葛洲坝股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告报载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1.公司名称:葛洲坝股份有限公司
英文名称:GEZHOUBA CO.,LTD
2.公司注册地址:中国湖北省宜昌市清波路10号
3.公司法定代表人:乔生祥
4.公司负责信息披露事务人员:陈志鸿
联系地址:湖北省宜昌市清波路10号
电 话:0717-6746439
传 真:0714-6746470
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:葛洲坝
股票代码:600068
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度利润总额及其构成:
利润总额:285429672.29元
其中:主营业务利润:283769086.61元
其他业务利润:28811103.15元
投资收益:42000.00元
营业外收支净额:-1192517.47元
(二)主要会计数据及财务指标:
序号 栏目 1997年度 1996年度 1995年度
(1)主营业务收入(元)1786889453.91 1493848337.26 1420863576.81
(2)净利润(元) 238340706.36 139339717.24 120830754.31
(3)总资产(元) 3205227970.57 1323584631.50 1167455718.02
(4)股东权益(元) 1795177210.54 450803941.18 248513212.21
含新股申购冻结资金利息 剔除冻结资金利息后
(5)每股收益(摊薄) 0.486(元) 0.482(元)
(加权) 0.558(元) 0.553(元)
(6)每股净资产(摊薄) 3.664(元) 3.658(元)
(加权) 4.207(元) 4.201(元)
(7)净资产收益(摊薄) 13.28% 13.18%
(加权): 21.22% 21.25%
(8)调整后每股净资产(元/股): 3.656(元)
注:主要财务指标的计算方法:
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均牛的计算方法:
每股收益=净利润/[(发行前总股本*4+发行后总股本*8)/12]
每股净资产=年度末股东权益/[(发行前总股本*4+发行后总股 本*8)/12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
(三)股东权益变动情况: 单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
末分配利润 合计
期初数 300000000.00 150803941.18 11917035.32
450803941.18
本期增加 190000000.00 916032563.00 35751105.96 11917035.32
202589600.40 1344373269.36
期末数 490000000.00 1066836504.18 35751105.96 11917035.32
202589600.40 1795177210.54
变化原因 发行股票 资本溢价 本年利润分配 本年利润分配
三、股本变动及股东情况
(一)股本结构情况
数量单位:股
期初数 公开募集 小计 期末
一.尚末流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份 300000000 300000000
2.内部职工股 19000000 19000000
尚末流通股份合计
300000000 19000000 19000000 300000000
二.已流通股份
境内上市的人民币普通股 190000000 190000000 190000000
已流通股份合计 190000000 190000000 190000000
三.股份总数 300000000 190000000 190000000 190000000
(二)股东情况
截止1997年末,公司股东总数为251772户,其中国家股股东1户,社会公众股股东251771户。
(三)主要股东持股情况(前10名股东)
名次 股东名称 年末持股数(股) 占总股本(%)
1.中国葛洲坝集团公司 300000000 61.22
(国有法人股)
2.辽宁财证 1950000 0.39
3.谢伏生 1000584 0.20
4.盈益公司 626600 0.12
5.南证经贸 477350 0.09
6.雷萍生 456800 0.09
7.于宁军 400000 0.08
8.叶 勇 390000 0.07
9.罗志海 320800 0.06
10.盈益投资 294250 0.06
注:中国葛洲坝集团公司系本公司母公司,法人代表:乔生祥,注册一点:湖北省宜昌市清波路10号,经营范围:承包国内外、境内国际招标的 水利水电建设工程及航道、桥梁、机声、隧道、输变电、其他建筑工程的勘察设计及施工安装；上述工程所需材料设备出中；经营代理本系统商品和技术进出中；对外派遣本行业劳务人员；金属结构、压力容器、低压开关柜制造安装、汽车改装与维修；生产销售水泥、磷、碳化工产品、粘合剂、电焊条、大理石；运输及旅游服务。
(四)现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数（股） 持股比例（％）
乔生祥 董事长 10000 0.0020
杨继学 副董事长 8000 0.0016
孙鹤年 副董事长 8000 0.0016
林善祥 董事长 8000 0.0016
易运堂 董事 8000 0.0016
黄华平 董事 8000 0.0016
张厚生 董事 8000 0.0016
陈志鸿 董事 8000 0.0016
王广杰 董事 8000 0.0016
王治山 董事 8000 0.0016
陈 飞 董事 8000 0.0016
姚本安 董事 8000 0.0016
孙瑞兴 董事 8000 0.0016
张崇久 董事 8000 0.0016
潘富 董事 8000 0.0016
刘炎华 董事 8000 0.0016
余长生 监事会主席 8000 0.0016
戴满华 监事 0 0
黄兴龙 监事 700 0.0001
韩晋新 监事 0 0.0
袁祖明 监事 2800 0.0006
张金泉 副总经理 400 0.00008
四、募集资金使用情况
本公司于97年5月8日发行19000万股A股,募集资金11.06亿(已扣除 发行费).按招股说明书承诺的资金投向没有变更,严格按照《招股说明 书》中的投向要求按投资计划投入使用，具体如下：
(一)原计划投入7.01亿元购置三峡工程施工设备,由于公司进一步 优化施工方案,只投入6.58亿元,节省部分补充为公司产流动资金.这些 设备为确保97年长江三峡工程大江截流提前胜利完成起到了决定性作用,同时,为长江三峡二期工程施工奠定了良好基础.长江三峡工程大江截 流创造了多项世界纪录,同时公司也取得了良好的经济效益
(二)原计划投入4.05亿元收购集团公司三号窑水泥生产线和收购后的生产经营.原预计三号窑水泥生产线的收购价格为0.74亿元,经评估后, 实际收购价格为0.32亿元,此项收购节省投资0.42亿元,节省部分用于补充公司的流动资金;按计划97年已投入2.5亿元作为三号窑收购后的生产经营,剩余的0.81亿元将于98年年初投入水泥厂三号窑生产,作为三峡工补偿贸易产品的生产及流动资金的补充.三号水泥生产线是三峡工程的 配套工程,已全面投入使用,经济效益显著。
五、重要事项
(一)报告期内的股东大会、董事会、监事会会议情况简介
1.1997年5月20日,公司在葛洲坝集团大会议室召开了"葛洲坝股份 有限公司创立大会暨首届股东大会".出席本次大会的股东共68人,代表 股份319280000股占公司总股份的65.16%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效,大会审议通过了以下决议:
(1)审议通过《葛洲坝股份有限公司筹建工作报告》；
(2)审议通过《葛洲坝股份有限公司章程》；
(3)选举乔生祥、杨继学、林善祥、孙鹤年、易运堂、黄华平、张 厚生、陈志鸿、王广杰、王治山、陈飞、姚本安、孙瑞兴、张崇久、潘德富、刘炎华为董事；
(4)选举余长生、戴满华、黄兴龙、韩晋新、袁祖明为监事；
(5)审议通过《关天公司设立费用的报告》；
(6)审议通过《关于公司社会公众股在上海证券交易所上市方案报 告》。
2.1997年12月25日,公司召开了1997年第一次临时股东大会(通讯方 式),会议收到股东有效表决票65张,代表股份30013.98万股,占公司股份总额49000万股61.25%,符合法定要求.本次股东大会表决通过了三项议 案:
(1)审议通过《关于兼并湖北楚源化工厂的议案》；
(2)审议通过《关于投资湖北省保康县过渡湾水电站的议案》;
(3)审议通过《关于授权公司董事会对公司9000万元以内(9000万元)的长期投资与资产经营作出决策的议案》;
3.1997年5月20日,本公司在葛洲坝集团新东二楼会议室召开了第一届第二次董事会议,会议形成以下决议:
(1)选举乔生祥为董事会董事长,杨继学、孙鹤年为董事会副董事长
(2)董事会聘任黄华平为公司总经理;根据总经理黄华平提名聘任陈志鸿、姚本安、张崇久、潘德富、张金泉为副总经理；
(3)董事会聘任陈志鸿为董事会秘书.
4.1997年11月19日,本公司在葛洲坝集团新东二楼会议室召开了第 一届第二次董事会议,会议形成以下决议:
(1)审议通过《关于兼并湖北楚源化工厂的议案》；
(2)审议通过《关于投资湖北省保康县过渡湾水电站的议案》;
(3)审议通过《关于授权公司董事会对公司9000万元以内(9000万元)的长期投资与资产经营作出决策的议案》;
(4)决定于1997年12月25日召开1997年第一次临时股东大会(通讯方式).
5.公司第一届监事会第一次会议于1997年5月20日在葛洲坝集团新 楼西楼三会议室召开,会议通过如下决议:
选举余长生为公司监事会主席。
(二)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)其他重大事项
1.1997年6月,本公司参加了三峡二期工程三个标段的投标,在全国 六家公司及联营体竞争的情况下,凭借雄厚的实力和优势,独家中标承包第一标段(即泄洪坝段)和第二标段(即电站厂房坝段)B工程,成为三峡二期工程的主要中标单位.本公司中标的混凝土工程量(主要工程量)为780万立方米,占三峡此次招标总量的63.2%.1997年8月18日下午在湖北宜昌市,本公司与中国长江三峡工程开发总公司签订了总金额为37.7亿元合 同,此次中标将进一步巩固和加强了本公司在三峡工程水泥主供货商的 地位。
(四)本年度利润分配预案
本年度公司共实现净利润23834.07万元,提取10%法定公积金、5%法定公益金,本年度可供股东分配利润共计20258.96万元,董事会拟定1997年度股利分配预案为:以1997年末公司股本49000万股为基数,向全体股 东每10股送1股红利,剩余部分结转下年度.该分配预案须经公司股东大 会审议通过。
(五)重大关联交易见会计报表附注。
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经湖北大信会计师事务所注册会计师邵九林、汪巧琳审议，并出具了无保留意见的审计报告[鄂信业字(1998)076号].
(二)财务报表
1.资产负债表(附表一)
2.利润及利润分配表(附表二)
3.财务状况变动(附表三)
(三)会计报表附注
一、公司概况
葛洲坝股份有限公司是经电力工业部电政法(1996)907号批准,由中国葛洲坝水利水电工程集团公司独家发起,在公司资产重组基础上,以社会募集方式设立的股份有限公司.公司注册资本49000万元,经中国证券 监督管理委员会证监发字(1997)186号文和证监发字(1997)188号文批准,公司股票于1997年5月8日在上海证券交易所上网发行,5月26日正式挂 牌上市交易.公司拥有大量的先进设备和高级管理人员及技术人才,是建设三峡水利枢纽工程的主力军.1997年11月8日,公司预期完成了国家重 点工程---三峡工程大江截流.
公司经营范围:承担工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工 总承包、地基与基础工程施工、土石方工程施工、钢结构、网架工程的制作与安装、爆破工程施工和隧道工程施工；水泥、炸药的生产、销售；建筑安装设备的购销和租赁、金属结构的制作；水电站及水利工程的投资与开发。
公司企业法人营业执照注册号17761126-1(2-1).
1997年实现主营业务收入178689万元,占全年收入的99%;主营业务 利润28377万元,占利润总额的99.42%.
二、公司采用的主要会计政策
1.会计制度:公司执行《企业会计准则》《和股份制试点企业会计 制度》；
2.会计期间:公司采用公历年制,即从每年的1月1日至12月31日;
3.会计报表编制方法
公司对所属企业用汇总会计报表的方法,其内部往来均按规定予以 抵销.
4.记帐原则和计价基础:公司核算采用权责发行制原则,会计计价以历史成本为基础.
5.货币核算
以人民币为记帐位币,涉及外币业务时,采用业务发生当日国家公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐,年度终了按年末市场汇价进行调 整,调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面的差额,作为汇兑损益列作当期财务费用.
6.坏帐核算方法
公司采用备抵法核算坏帐损失,按应收帐款期末余额的1%计提坏帐 准备.
7.存货计价
(1)公司存货主要包括:原材料、辅助材料、周转材料、在产品、产成品、低值易耗品、末完施工;
(2)原材料、辅助材料等，购进时按实际成本价，发出或领用按移 动加权平均法计算；
(3)低值易耗品购进时按实际成本计价,领用时采用一次摊销法核算
(4)末完施工按工程形象进度及发生的实际成本计价.
8.长期投资的核算
(1)债券投资按实际成本入帐;
(2)其他投资(或联营投资):公司对拥有20%以下股权的企业采用成 本法核算,对拥有20%以上股权的企业采用权益法核算
9.固定资产计价及折旧方法
(1)固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子仪器仪表和其他设备。
(2)固定资产按实际成本计价.
(3)固定资产折旧采用直线法,固定资产分类及折旧如下:
类别 年限(年) 残值率(%) 折旧率(%)
房屋及建筑物 15-40 3 6.47-2.34
机械设备 4-18 3 24.25-5.39
运输设备 6-12 3 16.17-8.08
电子仪器仪表 5-10 3 19.4-9.7
其他设备 4-14 3 24.25-6.93
10.在建工程的核算方法
在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出, 包括新建固定资产工程,改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入 需要安装设备的安装工程等，与上述工程有关的借款利息属于在固定资产尚末交付使用或者已投入使用但尚末办理竣工决算之前发生的，计入在建固定资产的造价；在办理竣工决算之后发生折利息，计入当期损益
11.递延资产及摊销
公司开办费按5年摊销,其他递重视资产按收益年限摊销.
12.其他长期资产摊销
按工程受益期平均摊销
13.收入实现的确认
按权责发行制原则,一般企业以产品(商品)已经发出或劳务已经提 供,并收到价款或索取价款的凭据时,确认收入实现,施工企业工程施工 和提供劳务作业,以出具的"工程价款结算帐单"经发包单位签证,确认为施工结算收入的实现.
14主要税项
(1)增值税:按17%税率缴纳增值税.
(2)营业税:按施工收入的3%计提缴纳.
(3)城市维护建设税:按应纳增值税额的7%或应纳营业税额的5%计提缴纳.
(4)教育费附加:按应纳增值税额或应纳营业税额的3%计提缴纳.
(5)所得税:
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局财税字(1997)40号以及国家税务总局国税函(1997)363号,公司所得税采取先征后返办法,按上 缴所得税额的50%返还,实际税率为16.5%.
15.利润分配方法
公司净利润按下列顺序分配;
(1)弥补公司以前年度亏损
(2)按净利润的10%提取法定盈余公积金
(3)按净利润的5%-10%提取公益金
(4)根据股东大会决议提取任意公积金
(5)支付普通股股利.
注:公司本年度上述会计政策均与前期一致,无变更事项发生.
三、1997年12月31日资产负债主要项目注释
1.货币资金 487954691.71元
项目 期初数 期末数
(元) (元)
现金 282591.00 259732.16
银行存款 112941251.66 487694959.55
其他货币资金 37268048.25 ---
合 计 150491890.91 487954691.71
注:期末较期初增加224.24%,系募股资金余额和施工收入回笼所致.
2.应收票据 1377610.00元
出票单位 票据种类 承兑日期 承兑银行 金额
(年/月/日) (元)
青海石油管理局器材供应处
银行承兑 98.2.5 建行青海石油志业支行 317600.00
河南省祥兴摩托车有限公司
银行承兑 98.4.20 广东发展银行龙办 560010.00
晋州市凯达摩托车商行
银行承兑 98.5.13 中国银行晋州市支行 500000.00
3.应收帐款 51215685.58元
帐龄分析:
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
(元) (%) (元) (%)
1年以内 26599854.16 17.29 48938327.85 95.56
1-2年 127198148.98 8.70 2270357.73 4.43
3年以上 7000.00 0.01 7000.00 0.01
合计 153804973.14 100 51515685.58 100
减:坏帐准备 512156.86元
应收帐款净值 50703528.72元
注:三年以上款项可以收回;5%以上股东久款;期末较期初下降66.70%,主要是三峡第一期工程款收回.
4.预付货款 504436008.53元
帐龄分析:
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
(元) (%) (元) (%)
1年以内 247731644.95 95.33 461330799.28 91.45
1-2年 12140133.15 4.67 37189704.35 7.37
2-3年 ---- -- 5915506.90 1.18
合计 259871778.10 100 5044360008.53 100
注:期末较期初增加94.11%,主要是三峡第二期工程和湖北清江高坝洲工程预付工程材料款.
5.其他应收帐款 276381536.71元
帐龄分析:
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
(元) (%) (元) (%)
1年以内 100411186.13 92.37 228523437.10 82.68
1-2年 6746775.43 6.21 44895447.20 16.25
2-3年 1319330.43 1.21 2470616.30 0.89
3年以上 226206.34 0.21 492036.11 0.18
合计 108703498.33 100 276381536.71 100
注:期末较期初增加154.25%,系工程施工质量保证金和周转金.
6.待摊费用 2095551.66元
项目 期初数(元) 期末数(元)
期初待推荐扣进项税 2095881.66 2095881.66
待摊97年报刊费 144283.10 --
合计 2240164.76 2095881.66
注:期初进项税末推荐扣原因系荆门市国税局末予核销.
7.存货 132257786.86元
项目 期初数(元) 期末数(元)
原材料 62579903.47 41838790.86
辅助材料 5.37533.14 13604966.67
末完施工 18337179.11 21269290.32
燃料 3027523.58 --
周转材料 12211755.94 14843074.55
产成品 33613493.00 35469926.53
在产品 6132202.78 5039041.15
低值易耗品 107461.43 132257786.68
合计 141047052.45 132257786.68
8.一年内到期的长期债券投资 415500.00元
债券 购入日期 期限 承兑日期 年利率 投资金额 应计利息
种类 期末数
国库券 1995.3.6 3 1998.3.6 14 300000.00 115500.00
415500.00
9.长期投资 84126800元
(1)债券投资
债券种类 购入日期 期限 年利率 投资金额
(年/月/日) (年) (%) (元)
国库券 1997.7.21 3 7.10 72000.00
地方电力建设债券 1996.1 10 0 3624800.00
地方电力建设债券 1987.12.21 11 0 1680000.00
合 计 5376800.00
(2)其他投资
被投资单位名称 投资日期 投资金额 占被投资单位注册资本比例
葛洲专商贸大厦 97.8.27 1000000.00 2.96
宜昌市商业银行 97.12.9 20400000.00 12.27
葛洲坝财务公司 97.8.6 37350000.00 16.81
湖北南河水电开发有限公司
97.12.19 20000000.00 筹建中
合计 78750000.00
注:湖北南河水电开发有限公司系公司1997年第一次临时股东大会 通过的《关于投资湖北省保康县过渡湾站的议案》，手续正在办理中。
10.固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(元) (元) (元) (元)
(1)原值
房屋建筑物 184649672.23 251144251.03 461390.82 435335532.44
机械设备 392877462.05 911213131.01 7171156.00 1296919437.06
运输设备 93625522.00 15405028.02 4775000.00 104255550.02
电子仪器仪表 6805256.26 3863085.76 6800.00 10661542.02
其他设备 121017473.35 340158728.99 20744897.88 440431304.46
合计 798975385.89 1521784224.81 33159244.70 2287600366.00
(2)累计折旧
房屋建筑物 78838365.75 4375931.89 122129.68 83092167.96
机械设备 144967715.61 329708833.61 3250359.60 471426189.62
运输设备 38228347.02 9518815.41 3803761.00 43943401.43
电子仪器仪表 2710472.58 1341288.78 439.74 4051321.62
其他设备 44757845.80 6627767.48 7788861.03 43596752.25
合计 309502746.76 351572637.17 14965551.05 646109832.88
注:固定资产原值较期初增加186.32%,主要是根据募股资金使用用 途购置三峡施工设备和水泥三号窑.
11.在建工程 5724655.16元
工程名称 预算数(元) 期末数(元) 资金来源 工程进度(%)
办公楼 5600000.00 4708000.00 自筹 70
水泥厂更新工程 1016655.16 自筹
合计 5724655.16
12.递延资产 1720387.42元
项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
开办费 1952720.91 951584.73 1001136.18
固定资产改良支出 719251.24 719251.24
合计 1952720.91 719251.24 951584.73 1720387.42
13.其他长期资产 16540235.66元
项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
临时设施 11785190.63 12023753.56 7268708.53 16540235.66
注:增加系湖北清江高坝洲工程施工临时设施.
14.短期借款 306500000.00元
借款类别 期初数(元) 期末数(元) 借款期限 年利率(%)
银行借款
其中:信用 448600000.00 --
担保 2000000.00 97.9-98.7 7
非银行金融机构借款
其中:信用 -- 300000000.00 97.12-98.12 8.64
担保 -- 4500000.00 97.10-98.7 9.5-11.1
合计 448600000.00 306500000.00
15.应付帐款 188006716.56
期初数(元) 期末数(元)
173196923.25 188006716.56
16.预收货款 270738185.43元
期初数(元) 期末数(元)
99630981.07 270738185.43
注;期末较期初增加171.74%,主要是三峡二期工程预收款.
17.应付福利费 -1337161.64
期初数(元) 期末数(元)
666632.67 -1337161.64
注:职工医药费超支
18.末交税金 -202046.78
末交税项 期初数(元) 期末数(元)
增值税:
期初末交数 -1206162.80 6494723.26
本期销项税 30856913.01 13955228.00
本期进项税 18680940.42 18425626.06
本期已交税 4475086.53 6586277.65
期末末交数 6494723.26 -4561952.45
营业税: 143241.57 3624888.93
城市维护建设税: 8967.04 244405.45
所得税: -- -106249.34
其他: 17922.31 596860.63
合计 6664854.18 -202046.78
注:末交税金较期初减少系增值税进项增大所致.
19.其他末交款 146817.54元
项目 期初数(元) 期末数(元)
教育费附加 25298.56 146817.54
注:教育附加较期初增加系营业税增加而使教育费附加增加所致.
20.其他应付款 273953897.80元
期初数(元) 期末数(元)
112059528.41 273953897.80
21.一年内到期的长期负债 2000000.00元
借款单位 金额(元) 借款期限 年利率(%) 借款条件
中国水利水电工程总公司 2000000.00 92.9-98.2 4.8 信用
22.长期应付款 357327230.75元
其中:矿山大修理理基金 22800000.00
三峡开发总公司补偿贸易款 323446807.02
冻结资金利息收入 11080423.73
合计 357327230.75
注:长期应付款较期初增加系中国三峡开发总公司水泥补偿贸易示 和冻结资金无效申购利息.
23.其他长期负债 12917120.37元
项目 期初数(元) 期末数(元)
住房周转金 11919173.27 12917120.37
24.股本 490000000.00元
项目 期初数(元) 本期发行增加(元) 期末数(元)
一、尚末流通股份
发起人股 300000000.00 300000000.00
其中:
境内法人持有股份 300000000.00 300000000.00
尚末流通股份合计 300000000.00 300000000.00
二、已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股 171000000.00 171000000.00
(2)公司职工股 19000000.00 19000000.00
已流通股份合计 190000000.00 190000000.00
三、股份总数 300000000.00 190000000.00 490000000.00
25.资本公积 1066836804.18元
项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
股本溢价 916032563.00 916032563.00
净资产折股差额
150803941.18 150803941.18
合计 150803941.18 916032563.00 1066836504.18
26.盈余公积 35751105.96元
项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
法定盈余公积 23834070.64 23834070.64
公益金 11917035.32 11917035.32
合计 35751105.96 35751105.96
27.末分配利润 202589600.40元
项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
1997年度 202589600.40 202589600.40
四、1997年度利润及利润分配表项目注释
28.主营业务收入
项目 1996年度(元) 1997年度(元)
水泥收入 139618167.07 212457133.60
施工收入 1338931569.53 1548383651.71
测绘收入 5786341.83 6811081.04
试验收入 5821118.63 7230470.41
设计收入 3961140.20 2271465.39
爆破收入 -- 9735651.76
合计 1493848337.26 1786889453.91
29.主营业务成本
项目 1996年度(元) 1997年度(元)
水泥收入 85127867.64 119073454.18
施工收入 1059036448.93 1221345329.50
测绘收入 3491802.20 3281768.44
试验收入 3969794.74 5738757.89
设计收入 1885227.06 14322353.27
爆破收入 -- 5971380.59
合计 1153511140.57 1356843043.87
30.销售费用
项目 1996年度(元) 1997年度(元)
工 资 450124.27 565929.21
福利费 44446.88 --
折旧费 703278.02 563248.10
修理费 251213.96 332089.40
包装费 12598018.33 15498356.90
广告费 140000.00 298000.00
运输装卸费 474581.04 207622.09
低耗品摊销 199919.67 --
其 他 560044.99 730441.22
合计 15421627.16 18195686.92
31.管理费用
项目 1996年度(元) 1997年度(元)
工资 23415417.25 32143196.77
福利费 2665220.52 3671067.42
折旧费 4867407.14 3343095.97
差旅费 5952180.36 8156425.36
办公费 6821434.74 9516383.77
运输费 5811060.00 4755274.25
保险费 587553.99 619421.87
修理费 3702186.24 5833032.44
水电费 1991001.64 1826144.17
低耗品摊销 462137.74 3123457.72
业务招待费 4016560.13 2130359.72
工会经费 1063430.91 1605171.66
劳动保险费 8175476.39 9791249.38
职工教育经费 382132.79 1049449.74
存货盘亏和毁损(减盘盈) 80442.95 --
其他 12857531.75 4495927.15
合计 82851174.54 95059657.39
32.财务费用
项目 1996年度(元) 1997年度(元)
利息支出 57342082.81 24142284.35
减:利息收益 15854550.96 29749693.97
汇兑损失 184578.40 --
减:汇兑收益
金融机构手续费 506824.57 380989.99
合计 42178934.82 -5226419.63
33.营业税金及附加
项目 1996年度(元) 1997年度(元)
营业税 29764423.93 38167067.81
城市维护建设税 3161236.09 1930525.95
教育附加 928496.47 1150804.99
合计 33854156.49 41248398.75
34.其他业务利润
项目 1996年度(元) 1997年度(元)
(1)其他业务收入:
运输收入 2283334.22 843471.00
三产业收入 4324941.05 --
其他劳务等收入 12526982.90 10092474.70
合计 19135258.17 10935945.70
(2)其他业务支出:
运输成本 983044.83 113390.00
三产业成本 6689363.10 --
其他劳务等成本 8864769.48 8011452.55
合计 16537177.41 8124842.55
(3)其他业务利润 2598080.76 2811103.15
35.投资收益
项目 1996年度(元) 1997年度(元)
债券投资收益 703900.00 42000.00
合计 703900.00 42000.00
36.营业外收入
项目 1996年度(元) 1997年度(元)
固定资产盘盈 2058.92 27000.00
各种罚款收入 51443.60 38613.16
其他 31682.09 2785945.36
合计 85184.61 2851558.52
37.营业外支出
项目 1996年度(元) 1997年度(元)
固定资产净损失 1252298.08 3873075.99
各项捐赠支出 459529.00 171000.00
各种罚款支出 493974.91 --
子弟学校经费 1265733.74 --
停工损失 1107948.36 --
其他 439109.60 --
合计 5018593.69 4044075.99
38.本年度利润总额285429672.29元,净利润238340706.36元,分别 比去年增加71.05%、71.05%.其增加的主要原因上:主营业务收入增加了29304万元;财务费用下降了4740万元.
五、关联企业及关联交易
1.存在控制关系的关联方
企业名称:中国葛洲坝水利水电工程集团公司
注册地点:湖北省宜昌市清波路10号
主营业务:按国家核准资质等级范围承包国内外、境内国际招标的 水利水电建设工程及航道、桥梁、机场、隧道、输变电、其他建筑人程的勘察设计及施工安装；上述工程所需材料设备出口；经营代理本系统商品和技术出口；对外派遗本行业劳务人员。
法人代表：乔生祥
经济性质：全民所有制
与公司关系：母公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 增加数 减少数 年末数
(万元) (万元) (万元) (万元)
中国葛洲坝水利水电 57845 87845
工程集团公司
3.存在控制关系的关联方的股份或权益及其变化
企业名称 年初数 持股比例 增加数 减少数 年末数 持股比例
(万元) (%) (万元) (万元) (万元) (%)
中国葛洲坝水利水电工程集团公司
30000 100 30000 61.22
4.关联交易事项
(1)企业施工结算价款交易定价政策
公司工程施工除自身施工外,将部分施工项目分包给集团施工,公司向集团公司及其他单位分包的工程施工的价格按规定的分包价款定价; 公司回购三号窑按国家国有资产管理局国资评(1997)943号文的评估净 值32.6.34万元进行交易.
(2)分包工程施工
企业名称 1997年金额(元) 占施工收入(%)
中国葛洲坝水利水电工程 743032773.34 48
集团公司
(3)关联方预付、其他应收款项余额占总额百分比
企业名称 项目 1997年金额(元) 占施工收入(%)
集团公司三峡指挥部 预付帐款 285993834.27 56.70
集团公司 其他应收款 121111330.73 43.82
六、承诺事项、或有关事项
公司目前不存在末决诉讼、末决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等将可能损害公司利润的或有损失，也不存在债务担保等承诺事项。
七、期后事项
公司在1997年12月31日资产负债表日至1998年3月2日审计外勤工作结束之间,公司无影响财务状况和经营成果的重大期后事项。
七、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记时间:1997年5月21日
2.公司法人营业执照注册号码:17761126-1
3.公司税务登记号:(国税鄂字42050161557101-0,地税鄂字42050117761126)
4.公司股票主承销商:湖北证券公司
5.公司聘请的会计师事务所:湖北大信会计事务所:地址:湖北省武 汉市黄石路1号汉港厦七楼
八、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4.年度内发行股票时的《招股说明书》、《上市公告书》；
5公司创立大会通过的公司章程。
董事长签字：乔生祥
葛洲坝股份有限公司
1998年3月13日
