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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 171613296 87435927 757909069 566723066
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12147484208 5806939622 24223923320 17265475024
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1939667603 1267488771 3071943866 2350422780
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5976915872 2953747689 12442441863 8905989317
支付的其他与经营活动有关的现金 2332259928 1186095525 4915895045 3681411712
经营活动现金流出小计 11301606820 5986435531 22256673594 16292096790
经营活动产生的现金流量净额 845877388 -179495909 1967249725 973378234
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 898049432 886320602
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 23904289 19661497 45029038 23903478
收到的其他与投资活动有关的现金 52187500 12187500 179900000 88700000
投资活动现金流入小计 104213813 33535497 1238894438 1085691384
购建固定无形和长期资产支付的现金 538506716 321695238 1958319851 1457790437
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 90000000 103279 167041120 107728620
投资活动现金流出小计 686456178 380739034 2463612845 1846324947
投资活动产生的现金流量净额 -582242366 -347203537 -1224718407 -760633563
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4765780000 2175110000 9468533964 6855727849
收到的其他与筹资活动有关的现金 238984510 95914859 1172364068 904827118
筹资活动现金流入小计 5010304510 2273564859 10649138032 7765754968
偿还债务所支付的现金 4480313709 1876140083 10137516081 6761467816
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 269088092 155122323 1948624403 1352963505
筹资活动现金流出小计 5750501167 2307299410 12754705473 8668188603
筹资活动产生的现金流量净额 -740196657 -33734551 -2105567441 -902433635
五、汇率变动对现金的影响 8783510 1753778 16299425 19299362
六、现金及现金等价物净增加额 -467778125 -558680220 -1346736698 -670389602
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1455630352 -- 2815265812 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 360637984 -- 618619500 --
无形资产摊销 103175566 -- 170134057 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 532849 -- 1084925 --
固定资产报废损失 495153 -- 3059251 --
财务费用 170828359 -- 323151227 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -35124357 -- -215660937 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -221380355 -- -200362243 --
经营性应收项目的减少(减增加) -699684462 -- -1070472680 --
经营性应付项目的增加(减减少) -350421267 -- -643325716 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 11122999 -- 43181088 --
经营活动产生之现金流量净额 845877388 -- 1967249725 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2522666418 -- 2990444543 --
减:货币资金的期初余额 2990444543 -- 4337181241 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -467778125 -- -1346736698 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 8174536 -- 13424024 --
销售商品、提供劳务收到的现金 11932006456 5689258287 23400444144 16649693262
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 43864456 30245408 65570107 49058696
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 898049432 886320602