葛洲坝股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：葛洲坝股份有限公司
公司法定英文名称：GEZHOUBA CO.，LTD
缩写：G.C.L
2.公司法定代表人：孙玉才
3.公司董事会秘书：吴汉明
联系地址：湖北省宜昌市石子岭路3号
电 话：0717－6746439
传 真：0717－6746470
电子信箱：cplolw@yc.hb.cninfo.net
董事会秘书授权代表：彭立权
电话：0717－6718809
传真：0717－6746470
电子信箱：cplolw@yc.hb.cninfo.net
4.公司注册地址：湖北省宜昌市樵湖路8号
公司办公地址：湖北省宜昌市石子岭路3号
邮政编码：443002
电子信箱：cplolw@yc.hb.cninfo.net
5.公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
6.公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：葛洲坝
股票代码：600068
二、会计数据和业务数据摘要
㈠年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额： 308,823,866.71
净利润： 212,119,505.37
扣除非经营性损益后的净利润： 230,100,771.98
主营业务利润： 429,554,048.92
其他业务利润： 3,245,489.62
营业利润： 314,254,928.91
投资收益： 12,550,204.41
补贴收入： 3,200,000.00
营业外收支净额： －21,181,266.61
经营活动产生的现金流量净额： 9,939,436.02
现金及现金等价物净增加额： 105,227,382.21
注：扣除的非经营性损益项目和涉及的金额：
1.营业外收支净额项目：
⑴新股申购冻结资金利息本期转入数 2,770,105.94
⑵其他收入 6,902,318.37
⑶处理固定资产净损失 29,964,291.64
⑷非常损失、罚款支出等 889,399.28
2.补贴收入
⑴公司水泥厂免交的增值税 3,200,000.00
3.以上项目涉及的金额 17,981,266.61
㈡截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：
单位：人民币元
项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入
2,155,795,724.72 2,056,078,714.68 2,056,078,714.68 1,918,819,462.82 1,918,819,462.82
净利润
212,119,505.37 287,841,211.26 227,915,814.23 256,041,468.60 75,972,688.60
总资产
4,583,782,616.85 4,115,282,950.84 3,839,153,810.51 4,212,620,381.26 3,991,253,169.48
股东权益
3,138,773,475.46 2,836,862,135.66 2,555,569,526.85 2,549,020,924.40 2,327,653,712.62
每股收益（摊薄）
0.30 0.46 0.37 0.41 0.12
每股收益（按月平均加权）
0.33 0.46 0.37 0.46 0.14
扣除非经营性损益
后的每股收益(摊薄)
0.33 0.44 0.35 0.41 0.12
每股净资产
4.45 4.55 4.10 4.09 3.74
调整后的每股净资产
4.38 4.54 4.09 4.08 3.73
每股经营活动产生
现金流量净额
0.01 0.75 0.75 －0.31 －0.31
净资产收益率％
6.76 10.15 8.92 10.04 3.26
注：⑴主要财务指标计算方法：
净利润
每股收益=————————————
年度末普通股股份总数
年度末股东权益
每股净资产=——————————————
年度末普通股股份总数
净利润
净资产收益率=——————————×100％
年末股东权益
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理资产净损失－开办费－长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量净额=———————————————
年度末普通股股份总数
⑵1998年、1999年调整前数据均为按照财政部财会字[1999]35号文规定计提“四项资产减值准备”并追溯调整后的数据。
⑶公司执行财政部财会字[2001]17号文，计提了固定资产减值准备，并采用追溯调整法，调整了二OOO年度及以前年度会计报表中“固定资产减值准备”、“盈余公积”和“未分配利润”等帐项。
调整前各年度会计报表数据：
项 目 2000年 1999年 1998年 1997年
固定资产减值准备
盈余公积 143,697,617.33 111,879,692.12 68,703,510.43 30,297,290.13
未分配利润 570,106,498.06 460,384,921.90 215,719,892.33 171,684,644.03
调整后各年度会计报表数据：
项 目 2000年 1999年 1998年 1997年
固定资产减值准备 276,129,140.33 276,129,140.33 221,367,211.78 41,298,431.78
盈余公积 101,503,726.61 69,685,800.80 35,498,428.66 24,102,525.36
未分配利润 313,958,879.60 221,286,204.41 27,557,762.32 136,580,977.02
㈢利润表附表
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.69 15.69 0.61 0.68
营业利润 10.01 11.48 0.45 0.49
净利润 6.76 7.75 0.30 0.33
扣除非经营损益后的净利润 7.33 8.4 0.33 0.36
㈣股东权益变动情况（单位：人民币元）
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润
合 计
期初数 623,000,000 1,641,597,521.64 69,685,800.80 23,228,600.26 221,286,204.41
2,555,569,526.85
期增加 82,800,000 375,913,347.61 31,817,925.81 10,605,975.27 92,672,675.19
583,203,948.61
期末数 705,800,000 2,017,510,869.25 101,503,726.61 33,834,575.53 313,958,879.60
3,138,773,475.46
变化原因：⑴2000年度公司完成配股，增加资本458,713,347.61元,其中:股本增加82,800,000.00元；资本公积增加375,913,347.61元。
⑵公司本年度实现净利润212,119,505.37元。按10％提取法定公积金21,211,950.54元；按5％提取法定公益金10,605,975.27元；根据董事会讨论通过的利润分配预案，分配现金股利70,580,000元。
三、股东情况介绍
㈠报告期末公司股东总数为240,318户。
㈡报告期末主要股东持股情况（前10名股东）
序号 股 东 名 称 持 股 数 占总股本比例(％)
1 中国葛洲坝集团公司 360,000,000 51.01％
2 国信证券 6,402,745 0.91％
3 苏州投资 1,302,990 0.18％
4 邱朗葆 738,800 0.10％
5 于宁军 560,000 0.08％
6 于胜永 546,463 0.08％
7 杨常喜 435,912 0.06％
8 吴必胜 430,000 0.06％
9 吴少燕 430,000 0.06％
10 兴和基金 412,392 0.06％
注：⑴持有本公司5％以上股份的股东为中国葛洲坝集团公司，年度内该公司所持股份因配股由35700万股增加至36000万股。
⑵中国葛洲坝集团公司是本公司国有法人股股东。
⑶中国葛洲坝集团公司的法定代表人：张野。经营范围：按国家核准资质等级范围，承包国内外、境内国际招标的水利水电建设工程及航道、桥梁、机场、隧道、输变电、其他建筑工程的勘察设计及施工安装；上述工程所需材料设备出口；经营代理本系统商品和技术进口；对外派遣本行业劳务人员；金属结构、压力容器、低压开关柜制作安装、汽车改造与维修；生产销售、磷、碳化工产品、粘合剂、电焊条、大理石；运输及旅游服务。
⑷报告期内，控股股东没有变更。
四、股东大会简介
1、2000年第一次临时股东大会
2000年1月22日，《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司关于召开2000年第一次临时股东大会的公告。2000年2月22日，公司2000年第一次临时股东大会如期召开。出席会议股东14名，代表有效表决股份357,132,980股，占公司总股本的57.32％。经大会审议表决，通过了《关于投资湖北襄荆高速公路的议案》。此股东大会决议公告刊登在2000年2月23日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
2、1999年度股东大会
2000年2月26日，《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了公司第一届第十四次董事会议决议公告及召开1999年度股东大会的公告。2000年3月27日，公司1999年度股东大会如期召开。出席会议股东9人，代表有效表决股份357,079,380股，占总股本的57.32％。经大会审议表决，通过了
《1999年度董事会工作报告》
《1999年度监事会工作报告》
《1999年度财务决算报告及2000年财务预算报告》
《1999年度利润分配方案》
《2000年配股方案》
《续聘湖北大信有限责任会计师事务所议案》
此股东大会决议公告刊登在2000年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
㈠公司经营情况
1.公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
本公司是建筑施工、建材生产企业。本年度，公司完成企业总产值2,185,767,834.41元，其中完成施工产值1,740,781,368.06元，在全国水电施工企业中排第一位（注：资料来源于中国水利水电工程总公司统计资料）；公司水泥厂水泥销售量在全国大中型监控水泥生产企业中排第10位（注：资料来源于国家建材局统计资料）。
2.公司主营业务的范围及其经营状况
公司的主营业务是建筑工程承包施工和水泥生产。
⑴公司主营业务情况
本年度公司实现主营业务收入2,155,795,724.72元，利润429,554,048.92元；其他业务收入29,972,109.69元，其他业务利润3,245,489.62元。
⑵公司主营业务经营状况
1.在建工程进展顺利。
——三峡工程 2000年是三峡二期工程施工的又一个高峰年。公司三峡建设承包公司克服工期紧、强度高、工序复杂等困难，坚持成本封闭管理，推行集体计件工资制度，切实加强计划、成本、结算三项管理，积极进行厂坝二期工程项目体制改革，广泛开展了“树样板仓”和 “创精品工程”活动，整体施工质量进一步提高，工程形象进度和实物工程量均达到了业主要求，圆满完成了年度施工生产计划。全年共完成结算产值13.74亿元，占年计划的118％，比1999年增长6.6％；完成单元工程4,917个，合格率100％，优良率84％。工程质量、形象、实物工程量及产值均达到了年度的生产计划要求。
——清江流域在建工程 公司清江建设承包公司经过艰苦努力，仅用42个月的时间完成了高坝洲电站主体工程的施工任务，并在2000年年底顺利通过专家组验收，成为我国水电建设史上第一座按“达标投产”目标建成的水电站。
与此同时，清江建设承包公司还承建了水布垭电站部分前期准备工程。目前，水布垭“三桥”施工实现网络计划目标，攻坚项目肖儿河转体合拢成功，供水工程项目基本竣工，进场公路施工进展顺利。水布垭电站是清江流域梯级开发电站之一，总投资120多亿元。本公司将利用自身优势，干好水布垭电站的准备工作，为进军水布垭主体工程开创有利局面。
——澜沧江流域在建工程 大朝山水电站C4标工程经受住了施工场地狭窄，结构复杂，施工难度大等困难的考验，提前一年实现了下闸挡水渡汛目标，顺利完成了土建施工任务，1－3号机组蜗壳安装也比合同工期平均提前95天相继通过验收，整体施工质量优良。
承建的小湾电站的施工也进展顺利，进场公路和场内公路施工，均按合同要求顺利进行。小湾电站是澜沧江流域的梯级开发电站之一，总投资296亿元，公司将利用自身的竞争优势，力争在小湾电站主体工程施工中赢得更多的份额。
2.水泥产销稳定增长。水泥的生产与销售是公司的另一个主业，2000年，公司水泥厂克服国内水泥市场“两低一不”的不利因素（即市场需求低迷、水泥价位低落，销售旺季反而不旺），采取内抓成本管理，外抓投标，加速健全营销网络的策略，取得了较好的效果。2000年水泥厂产值和利润均创历史最好水平。利用配股募集资金投资兴建的余热发电项目，降低了水泥生产成本，增强了水泥产品的市场竞争力。
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年是三峡二期工程施工的又一个高峰年。三峡建设承包公司克服工期紧、强度高、工序复杂等困难，坚持成本封闭管理，推行集体计件工资制度，积极进行厂坝二期工程项目体制改革，广泛开展了“树样板仓”和“创精品工程”活动，使得整体施工质量进一步提高，工程形象进度和实物工程量均达到了业主要求。近期三峡工程施工主要集中在混凝土浇筑，其材料费、机械费所占比重大，利润率不高，公司将进一步加强其成本管理，提高生产效率，以便提高其赢利能力。
2000年国家重点投资的大型水利水电工程基本处于准备阶段，主体工程开工项目少，造成本公司在三峡工程以外的水电项目承包量增长缓慢，同时，全国工程承包领域竞争愈来愈激烈，成本上升，行业利润率水平降低。公司针对这些问题，将加大投标承揽项目力度，尽可能多地寻求规模效益，同时加大投资项目管理，使投资项目回报更快更高。
公司水泥厂针对国内水泥市场需求低迷、水泥价位低落，销售旺季反而销售不旺的不利因素，采取内抓成本管理，外抓投标，加速建立营销网络的策略，取得较好效果。在成本管理上，切实把成本指标落在实处，实现了吨水泥消耗材料费控制在80元以内的目标。在对外投标上，加大了市场信息的跟踪，一举中标了西宁铁路两个标段6.9万吨的水泥供应合同。同时，利用地理和品牌优势独占湖北襄荆高速公路水泥供应合同87％的份额，合同金额2.4亿元。在销售网络建设上，已在湖北省内建成6个粉磨站，销售网络逐步形成并开始发挥效益。
4.公司报告期内利润预测情况：公司报告期内未进行利润预测。
㈡公司财务状况
单位：人民币元
项 目 2000年 1999年 增 减 (％)
总资产 4,583,782,616.85 3,839,153,810.51 19.40
长期负债 244,463,440.07 273,752,605.13 －10.70
股东权益 3,138,773,475.46 2,555,569,526.85 22.82
主营业务利润 429,554,048.92 494,657,841.53 －13.16
净利润 212,119,505.37 227,915,814.23 －6.93
增减变化的主要原因：⑴总资产的增加主要是公司配股和盈利所致；⑵长期负债减少是公司水泥厂以生产的水泥偿还了部分补偿贸易款；⑶股东权益的增加是公司2000年度配股和盈利所致；⑷净利润的降低主要是因为由中德二滩联营体承建的二滩水电站已基本完工，公司从联营体分回的利润减少。
㈢公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
公司于2000年10月实施配股，募集资金45,871.33万元（扣除相关费用），配股募集资金使用情况与承诺投资项目相同。报告期内募集资金实际使用14,171.33万元，余额存入银行，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 计划总投入 实际投入 完成进度
1 湖北襄荆高速公路 42,000 11,880 在建
2 补充公司水泥厂流动资金 3,000 1,500
3 补充公司流动资金 871.33 871.33
合计 45,871.33 14,171.33
⑴按照配股说明书披露的募集资金使用计划投资湖北襄荆高速公路项目42,000万元，其中2000年计划投入22,880万元，实际投入11,880万元，剩余部分将于2001年投入。2000年9月26日，该项目破土动工，标志着襄荆高速公路项目从筹备期进入建设期。报告期内，襄荆高速公路公司先后组织开展了施工、监理、材料采购、保险招标；与湖北省政府签定了特许权协议；文物、环保、矿产资源费以及土地征迁补偿标准等也与各级政府签订了协议。目前，该项目的征地搬迁工作正在湖北省政府的支持下进行，有关标段已经开始施工。2001年，该项目的工程施工将全面展开。
⑵按照配股说明书披露的募集资金使用计划投资公司水泥厂流动资金3,000万元，2000年已经投入1,500万元，2001年将继续投入1,500万元。本次补充水泥厂部分流动资金，将使水泥厂的生产经营保持良好态势。
⑶募集资金871.33万元已用做本公司的流动资金。
公司对募集资金的使用情况与配股说明书披露的使用计划完全一致。尚未使用的募集资金全部存放于银行，并将在2001年全部按计划投入使用。
2、报告期之前募集资金的使用情况
公司1998年配股募集资金1,068.48万元已于报告期内全部投入重庆大溪河水电开发公司鱼跳水电站。
3、报告期内非募集资金投资情况
单位：万元
序号 项 目 名 称 实际投入
1 武汉西陵物业有限公司 300
2 重庆大溪河水电开发公司鱼跳水电站 12,611.52
⑴报告期内，公司利用自有资金300万元投资武汉西陵物业管理股份有限公司。该公司由中国葛洲坝集团公司与本公司共同出资组建，资本金1,000万元，本公司占有股份49％。
⑵报告期内，公司利用自有资金12,611.52万元投资的重庆大溪河水电开发有限公司鱼跳水电站。该电站大坝一期面板压缝工作基本完成，预计2001年上半年第一台机组投产发电，剩余两台机组2001年年内投产发电。
㈣新年度的业务发展计划
2001年，本公司将继续搞好在建工程的建设，紧紧抓住国家实施西部大开发战略，加强基础设施建设的机遇，以及国家电力公司调整电力结构，促进水电事业大发展的机遇，进一步解放思想，加大资本运营和投标工作的力度，使公司保持健康发展的势头。为此，公司拟采取的主要措施是：
⑴加强以三峡工程为龙头的在建工程的管理。公司将在三峡工程、清江高坝洲水电站工程和水布垭水电站工程、云南大朝山水电站工程和小湾水电站工程中进一步深化工程项目管理体制改革，积极推行项目经理责任制，建立和完善项目成本核算制度。精心组织，统筹安排，严格管理，确保承建工程质量高、效益好、形象佳。
⑵加强水泥产品的生产和销售工作。要增强市场开拓意识、竞争意识，用好用活政策，广泛推行营销目标责任管理，完善激励机制，充实营销队伍，把水泥的销售工作提高到一个新的水平。
⑶加大投标工作力度。一方面，要抓住以三峡工程、清江流域、长江堤防和襄荆高速公路为重点的湖北市场；另一方面，要抓住国家大力发展水电的机遇和西部大开发的机遇，争取多中标，中大标。
⑷加强投资管理。抓好湖北襄荆高速公路、重庆大溪河鱼跳水电站等重点投资项目的管理。加大公司资本运营的力度，积极创造条件增加公司新的利润增长点 。
⑸加大科技创新力度。要围绕公司承建的三峡工程、清江水布垭工程和湖北襄荆高速公路等项目，进行科技攻关，为公司的发展积累技术经验，提升公司在本领域的品牌和信誉。
⑹根据葛洲坝集团的发展战略，制定好本公司的发展战略，充分发挥和利用好集团的优势，大力发展本公司。公司新一届董事会、监事会及高级管理层将共同努力，积极着手进行公司产业结构、财务结构、人才结构等的调整，实施资本经营，使公司的发展进入调整、巩固、提高、快速发展的轨道，向全国一流的上市公司迈进。
㈤董事会日常工作情况
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容
⑴第一届第十三次董事会议于2000年1月9日召开，审议通过了：
《葛洲坝股份有限公司内部审计办法》（修订稿）；
《葛洲坝股份有限公司审计人员职责》；
《关于规范“四项资产”减值准备和损失处理的暂行规定》；
《加强预付帐款管理和核算的规定》。
此次会议决议公告刊登于2000年1月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
⑵第一届第十四次董事会议于2000年2月22日召开，审议通过了：
《1999年度董事会工作报告》；
《1999年度财务决算报告》；
《1999年利润分配预案》；
《1999年年度报告及年度报告摘要》；
《公司计提1999年资产减值准备的各项内容》；
《公司前次募集资金使用及效益的说明》；
《确认公司2000年配股资格的议案》；
《公司2000年度配股募集资金投资项目及可行性的议案》；
《公司2000年配股预案》；
《续聘湖北大信有限责任会计师事务所的议案》；
《关于召开公司1999年度股东大会的议案》。
此次会议决议公告刊登于2000年2月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
⑶第一届第十五次董事会议于2000年6月16日召开，审议通过了：
《解聘刘金焕先生公司副总经理职务的议案》；
《关于潘华江先生担任公司副总经理的议案》。
此次会议决议公告刊登于2000年6月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
⑷第一届第十六次董事会议于2000年8月11日召开，审议通过了：
《葛洲坝股份有限公司2000年中期报告正文及其摘要》
此次会议决议公告刊登于2000年8月16日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
⑸第一届第十七次董事会议于2000年10月19日召开，审议通过了：
《本公司拟与中国葛洲坝集团公司共同投资组建武汉西陵物业有限公司的议案》；
《张金泉先生为本公司代理总经理的议案》。
此次会议决议公告刊登于2000年10月21日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
⑹第一届第十八次董事会议于2000年12月22日召开，审议通过了：
《公司部分设备报废和封存的议案》；
《公司董事会授权公司公司经理层利用闲置资金理财的议案》；
《对葛洲坝财务公司增资的议案》；
《修改公司章程部分条款的议案》；
《公司董事会换届方案》；
《召开公司2001年第一次临时股东大会的议案》。
此次会议决议公告刊登于2000年12月27日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
2.董事会对股东大会决议的执行情况
⑴ 关于投资湖北襄荆高速公路的执行情况：
公司2000年第一次临时股东大会审议通过了关于投资湖北襄荆高速公路的议案。2000年9月26日，湖北襄荆高速公路正式破土动工，标志着襄荆高速公路项目从筹备期进入建设期。
⑵关于2000年配股工作的执行情况：
公司1999年度股东大会审议通过了公司2000年配股方案。在公司董事会的认真组织下，2000年配股方案已经顺利实施，2000年10月10日，配股资金全部到位。本次配股，共募集资金 471,960,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金458,713,347.61元，这些资金已按计划投入使用。
⑶股东大会的其他决议事项已经全部由董事会组织实施完毕。
㈥董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年未持股数
孙玉才 男 52 董事长 1999.05.19～2000.05.21 0 0
杨继学 男 50 副董事长 1997.05.21～2000.05.21 11,200 11,200
孙鹤年 男 58 副董事长 1997.05.21～2000.05.21 11,200 14,560
乔生祥 男 62 董事 1997.05.21～2000.05.21 14,000 14,000
林善祥 男 62 董事 1997.05.21～2000.05.21 11,200 14,560
易运堂 男 61 董事 1997.05.21～2000.05.21 11,200 11,200
黄华平 男 61 董事 1997.05.21～2000.05.21 11,200 11,200
张厚生 男 60 董事 1997.05.21～2000.05.21 11,200 14,560
王广杰 男 61 董事 1997.05.21～2000.05.21 11,200 11,200
王治山 男 59 董事 1997.05.21～2000.05.21 11,200 14,560
陈 飞 男 37 董事 1997.05.21～2000.05.21 11,200 11,200
姚本安 男 62 董事 1997.05.21～2000.05.21 8,800 11,440
张崇久 男 48 董事 1997.05.21～2000.05.21 11,200 11,200
潘德富 男 46 董事、副总经理 1997.05.21～2000.05.21 11,200 14,560
刘炎华 男 48 董事 1997.05.21～2000.05.21 11,200 11,200
余长生 男 52 监事会主席 1997.05.21～2000.05.21 11,200 11,200
黄兴龙 男 48 监事 1997.05.21～2000.05.21 980 980
郑古德 男 55 监事 1999.05.31～2000.05.21 0
韩晋新 女 47 监事 1997.05.21～2000.05.21 0
袁祖明 男 55 监事 1997.05.21～2000.05.21 3,920 5096
王亚明 男 48 监事 1999.05.31～2000.05.21 0
王向海 男 44 监事 1999.05.31～2000.05.21 0
张金泉 男 47 代理总经理
潘华江 男 47 副总经理 0
欧阳廷亮 男 44 副总经理 1999.09.09～2002.09.09 0
刘建波 男 45 财务主管 1999.09.09～2002.09.09 0
吴汉明 男 34 董事会秘书 1999.09.09～2002.09.09 0
说明
⑴在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员有：林善祥、陈飞、潘德富、袁祖明、刘金焕、欧阳廷亮、刘建波、吴汉明、王亚明，其年度报酬总额约为22.6万元。其中，在3.4万元至3.9万元年度报酬数额区间内领取报酬的有3人；在2.1万元至2.5万元年度报酬数额区间内领取报酬的有3人；在1.5万元至2.0万元年度报酬数额区间内领取报酬的有3人；在1.0万元至1.5万元年度报酬数额区间内领取报酬的有1人；孙玉才、杨继学、孙鹤年、乔生祥、易运堂、黄华平、张厚生、王广杰、王治山、姚本安、张崇久、刘炎华、张金泉、余长生、黄兴龙、郑古德、韩晋新、王向海不在公司领取报酬。
⑵报告期内高级管理人员变动情况：第一届第十五次董事会议于2000年6月16日召开，审议通过了解聘刘金焕先生公司副总经理职务、潘华江先生担任公司副总经理的议案；公司第一届第十七次董事会议审议通过了张金泉先生担任本公司代理总经理的议案。
㈦利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1、2000年利润分配或资本公积金转增股本预案
经湖北大信会计师有限责任公司审计，公司2000年度实现净利润212,119,505.37元，提取10％法定公积金21,211,950.54元，提取5％法定公益金10,605,975.27元，加上年初未分配利润204,237,300.04元，2000年度可供股东分配的利润为384,538,879.60元。
经公司董事会讨论通过，提出2000年利润分配预案为：按照公司2000年底股本总额705,800,000股计算，拟每10股派发现金人民币1.00元（含税），共计分配现金红利人民币70,580,000元，其余313,958,879.60元结转下一年度。
本次利润分配预案需提交2000年度股东大会审议。
2、预计2001年利润分配政策
⑴公司拟在2001年结束后分配利润一次；
⑵公司在2001年度实现的净利润，拟用于股利分配的比例在10％—50％；
⑶公司在2000年未分配的利润，拟不用于下一年度股利分配，而用于公司的发展；
⑷分配主要采用派发现金的形式，现金股息约占股利分配的60％以上。
上述分配政策为预计方案，具体分配方案将根据公司当时实际情况确定。
㈧公司选定的信息披露报纸《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
六、监事会报告
1、2000年度，监事会共召开三次会议。2000年2月21日晚和22日上午，召开了第一届六次监事会会议， 审议并通过了“1999年公司监事会报告”、“监事会2000年工作要点”、《葛洲坝股份有限公司监事会议事规则》。决议公告刊登在2000年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上；2000年8月11日，召开了第一届七次监事会会议， 审议通过了《公司2000年中期报告》。决议公告刊登在2000年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上；2000年12月22日，召开了第一届八次监事会会议，审议通过了《公司监事会换届选举议案》。决议公告刊登在2000年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2、2000年度,公司按照《公司法》和本公司章程以及国家关于上市公司的政策规定，依法经营，决策程序合法。
公司原总经理陈志鸿在本报告期前，因涉嫌违法，公司董事会已于2000年10月19日解聘其总经理职务。
3、通过对2000年财务检查，公司财务管理及会计政策符合上市公司及国家有关政策法规的要求，运行正常。公司“四项资产减值准备”的计提符合财政部财会字[1999]35号文件规定。公司对主要施工设备计提了固定资产减值准备，符合财政部财会字[2000]25号和[2001]17号文规定。本报告期，湖北大信会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，审计报告是客观、公正的。
4、公司2000年配股募集资金4.59亿元，报告期内实际使用1.42亿元，余额存入银行，配股募集资金的使用与承诺投资项目相同。
5、报告期内，公司关联交易遵守了公平、合理、合法的原则，未损害公司的利益。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内，公司控股股东没有变更，公司董事会没有换届或半数以上人员变动。公司原总经理陈志鸿涉嫌违法，公司董事会已于2000年10月19日解聘其总经理职务。经董事会审议通过，张金泉为公司代理总经理。
4、报告期内，公司没有收购及出售、吸收合并事项的情况发生。
5、重大关联交易事项
⑴工程施工劳务分包产生的关联交易；
本公司为技术密集管理型公司和国家一级水利水电工程总承包商，主要负责项目施工的组织、管理等工作和部分施工工作，按照国际、国内水电工程惯例及管理模式，要将中标项目对专业的施工单位进行劳务分包。本公司国有法人股股东中国葛洲坝集团公司为国家一级水利水电工程施工企业，双方在工程施工劳务分包中产生了关联交易。此项关联交易主要是三峡二期工程施工劳务分包。双方签订协议书，按照市场原则公平、合理交易。根据三峡二期工程合同项目的施工经验、三峡二期工程合同项目的实际情况、二期工程合同项目的投标书报价情况，参照行业标准制定劳务分包结算价格。根据施工内容，双方对土石方工程、混凝土工程、其它项目劳务分包分别制定结算比例为72.5％、84％、82％。充分体现公平、合理原则，保护中小股东利益。按照国际国内水利水电工程施工惯例，结算方式为每月按完成的工程量清单结算。2000年此项关联交易总额为11.42亿元，占公司总施工收入的53.02％。根据三峡工程施工管理的特点，为保证三峡工程的顺利进行和三峡二期工程的顺利完工，双方关于三峡二期工程的关联交易将持续。
⑵报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易；
⑶与关联方债权债务往来
1.预付给集团公司施工款791,574,257.79元。根据水利水电工程施工要求，本公司与业主签订工程施工合同后，业主按合同价款比例预付本公司工程款，本公司将按工程施工劳务分包情况再将该款项预付给劳务分包施工单位。
2.其它应收款：截止2000年12月31日，与集团公司间为90,000,000元。
产生原因：主要是三峡承包公司在三峡工程施工中，与葛洲坝集团公司发生的设备采购代理费、设备运费及配件款等。
3.应付帐款：截止2000年12月31日，与集团公司为50,560,395.29元。
产生原因：清江承包公司在高坝洲和隔河岩水电站施工中和澜沧江承包公司在云南大朝山水电站施工中，在年底已对葛洲坝集团公司所属单位办理了工程结算，但尚未支付的工程款。
4.其它应付款：截止2000年12月31日，与集团公司间为70,983,462.39元。
产生原因：按合同规定暂扣葛洲坝集团公司所属单位的工程质量保证金。
5.报告期内公司无其他重大关联交易。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：报告期内，公司实行了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”，做到了人员独立、资产完整和财务独立。
在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，本公司代理总经理暂在集团公司兼职、公司副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东单位任职并且均在本公司领取报酬。
在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统及配套设施，公司的采购、销售及施工管理系统由公司独立拥有。
在财务方面，公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁等事项。
8、报告期内，没有发生公司或5％以上股东在指定报纸和网站上披露承诺事项的情况。
9、报告期内，公司继续聘用湖北大信会计师事务有限公司负责公司的审计工作。
10、其他重大合同（含担保等）及履行情况。
⑴1998年度，本公司为中国葛洲坝集团公司在中国工商银行总行营业部贷款进行担保，担保金额20,000万元，担保期限自1998年12月30日至2000年6月30日止；为保证本公司资产的安全性，由葛洲坝集团财务有限公司为本公司对中国葛洲坝集团公司在中国工商银行总行营业部贷款20,000万元的担保进行了反担保。2000年3月14日，中国工商银行总行营业部出具了《担保免除确认书》，决定自2000年3月14日起，免除我公司的担保责任。（见2000年3月18日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）
⑵1998年12月20日,本公司为湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康县支行贷款500万元提供担保。保证期间为1998年12月20日至2001年6月24日。
⑶2000年12月31日，本公司为湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康县支行贷款2,200万元提供担保，保证期间为2000年12月31日至2004年1月31日。为保证本公司资产的安全性，保康县水电建设开发公司对本公司的此项担保进行了反担保。
11、公司报告期内没有更改名称或股票简称。
八、财务会计报告
㈠审计报告
鄂信审字(2001)第0139号
葛洲坝股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2000年度的利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表和2000年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和2000年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 熊 涛
中国·武汉 中国注册会计师 汪巧琳
2000年4月5日
㈡会计报表
1、资产负债表（附表一）
2、利润及利润分配表（附表二）
3、现金流量表（附表三）
㈢会计报表附注
一、公司概况
葛洲坝股份有限公司（以下简称“公司”）是经电力工业部电政法[1996]907号文批准，由中国葛洲坝水利水电集团公司作为独家发起人，在公司资产重组基础上，以社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]186号文和证监发字[1997]188号文批准，公司股票于1997年5月8日在上海证券交易所上网发行，5月26日在上海证券交易所挂牌交易。公司的股本总额人民币70,580万元，其中国有法人股36,000万元，占总股本51.01％；社会公众股34,580万元，占总股本48.99％。公司的经营范围：承担工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包、地基与基础工程施工、土石方工程施工、钢结构、网架工程的制作与安装、爆破工程施工和遂道工程施工；水泥、炸药的生产、销售；建筑安装设备的购销和租赁、金属结构的制作；水电站及水利工程的投资与开发。公司是建设三峡枢纽工程的主力军。
公司企业法人营业执照 注册号4200001100968
执照号4200001100968G1000202
公司法定代表人：孙玉才
公司法定住所：湖北省宜昌市樵湖路8号
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度：公司采用公历年度，即从每年1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：公司的记帐基础为权责发生制，资产计价遵循历史成本原则。
5、外币业务核算方法：公司会计年度内涉及外币的经济业务，采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币入帐。年度终了以年末市场汇价进行调整，调整后的各外币帐户余额与原帐面余额之间的差额，作为汇兑损益计入当期财务费用。
6、合并会计报表的编制方法：
⑴根据财政部财会字[95]11号文“关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知”的规定而编制。
⑵根据财会二字[1996]2号文，子公司资产总额、销售收入、当期利润均不足合并报表10％的，可以不合并会计报表。
7、现金等价物的确定标准：持有期限短（从购买日至到期日不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法
⑴坏帐的确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
⑵坏帐损失的核算办法：公司根据财政部财会字[1999]35号文的规定和公司董事会的决议按帐龄分析法计提坏帐准备，从1999年元月1日起，按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)期末余额的帐龄计提坏帐准备，具体比例如下：
帐 龄 比例(％)
半年以内（含半年，下同） 0
半年－一年 5
一年－二年 8
二年－三年 10
三年－四年 20
四年－五年 30
五年以上 80
对有确凿证据表明不能收回的应收款项，或收回的可能性不大的（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的，以及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据的）可全额提取坏帐准备。
9、存货核算方法
⑴公司存货主要包括：原材料、辅助材料、周转材料、在产品、产成品、低值易耗品、施工工程。
⑵原材料、辅助材料等购进时按实际成本计价，发出或领用按移动加权平均法核算。
⑶低值易耗品、周转材料购进时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。
⑷未完工程按工程形象进度及发生的实际成本核算。
⑸在产品、产成品发出或领用按移动加权平均法核算。
⑹存货盘存采用永续盘存制；
⑺公司根据财政部财会字[1999]35号文的规定和公司董事会决议，存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行清查时，如确实存在毁损、陈旧或销售价格低于成本的情况，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，在中期期末或年终时提取存货跌价损失准备。
10、短期投资核算方法
⑴短期投资的计价方法：取得短期投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关内容，但不包括实际价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利和自发行日至取得日止的分期付息债券的利息；
⑵短期投资的收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值；处置时按收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额确认为当期投资收益。
⑶根据财政部财会字[1999]35号文的规定和公司董事会决议，公司短期投资采用成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备按单项投资成本高于市价的差额提取。
11、长期投资的核算方法
⑴长期股权投资
A．长期股权投资计价
1.公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款，包括相关税费入帐。
2.以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，其投资成本按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。
3.以债务重组而取得的投资，其投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。
公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50％以上的以及虽在50％以下但有实际控制权的单位，采用权益法核算并编制合并会计报表。公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额20％以上（含20％），采用权益法核算。公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下的，采用成本法核算。
B．采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利或利润时，计入投资收益；采用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额，计入投资收益；
C．股权投资差额的摊销：合同或协议规定了投资期的，按合同或协议规定的投资期限平均摊销；合同或协议没有规定投资期限的，按10年期限平均摊销。
⑵长期债权投资
A．长期债权投资的计价方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额计价；
B．长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的余额确认为当期投资收益；
C．长期债权投资的溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
⑶根据财政部财会字[1999]35号文的规定和公司董事会决议，公司长期投资按投资成本与市价或预计可收回金额孰低计价，如被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致可收回金额低于帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提，其应提金额按个别投资项目计算确定。
12、固定资产计价和折旧方法
⑴固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过2年的物品。
⑵固定资产计价
A．固定资产按购建时实际成本计价。
B．非货币性交易取得的固定资产按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定其入帐价值。
⑶固定资产折旧采用直线法计算，固定资产分类及折旧年限如下：
类 别 年限（年） 残值率（％） 折旧率（％）
房屋及建筑物 15—40 3 6.47—2.43
机器设备 4—18 3 24.25—5.39
运输设备 6—12 3 16.17—8.08
电子仪器仪表 5—10 3 19.4—9.7
其他设备 4—14 3 24.25—6.93
⑷公司原未计提固定资产减值准备，现根据财政部财会[2001]17号文的规定如果企业的固定资产实质上已经发生了减值，应当计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：
A．长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
B．由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
C．虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
D．已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
E．其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
根据财政部财会[2001]17号文《关于贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》，按2000年12月31日帐面固定资产及累计折旧金额作为追溯调整的基础，对本年度发生的固定资产减值损失计入本年度损益，不进行追溯调整。以前年度发生的固定资产减值损失采用了追溯调整法，调整了2000年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。该调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见会计政策变更事项说明。
13、在建工程的核算方法
在建工程采用实际成本核算, 工程完工交付使用且办理竣工验收手续时,按实际支出成本转入固定资产。尚未办理竣工决算，但已交付使用的固定资产，按暂估价入帐，待决算后进行帐面价值调整。
资本化利息的计算，长期借款发生的支出、汇兑损失等借款费用属于与工程有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的，记入工程成本，予以资本化，属于经营期间的记入当期损益。
公司原未计提在建工程减值准备，现根据财政部财会[2001]17号文的规定企业在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，也应当计提资产减值准备。
14、无形资产计价及摊销：
⑴无形资产计价
A．购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
B．股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入帐。
C．自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价。
D．接受捐赠的无形资产按有关凭据标明的金额，加上支付的税费入帐；没有凭据的按同类或类似无形资产市场价格估算的金额，加上应支付的相关税费入帐；不存在活跃市场的按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值确定。
E．通过债务重组取得的无形资产，按《企业会计准则——债务重组》确定其入帐价值。
F．通过非货币交易取得的无形资产，按《企业会计准则——非货币性资产交易》确定其入帐价值。
⑵摊销方法：土地使用权按受益期平均摊销。
⑶减值准备：无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
⑴公司开办费在5年期限内采取直线法平均摊销。
⑵公司长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销；
16、收入确认原则：
⑴产品销售收入,在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠的计量；
⑵工程施工收入：施工企业工程施工和提供劳务，以出具的“工程价款结算帐单”经发包单位签证，确认为工程施工收入。
17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
18、会计政策变更事项说明
⑴公司原未计提固定资产减值准备，现根据财政部财会[2001]17号文的规定如果企业的固定资产实质上已经发生了减值，应当计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：
A．长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
B．由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
C．虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
D．已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
E．其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
⑵根据财政部财会[2001]17号文的规定企业在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，也应当计提资产减值准备。
⑶无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。
⑷以现金清偿债务的，支付的现金小于应付债务账面价值的差额，计入资本公积。以非现金资产清偿债务的，应按应付债务的账面价值结转。应付债务的账面价值与用于抵偿债务的非现金资产账面价值的差额，作为资本公积，或者作为损失计入当期营业外支出。
⑸上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关相同的期初数，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为276,129,140.33元，其中，因固定资产计价方法变更的累积影响数为276,129,140.33元；由于会计政策变更，调减了1999年度的净利润54,761,928.55元，调减了2000年初留存收益276,129,140.33元。其中：未分配利润调减了234,709,769.28元，盈余公积调减了41,419,371.05元；利润及利润分配表的上年数的年初未分配利润调减了188,162,130.02元。
19、利润分配方法：根据公司章程，公司当年实现的净利润按以下顺序分配：
⑴弥补以前年度亏损;
⑵提取法定公积金10％;
⑶提取法定公益金5％;
⑷提取任意公积金,提取比例由董事会拟订,报股东大会审议确定;
⑸支付普通股股利。
三、税项
税 种 税 率 纳 税 依 据
1）增值税 17％、6％ 产品销售收入
2）营业税 3％ 施工收入、其它业务收入
3）城市维护建设税 7％、5％ 应纳增值税额、营业税额
4）教育费附加 3％ 应纳增值税、营业税额
5）所得税 33％ 应纳税所得额
四、控股子公司
企业名称 注册资本(万元) 经营范围
投资额(万元) 所占权益(％) 是否合并报表
重庆大溪河水电开发有限公司 7,100 水力发电、水产养殖、零售建筑材料、五金、
5,680 80 否
交电、副食品、其他食品、旅游服务。
湖北襄荆高速公路有限责任公司 8,000 投资建设、经营襄荆高速公路；对其他交通
11,880 55 否
项目进行投资、开发。
湖北葛洲坝易普力化工有限公司 1,000 民用炸药的生产、销售；工程爆破的设计、
822.2 82.22 是
施工、技术咨询；销售化工原料（不含化学危险品）
湖北南河水电开发有限公司 6,000 水力发电、水产养殖、销售化工产品(不含化
3,060 51 否
学危险品)、建筑材料销售。
注：⑴重庆大溪河水电开发有限公司处在建设期，工程完工程度为80％；
⑵湖北襄荆高速公路有限责任公司处在建设期；
⑶湖北南河水电开发有限公司2000年12月31日资产总额200,105,933.94元；2000年度销售收入27,927,061,05元;净利润6,014,465.67元，以上三项均未达到本公司合并报表的10％。
以上控股子公司均未纳入合并范围。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期初数(元) 期末数(元)
现 金 421,747.08 870,951.09
银行存款 421,606,677.68 579,983,705.10
其他货币资金 110,929,184.82 36,739,799.68
合 计 532,957,609.58 617,594,455.87
其中：期末外币
德国马克 3,545,512.23元 汇率3.9872 折合人民币 14,136,666.36元
美元 15,704.64元 汇率8.2781 折合人民币 130,004.58元
欧元 2,928.72元 汇率7.8003 折合人民币 22,844.89元
注：银行存款中含三峡工程等投标保函金，期初58,372,510.59元，期末37,731,974.67元,系限制性存款。
2、短期投资
项 目 期初数(元) 期末数(元)
其他投资 6,000,000.00 5,000,000.00
注：期末短期投资系委托葛集团财务公司的发放委托贷款。
3、应收帐款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金额(元) 比例(％) 坏帐准备(元) 金额(元) 比例(％) 坏帐准备(元)
1年以内
85,980,358.85 91.34 3,705,630.51 137,795,619.32 93.31 3,759,774.43
1－2年
7,071,258.41 7.51 565,700.67 7,103,608.46 4.81 568,288.68
2－3年
470,388.19 0.50 47,038.82 1,766,422.80 1.20 176,642.28
3－4年
609,911.15 0.65 121,982.23 443,471.48 0.30 88,694.30
4－5年 558,956.86 0.38 167,687.06
合 计
94,131,916.60 100.00 4,440,352.23 147,668,078.92 100 4,761,086.75
注：⑴三年以上款项均可以收回；
⑵无持本公司5％以上股份股东单位欠款；
⑶主要欠款单位：
单 位 名 称 金额(元) 性质 时间 原 因
A、中国长江三峡开发总公司 29,827,733.60 工程款 1年内 正常
B、湖北清江开发有限公司 7,529,549.23 工程款 1年内 正常
C、湖北清江水布垭建设公司 14,470,139.27 工程款 1年内 正常
D、攀枝花机场建设公司 8,953,999.00 工程款 1年内 正常
E、云南小湾电站建设公司 5,038,261.00 工程款 1年内 正常
⑷期末较期初增加56％,主要系本期新增清江水布垭、攀枝花机场等施工项目应收帐款及公司下属水泥厂销售收入增加7,800万元所致。
4、其它应收款
帐 龄 期初数 期末数
金额(元) 比例(％) 坏帐准备(元) 金额(元) 比例(％) 坏帐准备(元)
1年以内
312,046,776.70 80.74 9,443,043.99 320,508,935.12 79.15 8,914,118.75
1－2年
22,605,092.69 5.85 1,808,407.42 17,357,550.73 4.29 1,388,604.06
2－3年
50,627,447.15 13.10 23,010,744.72 25,658,642.77 6.34 2,526,864.28
3－4年
1,052,456.04 0.27 210,491.21 40,645,858.96 10.04 23,513,171.79
4－5年 500.00 0.00 150.00 589,009.11 0.15 176,702.73
5年以上
147,057.65 0.04 117,646.12 138,125.31 0.03 110,500.25
合 计
386,479,330.23 100.00 34,590,483.46 404,898,122.00 100.00 36,629,961.86
注：⑴持本公司5％以上股份股东单位款项
单位名称 款项性质 金 额(元)
中国葛洲坝水利水电工程集团公司 垫付设备款 90,000,000.00
⑵主要欠款单位：
单 位 名 称 金额(元) 性 质 时 间
A、中国葛洲坝集团公司 90,000,000.00 垫付设备款 1年内
B、中国长江三峡开发总公司 87,197,440.00 质保金 1年内
C、三峡实业公司 25,640,000.00 借款 3－4年内
D、清江高坝洲坝建设公司 24,592,346.64 质保金 1年内
E、三联机械化公司 21,588,881.74 押金 2－3年内
F、中国水利水电第一工程局联营体 15,114,675.00 质保金 1年内
H、中国化工第十六建设公司 11,013,869.98 质保金 1年内
I、清江开发公司 7,028,315.94 质保金 1年内
⑶3－4年坏帐准备不配比,主要是三峡实业总公司欠款2,564万元,因该公司资产负债率为151％，现金流量严重不足，无法偿还债务，由于该公司系关联企业，尚有收回的可能性，因此按80％计提坏帐准备2,051万元所致。
5、预付帐款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％)
1年以内 502,154,462.65 82.29 794,870,284.36 95.81
1－2年 108,073,520.98 17.71 33,377,980.38 4.02
2－3年 1,303,146.46 0.17
合 计 610,227,983.63 100.00 829,551,411.20 100.00
注：⑴持本公司5％以上股份的股东单位款项
单 位 名 称 款项性质 金额(元)
中国葛洲坝水利水电工程集团公司 工程款 791,664,257.79
⑵主要欠款单位：
单 位 名 称 金额(元) 时间 性质
中国葛洲坝水利水电工程集团公司 791,574,257.79 1年内 预付工程款
长沙白岩建筑公司 3,700,000.00 1－2年 预付货款
南京阿特拉斯机械公司 2,206,447.81 1年 预付工程款
铁道部大桥局 1,840,150.18 1－2年 预付货款
平潭建筑队 351,580.00 1年内 预付货款
⑶期末较期初增加36％，主要系水布垭、小湾、攀枝花机场施工项目新开工，预付施工单位工程款所致。
6、存货
项 目 期初数 期末数
金额(元) 跌价准备(元) 金额(元) 跌价准备(元)
原材料 32,587,849.65 5,302,251.69 40,262,123.59 5,388,320.73
辅助材料 27,691,880.74 33,136,758.09
周转材料 21,576,705.95 16,622,565.92
在产品 11,027,107.73 3,385,738.09
产成品 21,648,146.48 49,681,775.10
低值易耗品 162,141.98 372,569.01
工程施工 189,467,637.51 322,166,250.71
在途材料 123,217.66 70,762.60
合 计 304,284,687.70 5,302,251.69 465,698,543.11 5,388,320.73
注：期末较期初增加53％，主要系三峡工程由于施工条件、施工设计、工程量变化以及水泥厂5＃窑项目投产，生产能力增长，产成品增加所致。
7、待摊费用
项 目 原始金额(元) 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
期初待抵扣进项税 2,095,881.66 2,095,881.66 2,095,881.66
水泥厂纸袋款 11,068,095.90 312,393.00 10,755,702.90 10,817,901.20 250,194.70
其 他 732,776.38 279,684.64 453,091.74 293,081.79 439,694.59
合 计 13,896,753.94 2,687,959.30 11,208,794.64 13,206,864.65 689,889.29
8、长期投资
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
长期股权投资 252,089,771.82 80,867,371.49 2,879,088.32 330,078,054.99
长期债权投资 2,328,800.00 696,800.00 1,632,000.00
其他投资 117,920,000.00 136,800,000.00 254,720,000.00
合 计 372,338,571.82 217,667,371.49 3,575,888.32 586,430,054.99
⑴长期股权投资 330,078,054.99元
被投资单位名称 投资期限(年) 投资金额(元) 占被投资单位 备注
注册资本比例
重庆大溪河水电开发有限公司 35 56,800,000.00 80％ 建设期
湖北襄荆高速公路有限责任公司 长期 118,800,000.00 55％ 建设期
湖北南河水电开发有限公司 35 31,128,054.99 51％ 权益法
葛洲坝集团财务有限责任公司 长期 37,350,000.00 16.81％ 成本法
宜昌市商业银行 长期 20,400,000.00 12.27％ 成本法
湖北证券有限责任公司 长期 55,000,000.00 5％ 成本法
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司 长期 1,000,000.00 2.96％ 成本法
国泰君安证券有限责任公司 长期 5,000,000.00 0.134％ 成本法
云南省田坝水电站 长期 1,600,000.00 0.01％ 成本法
武汉西陵物业管理有限公司 长期 3,000,000.00 49％ 筹建期
合 计 330,078,054.99
注：对湖北南河水电开发有限公司原始投资30,600,000.00元，累计按权益法确认的投资收益3,407,143.31元，本年度分回投资收益2,879,088.32元。
⑵长期债权投资 1,632,000.00元
种 类 面值(元) 利率 金额(元) 到期日 本期利息(元) 累计利息
水泥厂地方电力企业债券 960,000.00 15％ 960,000.00 2006.11 53,600 362,293.92
云南田坝地方电力企业债券
672,000.00 15％ 672,000.00 2002.7.13
⑶其他投资 254,720,000.00元
项 目 金 额(元） 期限(年、月、日)
重庆大溪河水电开发有限公司 200,000,000.00 1999.12.30－2003.2.28
湖北南河水电开发有限公司 54,720,000.00 1999.12.30－2002.2.02
注：⑴其他投资期末数系委托三峡工行葛洲坝办事处直接贷款重庆大溪河水电开发有限公司200,000,000元;委托葛洲坝集团财务公司贷款湖北南河水电开发有限公司54,720,000,000元。
⑵长期投资期末较期初增加2.14亿元,主要原因系本年度增加对湖北襄荆高速公路有限责任公司投资7,480.00万元;增加对重庆大溪河水电开发有限公司委托贷款1.368亿元。
9、固定资产及累计折旧
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
⑴原值
房屋建筑物 517,956,584,48 123,646,818.71 21,434.16 641,581,969.03
机器设备 1,449,870,434.04 225,149,733.14 211,989,403.08 1,463,030,764.10
电子仪器仪表 14,785,837.02 3,706,549.18 2,494,687.50 15,997,698.70
运输设备 144,952,748.41 18,328,463.25 21,070,584.20 142,210,627.46
其他设备 438,812,976.41 4,076,604.78 1,065,649.30 441,823,931.89
合 计 2,566,378,580.36 374,908,169.06 236,641,758.24 2,704,644,991.18
⑵累计折旧
房屋建筑物 119,038,994.91 30,047,668.39 12,913.27 149,073,750.03
机器设备 737,967,620.11 98,666,933.97 100,749,615.61 735,884,938.47
电子仪器仪表 7,207,129.31 2,826,089.23 1,895,455.41 8,137,763.13
运输设备 59,319,431.46 9,004,230.65 5,836,636.41 62,487,025.70
其他设备 50,212,944.63 14,160,622.60 315,105.29 64,058,461.94
合 计 973,746,120.42 154,705,544.84 108,809,725.99 1,019,641,939.27
减：固定资产减值准备 276,129,140.33元
固定资产净额 1,408,873,911.58元
注：⑴本期固定资产增加主要系从在建工程转入362,003,186.85元所致。
⑵本期根据葛洲坝股份有限公司第一届第十八次董事会决议，公司封存未使用设备434台，原值613,273,819.47元，未提折旧。
⑶固定资产减值准备按追溯调整后的数字列示。
⑷固定资产减值准备提取原因：三峡工程超大型设备经过三峡工程1997年、1998年大江截流和大规模土石方挖填的高强度使用，这批设备已经达到经济使用寿命。目前可收回价值已经很低，但帐面价值很高，应提取固定资产减值准备。
10、在建工程
工程名称 期初数(元) 本期增加(元) 本期转入固定资产(元) 其他减少(元)
水泥厂更新工程 485,271.19 32,713,754.73 29,337,941.24
水泥厂粉末站 61,928,919.09
水泥厂5号窑 175,478,570.56 88,812,929.44 264,291,500.00
水泥厂余热发电 67,250,234.41 16,127,894.03 67,250,234.41
职工单身住宅楼 2,258,590.00 4,358,355.46
其他零星工程 4,178,041.72 1,343,271.12 1,123,511.20
合 计 249,650,707.88 205,285,123.87 362,003,186.85
续上表
工程名称 期末数(元) 资金来源 项目进度
水泥厂更新工程 3,861,084.68 自筹
水泥厂粉末站 61,928,919.09 自筹
水泥厂5号窑 配股 70％
水泥厂余热发电 16,127,894.03 配股 90％
职工单身住宅楼 6,616,945.46 自筹
其他零星工程 4,397,801.64 自筹
合 计 92,932,644.90
注：本期减少在建工程主要原因系水泥厂5＃窑技改项目交付使用转固定资产所致。
11、固定资产清理
项 目 期初数(元) 期末数(元)
机器设备报废 725,535.00 41,502,740.38
注:根据本公司第一届第十八次董事会决议,公司将拟报废设备转入,尚未清理完毕。
12、无形资产
项 目 原值(元) 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
技术转让费 400,000.00 400,000.00 40,000.00 360,000.00
矿山开采权 21,000,000.00 21,000,000.00 1,050,000.00 19,950,000.00
合 计 21,400,000.00 400,000.00 21,000,000.00 1,090,000.00 20,310,000.00
注：本期新增无形资产系下属水泥厂购买的矿山开采权.
13、开办费
种 类 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
开办费 1,412,508.04 627,247.16 1,834,605.90 205,149.30
注：开办费本期增加原因系水布垭工程及四川攀枝花机场等项目的前期费用。
14、长期待摊费用
种 类 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
固定资产改良支出 598,760.41 75,924.00 522,836.41
拆迁补偿费 1,432,190.69 1,432,190.69
鱼塘租金费 60,000.00 8,000.00 52,000.00
其 他 783,425.51 63,366.72 720,058.79
合 计 598,760.41 2,275,616.20 147,290.72 2,727,085.89
15、其他长期资产
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
临时设施 2,979,993.09 3,000,039.96 3,106,301.47 2,873,731.58
16、短期借款
借款类别 期初数(元) 期末数(元)
担保借款 115,450,000.00 42,000,000.00
信用借款 3,600,000.00 700,000.00
合 计 119,050,000.00 42,700,000.00
注：⑴短期借款期末较期初减少64.13％,系将短期借款转换为长期借款；
⑵担保借款40,000,000.00元由中国葛洲坝财务公司提供担保。
17、应付票据余额 2,000,000.00元
注：系付荆门市天鑫金属材料有限公司银行承兑汇票，已于2001年2月25日承兑.
18、应付帐款
期初数(元) 期末数(元)
124,125,669.76 278,665,801.47
注：⑴欠持本公司5％以上股份的股东单位款项
单位名称 款项性质 金 额(元)
中国葛洲坝水利水电工程集团公司 工程款 50,560,395.29
⑵主要项目
单 位 名 称 金额(元) 性质
中国葛洲坝水利水电集团公司 50,560,395.29 工程款
山西霍洲矿务局 7,791,766.63 材料款
金城发展总公司 2,094,105.86 材料款
多卡模板公司 3,476,804.28 材料款
连源金属贸易公司 1,617,715.43 材料款
19、预收帐款
期初数(元) 期末数(元)
436,792,162.14 437,109,609.82
注：(1)无欠持本公司5％以上股份的股东单位款项。
(2)主要项目
单位名称 金额(元) 性 质
中国长江三峡开发总公司 363,125,509.58 工程及设备款
湖北清江水电开发公司 2,000,000.00 工程款
云南大朝山水电有限责任公司 10,558,769.92 工程款
武汉水利电力大学 8,223,653.59 工程款
高坝洲建设公司 4,395,266.00 工程款
20、应付工资
期初数(元) 期末数(元)
24,247,021.71 24,751,667.83
注：系提取的12月份未付职工工资及部分节余款。
21、应付福利费
期初数(元) 期末数(元)
999,304.52 3,704,053.90
注：系提取的职工福利费余额。
22、应付股利 70,580,000.00元
注：根据公司董事会决议，公司2000年度分配方案为10股派发现金股利1元（含税）。
23、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 414,461.10 14,177,451.97
营业税 2,133,328.67 3,164,272.53
城市维护建设税 82,602.40 750,002.97
个人所得税 1,044,737.22 306,772.52
所得税 5,163,468.48 51,809,453.56
其 他 56,392.27 42,975.08
合 计 8,894,990.14 70,250,928.63
注：期末所得税余额较期初增加，其原因为1999年度公司所得税与集团公司汇总缴纳，在1999年12月31日前已将大部分所得税上交集团公司；2000年度所得税直接上缴税务局，年末未汇算清缴给税务局。
24、其他未交款
项 目 期初数(元) 期末数(元)
教育费附加 205,132.22 511,441.59
25、其他应付款
期初数(元) 期末数(元)
285,816,313.04 265,823,661.87
注：⑴欠持本公司5％以上股份的股东单位款项
单位名称 款项性质 金额(元)
中国葛洲坝水利水电工程集团公司 工程质保金 70,983,462.39
⑵非关联往来款主要项目
项 目 金额(元)
A、暂收职工集资建房款 12,036,248.08
B、工程质保金 12,826,160.53
C、三峡开发公司(设备款) 6,535,003.10
D、中德二滩联营体(设备款) 3,005,124.63
26、预提费用 余额 941,503.23元
项 目 金额(元)
预提排污费 600,000.00
预提水电费 203,059.58
其 他 138,443.65
合 计 941,503.23
27、一年内到期的长期负债 1,500,000.00元
注：为葛洲坝财务公司的一年内到期的长期借款。
28、长期借款余额 162,800,000.00元
借款单位 类别 日期 利率(％) 金额(元)
担保单位
武汉农行江南支行 担保 2000.4.20－2002.4.20 5.94 40,000,000.00
葛洲坝水利水电工程集团公司
工行三峡分行 担保 2000.4.19－2002.4.18 6.534 60,000,000.00
葛洲坝水利水电工程集团公司
三峡工行葛洲坝办事处 担保 2000.1.31－2002.1.30 6.534 60,000,000.00
葛洲坝水利水电工程集团公司
葛集团财务公司 担保 2000.10.17－2003.10.17 6.534 2,800,000.00
葛股份公司为易普力公司提供的担保
合 计 162,800,000.00
29、长期应付款
项 目 期初数(元) 期末数(元)
三峡开发公司补偿贸易款 246,470,975.20 78,893,334.14
无效申购资金利息收入 5,540,211.87 2,770,105.93
合 计 252,011,187.07 81,663,440.07
注：本年供应给三峡开发公司水泥价款抵扣补偿贸易款1.1亿元。
30、公司股本变动情况表
项 目 期初数(元) 本 次 增 减 变 动 期末数(元)
配股(元) 送股(元) 小计(元)
一、尚未流通股份 357,000,000.00 3,000,000.00 360,000,000.00
1、发起人股份 357,000,000.00 3,000,000.00 360,000,000.00
其中：国家拥有股份 357,000,000.00 3,000,000.00 360,000,000.00
尚未流通股份合计 357,000,000.00 3,000,000.00 360,000,000.00
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 266,000,000.00 79,800,000.00 345,800,000.00
已流通股份合计 266,000,000.00 79,800,000.00 345,800,000.00
三、股份总数 623,000,000.00 82,800,000.00 82,800,000.00 705,800,000.00
31、资本公积
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
股本溢价 1,641,257,521.64 375,913,347.61 2,017,170,869.25
免税基金 340,000.00 340,000.00
合 计 1,641,597,521.64 375,913,347.61 2,017,510,869.25
32、盈余公积
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
法定盈余公积 46,457,200.54 21,211,950.54 67,669,151.08
公益金 23,228,600.26 10,605,975.27 33,834,575.53
合 计 69,685,800.80 31,817,925.81 101,503,726.61
33、未分配利润
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
2000年度 204,237,300.04 212,119,505.37 102,397,925.81 313,958,879.60
注：⑴本期增加系本期净利润, 本期减少为本期提取法定盈余公积金、公益金及本年度分配的现金股利。
⑵根据财政部财企[2000]878号文件，公司将住房周转金借方余额17,048,904.37元调减年初未分配利润。
(3)有关计提固定资产减值准备对未分配利润的影响详见本附注二，第18条“会计政策变更事项说明”。
34、主营业务收入
项 目 1999年度(元) 2000年度(元)
水泥收入 270,916,905.99 348,098,715.37
施工收入 1,741,165,292.30 1,740,781,368.06
测绘收入 9,429,107.74 13,625,895.48
试验收入 10,163,628.80 31,831,101.90
爆破收入 23,924,869.68 21,458,643.91
其 它 478,910.17
合 计 2,056,078,714.68 2,155,795,724.72
35、主营业务成本
项 目 1999年度(元) 2000年度(元)
水泥成本 188,556,631.95 229,116,078.51
施工成本 1,288,254,355.15 1,390,472,960.62
测绘成本 4,441,228.76 7,069,593.83
试验成本 7,373,098.77 23,833,635.53
爆破成本 17,852,562.53 17,020,460.92
其 它 434,667.59
合 计 1,506,912,544.75 1,667,512,729.41
36、主营业务税金及附加
项 目 1999年度(元) 2000年度(元)
营业税 49,564,447.76 53,050,233.21
城市维护建设税 3,137,584.29 3,671,703.44
教育费附加 1,795,942.66 1,988,262.10
其 它 10,353.69 18,747.64
合 计 54,508,328.40 58,728,946.39
37、其他业务利润
项 目 1999年度(元) 2000年度(元)
一、其他业务收入
1、招投标收入 5,553,096.70 3,999,112.75
2、技术监理收入 5,057,243.11 2,569,906.55
3、炸药销售收入 9,874,337.39 3,395,367.28
4、化工产品销售 16,618,483.54
5、其他收入 548,816.89 3,389,239.57
合 计 21,033,494.09 29,972,109.69
二、其他业务支出
1、招投标成本 2,715,125.93 2,847,543.29
2、技术监理成本 2,590,896.95 1,688,253.56
3、炸药销售成本 6,241,256.04 3,471,580.45
4、化工产品成本 16,010,971.18
5、其他业务成本 2,410,849.15
合 计 11,547,278.92 26,429,197.63
三、税金及附加 485,060.74 297,422.44
四、其他业务利润 9,001,154.43 3,245,489.62
38、营业费用
项目名称 1999年度(元) 2000年度(元)
工 资 1,103,515.42 2,356,657.79
折旧费 778,525.06 473,706.90
修理费 17,058.17 1,119.00
包装费 10,131,943.10 10,721,396.70
广告宣传费 339,000.00 418,280.00
运输费 2,752.50 961,250.79
差旅费 544,797.72 519,089.54
保险费 140,792.20
其他费用 4,176,671.24 9,438,707.95
合 计 17,094,263.21 25,031,000.87
注：本期营业费用较上年同期增长47％，其原因为公司下属水泥厂销售收入增长导致本期营业费用增加。
39、管理费用
项目名称 1999年度(元) 2000年度(元)
工 资 25,842,593.38 25,812,845.93
职工福利费 3,876,058.99 3,817,889.65
折旧费 9,056,652.58 10,628,855.93
差旅费 8,272,821.34 8,693,063.50
办公费 4,903,143.41 4,423,344.50
修理费 9,205,157.62 10,176,203.58
低值易耗品摊销 3,792,636.80 508,167.22
业务招待费 3,805,097.58 4,969,738.00
工会经费 496,739.84 401,993.19
职工教育经费 478,148.20 476,963.79
劳动保险费 10,431,496.98 13,758,104.03
坏帐损失 4,134,042.56 2,380,902.92
其 它 13,081,683.87 35,665,711.71
合 计 97,376,273.15 121,713,783.95
40、财务费用
项 目 1999年度(元) 2000年度(元)
利息支出 25,079,339.57 7,286,392.60
减：利息收入 31,169,011.15 37,452,121.36
汇兑损失 1,273,643.60 977,967.36
减：汇兑收益
金融机构手续费 296,733.88 847,534.87
其它 53,982.30
合 计 －4,519,294.10 －28,286,244.23
注：期末较期初减少,其原因为本年度配股资金按计划尚未全部投入，使本期借款利息减少，利息收入增加。
41、投资收益
项 目 1999年度(元) 2000年度(元)
股权投资收益 3,819,013.35 11,057,992.21
债权投资收益 208,693.92 1,492,212.20
其 他 13,729,869.09
合 计 17,757,576.36 12,550,204.41
注:⑴股权投资收益系投资湖北南河水电开发公司按权益法核算的收益3,067,371.49元,收到云南田坝水电站480,000.00元,收到葛洲坝财务有限公司分利1,997,104.50元,收到长江证券有限公司分利1,727,833.36元,宜昌商业银行800,000.00元及国泰君安证券公司红利240,000.00元;
⑵债权投资收益系委托贷款利息1,314,463.40元及国库券利息19,828.00元及地方电力企业债券收益157,920.00元;
42、补贴收入 3,200,000.00元
注：系根据荆门市国家税务局文件，对于该厂生产的325＃水泥其粉煤灰掺兑量已超过30％而免征的增值税。
43、营业外收入
项 目 1999年度(元) 2000年度(元)
固定资产盘盈 94,250.00 295,417.87
处理固定资产净收益 843,325.00 1,801,346.84
罚款收入 271,395.48 56,306.80
无效申购资金利息收入 2,770,105.93 2,770,105.94
确实无法支付的应收款 3,130,453.50
其 他 1,408,345.10 3,420,140.20
合 计 5,387,421.51 11,473,771.15
44、营业外支出
项 目 1999年度(元) 2000年度(元)
固定资产减值准备 54,761,928.55
处理固定资产净损失 1,097,782.69 31,765,638.48
各项捐赠支出 121,000.00
非常损失 122,396.30 2,605.90
赔偿违约金 85,321.48 141,963.50
固定资产盘亏 766,378.83
罚款支出 540,059.46 30,630.72
其 他 593,199.16
合 计 57,373,867.31 32,655,037.76
注：根据本公司第一届第十八次董事会决议,公司报废设备暂估损失。
45、支付的其它与经营活动有关的现金 124,386,547.60元
项 目 金 额(元)
修理费 4,771,699.14
办公费 1,398,785.85
劳动保险费 13,758,104.03
差旅费 9,213,324.04
包装费 10,721,396.70
六、分行业资料
行 业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数(万元) 本年数(万元) 上年数(万元) 本年数(万元) 上年数(万元) 本年数(万元)
施 工
178,516 180,763 131,835 143,735 46,681 37,028
建 材
27,092 34,809 18,856 22,911 8,236 11,898
合 计
205,608 215,572 150,691 166,646 54,917 48,926
七、关联企业及关联交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济性质 法定代表人
中国葛洲坝水利水电工程集团公司 宜昌市清波路10号 水利水电建设工程承包及、施工安装
母公司 国有独资公司 孙玉才
重庆大溪河水电开发有限公司 南川市河滨路19号 水力发电
子公司 有限责任公司 向永忠
湖北南河开发有限公司 保康县城关东街134号 水力发电
子公司 有限责任公司 刘德雄
湖北襄荆高速公路有限责任公司 武汉市解放大道558号 襄荆高速公路投资建设、经营
子公司 有限责任公司 张金泉
湖北葛洲坝易普力化工有限公司 宜昌夜明珠路21号 民用炸药生产销售
子公司 有限责任公司 周力争
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数（万元） 增加数（万元） 减少数（万元） 年末数（万元）
中国葛洲坝水利水电工程集团公司
57,845 57,845
重庆大溪河水电开发有限公司
7,100 7,100
湖北南河开发有限公司 6,000 6,000
湖北襄荆高速公路有限责任公司
8,000 8,000
湖北葛洲坝易普力化工有限公司 1,000 1,000
3、存在控制关系的关联方所持股份的变化
企业名称 年初数 增加数 减少数 年末数
金额(万元) 比例(％） 金额(万元) 比例（％） 金额(万元) 比例（％）金额(万元)比例（％）
中国葛洲坝水利水电工程集团
35,700 57.3 300 3.62 36,000 51.01
重庆大溪河水电开发有限公司
5,680 80 5,680 80
湖北南河水电开发有限公司
3,060 51 3,060 51
湖北襄荆高速公路有限责任公司
4,400 55 7,480 55 11,880 55
湖北葛洲坝易普力化工有限公司
822.2 80 822.2 80
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企 业 名 称 与本公司的关系
宜昌市商业银行 参股企业
湖北葛洲坝商贸大厦股份有限公司 参股企业
葛洲坝集团财务有限公司 与本公司同一董事长
5、关联交易事项
⑴企业施工结算价款交易定价政策
公司工程施工除自身施工外，将部分施工项目分包给集团公司施工，公司向集团公司分包工程施工的价格按规定的分包价款定价。
⑵分包工程施工
企 业 名 称 1999年度 2000年度
金额（元） 占收入总额（％） 金额（元） 占收入总额（％）
中国葛洲坝水利水电工程集团公司
1,426,606,112.39 69.38 1,142,054,223.57 53.02
6、对关联方－－中国葛洲坝水利水电工程集团公司的应收应付款项余额
项 目 年末余额（元） 占全部应收应付款项余额的比例（％）
1999年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日 2000年12月31日
预付帐款 488,747,565.79 791,664,257.79 80.09 95.43
其它应收款 58,353,939.81 90,000,000.00 15.09 22.23
应付帐款 36,018,645.58 50,560,395.29 29.02 13.23
其它应付款 87,866,058.89 70,983,462.39 29.7 26.72
八、承诺事项、或有事项
1998年12月20日,本公司为湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康县支行贷款500万元提供担保并签订《保证担保借款合同》,保证期间为1998年12月20日至2001年6月24日。
2000年12月31日本公司为湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康县支行贷款2,200万元提供担保并签订《保证担保借款合同》，保证期间为2000年12月31日至2006年1月31日。
九、其他重大事项
无
十、期后事项
截止审计报告日，公司无需披露的期后事项。
九、备查文件目录
1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
2. 载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名的会计报告原件；报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
葛洲坝股份有限公司
? 2001年4月10日
资产负债表
编制单位：葛洲坝股份有限公司 单位：（人民币）元
资产
2000年12月31日 1999年12月31日
合并 母公司
流动资金：
货币资金
617,594,455.87 614,926,760.10 532,957,609.58
短期投资
5,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
5,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00
应收票据 2,100,000.00
应收股利
3,359,088.32 3,359,088.32 -
应收利息
153,600.00 153,600.00 -
应收帐款
147,668,078.92 140,356,742.26 94,131,916.60
其他应收款
404,898,122.00 404,776,196.82 386,479,330.23
减：坏帐准备
41,391,048.61 41,356,371.71 39,030,835.69
应收款项净额
511,175,152.31 503,776,567.37 441,580,411.14
预付帐款
829,551,411.20 827,442,423.20 610,227,983.63
应收补贴款
存货
465,698,543.11 463,906,677.07 304,284,687.70
其中：工程施工
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
5,388,320.73 5,388,320.73 5,302,251.69
存货净额
460,310,222.38 458,518,356.34 298,982,436.01
待摊费用
689,889.29 588,249.10 2,687,959.30
待处理流动资产净损失
68,015.00 8,015.00 8,015.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
2,427,901,834.37 2,413,773,059.43 1,894,544,414.66
长期投资：
长期股权投资
330,078,054.99 339,358,383.79 252,089,771.82
长期债权投资
1,632,000.00 1,632,000.00 2,328,800.00
其他投资
254,720,000.00 254,720,000.00 117,920,000.00
长期投资合计
586,430,054.99 595,710,383.79 372,338,571.82
减：长期投资减值准备
长期投资净额
586,430,054.99 595,710,383.79 372,338,571.82
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
固定资产：
固定资产原价
2,704,644,991.18 2,680,683,475.41 2,566,378,580.36
减：累计折旧
1,019,641,939.27 1,012,313,717.13 973,746,120.42
减：固定资产减值准备
276,129,140.33 276,129,140.33 276,129,140.33
固定资产净值
1,408,873,911.58 1,392,240,617.95 1,316,503,319.61
工程物资
在建工程
92,932,644.90 92,600,840.23 249,650,707.88
固定资产清理
41,502,740.38 41,438,270.80 725,535.00
待处理固定资产净损失
25,463.86 25,463.86 -
固定资产合计
1,543,334,760.72 1,526,305,192.84 1,566,879,562.49
无形资产及其他资产：
无形资产
20,310,000.00 20,310,000.00 400,000.00
开办费
205,149.30 205,149.30 1,412,508.04
长期待摊费用
2,727,085.89 2,204,249.48 598,760.41
其他长期资产
2,873,731.58 2,575,678.76 2,979,993.09
其中：临时设施净额
无形资产及其他资产合计
26,115,966.77 25,295,077.54 5,391,261.54
递延税项：
递延税款借项
资产总计
4,583,782,616.85 4,561,083,713.60 3,839,153,810.51
流动负债：
短期借款
42,700,000.00 42,100,000.00 119,050,000.00
应付票据
2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00
应付帐款
278,665,801.47 268,478,435.69 124,125,669.76
预收帐款
437,109,609.82 436,579,648.20 436,792,162.14
代销商品款
应付工资
24,751,667.83 24,518,144.45 24,247,021.71
应付福利费
3,704,053.90 3,057,884.71 999,304.52
应付股利
70,580,000.00 70,580,000.00 -
应交税金
70,250,928.63 70,015,599.27 8,894,990.14
其他应交款
511,441.59 504,254.63 205,132.22
其他应付款
265,823,661.87 261,871,327.89 285,816,313.04
预提费用
941,503.23 941,503.23 7,201,085.00
一年内到期的长期负债
1,500,000.00 -
其他流动负债
流动负债合计
1,198,538,668.34 1,180,646,798.07 1,009,831,678.53
长期负债：
长期借款
162,800,000.00 160,000,000.00 1,500,000.00
应付债券
长期应付款
81,663,440.07 81,663,440.07 252,011,187.07
住房周转金
20,241,418.06
其他长期负债
长期负债合计
244,463,440.07 241,663,440.07 273,752,605.13
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
1,443,002,108.41 1,422,310,238.14 1,283,584,283.66
少数股东权益（合并报表填列）
2,007,032.98 -
股东权益：
股本
705,800,000.00 705,800,000.00 623,000,000.00
资本公积
2,017,510,869.25 2,017,510,869.25 1,641,597,521.64
盈余公积
101,503,726.61 101,503,726.61 69,685,800.80
其中：公益金
33,834,575.53 33,834,575.53 23,228,600.26
未确认的投资损失
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
313,958,879.60 313,958,879.60 221,286,204.41
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计
3,138,773,475.46 3,138,773,475.46 2,555,569,526.85
负债和股东权益总计
4,583,782,616.85 4,561,083,713.60 3,839,153,810.51
利润及利润分配表
编制单位：葛洲坝股份有限公司 单位：（人民币）元
项目 2000年度 1999年度
合并 母公司
一、主营业务收入
2,155,795,724.72 2,146,053,215.87 2,056,078,714.68
减：销售折让
主营业务收入净额
2,155,795,724.72 2,146,053,215.87 2,056,078,714.68
减：主营业务成本
1,667,512,729.41 1,659,084,695.12 1,506,912,544.75
主营业务税金及附加
58,728,946.39 58,036,237.00 54,508,328.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
429,554,048.92 428,932,283.75 494,657,841.53
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
3,245,489.62 3,018,605.48 9,001,154.43
减：存货跌价损失
86,069.04 86,069.04
营业费用
25,031,000.87 25,031,000.87 17,094,263.21
管理费用
121,713,783.95 121,025,147.50 97,376,273.15
财务费用
28,286,244.23 -28,348,200.05 -4,519,294.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
314,254,928.91 314,156,871.87 393,707,753.70
加：投资收益（损失以“-”号填列）
12,550,204.41 12,582,726.98 17,757,576.36
补贴收入
3,200,000.00 3,200,000.00 9,337,848.34
营业外收入
11,473,771.15 11,377,299.91 5,387,421.51
减：营业外支出
