证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2015-055
宋都基业投资股份有限公司 2015 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1012 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普
通 股 （ A 股 ） 股 票 249,157,894 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 4.75 元 ， 共 计 募 集 资 金
1,183,499,996.50 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 27,670,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
1,155,829,996.50 元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于 2014 年 12 月 22 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除公司于 2013 年 12 月 17 日预付保荐费 2,000,000.00 元及律师费、
会计师费用、法定信息披露费等其他发行费用 3,080,200.00 元后，公司本次募集资金净额为
1,150,749,796.50 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕279 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2015 年 1-6 月实际使用募集资金 30,873.43 万元，2015 年 1-6 月收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 74.74 万元；累计已使用募集资金 96,489.21 万元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 74.74 万元。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为 19,168.52 万元（包括以自有资金支付尚未转
出款项 80.00 万元）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宋都基业投资股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于 2014 年 12 月 29 日分别与兴业银行杭州
经济技术开发区支行、平安银行杭州西湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。根据《管理制度》，项目公司对募集资金实行专户存储和使用，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于 2014 年 12 月 29 日分别与兴业银
行杭州经济技术开发区支行、平安银行杭州西湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，本公司及项目公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
（1）截至 2015 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
兴业银行杭州经济技术
356900100100102987 54,392.75
开发区支行
平安银行杭州西湖支行 11014693865007 949,187.12
合 计 1,003,579.87
（2）截至 2015 年 6 月 30 日，项目公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
项目公司 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
杭州江都房地产开发有限公 兴业银行杭州经济技术
开发区支行 356900100100105302 20,509,038.86
司
南京南郡房地产开发有限公 平安银行杭州西湖支行
11014715313004 170,172,553.84
司
合 计 190,681,592.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2015 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
六、使用闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2015 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
七、节余募集资金使用情况
2015 年 1-6 月，公司不存在使用节余募集资金的情况。
八、募集资金投向变更的情况
2015 年 1-6 月，公司不存在募集资金投向变更的情况。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年 1-6 月，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，募集
资金使用的相关信息披露不存在违规情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 18 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2015 年 1-6 月
编制单位：宋都基业投资股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 115,074.98 本期投入募集资金总额 30,445.41
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 96,061.19
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 本期
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本期 投入金额与承诺 实现
项目（含部分 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 到预计 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 的效
变更） (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 益
南京南郡国际 项目
否 81,624.98 81,624.98 81,624.98 20,454.02 64,645.18 16,979.80 79.20 2016.7 否
花园项目 尚处
不适用
杭州东郡国际 建设
否 33,450.00 33,450.00 33,450.00 9,991.39 31,416.01 2,033.99 93.92 2016.6 否
三期项目 期
合 计 － 115,074.98 115,074.98 115,074.98 30,445.41 96,061.19 19,013.79 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 项目尚处建设期，不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 65,615.75 万元，已全额置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
募集资金其他使用情况 无。