2018 年半年度报告
公司代码：600077 公司简称：宋都股份
宋都基业投资股份有限公司
2018 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁 及会计机构负责人（会计主管人员）张蓓
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四
节经营情况讨论与分析”中“二、（二）可能面对的风险”部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 37
第十节 财务报告........................................................................................................................... 38
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 149
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、宋都股份、百科集 指 宋都基业投资股份有限公司
团
指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中
元、万元、亿元
国法定流通货币单位
宋都控股 指 浙江宋都控股有限公司
宋都集团 指 杭州宋都房地产集团有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 宋都基业投资股份有限公司
公司的中文简称 宋都股份
公司的外文名称 SUNDY LAND INVESTMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 SUNDY CORPORATION
公司的法定代表人 俞建午
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑羲亮 王嘉婧
联系地址 浙江省杭州市富春路789号宋都大厦5 浙江省杭州市富春路789号宋都大
楼 厦5楼
电话 0571-86759621 0571-86759621
传真 0571-86056788 0571-86056788
电子信箱 600077@songdu.com 600077@songdu.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 杭州市富春路789号宋都大厦506室
公司注册地址的邮政编码 310016
公司办公地址 杭州市富春路789号宋都大厦
公司办公地址的邮政编码 310016
公司网址 http://www.songdu.com
电子信箱 600077@songdu.com
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 宋都股份 600077 百科集团
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 1,191,874,584.06 681,479,494.58 74.90
归属于上市公司股东的净利润 116,128,212.69 16,052,373.43 623.43
归属于上市公司股东的扣除非经常
100,106,071.40 12,111,284.06 726.55
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,392,751,501.83 -1,163,636,465.40 不适用
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,826,053,918.84 3,729,552,435.43 2.59
总资产 21,954,401,754.66 17,665,562,980.92 24.28
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.09 0.012 650.00
稀释每股收益（元／股） 0.09 0.012 650.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.07 0.009 677.78
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.07 0.45 增加 2.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 增加 2.31 个百分点
2.65 0.34
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、 营业收入比上年同期增加 74.90%，主要系本期交付而结转收入增加所致
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2、 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 623.43%，主要系本期交付结转收入项目销售利
润率提高而实现盈利增加所致。
3、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金
增加所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 7,203,110.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,343,383.56
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 4,100,414.75
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
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外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,885.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -27,467.46
所得税影响额 -5,604,186.21
合计 16,022,141.29
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司主业房地产经营模式以住宅和商业的自主开发、销售、经营为主，
主要产品为中高端住宅，并逐步开展自持房屋建设、棚户区改造等多元业态开发，同
时与政府及业内优秀企业开展多方合作开发。公司拥有房地产一级开发资质，遵循“立
足杭州，重点布局”的发展战略，项目主要集中在以杭州地区为核心的浙江省内，同
时覆盖江苏、安徽、广西等多省市，稳扎稳打、口碑良好。
2018 年上半年，房地产政策调控进入了新的阶段。一方面继续积极抑制非理性需
求，另一方面重点调整中长期供给结构。2018 年 3 月国务院总理李克强在政府工作报
告中将房地产业放在“提高保障和改善民生水平”板块进行重点论述，重申“房住不
炒”总基调，要求“继续实行差别化调控”、“建立健全长效机制”，基本延续了十
九大报告、中央政治局会议、中央经济工作会议等的精神。5 月份住建部明确要求一
线、二线城市增加有效供给，提高中低价位、中小套型普通商品住房供应比例，大幅
增加租赁住房、共有产权住房用地供应。“租购并举”政策导向继续明确和细化，金
融等配套政策也日趋完善、各地政府亦不断完善租赁住房政策，一系列利好导致存量
市场空间有效激活，租赁市场将迎来快速发展的机遇期。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
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1、良好的品牌基础。公司在房地产领域深耕细作 34 载，“筑家、筑生活”的品
牌形象和口碑已深入人心。同时，通过品牌形象的不断提升与推广，公司在市场建立
了广泛的客户基础，为公司的持续发展奠定了扎实的基础。
2、严谨的管控平台。经过多年磨砺，打造出一套集精细化、标准化、流程化的
管理系统。从项目管理、产品管理、服务管理、资产管理、安全管理、财务管理等六
项基础管理着手，精工细作，规避风险。
3、区域化的规模效应。公司在原有以杭州、合肥、南京为核心的基础上，围绕
海上自贸区建设，确定舟山、宁波、奉化一线中心布局；顺延杭黄铁路沿线，铺设富
阳、桐庐业务辐射点；布局空港新城，深入亚运题材，深耕大江东区域；拓展广西南
宁地区新业务据点。
4.集约化的战略布局。公司在产业升级、融通发展的基础上，注重发展质量，拓
展中高端市场，谋求跨区域发展，并抢先布局与健康、金融、旅游等极具发展潜力的
相关产业，紧抓“产业”核心，注重资源整合，以互联网、金融为手段，让“大健康
生活”串联三大产业板块，达到全产业的融会贯通。
5、创质并举的产品力。确立每年 7 月 7 日为公司品牌日，将“臻享/品生活”的
概念融贯公司，融入客户、业主。
6、卓越的企业文化。注重股东回馈，积极发展合作共赢。坚持保有对品质的追
求，对价值的认知，极力打造建筑臻享、服务臻享、生活臻享的企业文化理念。
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第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2018 年上半年，公司提出“求变、超越”的工作基调，围绕“一切为营销服务、
以客户为导向、以财务为基石、品质为价值核心”四个维度，不断丰富企业发展动能
和品牌内涵，继续巩固区域领先房企地位。
1、新增优质土储。在土地获取方面，公司一方面深耕拓展已有区域，在富阳、
巢湖、奉化、临安等再获新地，打造规模效应；另一方面通过股权收购获取广西南宁
优质地块，实现跨区发展。报告期内，公司新增土地储备近 21 万平方米，既体现深
耕优势，又展现跨区布局能力。
2、推进快速去化。报告期内，公司签约销售仍然以一二线城市和核心城市群为
主，主要集中开盘项目为南京区域溧阳悦宸府项目、杭州浙西区域富阳江宸府项目、
舟山区域定海柏悦府项目，分别集中开盘了 5 次、4 次、3 次，开盘项目仍延续火爆
的势头，几乎当天实现开盘房源售罄，展现城市深耕策略的优势。报告期公司地产项
目实现预售金额约 89.96 亿元。
3、加快开发节奏。提质增速是公司对整个开发过程的要求。在设计、工程、销
售、回款、交付等各方面都提出了新的管理要求。仅工程进度方面就新开工储备地块
3 块，其中二季度新开工 2 块储备地块，分别是杭州浙东区域大江东相贤府项目和杭
州浙西区域富阳富政储出[2017]13 号地块项目（如意春江项目）。
4、聚焦品牌建设。公司提出“臻享 品生活”的品牌理念，并在员工、供应商、
合作方、客户、业主等不同人群做宣导和推广，上半年先后获得“2018 年杭州最值得
信赖的品牌房企之一”、“2018 中国房地产百强企业——百强之星”、“2018 年 1-6
月中国房地产企业新增货值 TOP100”等称号。
5、拓宽融资渠道。在市场融资成本不断上升以及融资渠道不断收窄的大背景下，
公司坚持现金为王，强化资金管控，销售回款率销保持在 93%以上。报告期内公司以
自持租赁项目申报住房租赁专项债，并于 2018 年 8 月 29 日收到上海证券交易所出具
的《关于对宋都基业投资股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，
拟发行募资总额 10 亿元。同时报告期内公司发布非公开发行股票募资的预案，目前
正积极准备申报中。
6、扩大事业版图。报告期内公司在大健康领域的战略布局取得实质性进展。全
资子公司与衢州市衢江区国资下属企业正式签订《世界（衢江）食品安全创新示范基
地富里土地承包经营权流转协议》，获得农地总面积约 3.6 万亩。将通过打造种植、
养殖、加工、展销于一体的农业产业新镇和检测、评估、审核、认证为一体的食品安
全保障体系，切实介入大健康产业中以种养殖和食品安全为核心的上游领域。
同时，公司签订了《武汉民生眼耳鼻喉项目合作意向书》，拟介入眼耳鼻喉专科
的医疗连锁经营领域，为公司未来开拓新的盈利增长点。
报告期主要项目经营情况如下:
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报告期土地储备情况：
项目用地面 持有权益
序号 地区 项目 对应项目公司名称 经营业态 状态
积(平方米) 占比（%）
富政储出
杭州市富 杭州澜都房地产开发
1 [2017]14 号地 住宅 储备 59,208.00 64.35
阳区 有限公司
块项目
宁波市奉 宁波奉化宋都房地产
2 南山新村地块 住宅 新增储备 72,535.00 81.64
化区 开发有限公司
ACK2018-11 地 合肥永都房地产开发
3 安徽巢湖 住宅 新增储备 122,000.00 100
块 有限公司
南宁春江海岸 南宁市浙创投资有限
4 广西南宁 住宅 新增储备 7,008.98 80
（二期） 公司
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报告期投资开发情况（单位：万元，平方米）：
在建项目/
已竣
对应项目公司 经营业 新开工项 项目用地 项目规划计 计划总投资 报告期实
序号 地区 项目 总建筑面积 在建建筑面积 工面
名称 态 目/竣工项 面积 容建筑面积 额 际投资额
积
目
杭州润都房地
1 杭州市下沙区 东郡之星 产开发有限公 住宅 在建 126,954.00 35,332.00 88,330.00 126,954.00 76,200.00 4,143.05
司
杭州市大江东 杭州鸿都置业
2 丽郡国际 住宅 在建 182,883.09 60,722.00 133,588.40 182,883.09 92,000.00 10,736.86
区 有限公司
蓝郡国际 舟山蓝郡置业
3 舟山市定海区 写字楼 在建 77,620.46 13,642.06 70,020.62 77,620.46 71,300.00 4,990.25
二期 有限公司
杭州加悦都实
4 杭州市余杭区 时间名座 写字楼 在建 130,642.00 27,032.00 102,721.60 130,642.00 68,000.00 6,412.95
业有限公司
杭州宸都房地
5 杭州市富阳区 江宸府 产开发有限公 住宅 在建 231,506.73 69,506.00 173,764.81 231,506.73 280,000.00 18,268.20
司
杭州市大江东 杭州荣都置业
6 新宸悦府 住宅 在建 122,409.63 35,832.00 89,572.99 122,409.63 80,000.00 10,177.47
区 有限公司
舟山颂都置业
7 舟山市临城区 柏悦府 住宅 在建 103,554.00 37,164.00 72,731.46 103,554.00 151,139.00 7,692.83
有限公司
溧阳宋都房地
8 江苏省溧阳市 悦宸府 产开发有限公 住宅 在建 149,432.96 72,713.00 109,069.50 146,038.00 153,300.00 4,333.16
司
杭州旭都房地
9 杭州市富阳区 麓宸府 产开发有限公 住宅 在建 136,111.66 42,899.00 94,377.00 136,111.66 182,549.53 52,294.12
司
富政储出
杭州涌都房地
[2017]13
10 杭州市富阳区 产开发有限公 住宅 新开工 136,656.36 64,733.00 84,152.90 117,359.25 180,000.00 31,917.89
号地块项
司
目
杭州市大江东 杭州盛都置业
12 相贤府 住宅 新开工 100,595.60 38,232.00 61,171.20 100,595.60 101,909.50 3,430.54
区 有限公司
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报告期销售情况（单位：万元、平方米、个）
截止 2018/6/30
剩余可供出 报告期已预售 截止 2018/6/30 报告期累计结
总可售面积/ 已预售或已售楼 报告期销售金 报告期实现收
项目 经营业态 状态 售楼面面积 或已售楼面面 累计结算面积/ 算面积/数量
数量（个） 面面积/数量 额 入
/数量（个） 积/数量（个） 数量（个） （个）
（个）
住宅 竣工 490.63 147,044.76 146,554.13 146,554.13
商铺及购物中
香悦郡 竣工 302.7 7,974.01 7,671.31 759.17 1,453.95 7,671.24 759.17 1,384.71
心
车位（个） 竣工 3 1,243 1,240 1,240
住宅 竣工 324,632.17 324,632.17 2,512.33 4,461.09 323,754.85 2,008.33 3,465.31
商铺及购物中
晨光国际 竣工 1,749.62 15,259.99 13,510.37 2,448.84 5,075.60 13,148.63 2,089.49 3,273.33
心
车位（个） 竣工 6 2,541 2,535 21 406.8 2,544 132 1,444.56
住宅 竣工 214,126.17 214,126.17 484.63 1,251.50 214,126.17 484.63 1,191.90
商铺及购物中
东郡国际 竣工 4,086.17 4,086.17 4,086.17
心
车位（个） 竣工 1,582 1,582 6 164.00 1,582 6 156.19
住宅 竣工 103,317.37 103,317.37 103,317.37
商铺及购物中
东郡三期 竣工 4,310.21 4,310.21 100.01 201.00 4,310.21 180.73 329.52
心
车位（个） 竣工 942 942 62 701.00 908 65 693.33
住宅 在建 515.91 84,362.62 83,846.71 1,239.92 2,216.91
商铺及购物中
东郡之星 在建 168.98 2,694.07 2,525.09 61.16 166.80
心
车位（个） 在建 16 960 944 17 499.90
写字楼 竣工 3,184.82 38,666.36 35,481.54 3,781.85 7,210.32 33,653.94 3,375.28 5,794.72
淘天地 商业 竣工 1,988.48 10,367.71 8,379.23 210.6 600.00 8,105.88 362.98 1,152.38
车位（个） 竣工 277 376 99 24 446.00 90 21 345.71
住宅 竣工 45,658.43 250,095.48 204,437.05 7,095.38 25,754.51 197,292.60 2,749.15 9,393.89
商铺及购物中
阳光国际 竣工 8,275.40 11,071.98 2,796.58 2,796.58 216.15 549.52
心
车位（个） 竣工 270.00 1,430.00 1,160.00 23.00 1,640.00 1,134.00 23.00 1,561.90
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住宅 在建 89.68 129,544.74 129,455.06 1,636.91 1,924.13
商铺及购物中
丽郡国际 在建 775.91 2,002.56 1,226.65 270.5 637.83
心
车位（个） 在建 109 1,250.00 1,141.00 13 346.6
住宅 在建 268.05 84,619.01 84,350.96 24,998.21 31,683.30
商铺及购物中
新宸悦府 在建 886.68 3,549.06 2,662.38 2,662.38 5,748.23
心
车位（个） 在建 19 736 717 248 2,956.00
住宅 竣工 475.94 207,256.59 206,780.65 206,637.88
商业 竣工 70,430.29 72,699.40 2,269.11 2,269.11
印象西湖
写字楼 竣工 17,927.57 167,604.66 149,677.09 3,490.44 4,041.79 147,753.61 3,357.88 3,621.26
车位（个） 竣工 1,253.00 2,547.00 1,294.00 33 307 1,218.00 49.00 506.37
36,770.0 54,329.5
住宅 竣工 513.97 144,372.42 143,858.45 17,055.30 28,948.45 133,250.71
8 0
蓝郡国际
商铺及购物中 18,683.9
一期 竣工 8,492.15 30,270.30 21,778.15 6,651.61 18,890.70 18,811.54 9,937.52
心 6
车位（个） 竣工 448.00 1,240.00 792.00 153 2,360.30 750 288 4,089.83
写字楼 在建 49,783.07 61,724.12 11,941.05 5,857.61 9,562.11
蓝郡国际
商铺 在建 6426.73 6,426.73
二期
车位（个） 在建 223 223.00
写字楼 在建 43,193.55 65,738.13 22,544.58 2,774.62 4,825.67
时间名座 商业 在建 1,086.34 5,574.96 4,488.62 4,159.08 9,068.89
车位（个） 在建 414 555 141 67 410.6
住宅 在建 467.52 164,396.24 163,928.72 101,322.61 169,950.34
商铺及购物中
江宸府 在建 2,375.46 2,375.46 2,375.46 5,604.11
心
车位（个） 在建 56 1,631.00 1,575.00 931 15,983.50
住宅 在建 21,124.67 55,956.70 34,832.03 34,832.03 80,245.48
柏悦府
车位（个） 在建 424 747 323 323 5,247.00
悦宸府 住宅 在建 14,558.36 59,781.93 45,223.57 45,223.57 67,105.54
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2018 年半年度报告
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,191,874,584.06 681,479,494.58 74.90
营业成本 654,706,581.69 552,743,702.25 18.45
销售费用 67,139,348.38 60,956,069.60 10.14
管理费用 72,842,795.22 37,051,898.44 96.60
财务费用 22,170,496.89 23,878,435.57 -7.15
经营活动产生的现金流量净额 2,392,751,501.83 -1,163,636,465.40 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -293,821,512.43 -303,589,628.02 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -2,248,661,735.85 708,209,205.48 -417.51
营业收入变动原因说明:主要系本期交付而结转收入和成本增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系公司业务增长而使职工薪酬及其他相关费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的
现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回投资收到的现金增加所
致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还融资款项增加所致。
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
房地产销售收入 房地产销售成本
毛利率
期间 占总收入 占总成本
主营业务收入 主营业务成本 （%）
比重（%） 比重（%）
2018 年 1-6 月 1,157,202,843.66 97.09 637,490,839.78 97.37 44.91
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
本报告期，对可供出售金融资产深圳达仁汇通资产管理企业（有限合伙）进行处
置，由此产生计入当期损益的投资收益 8,341,700.73 元，对可供出售金融资产正心
谷价值中国精选私募证券投资基金进行处置，由此产生计入当期损益的投资收益
-1,320,000.00 元，影响当期非经常性损益。
本报告期，宋都股份较多采取与其他房地产企业合作开发模式，按照合作协议向
该等项目公司及其关联方提供资金支持开发经营，由此产生计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费 10,343,383.56 元，影响当期非经常性损益。
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2018 年半年度报告
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期
本期期末 情
末数占 末数占
金额较上 况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产
期期末变 说
的比例 的比例
动比例（%） 明
（%） （%）
货币资金 2,910,932,517.48 13.26 2,006,526,483.05 11.36 45.07
应收账款 7,839,154.70 0.04 4,927,926.14 0.03 59.08
预付款项 49,254,504.05 0.22 6,673,919.10 0.04 638.01
其他应收款 2,513,677,252.02 11.45 2,205,216,288.32 12.48 13.99
存货 12,817,135,476.87 58.38 10,526,665,161.86 59.59 21.76
其他流动资产 752,408,665.55 3.43 455,922,771.93 2.58 65.03
可供出售金融 271,620,085.00 1.24 367,195,363.91 2.08 -26.03
资产
长期股权投资 2,297,866,182.96 10.47 1,786,209,296.05 10.11 28.64
短期借款 1,047,500,000.00 4.77 1,100,000,000.00 6.23 -4.77
应付票据 46,422,041.21 0.21 1,000,000.00 0.01 4,542.20
应付账款 745,243,879.41 3.39 733,766,298.20 4.15 1.56
预收款项 9,164,885,410.19 41.75 5,476,421,665.12 31.00 67.35
应付职工薪酬 2,424,285.54 0.01 20,509,587.52 0.12 -88.18
应交税费 108,327,977.78 0.49 151,863,607.11 0.86 -28.67
应付利息 24,780,601.03 0.11 15,436,043.11 0.09 60.54
其他应付款 1,803,158,208.21 8.21 1,094,462,600.75 6.20 64.75
一年内到期的 1,010,275,600.00 4.60 1,127,225,500.00 6.38 -10.38
非流动负债
长期借款 2,709,800,000.00 12.34 3,373,180,000.00 19.09 -19.67
长期应付款 108,774,495.84 0.50 42,681,934.79 0.24 154.85
其他说明
1、 货币资金：主要系房款回笼增加所致；
2、 预付帐款：主要系预付工程款项增加所致；
3、 其他流动资产：主要系预交税费增加所致；
4、 应付票据：主要系利用商业承兑汇票增加所致；
5、 预收款项：主要系预售项目销售增加所致；
6、 应付职工薪酬：主要系支付已计提的年终绩效薪酬所致；
7、 应付利息：主要系计提应付融资利息所致；
8、 其他应付款：主要系收到尚未结算完成的一级土地开发整理款项所致；
9、 长期应付款：主要系计提商铺售后返租增加所致；
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截止 2018 年 6 月 30 日,公司所有权受限资产主要是金融机构借款而设定的抵押
及质押资产，具体情况如下表所示：
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2018 年半年度报告
项目 期末账面价值（元） 受限原因
货币资金 2,217,032,490.98 保证金、质押存单等
存货 5,367,010,549.82 抵押借款
其他应收款 250,000,000.00 质押借款
长期股权投资 858,976,264.11 融资质押
投资性房地产 6,975,533.52 抵押借款
合计 8,699,994,838.43
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
序
公司名称 出资
股权取得方式 股权取得时点 出资额
号 比例(%)
1 杭州鸿扬投资管理有限公司 新设子公司 2018 年 1 月 2 日 未实缴 100
2 杭州逸扬投资管理有限公司 新设子公司 2018 年 1 月 2 日 未实缴 100
3 杭州悦扬投资管理有限公司 新设子公司 2018 年 1 月 2 日 未实缴 100
4 衢州宋都老字号商业管理有限公司 新设子公司 2018 年 1 月 26 日 未实缴 100
5 上海涌都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 3 月 27 日 未实缴 100
6 杭州源祺企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 3 月 27 日 未实缴 100
7 宁波奉化源祺企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 4 月 17 日 未实缴 100
8 杭州纳东投资管理有限公司 新设子公司 2018 年 1 月 5 日 未实缴 100
9 杭州渊东投资管理有限公司 新设子公司 2018 年 1 月 5 日 未实缴 100
10 杭州乾东投资管理有限公司 新设子公司 2018 年 1 月 5 日 未实缴 100
11 杭州辰都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 5 日 未实缴 100
12 杭州润都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 5 日 未实缴 100
13 杭州逸都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 5 日 未实缴 100
14 杭州宋都健康产业集团有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 14 日 未实缴 100
15 安徽润都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 4 日 未实缴 100
16 合肥永都房地产开发有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 13 日 未实缴 100
17 安徽沛都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 14 日 未实缴 100
18 安徽泽都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 15 日 未实缴 100
19 宁波奉化宋都房地产开发有限公司 新设子公司 2018 年 3 月 22 日 555,935,532 81.64
20 南京惠都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 11 日 未实缴 100
21 南京和都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 11 日 未实缴 100
22 南宁市浙创投资有限公司 受让股份 2018 年 6 月 27 日 204,592,000 80.00
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2018 年半年度报告
注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司已实际支付受让南宁市浙创投资有限公司股权
款 9,206.64 万元。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
账面余额 在被投资
被投资单位 单位持股
期初数 本期增加 本期减少 期末数 比例(%)
杭州若沫宋都股权投资 25,000,000.00 25,000,000.00 96.15
合伙企业（有限合伙）
美国南加州牡蛎湾地产 106,050,000.00 106,050,000.00
综合开发私募投资基金
宁波梅山保税港区七度
投资合伙企业（有限合 5,714,285.00 5,714,285.00 1.92
伙）
浙江自贸区庆源投资管 415,800.00 415,800.00 5.00
理合伙企业（有限合伙）
杭州城投祯诚投资合伙 134,440,000.00 134,440,000.00 29.00
企业（有限合伙）
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
序
公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润
号
杭州宋都房地产集团有
1 杭州采荷嘉业项目 150,000.00 1,456,919.28 646.80
限公司
合肥印象西湖房地产投 印象西湖花园一期、二期
2 20,000.00 71,893.06 254.08
资有限公司 项目
绍兴市柯桥区宋都房地 -1,236.6
3 绍兴金柯商汇项目 5,000.00 26,372.54
产开发有限公司 8
杭州香悦郡置业有限公
4 杭州香悦郡项目 5,000.00 21,704.81 5.65
司
杭州淘天地房地产开发
5 杭州淘天地项目 20,000.00 21,244.68 762.54
有限公司
6 杭州鸿都置业有限公司 杭州丽郡国际项目 5,000.00 235,996.19 -409.76
杭州润都房地产开发有
7 杭州东郡之星项目 5,000.00 141,487.85 -419.54
限公司
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2018 年半年度报告
8 杭州荣都置业有限公司 杭州新宸悦府项目 5,000.00 204,428.01 -815.89
溧阳宋都房地产开发有
9 溧阳悦宸府项目 20,000.00 112,274.33 -626.67
限公司
13,923.0
10 舟山蓝郡置业有限公司 舟山蓝郡国际项目 20,000.00 230,081.34
2
舟山宋都房地产开发有
11 舟山代建项目 1,000.00 804.45 -154.65
限公司
12 桐庐桐郡置业有限公司 桐庐东门新天地项目 8,000.00 11,788.37 -20.09
杭州永都房地产开发有
13 杭州东郡国际项目 20,200.00 84,751.04 449.49
限公司
南京南郡房地产开发有
14 南京南郡国际项目 20,000.00 34,079.21 257.88
限公司
杭州江都房地产开发有
15 杭州东郡国际三期 5,000.00 840.20 221.74
限公司
宁波奉化宋都房地产开
16 奉化江宸府项目 68,093.55 121,211.28 -50.32
发有限公司
杭州恒都房地产开发有
17 杭州晨光国际项目 74,900.00 88,485.85 1,601.27
限公司
浙江东霖房地产开发有
18 杭州阳光国际花园项目 30,000.00 170,253.57 3,304.89
限公司
19 舟山颂都置业有限公司 舟山柏悦府项目 20,000.00 95,980.76 -860.58
杭州英欧宋都投资合伙
20 投资管理 500.63 17,121.62 0.49
企业（有限合伙）
杭州宸都房地产开发有
21 富阳江宸府项目 40,000.00 479,701.21 -599.98
限公司
杭州加悦都实业有限公
22 杭州时间名座项目 2,000.00 99,788.48 -623.54
司
南宁市浙创投资有限公 南宁春江花月、春江海岸
23 20,000.00 49,433.33
司 项目
杭州澜都房地产开发有
24 富阳如意春江项目二期 50,000.00 51,195.38 -101.80
限公司
25 杭州盛都置业有限公司 杭州大江东相贤府项目 33,000.00 56,573.40 -94.39
杭州旭都房地产开发有
26 富阳麓宸府项目 56,000.00 102,521.22 -191.80
限公司
杭州涌都房地产开发有
27 富阳如意春江项目一期 54,000.00 56,820.83 -134.24
限公司
杭州宋都新大健康管理 非医疗性健康管理咨询、
28 2,500.00 2,420.80 -40.30
有限公司 企业管理咨询、投资咨询
安徽顺望月子会所有限 产后护理、美容美体、心
29 2,450.00 2,254.24 -213.43
公司 理咨询
杭州慧源投资管理有限
30 资产投资管理 300.00 256.11 -45.54
公司
其中南宁市浙创投资有限公司系本期非同一控制下新增合并范围公司，并购日至资产负债表日净
利润为 0.00 元。
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2018 年半年度报告
（2）对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况 （单位：万元，币种：人民币）
主要经营范
项目 注册资本 总资产 净资产 净利润
围
舟山蓝郡置业有限公司 房地产开发 20,000.00 230,081.34 55,532.68 13,923.02
杭州恒都房地产开发有
房地产开发 74,900.00 88,485.85 83,538.95 1,601.27
限公司
浙江东霖房地产开发有
房地产开发 30,000.00 170,253.57 73,973.44 3,304.89
限公司
（3）经营业绩与上一年报告期内相比变动在 30%以上子公司的情况说明（单位：万元，
币种：人民币）
序号 公司名称 本期净利润 上期净利润 变动比例
1 杭州宋都房地产集团有限公司 646.80 1,425.03 -54.61%
2 合肥印象西湖房地产投资有限公司 254.08 1,288.50 -80.28%
3 合肥宋都房地产开发有限公司 31.05 -912.83 不适用
4 杭州香悦郡置业有限公司 5.65 688.53 -99.18%
5 杭州淘天地房地产开发有限公司 762.54 228.70 233.42%
6 杭州鸿都置业有限公司 -409.76 -905.08 不适用
7 杭州润都房地产开发有限公司 -419.54 -673.23 不适用
8 南京盛都置业有限公司 0.42 1.44 -70.80%
9 杭州荣都置业有限公司 -815.89 -64.78 不适用
10 杭州宸都房地产开发有限公司 -599.98 -42.93 不适用
11 舟山颂都置业有限公司 -860.58 -33.81 不适用
12 溧阳宋都房地产开发有限公司 -626.67 -0.08 不适用
13 舟山蓝郡置业有限公司 13,923.02 -962.21 不适用
14 舟山宋都房地产开发有限公司 -154.65 -26.08 不适用
15 杭州永都房地产开发有限公司 449.49 307.67 46.09%
16 南京南郡房地产开发有限公司 257.88 452.59 -43.02%
17 杭州江都房地产开发有限公司 221.74 819.59 -72.94%
18 浙江东霖房地产开发有限公司 3,304.89 -513.52 不适用
19 杭州恒都房地产开发有限公司 1,601.27 2,410.06 -33.56%
20 杭州加悦都实业有限公司 -623.54 -118.83 不适用
21 杭州宋都新大健康管理有限公司 -40.30 -69.28 不适用
22 安徽顺望月子会所有限公司 -213.43 -14.28 不适用
23 杭州慧源投资管理有限公司 -45.54 -0.00 不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
1、政策风险：房地产行业受国家宏观政策影响较大，在融资、拿地、销售等环
节均会受到政策影响从而导致风险增加。这就要求企业对于风险控制、市场把握以及
管理效率的能力要进一步提升。公司将加强政策研究，在市场判断、战略制定、项目
销售等各环节做好充分应对措施。
2、市场风险：市场供求关系对房地产业影响巨大，一线热点城市和三四线城市
分化严重，对于不同市场的监测和把握，以及出现风险时的产品结构调整、营销策略
调整等提出更高要求。
3、资金风险：房地产行业是资金密集型行业，对资金需求量大，需求时间长。
公司将合理安排融资计划并运用各项融资工具，在融资、贷款利率、汇率波动等环节
加强资金管理，确保资金链安全。
4、经营风险：公司主要以开发住宅项目为主，具有开发周期长、投入资金大、
综合性强等特点，对于项目开发的控制、销售等方面均具有较高的要求。任一开发环
节出现问题，都可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，存在项目预
期经营目标难以如期实现的风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
站的查询索引
2018 年第一次临时股东大会 2018 年 2 月 9 日 www.sse.com.cn 2018 年 2 月 10 日
2017 年年度股东大会 2018 年 3 月 2 日 www.sse.com.cn 2018 年 3 月 3 日
2018 年第二次临时股东大会 2018 年 4 月 3 日 www.sse.com.cn 2018 年 4 月 4 日
2018 年第三次临时股东大会 2018 年 6 月 13 日 www.sse.com.cn 2018 年 6 月 14 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司在 2018 年 1 月至 6 月期间，共召开了四次股东大会，提交股东大会审议的议案均审议通过，
具体如下：
股东会届次 议案数 议案
2018 年第一次临
1 关于为参股公司提供担保的议案
时股东大会
1 公司董事会 2017 年度工作报告
2 公司监事会 2017 年度工作报告
3 公司 2017 年度财务决算报告
4 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
5 公司 2017 年度报告及摘要
关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
6
年度财务报告及内部控制审计机构的议案
关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使
7
2017 年年度股东 决策权的议案
大会 8 关于公司及控股公司购买金融机构理财产品的议案
9 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
10 关于对公司担保事项进行授权的议案
11 关于对全资子公司增资的议案
12 关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案
13 宋都股份 2018 年员工持股计划（草案）
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事
14
项的议案
15 宋都股份 2016 年员工持股计划修订稿（草案）
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2018 年第二次临 2.02 发行方式和发行时间
时股东大会 2.03 发行数量
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
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2018 年半年度报告
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 发行决议有效期
3 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告
4
的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
《关于同意公司与浙江宋都控股有限公司签订附生效条件的股份
7
认购协议的议案》
《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体
8
承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事
9
项的议案》
《关于提请股东大会审议同意浙江宋都控股有限公司免于以要约
10
收购方式增持公司股份的议案》
1 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案
2018 年第三次临
时股东大会 关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相关事宜
2
的议案
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 不适用
每 10 股派息数(元)（含税） 不适用
每 10 股转增数（股） 不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 承诺 及 行应 时履
有
承诺 诺 承诺 时间 时 说明 行应
承诺方 履
背景 类 内容 及期 严 未完 说明
行
型 限 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
与重 解 浙江宋都控 ①承诺人截止承诺日持有的存量地产外，在承诺人作为上市 承诺时 否 是
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2018 年半年度报告
大资 决 股有限公 公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并 间为
产重 同 司、郭轶娟、 促使承诺人控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括房 2009 年
组相 业 俞建午 地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务 12 月
关的 竞 构成竞争的业务。②如承诺人及其控制的除上市公司以外的
承诺 争 公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主
营业务有竞争或可能有竞争，则承诺人及其控制的公司将立
即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。
解 浙江宋都控 ①本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法
决 股有限公 律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章
与重 关 司、郭轶娟、 程》的有关规定，履行股东义务或者敦促董事依法履行董事
大资 联 俞建午 义务，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联 承诺时
产重 交 交易进行表决时，履行回避表决的义务。②本次交易完成后， 间为
否 是
组相 易 承诺人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必 2009 年
关的 要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格 12 月
承诺 进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的
规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损
害上市公司及其他股东的合法权益。
债 浙江宋都控 如果浙江宋都控股有限公司预留部分需支付给百科投资的
与重
务 股有限公司 股权转让款不足以偿付拟置出资产或有负债和其他责任，同
大资 承诺时
剥 时百科投资和自然人潘广超未能按《保证合同》的约定履行
产重 间为
离 保证责任，浙江宋都控股有限公司将代百科投资和自然人潘 否 是
组相 2011 年
广超履行因拟置出资产或有债务、未披露债务等给上市公司
关的 8月
所造成损失的保证责任，浙江宋都控股有限公司同时保留向
承诺
百科投资和自然人潘广超追偿的权利。
与重 其 浙江宋都控 关于土地被收回、增收土地闲置费和增值地价款的承诺。如
大资 他 股有限公司 果拟注入资产在本次交易实际完成注入之日前取得的尚未 承诺时
产重 开发的土地出现被收回、征收土地闲置费和增值地价款而导 间为
否 是
组相 致拟注入资产或上市公司产生损失的情形，浙江宋都控股有 2011 年
关的 限公司承诺以现金或者持有上市公司股份的方式进行补偿。 1月
承诺
其 浙江宋都控 关于土地增值税的承诺。截止 2009 年 12 月 31 日，如本次 承诺时
他 股有限公司 拟注入资产中涉及的项目，已达到土地增值税清算条件或已 间为
达到税务机关关于土地增值税清算要求，但尚未完成土地增 2010 年
与重
值税清缴，于 2009 年 12 月 31 日后实际需缴纳的土地增值 4 月，期
大资
税高于截止 2009 年 12 月 31 日宋都集团已计提的土地增值 限至注
产重
税，宋都控股承诺承担该等项目实际需缴纳土地增值税高于 入资产 是 是
组相
已计提土地增值税之差额部分。 中涉及
关的
项目清
承诺
缴土地
增值税
完毕
与重 其 浙江宋都控 对上市公司“五分开”的承诺：保证上市公司“人员独立、
大资 他 股有限公 资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立” 承诺时
产重 司、郭轶娟、 间为
否 是
组相 俞建午 2009 年
关的 12 月
承诺
其 宋都基业投 激励对象的行权资金全部由激励对象自筹，公司不为激励对 承诺时
与重
他 资股份有限 象依股票期权激励计划获取有关权益工具提供贷款以及其 间为股
大资
公司 他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 权激励
产重
计划行 是 是
组相
权期至
关的
行权结
承诺
束
与股 其 宋都基业投 激励对象的行权资金全部由激励对象自筹，公司不为激励对 承诺时
权激 他 资股份有限 象依股票期权激励计划获取有关权益工具提供贷款以及其 间为股
励相 公司 他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 权激励 是 是
关的 计划行
承诺 权期至
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2018 年半年度报告
行权结
束
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司于 2018 年 3 月 2 日召开的 2017 年年度股东大会上审议通过了由公司第九届董事会第二
十八次会议审议通过提交的《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
财务报告及内部控制审计机构的议案》。详见公告临 2018-011、临 2018-014 和临 2018-026。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债
务到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司于 2018 年 1 月 23 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关 临 2018-005、
于延长 2016 员工持股计划存续期的议案》，决定将员工持股计划存续期延长两年， 临 2018-008
即存续期在原定终止日的基础上延长两年，至 2020 年 3 月 22 日止。
公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《宋 临 2018-011、
都股份 2018 年员工持股计划（草案）》, 截止 2018 年 4 月 21 日，2018 年员工持 临 2018-042、
股计划已经完成证券账号的开立。 临 2018-046、
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2018 年半年度报告
公司于 2018 年 5 月 23 日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过了《宋 临 2018-051、
都股份 2018 年员工持股计划修订稿（草案）及其摘要》。截止 2018 年 5 月 31 日， 临 2018-054
2018 年员工持股计划累计买入 1,322.55 万股，占公司总股本的 0.99%，成交金额
5,067.13 万元，成交均价约 3.83 元/股。截止 2018 年 6 月 30 日，2018 年员工持
股计划累计买入 3,302.87 万股，占公司总股本的 2.46%，成交金额 12,840.04 万
元，成交均价约 3.89 元/股。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司于 2018 年 3 月 2 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了第九届二十八次 临 2018-011、
董事会提交的《关于对公司担保事项进行授权的议案》，其中授权对参股公司 23 临 2018-018、
亿元。自股东大会通过之日起至报告期末，公司为关联参股公司新增提供担保金 临 2018-026
额为 0 万元。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引 进展
公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第九届董事会第二十八 自董事会通过该事项之日
次会议审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联 起至报告期末，公司与宋
交易事项的议案》。 都物业经营管理有限公司
临 2018-011、
之间的接受劳务和关联托
临 2018-027
管的交易金额分别为
876.48 万元和 912.78 万
元
公司于 2018 年 3 月 2 日召开的 2017 年年度股东大会 自股东大会通过该事项之
审议通过了第九届二十八次董事会提交的《关于预计 临 2018-011、 日起至报告期末，公司为
新增相互担保计划暨关联交易的议案》，本公司（包 临 2018-019、 宋都控股及其关联方新增
括本公司控股子公司）为宋都控股及其关联方新增提 临 2018-026 提供担保金额 23.20 亿
供担保金额不超过人民币 35 亿元，宋都控股及其关联 元。
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2018 年半年度报告
方为本公司（包括本公司控股子公司）新增提供担保
金额不超过 35 亿元。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
占同类 交易价格
关联
关联 关联 关联交 关联 交易金 与市场参
关联关 交易 市场
关联交易方 交易 交易 易定价 交易 关联交易金额 额的比 考价格差
系 结算 价格
类型 内容 原则 价格 例 异较大的
方式
(%) 原因
杭州宋都物业 母公司
接受 接受
经营管理有限 的控股 协议价 8,764,784.85 62.62
劳务 劳务
公司 子公司
母公司
杭州颂都会展 接受 接受
的控股 协议价 99,100.00 0.71
有限公司 劳务 劳务
子公司
桐庐大奇山郡 合营公 接受 接受
协议价 29,880.00 0.21
酒店有限公司 司 劳务 劳务
母公司
广西致中和食 采购 采购
的控股 协议价 94,212.00 3.09
品有限公司 商品 商品
子公司
母公司
建德致中和酒 采购 采购
的控股 协议价 157,861.92 5.18
销售有限公司 商品 商品
子公司
杭州致中和国 母公司
采购 采购
养食品有限公 的控股 协议价 145,749.60 4.78
商品 商品
司 子公司
杭州宋都物业 母公司
采购 采购
经营管理有限 的控股 协议价 68,919.03 2.26
商品 商品
公司 子公司
浙江致中和生 母公司
其它 办公
物工程有限公 的控股 协议价 1,241,019.19 5.60
流入 用房
司 子公司
杭州宋都物业 母公司
其它 办公
经营管理有限 的控股 协议价 362,971.60 1.64
流入 用房
公司 子公司
合计 / / 10,964,498.19 86.10 / / /
大额销货退回的详细情况 不适用
关联交易的说明 不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 实施进展
公司于 2018 年 3 月 2 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于控 自股东会通过该事项
股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，宋都控股自 2017 年年度股 之日起至报告期末，
东大会审议通过此关联交易起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止通 宋都控股向公司提供
过银行委托借款等形式向本公司及控股子公司提供累计发生额不超过人 借款累计发生额 9.18
民币 20 亿元的信用借款。 亿元。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
杭州江悦郡置业有限公 参股子公司 15,469.51 9,961.24 25,430.75
司
绿地控股集团杭州双塔 参股子公司 11,049.79 2,360 13,409.79
置业有公司
桐庐大奇山郡置业有限 参股子公司 30,196.36 -16,834.37 13,361.99
公司
浙江自贸区润源投资管 参股子公司 1.00 1,109.59 1,110.59
理合伙企业（有限合伙）
浙江自贸区昊源投资管 参股子公司 0.10 667.00 667.10
理合伙企业（有限合伙）
浙江自贸区江源投资管 参股子公司 344.31 344.31
理合伙企业（有限合伙）
杭州金溪生物技术有限 参股子公司 60.00 60.00
公司
浙江自贸区庆源投资管 参股子公司 0.10 0.10
理合伙企业（有限合伙）
浙江自贸区乾源投资管 参股子公司 0.05 0.05
理合伙企业（有限合伙）
浙江自贸区宸源投资管 参股子公司 0.05 0.05
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2018 年半年度报告
理合伙企业（有限合伙）
浙江自贸区腾源投资管 参股子公司 0.05 0.05
理合伙企业（有限合伙）
浙江宋都控股有限公司 控股股东 9,660.46 9,660.46
浙江自贸区庆源投资管 参股子公司 831.58 831.58
理合伙企业（有限合伙）
浙江自贸区海源投资管 参股子公司 423.25 423.25
理合伙企业（有限合伙）
浙江自贸区江源投资管 参股子公司 445.69 -445.69
理合伙企业（有限合伙）
合计 56,716.86 -2,332.08 54,384.78 1,700.52 9,214.77 10,915.29
关联债权债务形成原因 其他
关联债权债务对公司经营成果及财务
状况的影响
(五) 其他重大关联交易
√适用 □不适用
已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
公司于 2018 年 3 月 15 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、
临 2018-029、
《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于同意公司与
临 2018-033、
浙江宋都控股有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》和《关于提请股
临 2018-034
东大会审议同意浙江宋都控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议
案》，并提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过。
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保
担保
方与 是否 是否
担保发生日 是否 担保 担保
上市 被担 担保 担保 担保 存在 为关 关联
担保方 担保金额 期(协议签 已经 是否 逾期
公司 保方 起始日 到期日 类型 反担 联方 关系
署日) 履行 逾期 金额
的关 保 担保
完毕
系
浙江
宋都基业 宋都 连带
公司 控股
投资股份 控股 3,000 2017.10.26 2017.10.26 2018.10.26 责任 否 否 - 是 是
本部 股东
有限公司 有限 担保
公司
宋都基业 公司 浙江 5,000 2017.11.1 2017.11.1 2018.11.1 连带 否 否 - 是 是 控股
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2018 年半年度报告
投资股份 本部 宋都 责任 股东
有限公司 控股 担保
有限
公司
浙江
宋都基业 宋都 连带
公司 控股
投资股份 控股 30,000 2018.4.28 2018.4.28 2021.4.28 责任 否 否 - 是 是
本部 股东
有限公司 有限 担保
公司
浙江
宋都基业 宋都 连带
公司 控股
投资股份 控股 19,500 2018.2.27 2018.2.27 2019.2.27 责任 否 否 - 是 是
本部 股东
有限公司 有限 担保
公司
浙江
宋都基业 宋都 连带
公司 控股
投资股份 控股 9,750 2018.3.6 2018.3.6 2019.3.6 责任 否 否 - 是 是
本部 股东
有限公司 有限 担保
公司
浙江
宋都基业 宋都 连带
公司 控股
投资股份 控股 9,750 2018.3.14 2018.3.14 2019.3.14 责任 否 否 - 是 是
本部 股东
有限公司 有限 担保
公司
浙江
宋都基业 宋都 连带
公司 控股
投资股份 控股 4,770 2017.8.15 2017.8.15 2018.8.15 责任 否 否 - 否 是
本部 股东
有限公司 有限 担保
公司
浙江
宋都基业 宋都 连带
公司 控股
投资股份 控股 4,770 2017.8.14 2017.8.14 2018.8.14 责任 否 否 - 否 是
本部 股东
有限公司 有限 担保
公司
浙江
宋都基业 宋都 连带
公司 控股
投资股份 控股 7,632 2017.7.19 2017.7.19 2018.7.19 责任 否 否 - 否 是
本部 股东
有限公司 有限 担保
公司
浙江
宋都基业 宋都 连带
公司 控股
投资股份 控股 3,825 2017.8.7 2017.8.7 2018.8.6 责任 否 否 - 否 是
本部 股东
有限公司 有限 担保
公司
浙江
宋都基业 宋都 连带
公司 控股
投资股份 控股 9,082 2017.8.21 2017.8.21 2018.8.20 责任 否 否 - 否 是
本部 股东
有限公司 有限 担保
公司
杭州宋都 上市 浙江 8,776 2018.1.17 2018.1.18 2018.7.17 连带 否 否 - 是 是 控股
29/149
2018 年半年度报告
房地产集 公司 宋都 责任 股东
团有限公 子公 控股 担保
司 司 有限
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 4,770 2018.2.12 2018.2.12 2019.2.12 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 9,540 2018.6.14 2018.6.14 2019.6.14 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 9,540 2018.6.14 2018.6.14 2019.6.14 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 9,540 2018.6.15 2018.6.15 2019.6.15 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 12,879 2018.6.19 2018.6.19 2019.6.19 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 9,540 2018.6.19 2018.6.21 2019.6.21 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 9,540 2018.6.27 2018.6.27 2019.6.27 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 10,200 2018.1.16 2018.1.16 2018.7.16 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 10,970 2018.3.13 2018.3.13 2019.3.13 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
杭州宋都 上市 浙江 20,990 2018.3.20 2018.3.20 2019.3.20 连带 否 否 - 是 是 控股
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2018 年半年度报告
房地产集 公司 宋都 责任 股东
团有限公 子公 控股 担保
司 司 有限
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 7,630 2018.3.26 2018.3.27 2019.3.27 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 9,540 2018.4.18 2018.4.19 2019.4.18 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 23,750 2018.3.16 2018.3.16 2019.3.16 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 9,500 2018.3.28 2018.3.29 2018.9.25 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 9,500 2018.4.17 2018.4.19 2019.4.18 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
杭州宋都 上市
宋都 连带
房地产集 公司 控股
控股 9,500 2018.6.27 2018.6.27 2019.6.27 责任 否 否 - 是 是
团有限公 子公 股东
有限 担保
司 司
公司
浙江
母公
致中
宋都基业 连带 司的
公司 和实
投资股份 1,500 2018.3.27 2018.3.29 2018.9.27 责任 否 否 - 是 是 控股
本部 业有
有限公司 担保 子公
限公
司
司
建德
母公
致中
宋都基业 连带 司的
公司 和酒
投资股份 3,000 2017.8.29 2017.8.29 2018.8.28 责任 否 否 - 否 是 控股
本部 销售
有限公司 担保 子公
有限
司
公司
建德 母公
宋都基业 连带
公司 致中 司的
投资股份 1,200 2017.8.23 2017.8.23 2018.8.22 责任 否 否 - 否 是
本部 和酒 控股
有限公司 担保
销售 子公
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2018 年半年度报告
有限 司
公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 276,205
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 298,484
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 132,750
报告期末对子公司担保余额合计（B） 641,887.56
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 940,371.56
担保总额占公司净资产的比例(%) 209.85
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 298,484
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的
474,500
债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 772,984
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
部分为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
亦属于资产负债率超过70%的被担保对象；担保总额超过净
担保情况说明
资产50%部分的金额（E）所列担保事项已包含在（C）和（D）
中
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
√适用 □不适用
公司及下属子公司不属于重点排污单位。经核查，报告期内，公司及下属子公司严格执行国
家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受
到环保部门的行政处罚。
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 33,639
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 比例 限售条 股东性
期末持股数量 股份
（全称） 减 (%) 件股份 数量 质
状态
数量
境内非
浙江宋都控
0 599,694,518 44.75 0 质押 580,120,000 国有法
股有限公司
人
境内自
郭轶娟 0 60,433,498 4.51 0 无 0
然人
宋都基业投
资股份有限
公司－2016 0 49,946,767 3.73 0 无 0 其他
年员工持股
计划
宋都基业投
资股份有限
公司－2018 33,028,676 33,028,676 2.46 0 无 0 其他
年员工持股
计划
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2018 年半年度报告
云南国际信
托有限公司
－苍穹 1 号 0 11,993,898 0.89 0 无 0 其他
单一资金信
托
宁波汇亚投
资有限公司
－汇亚财富 3,407,544 9,688,400 0.72 0 无 0 未知
一期私募基
金
吴玉英 0 8,606,184 0.64 0 无 0 未知
华宝信托有
限责任公司
－“辉
1,214,700 7,908,037 0.59 0 无 0 未知
煌”173 号
单一资金信
托
胡月东 2,117,768 6,647,768 0.50 0 无 0 未知
王鹤鸣 146,800 6,526,400 0.49 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
浙江宋都控股有限公司 人民币普通
599,694,518 599,694,518
股
郭轶娟 人民币普通
60,433,498 60,433,498
股
宋都基业投资股份有限公 人民币普通
49,946,767 49,946,767
司－2016 年员工持股计划 股
宋都基业投资股份有限公 人民币普通
33,028,676 33,028,676
司－2018 年员工持股计划 股
云南国际信托有限公司－ 人民币普通
11,993,898 11,993,898
苍穹 1 号单一资金信托 股
宁波汇亚投资有限公司－ 人民币普通
9,688,400 9,688,400
汇亚财富一期私募基金 股
吴玉英 人民币普通
8,606,184 8,606,184
股
华宝信托有限责任公司－
人民币普通
“辉煌”173 号单一资金 7,908,037 7,908,037
股
信托
胡月东 人民币普通
6,647,768 6,647,768
股
王鹤鸣 人民币普通
6,526,400 6,526,400
股
上述股东关联关系或一致 上述股东中，除浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、云南国际信托有限
行动的说明 公司－苍穹 1 号单一资金信托为一致行动人外，本公司未知其余股东
之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行
动人关系。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
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2018 年半年度报告
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
朱轶桦 监事会主席 选举
朱瑾 监事 离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司监事会收到公司监事会主席朱瑾女士提交的辞去监事会主席的书面申请。朱瑾女士因工
作原因申请辞去监事会主席职务，将继续任职公司监事。公司于 2018 年 5 月 24 日召开的第九届
监事会第十六次会议审议通过，公司监事会重新选举原监事朱轶桦先生为公司第九届监事会主席。
任期与第九届监事会一致。
三、其他说明
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:宋都基业投资股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,910,932,517.48 2,006,526,483.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,839,154.70 4,927,926.14
预付款项 49,254,504.05 6,673,919.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,513,677,252.02 2,205,216,288.32
买入返售金融资产
存货 12,817,135,476.87 10,526,665,161.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 752,408,665.55 455,922,771.93
流动资产合计 19,051,247,570.67 15,205,932,550.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 271,620,085.00 367,195,363.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,297,866,182.96 1,786,209,296.05
投资性房地产 25,347,262.97 27,173,369.21
固定资产 56,964,727.92 58,054,287.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2018 年半年度报告
油气资产
无形资产 2,389,545.85 2,491,260.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,822,151.83 10,711,805.74
递延所得税资产 239,809,178.06 206,933,313.85
其他非流动资产 335,049.40 861,733.69
非流动资产合计 2,903,154,183.99 2,459,630,430.52
资产总计 21,954,401,754.66 17,665,562,980.92
流动负债：
短期借款 1,047,500,000.00 1,100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,422,041.21 1,000,000.00
应付账款 745,243,879.41 733,766,298.20
预收款项 9,164,885,410.19 5,476,421,665.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,424,285.54 20,509,587.52
应交税费 108,327,977.78 151,863,607.11
应付利息 24,780,601.03 15,436,043.11
应付股利
其他应付款 1,803,158,208.21 1,094,462,600.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,010,275,600.00 1,127,225,500.00
其他流动负债 701,575,750.07 598,724,146.26
流动负债合计 14,654,593,753.44 10,319,409,448.07
非流动负债：
长期借款 2,709,800,000.00 3,373,180,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 108,774,495.84 42,681,934.79
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 -
非流动负债合计 2,818,574,495.84 3,415,861,934.79
39/149
2018 年半年度报告
负债合计 17,473,168,249.28 13,735,271,382.86
所有者权益
股本 1,340,122,326.00 1,340,122,326.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 407,072,260.76 406,926,841.36
减：库存股
其他综合收益 301,865.59 -27,824.31
专项储备
盈余公积 180,558,224.40 180,558,224.40
一般风险准备
未分配利润 1,897,999,242.09 1,801,972,867.98
归属于母公司所有者权益合计 3,826,053,918.84 3,729,552,435.43
少数股东权益 655,179,586.54 200,739,162.63
所有者权益合计 4,481,233,505.38 3,930,291,598.06
负债和所有者权益总计 21,954,401,754.66 17,665,562,980.92
法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：张蓓
母公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:宋都基业投资股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 225,064.10 125,958.92
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,523,887.85 159,998.33
预付款项 1,423.20
应收利息
应收股利
其他应收款 120,325,984.70 60,806,114.00
存货 436,768.67 669,353.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 376,558.37 449,815.21
流动资产合计 123,888,263.69 62,212,663.56
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,011,637,063.09 5,011,637,063.09
投资性房地产
40/149
2018 年半年度报告
固定资产 265.50 574.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,011,637,328.59 5,111,637,637.11
资产总计 5,135,525,592.28 5,173,850,300.67
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,968,856.98 101,196.90
预收款项 466,186.02
应付职工薪酬 52,929.49 600,365.09
应交税费 162,118.94 59,688.86
应付利息
应付股利
其他应付款 3,145,430.99 17,004,625.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,329,336.40 18,232,061.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,329,336.40 18,232,061.97
所有者权益：
股本 1,340,122,326.00 1,340,122,326.00
其他权益工具
41/149
2018 年半年度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 3,551,209,003.75 3,551,209,003.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,854,566.82 53,854,566.82
未分配利润 185,010,359.31 210,432,342.13
所有者权益合计 5,130,196,255.88 5,155,618,238.70
负债和所有者权益总计 5,135,525,592.28 5,173,850,300.67
法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：张蓓
合并利润表
2018 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,191,874,584.06 681,479,494.58
其中：营业收入 1,191,874,584.06 681,479,494.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 973,583,443.70 656,066,959.37
其中：营业成本 654,706,581.69 552,743,702.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 157,233,319.53 71,670.14
销售费用 67,139,348.38 60,956,069.60
管理费用 72,842,795.22 37,051,898.44
财务费用 22,170,496.89 23,878,435.57
资产减值损失 -509,098.01 -18,634,816.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -25,220,697.81 6,181,815.55
其中：对联营企业和合营企业的投资
-32,242,398.54 6,181,815.55
收益
资产处置收益（损失以“－”号填
181,410.00 139,313.20
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列） -3,582,021.45
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 189,669,831.10 31,733,663.96
42/149
2018 年半年度报告
加：营业外收入 873,005.78 655,652.53
减：营业外支出 891,725.21 604,620.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 189,651,111.67 31,784,696.26
减：所得税费用 77,254,647.84 9,777,710.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,396,463.83 22,006,985.98
（一）按经营持续性分类 112,396,463.83 22,006,985.98
1.持续经营净利润（净亏损以
112,396,463.83 22,006,985.98
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 112,396,463.83 22,006,985.98
1.归属于母公司所有者的净利润 116,128,212.69 16,052,373.43
2.少数股东损益 -3,731,748.86 5,954,612.55
六、其他综合收益的税后净额 329,689.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税
329,689.90
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
329,689.90
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 329,689.90
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 112,726,153.73 22,006,985.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 116,457,902.59 16,052,373.43
归属于少数股东的综合收益总额 -3,731,748.86 5,954,612.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.090 0.012
（二）稀释每股收益(元/股) 0.090 0.012
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：张蓓
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2018 年半年度报告
母公司利润表
2018 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,492,960.69 3,910,715.60
减：营业成本 7,306,509.42 3,358,982.89
税金及附加 16,751.40 5,522.80
销售费用
管理费用 5,199,846.23 4,308,631.34
财务费用 -30,212.95 -11,540.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,320,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,319,933.41 -3,750,880.63
加：营业外收入
减：营业外支出 210.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,320,144.24 -3,750,880.63
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,320,144.24 -3,750,880.63
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
-5,320,144.24 -3,750,880.63
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,320,144.24 -3,750,880.63
七、每股收益：
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2018 年半年度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：张蓓
合并现金流量表
2018 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,927,374,792.62 2,199,690,929.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,808,892.39
收到其他与经营活动有关的现金 2,317,661,739.49 454,897,770.68
经营活动现金流入小计 7,245,036,532.11 2,721,397,592.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,887,634,591.57 3,155,402,438.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 100,514,598.57 67,794,658.18
支付的各项税费 609,094,953.08 356,037,637.35
支付其他与经营活动有关的现金 1,255,040,887.06 305,799,323.81
经营活动现金流出小计 4,852,285,030.28 3,885,034,057.62
经营活动产生的现金流量净额 2,392,751,501.83 -1,163,636,465.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 623,858,079.64
取得投资收益收到的现金 26,932,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长
423,410.00 211,494.63
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
-460.13
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 624,281,489.64 27,143,834.50
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2018 年半年度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
54,060,299.12 5,183,462.52
期资产支付的现金
投资支付的现金 796,820,300.00 275,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
67,222,402.95
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 918,103,002.07 330,733,462.52
投资活动产生的现金流量净额 -293,821,512.43 -303,589,628.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 130,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 130,500,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 819,800,000.00 1,335,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 313,774,981.11 180,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,264,074,981.11 1,515,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,789,029,900.00 155,160,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
227,341,619.81 108,580,094.52
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,496,365,197.15 543,050,000.00
筹资活动现金流出小计 3,512,736,716.96 806,790,794.52
筹资活动产生的现金流量净额 -2,248,661,735.85 708,209,205.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
329,689.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -149,402,056.55 -759,016,887.94
加：期初现金及现金等价物余额 843,302,083.05 1,321,651,857.74
六、期末现金及现金等价物余额 693,900,026.50 562,634,969.80
法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：张蓓
母公司现金流量表
2018 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,082,164.20 4,521,138.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 57,657,683.28 12,613.45
经营活动现金流入小计 64,739,847.48 4,533,751.45
购买商品、接受劳务支付的现金 6,550,650.37 3,068,612.14
支付给职工以及为职工支付的现金 3,130,775.47 4,293,346.05
支付的各项税费 26,045.22 5,522.80
支付其他与经营活动有关的现金 133,511,432.66 104,505,093.82
经营活动现金流出小计 143,218,903.72 111,872,574.81
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2018 年半年度报告
经营活动产生的现金流量净额 -78,479,056.24 -107,338,823.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,680,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 98,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 98,680,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
20,101,838.58
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,101,838.58
筹资活动产生的现金流量净额 -20,101,838.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 99,105.18 -107,338,823.36
加：期初现金及现金等价物余额 125,958.92 107,740,143.45
六、期末现金及现金等价物余额 225,064.10 401,320.09
法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：张蓓
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2018 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
项目 减
具 专 般 少数股东权益 所有者权益合计
：
其他综合收 项 风
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
其 益 储 险
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
一、上年期末
1,340,122,326.00 406,926,841.36 -27,824.31 180,558,224.40 1,801,972,867.98 200,739,162.63 3,930,291,598.06
余额
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合
并
其他
二、本年期初
1,340,122,326.00 406,926,841.36 -27,824.31 180,558,224.40 1,801,972,867.98 200,739,162.63 3,930,291,598.06
余额
三、本期增减
变动金额（减
145,419.40 329,689.90 96,026,374.11 454,440,423.91 550,941,907.32
少以“－”
号填列）
（一）综合收
329,689.90 116,128,212.69 -3,731,748.86 112,726,153.73
益总额
（二）所有者
投入和减少 145,419.40 458,172,172.77 458,317,592.17
资本
1．股东投入 408,498,800.00 408,498,800.00
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2018 年半年度报告
的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他 145,419.40 49,673,372.77 49,818,792.17
（三）利润分
-20,101,838.58 -20,101,838.58
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -20,101,838.58 -20,101,838.58
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末 1,340,122,326.00 407,072,260.76 301,865.59 180,558,224.40 1,897,999,242.09 655,179,586.54 4,481,233,505.38
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2018 年半年度报告
余额
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
减
项目 具 专 般
： 少数股东权益 所有者权益合计
其他综合收 项 风
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
其 益 储 险
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
一、上年期末
780,752,550.00 966,809,255.50 108,999,142.73 1,717,862,259.07 175,590,029.74 3,750,013,237.04
余额
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合
并
其他
二、本年期初
780,752,550.00 966,809,255.50 108,999,142.73 1,717,862,259.07 175,590,029.74 3,750,013,237.04
余额
三、本期增减
变动金额（减
16,052,373.43 5,954,612.55 22,006,985.98
少以“－”
号填列）
（一）综合收
16,052,373.43 5,954,612.55 22,006,985.98
益总额
（二）所有者
投入和减少
资本
1．股东投入
的普通股
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2018 年半年度报告
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末
780,752,550.00 966,809,255.50 108,999,142.73 1,733,914,632.50 181,544,642.29 3,772,020,223.02
余额
51/149
2018 年半年度报告
法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：张蓓
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
本期
其他权益工 其
具 减： 他 专
项目 库 综 项
股本 优 永 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 存 合 储
先 续
他 股 收 备
股 债
益
一、上年期末余额 1,340,122,326.00 3,551,209,003.75 53,854,566.82 210,432,342.13 5,155,618,238.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,340,122,326.00 3,551,209,003.75 53,854,566.82 210,432,342.13 5,155,618,238.70
三、本期增减变动金额（减少以
-25,421,982.82 -25,421,982.82
“－”号填列）
（一）综合收益总额 -5,320,144.24 -5,320,144.24
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -20,101,838.58 -20,101,838.58
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -20,101,838.58 -20,101,838.58
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
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2018 年半年度报告
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,340,122,326.00 3,551,209,003.75 53,854,566.82 185,010,359.31 5,130,196,255.88
上期
其他权益工 其
具 减： 他 专
项目 库 综 项
股本 优 永 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 存 合 储
先 续
他 股 收 备
股 债
益
一、上年期末余额 1,340,122,326.00 3,551,209,003.75 53,854,566.82 218,147,464.61 5,163,333,361.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,340,122,326.00 3,551,209,003.75 53,854,566.82 218,147,464.61 5,163,333,361.18
三、本期增减变动金额（减少以
-3,750,880.63 -3,750,880.63
“－”号填列）
（一）综合收益总额 -3,750,880.63 -3,750,880.63
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
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2018 年半年度报告
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,340,122,326.00 3,551,209,003.75 53,854,566.82 214,396,583.98 5,159,582,480.55
法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：张蓓
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2018 年半年度报告
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
宋都基业投资股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名辽宁百科集团（控股）股份有限
公司，系 1993 年 3 月 30 日经辽宁省经济体制改革委员会批准，以原铁岭精工机器厂为主要发起
人，联合辽宁信托投资公司、铁岭信托资公司共同发起，以定向募集方式设立的股份制企业。1997
年 4 月经中国证券监督管理委员会批准，公司公开发行人民币普通股 1,022 万股，发行后总股本
5,006 万股。同年 5 月 20 日公司股票在上海证券交易所上市。
根据公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资
产暨关联交易的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁百科集团（控股）股份有限
公司重大资产重组及向浙江宋都控股有限公司等发行股份购买资产的批复》证监许可〔2011〕1514
号）核准，以公司经评估的全部资产和负债净值作为置出资产，与浙江宋都控股有限公司（以下
简称宋都控股）、深圳市平安置业投资有限公司（以下简称平安置业）和自然人郭轶娟所持杭州宋
都房地产集团有限公司(以下简称宋都集团)100%的股权进行整体资产置换，资产置换差价由公司
分别向宋都控股、平安置业和郭轶娟非公开发行人民币普通股（A 股）补足。此次增发后，公司
注册资本为 536,827,776.00 元，股份总数 536,827,776 股。公司于 2011 年 12 月 22 日办妥工商
变更登记手续，并取得注册号为 210132000015031 的企业法人营业执照，同时更名为现名。
经历次增资,公司现持有统一社会信用代码为 91330000720962064E 的营业执照，注册资本
1,340,122,326.00 元，股份总数 1,340,122,326 股（每股面值 1 元），均系无限售条件流通股份
（A 股）。
本公司属房地产行业。经营范围：产业投资（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除
外），企业管理咨询及服务，电子、通讯、半导体材料技术研发，钢材、矿石、焦炭、生铁、铁合
金、有色金属销售，机械设备销售及售后服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。主要产品或提供的劳务：商品房。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将杭州宋都房地产集团有限公司等 116 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详
见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
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1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分
标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项
目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1）合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
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5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采
用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债）、其他金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始
确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用，但下列情况除外：1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本
计量；2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1)以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可
能发生的交易费用；2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通
过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3)不属于指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续
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计量：①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企
业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得
或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利
息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资
收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计
额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理：1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2)未放弃对该金融资
产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金
融资产的账面价值；2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之
和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允
价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的
其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据
作出的财务预测等。
（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法
1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面
价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
2)对于持有至到期投资、贷款和应收款项，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进
行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风
险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和
不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结
果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
3)可供出售金融资产
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①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
a.债务人发生严重财务困难；
b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
c.公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e.因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
f.其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或
非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使
公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的
权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续
时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其
成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未
超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否
发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、
经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期
后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综
合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期
损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单项金额占应收款项账面余额 10%以上的款项。
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
1－2 年 10 10
2－3 年 30 30
3 年以上 50 50
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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在
显著差异
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额计提坏账准备
12. 存货
√适用 □不适用
(1)存货的分类
存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时
出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。
(2)发出存货的计价方法
1)公司在一般贸易中发出的成批材料、设备采用个别计价法，其他发出材料、设备采用月末
一次加权平均法。
2)项目开发时，开发用土地按开发产品可售面积计算分摊计入项目的开发成本。
3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。
4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊
销。
5)如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项
目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，
则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数
之间的差额调整有关开发产品成本。
(3)存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
(4)存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
(5)低值易耗品的摊销方法
按照一次转销法进行摊销。
13. 持有待售资产
□适用 √不适用
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14. 长期股权投资
√适用 □不适用
(1)共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
(2)投资成本的确定
1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权
益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价
值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投
资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理：
①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按
成本法核算的初始投资成本。
②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成
本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重
组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产
交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
(3)后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
(4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2)合并财务报表
①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
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在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存
收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为
其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的
建筑物。
2)投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和
无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5 4.75
通用设备 年限平均法 3-5 5 31.67-19.00
运输工具 年限平均法 5 5 19.00
其他设备 年限平均法 3-5 5 31.67-19.00
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
(1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
(2)在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
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但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18. 借款费用
√适用 □不适用
(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
(2)借款费用资本化期间
1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发
生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过
3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或
者生产活动重新开始。
3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止
资本化。
(3)借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
软件使用权 5
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复
核。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
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支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术
上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，
包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部
使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开
发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产
等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的
商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与
其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受
益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
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可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2)公司确认
与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
25. 预计负债
□适用 √不适用
26. 股份支付
√适用 □不适用
(1)股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照
其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加所有者权益。
2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公
允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的
最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的
负债。
3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确
认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价
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值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理
可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基
础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具
的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修
改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权
条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认
的金额。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
(1)收入确认原则
1)房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开
发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权
和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有
权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关
的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
2)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控
制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的
成本能够可靠地计量。
3)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、
相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例
确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经
发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金
额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期
损益，不确认劳务收入。
4)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认
出租物业收入的实现。
5)其他业务收入
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根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够
可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
(2)收入确认的具体方法
公司房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交房条件，取得了按销售合
同约定交付房产的交付证明时确认销售收入的实现。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递
延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政
府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将
尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产
生的所得税：1)企业合并；2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接
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费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额
现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其
差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实
际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和
作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未
担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法
计算确认当期的融资收入。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(1)维修基金核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由
公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
(2)质量保证金核算方法
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，
冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 3%、5%、6%、10%、16%
四级超率累进税率分别为 30%、
有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和
消费税 40%、50%、60%；预征率分别为
其他附着物产权产生的增值额
2%、2.5%、3%、4%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余
营业税 1.2%、12%
值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入
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的 12%计缴
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
企业所得税 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 25%、16.5%
本公司自 2018 年 5 月 1 日起执行财政部税务总局下发的财税〔2018〕32 号文件《关于调整
增值税税率的通知》，原适用增值税 17%和 11%税率的应税销售行为或提供应税劳务行为，税率分
别调整为 16%和 10%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 330,152.98 563,412.51
银行存款 673,307,340.13 841,065,740.94
其他货币资金 2,237,295,024.37 1,164,897,329.60
合计 2,910,932,517.48 2,006,526,483.05
其中：存放在境外的款 26,402,344.32 84,994,578.01
项总额
其他说明
货 币 资 金 期 末 数 中 包 括 保 函 保 证 金 20,000,000.00 元 、 解 押 备 偿 保 证 金
27,704,500.00 元、为购房者提供的按揭保证金 3,937,990.98 元以及质押的定期存单
2,165,390,000.00 元；货币资金期初数中包括保函保证金 34,100,000.00 元、贷款备
偿保证金 183，089，900.00 元、为购房者提供的按揭保证金 1,034,500.00 元以及质
押的定期存单 945,000,000.00 元。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
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4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例
金额 金额 比例 价值 金额 比例(%) 金额 比例 价值
(%)
(%) (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 7,612,460.29 96.96 7,612,460.29
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 238,625.69 3.04 11,931.28 5.00 226,694.41 5,187,290.67 100.00 259,364.53 5.00 4,927,926.14
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 7,851,085.98 / 11,931.28 / 7,839,154.70 5,187,290.67 / 259,364.53 / 4,927,926.14
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
应收账款 期末余额
（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
南宁市西乡塘区人民政府 7,612,460.29
合计 7,612,460.29 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 238,625.69 11,931.28 5.00
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1 年以内小计 238,625.69 11,931.28 5.00
合计 238,625.69 11,931.28 5.00
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-247,433.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备
余额的比例(%)
南宁市西乡塘区人民政府 7,612,460.29 96.96 0.00
鲁洛 62,401.50 0.79 3,120.08
陈康生 44,027.35 0.56 2,201.37
胡伟钧 25,044.30 0.32 1,252.22
绍兴县家味商务酒店 24,862.61 0.32 1,243.13
小计 7,768,796.05 98.95 7,816.80
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 48,295,578.65 98.05 4,390,183.85 65.78
1至2年 146,075.70 0.30 52,090.19 0.78
2至3年 16,691.74 0.03 45,390.98 0.68
3 年以上 796,157.96 1.62 2,186,254.08 32.76
合计 49,254,504.05 100.00 6,673,919.10 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
占预付款项余额的
单位名称 账面余额
比例(%)
广东永盛建筑工程有限公司 27,850,000.00 56.54
上海森那美汽车销售服务有限公司 4,757,600.00 9.66
杭州萧山供水有限公司 4,115,777.00 8.36
古今集团有限公司 2,915,254.00 5.92
深圳市正泓融资担保有限公司 980,000.00 1.99
小计 40,618,631.00 82.47
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准 58,803.00 23.00 58,803.00 107,885.33 48.08 107,885.33
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 22,918.93 8.96 4,290.79 18.72 18,628.14 26,567.46 11.84 3,883.11 14.62 22,684.35
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
173,936.58 68.03 0.00 173,936.58 89,951.94 40.08 89,951.94
准备的其他应收
款
合计 255,658.51 / 4,290.79 / 251,367.72 224,404.73 / 3,883.11 / 220,521.62
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
其他应收款
其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
（按单位）
杭州绿城申润置
312,800,000.00 [注 1]
业有限公司
杭州锦昊房地产
275,230,000.00 [注 2]
开发有限公司
合计 588,030,000.00
[注 1]：系子公司浙江自贸区恒晟投资管理有限公司与联营企业杭州致烁投资有限公司之子
公司的往来款项，经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 2]：系与子公司杭州悦扬投资管理有限公司之合营企业的往来款项，经单独进行减值测
试未发现减值，故未计提坏账准备。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
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2018 年半年度报告
1 年以内 114,842,641.04 5,742,132.05 5.00
1 年以内小计 114,842,641.04 5,742,132.05 5.00
1至2年 43,231,283.87 4,323,128.39 10.00
2至3年 13,575,399.69 4,072,619.91 30.00
3 年以上 57,539,970.40 28,769,985.20 50.00
合计 229,189,295.00 42,907,865.55 18.72
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
单位：元 币种：人民币
坏账 计提比例
单位名称 账面余额 计提理由
准备 (%)
杭州江悦郡置业有限公司 254,307,452.03 [注 1]
上海银行城西支行 250,000,000.00 [注 2]
合肥市国土资源局 250,000,000.00 [注 3]
杭州金兴房地产开发有限公司 226,891,942.33 [注 4]
杭州瑾扬实业有限公司 166,184,233.11 [注 5]
绿地控股集团杭州双塔置业有限公司 134,097,897.47 [注 6]
桐庐大奇山郡置业有限公司 133,619,901.34 [注 7]
杭州凯越置业有限公司 91,585,000.00 [注 8]
南京市土地矿产市场管理中心 46,000,000.00 [注 9]
南宁市西乡塘区人民政府 38,774,865.49 [注 10]
德清德瑞置业有限公司 37,400,000.00 [注 11]
杭州市国土资源局 30,000,000.00 [注 12]
南宁市城乡建设委员会 20,000,000.00 [注 13]
浙江物产长乐实业有限公司 15,000,000.00 [注 14]
余杭区黄湖镇集体资产经营中心 2,000,000.00 [注 14]
杭州复兴建设集团有限公司 8,378,000.00 [注 15]
南京市雨花经济开发区管理委员会 5,000,000.00 [注 16]
平安信托有限责任公司 3,000,000.00 [注 17]
代垫物业维修基金 4,794,438.80 [注 18]
杭州高新技术产业开发区行政服务中心 800,000.00 [注 19]
浙江锦锐投资管理有限公司 165,000.00 [注 20]
南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 100,000.00 [注 21]
浙江锦翌投资管理有限公司 34,000.00 [注 22]
南宁市西乡塘区城市管理局 10,550.00 [注 23]
浙江自贸区润源投资管理合伙企业（有限合伙） 11,105,942.00 [注 24]
浙江自贸区昊源投资管理合伙企业（有限合伙） 6,671,000.00 [注 24]
浙江自贸区江源投资管理合伙企业（有限合伙） 3,443,100.00 [注 24]
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2018 年半年度报告
浙江自贸区庆源投资管理合伙企业（有限合伙） 1,000.00 [注 24]
浙江自贸区宸源投资管理合伙企业（有限合伙） 500.00 [注 24]
浙江自贸区乾源投资管理合伙企业（有限合伙） 500.00 [注 24]
浙江自贸区腾源投资管理合伙企业（有限合伙） 500.00 [注 24]
小计 1,739,365,822.57
[注 1]：系子公司宋都集团与其合营企业杭州大奇山郡实业有限公司之子公司的往来款项，
经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 2]：系子公司宋都集团向上海银行城西支行购买的固定期限保本保收益的理财产品并已
用于质押，经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 3]：系子公司安徽盛都房地产开发有限公司向合肥市国土资源局缴存的土地保证金，经
单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 4]：系与子公司杭州跃都企业管理有限公司之联营企业的往来款项，经单独进行减值测
试未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 5]：系子公司杭州英欧宋都投资合伙企业（有限合伙）与杭州瑾杨实业有限公司间的往
来款项，经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 6]：系与子公司杭州泓都企业管理有限公司之联营企业的往来款项，经单独进行减值测
试未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 7]：系子公司宋都集团与其合营企业杭州大奇山郡实业有限公司之子公司的往来款项，
经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 8]：系子公司杭州盛都企业管理有限公司支付土地合作往来款，经单独进行减值测试未
发现减值，故未计提坏账准备。
[注 9]：系子公司南京盛都置业支付拍地保证金，经单独进行减值测试未发现减值，故未计
提坏账准备。
[注 10]：系子公司南宁市浙创投资有限公司支付安置往来款，经单独进行减值测试未发现减
值，故未计提坏账准备。
[注 11]:系与子公司杭州信都投资管理有限公司之合营企业的往来款项，经单独进行减值测
试未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 12]：系子公司杭州鸿扬投资管理有限公司和杭州逸扬投资管理有限公司向杭州市国土资
源局缴存的土地竞买保证金，经单独进行减值测试未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 13]:系子公司南宁市浙创投资有限公司缴存保证金，经单独进行减值测试未发现减值，
故未计提坏账准备。
[注 14]:系子公司杭州宋都旅业开发有限公司(以下简称宋都旅业)根据与浙江物产长乐实业
有限公司(原名浙江世界贸易中心长乐实业有限公司)签订的《黄湖林区林地使用权转让协议》所
支付的首期转让款 1,800 万元及利息 1,500 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，已收回转让款 1,800
万元；根据宋都旅业与杭州市余杭区黄湖镇人民政府签订的旅游房产项目投资意向书，宋都旅业
支付了 200 万元保证金，按约定可全额退还。该等款项经单独进行减值测试未发现减值，故未计
提坏账准备。
[注 15]：系子公司杭州浚都企业管理有限公司支付土地竞拍服务费，经单独进行减值测试未
发现减值，故未计提坏账准备。
[注 16]：系子公司南京盛都置业缴存的土地拍卖托底保证金，经单独进行减值测试未发现减
值，故未计提坏账准备。
[注 17]：系子公司杭州鸿都置业有限公司缴存融资保证金，经单独进行减值测试未发现减值，
故未计提坏账准备。
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2018 年半年度报告
[注 18]：系子公司杭州恒都房地产开发有限公司、杭州江都房地产开发有限公司、杭州香悦
郡置业有限公司、杭州淘天地房地产开发有限公司、舟山蓝郡置业有限公司和南宁市浙创投资有
限公司代业主缴存的物业维修基金，房屋销售交付时需向购房者收回，该代垫款项经单独进行减
值测试未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 19]：系子公司宋都集团缴存建设工程项目投标保证金，经单独进行减值测试未发现减值，
故未计提坏账准备。
[注 20]：系与子公司杭州润都投资管理有限公司之合营企业的往来款项，经单独进行减值测
试未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 21]：系子公司南宁市浙创投资有限公司缴存房屋拆迁补偿保证金，经单独进行减值测试
未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 22]：系与子公司杭州信都投资管理有限公司之合营企业的往来款项，经单独进行减值测
试未发现减值，故未计提坏账准备。
[注 23]：系子公司南宁市浙创投资有限公司缴存道路保证金，经单独进行减值测试未发现减
值，故未计提坏账准备。
[注 24]：系与本公司关键管理人员控制的企业之间的往来款项，经单独进行减值测试未发现
减值，故未计提坏账准备。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-261,664.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。期末坏账准备
含新并入子公司南宁市浙创投资有限公司 4,338,432.52 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合营/联营企业配套开发资金 1,540,730,426.28 1,687,659,448.48
押金保证金 405,341,655.90 234,553,412.01
银行理财产品 250,000,000.00 155,000,000.00
应收暂付款 62,421,128.80 73,672,247.73
往来款 279,626,570.82 55,362,939.58
林地使用权转让款 15,000,000.00 33,000,000.00
备用金 1,067,767.17 1,089,460.35
其他（社保等） 2,397,568.60 3,709,877.95
合计 2,556,585,117.57 2,244,047,386.10
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2018 年半年度报告
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
杭州绿城申润置 合营/联营企业
312,800,000.00 1 年以内 12.24
业有限公司 配套开发资金
杭州锦昊房地产 合营/联营企业
275,230,000.00 1 年以内 10.77
开发有限公司 配套开发资金
杭州江悦郡置业 合营/联营企业
254,307,452.03 1 年以内 9.95
有限公司 配套开发资金
上海银行城西支
银行理财产品 250,000,000.00 1 年以内 9.78
行
合肥市国土资源
土地保证金 250,000,000.00 1 年以内 9.78
局
合计 / 1,342,337,452.03 / 52.52
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
跌
项目 价
账面余额 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
准
备
原材料 2,884,703.51 2,884,703.51 3,059,213.51 3,059,213.51
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
开发成本 10,439,726,802.62 10,439,726,802.62 7,607,968,519.62 7,607,968,519.62
开发产品 1,971,270,056.65 1,971,270,056.65 2,505,620,739.00 1,409,007.86 2,504,211,731.14
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2018 年半年度报告
出租开发产品 403,253,914.09 403,253,914.09 411,425,697.59 411,425,697.59
合计 12,817,135,476.87 12,817,135,476.87 10,528,074,169.72 1,409,007.86 10,526,665,161.86
存货明细说明：
1)期末，已有账面价值 5,367,010,549.82 元的存货用于担保。
2)存货——开发成本
开工时 预计竣工 预计总投
项目名称 期初数 期末数
间 时间 资
舟山蓝郡国际二期 2016.09 2018.10 7.13 亿元 346,345,427.96 388,965,617.57
杭州丽郡国际 2016.02 2018.12 9.20 亿元 673,852,106.58 775,794,842.85
杭州东郡之星 2016.03 2018.12 7.62 亿元 645,413,430.68 679,372,783.09
杭州新宸悦府 2017.04 2019.06 8.00 亿元 575,141,589.82 640,559,784.78
杭州时间名座 2017.02 2019.12 6.80 亿元 199,386,868.98 233,919,606.19
舟山柏悦府 2017.07 2019.12 15.11 亿元 833,840,510.55 898,675,482.44
杭州江宸府 2017.07 2020.03 28.00 亿元 1,735,948,527.71 1,911,087,502.69
溧阳悦宸府 2017.11 2019.09 15.33 亿元 844,305,370.08 1,006,375,283.08
杭州相贤府 2018.05 2020.01 10.19 亿元 519,650,000.00 563,840,752.16
杭州麓宸府 2018.03 2020.09 18.25 亿元 481,660,657.41 1,022,415,329.04
如意春江一期 2018.05 2020.12 18.00 亿元 160,000,000.00 492,164,836.92
如意春江二期 2018.05 2020.12 13.80 亿元 110,000,000.00 426,802,399.47
奉化江宸府 2018.07 2020.12 24.00 亿元 480,175,378.00 1,210,678,732.38
春江海岸 2018.10 2020.11 3.10 亿元 186,485,499.14
其他 2,248,651.85 2,588,350.82
小计 7,607,968,519.62 10,439,726,802.6
2
3)存货——开发产品
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
舟山蓝郡国际一期 2017.11 702,852,067.34 -1,340,074.74 442,359,434.15 259,152,558.45
合肥印象西湖花园 2014.06 686,029,865.62 613,073.44 25,344,188.54 661,298,750.52
杭州阳光国际 2014.09 651,207,764.19 29,065,145.84 622,142,618.35
淘天地商务大厦 2016.05 154,666,626.29 49,448,027.81 105,218,598.48
桐庐东门新天地 2015.08 116,823,391.29 -2,862,994.00 113,960,397.29
杭州晨光国际 2013.12 83,906,801.09 52,292,349.87 31,614,451.22
香悦郡国际公寓 2016.11 21,702,706.79 10,497,650.93 11,205,055.86
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2018 年半年度报告
南京南郡国际一期 2015.10 23,013,708.20 79,764.51 3,204,122.76 19,889,349.95
南京南郡国际二期 2016.06 7,777,820.63 55,905.36 2,597,361.34 5,236,364.65
春江花月 2018.03 108,980,599.39 108,980,599.39
其他 -- 57,639,987.56 -977,108.67 24,091,566.40 32,571,312.49
小计 2,505,620,739.00 104,549,165.29 638,899,847.64 1,971,270,056.65
4)存货——出租开发产品
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
杭州阳光国际 110,895,260.26 3,229,959.04 107,665,301.22
绍兴金柯商汇 259,361,168.28 3,884,301.84 255,476,866.44
采荷嘉业 35,394,317.59 884,269.86 34,510,047.73
新城国际 5,584,207.43 167,283.96 5,416,923.47
采荷人家 190,744.03 5,968.80 184,775.23
小计 411,425,697.59 8,171,783.50 403,253,914.09
本期减少均系摊销。
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
开发产品 1,409,007.86 1,409,007.86
合计 1,409,007.86 1,409,007.86
2017 年末，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。其中东郡国际项目
计提存货跌价准备 1,409,007.86 元。本期出售相应房产，转销存货跌价准备 1,409,007.86 元。
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用 □不适用
存货期末余额中含有的借款费用资本化金额为 521,709,409.82 元。
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2018 年半年度报告
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预交增值税 348,609,226.27 241,896,394.88
预交土地增值税 208,584,171.96 116,928,660.37
预交企业所得税 168,689,551.00 84,064,831.62
预交营业税 782,494.20 2,942,902.10
预交其他税费 25,743,222.12 10,089,982.96
合计 752,408,665.55 455,922,771.93
其他说明
无
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
减
项目 值
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
准
备
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：271,620,085.00 271,620,085.00 397,180,085.00 29,984,721.09 367,195,363.91
按公允价值计量的
按成本计量的 271,620,085.00 271,620,085.00 397,180,085.00 29,984,721.09 367,195,363.91
合计 271,620,085.00 271,620,085.00 397,180,085.00 29,984,721.09 367,195,363.91
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2018 年半年度报告
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
账面余额 减值准备 本
在被投 期
被投资 资单位 现
单位 本 持股比 金
本期 本期 期 本期 期 例(%) 红
期初 期末 期初
增加 减少 增 减少 末 利
加
深圳达仁汇通资产管
100,000,000.00 100,000,000.00 29,984,721.09 29,984,721.09
理企业（有限合伙）
上海枫翎企业管理合
30,000,000.00 30,000,000.00
伙企业（有限合伙）
杭州若沫宋都股权投
资合伙企业（有限合 25,000,000.00 25,000,000.00 96.15
伙）
美国南加州牡蛎湾地
产综合开发私募投资 106,050,000.00 106,050,000.00
基金
正心谷价值中国精选
100,000,000.00 100,000,000.00
私募证券投资基金
华盖信诚医疗健康投
资成都合伙企业（有限 30,000,000.00 30,000,000.00
合伙）
宁波梅山保税港区七
度投资合伙企业（有限 5,714,285.00 5,714,285.00 1.92
合伙）
浙江自贸区庆源投资
管理合伙企业（有限合 415,800.00 415,800.00 5.00
伙）
杭州城投祯诚投资合
134,440,000.00 134,440,000.00 29.00
伙企业（有限合伙）
合计 397,180,085.00 134,440,000.00 260,000,000.00 271,620,085.00 29,984,721.09 29,984,721.09
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
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2018 年半年度报告
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动 减
值
宣告 计
准
减 其他 发放 提
期初 其他 期末 备
被投资单位 少 权益法下确认的 综合 现金 减 其
余额 追加投资 权益 余额 期
投 投资损益 收益 股利 值 他
变动 末
资 调整 或利 准
余
润 备
额
一、合营企业
杭州大奇山郡实业有
限公司
舟山荣都置业有限公
489,572,947.49 277,019,200.00 -4,075,573.11 762,516,574.38
司
绿地控股集团杭州双
605,196,809.00 254,850,000.00 -1,070,544.89 858,976,264.11
塔置业有限公司
宁波市鄞州金甲企业
145,464,130.64 -8,540,308.74 136,923,821.90
管理咨询有限公司
宁波奉化和都房地产
23,558,761.19 -8,963,507.84 14,595,253.35
开发有限公司
浙江锦翌投资管理有
15,772,966.66 -61,776.27 15,711,190.39
限公司
浙江锦锐投资管理有
224,817,883.26 -764,856.12 224,053,027.14
限公司
浙江物产宋都旅游文
18,000,000.00 18,000,000.00
化有限公司
小计 1,504,383,498.24 549,869,200.00 -23,476,566.97 2,030,776,131.27
二、联营企业
杭州信辰置业有限公
102,332,432.95 500,000.00 -12,739,581.07 90,092,851.88
司
杭州楼视传媒有限公
4,945,279.41 -81,057.41 4,864,222.00
司
衢州融晟置业有限公
164,292,561.38 -4,672,767.75 159,619,793.63
司
杭州致烁投资有限公
1,080,930.23 -1,080,930.23
司
大都信置业有限公司 1,922,213.13 -79,234.49 1,842,978.64
杭州金溪生物技术有
7,252,380.71 -365,675.08 6,886,705.63
限公司
杭州桢诚投资管理有
3,688,800.00 94,699.91 3,783,499.91
限公司
小计 281,825,797.81 4,188,800.00 0 -18,924,546.12 267,090,051.69
合计 1,786,209,296.05 554,058,000.00 0 -42,401,113.09 2,297,866,182.96
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2018 年半年度报告
其他说明
2018 年 6 月 1 日，公司之子公司杭州悦扬投资管理有限公司及其他相关公司与杭
州锦昊房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）签订合作协议，通过股权转让
方式受让项目公司 34%股权。根据合作协议，待项目公司缴清全部目标土地出让金及
相关税费且办理完成《国有土地使用权证》后，办理相关股权转让协议及工商变更手
续。截止 2018 年 6 月 30 日，项目公司《国有土地使用权证》尚未办理完成，但根据
合作协议，公司可以对杭州锦昊房地产开发有限公司产生重大影响。同时，截止 2018
年 6 月 30 日，杭州悦扬投资管理有限公司尚未实缴注册资本，故长期股权投资核算
未反映对项目公司杭州锦昊房地产开发有限公司的投资成本，根据合作协议约定，将
杭州锦昊房地产开发有限公司确认为合营企业。
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 78,959,486.05 78,959,486.05
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 78,959,486.05 78,959,486.05
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 51,786,116.84 51,786,116.84
2.本期增加金额 1,826,106.24 1,826,106.24
（1）计提或摊销 1,826,106.24 1,826,106.24
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
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2018 年半年度报告
4.期末余额 53,612,223.08 53,612,223.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 25,347,262.97 25,347,262.97
2.期初账面价值 27,173,369.21 27,173,369.21
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
期末，已有账面价值 6,975,533.52 元的房屋及建筑物用于债务担保。
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
机
器
项目 房屋及建筑物 通用设备 运输工具 其他设备 合计
设
备
一、账面原值：
1.期初余额 64,899,036.27 9,119,968.50 33,305,817.81 9,214,670.50 116,539,493.08
2.本期增加金
1,708,335.73 900,147.01 198,769.30 2,807,252.04
额
（1）购置 1,708,335.73 900,147.01 198,769.30 2,807,252.04
（2）在建工
程转入
（3）企业合
并增加
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2018 年半年度报告
3.本期减少金额 1,211,800.00 1,211,800.00
（1）处置或报废 1,211,800.00 1,211,800.00
4.期末余额 64,899,036.27 10,828,304.23 32,994,164.82 9,413,439.80 118,134,945.12
二、累计折旧
1.期初余额 19,383,781.08 4,702,234.77 28,048,122.03 6,351,067.53 58,485,205.41
2.本期增加金
1,608,192.12 770,049.16 597,489.24 860,491.27 3,836,221.79
额
（1）计提 1,608,192.12 770,049.16 597,489.24 860,491.27 3,836,221.79
3.本期减少金额 1,151,210.00 1,151,210.00
（1）处置或报废 1,151,210.00 1,151,210.00
4.期末余额 20,991,973.20 5,472,283.93 27,494,401.27 7,211,558.80 61,170,217.20
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 43,907,063.07 5,356,020.30 5,499,763.55 2,201,881.00 56,964,727.92
2.期初账面价值 45,515,255.19 4,417,733.73 5,257,695.78 2,863,602.97 58,054,287.67
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,654,871.84 5,654,871.84
2.本期增加金额 337,262.14 337,262.14
(1)购置 337,262.14 337,262.14
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 5,992,133.98 5,992,133.98
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2018 年半年度报告
二、累计摊销
1.期初余额 3,163,611.44 3,163,611.44
2.本期增加金额 438,976.69 438,976.69
（1）计提 438,976.69 438,976.69
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 3,602,588.13 3,602,588.13
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,389,545.85 2,389,545.85
2.期初账面价值 2,491,260.40 2,491,260.40
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
房屋装修费 10,711,805.74 34,218.84 540,841.20 1,383,031.55 8,822,151.83
合计 10,711,805.74 34,218.84 540,841.20 1,383,031.55 8,822,151.83
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值 11,931.28 2,982.82 243,331.04 60,832.76
准备
内部交易 25,732,378.12 6,433,094.53 26,738,546.04 6,684,636.51
未实现利润
可抵扣亏 181,932,177.33 45,483,044.33 175,019,192.91 43,754,798.23
损
广告费及业 49,984,475.44 12,496,118.86 27,008,039.10 6,752,009.78
务宣传费
土地增值税 701,575,750.07 175,393,937.52 598,724,146.28 149,681,036.57
预提
合计 959,236,712.24 239,809,178.06 827,733,255.37 206,933,313.85
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付长期资产购置款 335,049.40 861,733.69
合计 335,049.40 861,733.69
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 200,000,000.00 200,000,000.00
信用借款
保证及抵押借款 320,000,000.00 400,000,000.00
保证及质押借款 227,500,000.00 500,000,000.00
保证、抵押及质押借款 300,000,000.00
合计 1,047,500,000.00 1,100,000,000.00
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 46,422,041.21 1,000,000.00
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2018 年半年度报告
银行承兑汇票
合计 46,422,041.21 1,000,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
房产项目 727,122,556.01 729,637,996.66
贸易项目 2,074,098.54 101,196.90
其他 16,047,224.86 4,027,104.64
合计 745,243,879.41 733,766,298.20
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
浙江国泰建设集团有限公司 10,502,676.00 未达到付款条件
浙江宝业建设集团有限公司 7,261,544.20 未达到付款条件
合计 17,764,220.20 /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
售房款 9,155,746,696.22 5,468,280,531.98
房屋租金 8,657,675.97 7,316,309.12
其他 481,038.00 824,824.02
合计 9,164,885,410.19 5,476,421,665.12
预售房产收款情况：
项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 预售比例
舟山柏悦府 616,469,828.00 2019.12 62.25%
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溧阳悦宸府 671,055,430.00 2019.09 75.65%
杭州江宸府 2,786,850,200.00 1,135,544,908.00 2020.03 99.72%
杭州新宸悦府 1,198,175,228.00 696,479,850.00 2019.06 98.69%
杭州时间名座 479,870,761.00 245,714,642.00 2019.12 37.91%
杭州丽郡国际 1,553,158,380.00 1,517,632,160.98 2018.12 99.34%
杭州东郡之星 1,346,074,649.00 1,276,007,537.00 2018.12 99.21%
舟山蓝郡国际 302,422,688.00 528,181,210.00 2018.10 一期 94.84%，
二期 17.52%
淘天地商务大厦 26,241,962.00 25,381,576.00 2016.05 89.45%
合肥印象西湖花园 15,014,106.00 18,937,041.00 2014.06 81.15%
杭州晨光国际 16,785,526.00 11,730,418.00 2013.12 99.49%
杭州阳光国际 84,150,554.00 3,220,000.00 2014.09 79.35%
春江花月 44,171,643.22 2018.03 85.64%
其他 15,305,741.00 9,451,189.00
小计 9,155,746,696.22 5,468,280,531.98
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 20,509,377.52 81,296,284.24 99,381,586.22 2,424,075.54
二、离职后福利-设定
210.00 2,090,730.45 2,090,730.45 210.00
提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计 20,509,587.52 83,387,014.69 101,472,316.67 2,424,285.54
91/149
2018 年半年度报告
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和
20,329,963.37 72,691,189.67 90,828,825.65 2,192,327.39
补贴
二、职工福利费 5,443,339.37 5,430,417.37 12,922.00
三、社会保险费 15,054.30 1,634,826.98 1,633,066.98 16,814.30
其中：医疗保险费 15,054.30 1,425,961.46 1,424,201.46 16,814.30
工伤保险费 68,375.47 68,375.47 -
生育保险费 140,490.05 140,490.05 -
四、住房公积金 1,405,107.00 1,367,455.00 37,652.00
五、工会经费和职工教育
164,359.85 121,821.22 121,821.22 164,359.85
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 20,509,377.52 81,296,284.24 99,381,586.22 2,424,075.54
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 2,023,997.31 2,023,997.31 -
2、失业保险费 210.00 66,733.14 66,733.14 210.00
3、企业年金缴费
合计 210.00 2,090,730.45 2,090,730.45 210.00
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 5,156,415.88 15,333,289.03
消费税
营业税 5,471,238.23 5,481,488.23
企业所得税 89,639,273.48 121,745,507.94
个人所得税 2,026,767.19 3,026,874.10
城市维护建设税 927,587.32 1,784,933.67
教育费附加 359,007.22 739,627.20
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2018 年半年度报告
地方教育附加 290,061.18 532,370.55
土地增值税 3,509,561.68 203,051.09
房产税 438,762.91 501,875.15
土地使用税 721,542.50
其他 509,302.69 1,793,047.65
合计 108,327,977.78 151,863,607.11
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款
10,750,700.52 11,868,205.70
利息
企业债券利息
短期借款应付利息 8,859,722.22 2,047,222.23
划分为金融负债的优先股\永
续债利息
一年内到期的长期借款利息 2,205,990.83 1,287,837.61
分期付息分期还本的长期借款
2,964,187.46 232,777.57
利息
合计 24,780,601.03 15,436,043.11
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 163,210,738.49 155,244,597.05
往来款 1,500,078,195.78 524,699,585.52
应付暂收款 5,154,151.50 203,990,761.12
股权受让款 112,525,600.00 125,150,000.00
购房订金 6,549,125.03 70,690,827.63
其他 15,640,397.41 14,686,829.43
合计 1,803,158,208.21 1,094,462,600.75
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2018 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
杭州中兴房地产开发有限公司 88,435,000.00 往来款
杭州信江科技发展有限公司 15,000,000.00 往来款
杭州西湖数源软件园有限公司 15,000,000.00 往来款
桐庐富春江水利建设开发有限公司 10,000,000.00 保证金
合计 128,435,000.00
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 1,010,275,600.00 1,127,225,500.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
合计 1,010,275,600.00 1,127,225,500.00
其他说明：
项目 期末数 期初数
抵押借款 86,400,000.00
保证及质押借款 405,000,000.00
保证及抵押借款 218,875,600.00 717,225,500.00
保证、抵押及质押借款 300,000,000.00 410,000,000.00
小计 1,010,275,600.00 1,127,225,500.00
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2018 年半年度报告
短期应付债券
土地增值税预提 701,575,750.07 598,724,146.26
合计 701,575,750.07 598,724,146.26
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 150,000,000.00
抵押借款 50,000,000.00
保证借款 69,800,000.00
信用借款
保证及抵押借款 218,180,000.00
保证及质押借款 805,000,000.00
保证、抵押及质押借款 2,440,000,000.00 2,350,000,000.00
合计 2,709,800,000.00 3,373,180,000.00
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
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2018 年半年度报告
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
计提商铺售后返租款 108,774,495.84 42,681,934.79
合计 108,774,495.84 42,681,934.79
其他说明：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
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53、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 1,340,122,326.00 1,340,122,326.00
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 283,311,377.86 283,311,377.86
其他资本公积 123,615,463.50 145,419.40 123,760,882.90
合计 406,926,841.36 145,419.40 407,072,260.76
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1)资本公积-其他资本公积本期增加 145,419.40 元，系①本期浙江自贸区宸源投资管理合伙
企业(有限合伙)与子公司宋都集团进行股权转让，导致宋都集团在杭州涌都企业管理有限公司（以
下简称涌都企管公司）的股权被稀释，宋都集团按照持股比例计算的应享有涌都企管公司净资产
的份额与账面价值的差额调整资本公积-其他资本公积 118,081.85 元；②本期杭州中兴房地产开
发有限公司与子公司宋都集团进行股权转让进行股权转让，导致宋都集团在宁波奉化宋都房地产
开发有限公司（以下简称奉化宋都公司）的股权被稀释，宋都集团按照持股比例计算的应享有奉
化宋都公司净资产的份额与账面价值的差额调整资本公积-其他资本公积 15,408.50 元；③本期浙
江自贸区腾源投资管理合伙企业(有限合伙)与子公司宋都集团进行股权转让，导致宋都集团在杭
州荣都企业管理有限公司（以下简称荣都企管公司）的股权被稀释，宋都集团按照持股比例计算
的应享有荣都企管公司净资产的份额与账面价值的差额调整资本公积-其他资本公积 10,057.60
元；④本期浙江自贸区乾源投资管理合伙企业(有限合伙)与子公司宋都集团进行股权转让，导致
宋都集团在杭州旭都投资管理有限公司（以下简称旭都投资公司）的股权被稀释，宋都集团按照
持股比例计算的应享有旭都投资公司净资产的份额与账面价值的差额调整资本公积-其他资本公
积 1,722.61 元；⑤本期浙江自贸区宸源投资管理合伙企业(有限合伙)与子公司宋都集团进行股权
转让，导致宋都集团在杭州澜都企业管理有限公司（以下简称澜都企管公司）的股权被稀释，宋
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2018 年半年度报告
都集团按照持股比例计算的应享有澜都企管公司净资产的份额与账面价值的差额调整资本公积-
其他资本公积 148.84 元。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生金额
减：前期
税后
计入其
期初 减：所 归属 期末
项目 本期所得税前 他综合 税后归属于母
余额 得税 于少 余额
发生额 收益当 公司
费用 数股
期转入
东
损益
一、以后不能重分类进损
益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益
计划净负债和净资产的变
动
权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益 -27,824.31 329,689.90 329,689.90 301,865.59
的其他综合收益
其中：权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
可供出售金融资产公允价
值变动损益
持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效
部分
外币财务报表折算差额 -27,824.31 329,689.90 329,689.90 301,865.59
其他综合收益合计 -27,824.31 329,689.90 329,689.90 301,865.59
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 180,558,224.40 180,558,224.40
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2018 年半年度报告
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 180,558,224.40 180,558,224.40
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,801,972,867.98 1,717,862,259.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 1,801,972,867.98 1,717,862,259.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润 116,128,212.69 16,052,373.43
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 20,101,838.58
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 1,897,999,242.09 1,733,914,632.50
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,172,142,352.95 642,919,116.66 661,015,830.50 541,742,972.56
其他业务 19,732,231.11 11,787,465.03 20,463,664.08 11,000,729.69
合计 1,191,874,584.06 654,706,581.69 681,479,494.58 552,743,702.25
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 2,154,469.45 1,471,540.11
城市维护建设税 4,420,588.40 2,350,952.55
教育费附加 1,896,456.09 1,010,323.83
资源税
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2018 年半年度报告
房产税 3,473,217.59 3,188,186.02
土地使用税 1,447,021.50 1,662,456.72
车船使用税 3,750.00 2,648.60
印花税 5,650,286.35 2,530,741.80
土地增值税 136,922,664.52 -12,818,728.79
地方教育附加 1,264,865.63 673,549.30
合计 157,233,319.53 71,670.14
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
媒介广告费 3,293,189.06 6,263,362.62
推广活动费 3,525,237.24 4,406,416.26
物料包装制作费 5,148,138.88 6,202,988.83
策划代理费 6,993,065.56 5,391,164.91
职工薪酬 32,083,771.90 32,409,677.53
案场展示费 9,020,975.65 3,738,298.99
样板间、售展处包装费 2,541,205.36 416,640.18
其他 4,533,764.73 2,127,520.28
合计 67,139,348.38 60,956,069.60
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 45,341,205.56 22,041,476.79
业务招待费 3,887,440.38 2,643,902.15
折旧、摊销 4,608,606.00 4,202,542.14
办公费 6,008,881.36 3,588,207.51
汽车费用 1,400,570.65 660,800.97
差旅费 1,516,197.73 393,712.63
中介机构费 8,771,467.59 3,154,798.41
其他 1,308,425.95 366,457.84
合计 72,842,795.22 37,051,898.44
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2018 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 48,402,654.52 43,640,276.87
利息收入 -28,353,137.94 -20,637,392.54
金融手续费 428,064.95 875,551.24
汇兑损益 1,692,915.36
合计 22,170,496.89 23,878,435.57
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -509,098.01 3,995,880.56
二、存货跌价损失 -22,630,697.19
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -509,098.01 -18,634,816.63
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -32,242,398.54 -5,689,092.97
处置长期股权投资产生的投资收益 11,870,908.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有
期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取
得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益 7,021,700.73
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计 -25,220,697.81 6,181,815.55
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2018 年半年度报告
其他说明：
无
69、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得 181,410.00 147,128.20
非流动资产处置损失 -7,815.00
合计 181,410.00 139,313.20
其他说明：
□适用 √不适用
70、 其他收益
□适用 √不适用
71、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
罚款、滞纳金收入 253,106.67 253,106.67
退房违约收入 567,000.00 575,000.00 567,000.00
其他 52,899.11 80,652.53 52,899.11
合计 873,005.78 655,652.53 873,005.78
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
由于执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017] 30
号），将上年同期列报于营业外收入的非流动资产处置利得 147,128.20 元及列报于
营业外支出的非流动资产处置损失 7,815.00 元，追溯调整于“资产处置收益”列报。
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2018 年半年度报告
72、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 62,000.00 62,000.00
罚款、滞纳金 762,949.86 442,647.61 762,949.86
地方水利建设基金 25,605.35 69,276.97
补偿、赔偿款 40,000.00 92,695.65 40,000.00
其他 1,170.00 1,170.00
合计 891,725.21 604,620.23 866,119.86
其他说明：
详见合并财务报表项目注释七、71 营业外收入其他说明。
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 110,130,512.05 9,956,397.60
递延所得税费用 -32,875,864.21 -178,687.32
合计 77,254,647.84 9,777,710.28
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 189,651,111.67
按法定/适用税率计算的所得税费用 47,412,777.92
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 15,170,669.71
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 388,744.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -4,270,580.38
10,492,436.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
权益法确认投资收益的影响 8,060,599.64
所得税费用 77,254,647.84
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2018 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注 57。
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回联营/合营企业往来款 1,032,397,715.12 45,000,000.00
收回其他公司往来款 165,113,632.33 276,037,500.00
收回土地竞拍保证金 959,560,857.45 60,000,000.00
收回履约、保函保证金及其他 125,901,265.00 28,500,000.00
收到房屋租金 21,840,671.85 20,601,061.37
收到代建费收入 5,101,457.36 3,477,000.00
其他 7,746,140.38 21,282,209.31
合计 2,317,661,739.49 454,897,770.68
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付联营/合营企业往来款 542,524,733.11
支付营销费用 26,236,438.99 28,546,392.07
支付办公经费 21,794,392.46 10,807,879.51
支付其他公司往来款 309,672,375.00 209,937,000.00
支付投标、保函保证金 17,136,423.52 14,000,000.00
支付土地竞拍保证金及其他 326,000,000.00
其他 11,676,523.98 42,508,052.23
合计 1,255,040,887.06 305,799,323.81
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
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单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
委托贷款本金 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回贷款备偿保证金 156,495,700.00
收回质押的定期存单及利息 157,279,281.11
收到其他公司资金拆借款 180,000,000.00
合计 313,774,981.11 180,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付贷款备偿保证金 1,471,500,300.00 530,000,000.00
支付其他公司资金拆借款及利
18,864,897.15 10,000,000.00
息
支付信托保障基金 6,000,000.00 3,050,000.00
合计 1,496,365,197.15 543,050,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 112,396,463.83 22,006,985.98
加：资产减值准备 -509,098.01 -18,634,816.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,391,941.40 5,601,463.17
无形资产摊销 438,976.69 453,514.28
长期待摊费用摊销 540,841.20
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -181,410.00 -139,313.20
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 35,537,805.91 23,878,435.57
投资损失（收益以“－”号填列） 25,220,697.81 -6,181,815.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -32,875,864.21 -178,687.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,399,628,091.54 -3,124,481,216.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -650,419,377.55 290,614,117.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,296,838,616.30 1,643,424,867.75
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,392,751,501.83 -1,163,636,465.40
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 693,900,026.50 562,634,969.80
减：现金的期初余额 843,302,083.05 1,321,651,857.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -149,402,056.55 -759,016,887.94
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 92,066,400.00
银行存款 92,066,400.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 24,843,997.05
银行存款 24,843,997.05
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额 67,222,402.95
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 693,900,026.50 843,302,083.05
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其中：库存现金 330,152.98 563,412.51
可随时用于支付的银行存款 673,307,340.13 841,065,740.94
可随时用于支付的其他货币资 20,262,533.39 1,672,929.60
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 693,900,026.50 843,302,083.05
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
资产负债表货币资金期末数中包括保函保证金 20,000,000.00 元、解押备偿保证金
27,704,500.00 元、按揭保证金 3,937,990.98 元及质押的定期存单 2,165,390,000.00
元，不属于现金及现金等价物；货币资金期初数中包括保函保证金 34,100,000.00 元、
贷款备偿保证金 183,089,900.00 元、按揭保证金 1,034,500.00 元及质押的定期存单
945,000,000.00 元，不属于现金及现金等价物。
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 2,217,032,490.98 保证金、质押存单等
存货 5,367,010,549.82 抵押借款
其他应收款 250,000,000.00 质押借款
长期股权投资 858,976,264.11 融资质押
投资性房地产 6,975,533.52 抵押借款
合计 8,699,994,838.43
79、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
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货币资金
其中：美元 3,989,558.95 6.6166 26,397,315.75
港币 5,964.38 0.8431 5,028.57
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
80、 套期
□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用 √不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
82、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
股
股权 权 购买日至 购买日至
购买日
被购买方 股权取得时 股权取得 取得 取 期末被购 期末被购
购买日 的确定
名称 点 成本 比例 得 买方的收 买方的净
依据
（%） 方 入 利润
式
南宁市浙 2018/6/27 20,459.2 80 股 2018/06/27 实际取 0 0
创投资有 权 得控制
限公司 受 权
让
其他说明：
南宁市浙创投资有限公司(以下简称南宁创投)系杭州复兴建设集团有限公司、广
西吉尚置业投资有限公司共同投资组建的其他有限责任公司，于 2013 年 10 月 10 日
在南宁市工商行政管理局登记注册，于 2016 年 12 月 14 日取得由南宁市工商行政管
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理局换发的统一社会信用代码 914501000790784671 号《营业执照》。南宁创投注册
地：南宁市。
南宁创投申请设立登记的注册资本为人民币 1,950.00 万元，其中：杭州复兴建
设集团有限公司出资人民币 1,267.50 万元，占注册资本的 65.00%；广西吉尚置业投
资有限公司出资人民币 682.50 万元，占注册资本的 35.00%。
后经数次股权变更，截止 2018 年 2 月 28 日，南宁创投最新注册资本为人民币
20,000.00 万元，其中杭州复兴建设集团有限公司出资人民币 17,882.50 万元，占注
册资本的 89.41%；广西吉尚置业投资有限公司出资人民币 2,117.50 万元，占注册资
本的 10.59%。
根据 2018 年 4 月 23 日宋都股份之全资子公司杭州浚都企业管理有限公司与南宁
创投、杭州复兴建设集团有限公司、广西吉尚置业投资有限公司、边志军、边江签订
的《南宁市浙创投资项目股权转让合作协议》，杭州浚都企业管理有限公司以
20,459.20 万元受让南宁市浙创投资有限公司 80%股权。此次交易标的资产的评估价
格参照坤元资产评估有限公司以评估基准日 2018 年 2 月 28 日为基准日的评估结果。
公司经营范围为：对房地产业的投资，房地产开发经营（凭资质证经营）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
合并成本 南宁市浙创投资有限公司
--现金 204,592,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计 204,592,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 199,275,168.70
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价
5,316,831.30
值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
不适用
大额商誉形成的主要原因：
不适用
其他说明：
填列于“商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额”明细的
5,316,831.30 元系合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的金额，但确认为“开发
成本”而非商誉。
因非同一控制下合并南宁市浙创投资有限公司，主要系购买春江海岸项目，合并
成本大于取得可辨认净资产公允价值份额的差额主要系土地成本溢价。因被收购方和
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公司同属房地产行业，且溢价的主要原因系土地溢价，因此在合并财务报表层面将购
买成本与取得的可辨认净资产差额确认为开发成本。
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
南宁市浙创投资有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值
资产： 494,333,346.99 385,222,774.75
货币资金 26,113,212.45 26,113,212.45
应收款项 7,612,460.29 7,612,460.29
预付款项 27,431,074.61 27,431,074.61
其他应付款 142,591,242.79 142,591,242.79
存货 290,149,267.23 181,038,694.99
其他流动资产 358,127.41 358,127.41
固定资产 43,743.37 43,743.37
长期待摊费用 34,218.84 34,218.84
负债： 245,239,386.12 245,239,386.12
借款 136,400,000.00 136,400,000.00
应付款项 29,530,453.61 29,530,453.61
预收款项 44,171,643.22 44,171,643.22
应交税费 1,291,422.77 1,291,422.77
其他应付款 33,845,866.52 33,845,866.52
净资产 249,093,960.87 139,983,388.63
减：少数股东 49,818,792.17 27,996,677.73
权益
取得的净资产 199,275,168.70 111,986,710.90
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2018]227 号资产评估报告，以 2018
年 2 月 28 日为评估基准日的评估价值增值累计到购买日资产价值情况确定可辨认资
产、负债公允价值。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
不适用
其他说明：
不适用
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
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(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
合并范围增加：
序号 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（元） 出资比例(%)
1 杭州鸿扬投资管理有限公司 新设子公司 2018 年 1 月 2 日 未实缴 100
2 杭州逸扬投资管理有限公司 新设子公司 2018 年 1 月 2 日 未实缴 100
3 杭州悦扬投资管理有限公司 新设子公司 2018 年 1 月 2 日 未实缴 100
衢州宋都老字号商业管理有限
4 新设子公司 2018 年 1 月 26 日 未实缴 100
公司
5 上海涌都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 3 月 27 日 未实缴 100
6 杭州源祺企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 3 月 27 日 未实缴 100
宁波奉化源祺企业管理有限公
7 新设子公司 2018 年 4 月 17 日 未实缴 100
司
8 杭州纳东投资管理有限公司 新设子公司 2018 年 1 月 5 日 未实缴 100
9 杭州渊东投资管理有限公司 新设子公司 2018 年 1 月 5 日 未实缴 100
10 杭州乾东投资管理有限公司 新设子公司 2018 年 1 月 5 日 未实缴 100
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11 杭州辰都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 5 日 未实缴 100
12 杭州润都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 5 日 未实缴 100
13 杭州逸都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 5 日 未实缴 100
杭州宋都健康产业集团有限公
14 新设子公司 2018 年 6 月 14 日 未实缴 100
司
15 安徽润都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 4 日 未实缴 100
16 合肥永都房地产开发有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 13 日 未实缴 100
17 安徽沛都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 14 日 未实缴 100
18 安徽泽都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 15 日 未实缴 100
宁波奉化宋都房地产开发有限
19 新设子公司 2018 年 3 月 22 日 555,935,532 81.64
公司
20 南京惠都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 11 日 未实缴 100
21 南京和都企业管理有限公司 新设子公司 2018 年 6 月 11 日 未实缴 100
6、 其他
□适用 √不适用
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
持股比例(%) 取得
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 方式
杭州宋都房地产集团有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 100 设立
杭州永都房地产开发有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 100 设立
杭州恒都房地产开发有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 100 设立
杭州香悦郡置业有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 100 设立
杭州淘天地房地产开发有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 100 设立
杭州江都房地产开发有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 100 设立
杭州加悦都实业有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 90 设立
桐庐桐郡置业有限公司 浙江桐庐 浙江桐庐 房地产业 100 设立
舟山蓝郡置业有限公司 浙江舟山 浙江舟山 房地产业 100 设立
绍兴市柯桥区宋都房地产开发有限
浙江绍兴 浙江绍兴 房地产业 100 设立
公司
舟山宋都房地产开发有限公司 浙江舟山 浙江舟山 房地产业 67 设立
南京南郡房地产开发有限公司 江苏南京 江苏南京 房地产业 100 设立
南京盛都置业有限公司 江苏南京 江苏南京 房地产业 80 设立
投资与管理
杭州宋都新大健康管理有限公司 浙江杭州 浙江杭州 90 设立
咨询
杭州鸿都置业有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 100 设立
杭州润都房地产开发有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 100 设立
杭州荣都置业有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 80.84 设立
合肥宋都房地产开发有限公司 安徽合肥 安徽合肥 房地产业 100 同一控制下企业合并
浙江东霖房地产开发有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 100 非同一控制下企业合并
桐庐县兴寓房地产开发有限公司 浙江桐庐 浙江桐庐 房地产业 100 非同一控制下企业合并
合肥印象西湖房地产投资有限公司 安徽合肥 安徽合肥 房地产业 51 非同一控制下企业合并
投资与资产
杭州宋都旅业开发有限公司 浙江杭州 浙江杭州 100 非同一控制下企业合并
管理
舟山颂都置业有限公司 浙江舟山 浙江舟山 房地产业 98.19 设立
杭州宸都房地产开发有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 99.09 设立
溧阳宋都房地产开发有限公司 江苏溧阳 江苏溧阳 房地产业 100 设立
杭州旭都房地产开发有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 98.38 设立
杭州涌都房地产开发有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 74.74 设立
杭州盛都置业有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 98.14 设立
杭州澜都房地产开发有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 74.74 设立
合肥永都房地产开发有限公司 安徽巢湖 安徽巢湖 房地产业 100 设立
宁波奉化宋都房地产开发有限公司 浙江宁波 浙江宁波 房地产业 81.64 设立
南宁市浙创投资有限公司 广西南宁 广西南宁 房地产业 80 受让股权
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2018 年半年度报告
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投
资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司名称
比例（%） 股东的损益 宣告分派的股利 益余额
合肥印象西湖房地产投资有限公司 49.00 1,244,985.09 163,086,290.47
舟山宋都房地产开发有限公司 33.00 -510,345.38 2,378,077.43
南京盛都置业有限公司 20.00 840.32 3,990,932.11
杭州荣都置业有限公司 18.20 -1,485,077.55 6,055,528.07
杭州加悦都实业有限公司 10.00 -623,538.38 440,322.86
杭州加都实业有限公司 8.52 -478,687.13 5,424,835.50
杭州瀚都企业管理有限公司 1.81 -157,969.58 3,407,107.10
杭州慧都投资管理有限公司 0.91 -56,817.35 3,527,864.79
杭州旭都投资管理有限公司 1.62 -13,118.49 9,055,158.90
杭州荣都企业管理有限公司 1.86 -6,966.79 6,132,975.61
杭州涌都企业管理有限公司 25.26 -340,222.94 135,983,795.21
杭州澜都企业管理有限公司 25.26 -321,376.99 126,015,174.17
宁波奉化宋都房地产开发有限公司 18.36 -57,217.00 124,927,374.50
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名
称 非流动资 非流动
流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
产 资产
合肥印象
西湖房地
71,870.10 22.96 71,893.06 38,610.14 38,610.14 73,858.71 27.20 73,885.91 40,857.08 40,857.08
产投资有
限公司
舟山宋都
房地产开
804.45 804.45 83.82 83.82 1,097.18 1,097.18 221.90 221.90
发有限公
司
南京盛都
置业有限 5,103.94 1.70 5,105.64 3,110.17 3,110.17 2,003.40 1.82 2,005.22 10.17 10.17
公司
杭州荣都
201,101.1 156,101.9
置业有限 203,886.95 541.05 204,428.00 167,101.16 34,000.00 155,819.09 282.83 76,459.19 75,500.00 151,959.19
6 2
公司
杭州加悦
都实业有 99,417.98 370.50 99,788.48 99,348.16 99,348.16 69,731.17 234.54 69,965.70 50,901.84 18,000.00 68,901.84
限公司
杭州加都
实业有限 100,093.02 370.50 100,463.52 64,053.43 30,000.00 94,053.43 69,739.76 234.54 69,974.30 44,940.12 18,000.00 62,940.12
公司
杭州瀚都
企业管理 95,593.34 397.49 95,990.83 77,213.72 77,213.72 83,985.48 118.00 84,103.48 64,455.77 64,455.77
有限公司
杭州慧都
150,000.0 441,363.3 341,016.2
投资管理 479,618.36 427.75 480,046.11 291,363.38 340,788.86 227.42 131,710.55 170,000.00 301,710.55
0 8 8
有限公司
115/149
2018 年半年度报告
杭州旭都
投资管理 102,459.13 62.11 102,521.24 46,780.03 46,780.03
有限公司
杭州荣都
企业管理 56,560.65 29.28 56,589.93 23,684.47 23,684.47
有限公司
杭州涌都
企业管理 56,775.23 55.25 56,830.48 3,012.45 3,012.45
有限公司
杭州澜都
企业管理 51,170.22 33.85 51,204.07 1,331.32 1,331.32
有限公司
宁波奉化
宋都房地
121,184.06 27.22 121,211.28 53,168.05 53,168.05
产开发有
限公司
116/149
2018 年半年度报告
本期发生额 上期发生额
经营活 经营活
子公司名称 综合收 综合收益
营业收入 净利润 动现金 营业收入 净利润 动现金
益总额 总额
流量 流量
合肥印象西
湖房地产投 4,167.74 254.08 254.08 740.07 11,571.88 1,288.50 1,288.50 333.54
资有限公司
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
√适用 □不适用
子公司名称 变动时间 变动前持股比例 变动后持股比例
宁波奉化宋都房地产开发有限公司 2018 年 5 月 100.00% 81.64%
杭州旭都投资管理有限公司 2018 年 6 月 100.00% 98.29%
杭州荣都企业管理有限公司 2018 年 6 月 100.00% 98.04%
杭州涌都企业管理有限公司 2018 年 1 月、2018 年 6 月 100.00% 64.35%
杭州涌都企业管理有限公司 2018 年 1 月、2018 年 6 月 100.00% 64.35%
（1）上述持股比例为直接持股比例；
（2）杭州涌都企业管理有限公司、杭州涌都企业管理有限公司 2018 年 1 月持股比例由 100%
变为 65.00%，2018 年 6 月持股比例由 65.00%变为 64.35%。
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
杭州宋都房地产集团有限公司
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
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2018 年半年度报告
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资 -145,419.40
产份额
差额 145,419.40
其中：调整资本公积 145,419.40
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业或联
合营企业或联营企业名
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
称 直接 间接 计处理方法
杭州大奇山郡实业有限
浙江桐庐 浙江桐庐 房地产业 50.00 权益法核算
公司
舟山荣都置业有限公司 浙江舟山 浙江舟山 房地产业 50.00 权益法核算
绿地控股集团杭州双塔
浙江杭州 浙江杭州 房地产业 50.00 权益法核算
置业有限公司
宁波奉化和都房地产开
浙江宁波 浙江宁波 房地产业 50.00 权益法核算
发有限公司
宁波市鄞州金甲企业管
浙江杭州 浙江宁波 房地产投资 49.00 权益法核算
理咨询有限公司
杭州锦昊房地产开发有
浙江杭州 浙江杭州 房地产业 34.00 权益法核算
限公司
浙江锦翌投资管理有限
浙江德清 浙江杭州 房地产投资 34.00 权益法核算
公司
浙江锦锐投资管理有限
浙江德清 浙江杭州 房地产投资 33.00 权益法核算
公司
杭州信辰置业有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 33.00 权益法核算
杭州楼视传媒有限公司 浙江杭州 浙江杭州 传媒 33.00 权益法核算
大都信置业有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产业 30.00 权益法核算
杭州金溪生物技术有限
浙江杭州 浙江杭州 生物技术 20.00 权益法核算
公司
衢州融晟置业有限公司 浙江衢州 浙江衢州 房地产业 20.00 权益法核算
杭州致烁投资有限公司 浙江杭州 浙江杭州 房地产投资 16.00 权益法核算
杭州桢诚投资管理有限
浙江杭州 浙江杭州 投资管理 29.00 权益法核算
公司
浙江物产宋都旅游文化
浙江杭州 浙江杭州 旅游文化业 49.25 权益法核算
有限公司
118/149
2018 年半年度报告
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响
的依据：
本公司持有杭州致烁投资有限公司 20%以下表决权但具有重大影响的原因系公司
在该公司董事会中派有代表，享有相应的实质性的参与决策权，能对其施加重大影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
杭州大奇山郡实业 舟山荣都置业有限公 杭州大奇山郡实业 舟山荣都置业有限
有限公司 司 有限公司 公司
流动资产 1,756,371,735.75 1,751,187,514.10 1,472,183,119.41 1,045,136,255.30
其中：现金和现 175,166,504.60 152,602,242.56 88,554,246.39 7,769,064.60
金等价物
非流动资产 246,064,674.29 700,306.98 252,797,232.06 284,701.68
资产合计 2,002,436,410.04 1,751,887,821.08 1,724,980,351.47 1,045,420,956.98
流动负债 1,775,849,623.15 269,462,672.32 1,524,458,200.87 66,275,062.00
非流动负债 191,624,064.49 197,158,098.70
负债合计 1,967,473,687.64 269,462,672.32 1,721,616,299.57 66,275,062.00
少数股东权益
归属于母公司股东 34,962,722.40 1,482,425,148.76 3,364,051.90 979,145,894.98
权益
按持股比例计算的 17,481,361.20 741,212,574.38 1,682,025.95 489,572,947.49
净资产份额
调整事项 -79,419,401.33 21,304,000.00 -56,152,814.64
--商誉
--内部交易未实现 -66,765,198.19 -56,152,814.64
利润
--其他 -12,654,203.14 21,304,000.00
对合营企业权益投 762,516,574.38 489,572,947.49
资的账面价值
存在公开报价的合
营企业权益投资的
公允价值
营业收入 60,360,910.56 46,322,453.71
财务费用 2,110,834.57 3,582,379.69 2,029,768.39
所得税费用 131.52
119/149
2018 年半年度报告
净利润 -45,745,281.23 -8,151,146.22 -41,170,668.94
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -45,745,281.23 -8,151,146.22 -41,170,668.94
本年度收到的来自
合营企业的股利
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
绿地控股集团杭 宁波奉化和都房地产 绿地控股集团杭 宁波奉化和都房地
州双塔置业有限 开发有限公司 州双塔置业有限 产开发有限公司
公司 公司
流动资产 868,096,001.67 1,624,887,713.42 762,802,918.39 869,187,017.69
其中：现金和现 3,189,043.50 106,380,529.51 7,189,827.24 7,083,675.51
金等价物
非流动资产 2,328,597.44 848,227.12 1,200,554.88 78,346.46
资产合计 870,424,599.11 1,625,735,940.54 764,003,473.27 869,265,364.15
流动负债 868,864,260.52 1,035,958,154.93 761,152,340.52 822,147,841.77
非流动负债 560,000,000.00
负债合计 868,864,260.52 1,595,958,154.93 761,152,340.52 822,147,841.77
少数股东权益
归属于母公司股东权 1,560,338.59 29,777,785.61 2,851,132.75 47,117,522.38
益
按持股比例计算的净 780,169.30 14,888,892.81 1,425,566.38 23,558,761.19
资产份额
调整事项 858,196,094.82 -293,639.46 603,771,242.62
--商誉
--内部交易未实现利
润
--其他 858,196,094.82 -293,639.46 603,771,242.62
对合营企业权益投资 858,976,264.11 14,595,253.35 605,196,809.00 23,558,761.19
的账面价值
存在公开报价的合营
企业权益投资的公允
价值
营业收入
财务费用 -6,243.72 -752,693.17
所得税费用
净利润 -2,141,089.77 -17,927,015.67
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -2,141,089.77 -17,927,015.67
120/149
2018 年半年度报告
本年度收到的来自合
营企业的股利
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
浙江锦翌投资管 浙江锦锐投资管理有 浙江锦翌投资管理 浙江锦锐投资管理
理有限公司 限公司 有限公司 有限公司
流动资产 301,693,353.62 1,716,481,040.16 229,389,712.54 1,718,550,484.04
其中：现金和现 45,453,566.54 22,986,694.23 10,362,510.22 156,715,382.08
金等价物
非流动资产 27,566.36 78,518.94 20,110.01 57,515.51
资产合计 301,720,919.98 1,716,559,559.10 229,409,822.55 1,718,607,999.55
流动负债 112,628,161.96 10,422,709.30 180,135,369.61 10,225,678.09
非流动负债 140,000,000.00 1,015,000,000.00 1,015,000,000.00
负债合计 252,628,161.96 1,025,422,709.30 180,135,369.61 1,025,225,678.09
少数股东权益
归属于母公司股东权 49,092,758.02 691,136,849.80 49,274,452.94 693,382,321.46
益
按持股比例计算的净 16,691,537.73 228,075,160.43 16,753,314.00 228,783,166.08
资产份额
调整事项 -980,347.34 -4,022,133.29 -980,347.34 -3,965,282.82
--商誉
--内部交易未实现利 -980,347.34 -3,999,945.96 -980,347.34 -3,999,945.96
润
--其他 -22,187.33 34,663.14
对合营企业权益投资 15,711,190.39 224,053,027.14 15,772,966.66 224,817,883.26
的账面价值
存在公开报价的合营
企业权益投资的公允
价值
营业收入
财务费用 -229,334.97 -526,012.76
所得税费用
净利润 -181,694.92 -2,317,745.83
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -181,694.92 -2,317,745.83
本年度收到的来自合
营企业的股利
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
121/149
2018 年半年度报告
宁波市鄞州金甲企 宁波市鄞州金甲企
浙江物产宋都旅游 浙江物产宋都旅
业管理咨询有限公 业管理咨询有限公
文化有限公司 游文化有限公司
司 司
流动资产 1,448,525,613.42 38,385.64 1,276,102,173.67
其中：现金和现
29,661,091.38 38,385.64 37,246,407.68
金等价物
非流动资产 4,013,309.45 18,000,000.00 1,125,857.22
18,038,385.64
资产合计 1,452,538,922.87 1,277,228,030.89
流动负债 1,163,869,100.08 980,362,458.15
非流动负债
负债合计 1,163,869,100.08 980,362,458.15
少数股东权益
归属于母公司股东权
288,669,822.79 18,038,385.64 296,865,572.74
益
按持股比例计算的净
141,448,213.17 8,883,904.93 145,464,130.64
资产份额
调整事项 -4,524,391.27 9,116,095.07
--商誉
--内部交易未实现利
-4,524,391.27
润
--其他 9,116,095.07
对合营企业权益投资
136,923,821.90 18,000,000.00 145,464,130.64
的账面价值
存在公开报价的合营
企业权益投资的公允
价值
营业收入
-585.64
财务费用 -255,629.84
所得税费用 -2,681,544.42
38,385.64
净利润 -8,195,749.95
终止经营的净利润
其他综合收益
38,385.64
综合收益总额 -8,195,749.95
本年度收到的来自合
营企业的股利
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
122/149
2018 年半年度报告
杭州锦昊房地产开发有限公司 杭州锦昊房地产开发有限公司
流动资产 809,393,736.44
其中：现金和现金等价物 9,869,333.44
非流动资产
资产合计 809,393,736.44
流动负债 809,388,888.89
非流动负债
负债合计 809,388,888.89
少数股东权益
归属于母公司股东权益 4,847.55
按持股比例计算的净资产份额 1,648.17
调整事项 -1,648.17
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他 -1,648.17
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的公
允价值
营业收入
财务费用 -4,847.55
所得税费用
净利润 4,847.55
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 4,847.55
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
无
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
杭州金溪生物技 杭州楼视传媒有限 杭州金溪生物技术 杭州楼视传媒有
术有限公司 公司 有限公司 限公司
流动资产 5,497,194.30 7,288,724.48 4,083,840.89 9,796,018.41
非流动资产 4,241,812.71 2,282,609.36 4,657,357.30 390,710.61
资产合计 9,739,007.01 9,571,333.84 8,741,198.19 10,186,729.02
流动负债 3,490,743.78 167,992.20 389,559.57 537,758.87
123/149
2018 年半年度报告
非流动负债 2,025,000.06 2,300,000.04
负债合计 5,515,743.84 167,992.20 2,689,559.61 537,758.87
少数股东权益
归属于母公司股东权益 4,223,263.17 9,403,341.64 6,051,638.58 9,648,970.15
按持股比例计算的净资 844,652.63 3,103,102.74 1,210,327.72 3,184,160.15
产份额
调整事项 6,042,052.99 1,761,119.26 6,042,052.99 1,761,119.26
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他 6,042,052.99 1,761,119.26 6,042,052.99 1,761,119.26
对联营企业权益投资的 6,886,705.63 4,864,222.00 7,252,380.71 4,945,279.41
账面价值
存在公开报价的联营企
业权益投资的公允价值
营业收入 1,619,965.63 5,078,039.05 363,581.78 7,167,314.04
净利润 -1,828,375.41 -245,628.51 -3,457,709.70 350,141.75
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -1,828,375.41 -245,628.51 -3,457,709.70 350,141.75
本年度收到的来自联营
企业的股利
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
杭州信辰置业有限 杭州致烁投资有限 杭州信辰置业有限 杭州致烁投资有限
公司 公司 公司 公司
流动资产 2,895,448,078.87 3,770,293,559.04 2,804,765,685.71 3,416,689,346.14
非流动资产 562,798.69 37,947,817.11 632,390.11 32,443,575.37
资产合计 2,896,010,877.56 3,808,241,376.15 2,805,398,075.82 3,449,132,921.51
流动负债 2,646,686,110.24 2,018,592,263.75 1,994,784,642.64 2,377,111,407.47
非流动负债 1,790,000,000.00 499,000,000.00 1,059,500,000.00
负债合计 2,646,686,110.24 3,808,592,263.75 2,493,784,642.64 3,436,611,407.47
少数股东权益
归属于母公司股东权 249,324,767.32 -350,887.60 311,613,433.18 12,521,514.04
益
按持股比例计算的净 82,277,173.22 102,832,432.95 2,003,442.25
资产份额
调整事项 7,815,678.66 -500,000.00 -922,512.02
--商誉
--内部交易未实现利 -922,512.02
润
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2018 年半年度报告
--其他 7,815,678.66 -500,000.00
对联营企业权益投资 90,092,851.88 102,332,432.95 1,080,930.23
的账面价值
存在公开报价的联营
企业权益投资的公允
价值
营业收入 1,337,539.30 1,500.00
净利润 -38,604,791.13 -12,883,314.62 -16,401,274.54
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -38,604,791.13 -12,883,314.62 -16,401,274.54
本年度收到的来自联
营企业的股利
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
大都信置业有 衢州融晟置业有限公 大都信置业有 衢州融晟置业有限公
限公司 司 限公司 司
流动资产 5,141,147.82 3,522,692,125.18 5,668,814.12 1,955,284,890.01
非流动资产 304,594.84 607,603.96 128,896.30 497,972.91
资产合计 5,445,742.66 3,523,299,729.14 5,797,710.42 1,955,782,862.92
流动负债 79,250.00 1,725,200,761.00 57,000.00 534,320,056.03
非流动负债 1,000,000,000.00 600,000,000.00
负债合计 79,250.00 2,725,200,761.00 57,000.00 1,134,320,056.03
少数股东权益
归属于母公司股东权益 5,366,492.66 798,098,968.14 5,740,710.42 821,462,806.89
按持股比例计算的净资 1,609,947.80 159,619,793.63 1,722,213.13 164,292,561.38
产份额
调整事项 233,030.84 200,000.00
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他 233,030.84 200,000.00
对联营企业权益投资的 1,842,978.64 159,619,793.63 1,922,213.13 164,292,561.38
账面价值
存在公开报价的联营企
业权益投资的公允价值
营业收入
净利润 -264,114.98 -23,363,838.75
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -264,114.98 -23,363,838.75
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2018 年半年度报告
本年度收到的来自联营
企业的股利
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
杭州桢诚投资管理有限公司 杭州桢诚投资管理有限公司
流动资产 4,625,783.45
非流动资产 20,032,636.29
资产合计 24,658,419.74
流动负债 4,331,868.31
非流动负债
负债合计 4,331,868.31
少数股东权益
归属于母公司股东权益 20,326,551.43
按持股比例计算的净资产份额 5,894,699.91
调整事项 -2,111,200.00
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他 -2,111,200.00
对联营企业权益投资的账面价值 3,783,499.91
存在公开报价的联营企业权益投资的公
允价值
营业收入 1,456,310.68
净利润 326,551.43
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 326,551.43
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
单位:元币种:人民币
合营企业或联营企 累积未确认前期累计 本期未确认的损失 本期末累积未确认的
业名称 的损失 （或本期分享的净利润） 损失
杭州大奇山郡实业
45,324,319.10 17,238,317.34 62,562,636.44
有限公司
杭州致烁投资有限
980,400.11 980,400.11
公司
其他说明
无
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营
业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险
管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适
当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制
在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动
风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司
分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
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2018 年半年度报告
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公
司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确
保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用
风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风
险，本公司应收账款的 98.95%(2017 年 12 月 31 日：99.15%)源于余额前五名客户。
本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款
项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发
生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于
对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金
流量。
为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、信托借款等多种融资手段，并采取
长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的
平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类 单位：元 币种：人民币
期末数
项目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
银行借款 4,767,575,600.00 5,155,224,800.97 2,635,453,575.08 2,519,771,225.89
应付票据 46,422,041.21 46,422,041.21 46,422,041.21
应付账款 745,243,879.41 745,243,879.41 745,243,879.41
应付利息 24,780,601.03 24,780,601.03 24,780,601.03
其他应付 1,803,158,208.21 1,803,158,208.21 1,803,158,208.21
款
小计 7,387,180,329.86 7,774,829,530.83 5,255,058,304.94 2,519,771,225.89
(续上表) 单位：元 币种：人民币
期初数
项目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
银行借款 5,600,405,500.00 6,230,441,160.36 2,012,322,248.75 4,173,239,297.32 44,879,614.29
应付票据 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
应付账款 733,766,298.20 733,766,298.20 733,766,298.20
应付利息 15,436,043.11 15,436,043.11 15,436,043.11
其他应付
1,094,462,600.75 1,094,462,600.75 1,094,462,600.75
款
小计 7,445,070,442.06 8,075,106,102.42 3,856,987,190.81 4,173,239,297.32 44,879,614.29
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
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2018 年半年度报告
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动
的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司的银行借款多以固定利率计息。以浮动利率计息的
借款在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额
和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对
于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外
币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动
以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其
他之外币货币性项目说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
宋都控股 浙江杭州 投资管理 3,600 44.75 44.75
本企业的母公司情况的说明
浙江宋都控股有限公司系由自然人俞建午出资设立，于 2006 年 12 月 29 日在浙
江省工商行政管理局登记注册，注册资本 3,600 万元，自然人俞建午持有该公司 100%
股权。该公司经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询，建材销售，经营进出口业
务。
本企业最终控制方是俞建午。
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
俞建午 其他
郭轶娟 其他
汪庆华 其他
陈振宁 其他
戴克强 其他
蒋燚俊 其他
郑羲亮 其他
桐庐大奇山郡置业有限公司 其他
桐庐大奇山郡酒店有限公司 其他
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2018 年半年度报告
杭州江悦郡置业有限公司 其他
德清德宁置业有限公司 其他
德清德瑞置业有限公司 其他
杭州绿城申润置业有限公司 其他
浙江自贸区润源投资管理合伙企业（有限合伙） 其他
浙江自贸区昊源投资管理合伙企业（有限合伙） 其他
浙江自贸区庆源投资管理合伙企业（有限合伙） 其他
浙江自贸区海源投资管理合伙企业（有限合伙） 其他
浙江自贸区江源投资管理合伙企业（有限合伙） 其他
浙江自贸区乾源投资管理合伙企业（有限合伙） 其他
浙江自贸区腾源投资管理合伙企业（有限合伙） 其他
浙江自贸区宸源投资管理合伙企业（有限合伙） 其他
浙江致中和能量酒业有限公司 母公司的控股子公司
浙江致中和实业有限公司 母公司的控股子公司
广西致中和食品有限公司 母公司的控股子公司
杭州致中和国养食品有限公司 母公司的控股子公司
浙江致中和生物工程有限公司 母公司的控股子公司
建德致中和酒销售有限公司 母公司的控股子公司
香港致中和实业有限公司 母公司的控股子公司
杭州宋都物业经营管理有限公司 母公司的控股子公司
杭州颂都会展有限公司 母公司的控股子公司
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
杭州宋都物业经营管理有限公司 接受劳务 8,764,784.85 3,492,404.74
桐庐大奇山郡酒店有限公司 接受劳务 29,880.00 36,120.00
杭州颂都会展有限公司 接受劳务 99,100.00
杭州宋都物业经营管理有限公司 采购商品 68,919.03 33,343.18
杭州致中和国养食品有限公司 采购商品 145,749.60
广西致中和食品有限公司 采购商品 94,212.00
建德致中和酒销售有限公司 采购商品 157,861.92 99,980.00
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
浙江致中和生物工程有限公司 办公用房 1,241,019.19 1,110,667.00
杭州宋都物业经营管理有限公司 办公用房 362,971.60
浙江宋都控股有限公司 办公用房 68,677.98
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
担保是否已经
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
浙江宋都控股有限公司 3,000.00 2017 年 10 月 2018 年 10 月 否
浙江宋都控股有限公司 5,000.00 2017 年 11 月 2018 年 11 月 否
浙江宋都控股有限公司 30,000.00 2018 年 04 月 2021 年 04 月 否
浙江宋都控股有限公司 19,500.00 2018 年 02 月 2019 年 02 月 否
浙江宋都控股有限公司 9,750.00 2018 年 03 月 2019 年 03 月 否
浙江宋都控股有限公司 9,750.00 2018 年 03 月 2019 年 03 月 否
浙江宋都控股有限公司 4,770.00 2017 年 08 月 2018 年 08 月 否
浙江宋都控股有限公司 4,770.00 2017 年 08 月 2018 年 08 月 否
浙江宋都控股有限公司 7,632.00 2017 年 07 月 2018 年 07 月 否
浙江宋都控股有限公司 3,825.00 2017 年 08 月 2018 年 08 月 否
浙江宋都控股有限公司 9,082.00 2017 年 08 月 2018 年 08 月 否
浙江宋都控股有限公司 8,776.00 2018 年 01 月 2018 年 07 月 否
浙江宋都控股有限公司 4,770.00 2018 年 02 月 2019 年 02 月 否
浙江宋都控股有限公司 9,540.00 2018 年 06 月 2019 年 06 月 否
浙江宋都控股有限公司 9,540.00 2018 年 06 月 2019 年 06 月 否
浙江宋都控股有限公司 9,540.00 2018 年 06 月 2019 年 06 月 否
浙江宋都控股有限公司 12,879.00 2018 年 06 月 2019 年 06 月 否
浙江宋都控股有限公司 9,540.00 2018 年 06 月 2019 年 06 月 否
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2018 年半年度报告
浙江宋都控股有限公司 9,540.00 2018 年 06 月 2019 年 06 月 否
浙江宋都控股有限公司 10,200.00 2018 年 01 月 2018 年 07 月 否
浙江宋都控股有限公司 10,970.00 2018 年 03 月 2019 年 03 月 否
浙江宋都控股有限公司 20,990.00 2018 年 03 月 2019 年 03 月 否
浙江宋都控股有限公司 7,630.00 2018 年 03 月 2019 年 03 月 否
浙江宋都控股有限公司 9,540.00 2018 年 04 月 2019 年 04 月 否
浙江宋都控股有限公司 23,750.00 2018 年 03 月 2019 年 03 月 否
浙江宋都控股有限公司 9,500.00 2018 年 03 月 2018 年 09 月 否
浙江宋都控股有限公司 9,500.00 2018 年 04 月 2019 年 04 月 否
浙江宋都控股有限公司 9,500.00 2018 年 06 月 2019 年 06 月 否
浙江致中和实业有限公司 1,500.00 2018 年 03 月 2018 年 09 月 否
建德致中和酒销售有限公司 3,000.00 2017 年 08 月 2018 年 08 月 否
建德致中和酒销售有限公司 1,200.00 2017 年 08 月 2018 年 08 月 否
桐庐大奇山郡酒店有限公司 5,000.00 2017 年 06 月 2027 年 06 月 否
衢州融晟置业有限公司 20,000.00 2017 年 10 月 2019 年 10 月 否
德清德宁置业有限公司 101,500.00 2017 年 11 月 2020 年 11 月 否
宁波奉化和都房地产开发有限公司 35,750.00 2018 年 02 月 2021 年 01 月 否
德清德瑞置业有限公司 14,000.00 2018 年 03 月 2020 年 11 月 否
合计 474,734.00
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
√适用□不适用
2017 年 12 月 19 日，宋都控股与义乌市檀谷投资管理合伙企业签订保证合同，为
本公司之子公司宋都集团与义乌市檀谷投资管理合伙企业签订的《特定资产收益权转
让与回购合同》提供保证担保，担保金额不超过 10,000 万元，截止 2018 年 6 月 30
日，担保余额为 6,980 万元。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
浙江宋都控股有限公司 101,200 偿还金额
91,539.54 万元
衢州融晟置业有限公司 22,128.3
舟山荣都置业有限公司 17,493.75
杭州信辰置业有限公司 3,630
宁波奉化和都房地产开发有限 2,521.25
公司
浙江自贸区江源投资管理合伙 偿还金额 445.69
企业（有限合伙） 万元
拆出
杭州金兴房地产开发有限公司 32,267.30 偿还金额
26,991.71 万元，
计收利息 951.05
133/149
2018 年半年度报告
万元
杭州锦昊房地产开发有限公司 27,523.00
舟山荣都置业有限公司 19,500.00 偿还金额
22,806.25 万元
宁波奉化和都房地产开发有限 2,500.00 偿还金额
公司 42,128.75 万元
绿地控股集团杭州双塔置业有 2,360.00
公司
杭州江悦郡置业有限公司 1,350.00 偿还金额
3,800.00 万元，计
收利息 1,061.24
万元
浙江自贸区润源投资管理合伙 1,109.59
企业（有限合伙）
浙江自贸区昊源投资管理合伙 667.00
企业（有限合伙）
浙江自贸区江源投资管理合伙 344.31
企业（有限合伙）
杭州金溪生物技术有限公司 60.00
浙江自贸区乾源投资管理合伙 0.05
企业（有限合伙）
浙江自贸区宸源投资管理合伙 0.05
企业（有限合伙）
浙江自贸区腾源投资管理合伙 0.05
企业（有限合伙）
杭州绿城申润置业有限公司 偿还金额
6,560.00 万元
德清德瑞置业有限公司 偿还金额
2,040.00 万元
衢州融晟置业有限公司 偿还金额
7,579.65 万元
桐庐大奇山郡置业有限公司 偿还金额
5,550.00 万元，计
收利息 65.63 万元
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 452.18 297.02
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
共同投资
1)2018 年 5 月 9 日，子公司浙江自贸区恒昇投资管理有限公司（以下简称恒晟投
134/149
2018 年半年度报告
资公司）与实际控制人俞建午、高级管理人员汪庆华、蒋燚俊、陈振宁、戴克强、郑
羲亮以及肖剑科等 22 名其他公司人员共同出资设立浙江自贸区宸源投资管理合伙企
业(有限合伙)（以下简称宸源合伙），其中恒晟投资公司出资 33.95 万元，占出资总
额的 5%。宸源合伙设立后分别于 2018 年 6 月 7 日、2018 年 6 月 8 日通过杭州涌都企
业管理有限公司和杭州澜都企业管理有限公司分别向本公司所开发的如意春江项目
一期和二期投资 352.53 万元、326.42 万元。
2)2018 年 5 月 9 日，子公司恒晟投资与实际控制人俞建午、高级管理人员汪庆华、
蒋燚俊、陈振宁、戴克强、郑羲亮以及肖剑科等 36 名其他公司人员共同出资设立浙
江自贸区乾源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称乾源合伙），其中恒晟投资公
司出资 48.79 万元，占出资总额的 5%。乾源合伙设立后分别于 2018 年 6 月 7 日、2018
年 6 月 8 日通过杭州旭都投资管理有限公司向本公司所开发的麓宸府项目投资 955.79
万元。
3)2018 年 5 月 9 日，子公司恒晟投资与实际控制人俞建午、高级管理人员汪庆华、
蒋燚俊、陈振宁、郑羲亮以及肖剑科等 22 名其他公司人员共同出资设立浙江自贸区
腾源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称腾源合伙），其中恒晟投资公司出资
32.37 万元，占出资总额的 5%。腾源合伙设立后分别于 2018 年 6 月 7 日、2018 年 6
月 8 日通过杭州荣都企业管理有限公司向本公司所开发的相贤府项目投资 647.37 万
元。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方 坏账 坏账准
账面余额 账面余额
准备 备
预付账款
杭州宋都物业管理经营管理
443,795.83
有限公司
小计 443,795.83
其他应收款
杭州绿城申润置业有限公司 312,800,000.00 380,602,178.00
杭州锦昊房地产开发有限公
275,230,000.00
司
杭州江悦郡置业有限公司 254,307,452.03 154,695,068.48
杭州金兴房地产开发有限公
226,891,942.33 74,136,053.00
司
绿地控股集团杭州双塔置业
134,097,897.47 110,497,897.47
有限公司
桐庐大奇山郡置业有限公司 133,619,901.34 301,963,638.33
德清德瑞置业有限公司 37,400,000.00 60,892,603.20
浙江自贸区润源投资管理合
11,105,942.00 10,000.00
伙企业（有限合伙）
浙江自贸区昊源投资管理合 6,671,000.00 1,000.00
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2018 年半年度报告
伙企业（有限合伙）
浙江自贸区江源投资管理合
3,443,100.00
伙企业（有限合伙）
杭州金溪生物技术有限公司 600,000.00
浙江锦锐投资管理有限公司 165,000.00 165,000.00
浙江锦翌投资管理有限公司 34,000.00 34,000.00
浙江自贸区庆源投资管理合
1,000.00 1,000.00
伙企业（有限合伙）
浙江自贸区宸源投资管理合
500.00
伙企业（有限合伙）
浙江自贸区乾源投资管理合
500.00
伙企业（有限合伙）
浙江自贸区腾源投资管理合
500.00
伙企业（有限合伙）
宁波奉化和都房地产开发有
396,287,500.00
限公司
宁波市鄞州金甲企业管理咨
100,000,000.00
询有限公司
衢州融晟置业有限公司 75,796,500.00
舟山荣都置业有限公司 33,062,531.00
德清德宁置业有限公司 94,685.00
小计 1,396,368,735.17 1,688,239,654.48
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
杭州宋都物业经营管理有限公司 136,054.00 52,604.00
浙江致中和实业有限公司 1,371.70 1,371.70
小计 137,425.70 53,975.70
预收款项
浙江致中和生物工程有限公司 192,936.02 21,852.00
杭州宋都物业经营管理有限公司 156,960.29
浙江宋都控股有限公司 34,903.96 103,017.88
广西致中和食品有限公司 32,940.00
小计 384,800.27 157,809.88
其他应付款
杭州信辰置业有限公司 392,980,500.00 356,180,500.00
衢州融晟置业有限公司 221,482,999.96
舟山荣都置业有限公司 174,937,469.00
浙江宋都控股有限公司 96,604,600.00
宁波奉化和都房地产开发有限公司 25,212,500.00
浙江自贸区庆源投资管理合伙企业（有
8,315,800.00 8,315,800.00
限合伙）
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2018 年半年度报告
浙江自贸区海源投资管理合伙企业（有
4,232,500.00 4,232,500.00
限合伙）
浙江致中和生物工程有限公司 192,259.00 5,905.00
杭州宋都物业经营管理有限公司 10,000.00
浙江自贸区江源投资管理合伙企业（有
4,456,900.00
限合伙）
浙江致中和能量酒业有限公司 30,000.00
浙江致中和实业有限公司 9,000.00
小计 923,968,627.96 373,230,605.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
3、 其他
√适用 □不适用
(1)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
(2)其他或有事项
1）按照房地产企业经营惯例，本公司的部分子公司为其各自所开发楼盘业主的
按揭房款在房产证办妥前提供保证担保，截至 2018 年 6 月 30 日，提供保证的借款余
额 178,311.23 万元。
2）子公司杭州泓都企业管理有限公司（以下简称泓都企管）与绿地控股集团有
限公司（以下简称绿地控股）合作开发杭州市萧山区奥体超高层双塔项目，并以自有
资金 94,675.76 万元受让绿地控股持有的绿地控股集团杭州双塔置业有限公司 50%的
股权及债权。截至 2018 年 6 月 30 日，泓都企管尚有 1,534.78 万元利息未支付。该
债务以泓都企管持有的绿地控股集团杭州双塔置业有限公司股权向绿地控股集团有
限公司提供质押。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
（1）公司全资子公司杭州沛都企业管理有限公司于 2018 年 8 月 24 日与杭州市国土
资源局临安分局签订国有建设用地使用权出让合同，取得临政储出[2018]14 号地块土
地使用权，土地出让金 78,804 万元。
（2）公司全资子公司衢州市衢江区宋都农业科技有限公司 2018 年 8 月与衢州市衢江
区农业投资发展有限公司签订《世界（衢江）食品安全创新示范基地富里土地成本经
营权流转协议》（以下简称“协议”），衢州市衢江区农业投资发展有限公司将取得
承包经营权的农地流转给衢州市衢江区宋都农业科技有限公司，协议涉及总面积约
3.6 万亩，流转期限自协议签订日起至 2058 年 12 月 31 日，土地流转租金价格以国家
当年早稻收购指导价为准，按每亩每年 500 斤早稻谷折算。土地流转后衢州市衢江区
宋都农业科技有限公司可直接建设经营，也可根据项目不同区块引进有资源的第三方
合作运营。
（3）公司于 2018 年 8 月 29 日收到上海证券交易所出具的《关于对宋都基业投资股
份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，本次公司债券面向合格投资
者非公开发行总额不超过 10 亿元，并采取分期发行方式。
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2018 年半年度报告
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
√适用 □不适用
（1）注入资产与置出资产的交割与过户情况
根据本公司与宋都控股、平安置业、郭轶娟签署的《资产重组协议》及《资产交
割确认书》，各方约定2011年9月30日为交割基准日，2011年10月22日为交易交割日。
本次注入资产宋都集团已于2011年10月15日办妥工商变更登记手续，宋都控股、平安
置业、郭轶娟持有的宋都集团100%的股权已经全部变更登记至本公司名下。截至本财
务报告批准报出日，公司已将置出资产交付给宋都控股、平安置业和郭轶娟指定的第
三方杭州崇和企业管理有限公司使用，该公司已实际占有置出资产，相关资产权属变
更手续尚在办理中。
（2）注入资产与置出资产涉及的债权债务处理情况
本次重大资产重组的注入资产为宋都集团 100%股权，注入资产的债权债务均由宋
都集团依法独立享有和承担，资产的交割不涉及债权债务的转移。本次重大资产重组
的置出资产为本公司 2011 年 9 月 30 日的全部资产和负债，置出资产相应的权利和义
务均已由杭州崇和企业管理有限公司享有和承担，公司已就置出资产相关的债权债务
转移事宜及时履行债权人同意、债务人通知等程序。对于未能在交易交割日前清理完
毕或剥离出的负债，由宋都控股缴存相应货币资金作为已置出债务现金池在表外管理。
截至 2018 年 6 月 30 日，宋都控股缴存的货币资金余额为 14,857,268.49 元。
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的
经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业
绩；
3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信
息。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实
现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规
模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
分部间抵
项目 浙江地区 安徽地区 江苏地区 未分配利润 合计
销
主营业务收入 112,653.27 4,319.95 707.90 466.88 117,214.24
主营业务成本 61,613.49 2,661.39 580.15 563.11 64,291.92
资产总额 2,195,440.18 2,195,440.18
负责总额 1,747,316.82 1,747,316.82
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房地产业务 其他 分部间抵销 合计
主营业务收入 1,161,871,679.54 14,939,509.29 4,668,835.88 1,172,142,352.95
主营业务成本 639,793,208.49 8,757,037.02 5,631,128.85 642,919,116.66
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
1）截至资产负债表日，公司控股股东宋都控股已质押的公司股份数量为 58,012
万股，占其持有公司股份总数的 96.74%，占公司总股份的 43.29%，质押明细情况如
下：
质权人 质押股份数量（万股）
申万宏源证券有限公司 38,991.00
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中信证券股份有限公司 12,121.00
中银国际证券有限责任公司 4,900.00
华夏银行股份有限公司杭州西湖支行 2,000.00
小计 58,012.00
2）根据公司第九届董事会第二十九次会议审议通过并经 2018 年第二次临时股东
大会决议通过的关于公司非公开发行 A 股股票预案，公司拟发行股票数量不超过
26,802.4465 万股（含 26,802.4465 万股）、募集总额（含发行费用）不超过 100,000
万元的 A 股股票。截止 2018 年 6 月 30 日，相关申报资料尚在准备阶段。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 计提 账面 账面
比例 金 比例 计提比
金额 比例 价值 金额 金额 价值
(%) 额 (%) 例(%)
(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 2,081,409.50 82.47 2,081,409.50
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备 442,478.35 17.53 442,478.35 159,998.33 159,998.33
的应收账款
合计 2,523,887.85 / 2,523,887.85 159,998.33 / / 159,998.33
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
系公司之子公
杭州加悦都实业有限公司 2,081,409.50
司
合计 2,081,409.50 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
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2018 年半年度报告
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
舟山蓝郡置业有限公司 144,324.14 系公司之子公司
舟山颂都置业有限公司 144,135.11 系公司之子公司
杭州恒都房地产开发有限公司 100,572.00 系公司之子公司
杭州润都房地产开发有限公司 53,447.10 系公司之子公司
小计 442,478.35
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例(%) 坏账准备
杭州加悦都实业有限公司 2,081,409.50 82.47
舟山蓝郡置业有限公司 144,324.14 5.72
舟山颂都置业有限公司 144,135.11 5.71
杭州恒都房地产开发有限公司 100,572.00 3.98
杭州润都房地产开发有限公司 53,447.10 2.12
小计 2,523,887.85 100.00
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 金 计提比 比例 金 计提比
金额 价值 金额 价值
(%) 额 例(%) (%) 额 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
11,652.58 96.84 11,652.58 6,060.10 99.66 6,060.10
账准备的其他
应收款
按信用风险特
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
380.02 3.16 380.02 20.51 0.34 20.51
坏账准备的其
他应收款
合计 12,032.60 / / 12,032.60 6,080.61 / / 6,080.61
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
系公司之子
杭州宋都房地产集团有限公司 116,525,770.70
公司
合计 116,525,770.70 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
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2018 年半年度报告
√适用 □不适用
期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款： 单位：元 币种：人民币
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
上海永都健康管理有限公司 3,714,700.00 系公司之子公司
舟山蓝郡置业有限公司 85,514.00 系公司之子公司
小计 3,800,214.00
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 85,514.00 205,114.00
往来款 120,240,470.70 60,601,000.00
合计 120,325,984.70 60,806,114.00
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
杭州宋都房地产 往来款 116,525,770.70 1 年以内 96.84
集团有限公司
上海永都健康管 往来款 3,714,700.00 1 年以内 3.09
理有限公司
舟山蓝郡置业有 押金保证金 85,514.00 1 年以内 0.07
限公司
合计 / 120,325,984.70 / 100.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
144/149
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(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
□适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 5,011,637,063.09 5,011,637,063.09 5,011,637,063.09 5,011,637,063.09
对联营、合营
企业投资
合计 5,011,637,063.09 5,011,637,063.09 5,011,637,063.09 5,011,637,063.09
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期计 减值准
本期 本期
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值 备期末
增加 减少
准备 余额
杭州宋都房地产集 4,975,937,063.09 4,975,937,063.09
团有限公司
北京应天阳光太阳 10,200,000.00 10,200,000.00
能技术有限公司
杭州宋都新大健康 22,500,000.00 22,500,000.00
管理有限公司
杭州慧源投资管理 3,000,000.00 3,000,000.00
有限公司
合计 5,011,637,063.09 5,011,637,063.09
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,492,960.69 7,306,509.42 3,910,715.60 3,358,982.89
其他业务
合计 8,492,960.69 7,306,509.42 3,910,715.60 3,358,982.89
其他说明：
无
5、 投资收益
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 7,203,110.73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,343,383.56
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 4,100,414.75
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,885.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -5,604,186.21
少数股东权益影响额 -27,467.46
合计 16,022,141.29
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说
明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.07 0.09 0.09
扣除非经常性损益后归属于公司 2.65 0.07 0.07
普通股股东的净利润
（1）加权平均净资产收益率的计算过程 单位：元 币种：人民币
项目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 116,128,212.69
非经常性损益 B 16,022,141.29
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净
C=A-B 100,106,071.40
利润
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 3,729,552,435.43
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股
E
东的净资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东
G 20,101,838.58
的净资产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 2
股份支付服务费 I
其他
其他 J
报告期月份数 K 6
L=D+A/2+E×F/K-G×
加权平均净资产 3,780,915,928.92
H/K±I×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 3.07%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 2.65%
（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1）基本每股收益的计算过程 单位：元 币种：人民币
项目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 116,128,212.69
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非经常性损益 B 16,022,141.29
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 100,106,071.40
期初股份总数 D 1,340,122,326.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 6
L=D+E+F×G/K-H×
发行在外的普通股加权平均数 1,340,122,326.00
I/K-J
基本每股收益 M=A/L 0.09
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.07
2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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第十一节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
会计报表。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
备查文件目录
公告原件。
其他有关资料
董事长：俞建午
董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日
修订信息
□适用 √不适用
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