现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
326007646 |
171613296 |
87435927 |
757909069 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18308686332 |
12147484208 |
5806939622 |
24223923320 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2716275940 |
1939667603 |
1267488771 |
3071943866 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8955098814 |
5976915872 |
2953747689 |
12442441863 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3621788985 |
2332259928 |
1186095525 |
4915895045 |
| 经营活动现金流出小计 |
16816007879 |
11301606820 |
5986435531 |
22256673594 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1492678453 |
845877388 |
-179495909 |
1967249725 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
53144376 |
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898049432 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31551767 |
23904289 |
19661497 |
45029038 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
76937500 |
52187500 |
12187500 |
179900000 |
| 投资活动现金流入小计 |
269348257 |
104213813 |
33535497 |
1238894438 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
794874603 |
538506716 |
321695238 |
1958319851 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
104103279 |
90000000 |
103279 |
167041120 |
| 投资活动现金流出小计 |
957208979 |
686456178 |
380739034 |
2463612845 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-687860722 |
-582242366 |
-347203537 |
-1224718407 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6570205069 |
4765780000 |
2175110000 |
9468533964 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
318656657 |
238984510 |
95914859 |
1172364068 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6897401726 |
5010304510 |
2273564859 |
10649138032 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6383972622 |
4480313709 |
1876140083 |
10137516081 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
375461723 |
269088092 |
155122323 |
1948624403 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7861473396 |
5750501167 |
2307299410 |
12754705473 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-964071670 |
-740196657 |
-33734551 |
-2105567441 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-42337125 |
8783510 |
1753778 |
16299425 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-201591063 |
-467778125 |
-558680220 |
-1346736698 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1455630352 |
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2815265812 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
360637984 |
-- |
618619500 |
| 无形资产摊销 |
-- |
103175566 |
-- |
170134057 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
532849 |
-- |
1084925 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
495153 |
-- |
3059251 |
| 财务费用 |
-- |
170828359 |
-- |
323151227 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-35124357 |
-- |
-215660937 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-221380355 |
-- |
-200362243 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-699684462 |
-- |
-1070472680 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-350421267 |
-- |
-643325716 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11122999 |
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43181088 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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845877388 |
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1967249725 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2522666418 |
-- |
2990444543 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2990444543 |
-- |
4337181241 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-467778125 |
-- |
-1346736698 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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8174536 |
-- |
13424024 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17907290320 |
11932006456 |
5689258287 |
23400444144 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
75388366 |
43864456 |
30245408 |
65570107 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
53144376 |
-- |
-- |
898049432 |
