现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1366349864 |
1315365695 |
937047241 |
7483775480 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5999505661 |
4956895213 |
2911105868 |
18689168267 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
187278714 |
132539565 |
84732308 |
363005303 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2656819394 |
1823083245 |
852991519 |
6605034571 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1250652629 |
746954684 |
367501381 |
7741144421 |
| 经营活动现金流出小计 |
4699169727 |
3166542133 |
1653681106 |
15892606294 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1300335934 |
1790353080 |
1257424762 |
2796561973 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
407502185 |
366956011 |
270908424 |
637313083 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
283161 |
256061 |
245664 |
276795 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
174924088 |
| 投资活动现金流入小计 |
456639237 |
400087660 |
294085602 |
877287512 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9044035 |
834783 |
40150 |
13950321 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2318223 |
2318223 |
2318223 |
23997078 |
| 投资活动现金流出小计 |
137662258 |
119453006 |
2358373 |
1350196633 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
318976979 |
280634654 |
291727229 |
-472909122 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1360600000 |
854100000 |
310000000 |
3408460000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1138495981 |
910916664 |
137470164 |
7045770241 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2592310581 |
1858231264 |
512197564 |
10571345921 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4054804200 |
3351588100 |
1269947550 |
4903895080 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1965727508 |
1708082583 |
1099738502 |
6525839690 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6380046490 |
5301140092 |
2493293034 |
12111206705 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3787735909 |
-3442908828 |
-1981095470 |
-1539860784 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
802902 |
180525 |
-378211 |
-1348821 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2167620094 |
-1371740569 |
-432321690 |
782443246 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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153962460 |
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-448812175 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7546424 |
-- |
16136354 |
| 无形资产摊销 |
-- |
274053 |
-- |
364153 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-103446 |
-- |
123292 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
260577 |
| 财务费用 |
-- |
157054420 |
-- |
513150973 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6525879 |
-- |
-202572097 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3976280799 |
-- |
-1420977354 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
308947658 |
-- |
-1399880178 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2857293926 |
-- |
5439571062 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1790353080 |
-- |
2796561973 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2692478490 |
-- |
4064219059 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4064219059 |
-- |
3281775812 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1371740569 |
-- |
782443246 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
700021 |
-- |
1758719 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4363351972 |
3431942978 |
1886162776 |
10985002235 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
269803825 |
209586540 |
87895850 |
220390553 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
407502185 |
366956011 |
270908424 |
637313083 |
