现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4569748222 |
17984706501 |
13858444832 |
10459598348 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
31366958022 |
128687026851 |
90748258012 |
56069035135 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2731419187 |
7685337965 |
5184687271 |
3446353526 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23208103956 |
85624287413 |
60424842832 |
39574157593 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7274462187 |
22463331198 |
20815581023 |
10818648549 |
| 经营活动现金流出小计 |
35106865500 |
122322865819 |
91141023275 |
57128657023 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3739907479 |
6364161032 |
-392765263 |
-1059621888 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
104479864 |
466420776 |
166580470 |
166580470 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8518283 |
61784106 |
56484211 |
7475695 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
624089362 |
25444200 |
25444200 |
| 投资活动现金流入小计 |
113204640 |
2332146229 |
391709275 |
279545918 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2203078143 |
8221922673 |
6130835259 |
3638510228 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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344084731 |
53154100 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3511198743 |
15501748881 |
12541634011 |
5766008183 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3397994104 |
-13169602652 |
-12149924736 |
-5486462265 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12100967806 |
54330214550 |
42451515263 |
25247831057 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22170264 |
2296692592 |
1112641429 |
1009470505 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17124440810 |
68045081742 |
46839914426 |
26283978947 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8955825781 |
47206659970 |
30183663134 |
21387565072 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1522839156 |
3182679187 |
2260123514 |
959811496 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11743523723 |
57537842757 |
37506019423 |
25159621552 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5380917087 |
10507238985 |
9333895003 |
1124357395 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4516828 |
-229282428 |
-172719867 |
-92956063 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1761501323 |
3472514936 |
-3381514862 |
-5514682822 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5293446316 |
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1565717799 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1446064116 |
-- |
703492875 |
| 无形资产摊销 |
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472445422 |
-- |
239376342 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-86755392 |
-- |
461723 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
2287728569 |
-- |
1039334413 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-248387030 |
-- |
-121727425 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1336012712 |
-- |
-272292715 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6325913377 |
-- |
-156626399 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4256982448 |
-- |
-4432210947 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6364161032 |
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-1059621888 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
25093212130 |
-- |
16106014372 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
21620697194 |
-- |
21620697194 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3472514936 |
-- |
-5514682822 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
136265635 |
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63573340 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26707146701 |
110004998482 |
76300972533 |
45183048286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
90063098 |
697321868 |
588840648 |
426388500 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
104479864 |
466420776 |
166580470 |
166580470 |
