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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 516472547 317617676 193101467 792480260
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 14137792758 9199577578 4374943033 20920433040
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1654227597 1153901408 697661780 2153395592
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 7561125542 4846753617 2374079898 11540015877
支付的其他与经营活动有关的现金 3015882911 2018141490 1019646905 4035392155
经营活动现金流出小计 13314756269 8829981878 4504146074 18931926768
经营活动产生的现金流量净额 823036488 369595700 -129203041 1988506273
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 180611625 69425918 14000000 142161080
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 76600616 35316588 31653090 340833542
收到的其他与投资活动有关的现金 15014000 24415333 5000 94853507
投资活动现金流入小计 296241670 144311876 45658090 2101642619
购建固定无形和长期资产支付的现金 1148788034 760168349 368219533 1075914413
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 25549388 25500000 32000000 52675685
投资活动现金流出小计 1276372728 847143349 411694533 1829356631
投资活动产生的现金流量净额 -980131059 -702831473 -366036443 272285987
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7848948415 6406269930 3249937912 13492717029
收到的其他与筹资活动有关的现金 1295844890 571965626 246744396 2421168343
筹资活动现金流入小计 10124363305 7957035556 4474082308 15943606372
偿还债务所支付的现金 8550889525 7271965382 3435757060 9822343329
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1669812847 1167774411 802641185 4983093199
筹资活动现金流出小计 10828023912 8761171736 4394830618 15550261166
筹资活动产生的现金流量净额 -703660607 -804136180 79251690 393345206
五、汇率变动对现金的影响 -12814378 -14706519 -1491810 -105951155
六、现金及现金等价物净增加额 -873569554 -1152078473 -417479605 2548186311
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 874096823 -- 1724035857
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 261810176 -- 492645036
无形资产摊销 -- 45495735 -- 151957808
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -6265693 -- 4865465
固定资产报废损失 -- 2865947 -- 4671825
财务费用 -- 289138435 -- 891272325
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -66446257 -- -357060262
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -91557679 -- -78565413
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1362160652 -- -596319586
经营性应付项目的增加(减减少) -- 352246295 -- -527061910
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 7382402 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 369595700 -- 1988506273
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3828333880 -- 4980412353
减:货币资金的期初余额 -- 4980412353 -- 2432226041
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1152078473 -- 2548186311
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 7695876 -- 28790179
销售商品、提供劳务收到的现金 13580681723 8857643431 4169375512 20052345960
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 40638488 24316471 12466054 75606821
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 180611625 69425918 14000000 142161080