凤凰光学股份有限公司
2008 年第三季度报告600071 凤凰光学股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600071 凤凰光学股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王熙晏、主管会计工作负责人孙志云及会计机构负责人（会计主管人员）汪继元声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,128,830,220.63 1,119,556,262.05 0.83
所有者权益（或股东权益）(元) 550,680,602.56 531,746,582.55 3.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.32 2.24 3.57
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,698,283.62 -76.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 -76.09
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,730,782.42 18,934,020.01 -33.69
基本每股收益(元) 0.0368 0.0797 -33.57
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0784 -
稀释每股收益(元) 0.0368 0.0797 -33.57
全面摊薄净资产收益率(%) 1.59 3.44
减少0.90 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 3.38
减少0.92 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -234,847.15
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 574,087.06
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -39,888.94
其他非经常性损益项目 23,632.95
合计 322,983.92600071 凤凰光学股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,776
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
凤凰光学控股有限公司 8,873,622 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 8,003,070 人民币普通股
西安飞机国际航空制造股份有限公司 3,307,910 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投
资基金(LOF)
2,099,870 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式
证券投资基金
2,079,150 人民币普通股
何双喜 860,200 人民币普通股
揭阳市恒瑞五金有限公司 378,150 人民币普通股
付春香 300,000 人民币普通股
陈林 297,900 人民币普通股
李益鸣 249,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止本报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因分析(单位:元)：
项目 2008 年 9 月 30 日 2007 年12 月31 日 增减金额
增减比例
(%)
说明
应收票据 6,269,462.88 1,643,673.40
4,625,789.48 281.43 注1
在建工程 8,059,734.22 1,261,058.21
6,798,676.01 539.12 注2
预收款项 3,019,802.36 4,964,444.15
-1,944,641.79 -39.17 注3
应交税费 2,438,003.80 5,398,029.12
-2,960,025.32 -54.84 注4
应付股利 31,207,739.53 11,592,918.33
19,614,821.20 169.20 注5
一年内到期的
非流动负债 0.00 22,000,000.00
-22,000,000.00 -100.00 注6
说明：
注1：应收票据比年初增加的主要原因是:报告期控股子公司凤凰光学（上海）有限公司对客户货
款结算方式由固定期限结算改为银行汇票结算方式。
注2：在建工程比年初增加的主要原因是:报告期控股子公司上海凤凰光学仪器有限公司进行厂房
建设和精密制造事业部实行技术改造项目。
注3：预收款项比年初减少的主要原因是:报告期内精密制造事业部预收款项减少。
注4：应交税费比年初减少的主要原因是:报告期内控股子公司江西凤凰富士能光学有限公司缴纳
了上年度计提的所得税。
注5：应付股利比年初增加的主要原因是:报告期凤凰光学(广东)有限公司实施2007 年度股利分
配。
注6：一年内到期的非流动负债比年初减少的主要原因是:报告期内公司母体归还了一年内即将到
期的银行长期借款。600071 凤凰光学股份有限公司2008 年第三季度报告
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2、报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因分析(单位:元)：
项目
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减金额
增减比例
(%)
说明
资产减值损失
914,557.53 6,096,299.01 -5,181,741.48 -85.00 注1
营业利润
44,706,711.90 71,582,778.73 -26,876,066.83 -37.55 注2
利润总额
45,277,389.24 72,088,420.61 -26,811,031.37 -37.19 注3
净利润
33,577,350.81 62,016,472.68 -28,439,121.87 -45.86 注4
归属于母公司所有
者的净利润 18,934,020.01 30,700,559.91 -11,766,539.90 -38.33 注5
少数股东损益
14,643,330.80 31,315,912.77 -16,672,581.97 -53.24 注6
说明
注1：资产减值损失同比减少的主要原因是:报告期公司母体同比减少计提存货跌价准备500 万元。
注2：营业利润同比减少的主要原因是:报告期公司营业收入同比减少,营业成本上升。
注3：利润总额同比减少的主要原因是：报告期内公司的主要产品光学镜片、光学镜头销售价格
下降以及人民币持续升值导致营业收入下降;同时,人工成本上升、能源价格上涨等因素导致成本费用
上升。
注4：净利润同比减少的主要原因是：除利润总额减少的原因外，控股子公司凤凰光学（广东）
有限公司税收优惠政策于2007 年度届满，同比所得税费用增加。此外,2008 年1-9 月非经常性损益同
比减少274.61 万元。
注5：归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因是：报告期净利润减少。
注6：少数股东损益同比减少的主要原因是:一是报告期公司净利润减少;二是报告期公司增加对
控股子公司凤凰光学（广东）有限公司持股比例，由上年度的60%增加到73.33%。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因分析(单位:元)：
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减金额 增减比例(%) 说明
收到的税费返还的现金
8,148,150.48
5,969,263.45
2,178,887.03
36.50 注1
收到其他与经营活动有关的现金
22,409,489.63
46,321,417.61
-23,911,927.98
-51.62 注2
经营活动产生的现金流量净额
25,698,283.62
108,237,116.87
-82,538,833.25 -76.26
注3
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
460,870.00
9,993,383.51
-9,532,513.51
-95.39 注4
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
47,988,131.58
79,413,022.90
-31,424,891.32
-39.57 注5
投资活动产生的现金流量净额
-47,527,261.58
-70,367,472.49
22,840,210.91
32.46 注6
偿还债务支付的现金
218,890,014.28
167,000,000.00
51,890,014.28
31.07 注7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,649,304.38 19,762,237.40 -12,112,933.02 -61.29 注8
说明：600071 凤凰光学股份有限公司2008 年第三季度报告
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注1：收到的税费返还的现金同比增加的主要原因是:控股子公司江西凤凰富士能光学有限公司和
凤凰光学(广东)有限公司收到的出口产品退税额增加。
注2：收到其他与经营活动有关的现金同比减少的主要原因是:去年同期收到非合并范围内参股公
司往来款。
注3：经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是:一是收到其他与经营活动有关的现金
同比减少(见注2)；二是江西凤凰富士能光学有限公司支付上年度所得税221 万元；同时改变对供应
商付款方式,增加购买商品支付现款1834 万元。
注4：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少的主要原因是:上年同期
处置全国各地销售子公司的房产收回资金。
注5：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少的主要原因是:报告期控股子
公司凤凰光学(上海)有限公司同比减少设备投资1164 万元,凤凰光学(广东)有限公司同比减少设备投
资1741 万元。
注6：投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是:报告期内购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金同比减少。
注7：偿还债务支付的现金同比增加的主要原因是:报告期公司母体和控股子公司凤凰光学(广东)
有限公司归还银行借款。
注8：分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少的主要原因是:控股子公司江西凤凰富士能光学
有限公司上年同期实施了利润分配。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
凤凰光学控
股有限公司
1、自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；凤
凰光学控股有限公司作为公司的控股股东，在前项规定期满后，通过证券交
易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在
二十四个月内不超过百分之五，在其后的十二个月内不超过百分之五。 2、
凤凰光学控股有限公司承诺在可以挂牌出售所持股份时，限售期内及其后的
二年内减持底价比二级市场价格高出10%即减持底价为4.42 元，二级市场价
格取董事会公告股权分置改革方案前一交易日即2006 年4 月14 日A 股收盘
价(股权分置改革方案公布日后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除
权事项,应对该价格进行除权处理)。
严格按照承诺履
行,且未发生违反
承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
凤凰光学股份有限公司
法定代表人:王熙晏
2008 年10 月31 日600071 凤凰光学股份有限公司2008 年第三季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 凤凰光学股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 205,368,627.88 276,213,877.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,269,462.88 1,643,673.40
应收账款 169,967,540.41 132,829,952.22
预付款项 22,807,690.58 20,595,230.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,149,091.68 9,248,686.13
买入返售金融资产
存货 151,971,518.31 120,529,052.90
一年内到期的非流动资产 1,143.50
其他流动资产 295,148.31 293,432.25
流动资产合计 565,829,080.05 561,355,048.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,765,171.54 73,765,171.54
投资性房地产 5,961,484.85 6,167,092.62
固定资产 456,605,524.41 457,803,380.80
在建工程 8,059,734.22 1,261,058.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,494,430.66 14,825,846.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,375,952.86 1,882,858.32
递延所得税资产 2,738,842.04 2,495,805.84
其他非流动资产
非流动资产合计 563,001,140.58 558,201,213.57
资产总计 1,128,830,220.63 1,119,556,262.05600071 凤凰光学股份有限公司2008 年第三季度报告
7
流动负债：
短期借款 159,000,000.00 176,146,538.13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,560,000.00 3,500,000.00
应付账款 140,061,022.84 120,370,558.90
预收款项 3,019,802.36 4,964,444.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,575,503.71 31,625,418.22
应交税费 2,438,003.80 5,398,029.12
应付利息
应付股利 31,207,739.53 11,592,918.33
其他应付款 33,316,196.44 31,561,232.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22,000,000.00
其他流动负债 8,596,992.13 5,304,692.78
流动负债合计 407,775,260.81 412,463,831.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 407,775,260.81 412,463,831.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 237,472,456.00 237,472,456.00
资本公积 110,096,145.44 110,096,145.44
减：库存股
盈余公积 49,258,885.23 49,258,885.23
一般风险准备
未分配利润 153,853,115.89 134,919,095.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 550,680,602.56 531,746,582.55
少数股东权益 170,374,357.26 175,345,847.66
所有者权益合计 721,054,959.82 707,092,430.21
负债和所有者总计 1,128,830,220.63 1,119,556,262.05
公司法定代表人: 王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元600071 凤凰光学股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 凤凰光学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 61,075,382.39 74,839,768.87
交易性金融资产
应收票据 574,300.00 479,000.00
应收账款 32,382,462.60 33,367,493.88
预付款项 4,401,478.14 5,888,258.07
应收利息
应收股利
其他应收款 102,451,639.80 100,351,313.87
存货 37,521,469.73 27,626,077.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 295,148.31 293,432.25
流动资产合计 238,701,880.97 242,845,343.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 262,061,171.54 221,561,171.54
投资性房地产
固定资产 143,403,308.47 147,377,667.13
在建工程 4,358,521.92 1,261,058.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 206,455.35 82,389.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 410,029,457.28 370,282,285.90
资产总计 648,731,338.25 613,127,629.84
流动负债：
短期借款 149,000,000.00 142,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,560,000.00 3,500,000.00
应付账款 10,048,571.30 7,778,033.01
预收款项 284,550.10 2,935,995.97
应付职工薪酬 2,345,821.33 2,267,662.34
应交税费 -66,246.19 798,052.48600071 凤凰光学股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付利息
应付股利
其他应付款 42,222,104.61 35,301,232.22
一年内到期的非流动负债 22,000,000.00
其他流动负债 3,312,107.18 1,864,269.69
流动负债合计 209,706,908.33 218,445,245.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 209,706,908.33 218,445,245.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 237,472,456.00 237,472,456.00
资本公积 108,672,033.42 108,672,033.42
减：库存股
盈余公积 49,258,885.23 49,258,885.23
未分配利润 43,621,055.27 -720,990.52
所有者权益（或股东权益）合计 439,024,429.92 394,682,384.13
负债和所有者（或股东权益）合计 648,731,338.25 613,127,629.84
法定代表人: 王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元600071 凤凰光学股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 凤凰光学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 269,141,392.33 322,241,597.84 714,322,207.57 756,557,415.53
其中：营业收入 269,141,392.33 322,241,597.84 714,322,207.57 756,557,415.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 251,574,437.23 290,447,824.57 669,605,695.67 685,071,509.07
其中：营业成本 232,618,671.68 261,039,040.92 606,101,652.60 609,156,676.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 132,460.83 98,372.19 417,046.86 152,373.03
销售费用 5,106,617.96 5,315,169.49 12,999,767.17 11,773,875.13
管理费用 12,053,299.02 15,324,567.88 38,569,256.59 46,560,212.36
财务费用 2,013,387.74 3,664,658.38 10,603,414.92 11,332,072.71
资产减值损失 -350,000.00 5,006,015.71 914,557.53 6,096,299.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -9,800.00 96,872.27
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,566,955.10 31,793,773.27 44,706,711.90 71,582,778.73
加：营业外收入 494,913.75 67,596.40 1,254,953.45 761,350.54
减：营业外支出 -921.82 -10,315.17 684,276.11 255,708.66
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
18,062,790.67 31,871,684.84 45,277,389.24 72,088,420.61
减：所得税费用 4,425,922.93 4,803,271.41 11,700,038.43 10,071,947.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,636,867.74 27,068,413.43 33,577,350.81 62,016,472.68
归属于母公司所有者的净利润 8,730,782.42 13,167,604.43 18,934,020.01 30,700,559.91
少数股东损益 4,906,085.32 13,900,809.00 14,643,330.80 31,315,912.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0368 0.0554 0.0797 0.1293
（二）稀释每股收益 0.0368 0.0554 0.0797 0.1293
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11
母公司利润表
编制单位: 凤凰光学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 41,106,273.84 30,078,798.87 105,167,734.00 76,127,609.17
减：营业成本 37,332,825.08 27,091,289.75 94,468,162.56 70,289,699.78
营业税金及附加 49,612.07 17,865.20 103,333.49
销售费用 1,427,380.42 834,349.93 3,602,090.70 2,052,110.46
管理费用 4,427,970.98 5,009,538.04 13,698,394.49 11,812,928.94
财务费用 229,671.94 1,912,242.33 2,001,297.75 6,788,412.33
资产减值损失 5,000,000.00 190,151.46 3,995,621.59
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
52,990,200.00 96,872.27
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-2,311,574.58 -9,818,233.25 44,179,971.84 -18,817,625.15
加：营业外收入 224,167.22 300.40 313,806.92 228,621.15
减：营业外支出 -15,531.43 1,578.95 151,732.97 162,782.94
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-2,071,875.93 -9,819,511.80 44,342,045.79 -18,751,786.94
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-2,071,875.93 -9,819,511.80 44,342,045.79 -18,751,786.94
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12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 凤凰光学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 639,945,302.05 670,365,270.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,148,150.48 5,969,263.45
收到其他与经营活动有关的现金 22,409,489.63 46,321,417.61
经营活动现金流入小计 670,502,942.16 722,655,951.75
购买商品、接受劳务支付的现金 419,548,623.90 406,888,629.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 144,448,777.63 134,735,517.21
支付的各项税费 18,888,891.67 15,711,366.73
支付其他与经营活动有关的现金 61,918,365.34 57,083,321.16
经营活动现金流出小计 644,804,658.54 614,418,834.88
经营活动产生的现金流量净额 25,698,283.62 108,237,116.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 725,000.00
取得投资收益收到的现金 567,166.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
460,870.00 9,993,383.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 460,870.00 11,285,550.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,988,131.58 79,413,022.90
投资支付的现金 2,240,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600071 凤凰光学股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,988,131.58 81,653,022.90
投资活动产生的现金流量净额 -47,527,261.58 -70,367,472.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 179,000,000.00 176,890,014.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 179,000,000.00 176,890,014.29
偿还债务支付的现金 218,890,014.28 167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,649,304.38 19,762,237.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 226,539,318.66 186,762,237.40
筹资活动产生的现金流量净额 -47,539,318.66 -9,872,223.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,476,952.73 -826,858.20
五、现金及现金等价物净增加额 -70,845,249.35 27,170,563.07
加：期初现金及现金等价物余额 276,213,877.23 203,087,686.06
六、期末现金及现金等价物余额 205,368,627.88 230,258,249.13
公司法定代表人: 王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元600071 凤凰光学股份有限公司2008 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 凤凰光学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,618,030.68 85,719,101.38
收到的税费返还 693,180.81 1,414,291.10
收到其他与经营活动有关的现金 94,918,285.49 54,826,918.53
经营活动现金流入小计 204,229,496.98 141,960,311.01
购买商品、接受劳务支付的现金 80,654,642.17 47,852,693.00
支付给职工以及为职工支付的现金 25,977,581.15 19,740,848.03
支付的各项税费 1,026,315.67 2,443,305.80
支付其他与经营活动有关的现金 90,886,603.44 63,087,202.27
经营活动现金流出小计 198,545,142.43 133,124,049.10
经营活动产生的现金流量净额 5,684,354.55 8,836,261.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,325,000.00
取得投资收益收到的现金 53,000,000.00 18,567,166.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,146,986.06 9,439,083.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,146,986.06 55,331,250.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,947,610.21 32,677,296.66
投资支付的现金 40,500,000.00 2,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,447,610.21 34,917,296.66
投资活动产生的现金流量净额 2,699,375.85 20,413,953.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 179,000,000.00 142,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 179,000,000.00 142,000,000.00
偿还债务支付的现金 194,000,000.00 147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,148,116.88 7,705,550.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 201,148,116.88 154,705,550.40
筹资活动产生的现金流量净额 -22,148,116.88 -12,705,550.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,764,386.48 16,544,665.26
加：期初现金及现金等价物余额 74,839,768.87 42,430,261.81
六、期末现金及现金等价物余额 61,075,382.39 58,974,927.07
公司法定代表人: 王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元
