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公司公告

宋都股份:宋都基业投资股份有限公司(600077)对外担保的进展公告2022-05-13  

                        证券代码:600077           证券简称:宋都股份            公告编号:临 2022-066


                   宋都基业投资股份有限公司
                       对外担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
        被担保人名称:公司控股子公司宁波奉化鸿旭房地产开发有限公司(以
        下简称“债务人”或“奉化鸿旭”)
        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保的最高额债权为
        35,000 万元,截至本公告日公司对奉化鸿旭的担保余额为 0 万元。
        本次担保是否有反担保:奉化鸿旭另一方股东宁波奉化区交通投资发展
        集团有限公司(以下简称“奉化交投”)向公司就其持有债务人股权比
        例部分(40%)提供信用反担保。
        公司不存在对外担保逾期的情形。
        截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为 117.66 亿元,占公
        司最近一期经审计净资产的 272.50%,敬请广大投资者注意相关风险。



    一、担保情况概述
    近日,宋都基业投资股份有限公司(以下简称公司)控股子公司奉化鸿旭因
经营之需与华夏银行股份有限公司宁波分行(以下简称“债权人”)签订了《最
高额融资合同》(以下简称主合同),对应主债权本金金额为35,000万元。公司作
为担保人与债权人签订了《最高额保证合同》,公司为债务人主合同项下提供担
保,担保的最高额债权为35,000万元。
    2021年5月26日,公司召开的2020年度股东大会通过了由公司第十届董事会
第二十八次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》,公
司股东大会同意对公司担保事项进行授权,授权对控股子公司的担保金额为70
亿元,其中对其他公司、新设或新收购的控股子公司授权担保金额为61亿元。授
权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形);
公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度)(具体详见
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              公司临2021-047、临2021-052及临2021-061号公告)。本次担保对象为奉化鸿旭,
              其成立时间为2021年11月19日,属于公司在2021年5月26日后新设的控股子公司,
              本次担保事项属于上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。
                  本次签订担保协议前,公司未对奉化鸿旭提供过担保,本次协议签订后对奉
              化鸿旭提供担保的最高额债权为 35000 万元。
                  二、担保对象的基本情况

担保对象                宁波奉化鸿旭房地产开发有限公司

成立日期                2021/11/19

统一社会信用代码        91330283MA7C7HDH75

地址                    浙江省宁波市奉化区中山东路 518 号金城大厦 B 座
                        许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
经营范围
                        具体经营项目以审批结果为准)。
                        截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月,总资产 1.51 亿元,总负债 1.15 亿元,营业收
财务数据                入 0,净利润-3.54 万元;截至 2022 年 4 月 30 日/2022 年 1-4 月(未经审计),总资产
                        3.44 亿元,总负债 0.34 亿元,营业收入 0,净利润 3.68 万元
公司持股比例            60%

                  三、担保协议主要内容
担保人       担保对象         担保金额              保证期间             担保方式        是否有反担保

                                           保证期间为三年,起算日
                                                                                    有,奉化鸿旭另一方股东
                         担保的最高额      为任何一笔债务的履行
                                                                                    奉化交投向公司就其持
公司       奉化鸿旭      债      权   为   期限届满日与被担保债      信用保证担保
                                                                                    有债务人股权比例部分
                         35,000 万元       权的确定日孰晚,具体详
                                                                                    (40%)提供信用反担保。
                                           见协议

                  四、担保的必要性和合理性
                  公司为控股子公司奉化鸿旭提供担保,是依照董事会和股东大会决议授权开
              展的合理经营行为,符合公司整体业务发展的需要。奉化鸿旭经营状况稳定、担
              保风险可控,公司为其提供担保将有助于子公司经营业务的可持续发展。该项担
              保不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。
                  五、董事会意见
                  公司董事会认为,本次交易涉及的担保事项是为了满足子公司经营需要,公
              司提供担保具备交易必要性。本次担保事项在公司 2021 年度年度大会审议批准
              额度范围内,且担保对象小股东方向公司就其持有债务人股权比例部分(40%)
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提供信用反担保,公司对债务人的担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情
况,具备交易合理性。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保余额为 117.66 亿元,占公司
最近一期经审计净资产的 272.50%。其中,对合并报表范围内的公司提供的担保
余额为 70.48 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 163.22%,对控股股东及其
关联人的担保余额为 29.92 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 69.29%,其
他对外担保余额为 17.27 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 39.98%。公司
无逾期对外担保情形。
    特此公告。



                                   宋都基业投资股份有限公司

                                             董事会

                                         2022 年 5 月 13 日




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