现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34322369 |
32093189 |
2344136 |
39207843 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1178625221 |
796729017 |
412122580 |
1657357874 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
304646237 |
215031570 |
121529878 |
406656233 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
726522809 |
462663631 |
248543121 |
1027074989 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28635405 |
20953909 |
13483339 |
32306283 |
| 经营活动现金流出小计 |
1086454238 |
712626776 |
387763425 |
1502565775 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
92170983 |
84102241 |
24359156 |
154792098 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
961383 |
821533 |
543533 |
487906 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
961383 |
821533 |
543533 |
487906 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37209434 |
30356409 |
18257411 |
155934452 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
37209434 |
30356409 |
18257411 |
155934452 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36248052 |
-29534877 |
-17713878 |
-155446546 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
199150000 |
199150000 |
39150000 |
503380000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
199150000 |
199150000 |
39150000 |
503380000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300803837 |
265552169 |
52152169 |
520000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29852763 |
26414409 |
25012101 |
47227740 |
| 筹资活动现金流出小计 |
348219414 |
304058166 |
83421971 |
592519866 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-149069414 |
-104908166 |
-44271971 |
-89139866 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1311604 |
1596555 |
641430 |
2063577 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-91834879 |
-48744246 |
-36985264 |
-87730737 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-13926812 |
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-92327647 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40644048 |
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85508227 |
| 无形资产摊销 |
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1773164 |
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2757084 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-249238 |
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-44392 |
| 固定资产报废损失 |
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-54751 |
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148599 |
| 财务费用 |
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12694175 |
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27496963 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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26548225 |
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3492032 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
89465262 |
-- |
42733423 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-93937001 |
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-6761413 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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84102241 |
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154792098 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
172189111 |
-- |
220933357 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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220933357 |
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308664094 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-48744246 |
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-87730737 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7988919 |
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12449044 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1138297662 |
759886777 |
405228226 |
1611988065 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6005190 |
4749051 |
4550218 |
6161966 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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