武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年第一季度报告全文
武汉人福高科技产业股份有限公司
二○○九年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人
员）陈礼英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,695,857,491.22 2,554,249,116.95 5.54
所有者权益（或股东权益）(元) 1,019,144,454.90 1,006,129,987.88 1.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.62 2.59 1.16
年初至报告期期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 67,677,721.26 1,557.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.17 1,557.64
报告期 年初至报告期
期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,517,616.03 8,517,616.03 -20.62
基本每股收益(元) 0.02 0.02 -20.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.02 0.02 -20.62
稀释每股收益(元) 0.02 0.02 -20.62
全面摊薄净资产收益率(%) 0.84 0.84 减少25.66个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%) 0.80 0.80 减少32.20个百分点武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年第一季度报告全文
扣除非经常性损益项目和金额：
币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
487,211.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,866.42
少数股东权益影响额 478,154.48
所得税影响额 156,781.16
合计 1,000,280.39
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 85,089
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
通乾证券投资基金 13,969,737 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型
证券投资基金 9,432,222 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股
票型证券投资基金 7,463,354 人民币普通股
武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型
证券投资基金 7,187,320 人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司 5,253,700 人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型
证券投资基金(LOF) 5,100,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型
证券投资基金 4,000,005 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股
票型证券投资基金 3,149,848 人民币普通股
长江证券股份有限公司 3,088,950 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）主要资产构成情况及财务数据比较分析武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年第一季度报告全文
截止2009 年3 月31 日，公司总资产为2,695,857,491.22 万元，比2008 年底255,424.91
万元增加14,160.84 万元，增长率为5.54%。其中流动资产133,269.77 万元，占总资产比
例49.27%，主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资
产137,228.82 万元，占总资产比例50.73%，主要包括长期股权投资、投资性房地产、固
定资产、无形资产。
1、货币资金较期初增长56.29%，主要系经营活动产生的现金流量净额及贷款增加所
致；
2、工程物资较期初增加763.20%，主要系年初基数较小所致；
3、应付票据较期初增加32.41%，主要系用银行承兑汇票方式支付货款增加所致
4、应付职工薪酬较期初减少61.40%，主要系下属子公司企业年金跨期支付所致；
5、其他应付款较期初增加58.81%，主要系本期与未纳入合并报表范围的子公司资金
往来款所致；
6、营业收入较上年同期增加38.16%，主要系公司加强了企业管理和市场营销，医药
行业主营业务收入有了较大幅度的提高所致；
7、营业成本较上年同期增加39.23%，主要系收入增长引起的成本相应增长所致；
8、营业税金及附加较上年同期增加99.92%，主要系收入增长引起的营业税金及附加
费相应增长所致；
9、销售费用较上年同期增加68.03%，主要系公司加大了市场营销和产品推广的力度；
10、管理费用较上年同期增加36.04%，主要系公司研发支出增加所致；
11、资产减值损失较上年同期增加235.74%，主要系下属子公司对存货计提的跌价准
备增加所致；
12、投资收益较上年同期减少89.76%，主要系本期房地产业务中按权益法核算的国
际花园委托开发项目投资收益减少所致；
13、营业外收入较上年同期增加1,670.77%，主要系上期基数较小，本期按照企业会
计准则《政府补助》的相关规定将专项应付款分期计入营业外收入所致。
（2）现金流量净额比较分析：
报告期内经营活动现金流量净额为6,767.77 万元，较上年同期增加6,359.49 万元，主
要系本期医药产业收入增长带来销售回款的相应增加所致；
投资活动现金流量净额为-3,741.78 万元，较上年同期减少3,572.80 万元，主要系本期
下属子公司对天风证券经纪有限责任公司增资所致。武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年第一季度报告全文
筹资活动现金流量净额为4,138.03 万元，较上年同期增加5,187.82 万元，主要系本期
银行贷款有所增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺履行中：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60 个月
内不上市交易或转让；（2）在第1 项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出
售股份数量占所持股份数的比例不超过15%；（3）不以低于2005 年6 月17 日前30 个交
易日算术平均值的185%（6.00 元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。
2、配股承诺履行中：根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》
的要求，当代科技于2008 年4 月11 日向本公司出具《武汉当代科技产业集团股份有限公
司关于参与人福科技二〇〇八年配股认购的承诺函》。具体承诺事宜如下：
（1）当代科技将严格按照法律、法规的规定行使股东权利，履行股东义务；
（2）当代科技在上市公司配股方案最终确定后，将全部认购其可认购的配股份额；
（3）当代科技将积极配合上市公司履行信息披露义务，切实维护上市公司及其中小
股东的利益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
法定代表人：王学海
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○九年四月一十五日武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§4 附录
4.1
合并资产负债表
编制单位: 武汉人福高科技产业股份有限公司 2009 年3 月31 日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 198,906,662.29 127,266,425.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,200,766.68 13,218,611.36
应收账款 251,855,658.61 239,684,252.27
预付款项 101,213,069.91 114,553,066.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 228,070,720.81 201,010,584.94
买入返售金融资产
存货 540,450,851.22 521,737,495.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,332,697,729.52 1,217,470,436.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 733,869,681.38 703,837,894.02
投资性房地产 156,946,944.90 158,241,776.41
固定资产 384,677,303.21 389,558,487.32
在建工程 4,045,669.65 3,440,379.92
工程物资 2,033,224.29 235,544.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,636,793.04 68,471,600.51
开发支出
商誉 7,706,457.33 7,706,457.33
长期待摊费用 378,533.04 408,304.33
递延所得税资产 5,865,154.86 4,878,236.77
其他非流动资产
非流动资产合计 1,363,159,761.70 1,336,778,680.90
资产总计 2,695,857,491.22 2,554,249,116.95
流动负债：
短期借款 753,500,000.00 708,050,000.00武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年第一季度报告全文
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 79,047,910.05 59,698,025.00
应付账款 123,067,240.42 141,152,174.76
预收款项 170,395,372.94 172,063,173.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,352,023.08 3,502,344.52
应交税费 48,162,379.88 38,876,728.34
应付利息
应付股利 11,439,984.42 11,437,239.92
其他应付款 166,935,030.14 105,119,081.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,353,899,940.93 1,239,898,767.51
非流动负债：
长期借款 46,000,000.00 38,000,000.00
应付债券
长期应付款 12,272,728.00 12,272,728.00
专项应付款 23,480,533.33 23,971,371.82
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 81,753,261.33 74,244,099.82
负债合计 1,435,653,202.26 1,314,142,867.33
股东权益：
股本 389,085,686.00 389,085,686.00
资本公积 259,991,796.76 255,494,945.77
减：库存股
盈余公积 69,054,121.11 69,054,121.11
一般风险准备
未分配利润 301,012,851.03 292,495,235.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,019,144,454.90 1,006,129,987.88
少数股东权益 241,059,834.06 233,976,261.74
股东权益合计 1,260,204,288.96 1,240,106,249.62
负债和股东权益合计 2,695,857,491.22 2,554,249,116.95
公司法定代表人: 王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:陈礼英武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年第一季度
报告全文
母公司资产负债表
编制单位: 武汉人福高科技产业股份有限公司 2009 年3 月31 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,138,310.83 35,428,740.40
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,246,135.12 5,511,254.22
预付款项 24,193,862.87 23,493,862.87
应收利息
应收股利
其他应收款 172,787,810.54 169,027,763.38
存货 210,083,653.86 197,441,879.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 441,449,773.22 430,903,499.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,327,519,829.12 1,329,106,627.08
投资性房地产
固定资产 20,777,811.18 21,113,881.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 387,835.00 395,750.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,348,685,475.30 1,350,616,258.24
资产总计 1,790,135,248.52 1,781,519,758.11
流动负债：
短期借款 535,400,000.00 507,650,000.00
交易性金融负债
应付票据 15,000,000.00 19,515,000.00
应付账款 4,880,114.97 4,880,114.97
预收款项 94,515,162.00 91,166,162.00
应付职工薪酬 32,671.27 82,248.46
应交税费 2,173,561.54 2,132,387.77
应付利息
应付股利 341,740.32 341,740.32
其他应付款 274,504,104.97 281,758,623.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年第一季度报告全文
流动负债合计 926,847,355.07 907,526,277.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 926,847,355.07 907,526,277.11
股东权益：
股本 389,085,686.00 389,085,686.00
资本公积 249,400,942.19 249,400,942.19
减：库存股
盈余公积 69,054,121.11 69,054,121.11
未分配利润 155,747,144.15 166,452,731.70
外币报表折算差额
股东权益合计 863,287,893.45 873,993,481.00
负债和股东权益合计 1,790,135,248.52 1,781,519,758.11
公司法定代表人: 王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:陈礼英武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年第一季度
报告全文
4.2
合并利润表
编制单位: 武汉人福高科技产业股份有限公司 2009 年1—3 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 299,134,284.58 216,511,802.10
其中：营业收入 299,134,284.58 216,511,802.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 280,460,557.25 211,490,841.74
其中：营业成本 141,584,087.77 117,505,505.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,848,810.47 1,424,971.20
销售费用 78,933,217.38 46,976,829.02
管理费用 43,578,780.01 32,033,477.40
财务费用 11,062,730.33 12,819,443.58
资产减值损失 2,452,931.29 730,614.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,448,691.00 14,151,100.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,122,418.33 19,172,060.67
加：营业外收入 1,612,776.11 33,805.37
减：营业外支出 612,495.72 551,765.18
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,122,698.72 18,654,100.86
减：所得税费用 5,524,668.38 4,308,610.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,598,030.34 14,345,490.53
归属于母公司所有者的净利润 8,517,616.03 10,730,585.34
少数股东损益 7,080,414.31 3,614,905.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
公司法定代表人: 王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:陈礼英武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年第一季度
报告全文
母公司利润表
编制单位: 武汉人福高科技产业股份有限公司 2009 年1—3 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,515,533.00
减：营业成本 3,283,787.25
营业税金及附加 347,478.58
销售费用 39,425.00 128,572.41
管理费用 4,466,086.86 4,248,277.94
财务费用 7,303,303.41 8,753,242.28
资产减值损失 211,154.13 73,487.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -169,885.32 13,668,355.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,305,587.55 464,774.65
加：营业外收入
减：营业外支出 400,000.00 300,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,705,587.55 164,774.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,705,587.55 164,774.65
公司法定代表人: 王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:陈礼英武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年第一季度
报告全文
4.3
合并现金流量表
编制单位: 武汉人福高科技产业股份有限公司 2009 年1—3 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 325,480,001.77 268,024,852.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 234,000.00 75,249.85
收到其他与经营活动有关的现金 29,211,610.45 23,747,698.07
经营活动现金流入小计 354,925,612.22 291,847,800.68
购买商品、接受劳务支付的现金 172,981,471.16 166,143,353.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,009,478.99 26,758,362.05
支付的各项税费 23,556,517.98 19,712,028.71
支付其他与经营活动有关的现金 53,700,422.83 75,151,286.19
经营活动现金流出小计 287,247,890.96 287,765,030.29
经营活动产生的现金流量净额 67,677,721.26 4,082,770.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 7,320.00 9,934.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 309,975.70 628,307.20
投资活动现金流入小计 317,295.70 1,438,241.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 7,735,120.33 3,128,071.73
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,735,120.33 3,128,071.73
投资活动产生的现金流量净额 -37,417,824.63 -1,689,830.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 241,700,000.00 128,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 241,700,000.00 128,650,000.00
偿还债务支付的现金 188,250,000.00 123,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,069,660.14 15,710,289.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 523,305.00
支付其他与筹资活动有关的现金 187,577.00
筹资活动现金流出小计 200,319,660.14 139,147,866.06
筹资活动产生的现金流量净额 41,380,339.86 -10,497,866.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 71,640,236.49 -8,104,926.20
加：期初现金及现金等价物余额 127,266,425.80 138,417,179.55
六、期末现金及现金等价物余额 198,906,662.29 130,312,253.35
公司法定代表人: 王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:陈礼英武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年第一季度
报告全文
母公司现金流量表
编制单位: 武汉人福高科技产业股份有限公司 2009 年1—3 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,261,563.00 33,861,763.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 43,186,175.96 65,306,053.39
经营活动现金流入小计 56,447,738.96 99,167,816.39
购买商品、接受劳务支付的现金 25,440,562.11 15,255,756.76
支付给职工以及为职工支付的现金 1,769,168.85 1,041,508.95
支付的各项税费 305,609.61 401,743.12
支付其他与经营活动有关的现金 51,646,108.65 106,698,196.29
经营活动现金流出小计 79,161,449.22 123,397,205.12
经营活动产生的现金流量净额 -22,713,710.26 -24,229,388.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,714.12 426,982.55
投资活动现金流入小计 13,714.12 1,226,982.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 15,400.00 19,030.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,400.00 19,030.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,685.88 1,207,952.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 145,400,000.00 117,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,400,000.00 117,650,000.00
偿还债务支付的现金 117,650,000.00 99,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,325,033.43 11,138,155.72
支付其他与筹资活动有关的现金 187,577.00
筹资活动现金流出小计 124,975,033.43 110,975,732.72
筹资活动产生的现金流量净额 20,424,966.57 6,674,267.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,290,429.57 -16,347,168.90
加：期初现金及现金等价物余额 35,428,740.40 37,966,880.06
六、期末现金及现金等价物余额 33,138,310.83 21,619,711.16
公司法定代表人: 王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:陈礼英
