股票代码：600071 股票简称：凤凰光学
凤凰光学股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王熙晏,主管会计工作负责人孙志云及会计机构负责人（会计主管人员）汪继元声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,152,946,033.33 990,837,856.97 16.36
股东权益(不含少数股东权益)(元) 529,680,002.92 499,044,662.25 6.14
每股净资产(元) 2.23 2.10 6.19
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 108,237,116.87 -7.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.46 -6.12
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 13,167,604.43 30,700,559.91 2.90
基本每股收益(元) 0.0554 0.1293 2.97
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.1164 -
稀释每股收益(元) 0.0554 0.1293 2.97
减少0.07个百
净资产收益率(%) 2.49 5.80
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.04个百
2.46 5.22
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 37,613.07
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
387,084.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
委托投资损益 96,872.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额 24,621.16
其他非经常性损益项目 2,522,891.40
合计 3,069,081.90
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,169
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
凤凰光学控股有限公司 8,873,622 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股
6,900,000 人民币普通股
票型证券投资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投
2,523,304 人民币普通股
资基金
刘岩 1,009,360 人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券
1,000,000 人民币普通股
投资基金
裕隆证券投资基金 959,918 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增
880,774 人民币普通股
长混合型证券投资基金
孙力 600,000 人民币普通股
宋俊 450,000 人民币普通股
杨朱威 443,600 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止本报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因分析(单位:元)：
项目 2007年9月31日 2006年12月31日 增减金额 增减比例（%）
应收账款 190,687,075.52 105,813,230.05 84,873,845.47 80.21
其他应收款 12,227,057.35 7,088,504.17 5,138,553.18 72.49
在建工程 7,481,691.61 3,927,299.45 3,554,392.16 90.50
长期待摊费用 2,435,532.75 4,456,752.68 -2,021,219.93 -45.35
短期借款 186,890,014.28 135,000,000.00 51,890,014.28 38.44
应付账款 158,374,854.19 88,998,559.20 69,376,294.99 77.95
其他应付款 27,760,950.28 10,564,164.57 17,196,785.71 162.78
其他流动负债 22,909,822.70 15,404,809.02 7,505,013.68 48.72
说明：
（1）应收账款较上年度期末增加的主要原因是：报告期内营业收入同比大幅度增长；
（2）其他应收款较上年度期末增加的主要原因是：报告期内控股子公司江西凤凰富士能光学有限公司其他应收款增加；
（3）在建工程较上年度期末增加的主要原因是：报告期内公司精密制造事业部进行技术改造项目；
（4）长期待摊费用较上年度期末减少的主要原因是：今年年初公司照相机事业部将143万元模具调整至固定资产项目；
（5）短期借款较上年度期末增加的主要原因是：本年度由于业务量增长，新增短期借款；
（6）应付账款较上年度期末增加的主要原因是：报告期内营业收入同比大幅度增长；
（7）其他应付款较上年度期末增加的主要原因是：本年度增加对江西三清山旅游集团公司和上海凤凰数码科技公司的其他应付款；
（8）其他流动负债较上年度期末增加的主要原因是：本年度公司下属控股子公司预提费用增加。
2、报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因分析(单位:元)：
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减金额 增减比例（%）
财务费用 11,332,072.71 7,708,700.48 3,623,372.23 47.00
所得税费用 10,071,947.93 3,997,792.64 6,074,155.29 151.94
说明：
（1）财务费用较上年同期增加的主要原因是：报告期内由于人民币持续升值，导致公司同比增加汇兑损失。
（2）所得税费用较上年同期增加的主要原因是：控股子公司江西凤凰富士能光学有限公司、凤凰光学（上海）有限公司所得税去年享受“三免二减半”政策的“三免”最后一年，未交税，本年度按所得税率减半交税。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因分析(单位:元)：
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减金额 增减比例（%）
收到的税费返还 5,969,263.45 3,699,073.38 2,270,190.07 61.37
收到其他与经营活动有 46,321,417.61 31,128,630.87 15,192,786.74 48.81
关的现金
支付其他与经营活动有 57,083,321.16 32,045,136.40 25,038,184.76 78.13
关的现金
处置固定资产、无形资 9,993,383.51 3,918,225.06 6,075,158.45 155.05
产和其他长期资产收回
的现金净额
购建固定资产、无形资 79,413,022.90 54,605,275.02 24,807,747.88 45.43
产和其他长期资产支付
的现金净额
取得借款收到的现金 176,890,014.29 85,000,000.00 91,890,014.29 108.11
偿还债务支付的现金 167,000,000.00 121,500,000.00 45,500,000.00 37.45
分配股利、利润或偿付 19,762,237.40 48,980,476.24 -29,218,238.84 -59.65
利息支付的现金
说明:
（1）收到的税费返还较上年同期增加的主要原因是：本年度由于光学加工产品出口收入大幅度增长，出口退税增加；
（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加的主要原因是：本年度公司收到江西三清山旅游集团公司和上海凤凰数码科技公司的款项；
（3）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加的主要原因是：控股子公司凤凰光学（上海）有限公司和江西凤凰富士能光学有限公司支付其他与经营活动有关的现金增加；
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加的主要原因是：报告期内公司积极处置全国各地销售子公司的房产收回资金；
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额较上年同期增加的主要原因是：凤凰光学（广东）有限公司厂房扩建及公司精密制造事业部技改购买设备；
（6）取得借款收到的现金较上年同期增加的主要原因是：报告期内公司增加短期银行贷款；
（7）偿还债务支付的现金较上年同期增加的主要原因是：报告期内公司归还长期借款4200万元；
（8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少的主要原因是：2006年上半年公司实施2005年度利润分配方案。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
1、自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或者转
让；凤凰光学控股有限公司作为公司的控股股东，在前项规定期满
报告期内，凤凰
后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份
光学控股有限公
公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在其后的十二
司共减持股份
凤凰光学控股 个月内不超过百分之五。 2、凤凰光学控股有限公司承诺在可以挂牌
300万股，本次
有限公司 出售所持股份时，限售期内及其后的二年内减持底价比二级市场价格
减持严格按照承
高出10%即减持底价为4.42元，二级市场价格取董事会公告股权分置
诺履行,且未发生
改革方案前一交易日即2006年4月14日A股收盘价(股权分置改革方
违反承诺的事项.
案公布日后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对
该价格进行除权处理)。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
上饶市商业银行 9,000,000 9,000,000 5.86 12,909,386.99
小计 9,000,000 9,000,000 － 12,909,386.99
凤凰光学股份有限公司
法定代表人：王熙晏
2007年10月31日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:凤凰光学股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 230,258,249.13 203,087,686.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 470,294.63
应收票据 1,836,952.98 1,464,341.29
应收账款 190,687,075.52 105,813,230.05
预付款项 15,633,966.35 14,786,113.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,227,057.35 7,088,504.17
买入返售金融资产
存货 140,701,906.11 135,502,466.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,472,832.27 631,733.29
流动资产合计 592,818,039.71 468,844,369.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,598,653.96 78,041,873.45
投资性房地产 58,880,794.13 60,820,993.78
固定资产 399,369,950.27 362,141,553.66
在建工程 7,481,691.61 3,927,299.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,963,513.13 12,332,035.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,435,532.75 4,456,752.68
递延所得税资产 397,857.77 272,978.59
其他非流动资产
非流动资产合计 560,127,993.62 521,993,487.22
资产总计 1,152,946,033.33 990,837,856.97
流动负债：
短期借款 186,890,014.28 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,000,000.00
应付账款 158,374,854.19 88,998,559.20
预收款项 2,560,116.31 2,147,987.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,231,658.07 15,797,120.11
应交税费 2,894,191.85 -290,903.59
应付利息
应付股利 15,342,918.33 15,342,918.33
其他应付款 27,760,950.28 10,564,164.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22,000,000.00 42,000,000.00
其他流动负债 22,909,822.70 15,404,809.02
流动负债合计 456,964,526.01 324,964,654.80
非流动负债：
长期借款 22,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 77,930.34
其他非流动负债
非流动负债合计 77,930.34 22,000,000.00
负债合计 457,042,456.35 346,964,654.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 237,472,456.00 237,472,456.00
资本公积 110,096,145.44 110,096,145.44
减：库存股
盈余公积 78,710,070.83 78,775,290.07
一般风险准备
未分配利润 103,401,330.65 72,700,770.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 529,680,002.92 499,044,662.25
少数股东权益 166,223,574.06 144,828,539.92
所有者权益合计 695,903,576.98 643,873,202.17
负债和所有者权益总计 1,152,946,033.33 990,837,856.97
公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:凤凰光学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 58,974,927.07 42,430,261.81
交易性金融资产 470,294.63
应收票据 591,681.18 1,046,743.99
应收账款 28,087,200.71 30,217,344.12
预付款项 5,265,427.26 3,299,924.07
应收利息
应收股利 68,331,167.83 86,331,167.83
其他应收款 101,571,131.55 97,472,343.12
存货 30,788,004.75 33,511,662.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,472,832.27 631,733.29
流动资产合计 295,082,372.62 295,411,475.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 246,356,841.80 271,400,061.29
投资性房地产
固定资产 141,998,589.01 133,467,177.65
在建工程 7,481,691.61 3,927,299.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,913.22 114,745.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 373,983.72 1,888,577.62
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 396,293,019.36 410,797,861.83
资产总计 691,375,391.98 706,209,337.37
流动负债：
短期借款 152,000,000.00 135,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 7,000,000.00
应付账款 6,146,791.81 5,756,620.90
预收款项 598,727.43 82,752.76
应付职工薪酬 134,186.03 3,657,068.70
应交税费 -754,275.46 -365,585.13
应付利息
应付股利
其他应付款 29,090,439.23 25,504,471.37
一年内到期的非流动负债 22,000,000.00
其他流动负债 2,670,725.70 1,268,205.35
流动负债合计 218,886,594.74 170,903,533.95
非流动负债：
长期借款 44,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 44,000,000.00
负债合计 218,886,594.74 214,903,533.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 237,472,456.00 237,472,456.00
资本公积 110,096,145.44 110,096,145.44
减：库存股
盈余公积 49,258,885.23 49,324,104.47
未分配利润 75,661,310.57 94,413,097.51
所有者权益（或股东权益）合
472,488,797.24 491,305,803.42
计
负债和所有者权益（或股东权
691,375,391.98 706,209,337.37
益）总计
公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:凤凰光学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
322,241,597.84 228,521,984.34 756,557,415.53 619,153,897.38
入
其中：营业收
322,241,597.84 228,521,984.34 756,557,415.53 619,153,897.38
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
290,447,824.56 198,734,645.72 685,071,509.07 553,257,747.17
本
其中：营业成
261,039,040.92 178,267,977.26 609,156,676.83 484,481,472.04
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
98,372.19 114,769.86 152,373.03 170,775.73
加
销售费用 5,315,169.48 4,086,792.98 11,773,875.13 11,012,352.93
管理费用 15,324,567.88 13,397,763.20 46,560,212.36 41,284,812.65
财务费用 3,664,658.38 2,867,342.42 11,332,072.71 7,708,700.48
资产减值损失 5,006,015.71 6,096,299.01 8,599,633.34
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 96,872.27 84,868.05
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
31,793,773.28 29,787,338.62 71,582,778.73 65,981,018.26
“－”号填
列）
加：营业外收
67,596.40 461,913.89 761,350.54 2,750,058.82
入
减：营业外支
-10,315.17 112,652.89 255,708.66 214,773.16
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
31,871,684.85 30,136,599.62 72,088,420.61 68,516,303.92
“－”号填
列）
减：所得税费
4,803,271.41 1,460,827.98 10,071,947.93 3,997,792.64
用
五、净利润
（净亏损以
27,068,413.44 28,675,771.64 62,016,472.68 64,518,511.28
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 13,167,604.43 12,796,087.01 30,700,559.91 28,874,956.80
润
少数股东损益 13,900,809.01 15,879,684.63 31,315,912.77 35,643,554.48
六、每股收
益：
（一）基本每
0.0554 0.0539 0.1293 0.1216
股收益
（二）稀释每
0.0554 0.0539 0.1293
股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:凤凰光学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 30,078,798.87 25,831,131.92 76,127,609.17 78,620,089.49
减：营业成本 27,091,289.75 25,993,114.40 70,289,699.78 74,356,449.71
营业税金及附加 49,612.07 114,769.86 103,333.49 137,751.18
销售费用 834,349.93 845,350.34 2,052,110.46 1,747,254.08
管理费用 5,009,538.04 3,148,843.21 11,812,928.94 11,646,571.69
财务费用 1,912,242.33 2,778,820.02 6,788,412.33 6,571,152.57
资产减值损失 5,000,000.00 3,995,621.59 6,947,282.60
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 96,872.27 84,868.05
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -9,818,233.25 -7,049,765.91 -18,817,625.15 -22,701,504.29
号填列）
加：营业外收入 300.40 423,723.89 228,621.15 1,361,339.77
减：营业外支出 1,578.95 94,865.64 162,782.94 99,880.98
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 -9,819,511.80 -6,720,907.66 -18,751,786.94 -21,440,045.50
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 -9,819,511.80 -6,720,907.66 -18,751,786.94 -21,440,045.50
填列）
公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:凤凰光学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 670,365,270.69 579,487,831.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,969,263.45 3,699,073.38
收到其他与经营活动有关的现金 46,321,417.61 31,128,630.87
经营活动现金流入小计 722,655,951.75 614,315,536.15
购买商品、接受劳务支付的现金 406,888,629.78 344,589,854.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,735,517.21 102,354,270.71
支付的各项税费 15,711,366.73 18,808,020.86
支付其他与经营活动有关的现金 57,083,321.16 32,045,136.40
经营活动现金流出小计 614,418,834.88 497,797,282.45
经营活动产生的现金流量净额 108,237,116.87 116,518,253.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 725,000.00 6,004,290.24
取得投资收益收到的现金 567,166.90 61,955.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
9,993,383.51 3,918,225.06
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,285,550.41 9,984,471.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
79,413,022.90 54,605,275.02
支付的现金
投资支付的现金 2,240,000.00 850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,653,022.90 55,455,275.02
投资活动产生的现金流量净额 -70,367,472.49 -45,470,803.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 176,890,014.29 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 176,890,014.29 102,550,000.00
偿还债务支付的现金 167,000,000.00 121,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,762,237.40 48,980,476.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 186,762,237.40 170,480,476.24
筹资活动产生的现金流量净额 -9,872,223.11 -67,930,476.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -826,858.20
五、现金及现金等价物净增加额 27,170,563.07 3,116,973.47
加：期初现金及现金等价物余额 203,087,686.06 175,848,537.03
六、期末现金及现金等价物余额 230,258,249.13 178,965,510.50
公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:凤凰光学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,719,101.38 83,053,815.89
收到的税费返还 1,414,291.10 1,025,902.90
收到其他与经营活动有关的现金 54,826,918.53 87,374,146.59
经营活动现金流入小计 141,960,311.01 171,453,865.38
购买商品、接受劳务支付的现金 47,852,693.00 66,658,889.55
支付给职工以及为职工支付的现金 19,740,848.03 18,840,201.57
支付的各项税费 2,443,305.80 3,591,421.00
支付其他与经营活动有关的现金 63,087,202.27 70,131,103.52
经营活动现金流出小计 133,124,049.10 159,221,615.64
经营活动产生的现金流量净额 8,836,261.91 12,232,249.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,325,000.00 6,004,290.24
取得投资收益收到的现金 18,567,166.90 30,061,955.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
9,439,083.51 3,924,247.34
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,331,250.41 39,990,493.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
32,677,296.66 11,556,867.49
支付的现金
投资支付的现金 2,240,000.00 850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,917,296.66 12,406,867.49
投资活动产生的现金流量净额 20,413,953.75 27,583,625.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 142,000,000.00 85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 142,000,000.00 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 147,000,000.00 101,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,705,550.40 41,256,100.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 154,705,550.40 142,756,100.19
筹资活动产生的现金流量净额 -12,705,550.40 -57,756,100.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,544,665.26 -17,940,224.63
加：期初现金及现金等价物余额 42,430,261.81 82,698,869.66
六、期末现金及现金等价物余额 58,974,927.07 64,758,645.03
公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元