凤凰光学股份有限公司
600071
2012 年第一季度报告
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
刘旭 独立董事 因公出差
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 罗小勇
主管会计工作负责人姓名 汪继元
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 彭丽
公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人（会计主管人员）彭丽声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,117,714,824.62 1,146,151,870.61 -2.48
所有者权益（或股东权益）(元) 610,418,380.25 615,164,080.10 -0.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.57 2.59 -0.77
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -31,771,450.79 53.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.13 55.17
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,745,699.85 -4,745,699.85 -510.82
基本每股收益（元/股） -0.0200 -0.0200 -508.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0221 -0.0221 -494.64
股)
稀释每股收益（元/股） -0.0200 -0.0200 -508.16
加权平均净资产收益率（%） -0.01 -0.01 减少 0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.01 -0.01 减少 0.23 个百分点
益率（%）
2
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 122,752.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 90,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 649,013.66
所得税影响额 -196,875.38
少数股东权益影响额（税后） -154,489.15
合计 510,401.67
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,823
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
凤凰光学控股有限公司 93,712,694 人民币普通股
佘卫东 1,900,000 人民币普通股
国元证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 1,571,200 人民币普通股
账户
庞海波 1,500,000 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 999,955 人民币普通股
陕西省国际信托股份有
限公司－债券资金信托 939,600 人民币普通股
计划 0539201
陈立峰 918,818 人民币普通股
庞林保 700,000 人民币普通股
吕垂运 662,100 人民币普通股
梁才银 650,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止本报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：
本报告期末 上年度期末 同比变化情况
资产项目名称
期末数 期末数 变动金额 增减%
预付款项 18,142,980.02 11,685,467.17 6,457,512.85 55.26%
其他流动资产 685,062.60 252,000.00 433,062.60 171.85%
在建工程 23,136,499.11 16,951,764.51 6,184,734.60 36.48%
3
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
短期借款 17,826,425.35 7,826,425.35 10,000,000.00 127.77%
预收款项 3,183,502.94 2,093,338.28 1,090,164.66 52.08%
应付职工薪酬 26,682,467.47 46,132,136.37 -19,449,668.90 -42.16%
应交税费 -6,774,107.12 -1,846,759.51 -4,927,347.61 -266.81%
说明：
（1）报告期预付款项增加 645.75 万元，主要原因是：子公司上海凤凰销售公司增加预付
货款 221.41 万；公司母体支付银行承兑汇票 300 万。
（2）报告期其他流动资产增加 43.31 万元，主要原因是：子公司凤凰光学（上海）有限
公司增加出口退税款 31.19 万。
（3）报告期在建工程增加 618.47 万元，主要原因是：公司实施“退城进园”建设项目。
（4）报告期短期借款增加 1000 万元，主要原因是：公司母体增加银行借款 1000 万。
（5）报告期预收款项增加 109.02 万元，主要原因是：子公司上海凤凰销售公司增加预收货
款 95.98 万。
（6）报告期应付职工薪酬减少 1944.97 万元，主要原因是：公司去年年底计提年终奖在本
年初发放。
（7）报告期应交税费减少 492.73 万元，主要原因是：企业所得税减少、进项税额的增加
2、报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：
项目名称 2012 年 1—3 月 2011 年 1—3 月 变动金额 增减%
营业税金及附加 1,414,630.71 1,067,642.90 346,987.81 32.50%
财务费用 -47,857.83 1,451,409.82 -1,499,267.65 -103.30%
营业利润 -6,572,211.56 4,011,908.25 -10,584,119.81 -263.82%
加：营业外收入 752,147.05 76,169.54 675,977.51 887.46%
减：营业外支出 -109,619.15 176,559.01 -286,178.16 -162.09%
利润总额 -5,710,445.36 3,911,518.78 -9,621,964.14 -245.99%
减：所得税费用 694,409.93 1,345,667.29 -651,257.36 -48.40%
净利润 -6,404,855.29 2,565,851.49 -8,970,706.78 -349.62%
归属于母公司所有者的净利润 -4,745,699.85 1,155,180.49 -5,900,880.34 -510.82%
少数股东损益 -1,659,155.44 1,410,671.00 -3,069,826.44 -217.61%
说明：
（1）报告期营业税金及附加增加 34.7 万元，主要原因是：中外合资企业出口退税中免抵税
额所产生的城建税及教育费附加增加。
（2）报告期财务费用减少 149.93 万元,主要原因是：人民币升值幅度减缓，汇兑损失减少。
（3）报告期营业利润减少 1058.41 万元，主要原因是：劳动力成本上升；产品毛利率下降；
公司实施“退城进园”项目，贷款利息支出增加。
（4）报告期营业外收入增加 67.6 万元，主要原因是：子公司上海凤凰销售公司转销了其他
应付款 44.86 万。
（5）报告期营业外支出减少 28.62 万元，主要原因是：子公司凤凰光学（广东）有限公司
减少处理固定资产损失 17.26 万元；公司母体对外捐赠减少 10 万。
（6）报告期利润总额减少 962.2 万元，主要原因是：营业利润同比减少。
（7）报告期所得税费用减少 65.13 万元，主要原因是：利润总额同比减少。
（8）报告期净利润减少 897.07 万元，主要原因是：利润总额同比减少。
（9）报告期归属于母公司所有者的净利润减少 590.09 万元，主要原因是：净利润同比减少。
4
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
（10）报告期少数股东损益减少 306.98 万元，主要原因是：净利润同比减少。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减金额 增减比例
经营活动现金流入小计 356,312,370.15 285,771,668.79 70,540,701.36 24.68%
经营活动现金流出小计 388,083,820.94 353,895,356.25 34,188,464.69 9.66%
投资活动现金流入小计 14,132.64 -14,132.64 -100.00%
-
投资活动现金流出小计 9,865,975.32 20,153,253.71 -10,287,278.39 -51.05%
筹资活动现金流入小计 15,880,000.00
15,880,000.00 -
筹资活动现金流出小计 16,608,577.12 -15,388,878.67 -92.66%
1,219,698.45
说明：
（1）报告期投资活动现金流入减少 1.41 万，主要原因是：处置固定资产减少 1.41 万。
（2）报告期投资活动现金流出减少 1028.73 万，主要原因是：购建固定资产减少 949.8 万。
（3）报告期筹资活动现金流入增加 1588 万，主要原因是：公司母体增加银行借款 1000 万，
子公司深圳市凤凰立体影像有限公司收到投资款 588 万。
（4）报告期筹资活动现金流出减少 1538.89 万，主要原因是：偿还银行借款减少 2000 万。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于公司实施"退城进园"投资项目，资金支出较多，为保证生产经营和可持续发展的资金
支持，2012 年 3 月 27 日召开的公司五届董事会十八次会议建议 2011 年度不进行利润分配，
也不用资本公积金转增股本，未分配利润结转至以后年度，并提交 2012 年 4 月 27 日公司
2011 年年度股东大会审议。
凤凰光学股份有限公司
法定代表人:罗小勇
2012 年 4 月 25 日
5
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 凤凰光学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 262,120,176.54 288,169,082.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,321,669.35 1,272,624.26
应收账款 173,054,690.45 184,817,645.96
预付款项 18,142,980.02 11,685,467.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,659,598.82 5,964,024.68
买入返售金融资产
存货 177,047,453.86 171,199,560.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 685,062.60 252,000.00
流动资产合计 639,031,631.64 663,360,405.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,252,308.32 65,252,308.32
投资性房地产
固定资产 359,951,903.67 370,060,221.06
在建工程 23,136,499.11 16,951,764.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,564,711.54 27,808,175.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 469,061.94 410,287.66
递延所得税资产 2,308,708.40 2,308,708.40
其他非流动资产
非流动资产合计 478,683,192.98 482,791,465.50
资产总计 1,117,714,824.62 1,146,151,870.61
流动负债：
短期借款 17,826,425.35 7,826,425.35
6
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00 3,850,000.00
应付账款 192,124,559.61 207,563,169.33
预收款项 3,183,502.94 2,093,338.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,682,467.47 46,132,136.37
应交税费 -6,774,107.12 -1,846,759.51
应付利息
应付股利 3,405,636.00 0.00
其他应付款 25,139,417.62 25,126,658.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债 5,519,519.07 5,490,602.90
流动负债合计 277,107,420.94 301,235,571.64
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,000,000.00 35,000,000.00
负债合计 312,107,420.94 336,235,571.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 237,472,456.00 237,472,456.00
资本公积 110,178,610.49 110,178,610.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,266,741.57 66,266,741.57
一般风险准备
未分配利润 196,500,572.19 201,246,272.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 610,418,380.25 615,164,080.10
少数股东权益 195,189,023.43 194,752,218.87
所有者权益合计 805,607,403.68 809,916,298.97
负债和所有者权益总计 1,117,714,824.62 1,146,151,870.61
公司法定代表人: 罗小勇 主管会计工作负责人: 汪继元 会计机构负责人: 彭丽
7
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 凤凰光学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,007,736.16 88,273,827.32
交易性金融资产
应收票据 300,000.00 100,000.00
应收账款 40,663,030.31 37,767,981.01
预付款项 5,485,859.83 2,257,643.92
应收利息
应收股利 8,012,633.68 8,012,633.68
其他应收款 33,658,940.62 35,094,849.36
存货 23,090,032.43 23,053,690.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 261,346.58 252,000.00
流动资产合计 202,479,579.61 194,812,625.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 260,339,608.32 260,339,608.32
投资性房地产
固定资产 84,124,807.08 84,348,172.24
在建工程 23,136,499.11 16,951,764.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,858,282.34 14,940,623.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 144,420.80 150,047.60
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 382,603,617.65 376,730,216.10
资产总计 585,083,197.26 571,542,841.49
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00 2,500,000.00
8
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
应付账款 18,937,979.28 20,027,749.57
预收款项 97,717.38 270,918.12
应付职工薪酬 2,859,002.12 8,131,814.43
应交税费 -1,848,602.77 -477,742.53
应付利息
应付股利
其他应付款 26,753,827.78 26,528,344.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,230,292.53 307,951.50
流动负债合计 63,030,216.32 57,289,035.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 63,030,216.32 57,289,035.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 237,472,456.00 237,472,456.00
资本公积 108,672,033.42 108,672,033.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,266,741.57 66,266,741.57
一般风险准备
未分配利润 109,641,749.95 101,842,574.51
所有者权益（或股东权益）合计 522,052,980.94 514,253,805.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 585,083,197.26 571,542,841.49
公司法定代表人: 罗小勇 主管会计工作负责人: 汪继元 会计机构负责人: 彭丽
9
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 凤凰光学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 339,279,397.42 323,131,234.33
其中：营业收入 339,279,397.42 323,131,234.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 345,851,608.98 319,119,326.08
其中：营业成本 323,854,265.08 296,282,392.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,414,630.71 1,067,642.90
销售费用 3,537,097.90 3,552,761.25
管理费用 17,093,473.12 16,765,119.30
财务费用 -47,857.83 1,451,409.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,572,211.56 4,011,908.25
加：营业外收入 752,147.05 76,169.54
减：营业外支出 -109,619.15 176,559.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,710,445.36 3,911,518.78
减：所得税费用 694,409.93 1,345,667.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,404,855.29 2,565,851.49
归属于母公司所有者的净利润 -4,745,699.85 1,155,180.49
少数股东损益 -1,659,155.44 1,410,671.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0200 0.0049
（二）稀释每股收益 -0.0200 0.0049
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -6,404,855.29 2,565,851.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,745,699.85 1,155,180.49
归属于少数股东的综合收益总额 -1,659,155.44 1,410,671.00
公司法定代表人: 罗小勇 主管会计工作负责人: 汪继元 会计机构负责人: 彭丽
10
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 凤凰光学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 39,926,092.59 28,431,542.56
减：营业成本 38,550,100.14 26,450,363.17
营业税金及附加 206,907.57 106,277.37
销售费用 952,485.72 677,917.75
管理费用 4,748,422.68 4,150,864.85
财务费用 -459,294.86 226,449.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,742,760.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,670,231.34 -3,180,329.72
加：营业外收入 139,973.46
减：营业外支出 11,029.36 100,066.70
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,799,175.44 -3,280,396.42
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,799,175.44 -3,280,396.42
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 罗小勇 主管会计工作负责人: 汪继元 会计机构负责人: 彭丽
11
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 凤凰光学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 338,932,022.74 277,789,869.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,954,086.22 6,079,649.94
收到其他与经营活动有关的现金 2,426,261.19 1,902,148.99
经营活动现金流入小计 356,312,370.15 285,771,668.79
购买商品、接受劳务支付的现金 278,550,170.41 244,291,731.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 87,931,609.26 77,415,373.51
支付的各项税费 10,893,953.19 14,153,129.06
支付其他与经营活动有关的现金 10,708,088.08 18,035,121.76
经营活动现金流出小计 388,083,820.94 353,895,356.25
经营活动产生的现金流量净额 -31,771,450.79 -68,123,687.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
12
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
14,132.64
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,132.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
9,865,975.32 19,363,999.42
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 789,254.29
投资活动现金流出小计 9,865,975.32 20,153,253.71
投资活动产生的现金流量净额 -9,865,975.32 -20,139,121.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,880,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,219,698.45 -3,813,567.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 422,145.00
筹资活动现金流出小计 1,219,698.45 16,608,577.12
筹资活动产生的现金流量净额 14,660,301.55 -16,608,577.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,596.96 -563,902.40
五、现金及现金等价物净增加额 -26,942,527.60 -105,435,288.05
加：期初现金及现金等价物余额 278,483,324.61 336,141,915.09
六、期末现金及现金等价物余额 251,540,797.01 230,706,627.04
公司法定代表人: 罗小勇 主管会计工作负责人: 汪继元 会计机构负责人: 彭丽
13
600071 凤凰光学股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 凤凰光学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,677,986.18 30,795,566.95
收到的税费返还 2,711,656.21 285,126.18
收到其他与经营活动有关的现金 5,586,188.11 465,895.12
经营活动现金流入小计 44,975,830.50 31,546,588.25
购买商品、接受劳务支付的现金 30,799,310.32 19,846,910.50
支付给职工以及为职工支付的现金 17,089,421.01 14,337,029.53
支付的各项税费 1,994,064.67 1,176,096.09
支付其他与经营活动有关的现金 5,577,239.28 5,924,040.12
经营活动现金流出小计 55,460,035.28 41,284,076.24
经营活动产生的现金流量净额 -10,484,204.78 -9,737,487.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,742,760.00 5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,742,760.00 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
9,172,979.71 15,161,257.20
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 789,254.29
投资活动现金流出小计 9,172,979.71 15,950,511.49
投资活动产生的现金流量净额 2,569,780.29 -10,950,511.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,666.67 422,145.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,666.67 20,422,145.00
筹资活动产生的现金流量净额 9,898,333.33 -20,422,145.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,983,908.84 -41,110,144.48
加：期初现金及现金等价物余额 87,523,827.32 119,062,008.04
六、期末现金及现金等价物余额 89,507,736.16 77,951,863.56
公司法定代表人: 罗小勇 主管会计工作负责人: 汪继元 会计机构负责人: 彭丽
14