证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2017-028


                   宋都基业投资股份有限公司
       关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股）
拟与本公司签订《借款协议》，宋都控股自2016年年度股东大会审议
通过此关联交易起至公司2017年年度股东大会召开之日止通过银行
委托借款等形式向本公司及控股子公司提供累计发生额不超过人民
币20亿元的信用借款（实际借款额以到账金额为准），借款期限最长
不超过2年；参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司
按年利率10%向其支付资金占用费。
      过去12个月与控股股东进行的交易：2016年3月9日，公司召开
第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供
借款暨关联交易的议案》、《关于公司与控股股东签订相互担保协议
暨关联交易的议案》并提交2015年年度股东大会审议通过。具体内容
详见公司于2016年3月11日在上海证券交易所网站披露的临2016-011
号、临2016-015号公告、临2016-016号公告及2016年4月9日在上海证
券交易所网站披露的临2016-026号公告。过去12个月控股股东为公司
提供借款累计额发生额10,300万元，公司为控股股东方提供担保累计
发生额119,958.58万元。
     一、关联交易概述
       为支持本公司快速发展，更好的在当前及今后一定时期获取价
格较低的优质开发项目，本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以
下简称“宋都控股）拟与本公司签订《借款协议》，宋都控股自 2016
年年度股东大会审议通过此关联交易起至公司 2017 年年度股东大会
召开之日止通过银行委托借款等形式向本公司及控股子公司提供累

                                        1/4
计发生额不超过人民币 20 亿元的信用借款（实际借款额以到账金额
为准），借款期限最长不超过 2 年；参照目前公司非银行信用融资成
本，公司及控股子公司按年利率 10%向其支付资金占用费。宋都控股
持有公司 44.75%的股份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述委托借款事
项构成关联交易。
    具体内容如下：
    (一) 委托借款情况概述：
    1、借款对象：宋都基业投资股份有限公司及其控股子公司，在
此范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款
的实际使用对象。
    2、借款总额：自 2016 年年度股东大会审议通过此关联交易起至
公司 2017 年年度股东大会召开之日止，委托借款累计发生额不超过
人民币 20 亿元（实际借款额以到账金额为准）。
    3、借款期限：借款期限最长不超过2年，以每笔借款的实际到账
时间为准；在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。
    4、资金占用费：参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控
股子公司按年利率10%向宋都控股支付资金占用费。根据双方约定，
在公司股东大会审议通过该借款事项前宋都控股向公司提供的借款
免收资金占用费，资金占用费自股东大会审议通过之日起计算。
     5、抵押及担保措施：无。
    过去12个月与控股股东进行的交易：2016年3月9日，公司召开第
八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借
款暨关联交易的议案》、《关于公司与控股股东签订相互担保协议暨
关联交易的议案》并提交2015年年度股东大会审议通过。具体内容详
见公司于2016年3月11日在上海证券交易所网站披露的临2016-011号、
临2016-015号公告、临2016-016号公告及2016年4月9日在上海证券交
易所网站披露的临2016-026号公告。过去12个月控股股东为公司提供
借款累计额发生额10,300万元，公司为控股股东方提供担保累计发生
                               2/4
额119,958.58万元。
    二、关联方基本情况
    公司名称：浙江宋都控股有限公司
    注册地： 杭州市杭海路227号
    法定代表人：俞建午
    注册资本：3,600万元人民币
    营业执照号 ：330000000005972
    经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询，建材销售，经营进
出口业务。
       最近一年又一期财务指标（单位：万元）
项目          2015年12月31日（经审计）      2016年9月30日（未经审计）
总资产                       1,571,069.22               1,289,340.55
总负债                       1,221,093.60                 941,159.88
净资产                         349,975.63                 348,180.66
              2015年度（经审计）            2016年1-9月（未经审计）
营业收入                       359,504.08                 503,765.62
净利润                          -7,320.50                  -1,526.08
       关联关系：为本公司控股股东，目前持有本公司股份
1,340,122,326股，占公司总股本的44.75%
    三、关联交易定价依据
    作为公司控股股东，宋都控股一直全力支持公司的发展，经双方
协商，参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利
率 10%向宋都控股支付资金占用费。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    本次控股股东提供借款能够有效地补充公司现金流，加快公司各
个项目的开发进度、增强公司获取优质项目的竞争力，加快公司业务
的发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、
公开、公正的原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益

                               3/4
的情形。
    五、独立董事事先认可和独立意见
    本次《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》已按有
关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第九届董事会
第十四次会议审议通过。公司独立董事认为：
    1、本次委托借款事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按
规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规
定；
    2、本次关联交易属于公司日常经营活动，控股股东宋都控股本
次借款旨在支持本公司及控股子公司经营发展，符合全体股东的利益
和公司战略发展的需要；
    3、本次关联交易定价公允合理，不存在损害本公司及其股东特
别是中小股东利益的情形；
    4、鉴于上述情况，同意本次委托借款事项提交公司年度股东大
会审议。
    上述事项需提交公司年度股东大会审议。
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第十四次会议决议
    2、独立董事事先认可函
    3、独立董事意见


    特此公告


                                     宋都基业投资股份有限公司
                                              董事会
                                           2017年4月15日




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