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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 561649232 427861753 617532202 --
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10218915043 4996196974 20806558453 --
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1316289251 766166765 2218586379 --
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5382750707 2655401323 11446236205 --
支付的其他与经营活动有关的现金 2080638294 1195345402 3864724523 --
经营活动现金流出小计 9779674855 5080212412 18787716679 --
经营活动产生的现金流量净额 439240188 -84015438 2018841774 --
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1158066470 1127566470 503082850 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 39470662 25026138 84108148 --
收到的其他与投资活动有关的现金 2461559330 1153209575 8159979429 --
投资活动现金流入小计 3748734346 2369309525 8800088979 --
购建固定无形和长期资产支付的现金 2252973059 1900788790 1701085437 --
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2139000000 2104000000 8209157484 --
投资活动现金流出小计 4598373059 4004788790 10044228227 --
投资活动产生的现金流量净额 -849638713 -1635479265 -1244139248 --
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4563197249 3387123084 10700271944 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 876197796 505226389 1072185375 --
筹资活动现金流入小计 5444645045 3894749474 12762833389 --
偿还债务所支付的现金 4683969959 2505963617 11499807878 --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2176860424 1102082640 1468758260 --
筹资活动现金流出小计 7131019653 3726211178 13686963213 --
筹资活动产生的现金流量净额 -1686374608 168538295 -924129825 --
五、汇率变动对现金的影响 67466819 -5138813 -24950101 --
六、现金及现金等价物净增加额 -2029306314 -1556095221 -174377399 --
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1817943539 -- 1845989177 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 266122602 -- 520873975 --
无形资产摊销 68176416 -- 108142327 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 3992694 -- -27353531 --
固定资产报废损失 1510607 -- 6644727 --
财务费用 83281347 -- 581815057 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -619793675 -- -317647294 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -114232534 -- -486790284 --
经营性应收项目的减少(减增加) -1226651323 -- -905405960 --
经营性应付项目的增加(减减少) 146994921 -- 425059949 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 65912866 -- 43941910 --
经营活动产生之现金流量净额 439240188 -- 2018841774 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2776728640 -- 4806034953 --
减:货币资金的期初余额 4806034953 -- 4980412353 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -2029306314 -- -174377399 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 7805728 -- 15308425 --
销售商品、提供劳务收到的现金 9601724330 4544409059 20134715018 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 55541481 23926161 54311233 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1158066470 1127566470 503082850 --