武汉人福高科技产业股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所勒资料不存在重大遗漏、虚 假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正本。
一、公司简介
(一)公司法定名称:
中文:武汉人福高科技产业有限公司
英文:WUHAN HUMANWELL HI-TECH INDUSTRY COMPANY LIMITED
(二)公司注册地址:中国湖北省武汉市洪山区关山街鲁磨路特1号
(三)公司法定代表人:艾路明
公司信息披露事务人员:杜晓玲
电话:(027)7881718-802
传真:(027)7885393
邮编:430079
公司股票上市地:上海证券交易所
公司股票简称:人福科技
公司股票代码:600079
二、公计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度实现的利润总额为26192572.97元
其中:主营业务利润为18918300.66元
其他业务利润为268717.64元
投资收益为5605082.63元
营业外收支出净额1300471.04元
(二)主要会计数据和财务指标(合并报表) 单位:元
序号 项目 1997年度 1996年度 1995年度
1. 主营业务收入 92567775.73 86588090.86 61652130.36
2. 净利润 17879703.09 14256288.24 13159579.69
3. 总资产 267153532.96 144958114.19 198846825.91
4. 股东权益 164808427.88 55230734.03 49974445.79
5. 每股收益(摊薄) 0.311 0.38 0.35
(加权) 0.376
6. 每股净资产(摊薄) 2.866 1.47 1.38
(加权) 3.46
7. 调整后的每股净资产 2.755 1.332 1.314
8. 净资产收益率(％)(摊薄)10.85 25.81 26.33
(加权)16.25
9. 股东权益比率(％) 61.69 38.33 45.91
扣除新股申购利息后:
摊薄
10. 每股收益(元/股) 0.29
11. 净资产收益率(％) 10.10
注:(1)因本年度增发新股,因此每股收益,每股净资产加权指标与摊薄指标不相同。
(2)主要财务指标的计算方法:
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/[(发行前总股本×6+发行后总股本×6)/12]
净资产收益率=净利润/[9年初股东权益=年末股东权益)/2]
(三)报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合 计
期初数 37500000.00 / 17730734.03 3987808.75
/ 55230734.03
本期增加 20000000.00 785979990.76 3575940.62 1787970.31 7403762.47 109577693.85
本期减少 / / / /
/ /
期末数 57500000.00 785970.76 21306674.65 5775779.06
7403762.47 164808427.88
注:1.经中国证券监督管理委员会证会发字[1997]240号文批准,向 社会公开发行人民币2000万股,每股面值1元,增加股本2000万元。
2.资本公积期末数比年初数增加78597009.06元,每次本公司1997年5月发行社会公众股(A股)2000万股,每股面值1元,发行价每股5.22元,溢价部分及募集资金冻结期利息,扣除发笔费用后结余78597099.06元,全 部计入资本公积。
3.盈余公积期末数为21306674.65元,比期初数增加7403762.47元, 系根据197年度利润分配预案提取法定公积金,公益金后,按向全体股东 每10股派发现金1.2元,分配利润13056989.65元,结转下年度。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况
1.股本结构情况 单位:股
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
公开募集
一.尚未流通股份
1.发起人股 30300000 30300000
其中:
国家拥有股份 \ \
境内法人持有股份 30300000 30300000
外资法人持有股份 \ \
其他 \ \
2.募集法人股 1200000 1200000
3.内部职工股 6000000 6000000
尚未流通股合计 37500000 37500000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 +20000000 20000000
2.境内上市的外资股 \ \
3.境外上市的外资股 \ \
4.其他 \ \
已流通股份合计 +20000000 20000000
三.股份总数 37500000 +20000000 57500000
2.报告期末股东218696户,其中内部职工股637户。
3.本公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数 年内股份增减 占总股比例(％)
①中国人福新技术开发中心 15100000 26.26
②武汉市当代科技发展总公司 13700000 23.83
③武汉东湖新技术开发区发展总公司
1500000 2.61
④广州保税区健雄国际贸易有限公司
1200000 2.09
⑤久茂贸易 126560 0.22
⑥钟文缓 80000 0.14
⑦吕金碧 70000 0.12
⑧湘信基金 65000 0.11
⑨郑俊敏 64300 0.11
⑩刘燎原 60000 0.10
4.持股10％以上法人股东情况简介
(1)中国人福新技术开发中心
法定代表人:李久源
经营范围:计划生育用品,优生优育优教用品,保健品及相关的高新 技术产品,电子产品,医药器械的销售。
持有股份质押情况:没有质押。
(2)武汉市当代科技发展总公司
法定代表人:周汉生
经营范围:生物,化工,医学,计算机软硬件,机电设备,办公自动化设备,制冷工程的新产品研制开发,技术咨询培训,科技信息服务,成果转让。
持有股份质押情况:没有质押。
5.公司董事,监事和高级管理人员的持股情况
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
艾路明 董事长 38800 38800
潘振华 副董事长 25000 25000
李久源 董事 25000 25000
张晓东 董事 38800 38800
周汉生 董事 38800 38800
张小东 董事 38800 38800
董新文 董事 0 0
农 畋 监事会召集人 15600 15600
吴熙瑞 监事 0 0
杜燕云 监事 17000 17000
王在平 副总经理 30000 30000
吴建钢 董事会秘书 7700 7700
赵静芳 财务部经理 0 0
四、募集资金使用情况
(一)公司于一九九七年五月二十二日利用上海证券交易所股票交易系统进行上网定价方式,向社会公开发行2200万股A股股票,其募集资金10440万元,扣除发行费用后实际募集资金9857.98万元人民币。募集资金 按《招股说明书》承诺的投资项目进行了投入,投资项目暂未作改变,若有改变将严格按法定程序办理。报告期投入资金情况如下表:
序号 项目名称 批准文号 建设期总投资 实际投资
投资进度(％)
① 制药厂技术改造 武经[1995]227号 3年 3050 3050 100
② 保健卫生栓 武科工[1996]193号 1年 2780 197 7
③ 内窥镜 武科工[1996]91号 2年 2920 186 6.3
④ 螺旋藻养殖及深加工基地
武科工[1996]185号 1-5年 1550 758 48.9
尚未投入资金均按活期暂存银行。
(二)项目进展情况
1.人福药业公司GMP标准综合制剂大楼技术改造三期工程,总投资3050万元,此次募集资金已使用3050万元归还商业银行贷款。目前,GMP达 标认证申请工作已上报有关部门,制剂大楼三期工程已进入生产调试阶 段。
2.保健卫生栓项目,总投资2780万元,其中固定资产投资1380万元, 流动资金1400万元,至97年底累计完成投资197万元栓剂生产线设备的订购工作已经完成,药品生产文号的申报工作已经结束,目前正等待批准文号的下棕。
3.计划生育内窥境项目,总投资2920万元,其中固定资产投资2120万元,流动资金800万元,至97年底累计完成投资186万元,系完成了生产厂 房的征地前期工作,共征地60亩,有关开工手续正在办理之中。
4.螺旋藻养殖及深加工基地总投资1550万元,其中固定资产投资1116万元,流动资金434万元,至97年底累计完成投资758万元,完成总投资48.0％,项目将按预计的时间完工投产。
五、重要事项
(一)报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
1.股东大会简介
(1)公司1996年度股东大会于1997年2月1日召开,大会审议并通过了以下事项:
①《公司董事会一九九六年度工作报告》
②《公司监事会一九九六年度工作报告》
③《公司一九九六年度财务决算,一九九七年度财务预算报告》
④《部分董事变动议案》,决定免去赵家新的董事职务,增补董新文为董事会董事。
⑤《公司监事会成员调整的议案》,增补农畋为监事会召集人。
ⅰ ⑥《关于修改公司章程的决议》
⑦《公司1996年度分红派息方案的议案》
⑧《关于公司增发新股并申请上市的决议》
⑨《授权董事会全权负责公司上市事宜的议案》
(2)公司197年度第一次临时股东大会(通讯方式)一1997年9月6日召开,大会审议通过以下事项:
①审议通过了原"武汉当代高科技产业股份有限公司"更名为"武汉 人福高科技产业股份有限公司"。
②审议通过了王鸣辞去公司监事职务;
③审议通过了增补吴熙瑞为监事。
本次临时股东大由武汉市公证处公证。
2.董事会情况简介
(1)1997年元月18日召开了97年度第一次董事会,会议主要审议并通过了以下事项:
①《总经理业务报告》
②《董事会报告》
③《1996年度财务决算，1997年度财务预算报告》
④《1996年度利润分配预案》
⑤《公司增发新股并申请上市的预案》
⑥《关于聘任吴建钢先生为公司董事会秘书的预案》
⑦其他事项
A.《部分董事变动的议案》
B.《授权董事会全权负责公司上市事宜的议案》
(2)1997年7月11日召开了第二次董事会,会议审议并通过了以下事 项:
①同意关于公司发行上市费用的审计结果
②同意公司名称由"武汉当代高科技产业股份有限公司"更名为"武 汉人福高科技产业股份有限公司"
③《关于公司内部管理机构的调整及人事变动的方案》
④《设立常务董事会,行使董事会部分职权,具体领导公司规范工作的预案》
⑤《关于召开1997年度临时股东大会的议案》
(3)1997年9月4日召开第三次董事会,会议审议以下事项:
①《关于斥资收购广州龙源热力设备有限公司42-46％股权的议案 》,并责成专人负责该项目的考察和尽快拿出方案。
②《关于公司内部人事调整议案》
(4)1997年11月8日召开第四次董事会,会议专题审议并通过了《关 于含权收购广州龙源热力设备有限公司部分股权的议案》。并授权常务 董事会负责该项目的尽早落实和实施工作。
3.监事会情况简介
本年度共召开三次工作会议,审议通过如下内容:
(1)根据王鸣先生请求,同意王鸣先生辞去本公司监事职务,并提名 吴熙瑞先生任公司监事。
(2)分析检查1997年公司中期报告,提出意见和建议;
(3)本年度监事会工作情况总结及下年度工作要点。
此外,监事还列席了199年度董事会历次会议。
(二)经中国证券监督委员会证监发字[1997]240号,241号文件批准,公司于1997年5月22日向社会公开发行人民币普通股2000万股,每股面值1元,每股发行价5.22元。本次发行的社会公众股已于1997年6月6日在上 海交易所挂牌上市。
(三)经1997年11月8日97年度第四次董事会研究决定,公司于1997年12月29日就收购广州龙源热力设备有限公司46％股权有关问题与出让方(广州贝龙势力设备成大产安装公司,广州龙归镇经济发展公司,广州市 乡镇企业科技服务公司,广州市白云高新技术产业发展中心)签订了《股权转让协议》。协议转让价为1495万元,分别受让广州贝龙热力设备成 套安装公司,广州龙归镇经济发展公司,广州市乡镇企业科技服务公司, 广州市白云高科技本产业发展中心21％,8％,9％,8％的股权。本公司在协议签订之日七日内支付1308.6万元,余额186.3万元于本协议签订之日起六个月内付清。本次收购价格的确定,是双方共同审定的广州龙源公 司的截止1997年9月30日的净资产(含无形资产)为参考依据。协议明确 规定,此次上购为含权收购,即协议自生效之日起,本公司享有各出让方 出让股权部分的利润分配权。
(四)公司于1996年11月29日兼并了武汉扬子江江生化制药厂。1997年6月2日,该厂以全部资产和负债(净资产300万元)及股份公司注资的现金550万元投入到新成立的武汉人福药业有限责任公司。武汉人福药业 有 限责任公司注册资本1000万元,股份公司占有其85％的股权。
(五)公司董事,监事变动情况简介:
公司97年度股东大会批准免去赵家新先生的董事职务,增补董新文 先生为公司董事,公司97年度第一次临时股东大会(通讯方式)批准同意 王鸣先生辞去公司监事职务,增补吴熙瑞先生为公司监事。
(六)本年度公司无重大诉讼,仲裁事项。
(七)本年度利润分配方案:公司1997年度实现净利润17879703.09元,提取10％的法定公积金1787970.31元,10％的法定公益金1787970.31元后,可供股东分配的利润为14303762.47元,按97年末总股本5750万股计,拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元,共计6900000.00元,剩余7403762.47元结转至下年度分配。
六、财务报告
(一)审计意见
财务报告经湖北大信会计师事务所注册会计师审计,并出具了无保 留意见的审计报告。
(二)财务报表
(1)资产负债表(附表)
(2)利润及利润分配表(附表)
(3)财务状况变动表(附表)
(三)会计报表附注
1.公司概况
武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称公司),是于1993年2月15日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]217号文批准,由中国人福新技术开发中心,武汉市当代科技发展总公司,武汉东湖新技术开发区发展总公司共同发起采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立 时股本总额为3750万元。经中国监督管理委员会证监发字[1997]240号 文批准,公司于1997年5月在上海证券交易所公开发行2000万股社会公众股,发行后公司股本总额为5750万元。
公司经营范围:化工,生物工程,电子,通信,新材料,光机电一体化等技术及产品的开发,研制,技术服务及咨询,开发产品的销售;百货,五金 交电,医疗器械,计算机及配件,汽车配件,通信器材,机电产品零售兼批 发。
公司1997年主营业务收入9256.8万元,占全年收入的98％,主营业务利润1891.9万元,占利润总额的72.23％。
截止1997年12月31日止公司拥有一个分公司:武汉人福高科技产业 股份有限公司系统工程分公司:6个控股公司:
控股公司名称 注册资金 投资金额 投资比例
(万元) (万元) (％)
武汉当代物业发展有限公司 1000 980 98
武汉当代新技术开发有限责任公司 300 294 98
武汉人福药业有限责任公司 1000 850 85
武汉新洪农工商有限责任公司 800 640 80
武汉正代生物化学有限公司 80 60 75
广州龙源热力设备有限公司 1000 460 46
2.公司采用的主要会计政策
(1)会计制度:公司执行《企业会计准则》、《股份制试点企业会计 制度》,其控股公司执行的会计制度如下:
武汉当代物业发展有限公司执行《房地产开发会计制度》。
武汉当代新技术开发有限责任公司执行《商品流通企业会计制度》。
武汉人福药业有限责任公司执行《工业企业会计制度》。
武汉新洪农工商有限责任公司执行《农业企业会计制度》。
武汉正代生物化学有限公司执行《中外合资企业会计制度》。
广州龙源热力设备有限公司执行《工业企业会计制度》。
(2)会计期间:会计年度采用公历年制,即从每年的1月1日至12月31 日。
(3)合并报表的基础和方法
①公司对外投资占被投资单位50％以上或拥有实际控股权者,按照 财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。
②公司除编制母公司的会计报表外,还将拥有的控股子公司武汉当 代物业发限公司,武汉当代新技术开发有限公司,武汉人福药业有限公司,武汉新洪农工商有限责任公司,武汉正代生物化学有限公司,广州龙源 热力设备有限公司的会计报表进行合并(其中经源热力设备有限公司为 新合并范围),编制合并会计报表。在合并报表过程中,母公司和子公司 之间所有重要内部交易及资金往来帐款均已按规定予以抵销。
(4)记帐原则和计价基础:会计核算采用权责发生制,会计计价以实 际发生的历史成本为基础。
(5)货币核算
以人民币为记帐本位币,涉及外币业务时,采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐,年度终了以年末市场汇价进行 调整,调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面的差额,作为汇兑损益列作当期财务费用;
(6)坏帐核算方法:公司采用备抵法核算坏帐损失,按应收帐款期末 余额5‰计提坏帐准备。
(7)存货
①公司存货主要包括:原材料,辅助材料,外购商品协作件,低值易耗品,包装物,燃料,产成品,自制半成品,在产品,库存商品。
②存货计价方法:存货按实际成本进行核算,发出或领用存货时采用加权平均法计价。
③低值易耗品的摊销方法:低值易耗品领用和发出时采用五五摊销 法。
④存货采用永续盘存制。
(8)长期投资的核算
①公司的债券投资按实际成本入帐。债券投资收益根据权责发生制 原则核算。
②公司对拥有20％以下股权的长期投资采用成本法核算,对拥有20 ％以上股权的长期投资采用权益法核算,对拥有50％以上股权或拥有实 际控制股权的长期投资单位编制合并会计报表。
(9)固定资产及累计折旧
①固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物,机器,机械,运输工具以及其他与生产经营有关的设备,器具,工具等;不属于生产经营主要设备,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
②固定资产按实际成本计价。
③固定资产折旧采用直线法计算,固定资产分类及折旧年限如下:
类别 折旧年限(年) 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 37 3 2.62
通用设备 14 5 6.79
专用设备 8 5 11.88
运输工具 8 5 11.88
其 他 8 5 11.88
(10)在建工程的核算方法
在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出, 包括新建固定资产工程,改、扩建固定资产工程,大修理工程以及购入需 要安装工程等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产尚未支付使 用或者已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的,计入在建固定资产 的造价;在办理竣工决算之后发生的利息,计入当期损益。
(11)无形资产及摊销
①专有技术按20年平均摊销;
②土地使用权按50年平均摊销;
③商誉按10年平均摊销。
(12)递延资产及摊销
①租赁费按3年平均摊销;
②装修费按3年平均摊销;
③开办费按5年平均摊销;
④固定资产改良支出按3年平均摊销。
(13)收入实现的确认
营业收入以产品或商品已经发出或劳务已经提供,并收到货款或取 得索取价款的凭据时确认。
(14)税项及附加
①增值税:按产品,商品销售收入的17％计提销项税,扣除进项税后 缴纳。
②农业特产税:按营业收入的5％计提并缴纳;
③城市维护建设税:按应纳增值税额,营业税额的7％计提并缴纳;
④教育费附加:按应纳增值税额,营业税额的3％计提并缴纳;
⑤所得税:武汉人福高科技产业股份有限公司,武汉当代新技术开发有限责任公司,武汉正代生物化学有限公司,武汉新洪农工商有限责任公司均被批准为高新技术企业,根据财税字(94)001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,按15％税率征收所得税;武汉当代物业发展有限公司,武汉人福药业有限责任公司按33％税率征收所得税;广州龙源热力设备有限公司按当地税务有关规定执行定税。
(15)利润分配方法
公司净利润按下列顺序分配:
①弥补企业以前年度亏损;
②按净利润的10％提取法定盈余公积金;
③按净利润的10％提取法定公益金;
④根据股东大会决议提取任意公积金;
⑤支付普通股股利。
3.1997年12月31日合并资产负债表主要项目注释:
(1)货币资金47181338.42元
项目 期初金额(元) 期末金额(元)
现金 37296.41 2482225.46
银行存款 7379260.34 44333112.95
其他货币资金 2600000.00
合 计 7416556.75 47181338.42
注:货币资金1997年末比1996年末增加39764781.67元,主要原因是 募股资金到位所致。
(2)应收帐款52581966.42元
帐 龄 期初金额(元) 占总额比例 期末金额(元) 比例
1年以内 15749268.65 77.42 47755675.50 90.82
1-2年 3638419.27 17.88 4812080.57 9.15
2-3年 955615.14 4.70 14210.35 0.03
合 计 20343303.06 100 52581966.42 100
减:坏帐准备金262909.82元
应收帐款净额52319056.60元
注:①无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
②应收帐款1997年末比1996年末增加32238663.36元,主要原因是并入本年所投资企业广州龙源热力设备有限公司应收帐款年末数所致。
③坏帐准备1997年末比1996年末增加161193.30元,主要是应收帐款大幅增加所致。
(3)预付帐款16774949.33元
帐 龄 期初金额 占总额比例 期末金额 占总额比例
1年以内 5017466.78 70.39 9428117.53 56.20
1-2年 1043994.00 14.65 7346831.80 44.80
2-3年 1066104.58 14.96
合计 7127565.36 100 16774949.33 100
注:预付帐款1997年末比1996年末增加9647383.97元,主要原因是增加了产业基础建设工程预付款。
(4)其他应收款 13872647.08元
帐 龄 期初金额 占总额比例 期末金额 占总额比例
1年以内 8054242.37 84.29 8550765.99 61.68
1-2年 785488.00 8.22 5311882.09 38.32
2-3年 715258.52 7.49
合 计 9554988.89 100 13862647.08 100
注:①其他应收款中持有本公司5％以上股份的股东武汉当代科技发展总公司欠款额448602.41元。
②其他应收款1997年末比1996年末增加4307658.19元,主要原因是 应收宏奥旧机动车交易所代购,代销款款项所致。
(5)待摊费用:2851961.68元
类别 期初金额 款项性质 期末金额 款项性质
租金 233064.23 房租租金
保险费 267472.00 财产保险费 207162.89 财产保险费
广告费 1112000.00 产品宣传广告1906308.35 产品宣传广告
待扣税金 29011.81期初存货待扣税金77874.89 期初存货待扣税金
修理费 225209.04 固定资产小修理费
其他 202342.28 报刊.世博览费
合计 1408482.81 2851961.68
注:待摊费用1997年末比1996年末增加1443477.87元,主要原因是增加广告费从事市场网络建设,树立优良品牌。
(6)存货 32334044.10元
项目 期初金额 期末金额
原材料 971719.01 2255295.71
自制半成品 2285822.20
在产品 1084866.23 12288451.97
产成品 3557425.60 13698924.10
库存商品 3880544.55 3681644.97
低值易耗品 73468.28 409728.25
在建开发产品 15522095.38
分期收款发出商品 1482998.51
合计 27514239.76 32334044.10
(7)长期投资 27240587.32元
项目 期初金额 期末金额
债券投资 4427.00 4427.00
其他投资 15000000.00 27236160.32
合 计 15004427.00 27240587.32
注:①债券投资系指1993年五年期国库券。
②其他投资包括:
A.钻石公寓投资15000000.00元。公司1994年11月26日与北京中能 源发展公司签订了《联营投资协议书》,投资1500万元兴建钻石公寓,该项目总投资5286万元,公司投资额占项目投资总额的28.28％。
B.合并价差10350000.00元,系收购广州龙源热力设备有限公司46％股权的溢价金额。
C.按权益法核算的权益增加额1886160.32元,其中:武汉当代新技术一发有限责任公司1780608.92元,武汉正代生物化学有限公司105551.40元。
③长期投资1997年末比1996年末增加12236160.32元,主要原因是投资广州热力设备有限公司的股权溢价金额所致。
(8)固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 17166947.50 2428653.97 19595601.46
机械设备 8351401.94 6666425.78 15017827.72
运输设备 4128718.59 176601.02 4042117.57
电子仪器.仪表2092303.04 166576.85 55250.00 2203629.89
其他设备 158176.85 6300.00 151876.85
合计 31987547.92 9261656.60 238151.02 41011053.50
累计折旧
房屋建筑物 742849.10 440008.00 1182857.10
机械设备 731635.07 18215.20 929850.27
运输设备 398835.37 537810.24 41167.31 895469.30
电子仪器.仪表 53608.47 329134.32 9678.00 373064.79
其他设备 19371.65 19178.91 3229.00 35321.56
合计 1946229.66 1524337.67 54074.31 3416563.02
注:累计折旧1997年末比1996年末增加1470263.36元,主要原因是并入本年所投资的广州龙源热力设备有限公司固定资产折旧额所致。
(9)在建工程20937289.11元
工程名称 预算数 期初数 本年增加 本年减少 期末数 资金来源 工程进度
产业基地 180000.00 8409007.29 2976052.62 11385059.91 自筹.贷款 53
口服液生产线
1000000.00 658428.02 347500.48 1005928.50
片剂生产线1000000.00 442635.10 503148.66 945783.76
配电房.冷冻房改造
1000000.00 471310.23 482333.00 953643.23
螺旋藻养殖及深加工基地
11160000.00 4635470.46 2945187.76 7580658.22 自筹.募股资金
栓剂工程 27000000.00 1971570.98 1971570.98
募股资金 7.3
合 计 14616851.10 9225793.50 2905355.49
20937289.11
注:在建工程1997年末比1996年末增加6320438.01元,主要原因是募集资金到位投入到原计划在建工程所致。
(10)无形资产 12503715.52元
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
专有技术 2913750.03 1207637.37 178500.00 3942887.40
土地使用权 5186528.64 3378500.00 103730.57 8461298.07
商誉 110588.94 11058.89 99530.95
合计 8210867.61 4586137.37 293289.46 12503715.52
注:无形资产1997年末比1996年末增加4292857.91元,主要原因是公司控股子公司人福药业有限责任公司购买专有技术及新增土地所致。
(11)递延资产 3553343.22元
种类 期初数 本期增加 本期摊销
期末数
开办费 110467.00 1700747.03 546635.99
1264578.04
新产品开发费 2407023.44 509272.29
1897751.15
固定资产大修理费 403808.67 15066.33 101233.91
317641.09
租入固定改良支出 134000.48 60517.44
73483.04
合计 2921299.11 1849813.84 1217659.63
3533453.32
(13)应付票据期初金额400000.00元
期末金额10000000.00元
注:①系应付持本公司5％以上股份的股东武汉当代科技发展总公司款项。
②应付票据1997年末比1996年末增加9600000.00元,主要原因是应 付武汉当代科技发展总公司业务款所致。
(14)应付帐款期初余额12863074.73元
期末金额8056008.57元
注:①无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
②应付帐款1997年末比1996年末减少4807066.16元,主要原因是募 集资金到位,缓解欠款所致。
(15)预收帐款期初余额1168033.69元。
期末金额 2505773.17元
注:无欠持本公司4％以上股份的股东单位的款项。
(17)未交税金11122592.00元
未交税项 期初余额 期末余额
增值税
期初未交数 62211.97 1118953.35
本期销项税 14839704.77 10322161.40
本期进项税 881616.85 4789488.03
本期已交税 4999558.90 1514004.62
期末未交数 1096180.99 5137622.10
农业特产税 -17880.93
营业税 1158693.34
城市维护建设税 20417.89 490914.25
所得税 1662454.22 4335362.31
合计 2751172.17 11122592.00
注:①未交税金1997年末比1996年末增加8271419.83元,主要原因是并入广州热力龙源设备有限公司年末未缴数所致。
②未交增值税年初数与上年年末数不符,主要原因是合并了广州热 力设备有限公司3.28万元初数所致。
(19)其他应付款期初金额 2244718.60元
期末金额 10479994.52元
注:①无欠持本公司5％以上股份股东单位的款项。
②其他应付款1997年末比1996年末增加8235275.92元,主要原因是 并入广州热力龙源设备有限公司应分给股东1997年度利润所致。
(20)长期借款 34750637.06元
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
长期借款
其中:担保 24616000.00 17750637.06 93.6-98.6 9.24-11.25
信用 220000.00 17000000.00 93.6-97.12 12.06-14.47
合 计 26816000.00 45750637.06
注:①长期借款年限及金额如下:
借款期限 金额
1-2年 865637.06
2-3年 14500000.00
3-5年 11600000.00
合计 45750637.06
②根据国发[1997]10号文《国务院关于在若干城市试行国有企业兼并破产职工再就业有关问题的补充通知》,中国农业银行武汉市分行洪 山区支行于1997年11月同意对公司兼并原扬子江生化制药厂的贷款及利息,按国家有关政策精神实行减免,分期还本,即免去96年以前欠息468万元,从97年开始对2400万元贷款实行停息挂帐,本金分五年归还,每年还 款额为480万元。
③信用贷款期末数较期初数增加1480万元,主要是期初数在一年内 到期的长期负债反映,期末数将此金额调整到长期借款。
(23)股本 57500000.00元
期初数 本期增加数 期末数
(一)尚未流通股份
1.发起人股 30300000.00 30300000.00
其中:
境内法人持有股份 3030000.00 30300000.00
2.募集法人股 1200000.00 120000.00
3.内部职工股 600000.00 6000000.00
尚未流通股份合计 37500000.00 37500000.00
期初数 本期增加数 期末数
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 20000000.00 20000000.00
已流通股份合计 2000000.00 20000000.00
(三)股份总数 37500000.00 2000000.00 57500000.00
注:股本1997年末比1996年末增加20000000.00元,主要原因是由于 本年度新发行社会公众股股本到位。
(24)资本公积78597990.76元
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 78597099.06 78597099.06
接受捐赠
法定财产评估增值
资本折算差额 891.70 891.70
合计 78597990.76 78597990.76
注:资本公积1997年末金额系股票发行价扣除发行费用后余额。
(25)盈余公积 21306674.65元
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 4710072.75 1787970.31 6498043.06
公益金 3987808.75 1787970.31 5775779.96
任意盈余公积 9032852.53 9032852.53
合计 17730734.03 3575940.62 21306674.65
4.1997年度合并损益表项目注释
(30)财务费用 1094848.77元
项目 上年数 本期数
利息支出 2837186.85 1170004.26
减:利息收入 84991.26
汇兑损失 7385.38
减:汇兑损益
金融机构手续费 13136.70 2450.39
合计 2850323.55 1094849.77
注:财务费用1997年度比1996年度减少1755474.78元,主要原因是募股资金到位归还部分银行借款所致。
(32)其他业务利润 368717.64元。
项目 上年数 本期数
租金收入 44516.29
材料销售收入 175676.14
劳务收入 108000.00
调试费 300618.56
药业 3582.79
减:材料销售成本 9128.08
合计 274548.06 368717.64
注:其他业务利润1997年度比1996年度增加94169.58元,主要系本年新增产品调试费收入。
(33)投资收益 5605082.63元
项目 其他投资收益
成本法 权益法
长期投资 2000000.00 3605083.63
注:投资收益1997金额为5605083.63元,系按权益法核算的项目投资应分得的利润。
(34)营业外收入 1466210.29元
项目 上年数 本期数
处理固定资产净收益 11550.86
罚款收入 47906.71
固定资产盘盈收入 740457.87
其他(系无效申购资金利息) 1454659.43
合计 788364.58 1466210.29
注:营业外收入1997年度比1996年度增加677845.71元,主要是无效 申购资金存款利息。
(35)营业外支出 165739.25元
项目 上年数 本期数
固定资产盘亏 36431.25
处理固定资产净损失 91660.89
罚款支出 10750.25
其他 65415.91 129308.00
合计 167827.05 165739.25
5.分行业资料
营业收入 营业成本
行业 上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
工业 80292381.02 75310161.50 57741139.86 48067237.05 22551241.16 27242924.45
农业 6295709.84 4267647.23 221400.84 3247325.45
3474309.00 1020321.78
房地产 12989967.00 7664080.53
5325886.47
合计 86588090.86 92567775.73 60562540.70 58978643.03 26025550.16 33590132.70
6.关联企业及关联交易
(1)关联企业
企业名称 注册地点 主营业务 与本企业关系
经济性质 法定代表人 注册资本
中国人福新技术开发中心 北京 计划生育用品,优生优育, 第一大
全 民 李久源 11000 优教产品,保健品及有关 股东
高科技产品,电子产品,医
疗器械的销售
武汉市当代科技发展总公司 武汉 精细化工,生物医学工程 控股公司
股份制 周汉生 2800 等高新技术产业化任务
武汉人福药业有限责任公司 武汉 片剂,胶囊,针剂,冻干粉 控股公司
有限责任 艾路明 1000 针的制造和销售
武汉当代物业发展有限责任公司武汉 房地产开发,物业管理 控股公司
有限责任 张晓东 1000
武汉当代新技术开发有限责任公司 电子仪器,仪表,计算机 控股公司
有限责任 艾路明 300 武汉 等产品的开发,生产和销售
武汉新洪农工商有限责任公司 武汉 农副产品的养殖.加工 控股公司
有限责任 张小东 800 和销售
武汉正代生物化学有限公司 武汉 开发.生产.销售生物制 控股公司
中外合资有限责任 张晓东 80 品的原料
广州龙源热力设备有限公司 广州龙归 供热设备的制造.销 控股公司
有限责任 张小东 1000 售加工
(2)关联交易
关联方其他应收款和其他应付款余额如下:
①其他应收款中应收武汉当代科技发展总公司448602.41元,占其他应收款总额的3.24％。
7.承诺事项,或有事项
公司本年度不存在未决诉讼,未决索赔,税务纠纷,应收票据贴现等 将可能损害公司利润的或有损失,也不存在债务担保等承诺事项。
8.期后事项
1998年3月14日,公司召开董事,通过1997年度利润分配预案,以1997年可供股东分配的利润拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元。
9.重要事项
公司于1997年12月与广州热力设备有限公司签订了股权转让协议, 根据广州龙源热力设备有限公司1997年9月30日净资产,以1495万元收购其股权,收购后公司拥有广州龙源热力设备有限公司46％的股权,成为该公司第一大股东。1997年12月,个人股东孙健将本人持有的广州龙源热 力设备有限公司6的股权,全权委托武汉人福高科技产业股份有限公司行使表决权,因此公司对广州龙源热力设备有限公司拥有实际控制权。
七、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期:1993年3月
2.企业法人营业执照注册号:30001485-0
地址:湖北省武汉市洪山区关山街鲁磨路特1号
3.税务登记号码:4010130004850
4.股票上市交易场所名称:上海证券交易所
5.会计事务所名称:湖北大信会计师事务所
6.律师事务所名称:武汉大成律师事务所
地址:武汉市中山大道1065号金源大厦B座18层
7.未流通股份托管机构:上海证券登记公司。
八、备查文件
公司办公地点备置存齐备的,完整的备查文件,以供中国证监会、上 交所、市证管办及有关主管部门及股东查询,备查文件有:
(一)载有董事长亲笔签署的年度报告正本;? (二)载有法定代表人,总会计师,会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
(三)载有会计事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的报表正本;
(四)年度内发行证券时的《招股说明书》,《上市公告书》;
(五)公司章程。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
一九九八年三月十四日
