证券代码：600077           证券简称：宋都股份            公告编号：临 2020-067


                   宋都基业投资股份有限公司
                   对外担保暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

        被担保人名称：浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”或“控

股股东”）。

        本次担保的主债权本金金额：8,550 万元，宋都控股及公司实际控制人

俞建午先生均就本次担保事项签订了《反担保合同》，以信用保证担保方式向公

司提供反担保。

        截至本公告日，公司对外担保总额为 144.31 亿元，占公司最近一期经审

计净资产的 310.41%，其中对宋都控股提供的担保总额为 38.22 亿元，占公司最

近一期经审计净资产的 82.21%。公司不存在对外担保逾期的情形。

        过去 12 个月与宋都控股进行的交易：过去 12 个月控股股东为公司提供

借款累计发生额 29.58 亿元，公司为宋都控股提供担保累计发生额 33.03 亿元，

宋都控股及公司实际控制人均对上述担保提供了反担保。除上述反担保外，宋都

控股向公司提供担保累计发生额为 4.05 亿元。

    一、担保情况概述

    因公司控股股东宋都控股融资需要，近日宋都控股与上海银行股份有限公司

杭州分行（以下简称“上海银行”）签订了1笔融资配套协议，融资金额共计8,550

万元。公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”或

“出质人”）与上海银行签订了《质押合同》，以定期存单质押形式为前述主债

权项下提供质押担保，担保的主债权本金金额共计8,550万元。

    2020 年 5 月 26 日，公司召开的 2019 年年度股东大会通过了由公司第十届

董事会第十五次会议审议通过并提报的《关于预计相互担保计划暨关联交易的

案》，公司股东大会同意公司方为宋都控股提供担保金额不超过人民币 41 亿元，

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       其中拟以存单质押形式提供担保金额为 35 亿，拟以信用保证方式提供担保金额

       为 6 亿，宋都控股为公司方提供担保金额不超过 50 亿元。双方在总额度范围

       内可以一次或分次使用对方提供的担保金额。在不超过已审批总额度的情况下，

       实际担保金额、种类、期限等以合同为准。授权公司董事长在额度范围内审批具

       体的担保事宜。授权有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过该议案之日起

       至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。（具体详见公司临 2020-051、临

       2020-053 及临 2020-061 号公告）。

           本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。



           二、被担保方的基本情况

           公司名称：浙江宋都控股有限公司

           注册地：杭州市采荷嘉业大厦3幢201室

           法定代表人：俞建午

           注册资本：3,600万元人民币

           统一社会信用代码：91330000797614164X

           经营范围：实业投资；服务：资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从

       事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（除证券、期

       货）；批发、零售：建材，金属材料；经营进出口业务（法律、行政法规禁止经

       营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法

       须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

           财务指标（单位：亿元）：


项目            2018年12月31日（经审计）             2019年12月30日（经审计）

总资产                                      267.01                              407.49

总负债                                      230.47                              361.64

                2018年度（经审计）                   2019年年度（经审计）

营业收入                                     47.61                               43.35


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净利润                                               2.20                           2.90

            关联关系：为本公司控股股东，持股占比为公司总股本的35.01%，系公司

       关联法人。

           三、担保协议主要内容

           1、担保方式：存单质押担保

           2、担保情况

序号     担保方     被担保方   主债权本金金额（万元） 质押合同签订日   被担保方履行债务的期限

 1     宋都集团     宋都控股           8,550                2020/6/9     2020/6/9-2021/6/9



           四、董事会意见

           1、董事会意见

           公司与股东方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾

       期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，不存在损害公司利益及股东利益的

       行为。

           2、公司审计委员会意见：

           经核查，宋都控股未发生逾期担保的情形，且上述关联交易有相对应的反担

       保措施，同意该担保事项。

           3、独立董事意见

           本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提

       交公司第十届董事会第十五次会议审议通过。公司独立董事认为：本次预计相互

       担保计划属于正常生产经营需要。公司与股东方实施互保以来，双方合作情况良

       好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项。该项

       担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指

       引》 等法律法规的有关规定，并有相应的反担保措施，同意该担保事项。

           五、交易目的和对上市公司的影响

           本次相互担保行为属于正常生产经营所需，宋都控股与公司相互提供担保能

       提高公司的融资能力，有助于公司实现投资经营计划。在实施过程中，公司将积

                                               3/4
极加强与股东方的沟通，及时了解其经营状况，另外，公司还将通过其他措施以

有效规避风险和保障公司利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司对外担保总额为 144.31 亿元，占公司最近一期经审计

净资产的 310.41%，其中对宋都控股提供的担保总额为 38.22 亿元（包括以存单

质押形式担保的总额为 33.74 亿元及以信用保证形式担保的总额为 4.48 亿元），

占公司最近一期经审计净资产的 82.21%。公司不存在对外担保逾期的情形。

    特此公告。




                                               宋都基业投资股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2020 年 6 月 11 日




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