证券代码：600071         证券简称：凤凰光学         公告编号：2022-014


 凤凰光学股份有限公司关于与中国电子科技财务有
      限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
   关联交易内容：凤凰光学股份有限公司（简称“公司”）与关联方中国电子
科技财务有限公司（简称“电科财务公司”）签订《金融服务协议》，电科财务
公司为公司及下属子公司提供金融服务。《金融服务协议》有效期限三年，经双
方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。
   关联交易金额：约定可循环使用的综合授信额度为人民币 4.6 亿元。




   一、关联交易概述

   1、公司拟与电科财务公司签署金融服务协议，由电科财务公司向
公司（含控股子公司）提供存贷款、结算、担保等金融服务。

   2、中国电子科技集团有限公司持有电科财务公司 55%股权。中国
电子科技集团有限公司持有公司控股股东中电海康集团有限公司 100%
股权。根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，电科财务公司与
公司属同一控制人控制企业，本次交易构成关联交易。

    二、关联方基本情况

    企业名称：中国电子科技财务有限公司

    注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场Ａ座 16 层

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   法定代表人：董学思

   注册资本：580,000 万元人民币

   统一社会信用代码：91110000717834993R

   金融许可证机构编码：L0167H211000001

   主要股东和实际控制人：中国电子科技集团有限公司

   经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融
资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交
易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款
及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的
内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企
业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消
费 信贷、买方信贷和融资租赁业务。

    三、《金融服务协议》的主要内容

    1、签订合同的主体

    甲方：公司； 乙方：电科财务公司

    2、合同的主要条款

    电科财务公司根据中国银行保险监督管理委员会批准的经营范

围，向公司及控股子公司提供主要金融服务业务，包括存款服务、结

算服务、综合授信服务和其他金融服务。

    3、协议期限及交易限额

    协议有效期为三年，在协议有效期内，双方约定可循环使用的综


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合授信额度为人民币 4.6 亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、

票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务

    4、生效条件及生效时间：公司按《公司章程》及《上市规则》
等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会
等有权机构的批准之后，公司、财务公司双方法定代表人或授权代表
签字并加盖公章即生效。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    1、存款服务：财务公司吸收公司存款的价格，不低于同期国内
主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

     2、贷款服务：财务公司向公司发放利率按照中国人民银行有关

规定和乙方相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当

时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于甲

方同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

     3、结算服务：结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结
算费用。

     4、其他服务：财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应
遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收
取相关费用。

   五、本次关联交易的目的和对公司的影响

   公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行。财
务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款
利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水
平，有利于公司降低融资成本。在授信额度的期限内，公司可以随借
                             3
随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期
稳定的合作关系，有利于促进公司业务发展。

   六、该关联交易应当履行的审议程序

    1、该事项经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，董事会
对该事项议案进行审议时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一
致表决通过。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意
见。该事项议案尚需提请公司股东大会审议批准，与该关联交易有利
害关联的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

   2、公司独立董事就本次关联交易发表如下独立意见：该议案在
提交公司董事会审议前已经我们事先认可，公司编制的《关于在中电
科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》符合有关法律、法规及
规范性文件的要求，该关联交易公开、公平、公正、定价公允合理，
本次交易不存在损害公司及中小股东利益，不存在被关联人占用资金
的风险，亦不影响公司资金的独立性和安全性，符合《公司法》、《证
券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
董事会表决时关联董事已回避表决，表决程序合法。

   七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易
情况

    本年年初至 2 月 28 日，公司与该关联人发生的关联交易如下：

    1、存款业务




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                                                                    单位：万元
                   每                                     本期发生额
                   日
                   最
 关联     关联关   高    存款利率范
                                          期初余额   本期合计     本期合计   期末余额
   方       系     存        围
                                                     存入金额     取出金额
                   款
                   限
                   额
 中国
 电子
 科技     集团兄
                   无   0.30%-1.00% 10,583.34 13,169.20 20,171.60            3,580.94
 财务     弟公司
 有限
 公司

  2、贷款业务


                                                                    单位：万元
                                                            本期发生额
                        贷款   贷款利率范                  本期      本期
 关联方     关联关系                           期初余额    合计      合计    期末余额
                        额度       围
                                                           贷款      还款
                                                           金额      金额
 中国电
 子科技     集团兄弟
                           / 3.85%-4.00% 31,000.00              /        / 31,000.00
 财务有       公司
 限公司

   八、上网公告附件

   （一）《公司在中国电子科技财务有限公司办理存贷款业务的风

险评估报告》

   特此公告。

                                             凤凰光学股份有限公司董事会

                                                            2022 年 4 月 2 日



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