2021 年第一季度报告
公司代码：600079 公司简称：人福医药
人福医药集团股份公司
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二○二一年四月
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目录
一、 重要提示 ....................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 .............................................................................................................................. 4
三、 重要事项 ....................................................................................................................................... 7
四、 附录............................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李杰、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）
何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 32,372,415,669.73 31,626,870,009.46 2.36
归属于上市公司股东
12,058,970,775.98 10,764,265,077.93 12.03
的净资产
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金
-129,203,041.41 -77,730,714.10 -66.22
流量净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 4,670,267,382.06 4,574,567,055.72 2.09
归属于上市公司股东
300,937,105.39 136,652,197.72 120.22
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 271,502,419.08 137,389,644.83 97.61
的净利润
加权平均净资产收益
2.60 1.26 增加 1.34 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.10 90.00
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.10 90.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,700,638.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 51,176,997.46
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,175,058.42
债务重组损益 -2,077,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,892,764.79
少数股东权益影响额（税后） -8,214,850.28
所得税影响额 -6,433,142.54
合计 29,434,686.31
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,488
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
武汉当代科技产业集团 境内非国有
485,126,309 29.71 89,047,195 质押 387,767,393
股份有限公司 法人
李杰 96,948,804 5.94 90,804,390 质押 4,192,114 境内自然人
陈小清 77,642,072 4.75 77,555,972 无 境内自然人
上海高毅资产管理合伙
企业（有限合伙）－高毅 77,000,000 4.72 0 无 未知
邻山 1 号远望基金
全国社保基金一一三组
62,719,086 3.84 0 无 未知
合
中央汇金资产管理有限
42,592,300 2.61 0 无 未知
责任公司
基本养老保险基金八零
38,833,199 2.38 0 无 未知
二组合
香港中央结算有限公司 31,191,189 1.91 0 无 未知
人福医药集团股份公司 境内非国有
23,539,035 1.44 0 无
回购专用证券账户 法人
徐华斌 22,635,049 1.39 21,960,049 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司 396,079,114 人民币普通股 396,079,114
上海高毅资产管理合伙企业（有限合
77,000,000 人民币普通股 77,000,000
伙）－高毅邻山 1 号远望基金
全国社保基金一一三组合 62,719,086 人民币普通股 62,719,086
中央汇金资产管理有限责任公司 42,592,300 人民币普通股 42,592,300
基本养老保险基金八零二组合 38,833,199 人民币普通股 38,833,199
香港中央结算有限公司 31,191,189 人民币普通股 31,191,189
人福医药集团股份公司回购专用证券
23,539,035 人民币普通股 23,539,035
账户
中国建设银行股份有限公司－广发成
22,000,097 人民币普通股 22,000,097
长精选混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 20,194,052 人民币普通股 20,194,052
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中国工商银行－广发聚丰混合型证券
19,000,089 人民币普通股 19,000,089
投资基金
公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
原因
项目 本报告期末 上年度末 增减幅度
说明
在建工程 449,170,119.53 331,395,929.37 35.54% （1）
其他非流动资产 272,052,135.02 180,459,221.79 50.76% （2）
预收款项 18,420,750.14 4,420,750.14 316.69% （3）
合同负债 359,008,227.69 273,279,241.43 31.37% （4）
其他流动负债 44,708,546.62 548,500,807.30 -91.85% （5）
长期应付款 38,401,003.77 12,616,279.77 204.38% （6）
年初至报告期末 上年初至上年报告期 原因
项目 增减幅度
（1-3 月） 末（1-3 月） 说明
研发费用 176,327,109.85 134,131,596.27 31.46% （7）
财务费用 137,810,128.02 188,368,439.75 -26.84% （8）
其他收益 48,563,586.96 25,704,648.85 88.93% （9）
投资收益 18,204,999.50 28,489,623.94 -36.10% （10）
信用减值损失 -27,049,548.73 -83,125,213.18 -67.46% （11）
资产减值损失 -2,288,913.06 3,783,121.85 160.50% （12）
资产处置收益 2,029,199.00 -229,834.36 982.90% （13）
营业外收入 525,628.90 1,110,572.12 -52.67% （14）
营业外支出 9,746,954.65 25,395,481.72 -61.62% （15）
年初至报告期末 上年初至上年报告期 原因
项目 增减额
（1-3 月） 末（1-3 月） 说明
经营活动产生的现
-129,203,041.41 -77,730,714.10 -51,472,327.31 （16）
金流量净额
投资活动产生的现
-366,036,442.90 -882,970,288.43 516,933,845.53 （17）
金流量净额
筹资活动产生的现
79,251,689.69 2,357,257,437.52 -2,278,005,747.83 （18）
金流量净额
（1）在建工程期末余额较期初余额增长35.54%，主要系报告期内下属子公司宜
昌人福药业有限责任公司工程项目投入增加所致；
（2）其他非流动资产期末余额较期初余额增长50.76%，主要系报告期内下属子
公司宜昌人福药业有限责任公司预付工程款所致；
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（3）预收款项期末余额较期初余额增长316.69%，主要系报告期内公司预收股权
转让款所致；
（4）合同负债期末余额较期初余额增长 31.37%，主要系报告期内下属子公司湖
北人福桦升国际贸易有限公司在国际贸易合作中，预收进口设备采购款所致；
（5）其他流动负债期末余额较期初余额减少 91.85%，主要系报告期内公司按时
完成 5 亿元超短期融资券兑付所致；
（6）长期应付款期末余额较期初余额增长 204.38%，主要系报告期内下属子公
司湖北葛店人福药业有限责任公司收到政府拨付的厂区搬迁补偿金所致；
（7）研发费用较上年同期增长 31.46%，主要系报告期内公司坚持研发创新，不
断加大研发投入，打造核心研发团队和技术平台所致；
（8）财务费用较上年同期减少 26.84%，主要系报告期内公司偿还部分资金成本
较高的银行借款，利息支出减少，以及公司于 2020 年下半年出售四川人福医药有限
公司、Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.等公司股权致本期利息支出减少；
（9）其他收益较上年同期增长 88.93%，主要系报告期内下属子公司宜昌人福药
业有限责任公司收到新药研发奖励资金所致；
（10）投资收益较上年同期减少 36.10%，主要系上年同期公司的联营企业武汉
人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）对武汉宏韧生物医药科技有限公司的部
分股权退出，实现转让溢价所致；
（11）信用减值损失较上年同期减少 67.46%，主要系 2020 年下半年公司出售四
川人福医药有限公司、Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.等公司股权，应收账款、其他应收
款等往来科目余额减少，信用减值损失计提基数下降所致；
（12）资产减值损失较上年同期增长 160.50%，主要系报告期公司根据市场行情
变化对相关产品计提减值所致；
（13）资产处置收益较上年同期增长 982.90%，主要系上年同期基数较小所致；
（14）营业外收入较上年同期减少 52.67%，主要系上年同期基数较小所致；
（15）营业外支出较上年同期减少 61.62%，主要系上年同期公司在抗击疫情期
间积极组织资金及物资捐赠所致；
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（16）经营活动产生的现金流量净额-12,920.30 万元，较上年同期减少 5,147.23
万元，主要系上年同期受疫情影响，政府出台相应税费社保减免及缓交政策，本期各
项税费正常缴纳所致；
（17）投资活动产生的现金流量净额-36,603.64 万元，较上年同期增加 51,693.38
万元，主要系上年同期公司及子公司参与对联营企业天风证券股份有限公司配股所致；
（18）筹资活动产生的现金流量净额 7,925.17 万元，较上年同期减少 227,800.57
万元，主要系 I.本期公司收到募集资金 9.77 亿元，II.本期取得金融机构借款较上期减
少约 23 亿元，III.本期偿还有息债务较上期增加约 13 亿元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证监会证监许可[2020]2562 号核准，公司向武汉当代科技产业集团股份有
限公司非公开发行人民币普通股（A 股）89,047,195 股募集配套资金，相关股份于 2021
年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，
公司总股本由 1,544,024,713 股增至 1,633,071,908 股。具体情况详见公司于 2020 年 10
月 17 日、2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关
内容。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 人福医药集团股份公司
法定代表人 李杰
日期 2021 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:人福医药集团股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,993,745,015.96 5,365,712,461.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 593,364,451.02 593,364,451.02
衍生金融资产
应收票据 47,582,468.69 67,322,638.22
应收账款 6,531,613,467.90 5,885,569,846.34
应收款项融资 842,584,926.59 821,915,904.32
预付款项 680,856,963.05 673,977,213.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,069,717,228.44 843,321,876.35
其中：应收利息
应收股利 23,499,984.11 23,499,984.11
买入返售金融资产
存货 2,585,678,079.01 2,621,685,690.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,621,762.70 100,194,616.54
流动资产合计 17,449,764,363.36 16,973,064,697.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 932,586,387.37 900,808,578.62
长期股权投资 4,102,019,999.33 4,044,617,191.90
其他权益工具投资 947,609,787.37 945,005,326.15
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 5,281,463,886.90 5,332,487,269.65
在建工程 449,170,119.53 331,395,929.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,421,115,159.60 1,407,190,705.60
开发支出 436,535,151.74 435,538,022.46
商誉 972,435,394.75 972,325,387.77
长期待摊费用 48,234,956.44 48,130,107.97
递延所得税资产 59,428,328.32 55,847,570.30
其他非流动资产 272,052,135.02 180,459,221.79
非流动资产合计 14,922,651,306.37 14,653,805,311.58
资产总计 32,372,415,669.73 31,626,870,009.46
流动负债：
短期借款 7,232,760,618.74 7,282,151,653.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 632,099,581.69 652,723,993.52
应付账款 1,688,537,406.03 1,657,923,641.32
预收款项 18,420,750.14 4,420,750.14
合同负债 359,008,227.69 273,279,241.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 54,052,543.44 63,064,221.44
应交税费 335,772,025.90 374,272,459.34
其他应付款 1,134,380,935.70 1,189,080,458.49
其中：应付利息
应付股利 341,741.09 341,741.09
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 937,256,456.90 865,724,588.61
其他流动负债 44,708,546.62 548,500,807.30
流动负债合计 12,436,997,092.85 12,911,141,815.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,285,513,507.66 3,484,585,022.94
应付债券 1,575,930,000.00 1,587,136,849.31
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 38,401,003.77 12,616,279.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 516,139,071.40 510,965,389.89
递延所得税负债 180,779,144.94 183,481,835.69
其他非流动负债
非流动负债合计 5,596,762,727.77 5,778,785,377.60
负债合计 18,033,759,820.62 18,689,927,192.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,633,071,908.00 1,544,024,713.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,158,626,917.45 5,245,236,429.23
减：库存股 500,122,776.58 500,122,776.58
其他综合收益 -44,859,809.64 -36,203,402.83
专项储备
盈余公积 395,651,769.33 395,651,769.33
一般风险准备
未分配利润 4,416,602,767.42 4,115,678,345.78
归属于母公司所有者权益（或股
12,058,970,775.98 10,764,265,077.93
东权益）合计
少数股东权益 2,279,685,073.13 2,172,677,738.61
所有者权益（或股东权益）合
14,338,655,849.11 12,936,942,816.54
计
负债和所有者权益（或股东
32,372,415,669.73 31,626,870,009.46
权益）总计
公司负责人：李杰 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:人福医药集团股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,387,535,744.20 2,536,921,623.48
交易性金融资产 527,955,533.65 527,955,533.65
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 11,281,872.18 10,731,781.21
其他应收款 3,370,155,297.29 3,102,986,959.43
其中：应收利息
应收股利 6,910,875.36 6,910,875.36
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,389,182.86 14,466,792.06
流动资产合计 6,313,317,630.18 6,193,062,689.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 395,588,541.99 387,056,485.41
长期股权投资 12,165,524,462.70 12,205,573,791.03
其他权益工具投资 885,383,935.60 885,383,935.60
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 131,341,701.04 132,150,640.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,714,689.87 1,868,512.58
开发支出 36,348,408.48 36,348,408.48
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 5,322,895.25 4,923,043.34
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非流动资产合计 13,621,224,634.93 13,653,304,816.85
资产总计 19,934,542,265.11 19,846,367,506.68
流动负债：
短期借款 2,713,320,659.86 2,958,320,659.86
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 758,738.42 745,295.87
预收款项 14,000,000.00
合同负债
应付职工薪酬 496,931.19 662,008.19
应交税费 1,811,746.58 1,806,626.58
其他应付款 3,993,948,537.84 4,113,111,609.41
其中：应付利息
应付股利 341,741.09 341,741.09
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 59,785,200.00
其他流动负债 514,465,753.43
流动负债合计 6,784,121,813.89 7,589,111,953.34
非流动负债：
长期借款 1,393,071,064.86 1,394,751,264.86
应付债券 1,575,930,000.00 1,587,136,849.31
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 380,000.00 380,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 54,231,609.93 54,242,711.41
递延所得税负债 87,765,337.18 87,765,337.18
其他非流动负债
非流动负债合计 3,111,378,011.97 3,124,276,162.76
负债合计 9,895,499,825.86 10,713,388,116.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,633,071,908.00 1,544,024,713.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,212,782,014.10 7,299,513,410.05
减：库存股 500,122,776.58 500,122,776.58
其他综合收益 31,731,322.39 34,522,189.77
专项储备
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2021 年第一季度报告
盈余公积 395,651,769.33 395,651,769.33
未分配利润 265,928,202.01 359,390,085.01
所有者权益（或股东权益）合
10,039,042,439.25 9,132,979,390.58
计
负债和所有者权益（或股东
19,934,542,265.11 19,846,367,506.68
权益）总计
公司负责人：李杰 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：人福医药集团股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 4,670,267,382.06 4,574,567,055.72
其中：营业收入 4,670,267,382.06 4,574,567,055.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,200,522,821.24 4,186,503,836.70
其中：营业成本 2,548,613,494.59 2,603,123,942.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 43,194,175.67 35,526,457.54
销售费用 981,168,821.26 921,686,505.83
管理费用 313,409,091.85 303,666,894.41
研发费用 176,327,109.85 134,131,596.27
财务费用 137,810,128.02 188,368,439.75
其中：利息费用 152,586,064.55 200,447,238.23
利息收入 -13,115,778.05 -17,415,628.71
加：其他收益 48,563,586.96 25,704,648.85
投资收益（损失以“－”号填列） 18,204,999.50 28,489,623.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收 23,192,515.21 29,841,012.21
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -27,049,548.73 -83,125,213.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,288,913.06 3,783,121.85
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,029,199.00 -229,834.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 509,203,884.49 362,685,566.12
加：营业外收入 525,628.90 1,110,572.12
减：营业外支出 9,746,954.65 25,395,481.72
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2021 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 499,982,558.74 338,400,656.52
减：所得税费用 93,460,554.63 89,451,675.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 406,522,004.11 248,948,980.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 406,522,004.11 248,948,980.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
300,937,105.39 136,652,197.72
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 105,584,898.72 112,296,782.84
六、其他综合收益的税后净额 -11,490,496.08 -10,353,993.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
-8,656,406.81 -8,755,481.99
税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 1,344,724.50 137,700.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 1,344,724.50 137,700.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -10,001,131.31 -8,893,181.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 5,750,805.10 -113,915.98
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -15,751,936.41 -8,779,266.01
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 -2,834,089.27 -1,598,511.32
后净额
七、综合收益总额 395,031,508.03 238,594,987.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 292,280,698.58 127,896,715.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额 102,750,809.45 110,698,271.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.10
公司负责人：李杰 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：人福医药集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 553,895.66 1,314,324.81
销售费用
管理费用 26,642,472.77 18,291,466.05
研发费用
财务费用 78,537,012.92 79,417,414.87
其中：利息费用 108,368,947.29 105,678,220.07
利息收入 -28,159,247.53 -30,103,455.31
加：其他收益 911,101.48 2,466,553.89
投资收益（损失以“－”号填列） 10,954,974.10 21,250,290.45
其中：对联营企业和合营企业的投
13,166,463.41 12,410,144.89
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,662,241.15 -27,081,414.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 24,109,835.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -92,205,064.62 -78,277,940.33
加：营业外收入 249,418.34
减：营业外支出 1,493,554.00 13,703,900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -93,449,200.28 -91,981,840.33
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -93,449,200.28 -91,981,840.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
-93,449,200.28 -91,981,840.33
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,790,867.38 -113,906.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
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2021 年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,790,867.38 -113,906.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -2,790,867.38 -113,906.72
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -96,240,067.66 -92,095,747.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李杰 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：人福医药集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,169,375,512.00 4,431,477,138.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 12,466,054.03 11,043,946.92
收到其他与经营活动有关的现金 193,101,466.84 368,502,073.25
经营活动现金流入小计 4,374,943,032.87 4,811,023,158.88
购买商品、接受劳务支付的现金 2,374,079,897.75 3,161,085,753.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 697,661,780.22 469,939,185.12
支付的各项税费 412,757,491.16 266,358,901.75
支付其他与经营活动有关的现金 1,019,646,905.15 991,370,032.68
经营活动现金流出小计 4,504,146,074.28 4,888,753,872.98
经营活动产生的现金流量净额 -129,203,041.41 -77,730,714.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
31,653,090.00 338,346.41
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000.00 26,268,506.81
投资活动现金流入小计 45,658,090.00 26,606,853.22
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2021 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
368,219,532.90 210,598,642.85
期资产支付的现金
投资支付的现金 11,475,000.00 674,831,998.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
8,746,500.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,000,000.00 15,400,000.00
投资活动现金流出小计 411,694,532.90 909,577,141.65
投资活动产生的现金流量净额 -366,036,442.90 -882,970,288.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 977,399,999.85 25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
25,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 3,249,937,912.04 4,390,708,237.78
收到其他与筹资活动有关的现金 246,744,395.76 1,323,359,871.03
筹资活动现金流入小计 4,474,082,307.65 5,739,068,108.81
偿还债务支付的现金 3,435,757,060.00 2,451,572,006.41
分配股利、利润或偿付利息支付的
156,432,373.43 129,469,742.13
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
4,000,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 802,641,184.53 800,768,922.75
筹资活动现金流出小计 4,394,830,617.96 3,381,810,671.29
筹资活动产生的现金流量净额 79,251,689.69 2,357,257,437.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,491,810.22 -737,787.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -417,479,604.84 1,395,818,647.18
加：期初现金及现金等价物余额 4,980,412,352.64 2,432,226,041.35
六、期末现金及现金等价物余额 4,562,932,747.80 3,828,044,688.53
公司负责人：李杰 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：人福医药集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,129,801.43 332,646,021.88
经营活动现金流入小计 39,129,801.43 332,646,021.88
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 13,562,003.18 11,883,812.47
支付的各项税费 1,149,460.66 354,324.81
支付其他与经营活动有关的现金 414,347,814.93 652,266,481.01
经营活动现金流出小计 429,059,278.77 664,504,618.29
经营活动产生的现金流量净额 -389,929,477.34 -331,858,596.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 78,380,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,380,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
2,853,746.56 109,781.71
期资产支付的现金
投资支付的现金 13,985,486.01 572,945,800.80
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 23,839,232.57 575,055,582.51
投资活动产生的现金流量净额 54,540,767.43 -575,055,582.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 976,799,999.85
取得借款收到的现金 914,746,000.00 1,945,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 19,134,273.60 700,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,910,680,273.45 2,645,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,104,000,000.00 1,165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
93,155,633.89 37,865,120.81
现金
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2021 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 507,659,524.50 153,884,473.88
筹资活动现金流出小计 1,704,815,158.39 1,356,749,594.69
筹资活动产生的现金流量净额 205,865,115.06 1,288,250,405.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-728,010.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -130,251,605.68 381,336,226.39
加：期初现金及现金等价物余额 2,451,046,360.33 527,427,722.81
六、期末现金及现金等价物余额 2,320,794,754.65 908,763,949.20
公司负责人：李杰 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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