证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2018-032
宋都基业投资股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1012 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司（现名“中泰证券股份有限
公司”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 249,157,894 股，发行价为每股人民币 4.75 元，共计募集资金 1,183,499,996.50
元，坐扣承销和保荐费用 27,670,000.00 元后的募集资金为 1,155,829,996.50 元，
已由主承销商齐鲁证券有限公司于 2014 年 12 月 22 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除公司于 2013 年 12 月 17 日预付保荐费 2,000,000.00 元及律师费、
会计师费用、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
3,080,200.00 元后，公司本次募集资金净额为 1,150,749,796.50 元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2014〕279 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如
下：
单位：人民币元
2017 年 12
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
月 31 日余额
兴业银行杭州经济技
356900100100102987 334,500,000.00
术开发区支行 截至 2017 年 12 月
平安银行杭州西湖支 31 日，账户已注销。
11014693865007 821,329,996.50
行
合 计 1,155,829,996.50
2. 截至 2017 年 12 月 31 日，项目公司前次募集资金在银行账户的存储情况
如下：
单位：人民币元
初始存放金 2017 年 12 月
项目公司 开户银行 银行账号 备 注
额 31 日余额
杭州江都房地 兴业银行杭州
产开发有限公 经济技术开发 356900100100105302
截至 2017 年 12
司 区支行
月 31 日，账户已
南京南郡房地
平安银行杭州 注销。
产开发有限公 11014715313004
西湖支行
司
合 计
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 196.66 万元投入募投
项目。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
根据公司八届二十八次董事会决议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买
保本理财产品的议案》，公司 2015 年度投资定期存款 17,000 万元，取得利息收
入 89.25 万元，截至 2015 年末定期存款已收回。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
受杭州东郡国际三期项目所在区域内房地产供应量持续增加以及房地产市
场行情影响，该项目产品销售价格未及预期。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
宋都基业投资股份有限公司董事会
2018 年 3 月 16 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 12 月 31 日
编制单位：宋都基业投资股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：115,074.98 已累计使用募集资金总额：115,271.64
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 2014 年：65,615.78
2015 年：49,480.59
2016 年：175.28
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
募集前承 募集后承 募集后承 实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺投资 实际投资 实际投资 募集前承诺 实际投资 期（或截止日项
诺 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资
号 项目 项目 金额 投资金额 金额 目完工程度）
投资金额 额 额 金额的差额
南京南郡 南京南郡
1 国际花园 国际花园 84,900.00 81,624.98 81,796.18 84,900.00 81,624.98 81,796.18 171.20 2016.6
项目 项目
杭州东郡 杭州东郡
2 国际三期 国际三期 33,450.00 33,450.00 33,475.46 33,450.00 33,450.00 33,475.46 25.46 2016.3
项目 项目
注：根据 2014 年 12 月 29 日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以
募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的金额 65,615.75 万元。
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2017 年 12 月 31 日
编制单位：宋都基业投资股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2015 年 2016 年 2017 年 累计实现效益 预计效益
1 南京南郡国际花园项目 不适用 44,216.00 17,491.51 27,195.83 349.23 41,633.78 否
2 杭州东郡国际三期项目 不适用 19,423.00 -870.92 -10,473.44 2,449.11 -9,824.48 否
注：截至 2017 年 12 月 31 日，上述项目尚未销售完毕，项目公司尚未清算。
