以上的股东中国建设银行股份有限公
司承诺，自吸收合并股份变动公告之日起，所持有的本
公司股票36 个月内(即2007 年9 月26 日至2010 年9 月
25 日)不转让或上市交易。
本次吸收合并后，公司股东
中国葛洲坝集团公司和中国
建设银行股份有限公司所持
有的葛洲坝股票至2010 年9
月25 日解除限售，不存在减
持的问题。
资产置换
时所作的
诉讼承诺
公司控股股东中国葛洲坝集团公司对有关诉讼的承诺：
①就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威
特诉讼以及该项目未决事宜的可能损益所作出的承担一
切损失的承诺；②就中国葛洲坝水利水电工程集团有限
公司涉及的青岛市城阳区机械化施工有限公司诉中国葛
洲坝水利水电工程集团有限公司合同纠纷案所作出的承
担一切损失的承诺。
两个案件正在司法程序中，
中国葛洲坝集团公司已向本
公司承诺承担最终风险。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2010 年6 月18 日召开2009 年度股东大会，审议通过《关于2009 年度利润分配及资本公
积金转增股本的议案》，以公司利润分配股权登记日的总股本2,324,972,651 股为基数，向全体股东
每10 股税前派发现金红利1 元、派送红股5 股。公司于2010 年7 月9 日刊登了《2009 年度利润分配
实施公告》，派送红股和发放红利分别于7 月16 日、7 月21 日实施完毕。
中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人:杨继学
2010 年10 月30 日600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,945,040,000.51 4,349,967,292.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,228,000.00 8,502,590.00
应收票据 147,501,105.46 141,360,126.28
应收账款 2,541,674,194.13 2,282,517,302.36
预付款项 3,786,528,697.38 2,966,818,974.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 121,000.00
其他应收款 4,002,747,681.12 2,678,791,703.46
买入返售金融资产
存货 9,408,039,771.85 8,394,545,679.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 25,840,880,450.45 20,822,503,669.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,215,318,203.64 1,833,594,921.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,921,846,581.64 1,405,079,333.14
投资性房地产
固定资产 8,119,345,404.56 7,633,980,305.34
在建工程 1,075,755,259.12 884,980,897.44
工程物资 3,868,610.26 191,863.16
固定资产清理 1,310,698.88 990,857.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,923,352,115.38 4,949,181,836.98
开发支出 5,859,930,345.16 4,804,373,589.53
商誉 8,418,231.44 9,883,691.14
长期待摊费用 161,507,156.98 168,568,806.12
递延所得税资产 59,610,190.00 60,302,746.02
其他非流动资产 40,737,996.72 40,880,875.70
非流动资产合计 23,391,000,793.78 21,792,009,723.37
资产总计 49,231,881,244.23 42,614,513,392.40
流动负债：
短期借款 2,482,789,240.00 2,223,168,920.00600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 178,810,879.07 172,587,187.85
应付账款 4,754,857,926.12 4,260,855,792.21
预收款项 5,146,689,497.41 4,672,939,149.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 575,422,933.11 551,374,041.35
应交税费 183,498,158.97 211,551,245.32
应付利息 3,459,985.04 4,447,927.08
应付股利 8,894,341.07 32,321,087.67
其他应付款 2,734,311,688.11 2,180,064,855.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,693,047,980.36 1,333,000,000.00
其他流动负债 1,765,704,678.27 2,866,003,834.25
流动负债合计 19,527,487,307.53 18,508,314,040.72
非流动负债：
长期借款 15,148,573,369.71 13,266,473,369.71
应付债券 1,627,412,069.71 1,079,982,609.48
长期应付款 52,674,437.46
专项应付款 10,320,000.00
预计负债
递延所得税负债 333,544,597.00 497,556,845.91
其他非流动负债
非流动负债合计 17,109,530,036.42 14,907,007,262.56
负债合计 36,637,017,343.95 33,415,321,303.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,487,458,977.00 2,147,583,297.00
资本公积 3,627,464,346.78 2,948,091,151.64
减：库存股
专项储备 29,188,351.16 11,078,599.73
盈余公积 281,508,300.99 281,508,300.99
一般风险准备
未分配利润 2,381,750,607.63 2,792,840,106.93
外币报表折算差额 -3,909,616.86 4,735,418.19
归属于母公司所有者权益合计 9,803,460,966.70 8,185,836,874.48
少数股东权益 2,791,402,933.58 1,013,355,214.64
所有者权益合计 12,594,863,900.28 9,199,192,089.12
负债和所有者权益总计 49,231,881,244.23 42,614,513,392.40
公司法定代表人: 杨继学 主管会计工作负责人:丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人:刘建波600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,270,952,176.17 2,159,108,507.61
交易性金融资产
应收票据 17,538,900.00 44,384,689.62
应收账款 745,685,065.55 835,300,518.84
预付款项 2,135,472,811.15 1,367,765,921.02
应收利息
应收股利 3,659,805.93 3,659,805.93
其他应收款 2,510,647,904.10 1,912,009,648.45
存货 870,870,429.71 859,832,704.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,554,827,092.61 7,182,061,795.77
非流动资产：
可供出售金融资产 1,163,892,889.54 1,815,330,321.04
持有至到期投资 1,910,000,000.00 1,729,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 11,812,232,500.04 9,862,447,014.36
投资性房地产
固定资产 1,007,223,162.15 980,498,498.61
在建工程 33,317,773.58 97,541,555.51
工程物资
固定资产清理 737,433.76 238,687.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产 886,181,960.08 906,780,016.72
开发支出 9,677,518.13 8,936,668.13
商誉
长期待摊费用 6,233,388.21 4,134,097.54
递延所得税资产 14,969,562.66 15,015,831.29
其他非流动资产 2,119,967.78 5,112,806.09
非流动资产合计 16,846,586,155.93 15,425,035,496.57
资产总计 25,401,413,248.54 22,607,097,292.34
流动负债：
短期借款 2,587,491,830.00 1,788,423,000.00
交易性金融负债
应付票据 16,852,380.00 12,011,431.27
应付账款 1,259,429,204.28 856,415,457.77
预收款项 2,125,865,518.10 2,204,989,224.00
应付职工薪酬 115,690,887.30 124,950,731.34
应交税费 114,048,763.84 76,218,148.63
应付利息 1,226,409.99
应付股利 19,113.16 19,113.16
其他应付款 2,185,968,052.21 2,218,549,232.18600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
10
一年内到期的非流动负债 1,600,377,653.82 1,313,000,000.00
其他流动负债 815,995,851.65 817,719,792.06
流动负债合计 10,822,965,664.35 9,412,296,130.41
非流动负债：
长期借款 4,511,400,000.00 4,848,500,000.00
应付债券 1,627,412,069.71 1,079,982,609.48
长期应付款 52,674,437.46
专项应付款 10,320,000.00
预计负债
递延所得税负债 266,606,852.47 441,189,734.17
其他非流动负债
非流动负债合计 6,405,418,922.18 6,432,666,781.11
负债合计 17,228,384,586.53 15,844,962,911.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,487,458,977.00 2,147,583,297.00
资本公积 3,801,822,308.40 3,128,699,784.38
减：库存股
专项储备 6,321,605.99 -
盈余公积 281,508,300.99 281,508,300.99
一般风险准备
未分配利润 600,381,333.78 1,207,608,576.54
外币报表折算差额 -4,463,864.15 -3,265,578.09
所有者权益（或股东权益）合计 8,173,028,662.01 6,762,134,380.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计25,401,413,248.54 22,607,097,292.34
公司法定代表人: 杨继学 主管会计工作负责人:丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人:刘建波600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
11
合并利润表
编制单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 8,541,921,725.75 6,813,389,900.23 24,869,043,934.79 18,575,895,783.01
其中：营业收入 8,541,921,725.75 6,813,389,900.23 24,869,043,934.79 18,575,895,783.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,209,763,574.34 6,494,764,126.03 23,690,641,537.23 17,677,951,332.82
其中：营业成本 7,419,695,677.90 5,863,910,626.47 21,453,958,711.17 15,800,209,702.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 192,307,665.96 149,483,185.55 569,288,666.02 423,408,746.95
销售费用 79,767,148.47 68,852,354.33 210,067,429.31 187,798,713.95
管理费用 322,762,186.44 217,477,783.79 907,775,782.52 713,484,685.41
财务费用 195,960,487.55 190,250,316.29 544,527,475.49 548,755,177.74
资产减值损失 -729,591.98 4,789,859.60 5,023,472.72 4,294,306.44
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列） 128,499.65 336,867.02 -2,268,000.00 -2,646,546.94
投资收益（损失以“－”号填
列） 37,675,076.66 6,109,149.34 85,349,841.86 110,363,983.89
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） 369,961,727.72 325,071,790.56 1,261,484,239.42 1,005,661,887.14
加：营业外收入 37,877,145.07 33,853,379.89 121,522,137.83 99,674,805.33
减：营业外支出 43,150,104.07 3,622,449.94 50,306,656.86 6,373,476.68
其中：非流动资产处置损失 1,396,740.58 93,050.68 3,137,896.21 556,083.18
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 364,688,768.72 355,302,720.51 1,332,699,720.39 1,098,963,215.79
减：所得税费用 37,450,421.48 47,792,570.86 221,218,438.85 152,246,263.79
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） 327,238,347.24 307,510,149.65 1,111,481,281.54 946,716,952.00
归属于母公司所有者的净利润 292,142,118.34 272,506,921.53 983,894,091.80 865,464,365.41
少数股东损益 35,096,228.90 35,003,228.12 127,587,189.74 81,252,586.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.084 0.097 0.285 0.309
（二）稀释每股收益 0.084 0.096 0.285 0.305
七、其他综合收益 43,053,053.11 -51,066,372.71 -717,793,987.18 379,064,702.28
八、综合收益总额 370,291,400.35 256,443,776.94 393,687,294.36 1,325,781,654.28
归属于母公司所有者的综合收
益总额 331,200,307.00 221,440,548.82 262,105,240.17 1,244,525,080.08
归属于少数股东的综合收益总额39,091,093.35 35,003,228.12 131,582,054.19 81,256,574.20
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12
母公司利润表
编制单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 3,035,468,352.32 2,846,486,476.52 9,322,633,232.50 8,162,120,569.20
减：营业成本 2,813,616,452.53 2,620,326,962.10 8,542,504,551.02 7,382,700,584.04
营业税金及附加 71,982,323.99 82,454,043.75 243,449,570.07 232,668,843.35
销售费用 5,387,732.58 17,546,176.50 26,751,004.19 49,403,716.98
管理费用 76,725,225.95 65,090,556.81 258,535,815.05 247,425,394.25
财务费用 93,966,495.96 82,198,813.54 248,337,316.44 273,132,354.19
资产减值损失 1,732,035.86 2,022,675.03 4,989,006.26 5,585,534.35
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列） 24,213,824.72 21,191,664.89 792,063,955.63 642,470,424.40
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列） -3,728,089.83 -1,961,086.32 790,129,925.10 613,674,566.44
加：营业外收入 4,639,256.85 4,723,122.92 7,762,947.26 18,131,352.57
减：营业外支出 564,983.88 2,065,307.06 2,226,170.49 2,572,832.89
其中：非流动资产处置损
失 307,933.59 335,900.03 122,280.49
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 346,183.14 696,729.54 795,666,701.87 629,233,086.12
减：所得税费用 46,097.31 7,910,353.53 17,231,204.18
四、净利润（净亏损以“－”
号填列） 300,085.83 696,729.54 787,756,348.34 612,001,881.94
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0001 0.0002 0.2278 0.2187
（二）稀释每股收益 0.0001 0.0002 0.2278 0.2156
六、其他综合收益 -29,315,068.71 -38,462,194.41 -720,592,773.76 361,964,692.13
七、综合收益总额 -29,014,982.88 -37,765,464.87 67,163,574.58 973,966,574.07
公司法定代表人: 杨继学 主管会计工作负责人:丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人:刘建波600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
13
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,383,637,391.37 18,178,429,740.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 69,703,439.35 47,218,020.43
收到其他与经营活动有关的现金 760,949,082.56 654,061,211.50
经营活动现金流入小计 25,214,289,913.28 18,879,708,972.12
购买商品、接受劳务支付的现金 21,779,666,300.52 16,633,258,176.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,276,165,824.58 1,096,947,950.91
支付的各项税费 947,923,938.53 614,020,249.44
支付其他与经营活动有关的现金 941,425,601.57 710,141,346.95
经营活动现金流出小计 24,945,181,665.20 19,054,367,724.12
经营活动产生的现金流量净额 269,108,248.08 -174,658,752.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 209,545,451.13 522,611,969.66
取得投资收益收到的现金 85,228,841.86 112,845,752.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,217,372.00 19,678,572.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 3,956,821.60
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 313,991,664.99 659,093,116.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,384,683,127.63 3,837,664,841.80
投资支付的现金 758,548,861.13 1,097,251,574.08
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,143,231,988.76 4,934,916,415.88
投资活动产生的现金流量净额 -2,829,240,323.77 -4,275,823,299.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,045,202,451.64 34,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,686,400,000.00 34,070,000.00
取得借款收到的现金 9,160,180,739.75 9,639,869,943.92
发行债券收到的现金 1,300,000,000.00 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 468,000,000.00 1,585,000,000.00
筹资活动现金流入小计 13,973,383,191.39 12,058,939,943.92
偿还债务支付的现金 7,464,460,419.75 6,239,774,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,054,154,293.36 926,305,989.08600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 60,551,996.64 31,268,511.46
支付其他与筹资活动有关的现金 1,299,400,000.00 3,200,000.00
筹资活动现金流出小计 9,818,014,713.11 7,169,280,109.08
筹资活动产生的现金流量净额 4,155,368,478.28 4,889,659,834.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -163,695.01 11,067,802.58
五、现金及现金等价物净增加额 1,595,072,707.58 450,245,585.83
加：期初现金及现金等价物余额 4,349,967,292.93 3,267,924,425.24
六、期末现金及现金等价物余额 5,945,040,000.51 3,718,170,011.07
公司法定代表人: 杨继学 主管会计工作负责人:丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人:刘建波600068 中国葛洲坝集团股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中国葛洲坝集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,383,050,687.20 8,227,534,276.54
收到的税费返还 3,208,314.61 15,901,366.34
收到其他与经营活动有关的现金 799,283,885.52 243,192,587.61
经营活动现金流入小计 10,185,542,887.33 8,486,628,230.49
购买商品、接受劳务支付的现金 9,184,461,455.24 7,802,606,121.52
支付给职工以及为职工支付的现金 304,850,216.22 338,550,457.29
支付的各项税费 170,205,554.99 162,930,784.12
支付其他与经营活动有关的现金 944,931,084.04 292,835,465.89
经营活动现金流出小计 10,604,448,310.49 8,596,922,828.82
经营活动产生的现金流量净额 -418,905,423.16 -110,294,598.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,234,062,898.55 134,373,171.62
取得投资收益收到的现金 123,848,364.67 133,009,314.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 4,157,358.24 9,894,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,956,821.60
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,362,068,621.46 281,233,907.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 56,304,621.66 53,258,598.99
投资支付的现金 2,892,900,000.00 1,316,324,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,949,204,621.66 1,369,582,998.99
投资活动产生的现金流量净额 -1,587,136,000.20 -1,088,349,091.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,358,802,451.64
取得借款收到的现金 5,023,482,220.00 6,543,602,640.00
发行债券收到的现金 1,300,000,000.00 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,682,284,671.64 7,343,602,640.00
偿还债务支付的现金 5,077,513,390.00 5,422,457,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 471,687,800.76 484,214,011.73
支付其他与筹资活动有关的现金 14,400,000.00 3,200,000.00
筹资活动现金流出小计 5,563,601,190.76 5,909,871,651.73
筹资活动产生的现金流量净额 2,118,683,480.88 1,433,730,988.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -798,388.96 -34,087.80
五、现金及现金等价物净增加额 111,843,668.56 235,053,210.92
加：期初现金及现金等价物余额 2,159,108,507.61 1,290,700,697.54
六、期末现金及现金等价物余额 2,270,952,176.17 1,525,753,908.46
公司法定代表人: 杨继学 主管会计工作负责人:丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人:刘建波
