证券代码：600077           证券简称：宋都股份            公告编号：临 2020-047


                   宋都基业投资股份有限公司
                   对外担保暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
        被担保人名称：浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”或“控
        股股东”）。
        本次担保的主债权本金金额：14,920 万元，宋都控股及公司实际控制人
        俞建午先生均就本次担保事项签订了《反担保合同》，以信用保证担保
        方式向公司提供反担保。
        截至本公告日，公司对外担保总额为 139.20 亿元，其中对宋都控股提
        供的担保总额为 37.89 亿元，公司不存在对外担保逾期的情形。
        过去 12 个月与宋都控股进行的交易：过去 12 个月控股股东为公司提供
        借款累计发生额 35.10 亿元，公司为宋都控股提供担保累计发生额 33.44
        亿元，宋都控股及公司实际控制人均对上述担保提供了反担保。除上述
        反担保外，宋都控股向公司提供担保累计发生额为 11.65 亿元。



    一、担保情况概述

    因公司控股股东宋都控股融资需要，近日宋都控股与中国民生银行股份有限

公司杭州分行（以下简称“民生杭分”）签订了2笔融资配套协议，融资金额共计

14,920万元。公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集

团”或“出质人”）与民生杭分签订了《质押合同》，以定期存单质押形式为前述

主债权项下提供质押担保，担保的主债权本金金额共计14,920万元。

    2019 年 4 月 23 日，公司召开的 2018 年年度股东大会通过了由公司第九届

董事会第四十二次会议审议通过并提报的《关于预计新增相互担保计划暨关联交

易的的议案》，公司股东大会同意公司方为宋都控股方新增提供担保金额不超过

人民币 49 亿元，宋都控股方为公司方新增提供担保金额不超过 50 亿元。双方在

                                        1/4
       总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保额度。授权公司董事长在额度

       范围内审批具体的担保事宜。授权有效期为公司 2018 年年度股东大会审议通过

       该议案之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。（具体详见公司临

       2019-010、临 2019-017 及临 2019-023 号公告）。

           本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。



           二、被担保方的基本情况

           公司名称：浙江宋都控股有限公司

           注册地：杭州市采荷嘉业大厦3幢201室

           法定代表人：俞建午

           注册资本：3,600万元人民币

           统一社会信用代码：91330000797614164X

           经营范围：实业投资；服务：资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从

       事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（除证券、期

       货）；批发、零售：建材，金属材料；经营进出口业务（法律、行政法规禁止经

       营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法

       须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

           最近一年一期财务指标（单位：万元）：


项目            2018年12月31日（经审计）                2019年9月30日（未经审计）

总资产                                 2,670,109.94                          4,098,500.25

总负债                                 2,304,685.90                          3,715,540.91

                2018年度（经审计）                      2019年1-9月（未经审计）

营业收入                                   476,119.72                             134,797.49

净利润                                      21,982.17                             -20,610.52

           关联关系：为本公司控股股东，持股占比为公司总股本的35.01%，系公司

       关联法人。


                                             2/4
           三、担保协议主要内容

           1、担保方式：质押担保

           2、担保情况

                             主债权本金     质押合同签
序号    担保方    被担保方                                     被担保方履行债务的期限
                             金额（万元）      订日

                                                         2020/5/7-2023/5/7，若债务提前到期，
 1     宋都集团   宋都控股     7,900         2020/5/7
                                                         其提前到期日即为债务履行期届满之日

                                                         2020/5/8-2023/5/8，若债务提前到期，
 2     宋都集团   宋都控股     7,020         2020/5/8
                                                         其提前到期日即为债务履行期届满之日

小计                           14,920



           四、董事会意见

           1、董事会意见

           宋都控股及其关联方经营情况良好，公司与股东方实施互保以来，双方合作

       情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，

       担保风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

           2、公司审计委员会意见：

           宋都控股及其关联方经营情况良好，经核查无发生逾期担保的情形，且上述

       关联交易有相对应的反担保措施，同意该担保事项。

           3、独立董事意见

           本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交

       公司第九届董事会第四十二次会议审议通过。公司独立董事认为：本次预计新增

       相互担保计划属于正常生产经营需要。该项担保符合《公司法》、《证券法》、《上

       海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和

       全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控，有相应的反担

       保措施。同意该担保事项。

                                             3/4
    五、交易目的和对上市公司的影响

    本次相互担保行为属于正常生产经营所需，宋都控股方经营稳健，资产质量

良好，在公司向银行申请贷款中，与公司相互提供担保能提高公司的融资能力，

有助于公司实现投资经营计划。在实施过程中，公司将积极加强与宋都控股方的

沟通，及时了解其经营状况，另外，公司还将通过其他措施以有效规避风险和保

障公司利益。



    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司对外担保总额为 139.20 亿元，其中对宋都控股提供的

担保总额为 37.89 亿元，公司不存在对外担保逾期的情形。特此公告。




                                             宋都基业投资股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2020 年 5 月 9 日




                                  4/4