公司代码:600083 公司简称:博信股份 广东博信投资控股股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博信股份 600083 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王子刚 电话 0763-3663333 传真 0763-3663311 电子信箱 gdbx600083@163.com 1.6 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务报表审计,2015 年度公司实现净 利润 16,396,982.29 元,归属于上市公司股东的净利润为 11,357,751.98 元,2015 年底累计可供 股东分配的利润为-278,729,395.59 元。公司董事会决定 2015 年度不进行利润分配,也不进行公 积金转增股本。该事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。 二 报告期主要业务或产品简介 主要业务为对外股权投资、实业投资,主要资产为贵州博信矿业有限公司 100%股权、清远市博成 市政工程有限公司 80%股权。 三 会计数据和财务指标摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2015年 2014年 2013年 增减(%) 总资产 118,001,670.23 181,373,374.39 -34.94 88,018,467.40 营业收入 114,506,773.51 90,577,099.89 26.42 82,039,110.53 归属于上市公司股 11,357,751.98 5,824,956.60 94.98 7,485,004.18 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 11,319,157.14 5,740,572.14 97.18 7,477,699.37 损益的净利润 归属于上市公司股 51,745,584.34 38,731,310.78 33.60 31,624,333.00 东的净资产 经营活动产生的现 -77,452,869.80 61,333,947.06 -226.28 11,555,074.68 金流量净额 期末总股本 230,000,000.00 230,000,000.00 0.00 230,000,000.00 基本每股收益(元 0.049 0.025 96 0.033 /股) 稀释每股收益(元 0.049 0.025 96 0.033 /股) 加权平均净资产收 25.11 16.87 增加8.24个百分点 27.95 益率(%) 四 2015 年分季度的主要财务指标 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 22,458,960.69 45,252,654.92 14,380,389.32 32,414,768.58 归属于上市公司股东的净 1,262,653.96 8,481,362.86 797,115.01 816,620.15 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 1,231,491.13 8,478,487.13 795,986.77 813,192.11 润 经营活动产生的现金流量 -82,870,522.01 -1,514,640.71 6,080,454.67 851,838.25 净额 五 股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 14,888 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 14,991 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有限 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条 股东 (全称) 减 量 (%) 件的 股份 性质 数量 股份 状态 数量 杨志茂 0 32,400,000 14.09 冻结 32,000,000 境内自然人 朱凤廉 0 30,600,000 13.30 无 境内自然人 西藏康盛投资管理有 境内非国有 11,499,968 11,499,968 5.00 未知 限公司 法人 苏州海尔信息科技有 4,729,988 4,729,988 2.06 未知 未知 限公司 中国对外经济贸易信 托有限公司-外贸信 托股票优选 9 号证 4,535,127 4,535,127 1.97 未知 未知 券投资集合资金信托 计划 中国银行股份有限公 司-华安新乐享保本 4,150,349 4,150,349 1.80 未知 未知 混合型证券投资基金 中信建投基金-民生 银行-中信建投领先 5 3,687,100 3,687,100 1.60 未知 未知 号资产管理计划 中信建投基金-民生 银行-中信建投领先 6 3,623,300 3,623,300 1.58 未知 未知 号资产管理计划 中国工商银行股份有 限公司-财通成长优 2,949,889 2,949,889 1.28 未知 未知 选混合型证券投资基 金 夏世勇 2,175,900 2,175,900 0.95 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 杨志茂先生与朱凤廉女士为夫妻关系,属于《上市公司股东持股变 明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,本公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人其他情况介绍: 杨志茂先生与深圳前海烜卓投资发展中心(有限合伙)于 2015 年 11 月 25 日签署《股份转让 协议》,杨志茂先生将所持有本公司 3,240 万股股份(占本公司总股本的 14.09%)协议转让给深 圳前海烜卓投资发展中心(有限合伙)。2016 年 1 月 7 日,公司接到深圳前海烜卓投资发展中心 (有限合伙)发来的《中国登记结算有限责任公司过户登记确认书》,杨志茂先生以协议方式转让 所持有的本公司股份 3,240 万股(占本公司总股本的 14.09%)已于 2016 年 1 月 6 日办理完成过 户手续。本次股份转让完成后,杨志茂先生已不再持有本公司股份,深圳前海烜卓投资发展中心 (有限合伙)成为公司的控股股东,石志敏为公司实际控制人。 六 管理层讨论与分析 6.1 管理层讨论与分析 报告期内,公司采取了稳健运营、防范风险、控制成本的经营策略,实现营业收入 114,506,773.51 元,实现营业利润 25,307,466.26 元,实现利润总额 25,372,603.47 元,实现净 利润 16,396,982.29 元,实现归属于母公司所有者的净利润 11,357,751.98 元。 由于全资子公司贵州博信矿业矿业有限公司有钒矿项目自 2009 年 5 月停工至今仍未恢复建 设,2015 年公司业务收入来源于子公司清远市博成市政工程有限公司。报告期内该子公司实现营 业收入 114,506,773.51 元、净利润 25,196,151.55 元。 公司将继续加强博成市政管理、拓展市政工程业务,狠抓工程质量及安全生产,加强成本控 制,提升公司管理水平,将市政工程业务做大做强。同时,公司将通过各种方式提升资产质量, 增加经营效益和增强可持续盈利能力。 6.2 报告期内主要经营情况 报告期内,公司采取了稳健运营、防范风险、控制成本的经营策略,实现营业收入 114,506,773.51 元,实现营业利润 25,307,466.26 元,实现利润总额 25,372,603.47 元,实现净 利润 16,396,982.29 元,实现归属于母公司所有者的净利润 11,357,751.98 元。 七 涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、 原因及其影响。 无 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 无 7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下: 子公司名称 清远市博成市政工程有限公司 贵州博信矿业有限公司 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。 无 董事长: 石志敏 董事会批准报送日期:2016 年 4 月 28 日